GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:58 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Libro - Banco de 01/01/09 al 30/04/09 31/12/08 Saldo Anterior 102,483,476.46 01/01/09 106 Aj Asientos Con 0000000001 00000 00000 135,205.76 0.00 102,618,682.22 - - 30/12/2009 Manual 00004873 01/01/09 106 Aj Asientos Con 0000000001 00000 00000 428,226.05 0.00 103,046,908.27 - - 30/12/2009 Manual 00004873 01/01/09 107 Aj Asiento Cont 0000000001 00000 00000 0.00 350.60 103,046,557.67 - - 30/12/2009 Manual 00004873 01/01/09 107 Aj Asiento Cont 0000000001 00000 00000 0.00 279.97 103,046,277.70 - - 30/12/2009 Manual 00004873 01/01/09 107 Aj Asiento Cont 0000000001 00000 00000 0.00 239.20 103,046,038.50 - - 30/12/2009 Manual 00004873 01/01/09 107 Aj Asiento Cont 0000000001 00000 00000 0.00 21,110.53 103,024,927.97 - - 30/12/2009 Manual 00004873 02/01/09 007 Distri.Recursos 0000000001 00000 00000 625,519.78 0.00 103,650,447.75 018234-ec-08 14/10/2009 Manual 00002413 02/01/09 007 Distri.Recursos 0000000004 00000 00000 650,326.22 0.00 104,300,773.97 018245-ec-08 02/01/2009 Manual 00001141 02/01/09 007 Distri.Recursos 0000000589 00000 00000 1,238.46 0.00 104,302,012.43 003699-gm-09 02/01/2009 Manual 00001607 02/01/09 007 Distri.Recursos 0000000592 00000 00000 13,500.00 0.00 104,315,512.43 010179-md-08 05/11/2009 Anulacion 00000592 02/01/09 007 Distri.Recursos 0000000594 00000 00000 12,436.10 0.00 104,327,948.53 016155-md-08 21/09/2009 Manual 00002017 02/01/09 007 Distri.Recursos 0000000595 00000 00000 11,000.00 0.00 104,338,948.53 013198-md-08 16/09/2009 Manual 00001890 02/01/09 007 Distri.Recursos 0000000695 00000 00000 39,389.71 0.00 104,378,338.24 007370-gm-09 03/09/2009 Manual 00001625 02/01/09 007 Distri.Recursos 0000000696 00000 00000 46,473.74 0.00 104,424,811.98 007369-gm-09 03/09/2009 Manual 00001624 02/01/09 007 Distri.Recursos 0000000697 00000 00000 3,223.25 0.00 104,428,035.23 017637-gm-08 03/09/2009 Manual 00001623 02/01/09 007 Distri.Recursos 0000000714 00000 00000 0.00 9,634.70 104,418,400.53 010040-ms-09 02/01/2009 Anulacion 00000714 02/01/09 007 Distri.Recursos 0000000714 00000 00000 9,534.70 0.00 104,427,935.23 010040-ms-09 16/09/2009 Manual 00001809 02/01/09 007 Distri.Recursos 0000000714 00000 00000 9,634.70 0.00 104,437,569.93 010040-ms-09 02/01/2009 Anulacion 00000714 02/01/09 107 Aj Asiento Cont 0000000589 00000 00000 0.00 1,238.46 104,436,331.47 3699-GM- 9 02/01/2009 Manual 00001607 05/01/09 002 Libramientos 0000000001 00001 /2009 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 345,465.82 104,090,865.65 018124-ec-08 05/01/2009 Manual 00000102 05/01/09 002 Libramientos 0000000002 00002 /2009 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 600,246.35 103,490,619.30 017677-ec-08 05/01/2009 Manual 00000102 05/01/09 002 Libramientos 0000000003 00003 /2009 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 588,603.80 102,902,015.50 017680-ec-08 05/01/2009 Manual 00000102 05/01/09 002 Libramientos 0000000004 00004 /2009 Oblig Tes 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 16,688,317.50 86,213,698.00 017907-EC-08 05/01/2009 Manual 00000102 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:58 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/01/09 002 Libramientos 0000000005 00006 /2009 Oblig Tes 03820 Ferrer ana maria 0.00 849.24 86,212,848.76 016703-ec-08 05/01/2009 Manual 00001545 05/01/09 002 Libramientos 0000000006 00007 /2009 Oblig Tes 03820 Ferrer ana maria 0.00 196.00 86,212,652.76 016703-ec-08 05/01/2009 Manual 00001545 05/01/09 002 Libramientos 0000000007 00009 /2009 Oblig Tes 23562 VALDEZ MARIA DE LOS ANGELES 0.00 1,158.00 86,211,494.76 017004-md-08 05/01/2009 Manual 00001545 05/01/09 002 Libramientos 0000000008 00013 /2009 Oblig Tes 26192 MARANDINO MARIA EUGENIA 0.00 2,759.85 86,208,734.91 016680-ms-08 05/01/2009 Manual 00001545 05/01/09 002 Libramientos 0000000009 00012 /2009 Oblig Tes 26192 MARANDINO MARIA EUGENIA 0.00 2,251.34 86,206,483.57 013692-MS-08 05/01/2009 Manual 00001545 05/01/09 002 Libramientos 0000000010 00011 /2009 Oblig Tes 23404 QUIROGA LILIANA ROSANA 0.00 3,377.50 86,203,106.07 016796-MO-08 05/01/2009 Manual 00001545 05/01/09 002 Libramientos 0000000011 00010 /2009 Oblig Tes 24994 ESCOBAR CELIA LUCRECIA 0.00 1,389.60 86,201,716.47 017431-MS-08 05/01/2009 Manual 00001545 05/01/09 002 Libramientos 0000000012 00001 OPatrimonial 25975 MUCHNIK CAROLINA PAULA 0.00 1,294.68 86,200,421.79 014818-ec-08 05/01/2009 Manual 00001545 05/01/09 002 Libramientos 0000000013 00002 OPatrimonial 25838 LUDUEA MERCEDES ADELINA 0.00 510.97 86,199,910.82 013248-ec-08 05/01/2009 Manual 00001545 05/01/09 002 Libramientos 0000000014 00003 OPatrimonial 25838 LUDUEA MERCEDES ADELINA 0.00 70.62 86,199,840.20 016702-ec-08 05/01/2009 Manual 00001545 05/01/09 002 Libramientos 0000000015 00005 /2009 Oblig Tes 25926 MUSTAPIC ANTONIO FEDERICO 0.00 3,702.60 86,196,137.60 013481-SG-08 21/01/2009 Anulacion 00000015 05/01/09 002 Libramientos 0000000016 00008 /2009 Oblig Tes 26192 MARANDINO MARIA EUGENIA 0.00 2,964.49 86,193,173.11 014778-MS-08 05/01/2009 Manual 00001545 05/01/09 002 Libramientos 0000000017 00014 /2009 Oblig Tes 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 311,557.84 85,881,615.27 018190-ec-08 05/01/2009 Manual 00000100 05/01/09 002 Libramientos 0000000018 00014 /2009 Oblig Tes 00714 IPAUSS 0.00 85,299.89 85,796,315.38 018190-ec-08 05/01/2009 Manual 00000100 05/01/09 002 Libramientos 0000000019 00014 /2009 Oblig Tes 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 21,324.97 85,774,990.41 018190-ec-08 05/01/2009 Manual 00000100 05/01/09 002 Libramientos 0000000020 00015 Dev s/Cancelar 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 54,867.82 85,720,122.59 018105--x-x- 05/01/2009 Manual 00000100 05/01/09 002 Libramientos 0000000021 00015 Dev s/Cancelar 00714 IPAUSS 0.00 14,003.21 85,706,119.38 018105--x-x- 05/01/2009 Manual 00000100 05/01/09 002 Libramientos 0000000022 00015 Dev s/Cancelar 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 113.05 85,706,006.33 018105--x-x- 05/01/2009 Manual 00000100 05/01/09 002 Libramientos 0000000023 00011 Dev s/Cancelar 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 754,987.35 84,951,018.98 017939--e-c- 05/01/2009 Manual 00000100 05/01/09 002 Libramientos 0000000024 00001 Transferencia 21272 Recaudación Nacional día 10/12 0.00 15,667.00 84,935,351.98 017149-EC-08 05/01/2009 Manual 00001545 05/01/09 002 Libramientos 0000000025 00002 Transferencia 21272 Recaudación Nacional día 10/12 0.00 8,333.00 84,927,018.98 017149-ec-08 05/01/2009 Manual 00001545 05/01/09 002 Libramientos 0000000026 00015 /2009 Oblig Tes 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 238,274.00 84,688,744.98 008554-ec-08 05/01/2009 Manual 00001545 05/01/09 002 Libramientos 0000000027 00003 Dev s/Cancelar 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 207,996.41 84,480,748.57 018137--i-n- 05/01/2009 Manual 00001545 05/01/09 002 Libramientos 0000000028 00003 Dev s/Cancelar 00714 IPAUSS 0.00 57,709.96 84,423,038.61 018137--i-n- 05/01/2009 Manual 00001545 05/01/09 002 Libramientos 0000000029 00003 Dev s/Cancelar 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 14,427.49 84,408,611.12 018137--i-n- 05/01/2009 Manual 00001545 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:58 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/01/09 002 Libramientos 0000000030 00022 Dev s/Cancelar 02245 PODER JUDICIAL 0.00 2,957,754.72 81,450,856.40 018189--e-c- 05/01/2009 Manual 00001545 05/01/09 002 Libramientos 0000000031 00022 Dev s/Cancelar 00714 IPAUSS 0.00 728,741.79 80,722,114.61 018189--e-c- 05/01/2009 Manual 00001545 05/01/09 002 Libramientos 0000000032 00022 Dev s/Cancelar 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 23,711.36 80,698,403.25 018189--e-c- 05/01/2009 Manual 00001545 05/01/09 007 Distri.Recursos 0000000003 00000 00000 212,038.92 0.00 80,910,442.17 000149-ec-09 12/01/2009 Manual 00001148 05/01/09 007 Distri.Recursos 0000000010 00000 00000 169,054.19 0.00 81,079,496.36 000156-ec-09 05/01/2009 Manual 00001142 05/01/09 007 Distri.Recursos 0000000015 00000 00000 39.59 0.00 81,079,535.95 000647-ec-09 05/01/2009 Manual 00001053 06/01/09 002 Libramientos 0000000033 00018 /2009 Oblig Tes 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 15,000.00 81,064,535.95 013575-EC-08 06/01/2009 Manual 00000103 06/01/09 002 Libramientos 0000000034 00015 /2009 Oblig Tes 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 70,000.00 80,994,535.95 008554-ec-08 06/01/2009 Manual 00000103 06/01/09 002 Libramientos 0000000035 00017 /2009 Oblig Tes 02245 PODER JUDICIAL 0.00 70,000.00 80,924,535.95 014986-ec-08 06/01/2009 Manual 00000103 06/01/09 002 Libramientos 0000000036 00016 /2009 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 30,646.29 80,893,889.66 016330-ed-08 06/01/2009 Manual 00000103 06/01/09 002 Libramientos 0000000037 00019 /2009 Oblig Tes 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 521,290.76 80,372,598.90 017725-gm-08 06/01/2009 Manual 00000103 06/01/09 002 Libramientos 0000000038 00020 /2009 Oblig Tes 04076 Pace Rosa Angela 0.00 696.44 80,371,902.46 017725-gm-08 06/01/2009 Manual 00000103 06/01/09 002 Libramientos 0000000039 00021 /2009 Oblig Tes 03861 Lugo Gladys Catalina 0.00 290.19 80,371,612.27 017725-gm-08 06/01/2009 Manual 00000103 06/01/09 002 Libramientos 0000000040 00022 /2009 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 330.99 80,371,281.28 017106-sd-08 06/01/2009 Manual 00000103 06/01/09 002 Libramientos 0000000041 00032 Dev s/Cancelar 00779 COSTAN ROSA MARIA 0.00 217.80 80,371,063.48 012084--M-E- 06/01/2009 Anulacion 00000041 06/01/09 002 Libramientos 0000000041 00032 Dev s/Cancelar 00779 COSTAN ROSA MARIA 217.80 0.00 80,371,281.28 012084--M-E- 06/01/2009 Anulacion 00000041 06/01/09 002 Libramientos 0000000042 00029 Dev s/Cancelar 00780 GONZALEZ PAULA ANDREA 0.00 217.80 80,371,063.48 012084--M-E- 06/01/2009 Anulacion 00000042 06/01/09 002 Libramientos 0000000042 00029 Dev s/Cancelar 00780 GONZALEZ PAULA ANDREA 217.80 0.00 80,371,281.28 012084--M-E- 06/01/2009 Anulacion 00000042 06/01/09 002 Libramientos 0000000043 00008 Dev s/Cancelar 23035 GARCIA ERICK OMAR 0.00 1,402.50 80,369,878.78 016903--M-D- 06/01/2009 Manual 00000103 06/01/09 002 Libramientos 0000000044 00009 Dev s/Cancelar 21425 BERTA ANDREA MARY 0.00 1,254.50 80,368,624.28 017187--M-D- 06/01/2009 Manual 00000103 06/01/09 002 Libramientos 0000000045 00007 Dev s/Cancelar 21131 RODRIGUEZ NILDA ESTER 0.00 1,254.50 80,367,369.78 017182--M-D- 06/01/2009 Manual 00000103 06/01/09 002 Libramientos 0000000046 00021 Dev s/Cancelar 25791 GIMENEZ MAXIMILIANO ALBERTO 0.00 945.70 80,366,424.08 017082--M-D- 06/01/2009 Manual 00000103 06/01/09 002 Libramientos 0000000047 00019 Dev s/Cancelar 21287 ORTEGA MIRTA EVANGELINA 0.00 1,158.00 80,365,266.08 017181--M-D- 06/01/2009 Manual 00000103 06/01/09 002 Libramientos 0000000048 00018 Dev s/Cancelar 21423 LOPEZ USTARIZ GROVER JOSE 0.00 1,254.50 80,364,011.58 017196--M-D- 06/01/2009 Manual 00000103 06/01/09 002 Libramientos 0000000049 00016 Dev s/Cancelar 23565 SEOANE CAPEANS SERGIO EDUARDO 0.00 1,930.00 80,362,081.58 017197--M-D- 06/01/2009 Manual 00000103 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:58 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/01/09 002 Libramientos 0000000050 00014 Dev s/Cancelar 21821 GOWLAND GUILLERMO ALEJANDRO 0.00 2,805.00 80,359,276.58 017185--M-D- 06/01/2009 Manual 00000103 06/01/09 002 Libramientos 0000000051 00020 Dev s/Cancelar 02905 LESCOULIE JUAN A. 0.00 4,974.20 80,354,302.38 017186--M-D- 06/01/2009 Manual 00000103 06/01/09 002 Libramientos 0000000052 00024 /2009 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 799,632.18 79,554,670.20 018238-ec-08 06/01/2009 Manual 00000103 06/01/09 002 Libramientos 0000000053 00023 /2009 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 345,465.82 79,209,204.38 018124-ec-08 06/01/2009 Manual 00000103 06/01/09 002 Libramientos 0000000054 00007 OPatrimonial 00714 IPAUSS 0.00 1,592.20 79,207,612.18 000008-ec-09 06/01/2009 Manual 00000103 06/01/09 007 Distri.Recursos 0000000005 00000 00000 635,865.19 0.00 79,843,477.37 000162-ec-09 13/01/2009 Manual 00001149 06/01/09 007 Distri.Recursos 0000000011 00000 00000 558,999.32 0.00 80,402,476.69 000155-ec-09 06/01/2009 Manual 00001143 06/01/09 007 Distri.Recursos 0000000059 00000 00000 18,673.45 0.00 80,421,150.14 000648-EC-09 06/01/2009 Manual 00000227 06/01/09 099 Cheques 0028941116 00000 00495 21,470.72 0.00 80,442,620.86 016399-md-08 30/12/2009 Manual 00004564 06/01/09 106 Aj Asientos Con 0056484702 00000 00000 3,764,090.91 0.00 84,206,711.77 4853-EC- 8 06/01/2009 Manual 00000267 06/01/09 109 Debito Sueldos 0000000001 00000 00000 3,889.90 0.00 84,210,601.67 - - 29/10/2009 Manual 00002586 07/01/09 002 Libramientos 0000000055 00003 Transferencia 21272 Recaudación Nacional día 10/12 0.00 1,000.00 84,209,601.67 017149-ec-08 07/01/2009 Manual 00000104 07/01/09 002 Libramientos 0000000056 00025 Dev s/Cancelar 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 32,992.94 84,176,608.73 017678--e-c- 07/01/2009 Manual 00000104 07/01/09 002 Libramientos 0000000057 00006 Transferencia 25771 rec. prov. del dia 17/12/2008, 0.00 253,317.18 83,923,291.55 017678-ec-08 07/01/2009 Manual 00000104 07/01/09 002 Libramientos 0000000058 00028 Dev s/Cancelar 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 28,961.60 83,894,329.95 017679--e-c- 07/01/2009 Manual 00000104 07/01/09 002 Libramientos 0000000059 00007 Transferencia 25771 rec. prov.del dia 18/12/2008,, 0.00 218,967.06 83,675,362.89 017679-ec-08 07/01/2009 Manual 00000104 07/01/09 002 Libramientos 0000000060 00033 Dev s/Cancelar 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 26,210.06 83,649,152.83 018123--e-c- 07/01/2009 Manual 00000104 07/01/09 002 Libramientos 0000000061 00008 Transferencia 25771 rec. prov. del dia 19/12/2008, 0.00 197,855.93 83,451,296.90 018123-ec-08 07/01/2009 Manual 00000104 07/01/09 002 Libramientos 0000000062 00028 /2009 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 70,367.63 83,380,929.27 018238-ec-08 07/01/2009 Manual 00000104 07/01/09 002 Libramientos 0000000063 00010 Transferencia 24228 copa nac. del dia 24/12/2008,, 0.00 61,392.64 83,319,536.63 018238-ec-08 07/01/2009 Manual 00000104 07/01/09 002 Libramientos 0000000064 00029 /2009 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 23,063.97 83,296,472.66 017680-ec-08 07/01/2009 Manual 00000104 07/01/09 002 Libramientos 0000000065 00004 Transferencia 25771 rec. provincial del dia 15/12/ 0.00 137,220.55 83,159,252.11 017680-ec-08 07/01/2009 Manual 00000104 07/01/09 002 Libramientos 0000000066 00027 /2009 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 30,400.99 83,128,851.12 018124-ec-08 07/01/2009 Manual 00000104 07/01/09 002 Libramientos 0000000067 00009 Transferencia 24228 copa nacional del dia 23/12/20 0.00 61,392.64 83,067,458.48 018124-ec-08 07/01/2009 Manual 00000104 07/01/09 002 Libramientos 0000000068 00026 /2009 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 23,059.96 83,044,398.52 017677-ec-08 07/01/2009 Manual 00000104 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:58 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/01/09 002 Libramientos 0000000069 00005 Transferencia 25771 rec. prov. del dia 16/12/2008, 0.00 169,731.87 82,874,666.65 017677-ec-08 07/01/2009 Manual 00000104 07/01/09 002 Libramientos 0000000070 00009 OPatrimonial 17003 CABOLLI LUCIANA MARIA BELEN 0.00 3,500.00 82,871,166.65 017906-EC-08 07/01/2009 Manual 00000104 07/01/09 002 Libramientos 0000000071 00010 OPatrimonial 18495 DUO ELVIO DARIO 0.00 1,000.00 82,870,166.65 017906-EC-08 07/01/2009 Manual 00000104 07/01/09 002 Libramientos 0000000072 00006 OPatrimonial 22736 FLEITAS MARIELA ELISABETH 0.00 3,134.70 82,867,031.95 016702-EC-08 07/01/2009 Manual 00000104 07/01/09 002 Libramientos 0000000073 00004 OPatrimonial 11045 SOLER LUIS EDUARDO 0.00 4,585.00 82,862,446.95 014818-ec-08 07/01/2009 Manual 00000104 07/01/09 002 Libramientos 0000000074 00074 Dev s/Cancelar 26157 CUEVAS ROS CAROLINA SOLANGE 0.00 3,304.35 82,859,142.60 017170--M-S- 07/01/2009 Manual 00000104 07/01/09 002 Libramientos 0000000075 00072 Dev s/Cancelar 25311 SANCHEZ ROSA EVANGELINA 0.00 6,230.10 82,852,912.50 016678--M-S- 07/01/2009 Manual 00000104 07/01/09 002 Libramientos 0000000076 00077 Dev s/Cancelar 21373 ORTEGA MAGDALENA MILAGRO 0.00 1,158.00 82,851,754.50 017553--m-d- 07/01/2009 Manual 00000104 07/01/09 002 Libramientos 0000000077 00024 Dev s/Cancelar 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 862,581.10 81,989,173.40 017678--e-c- 07/01/2009 Manual 00000104 07/01/09 002 Libramientos 0000000078 00030 /2009 Oblig Tes 19499 SALA GUSTAVO EDUARDO 0.00 10,653.60 81,978,519.80 013953-ec-08 07/01/2009 Manual 00000104 07/01/09 002 Libramientos 0000000079 00031 /2009 Oblig Tes 20600 SALOMON MARIA CECILIA 0.00 4,786.40 81,973,733.40 013953-ec-08 07/01/2009 Manual 00000104 07/01/09 002 Libramientos 0000000080 00032 /2009 Oblig Tes 00361 VOX POPULI S.R.L. 0.00 28,750.50 81,944,982.90 007801-sg-08 07/01/2009 Manual 00000104 07/01/09 002 Libramientos 0000000081 00044 Dev s/Cancelar 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 124,375.43 81,820,607.47 016075--e-d- 07/01/2009 Manual 00000105 07/01/09 002 Libramientos 0000000082 00045 Dev s/Cancelar 24810 VICENS NORA ROSA (JARDIN DOMIN 0.00 32,686.42 81,787,921.05 016075--e-d- 07/01/2009 Manual 00000105 07/01/09 002 Libramientos 0000000083 00045 Dev s/Cancelar 24810 VICENS NORA ROSA (JARDIN DOMIN 0.00 9,800.00 81,778,121.05 016075--e-d- 07/01/2009 Manual 00000105 07/01/09 002 Libramientos 0000000084 00046 Dev s/Cancelar 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 20,435.63 81,757,685.42 016075--e-d- 07/01/2009 Manual 00000105 07/01/09 002 Libramientos 0000000085 00047 Dev s/Cancelar 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 159,839.59 81,597,845.83 016075--e-d- 07/01/2009 Manual 00000105 07/01/09 002 Libramientos 0000000086 00048 Dev s/Cancelar 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 352,611.26 81,245,234.57 016075--e-d- 07/01/2009 Manual 00000105 07/01/09 002 Libramientos 0000000087 00049 Dev s/Cancelar 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 283,061.45 80,962,173.12 016075--e-d- 07/01/2009 Manual 00000105 07/01/09 002 Libramientos 0000000088 00050 Dev s/Cancelar 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 167,391.71 80,794,781.41 016075--E-D- 07/01/2009 Manual 00000105 07/01/09 002 Libramientos 0000000089 00051 Dev s/Cancelar 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 88,794.81 80,705,986.60 016075--E-D- 07/01/2009 Manual 00000105 07/01/09 002 Libramientos 0000000090 00052 Dev s/Cancelar 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 26,972.08 80,679,014.52 016075--E-D- 07/01/2009 Manual 00000105 07/01/09 002 Libramientos 0000000091 00053 Dev s/Cancelar 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 29,094.76 80,649,919.76 016075--E-D- 07/01/2009 Manual 00000105 07/01/09 002 Libramientos 0000000092 00054 Dev s/Cancelar 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 15,567.97 80,634,351.79 016075--E-D- 07/01/2009 Manual 00000105 07/01/09 002 Libramientos 0000000093 00055 Dev s/Cancelar 21997 NARICES FRIAS S.R.L. 0.00 14,730.22 80,619,621.57 016075--E-D- 07/01/2009 Manual 00000105 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:58 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/01/09 002 Libramientos 0000000094 00056 Dev s/Cancelar 24812 CASTELUCCI JUAN JOSE (JARDIN L 0.00 20,114.72 80,599,506.85 016075--E-D- 07/01/2009 Manual 00000105 07/01/09 002 Libramientos 0000000095 00057 Dev s/Cancelar 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 29,076.52 80,570,430.33 016075--E-D- 07/01/2009 Manual 00000105 07/01/09 002 Libramientos 0000000096 00057 Dev s/Cancelar 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 8,730.00 80,561,700.33 016075--E-D- 07/01/2009 Manual 00000105 07/01/09 002 Libramientos 0000000097 00058 Dev s/Cancelar 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 24,504.04 80,537,196.29 016075--E-D- 07/01/2009 Manual 00000105 07/01/09 002 Libramientos 0000000098 00059 Dev s/Cancelar 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 61,221.79 80,475,974.50 016075--E-D- 07/01/2009 Manual 00000105 07/01/09 002 Libramientos 0000000099 00060 Dev s/Cancelar 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 174,507.85 80,301,466.65 016075--E-D- 07/01/2009 Manual 00000105 07/01/09 002 Libramientos 0000000100 00062 Dev s/Cancelar 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 224,589.14 80,076,877.51 016075--E-D- 07/01/2009 Manual 00000105 07/01/09 002 Libramientos 0000000101 00063 Dev s/Cancelar 22546 MI ESCUELA S.R.L. 0.00 28,076.94 80,048,800.57 016075--E-D- 07/01/2009 Manual 00000105 07/01/09 002 Libramientos 0000000102 00064 Dev s/Cancelar 00529 FUNDATEC 0.00 405,120.10 79,643,680.47 016075--E-D- 07/01/2009 Manual 00000105 07/01/09 002 Libramientos 0000000103 00065 Dev s/Cancelar 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 108,122.91 79,535,557.56 016075--E-D- 07/01/2009 Manual 00000105 07/01/09 002 Libramientos 0000000104 00041 Dev s/Cancelar 00633 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAT 0.00 145,001.75 79,390,555.81 016076--e-d- 07/01/2009 Manual 00000105 07/01/09 002 Libramientos 0000000105 00042 Dev s/Cancelar 00531 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NAC.-R 0.00 129,020.87 79,261,534.94 016076--e-d- 07/01/2009 Manual 00000105 07/01/09 007 Distri.Recursos 0000000012 00000 00000 237,709.86 0.00 79,499,244.80 000158-ec-09 07/01/2009 Manual 00001144 07/01/09 007 Distri.Recursos 0000000019 00000 00000 3,402,681.61 0.00 82,901,926.41 000163-ec-09 07/01/2009 Manual 00001145 08/01/09 002 Libramientos 0000000106 00008 OPatrimonial 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 6,276.43 82,895,649.98 016702-ec-08 08/01/2009 Manual 00000109 08/01/09 002 Libramientos 0000000107 00033 /2009 Oblig Tes 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 1,400.00 82,894,249.98 017161-tm-08 08/01/2009 Manual 00000110 08/01/09 002 Libramientos 0000000108 00033 /2009 Oblig Tes 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 8,295.00 82,885,954.98 017161-tm-08 08/01/2009 Anulacion 00000108 08/01/09 002 Libramientos 0000000108 00033 /2009 Oblig Tes 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 8,295.00 0.00 82,894,249.98 017161-tm-08 08/01/2009 Anulacion 00000108 08/01/09 002 Libramientos 0000000109 00033 /2009 Oblig Tes 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 8,295.00 82,885,954.98 017161-tm-08 08/01/2009 Manual 00000111 08/01/09 002 Libramientos 0000000110 00032 Dev s/Cancelar 00779 COSTAN ROSA MARIA 0.00 217.80 82,885,737.18 012084--M-E- 08/01/2009 Manual 00000112 08/01/09 002 Libramientos 0000000111 00029 Dev s/Cancelar 00780 GONZALEZ PAULA ANDREA 0.00 217.80 82,885,519.38 012084--M-E- 08/01/2009 Manual 00000113 08/01/09 002 Libramientos 0000000112 00025 /2009 Oblig Tes 19500 SOLIS ROBERTO ROSENDO 0.00 579.00 82,884,940.38 016682-MS-08 08/01/2009 Manual 00000106 08/01/09 002 Libramientos 0000000113 00034 /2009 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 157.60 82,884,782.78 018272-ec-08 08/01/2009 Manual 00000106 08/01/09 002 Libramientos 0000000114 00035 /2009 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 182.78 82,884,600.00 018272-ec-08 08/01/2009 Manual 00000106 08/01/09 002 Libramientos 0000000115 00036 /2009 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 18.72 82,884,581.28 018272-ec-08 08/01/2009 Manual 00000106 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:58 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/09 002 Libramientos 0000000116 00037 /2009 Oblig Tes 02483 INYCON S.A. 0.00 25,611.09 82,858,970.19 002944-mo-07 08/01/2009 Manual 00000106 08/01/09 002 Libramientos 0000000117 00038 /2009 Oblig Tes 00655 MARTIN MARCELO ARIEL (SUR54.CO 0.00 5,790.00 82,853,180.19 007914-sg-08 08/01/2009 Manual 00000106 08/01/09 002 Libramientos 0000000118 00004 Dev s/Cancelar 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 260,000.00 82,593,180.19 018136--i-n- 08/01/2009 Manual 00000107 08/01/09 002 Libramientos 0000000119 00013 Dev s/Cancelar 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 52,000.00 82,541,180.19 018106--x-x- 08/01/2009 Manual 00000107 08/01/09 002 Libramientos 0000000120 00004 Dev s/Cancelar 00714 IPAUSS 100,474.34 0.00 82,641,654.53 018136--i-n- 08/01/2009 Anulacion 00000120 08/01/09 002 Libramientos 0000000120 00004 Dev s/Cancelar 00714 IPAUSS 0.00 100,474.34 82,541,180.19 018136--i-n- 08/01/2009 Anulacion 00000120 08/01/09 002 Libramientos 0000000121 00004 Dev s/Cancelar 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 27,934.16 82,513,246.03 018136--i-n- 08/01/2009 Anulacion 00000121 08/01/09 002 Libramientos 0000000121 00004 Dev s/Cancelar 25919 IPAUSS ASITENCIALES 27,934.16 0.00 82,541,180.19 018136--i-n- 08/01/2009 Anulacion 00000121 08/01/09 002 Libramientos 0000000122 00013 Dev s/Cancelar 00714 IPAUSS 0.00 28,846.66 82,512,333.53 018106--x-x- 08/01/2009 Anulacion 00000122 08/01/09 002 Libramientos 0000000122 00013 Dev s/Cancelar 00714 IPAUSS 28,846.66 0.00 82,541,180.19 018106--x-x- 08/01/2009 Anulacion 00000122 08/01/09 002 Libramientos 0000000123 00013 Dev s/Cancelar 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 261.12 82,540,919.07 018106--x-x- 08/01/2009 Anulacion 00000123 08/01/09 002 Libramientos 0000000123 00013 Dev s/Cancelar 25919 IPAUSS ASITENCIALES 261.12 0.00 82,541,180.19 018106--x-x- 08/01/2009 Anulacion 00000123 08/01/09 002 Libramientos 0000000124 00045 /2009 Oblig Tes 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 43,697,886.82 38,843,293.37 017905-ec-08 08/01/2009 Manual 00000107 08/01/09 002 Libramientos 0000000125 00044 /2009 Oblig Tes 00541 Segovia Ingenieria S.A. 0.00 278,406.58 38,564,886.79 006558-XX-08 08/01/2009 Manual 00000106 08/01/09 002 Libramientos 0000000126 00043 /2009 Oblig Tes 00541 Segovia Ingenieria S.A. 0.00 93,109.37 38,471,777.42 003270-xx-08 08/01/2009 Manual 00000106 08/01/09 002 Libramientos 0000000127 00042 /2009 Oblig Tes 00541 Segovia Ingenieria S.A. 0.00 143,927.33 38,327,850.09 004896-XX-08 08/01/2009 Manual 00000106 08/01/09 002 Libramientos 0000000128 00041 /2009 Oblig Tes 00541 Segovia Ingenieria S.A. 0.00 46,280.03 38,281,570.06 008727-XX-08 08/01/2009 Manual 00000106 08/01/09 002 Libramientos 0000000129 00040 /2009 Oblig Tes 01828 SITRA S.A.I.C.F.I.Y.C. 0.00 179,021.53 38,102,548.53 006596-mo-08 08/01/2009 Manual 00000106 08/01/09 002 Libramientos 0000000130 00039 /2009 Oblig Tes 01828 SITRA S.A.I.C.F.I.Y.C. 0.00 139,171.68 37,963,376.85 008278-mo-08 08/01/2009 Manual 00000106 08/01/09 002 Libramientos 0000000131 00017 OPatrimonial 20971 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 0.00 2,677.33 37,960,699.52 017901-ec-08 08/01/2009 Anulacion 00000131 08/01/09 002 Libramientos 0000000131 00017 OPatrimonial 20971 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 2,677.33 0.00 37,963,376.85 017901-ec-08 08/01/2009 Anulacion 00000131 08/01/09 002 Libramientos 0000000132 00017 OPatrimonial 20971 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 0.00 2,677.33 37,960,699.52 017901-ec-08 08/01/2009 Manual 00000114 08/01/09 002 Libramientos 0000000133 00016 OPatrimonial 26066 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 0.00 2,527.04 37,958,172.48 017912-ec-08 08/01/2009 Manual 00000115 08/01/09 002 Libramientos 0000000134 00015 /2009 Oblig Tes 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 86,459.95 37,871,712.53 008554-ec-08 08/01/2009 Manual 00000107 08/01/09 002 Libramientos 0000000135 00046 /2009 Oblig Tes 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 534,733.95 37,336,978.58 010084-EC-08 08/01/2009 Manual 00000107 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:58 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/09 002 Libramientos 0000000136 00047 /2009 Oblig Tes 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 358,806.10 36,978,172.48 011737-ec-08 08/01/2009 Manual 00000107 08/01/09 002 Libramientos 0000000137 00076 Dev s/Cancelar 02245 PODER JUDICIAL 0.00 1,636,000.00 35,342,172.48 018186--e-c- 08/01/2009 Manual 00000107 08/01/09 002 Libramientos 0000000138 00036 Dev s/Cancelar 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 35,193.14 35,306,979.34 018241--e-c- 08/01/2009 Manual 00000116 08/01/09 002 Libramientos 0000000139 00039 Dev s/Cancelar 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 49,806.46 35,257,172.88 018235--e-c- 08/01/2009 Manual 00000116 08/01/09 002 Libramientos 0000000140 00048 /2009 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,024.71 35,250,148.17 018239-ec-08 08/01/2009 Manual 00000116 08/01/09 002 Libramientos 0000000141 00049 /2009 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 73,372.61 35,176,775.56 018236-ec-08 08/01/2009 Manual 00000116 08/01/09 002 Libramientos 0000000142 00050 /2009 Oblig Tes 00412 NOMADE SOFT S.R.L. 0.00 75,000.00 35,101,775.56 014500-sg-08 09/01/2009 Anulacion 00000142 08/01/09 002 Libramientos 0000000143 00116 Dev s/Cancelar 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 328,000.00 34,773,775.56 018269--e-c- 08/01/2009 Manual 00000108 08/01/09 007 Distri.Recursos 0000000007 00000 00000 1,623,490.07 0.00 36,397,265.63 000164-ec-09 08/01/2009 Manual 00001146 08/01/09 007 Distri.Recursos 0000000018 00000 00000 140.25 0.00 36,397,405.88 000689-ec-09 08/01/2009 Manual 00001054 08/01/09 007 Distri.Recursos 0000000020 00000 00000 1,326,883.97 0.00 37,724,289.85 000159-ec-09 08/01/2009 Manual 00000151 08/01/09 007 Distri.Recursos 0000000174 00000 00000 238.46 0.00 37,724,528.31 002503-GM-09 08/01/2009 Manual 00000788 08/01/09 109 Debito Sueldos 0000000002 00000 00000 2,876.02 0.00 37,727,404.33 - 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Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/01/09 002 Libramientos 0000000153 00023 Dev s/Cancelar 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 581,477.47 37,122,747.80 017678--e-c- 09/01/2009 Manual 00000118 09/01/09 002 Libramientos 0000000154 00026 Dev s/Cancelar 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 510,388.67 36,612,359.13 017679--e-c- 09/01/2009 Manual 00000118 09/01/09 002 Libramientos 0000000155 00027 Dev s/Cancelar 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 755,957.06 35,856,402.07 017679--e-c- 09/01/2009 Manual 00000119 09/01/09 002 Libramientos 0000000156 00282 /2009 Oblig Tes 00436 TORRES CLAUDIA NOEMI 0.00 299.96 35,856,102.11 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000157 00074 /2009 Oblig Tes 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 526.97 35,855,575.14 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000158 00248 /2009 Oblig Tes 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 332.72 35,855,242.42 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000159 00222 /2009 Oblig Tes 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 547.29 35,854,695.13 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000160 00235 /2009 Oblig Tes 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 665.42 35,854,029.71 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000161 00087 /2009 Oblig Tes 03780 Lenzo Norma Batriz 0.00 175.66 35,853,854.05 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000162 00090 /2009 Oblig Tes 03784 Daz Mara Elena 0.00 241.48 35,853,612.57 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000163 00054 /2009 Oblig Tes 03792 Mathe catalina 0.00 864.56 35,852,748.01 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000164 00153 /2009 Oblig Tes 03792 Mathe catalina 0.00 664.81 35,852,083.20 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000165 00135 /2009 Oblig Tes 03793 Brizuela Blanca 0.00 1,337.18 35,850,746.02 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000166 00265 /2009 Oblig Tes 03801 Ense rosa beatriz 0.00 459.83 35,850,286.19 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000167 00144 /2009 Oblig Tes 03805 Arias Teresa 0.00 1,431.07 35,848,855.12 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000168 00259 /2009 Oblig Tes 03810 Lares Dina Emerita 0.00 1,042.45 35,847,812.67 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000169 00303 /2009 Oblig Tes 03816 Ponce claudia susana 0.00 838.22 35,846,974.45 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000170 00118 /2009 Oblig Tes 03820 Ferrer ana maria 0.00 424.87 35,846,549.58 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000171 00194 /2009 Oblig Tes 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 244.31 35,846,305.27 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000172 00193 /2009 Oblig Tes 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 231.22 35,846,074.05 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000173 00195 /2009 Oblig Tes 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 244.31 35,845,829.74 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000174 00112 /2009 Oblig Tes 03823 TAVARES SANDRA BEATRIZ 0.00 569.10 35,845,260.64 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000175 00132 /2009 Oblig Tes 03827 Ball Llatinas Claudia Mara 0.00 1,380.44 35,843,880.20 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000176 00104 /2009 Oblig Tes 03828 IBARRA IRMA NOEMI 0.00 526.61 35,843,353.59 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000177 00140 /2009 Oblig Tes 03830 Costilla Olga Mara 0.00 610.94 35,842,742.65 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/01/09 002 Libramientos 0000000178 00059 /2009 Oblig Tes 03831 Latapia Gonzalez Lucia del Pil 0.00 337.70 35,842,404.95 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000179 00252 /2009 Oblig Tes 03833 Nuez Nlida Graciela 0.00 383.72 35,842,021.23 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000180 00101 /2009 Oblig Tes 03841 Rojas Leticia Ines 0.00 999.31 35,841,021.92 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000181 00071 /2009 Oblig Tes 03842 Ojeda Paula Fabiana 0.00 389.20 35,840,632.72 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000182 00136 /2009 Oblig Tes 03845 Macchia Marisa Elsa 0.00 963.64 35,839,669.08 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000183 00058 /2009 Oblig Tes 03846 Rojas Silvia Esther 0.00 1,688.40 35,837,980.68 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000184 00122 /2009 Oblig Tes 03847 Fernandez Mara Gabriela 0.00 472.24 35,837,508.44 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000185 00213 /2009 Oblig Tes 03849 Galarraga Analia Leonor 0.00 23.60 35,837,484.84 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000186 00147 /2009 Oblig Tes 03849 Galarraga Analia Leonor 0.00 1,623.64 35,835,861.20 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000187 00217 /2009 Oblig Tes 03854 Bahamonde Patricia 0.00 1,834.44 35,834,026.76 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000188 00073 /2009 Oblig Tes 03855 Pradena Nilda 0.00 365.30 35,833,661.46 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000189 00064 /2009 Oblig Tes 03857 Suarez Leticia Alejandra 0.00 378.86 35,833,282.60 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000190 00100 /2009 Oblig Tes 03859 OYARZABAL MARIA 0.00 460.61 35,832,821.99 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000191 00123 /2009 Oblig Tes 03871 Valdez Elida del Carmen 0.00 189.61 35,832,632.38 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000192 00162 /2009 Oblig Tes 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 90.62 35,832,541.76 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000193 00163 /2009 Oblig Tes 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 453.09 35,832,088.67 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000194 00164 /2009 Oblig Tes 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 191.48 35,831,897.19 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000195 00161 /2009 Oblig Tes 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 35.91 35,831,861.28 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000196 00192 /2009 Oblig Tes 03874 Riavitz Fabiana Andrea 0.00 803.29 35,831,057.99 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000197 00191 /2009 Oblig Tes 03874 Riavitz Fabiana Andrea 0.00 4.47 35,831,053.52 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000198 00308 /2009 Oblig Tes 03875 Villapol Mnica Esther 0.00 542.98 35,830,510.54 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000199 00309 /2009 Oblig Tes 03876 Garro Susana 0.00 678.73 35,829,831.81 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000200 00078 /2009 Oblig Tes 03877 Bello Laura Isabel 0.00 604.07 35,829,227.74 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000201 00197 /2009 Oblig Tes 03881 Montiel Analisa 0.00 270.17 35,828,957.57 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000202 00196 /2009 Oblig Tes 03881 Montiel Analisa 0.00 301.23 35,828,656.34 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/01/09 002 Libramientos 0000000203 00279 /2009 Oblig Tes 03882 Marques Patricia 0.00 142.09 35,828,514.25 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000204 00184 /2009 Oblig Tes 03885 Hued Daniela Judith 0.00 267.76 35,828,246.49 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000205 00183 /2009 Oblig Tes 03885 Hued Daniela Judith 0.00 183.35 35,828,063.14 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000206 00256 /2009 Oblig Tes 03886 SANTANA MONICA 0.00 244.54 35,827,818.60 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000207 00267 /2009 Oblig Tes 03894 rojas estela navidad 0.00 620.63 35,827,197.97 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000208 00116 /2009 Oblig Tes 03895 Atayra Mnica Silvana 0.00 772.87 35,826,425.10 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000209 00228 /2009 Oblig Tes 03897 ESCOBAR NORMA BEATRIZ 0.00 443.70 35,825,981.40 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000210 00262 /2009 Oblig Tes 03900 Pineda Ramona Azucena 0.00 295.80 35,825,685.60 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000211 00223 /2009 Oblig Tes 03901 Navas Rosa Beatriz 0.00 1,532.80 35,824,152.80 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000212 00233 /2009 Oblig Tes 03906 ROMERO MARIA LAURA 0.00 354.13 35,823,798.67 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000213 00287 /2009 Oblig Tes 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 284.18 35,823,514.49 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000214 00227 /2009 Oblig Tes 03909 MORENO MARIA NOEL 0.00 263.96 35,823,250.53 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000215 00244 /2009 Oblig Tes 03910 CABRERA CLAUDIA FABIANA 0.00 119.15 35,823,131.38 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000216 00203 /2009 Oblig Tes 03911 Benitez Mara Cristina 0.00 366.69 35,822,764.69 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000217 00202 /2009 Oblig Tes 03911 Benitez Mara Cristina 0.00 673.84 35,822,090.85 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000218 00089 /2009 Oblig Tes 03912 Saldivia Subiabre Sandra Tatia 0.00 425.24 35,821,665.61 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000219 00290 /2009 Oblig Tes 03913 Aguilar Mara Anglica 0.00 591.49 35,821,074.12 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000220 00236 /2009 Oblig Tes 03919 Guerrero Gabriela Fabiana 0.00 324.48 35,820,749.64 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000221 00238 /2009 Oblig Tes 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 460.85 35,820,288.79 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000222 00264 /2009 Oblig Tes 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 303.19 35,819,985.60 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000223 00114 /2009 Oblig Tes 03922 Bieri Liliana 0.00 945.00 35,819,040.60 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000224 00142 /2009 Oblig Tes 03924 Camus Maritza Monica 0.00 350.82 35,818,689.78 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000225 00175 /2009 Oblig Tes 03926 Fernandez Mara Luisa 0.00 366.69 35,818,323.09 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000226 00174 /2009 Oblig Tes 03926 Fernandez Mara Luisa 0.00 336.92 35,817,986.17 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000227 00298 /2009 Oblig Tes 03927 Oyarzn Arteaga Andrea F. 0.00 315.07 35,817,671.10 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/01/09 002 Libramientos 0000000228 00120 /2009 Oblig Tes 03928 Rossendy Miriam Beatriz 0.00 645.34 35,817,025.76 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000229 00260 /2009 Oblig Tes 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 511.63 35,816,514.13 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000230 00261 /2009 Oblig Tes 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 295.74 35,816,218.39 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000231 00129 /2009 Oblig Tes 03931 Funes Silvia de las Mercedes 0.00 594.80 35,815,623.59 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000232 00268 /2009 Oblig Tes 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 358.81 35,815,264.78 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000233 00270 /2009 Oblig Tes 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 367.32 35,814,897.46 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000234 00237 /2009 Oblig Tes 03942 Cabral Mirta Graciela 0.00 228.33 35,814,669.13 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000235 00165 /2009 Oblig Tes 03945 Ricca Mara Alexandra 0.00 290.27 35,814,378.86 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000236 00166 /2009 Oblig Tes 03945 Ricca Mara Alexandra 0.00 290.27 35,814,088.59 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000237 00246 /2009 Oblig Tes 03947 RAMOS VERONICA CAROLINA 0.00 205.72 35,813,882.87 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000238 00286 /2009 Oblig Tes 03948 Low Magra La Nlida 0.00 378.08 35,813,504.79 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000239 00295 /2009 Oblig Tes 03951 JUMILLA MIRIAM ROXANA 0.00 195.55 35,813,309.24 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000240 00266 /2009 Oblig Tes 03952 Olguin Mara Alejandra 0.00 346.85 35,812,962.39 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000241 00255 /2009 Oblig Tes 03953 Blanco Liliana Beatriz 0.00 293.33 35,812,669.06 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000242 00219 /2009 Oblig Tes 03957 Mascarea Sandra Regina 0.00 1,041.82 35,811,627.24 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000243 00226 /2009 Oblig Tes 03959 Raurell Flavia Marta 0.00 255.82 35,811,371.42 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000244 00299 /2009 Oblig Tes 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 295.74 35,811,075.68 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000245 00225 /2009 Oblig Tes 03966 Gernimo Patricia Miriam 0.00 474.02 35,810,601.66 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000246 00209 /2009 Oblig Tes 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 367.03 35,810,234.63 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000247 00208 /2009 Oblig Tes 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 159.58 35,810,075.05 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000248 00207 /2009 Oblig Tes 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 51.60 35,810,023.45 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000249 00293 /2009 Oblig Tes 03972 Bordon Mnica Andrea 0.00 210.86 35,809,812.59 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000250 00229 /2009 Oblig Tes 03973 Machado Rosana Elizabeth 0.00 149.36 35,809,663.23 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000251 00103 /2009 Oblig Tes 03976 Araya Analia Gabriela 0.00 321.98 35,809,341.25 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000252 00292 /2009 Oblig Tes 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 185.84 35,809,155.41 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/01/09 002 Libramientos 0000000253 00234 /2009 Oblig Tes 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 245.64 35,808,909.77 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000254 00283 /2009 Oblig Tes 03981 Beltrn Chavez Karina del V. 0.00 491.29 35,808,418.48 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000255 00240 /2009 Oblig Tes 03982 SANCHEZ SILVANA INES 0.00 190.12 35,808,228.36 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000256 00263 /2009 Oblig Tes 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 254.17 35,807,974.19 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000257 00251 /2009 Oblig Tes 03990 Miranda Ivana Lorena 0.00 202.41 35,807,771.78 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000258 00257 /2009 Oblig Tes 03991 Millacheo Evangelina Marisol 0.00 272.47 35,807,499.31 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000259 00278 /2009 Oblig Tes 03994 Moreira Carina 0.00 228.26 35,807,271.05 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000260 00269 /2009 Oblig Tes 03996 Quiroga Elina Beatriz 0.00 230.38 35,807,040.67 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000261 00076 /2009 Oblig Tes 03999 LEMOS PEREYRA TERESA ROMINA 0.00 600.87 35,806,439.80 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000262 00243 /2009 Oblig Tes 04004 Colazo Romina Andrea 0.00 185.35 35,806,254.45 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000263 00285 /2009 Oblig Tes 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 242.06 35,806,012.39 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000264 00242 /2009 Oblig Tes 04008 Monzn Romina Noelia 0.00 274.89 35,805,737.50 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000265 00106 /2009 Oblig Tes 04009 Aguirre Montiel Natalia Soleda 0.00 333.06 35,805,404.44 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000266 00301 /2009 Oblig Tes 04010 LEZAMA CINTIA CAROLINA 0.00 108.12 35,805,296.32 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000267 00091 /2009 Oblig Tes 04011 METRECHEN AGUSTIN 0.00 494.63 35,804,801.69 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000268 00096 /2009 Oblig Tes 04017 CORONEL NORMA ELVECIA 0.00 222.84 35,804,578.85 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000269 00220 /2009 Oblig Tes 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 0.00 621.91 35,803,956.94 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000270 00098 /2009 Oblig Tes 04053 SALCEDO GLADYS MABEL 0.00 1,741.78 35,802,215.16 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000271 00224 /2009 Oblig Tes 04055 ROSANO LAURA ANGELA 0.00 834.38 35,801,380.78 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000272 00284 /2009 Oblig Tes 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 196.78 35,801,184.00 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000273 00271 /2009 Oblig Tes 06693 FRESCO ANA MARIA 0.00 308.76 35,800,875.24 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000274 00273 /2009 Oblig Tes 19340 CARRIZO VALERIA PAOLA 0.00 183.17 35,800,692.07 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000275 00082 /2009 Oblig Tes 19363 MACHADO ABEL ANTONIO 0.00 282.76 35,800,409.31 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000276 00275 /2009 Oblig Tes 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 240.13 35,800,169.18 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000277 00145 /2009 Oblig Tes 19490 ZONE ELBA RAQUEL 0.00 391.41 35,799,777.77 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/01/09 002 Libramientos 0000000278 00296 /2009 Oblig Tes 19604 PINILLA ERICA VALERIA 0.00 119.23 35,799,658.54 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000279 00063 /2009 Oblig Tes 19877 ORDOEZ JAQUE LUISA DEL CARMEN 0.00 372.54 35,799,286.00 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000280 00302 /2009 Oblig Tes 20139 DAMIANO ANDREA PAOLA 0.00 293.33 35,798,992.67 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000281 00245 /2009 Oblig Tes 20140 COLINA CARLA ANALIA 0.00 146.66 35,798,846.01 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000282 00297 /2009 Oblig Tes 20141 MORALES MARIA ANTONIA 0.00 622.91 35,798,223.10 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000283 00088 /2009 Oblig Tes 20370 BASSO LAURA 0.00 501.07 35,797,722.03 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000284 00254 /2009 Oblig Tes 20545 DAGA LAURA CAROLINA 0.00 228.85 35,797,493.18 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000285 00051 /2009 Oblig Tes 20969 RIOS HUGO ARIEL 0.00 334.25 35,797,158.93 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000286 00239 /2009 Oblig Tes 20970 MAMANI MARIA ROSA 0.00 349.36 35,796,809.57 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000287 00056 /2009 Oblig Tes 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.- 0.00 315.72 35,796,493.85 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000288 00143 /2009 Oblig Tes 21143 PICON VIVIANA ZULMA.- 0.00 529.63 35,795,964.22 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000289 00249 /2009 Oblig Tes 21300 MAURINO, ALEJANDRINA DOLORES 0.00 275.63 35,795,688.59 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000290 00641 /2009 Oblig Tes 21301 JACOB, NORMA ANALIA 0.00 382.99 35,795,305.60 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000291 00176 /2009 Oblig Tes 21301 JACOB, NORMA ANALIA 0.00 167.56 35,795,138.04 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000292 00177 /2009 Oblig Tes 21301 JACOB, NORMA ANALIA 0.00 191.50 35,794,946.54 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000293 00272 /2009 Oblig Tes 21686 OJEDA MONICA YASMIR 0.00 149.27 35,794,797.27 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000294 00178 /2009 Oblig Tes 21687 ARGELLO GRACIELA SILVIA.- 0.00 492.87 35,794,304.40 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000295 00179 /2009 Oblig Tes 21687 ARGELLO GRACIELA SILVIA.- 0.00 734.19 35,793,570.21 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000296 00294 /2009 Oblig Tes 22096 ANSCHAU NLAURA EDITH 0.00 205.84 35,793,364.37 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000297 00128 /2009 Oblig Tes 22097 CABRERA MIRTA GLADYS.- 0.00 986.85 35,792,377.52 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000298 00141 /2009 Oblig Tes 22348 BARRIA AGUILAR MARTA PAMELA.- 0.00 402.49 35,791,975.03 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000299 00099 /2009 Oblig Tes 22349 ISORNA CINTIA.- 0.00 278.55 35,791,696.48 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000300 00277 /2009 Oblig Tes 22350 ECHVERRIA DEBORAH SOLEDAD 0.00 432.72 35,791,263.76 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000301 00258 /2009 Oblig Tes 22351 CACHIA CLAUDIA CAROLINA 0.00 146.66 35,791,117.10 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000302 00156 /2009 Oblig Tes 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 171.89 35,790,945.21 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/01/09 002 Libramientos 0000000303 00157 /2009 Oblig Tes 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 68.76 35,790,876.45 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000304 00639 /2009 Oblig Tes 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 118.99 35,790,757.46 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000305 00640 /2009 Oblig Tes 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 326.58 35,790,430.88 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000306 00133 /2009 Oblig Tes 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 572.69 35,789,858.19 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000307 00102 /2009 Oblig Tes 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.- 0.00 837.31 35,789,020.88 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000308 00137 /2009 Oblig Tes 22680 LIOY JOSEFINA ESTER.- 0.00 1,502.06 35,787,518.82 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000309 00105 /2009 Oblig Tes 23088 CORPUS MAGAL ROSARIO.- 0.00 332.34 35,787,186.48 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000310 00057 /2009 Oblig Tes 23384 PEREZ SANDRA LOURDES.- 0.00 295.61 35,786,890.87 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000311 00167 /2009 Oblig Tes 23385 GIAMARINI, MARIA FABIANA 0.00 45.84 35,786,845.03 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000312 00168 /2009 Oblig Tes 23385 GIAMARINI, MARIA FABIANA 0.00 267.76 35,786,577.27 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000313 00169 /2009 Oblig Tes 23385 GIAMARINI, MARIA FABIANA 0.00 213.90 35,786,363.37 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000314 00151 /2009 Oblig Tes 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 39.72 35,786,323.65 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000315 00086 /2009 Oblig Tes 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 390.90 35,785,932.75 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000316 00152 /2009 Oblig Tes 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 744.84 35,785,187.91 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000317 00306 /2009 Oblig Tes 23387 MARCHAN ELBA CECILIA 0.00 363.83 35,784,824.08 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000318 00304 /2009 Oblig Tes 23388 URQUIZA IRIS GABRIELA 0.00 449.94 35,784,374.14 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000319 00139 /2009 Oblig Tes 23584 BILIC AGUILAR MIGUEL ANGEL.- 0.00 449.71 35,783,924.43 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000320 00068 /2009 Oblig Tes 23585 TORRES ADRIANA MABEL 0.00 580.15 35,783,344.28 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000321 00094 /2009 Oblig Tes 23738 ENRIQUE RAUL.- 0.00 199.64 35,783,144.64 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000322 00204 /2009 Oblig Tes 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 149.73 35,782,994.91 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000323 00206 /2009 Oblig Tes 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 628.78 35,782,366.13 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000324 00205 /2009 Oblig Tes 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 49.91 35,782,316.22 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000325 00083 /2009 Oblig Tes 23950 BUSTAMANTE CLAUDIA ROSSANA.- 0.00 320.80 35,781,995.42 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000326 00130 /2009 Oblig Tes 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DE 0.00 698.42 35,781,297.00 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000327 00231 /2009 Oblig Tes 24068 ROMERO ROMINA ESTEFANIA 0.00 174.98 35,781,122.02 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/01/09 002 Libramientos 0000000328 00288 /2009 Oblig Tes 24069 DIAZ ROMINA PAOLA 0.00 205.96 35,780,916.06 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000329 00061 /2009 Oblig Tes 24070 D ANGELO LORENA.- 0.00 890.50 35,780,025.56 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000330 00305 /2009 Oblig Tes 24211 VERA VARELA, SUSANA DE LOURDES 0.00 242.55 35,779,783.01 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000331 00134 /2009 Oblig Tes 24212 NIMER ESBA ESTER.- 0.00 957.61 35,778,825.40 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000332 00070 /2009 Oblig Tes 24277 ARRIZAGA LEIVA CLARA INES,. 0.00 252.57 35,778,572.83 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000333 00110 /2009 Oblig Tes 24279 VERA OYARZO MARIA ADRIANA 0.00 378.86 35,778,193.97 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000334 00253 /2009 Oblig Tes 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 221.85 35,777,972.12 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000335 00280 /2009 Oblig Tes 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 188.67 35,777,783.45 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000336 00069 /2009 Oblig Tes 24559 BARRIA ZULEMA DEL CARMEN.- 0.00 252.57 35,777,530.88 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000337 00154 /2009 Oblig Tes 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN 0.00 943.17 35,776,587.71 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000338 00155 /2009 Oblig Tes 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN 0.00 299.46 35,776,288.25 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000339 00198 /2009 Oblig Tes 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 122.23 35,776,166.02 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000340 00199 /2009 Oblig Tes 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 383.79 35,775,782.23 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000341 00201 /2009 Oblig Tes 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 198.62 35,775,583.61 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000342 00200 /2009 Oblig Tes 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 190.35 35,775,393.26 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000343 00181 /2009 Oblig Tes 24562 CASTILLO MARIA GABRIELA 0.00 81.14 35,775,312.12 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000344 00182 /2009 Oblig Tes 24562 CASTILLO MARIA GABRIELA 0.00 405.08 35,774,907.04 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000345 00180 /2009 Oblig Tes 24562 CASTILLO MARIA GABRIELA 0.00 863.41 35,774,043.63 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000346 00072 /2009 Oblig Tes 24563 RIOS ELVIA ESTELA 0.00 321.98 35,773,721.65 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000347 00080 /2009 Oblig Tes 24564 GONZALEZ MARIA VALERIA.- 0.00 400.61 35,773,321.04 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000348 00218 /2009 Oblig Tes 24565 ROMERO ANA MARIA.- 0.00 1,526.97 35,771,794.07 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000349 00310 /2009 Oblig Tes 24566 VELAZCO ROMINA FABIANA.- 0.00 145.62 35,771,648.45 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000350 00230 /2009 Oblig Tes 24567 RODRIGUEZ SADE, NATALIA SOLEDA 0.00 255.72 35,771,392.73 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000351 00247 /2009 Oblig Tes 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 291.40 35,771,101.33 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000352 00250 /2009 Oblig Tes 24695 MUOZ ROXANA ELIZABETH 0.00 223.87 35,770,877.46 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/01/09 002 Libramientos 0000000353 00079 /2009 Oblig Tes 24697 SEGOVIA YANINA SOLEDAD.- 0.00 221.60 35,770,655.86 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000354 00127 /2009 Oblig Tes 24698 MAMANI CARINA ALEJANDRA 0.00 597.48 35,770,058.38 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000355 00221 /2009 Oblig Tes 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 413.48 35,769,644.90 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000356 00109 /2009 Oblig Tes 24700 POLETTI SILVANA MARCELA 0.00 334.25 35,769,310.65 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000357 00084 /2009 Oblig Tes 24701 ALDERETE MALI MELANIA 0.00 431.82 35,768,878.83 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000358 00171 /2009 Oblig Tes 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 229.18 35,768,649.65 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000359 00170 /2009 Oblig Tes 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 45.84 35,768,603.81 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000360 00173 /2009 Oblig Tes 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 289.87 35,768,313.94 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000361 00172 /2009 Oblig Tes 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 366.69 35,767,947.25 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000362 00055 /2009 Oblig Tes 24710 LEONARDELLI MARIELA PATRICIA 0.00 703.03 35,767,244.22 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000363 00126 /2009 Oblig Tes 24711 MERCADO MARIA DEL CARMEN.- 0.00 424.17 35,766,820.05 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000364 00052 /2009 Oblig Tes 24712 PAREDES NOELIA NOEMI 0.00 249.77 35,766,570.28 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000365 00210 /2009 Oblig Tes 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 162.97 35,766,407.31 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000366 00211 /2009 Oblig Tes 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 162.97 35,766,244.34 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000367 00212 /2009 Oblig Tes 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 309.62 35,765,934.72 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000368 00093 /2009 Oblig Tes 24820 ROSALES ANDREA GRACIELA 0.00 517.23 35,765,417.49 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000369 00291 /2009 Oblig Tes 24906 GOMEZ ANDREA ALEJANDRA 0.00 278.75 35,765,138.74 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000370 00189 /2009 Oblig Tes 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 200.82 35,764,937.92 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000371 00187 /2009 Oblig Tes 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 401.63 35,764,536.29 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000372 00188 /2009 Oblig Tes 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 435.41 35,764,100.88 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000373 00190 /2009 Oblig Tes 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 217.70 35,763,883.18 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000374 00186 /2009 Oblig Tes 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 103.13 35,763,780.05 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000375 00185 /2009 Oblig Tes 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 206.27 35,763,573.78 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000376 00274 /2009 Oblig Tes 24950 NAVARRO CARMEN DEOLINDA.- 0.00 128.95 35,763,444.83 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000377 00241 /2009 Oblig Tes 24951 OLMOS, CARLA VANESA.- 0.00 171.93 35,763,272.90 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/01/09 002 Libramientos 0000000378 00232 /2009 Oblig Tes 24952 BORDA RUTH IVANNA.- 0.00 203.47 35,763,069.43 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000379 00276 /2009 Oblig Tes 24953 SAGER, EDGAR RENE.- 0.00 183.17 35,762,886.26 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000380 00115 /2009 Oblig Tes 25025 PAZ ADRIANA BEATRIZ.- 0.00 378.86 35,762,507.40 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000381 00138 /2009 Oblig Tes 25026 MARTIN YANINA HAYDEE 0.00 450.60 35,762,056.80 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000382 00124 /2009 Oblig Tes 25027 BARRA ELISA VIOLETA.- 0.00 475.38 35,761,581.42 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000383 00119 /2009 Oblig Tes 25157 VIDAL JARA YAMILA ANDREA DEL C 0.00 302.52 35,761,278.90 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000384 00092 /2009 Oblig Tes 25158 SCHUSTER CINTIA CELESTE.- 0.00 416.15 35,760,862.75 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000385 00131 /2009 Oblig Tes 25159 SOTO ANA MARIA 0.00 460.50 35,760,402.25 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000386 00300 /2009 Oblig Tes 25160 AMONDARAIN SILVIA NORA.- 0.00 374.30 35,760,027.95 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000387 00077 /2009 Oblig Tes 25297 FRANCO ELENA MARISEL 0.00 631.43 35,759,396.52 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000388 00066 /2009 Oblig Tes 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 357.44 35,759,039.08 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000389 00065 /2009 Oblig Tes 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 89.36 35,758,949.72 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000390 00060 /2009 Oblig Tes 25475 JOFRE GISELA MARGOT.- 0.00 252.72 35,758,697.00 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000391 00111 /2009 Oblig Tes 25604 MARTIRENA JURADO ANA FLORENCIA 0.00 270.81 35,758,426.19 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000392 00125 /2009 Oblig Tes 25605 GOMEZ GLADYS GABRIELA 0.00 475.38 35,757,950.81 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000393 00108 /2009 Oblig Tes 25635 CASTRO GLIUBICH MARIA ELENA.- 0.00 66.85 35,757,883.96 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000394 00107 /2009 Oblig Tes 25635 CASTRO GLIUBICH MARIA ELENA.- 0.00 222.84 35,757,661.12 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000395 00075 /2009 Oblig Tes 25636 BAIZ ALVAREZ CORINA VANESSA 0.00 345.46 35,757,315.66 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000396 00053 /2009 Oblig Tes 25637 MOLINA NATALIA BEATRIZ 0.00 315.72 35,756,999.94 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000397 00121 /2009 Oblig Tes 25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA. 0.00 186.27 35,756,813.67 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000398 00117 /2009 Oblig Tes 25802 SANCHEZ MARIA ELENA. 0.00 252.57 35,756,561.10 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000399 00148 /2009 Oblig Tes 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.- 0.00 380.58 35,756,180.52 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000400 00150 /2009 Oblig Tes 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.- 0.00 380.58 35,755,799.94 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000401 00149 /2009 Oblig Tes 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.- 0.00 128.97 35,755,670.97 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000402 00062 /2009 Oblig Tes 25909 IBAEZ ANDREA MICAELA. 0.00 351.05 35,755,319.92 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/01/09 002 Libramientos 0000000403 00085 /2009 Oblig Tes 25910 PIZARRO RAGUSA NATALIA 0.00 315.72 35,755,004.20 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000404 00289 /2009 Oblig Tes 25912 FUENTES, ELIANA MELISSA.- 0.00 182.72 35,754,821.48 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000405 00281 /2009 Oblig Tes 25913 CARRIZO RAMONA ANGELICA.- 0.00 775.81 35,754,045.67 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000406 00067 /2009 Oblig Tes 25914 SCHEFER CATALINA GABRIELA. 0.00 231.40 35,753,814.27 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000407 00113 /2009 Oblig Tes 26059 VERA SILVIA DEL CARMEN 0.00 241.16 35,753,573.11 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000408 00097 /2009 Oblig Tes 26060 TERCEROS LEONOR NORA. 0.00 340.98 35,753,232.13 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000409 00216 /2009 Oblig Tes 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 64.17 35,753,167.96 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000410 00215 /2009 Oblig Tes 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 288.77 35,752,879.19 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000411 00214 /2009 Oblig Tes 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 187.43 35,752,691.76 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000412 00081 /2009 Oblig Tes 26062 MARTINEZ VANESA SUSANA.- 0.00 252.24 35,752,439.52 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000413 00159 /2009 Oblig Tes 26198 LOVISOLO DANNA MARIANA CONSTAN 0.00 161.91 35,752,277.61 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000414 00158 /2009 Oblig Tes 26198 LOVISOLO DANNA MARIANA CONSTAN 0.00 785.98 35,751,491.63 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000415 00160 /2009 Oblig Tes 26198 LOVISOLO DANNA MARIANA CONSTAN 0.00 41.59 35,751,450.04 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000416 00095 /2009 Oblig Tes 26199 PERESIN GUADALUPE SONIA. 0.00 272.78 35,751,177.26 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000417 00146 /2009 Oblig Tes 26200 TAMBALA MIRIAM SILVANA. 0.00 299.90 35,750,877.36 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000418 00307 /2009 Oblig Tes 26201 ELISA OBDULIA ALVAREDO 0.00 228.12 35,750,649.24 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000419 00311 /2009 Oblig Tes 26213 ARRIETA MARIA CLAUDIA 0.00 431.20 35,750,218.04 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000420 00393 /2009 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 249.68 35,749,968.36 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000421 00517 /2009 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 304.44 35,749,663.92 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000422 00491 /2009 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 185.38 35,749,478.54 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000423 00348 /2009 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 387.92 35,749,090.62 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000424 00480 /2009 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 82.51 35,749,008.11 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000425 00490 /2009 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 225.11 35,748,783.00 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000426 00402 /2009 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 252.57 35,748,530.43 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000427 00375 /2009 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 364.80 35,748,165.63 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/01/09 002 Libramientos 0000000428 00371 /2009 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. 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CIVIL Y COMERCIA 0.00 187.19 35,719,765.94 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000521 00456 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 459.85 35,719,306.09 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000522 00399 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 410.97 35,718,895.12 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000523 00447 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 440.45 35,718,454.67 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000524 00387 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 300.84 35,718,153.83 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000525 00312 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 277.44 35,717,876.39 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000526 00349 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. 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CIVIL Y COMERCIA 0.00 320.19 35,717,197.70 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000529 00388 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 220.78 35,716,976.92 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000530 00526 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 243.60 35,716,733.32 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000531 00316 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 284.09 35,716,449.23 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000532 00320 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 251.17 35,716,198.06 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000533 00424 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 494.29 35,715,703.77 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000534 00382 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 368.85 35,715,334.92 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000535 00459 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 417.27 35,714,917.65 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000536 00506 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 52.97 35,714,864.68 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000537 00505 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 232.06 35,714,632.62 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000538 00516 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 287.05 35,714,345.57 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000539 00504 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 232.06 35,714,113.51 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000540 00360 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 252.57 35,713,860.94 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000541 00407 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 222.84 35,713,638.10 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000542 00394 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 249.77 35,713,388.33 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000543 00412 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 216.13 35,713,172.20 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000544 00400 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 252.57 35,712,919.63 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000545 00336 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 458.93 35,712,460.70 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000546 00315 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 249.77 35,712,210.93 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000547 00322 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 244.39 35,711,966.54 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000548 00414 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 844.20 35,711,122.34 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000549 00342 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 222.84 35,710,899.50 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000550 00374 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 281.04 35,710,618.46 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000551 00439 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 315.36 35,710,303.10 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000552 00524 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 231.42 35,710,071.68 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/01/09 002 Libramientos 0000000553 00358 /2009 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. 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COMPETENCIA AMP 0.00 302.31 35,690,982.11 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000616 00541 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 243.60 35,690,738.51 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000617 00392 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 388.41 35,690,350.10 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000618 00350 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 264.70 35,690,085.40 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000619 00401 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 266.18 35,689,819.22 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000620 00528 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 203.47 35,689,615.75 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000621 00378 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 585.05 35,689,030.70 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000622 00335 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 216.13 35,688,814.57 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000623 00334 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 370.91 35,688,443.66 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000624 00454 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 452.89 35,687,990.77 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000625 00409 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 222.84 35,687,767.93 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000626 00472 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 151.29 35,687,616.64 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000627 00464 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 625.47 35,686,991.17 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/01/09 002 Libramientos 0000000628 00458 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 379.13 35,686,612.04 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000629 00411 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 222.84 35,686,389.20 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000630 00440 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 425.90 35,685,963.30 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000631 00331 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 302.47 35,685,660.83 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000632 00323 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 222.84 35,685,437.99 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000633 00510 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 208.13 35,685,229.86 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000634 00385 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. 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COMPETENCIA AMP 0.00 278.15 35,683,521.86 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000641 00370 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 252.57 35,683,269.29 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000642 00448 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 829.12 35,682,440.17 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000643 00434 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 288.38 35,682,151.79 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000644 00406 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 266.18 35,681,885.61 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000645 00347 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 272.78 35,681,612.83 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000646 00343 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 222.84 35,681,389.99 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000647 00471 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 216.13 35,681,173.86 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000648 00380 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 252.57 35,680,921.29 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000649 00489 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 165.01 35,680,756.28 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000650 00396 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 313.97 35,680,442.31 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000651 00391 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 239.82 35,680,202.49 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000652 00443 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 377.02 35,679,825.47 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/01/09 002 Libramientos 0000000653 00437 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 388.36 35,679,437.11 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000654 00606 /2009 Oblig Tes 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 231.42 35,679,205.69 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000655 00598 /2009 Oblig Tes 02965 BENITEZ Dilia Edith 0.00 140.76 35,679,064.93 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000656 00610 /2009 Oblig Tes 03087 LA SPINA Mabel 0.00 242.55 35,678,822.38 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000657 00615 /2009 Oblig Tes 03677 GRAMAJO NATALIA RAQUEL 0.00 292.00 35,678,530.38 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000658 00592 /2009 Oblig Tes 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 927.94 35,677,602.44 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000659 00571 /2009 Oblig Tes 03804 Samaniego Teresita del Milagro 0.00 789.00 35,676,813.44 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000660 00551 /2009 Oblig Tes 03817 Guevara laura patricia 0.00 436.15 35,676,377.29 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000661 00572 /2009 Oblig Tes 03832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela 0.00 1,565.10 35,674,812.19 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000662 00560 /2009 Oblig Tes 03837 Fusiman Patricia 0.00 567.83 35,674,244.36 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000663 00614 /2009 Oblig Tes 03844 Lencina Analucia 0.00 468.70 35,673,775.66 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000664 00591 /2009 Oblig Tes 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 360.96 35,673,414.70 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000665 00589 /2009 Oblig Tes 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 68.76 35,673,345.94 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000666 00590 /2009 Oblig Tes 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 75.04 35,673,270.90 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000667 00566 /2009 Oblig Tes 03853 Castiglone Claudia Ines 0.00 1,063.75 35,672,207.15 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000668 00550 /2009 Oblig Tes 03856 GONZALEZ SUSANA MONICA 0.00 365.30 35,671,841.85 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000669 00593 /2009 Oblig Tes 03887 Romn Aldana Lorena 0.00 927.94 35,670,913.91 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000670 00564 /2009 Oblig Tes 03889 Garcia Reyna Mara Esther 0.00 1,068.12 35,669,845.79 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000671 00579 /2009 Oblig Tes 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 286.48 35,669,559.31 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000672 00578 /2009 Oblig Tes 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 57.30 35,669,502.01 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000673 00577 /2009 Oblig Tes 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 152.79 35,669,349.22 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000674 00581 /2009 Oblig Tes 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 229.18 35,669,120.04 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000675 00580 /2009 Oblig Tes 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 76.40 35,669,043.64 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000676 00608 /2009 Oblig Tes 03902 GALEANO MARGARITA ANTONIA 0.00 241.60 35,668,802.04 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000677 00574 /2009 Oblig Tes 03903 Carcamo Herrera Luisa Concepci 0.00 787.07 35,668,014.97 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/01/09 002 Libramientos 0000000678 00620 /2009 Oblig Tes 03908 Vera Olga Violeta 0.00 379.89 35,667,635.08 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000679 00562 /2009 Oblig Tes 03914 Socias Lorena Veronica 0.00 280.45 35,667,354.63 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000680 00595 /2009 Oblig Tes 03936 ROMERO LAURA ANGELICA 0.00 498.50 35,666,856.13 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000681 00548 /2009 Oblig Tes 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 521.54 35,666,334.59 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000682 00546 /2009 Oblig Tes 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 322.40 35,666,012.19 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000683 00611 /2009 Oblig Tes 03944 Peralta Marcelina 0.00 255.82 35,665,756.37 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000684 00604 /2009 Oblig Tes 03946 Ajaya Mnica del Milagro 0.00 231.77 35,665,524.60 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000685 00602 /2009 Oblig Tes 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 174.68 35,665,349.92 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000686 00556 /2009 Oblig Tes 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 772.04 35,664,577.88 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000687 00605 /2009 Oblig Tes 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 218.30 35,664,359.58 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000688 00619 /2009 Oblig Tes 03968 Carballo Mercedes 0.00 325.16 35,664,034.42 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000689 00607 /2009 Oblig Tes 03969 Bogado Romina Carina 0.00 244.44 35,663,789.98 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000690 00594 /2009 Oblig Tes 03979 Gordillo Natalia Graciela 0.00 221.37 35,663,568.61 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000691 00557 /2009 Oblig Tes 03985 DOSE VERONICA MARIELA 0.00 534.41 35,663,034.20 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000692 00617 /2009 Oblig Tes 03992 Girard Ethel Evangelina 0.00 205.96 35,662,828.24 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000693 00601 /2009 Oblig Tes 03993 Turcher Noemi Beatriz 0.00 150.08 35,662,678.16 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000694 00603 /2009 Oblig Tes 04001 Cardenas Barria Elizabeth del 0.00 340.67 35,662,337.49 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000695 00596 /2009 Oblig Tes 04006 Pealosa Muoz Gabriela 0.00 240.42 35,662,097.07 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000696 00582 /2009 Oblig Tes 04074 Bertone Susana Beatriz 0.00 305.57 35,661,791.50 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000697 00599 /2009 Oblig Tes 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN 0.00 324.48 35,661,467.02 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000698 00547 /2009 Oblig Tes 19868 LARIO ANALA GRISELDA 0.00 256.08 35,661,210.94 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000699 00585 /2009 Oblig Tes 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 199.39 35,661,011.55 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000700 00584 /2009 Oblig Tes 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 188.92 35,660,822.63 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000701 00583 /2009 Oblig Tes 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 152.02 35,660,670.61 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000702 00568 /2009 Oblig Tes 21302 CONTRERAS IRMA GRACIELA.- 0.00 402.12 35,660,268.49 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/01/09 002 Libramientos 0000000703 00573 /2009 Oblig Tes 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.- 0.00 847.89 35,659,420.60 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000704 00553 /2009 Oblig Tes 25028 GARCIA LEONARDO OMAR.- 0.00 252.57 35,659,168.03 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000705 00549 /2009 Oblig Tes 25536 CORTAZAR CLAUDIA EDDY 0.00 674.70 35,658,493.33 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000706 00622 /2009 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 196.31 35,658,297.02 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000707 00630 /2009 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 409.46 35,657,887.56 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000708 00634 /2009 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 473.61 35,657,413.95 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000709 00635 /2009 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 256.19 35,657,157.76 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000710 00625 /2009 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 823.84 35,656,333.92 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000711 00638 /2009 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 189.04 35,656,144.88 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000712 00631 /2009 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 140.30 35,656,004.58 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000713 00627 /2009 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 271.28 35,655,733.30 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000714 00626 /2009 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 531.58 35,655,201.72 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000715 00628 /2009 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 127.66 35,655,074.06 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000716 00636 /2009 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 364.25 35,654,709.81 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000717 00624 /2009 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 136.50 35,654,573.31 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000718 00632 /2009 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 93.80 35,654,479.51 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000719 00623 /2009 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 334.25 35,654,145.26 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000720 00629 /2009 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 78.46 35,654,066.80 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000721 00633 /2009 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 281.39 35,653,785.41 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000722 00637 /2009 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 430.57 35,653,354.84 017907-ec-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000723 00642 /2009 Oblig Tes 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 36,575.71 35,616,779.13 010473-MS-08 09/01/2009 Manual 00000119 09/01/09 002 Libramientos 0000000724 00643 /2009 Oblig Tes 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 174,072.15 35,442,706.98 013330-ec-08 09/01/2009 Manual 00000119 09/01/09 002 Libramientos 0000000725 00047 /2009 Oblig Tes 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 175,927.85 35,266,779.13 011737-ec-08 09/01/2009 Manual 00000119 09/01/09 002 Libramientos 0000000726 00022 OPatrimonial 11490 GARNICA SANDRA GRACIANA 0.00 5,950.00 35,260,829.13 017906-ec-08 09/01/2009 Manual 00000119 09/01/09 002 Libramientos 0000000727 00026 OPatrimonial 08922 GARCIA PATRICIA ANGELICA 0.00 6,000.00 35,254,829.13 017906-ec-08 09/01/2009 Manual 00000119 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/01/09 002 Libramientos 0000000728 00027 OPatrimonial 14729 CANTOS MARCELA NOELIA 0.00 1,500.00 35,253,329.13 017906-EC-08 09/01/2009 Manual 00000119 09/01/09 002 Libramientos 0000000729 00028 OPatrimonial 26251 SALMOIRAGHI DIEGO PATRICIO 0.00 628.00 35,252,701.13 017906-EC-08 09/01/2009 Manual 00000119 09/01/09 002 Libramientos 0000000730 00565 /2009 Oblig Tes 21144 SCHNORR SANDRA BEATRIZ 0.00 827.66 35,251,873.47 017907-EC-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000731 00618 /2009 Oblig Tes 21303 TOMAS JUANA PAMELA 0.00 1,328.82 35,250,544.65 017907-EC-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000732 00555 /2009 Oblig Tes 21304 GAETAN STELLA MARIS 0.00 870.00 35,249,674.65 017907-EC-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000733 00613 /2009 Oblig Tes 22354 MALLON MIRTA NORMA 0.00 199.14 35,249,475.51 017907-EC-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000734 00563 /2009 Oblig Tes 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.- 0.00 499.19 35,248,976.32 017907-EC-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000735 00561 /2009 Oblig Tes 23092 RUIZ SILVIA ANDREA.- 0.00 252.57 35,248,723.75 017907-EC-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000736 00575 /2009 Oblig Tes 23389 FLORES MOLINA, VALERIA ALEJAND 0.00 324.20 35,248,399.55 017907-EC-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000737 00576 /2009 Oblig Tes 23389 FLORES MOLINA, VALERIA ALEJAND 0.00 226.94 35,248,172.61 017907-EC-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000738 00586 /2009 Oblig Tes 23804 GELABERT, CLAUDIA ALEJANDRA 0.00 705.34 35,247,467.27 017907-EC-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000739 00554 /2009 Oblig Tes 24072 MARTINEZ MIRIAM SUSANA.- 0.00 168.88 35,247,298.39 017907-EC-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000740 00588 /2009 Oblig Tes 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 449.12 35,246,849.27 017907-EC-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000741 00587 /2009 Oblig Tes 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 730.83 35,246,118.44 017907-EC-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000742 00567 /2009 Oblig Tes 24283 LOPEZ GABRIELA LUJAN.- 0.00 280.40 35,245,838.04 017907-EC-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000743 00621 /2009 Oblig Tes 24284 MUOZ VERA MARCIA VANESA 0.00 162.58 35,245,675.46 017907-EC-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000744 00570 /2009 Oblig Tes 24569 PEREZ MONICA BEATRIZ 0.00 1,112.09 35,244,563.37 017907-EC-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000745 00559 /2009 Oblig Tes 24570 CORNU NELIDA ROSANA 0.00 252.54 35,244,310.83 017907-EC-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000746 00609 /2009 Oblig Tes 24702 GOMEZ SANDRA VERONICA 0.00 269.97 35,244,040.86 017907-EC-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000747 00552 /2009 Oblig Tes 24714 FERRARO GLADYS ALICIA 0.00 318.04 35,243,722.82 017907-EC-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000748 00558 /2009 Oblig Tes 24907 TELLO NATALIA SOLEDAD.- 0.00 431.82 35,243,291.00 017907-EC-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000749 00600 /2009 Oblig Tes 25029 GIORDANO CAROBBIO, RITA ALEJAN 0.00 540.34 35,242,750.66 017907-EC-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000750 00612 /2009 Oblig Tes 25915 MANETTI DINO ALBERTO.- 0.00 489.43 35,242,261.23 017907-EC-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000751 00616 /2009 Oblig Tes 26063 CONIL MARIEL VERONICA 0.00 216.09 35,242,045.14 017907-EC-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000752 00597 /2009 Oblig Tes 26066 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 0.00 393.70 35,241,651.44 017907-EC-08 12/01/2009 Manual 00000121 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/01/09 002 Libramientos 0000000753 00569 /2009 Oblig Tes 26202 PEREYRA ALEJANDRO BENJAMIN. 0.00 591.22 35,241,060.22 017907-EC-08 12/01/2009 Manual 00000121 09/01/09 002 Libramientos 0000000754 00012 Transferencia 25722 Transferencia segun Cronograma 0.00 40,000.00 35,201,060.22 013065-EC-08 09/01/2009 Manual 00000120 09/01/09 007 Distri.Recursos 0000000008 00000 00000 1,034,272.87 0.00 36,235,333.09 000165-ec-09 20/04/2009 Manual 00001150 09/01/09 007 Distri.Recursos 0000000014 00000 00000 8,720.69 0.00 36,244,053.78 000614-ec-09 09/01/2009 Manual 00001147 09/01/09 007 Distri.Recursos 0000000022 00000 00000 735,760.09 0.00 36,979,813.87 000160-ec-09 09/01/2009 Manual 00000436 12/01/09 007 Distri.Recursos 0000000009 00000 00000 859,133.26 0.00 37,838,947.13 000454-ec-09 12/01/2009 Manual 00001148 12/01/09 007 Distri.Recursos 0000000016 00000 00000 739.85 0.00 37,839,686.98 000691-ec-09 12/01/2009 Manual 00001055 12/01/09 007 Distri.Recursos 0000000017 00000 00000 944.70 0.00 37,840,631.68 000692-ec-09 12/01/2009 Manual 00001055 12/01/09 007 Distri.Recursos 0000000025 00000 00000 2,034,947.50 0.00 39,875,579.18 000449-ec-09 12/01/2009 Manual 00000123 12/01/09 007 Distri.Recursos 0000000029 00000 00000 3,356.60 0.00 39,878,935.78 000898-ec-09 12/01/2009 Manual 00000228 12/01/09 007 Distri.Recursos 0000000121 00000 00000 2,637,495.79 0.00 42,516,431.57 001475-sh-09 12/01/2009 Manual 00000474 12/01/09 109 Debito Sueldos 0000000003 00000 00000 1,130.88 0.00 42,517,562.45 - - 12/01/2009 Manual 00000435 12/01/09 109 Debito Sueldos 0000000003 00000 00000 1,081.86 0.00 42,518,644.31 - - 12/01/2009 Manual 00000435 12/01/09 109 Debito Sueldos 0000000005 00000 00000 7,729.32 0.00 42,526,373.63 - - 12/01/2009 Manual 00000434 12/01/09 109 Debito Sueldos 0000000006 00000 00000 3,379.60 0.00 42,529,753.23 - - 12/01/2009 Manual 00000433 12/01/09 109 Debito Sueldos 0000000007 00000 00000 23,320.55 0.00 42,553,073.78 - - 12/01/2009 Manual 00000435 12/01/09 109 Debito Sueldos 0000000008 00000 00000 1,373.46 0.00 42,554,447.24 - - 12/01/2009 Manual 00000427 13/01/09 002 Libramientos 0000000755 00087 Dev s/Cancelar 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 17,946.75 42,536,500.49 018242--e-c- 13/01/2009 Manual 00000124 13/01/09 002 Libramientos 0000000756 00088 Dev s/Cancelar 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 26,524.68 42,509,975.81 018242--e-c- 13/01/2009 Manual 00000124 13/01/09 002 Libramientos 0000000757 00089 Dev s/Cancelar 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,018.48 42,508,957.33 018242--e-c- 13/01/2009 Manual 00000124 13/01/09 002 Libramientos 0000000758 00090 Dev s/Cancelar 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 127,464.96 42,381,492.37 018240--e-c- 13/01/2009 Manual 00000124 13/01/09 002 Libramientos 0000000759 00091 Dev s/Cancelar 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 189,229.97 42,192,262.40 018240--e-c- 13/01/2009 Manual 00000124 13/01/09 002 Libramientos 0000000760 00092 Dev s/Cancelar 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,232.07 42,185,030.33 018240--e-c- 13/01/2009 Manual 00000124 13/01/09 002 Libramientos 0000000761 00013 Transferencia 25771 rec. prov. 26/12/2008,, 0.00 7,534.82 42,177,495.51 018242-ec-08 13/01/2009 Manual 00000124 13/01/09 002 Libramientos 0000000762 00014 Transferencia 25771 rec. prov. 26/12/2008,, 0.00 7,534.82 42,169,960.69 018242-ec-08 13/01/2009 Manual 00000124 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/01/09 002 Libramientos 0000000763 00084 Dev s/Cancelar 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 53,763.11 42,116,197.58 018237--e-c- 13/01/2009 Manual 00000124 13/01/09 002 Libramientos 0000000764 00085 Dev s/Cancelar 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 79,083.20 42,037,114.38 018237--e-c- 13/01/2009 Manual 00000124 13/01/09 002 Libramientos 0000000765 00086 Dev s/Cancelar 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,051.78 42,034,062.60 018237--e-c- 13/01/2009 Manual 00000124 13/01/09 002 Libramientos 0000000766 00015 Transferencia 25771 rec. prov. de dia 24/12/2008,, 0.00 21,481.90 42,012,580.70 018237-ec-08 13/01/2009 Manual 00000124 13/01/09 002 Libramientos 0000000767 00078 Dev s/Cancelar 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 221,850.01 41,790,730.69 018117--E-C- 13/01/2009 Manual 00000124 13/01/09 002 Libramientos 0000000768 00079 Dev s/Cancelar 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 329,325.49 41,461,405.20 018117--E-C- 13/01/2009 Manual 00000124 13/01/09 002 Libramientos 0000000769 00080 Dev s/Cancelar 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 12,587.32 41,448,817.88 018117--E-C- 13/01/2009 Manual 00000124 13/01/09 002 Libramientos 0000000770 00016 Transferencia 25771 rec. prov. 22/12/2008,, 0.00 72,606.75 41,376,211.13 018117-ec-08 13/01/2009 Manual 00000124 13/01/09 002 Libramientos 0000000771 00081 Dev s/Cancelar 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 291,412.98 41,084,798.15 018116--e-c- 13/01/2009 Manual 00000124 13/01/09 002 Libramientos 0000000772 00082 Dev s/Cancelar 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 431,289.21 40,653,508.94 018116--e-c- 13/01/2009 Manual 00000124 13/01/09 002 Libramientos 0000000773 00083 Dev s/Cancelar 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 16,536.63 40,636,972.31 018116--e-c- 13/01/2009 Manual 00000124 13/01/09 002 Libramientos 0000000774 00017 Transferencia 25771 rec. prov. 23/12/2008,, 0.00 87,080.70 40,549,891.61 018116-ec-08 13/01/2009 Manual 00000124 13/01/09 002 Libramientos 0000000775 00044 Dev s/Cancelar 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 53,290.00 40,496,601.61 016075--e-d- 13/01/2009 Manual 00000124 13/01/09 002 Libramientos 0000000776 00045 Dev s/Cancelar 24810 VICENS NORA ROSA (JARDIN DOMIN 0.00 4,200.00 40,492,401.61 016075--e-d- 13/01/2009 Manual 00000124 13/01/09 002 Libramientos 0000000777 00046 Dev s/Cancelar 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 8,750.00 40,483,651.61 016075--e-d- 13/01/2009 Manual 00000124 13/01/09 002 Libramientos 0000000778 00047 Dev s/Cancelar 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 68,500.00 40,415,151.61 016075--e-d- 13/01/2009 Manual 00000124 13/01/09 002 Libramientos 0000000779 00048 Dev s/Cancelar 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 151,110.00 40,264,041.61 016075--e-d- 13/01/2009 Manual 00000124 13/01/09 002 Libramientos 0000000780 00049 Dev s/Cancelar 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 121,310.00 40,142,731.61 016075--e-d- 13/01/2009 Manual 00000124 13/01/09 002 Libramientos 0000000781 00050 Dev s/Cancelar 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 71,730.00 40,071,001.61 016075--E-D- 13/01/2009 Manual 00000124 13/01/09 002 Libramientos 0000000782 00051 Dev s/Cancelar 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 38,050.00 40,032,951.61 016075--E-D- 13/01/2009 Manual 00000124 13/01/09 002 Libramientos 0000000783 00052 Dev s/Cancelar 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 11,550.00 40,021,401.61 016075--E-D- 13/01/2009 Manual 00000124 13/01/09 002 Libramientos 0000000784 00053 Dev s/Cancelar 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 12,460.00 40,008,941.61 016075--E-D- 13/01/2009 Manual 00000124 13/01/09 002 Libramientos 0000000785 00054 Dev s/Cancelar 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 6,660.00 40,002,281.61 016075--E-D- 13/01/2009 Manual 00000124 13/01/09 002 Libramientos 0000000786 00055 Dev s/Cancelar 21997 NARICES FRIAS S.R.L. 0.00 6,310.00 39,995,971.61 016075--E-D- 13/01/2009 Manual 00000124 13/01/09 002 Libramientos 0000000787 00056 Dev s/Cancelar 24812 CASTELUCCI JUAN JOSE (JARDIN L 0.00 8,610.00 39,987,361.61 016075--E-D- 13/01/2009 Manual 00000124 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/01/09 002 Libramientos 0000000788 00057 Dev s/Cancelar 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 3,730.00 39,983,631.61 016075--E-D- 13/01/2009 Manual 00000124 13/01/09 002 Libramientos 0000000789 00058 Dev s/Cancelar 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 10,490.00 39,973,141.61 016075--E-D- 13/01/2009 Manual 00000124 13/01/09 002 Libramientos 0000000790 00059 Dev s/Cancelar 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 26,230.00 39,946,911.61 016075--E-D- 13/01/2009 Manual 00000124 13/01/09 002 Libramientos 0000000791 00060 Dev s/Cancelar 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 74,780.00 39,872,131.61 016075--E-D- 13/01/2009 Manual 00000124 13/01/09 002 Libramientos 0000000792 00062 Dev s/Cancelar 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 96,240.00 39,775,891.61 016075--E-D- 13/01/2009 Manual 00000124 13/01/09 002 Libramientos 0000000793 00063 Dev s/Cancelar 22546 MI ESCUELA S.R.L. 0.00 12,030.00 39,763,861.61 016075--E-D- 13/01/2009 Manual 00000124 13/01/09 002 Libramientos 0000000794 00064 Dev s/Cancelar 00529 FUNDATEC 0.00 173,620.00 39,590,241.61 016075--E-D- 13/01/2009 Manual 00000124 13/01/09 002 Libramientos 0000000795 00065 Dev s/Cancelar 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 46,330.00 39,543,911.61 016075--E-D- 13/01/2009 Manual 00000124 13/01/09 002 Libramientos 0000000796 00647 /2009 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 79,826.25 39,464,085.36 018239-EC-08 13/01/2009 Manual 00000125 13/01/09 002 Libramientos 0000000797 00648 /2009 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 79,826.26 39,384,259.10 018239-ec-08 13/01/2009 Manual 00000125 13/01/09 002 Libramientos 0000000798 00649 /2009 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 833,779.64 38,550,479.46 018236-ec-08 13/01/2009 Manual 00000125 13/01/09 002 Libramientos 0000000799 00650 /2009 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 833,779.64 37,716,699.82 018236-ec-08 13/01/2009 Manual 00000125 13/01/09 002 Libramientos 0000000800 00018 Transferencia 24228 rec prov.29/12/2008,, 0.00 122,785.28 37,593,914.54 018239-ec-08 13/01/2009 Manual 00000125 13/01/09 002 Libramientos 0000000801 00019 Transferencia 24228 rec.nacional del dia 26/12/08, 0.00 61,392.64 37,532,521.90 018236-ec-08 13/01/2009 Manual 00000125 13/01/09 002 Libramientos 0000000802 00030 Dev s/Cancelar 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 461,895.04 37,070,626.86 018123--e-c- 13/01/2009 Manual 00000125 13/01/09 002 Libramientos 0000000803 00031 Dev s/Cancelar 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 684,025.27 36,386,601.59 018123--e-c- 13/01/2009 Manual 00000125 13/01/09 002 Libramientos 0000000804 00020 Transferencia 24228 rec. prov. del dia 19/12/2008, 0.00 197,855.93 36,188,745.66 018123-ec-08 13/01/2009 Manual 00000125 13/01/09 002 Libramientos 0000000805 00041 Dev s/Cancelar 00633 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAT 0.00 62,130.00 36,126,615.66 016076--e-d- 13/01/2009 Manual 00000126 13/01/09 002 Libramientos 0000000806 00655 /2009 Oblig Tes 22314 DCCION. RENTAS DIST. BUENOS AI 0.00 490.80 36,126,124.86 017698-ec-08 13/01/2009 Manual 00000126 13/01/09 002 Libramientos 0000000807 00656 /2009 Oblig Tes 22314 DCCION. RENTAS DIST. BUENOS AI 0.00 490.80 36,125,634.06 014541-ec-08 13/01/2009 Manual 00000126 13/01/09 002 Libramientos 0000000808 00042 Dev s/Cancelar 00531 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NAC.-R 0.00 55,290.00 36,070,344.06 016076--e-d- 13/01/2009 Manual 00000127 13/01/09 007 Distri.Recursos 0000000013 00000 00000 4,199,889.12 0.00 40,270,233.18 000453-ec-09 13/01/2009 Manual 00001149 13/01/09 007 Distri.Recursos 0000000030 00000 00000 1,015,619.33 0.00 41,285,852.51 000448-ec-09 13/01/2009 Manual 00000149 13/01/09 007 Distri.Recursos 0000000050 00000 00000 2,264.30 0.00 41,288,116.81 000823-tm-09 13/01/2009 Manual 00000222 14/01/09 002 Libramientos 0000000809 00166 Dev s/Cancelar 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 308,288.28 40,979,828.53 018358--e-c- 14/01/2009 Manual 00000128 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/09 002 Libramientos 0000000810 00093 Dev s/Cancelar 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 144,617.91 40,835,210.62 018243--e-c- 14/01/2009 Manual 00000129 14/01/09 002 Libramientos 0000000811 00094 Dev s/Cancelar 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 213,551.53 40,621,659.09 018243--e-c- 14/01/2009 Manual 00000129 14/01/09 002 Libramientos 0000000812 00095 Dev s/Cancelar 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 8,207.45 40,613,451.64 018243--e-c- 14/01/2009 Manual 00000129 14/01/09 002 Libramientos 0000000813 00021 Transferencia 25771 rec. prov. del dia 30/12/2008, 0.00 60,170.20 40,553,281.44 018243-ec-08 14/01/2009 Manual 00000129 14/01/09 002 Libramientos 0000000814 00034 Dev s/Cancelar 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 399,922.06 40,153,359.38 018241--e-c- 14/01/2009 Manual 00000129 14/01/09 002 Libramientos 0000000815 00035 Dev s/Cancelar 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 399,922.07 39,753,437.31 018241--e-c- 14/01/2009 Manual 00000129 14/01/09 002 Libramientos 0000000816 00022 Transferencia 24228 .rec. nac. del dia 30/12/2008, 0.00 61,392.64 39,692,044.67 018241-ec-08 14/01/2009 Manual 00000129 14/01/09 002 Libramientos 0000000817 01507 /2009 Oblig Tes 22308 RENTERIA ELIANA 0.00 1,599.60 39,690,445.07 020360-em-07 14/01/2009 Manual 00000129 14/01/09 002 Libramientos 0000000818 01503 /2009 Oblig Tes 00292 AMARAL JOSE BALDECIR 0.00 26,016.00 39,664,429.07 002949-MO-07 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Oblig Tes 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 1,400.66 39,653,370.33 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000826 00925 /2009 Oblig Tes 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 3,405.09 39,649,965.24 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000827 00924 /2009 Oblig Tes 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 465.00 39,649,500.24 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000828 00722 /2009 Oblig Tes 03780 Lenzo Norma Batriz 0.00 351.02 39,649,149.22 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000829 00726 /2009 Oblig Tes 03784 Daz Mara Elena 0.00 482.52 39,648,666.70 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000830 00666 /2009 Oblig Tes 03792 Mathe catalina 0.00 1,843.86 39,646,822.84 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000831 00816 /2009 Oblig Tes 03792 Mathe catalina 0.00 1,328.87 39,645,493.97 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 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Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/09 002 Libramientos 0000000835 00980 /2009 Oblig Tes 03801 Ense rosa beatriz 0.00 1,934.63 39,640,468.93 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000836 00707 /2009 Oblig Tes 03802 Sainz sandra gabriela 0.00 350.00 39,640,118.93 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000837 00803 /2009 Oblig Tes 03805 Arias Teresa 0.00 600.00 39,639,518.93 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000838 00804 /2009 Oblig Tes 03805 Arias Teresa 0.00 2,692.77 39,636,826.16 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000839 00807 /2009 Oblig Tes 03807 Demartin Estela Marina 0.00 200.00 39,636,626.16 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000840 00808 /2009 Oblig Tes 03807 Demartin Estela Marina 0.00 392.00 39,636,234.16 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000841 00968 /2009 Oblig Tes 03810 Lares Dina Emerita 0.00 4,262.41 39,631,971.75 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000842 00969 /2009 Oblig Tes 03810 Lares Dina Emerita 0.00 233.00 39,631,738.75 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000843 01039 /2009 Oblig Tes 03816 Ponce claudia susana 0.00 3,453.00 39,628,285.75 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000844 00684 /2009 Oblig Tes 03819 Vezquez liliana 0.00 166.37 39,628,119.38 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000845 00765 /2009 Oblig Tes 03820 Ferrer ana maria 0.00 196.00 39,627,923.38 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000846 00766 /2009 Oblig Tes 03820 Ferrer ana maria 0.00 849.24 39,627,074.14 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00835 /2009 Oblig Tes 03827 Ball Llatinas Claudia Mara 0.00 10.04 39,621,685.01 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000854 00748 /2009 Oblig Tes 03828 IBARRA IRMA NOEMI 0.00 1,052.32 39,620,632.69 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000855 00797 /2009 Oblig Tes 03830 Costilla Olga Mara 0.00 1,537.14 39,619,095.55 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000856 00798 /2009 Oblig Tes 03830 Costilla Olga Mara 0.00 196.00 39,618,899.55 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000857 00673 /2009 Oblig Tes 03831 Latapia Gonzalez Lucia del Pil 0.00 678.57 39,618,220.98 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000858 00954 /2009 Oblig Tes 03833 Nuez Nlida Graciela 0.00 1,859.27 39,616,361.71 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000859 00728 /2009 Oblig Tes 03834 Muoz Nora Noemi 0.00 600.00 39,615,761.71 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/09 002 Libramientos 0000000860 00742 /2009 Oblig Tes 03841 Rojas Leticia Ines 0.00 612.00 39,615,149.71 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 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03918 Fuz Norma Beatriz 0.00 2,008.00 39,546,881.61 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000922 00926 /2009 Oblig Tes 03919 Guerrero Gabriela Fabiana 0.00 1,562.23 39,545,319.38 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000923 00931 /2009 Oblig Tes 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 2,217.65 39,543,101.73 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000924 00932 /2009 Oblig Tes 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 600.00 39,542,501.73 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000925 00978 /2009 Oblig Tes 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 1,734.48 39,540,767.25 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000926 00979 /2009 Oblig Tes 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 392.00 39,540,375.25 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000927 00761 /2009 Oblig Tes 03922 Bieri Liliana 0.00 1,735.88 39,538,639.37 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000928 00800 /2009 Oblig Tes 03924 Camus Maritza Monica 0.00 701.20 39,537,938.17 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000929 00875 /2009 Oblig Tes 03925 Noto Karina Beatriz 0.00 200.00 39,537,738.17 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000930 00841 /2009 Oblig Tes 03926 Fernandez Mara Luisa 0.00 673.39 39,537,064.78 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000931 00842 /2009 Oblig Tes 03926 Fernandez Mara Luisa 0.00 733.38 39,536,331.40 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000932 01033 /2009 Oblig Tes 03927 Oyarzn Arteaga Andrea F. 0.00 1,851.75 39,534,479.65 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000933 00769 /2009 Oblig Tes 03928 Rossendy Miriam Beatriz 0.00 1,289.78 39,533,189.87 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000934 00973 /2009 Oblig Tes 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 196.00 39,532,993.87 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/09 002 Libramientos 0000000935 00970 /2009 Oblig Tes 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 2,495.31 39,530,498.56 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000936 00972 /2009 Oblig Tes 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 404.00 39,530,094.56 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000937 00971 /2009 Oblig Tes 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 1,328.11 39,528,766.45 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000938 00781 /2009 Oblig Tes 03931 Funes Silvia de las Mercedes 0.00 392.00 39,528,374.45 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000939 00782 /2009 Oblig Tes 03931 Funes Silvia de las Mercedes 0.00 1,188.85 39,527,185.60 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000940 00984 /2009 Oblig Tes 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 250.00 39,526,935.60 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000941 00985 /2009 Oblig Tes 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 1,632.74 39,525,302.86 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000942 00986 /2009 Oblig Tes 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 380.00 39,524,922.86 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000943 00988 /2009 Oblig Tes 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 196.00 39,524,726.86 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000944 00989 /2009 Oblig Tes 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 1,580.59 39,523,146.27 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000945 00992 /2009 Oblig Tes 03937 VALDERRAMA DIAZ JENNY MARCELA 0.00 354.00 39,522,792.27 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000946 00674 /2009 Oblig Tes 03941 Aranda Mnica Silvia 0.00 200.00 39,522,592.27 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000947 00675 /2009 Oblig Tes 03941 Aranda Mnica Silvia 0.00 1,200.00 39,521,392.27 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000948 00930 /2009 Oblig Tes 03942 Cabral Mirta Graciela 0.00 1,012.52 39,520,379.75 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000949 00929 /2009 Oblig Tes 03943 Jurado Grabriela 0.00 200.00 39,520,179.75 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000950 00830 /2009 Oblig Tes 03945 Ricca Mara Alexandra 0.00 579.94 39,519,599.81 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000951 00831 /2009 Oblig Tes 03945 Ricca Mara Alexandra 0.00 580.54 39,519,019.27 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000952 00944 /2009 Oblig Tes 03947 RAMOS VERONICA CAROLINA 0.00 967.43 39,518,051.84 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000953 00945 /2009 Oblig Tes 03947 RAMOS VERONICA CAROLINA 0.00 184.00 39,517,867.84 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000954 01017 /2009 Oblig Tes 03948 Low Magra La Nlida 0.00 2,288.49 39,515,579.35 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000955 00993 /2009 Oblig Tes 03949 Quilodran Anglica 0.00 980.00 39,514,599.35 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000956 01030 /2009 Oblig Tes 03951 JUMILLA MIRIAM ROXANA 0.00 1,145.52 39,513,453.83 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000957 00981 /2009 Oblig Tes 03952 Olguin Mara Alejandra 0.00 1,533.97 39,511,919.86 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000958 00959 /2009 Oblig Tes 03953 Blanco Liliana Beatriz 0.00 1,478.27 39,510,441.59 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000959 00793 /2009 Oblig Tes 03954 Atriz Alejandra Rosala 0.00 900.00 39,509,541.59 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/09 002 Libramientos 0000000960 00895 /2009 Oblig Tes 03957 Mascarea Sandra Regina 0.00 2,198.60 39,507,342.99 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000961 00897 /2009 Oblig Tes 03957 Mascarea Sandra Regina 0.00 196.00 39,507,146.99 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000962 00896 /2009 Oblig Tes 03958 SAEZ VELASQUEZ NORMA DEL CARME 0.00 808.00 39,506,338.99 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Libramientos 0000000969 00883 /2009 Oblig Tes 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 745.82 39,499,279.04 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000970 00884 /2009 Oblig Tes 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 318.56 39,498,960.48 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000971 00965 /2009 Oblig Tes 03971 TORRAS DANIELA PATRICIA 0.00 852.00 39,498,108.48 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000972 01027 /2009 Oblig Tes 03972 Bordon Mnica Andrea 0.00 1,010.03 39,497,098.45 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000973 00915 /2009 Oblig Tes 03973 Machado Rosana Elizabeth 0.00 184.00 39,496,914.45 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000974 00916 /2009 Oblig Tes 03973 Machado Rosana Elizabeth 0.00 706.06 39,496,208.39 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000975 00705 /2009 Oblig Tes 03974 Aguila Borquez Mara 0.00 1,120.00 39,495,088.39 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000976 00746 /2009 Oblig Tes 03976 Araya Analia Gabriela 0.00 46.00 39,495,042.39 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000977 00747 /2009 Oblig Tes 03976 Araya Analia Gabriela 0.00 643.36 39,494,399.03 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000978 01024 /2009 Oblig Tes 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 966.90 39,493,432.13 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000979 01026 /2009 Oblig Tes 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 160.00 39,493,272.13 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000980 00922 /2009 Oblig Tes 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 1,141.40 39,492,130.73 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000981 00923 /2009 Oblig Tes 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 196.00 39,491,934.73 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000982 00946 /2009 Oblig Tes 03980 Hidalgo Ana mara 0.00 300.00 39,491,634.73 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000983 01011 /2009 Oblig Tes 03981 Beltrn Chavez Karina del V. 0.00 2,464.73 39,489,170.00 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000984 00934 /2009 Oblig Tes 03982 SANCHEZ SILVANA INES 0.00 1,113.60 39,488,056.40 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/09 002 Libramientos 0000000985 00911 /2009 Oblig Tes 03983 Cantero Elda Margarita 0.00 1,100.00 39,486,956.40 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000986 00912 /2009 Oblig Tes 03984 Ayala Elena Margarita 0.00 550.00 39,486,406.40 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000987 00940 /2009 Oblig Tes 03986 Avendao Pacfica Mara 0.00 484.00 39,485,922.40 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000988 00977 /2009 Oblig Tes 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 368.00 39,485,554.40 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000000989 00976 /2009 Oblig Tes 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 1,315.40 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0.00 1,235.22 39,472,435.67 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001003 00750 /2009 Oblig Tes 04009 Aguirre Montiel Natalia Soleda 0.00 230.00 39,472,205.67 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001004 00751 /2009 Oblig Tes 04009 Aguirre Montiel Natalia Soleda 0.00 665.52 39,471,540.15 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001005 01037 /2009 Oblig Tes 04010 LEZAMA CINTIA CAROLINA 0.00 302.24 39,471,237.91 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001006 00727 /2009 Oblig Tes 04011 METRECHEN AGUSTIN 0.00 988.66 39,470,249.25 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001007 00736 /2009 Oblig Tes 04017 CORONEL NORMA ELVECIA 0.00 445.07 39,469,804.18 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001008 00737 /2009 Oblig Tes 04017 CORONEL NORMA ELVECIA 0.00 245.00 39,469,559.18 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001009 00900 /2009 Oblig Tes 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 0.00 1,172.23 39,468,386.95 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/09 002 Libramientos 0000001010 00899 /2009 Oblig Tes 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 0.00 184.00 39,468,202.95 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001011 00739 /2009 Oblig Tes 04053 SALCEDO GLADYS MABEL 0.00 2,507.09 39,465,695.86 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001012 00908 /2009 Oblig Tes 04055 ROSANO LAURA ANGELA 0.00 1,902.05 39,463,793.81 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001013 01012 /2009 Oblig Tes 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 184.00 39,463,609.81 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001014 01013 /2009 Oblig Tes 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 966.90 39,462,642.91 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001015 00991 /2009 Oblig Tes 06693 FRESCO ANA MARIA 0.00 368.00 39,462,274.91 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001016 00990 /2009 Oblig Tes 06693 FRESCO ANA MARIA 0.00 1,836.30 39,460,438.61 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001017 00802 /2009 Oblig Tes 06734 FERNANDEZ NELVA 0.00 1,600.00 39,458,838.61 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001018 00995 /2009 Oblig Tes 19340 CARRIZO VALERIA PAOLA 0.00 1,184.07 39,457,654.54 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001019 00715 /2009 Oblig Tes 19363 MACHADO ABEL ANTONIO 0.00 564.93 39,457,089.61 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001020 00997 /2009 Oblig Tes 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 1,441.86 39,455,647.75 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001021 00998 /2009 Oblig Tes 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 196.00 39,455,451.75 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001022 00777 /2009 Oblig Tes 19489 LATORRE STELLA MARIS 0.00 1,200.89 39,454,250.86 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001023 00806 /2009 Oblig Tes 19490 ZONE ELBA RAQUEL 0.00 380.00 39,453,870.86 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001024 00805 /2009 Oblig Tes 19490 ZONE ELBA RAQUEL 0.00 707.83 39,453,163.03 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001025 01031 /2009 Oblig Tes 19604 PINILLA ERICA VALERIA 0.00 658.18 39,452,504.85 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001026 00685 /2009 Oblig Tes 19877 ORDOEZ JAQUE LUISA DEL CARMEN 0.00 756.82 39,451,748.03 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001027 00686 /2009 Oblig Tes 19877 ORDOEZ JAQUE LUISA DEL CARMEN 0.00 430.00 39,451,318.03 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001028 01038 /2009 Oblig Tes 20139 DAMIANO ANDREA PAOLA 0.00 1,478.27 39,449,839.76 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001029 00943 /2009 Oblig Tes 20140 COLINA CARLA ANALIA 0.00 739.14 39,449,100.62 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001030 01032 /2009 Oblig Tes 20141 MORALES MARIA ANTONIA 0.00 2,764.90 39,446,335.72 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001031 00963 /2009 Oblig Tes 20144 BUSTAMANTE NATALIA IVANA 0.00 434.00 39,445,901.72 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001032 00723 /2009 Oblig Tes 20370 BASSO LAURA 0.00 1,006.84 39,444,894.88 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001033 00958 /2009 Oblig Tes 20545 DAGA LAURA CAROLINA 0.00 1,233.05 39,443,661.83 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001034 00966 /2009 Oblig Tes 20968 LAZARTE OLGA EDITH 0.00 300.00 39,443,361.83 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/09 002 Libramientos 0000001035 00661 /2009 Oblig Tes 20969 RIOS HUGO ARIEL 0.00 667.61 39,442,694.22 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001036 00933 /2009 Oblig Tes 20970 MAMANI MARIA ROSA 0.00 1,869.57 39,440,824.65 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001037 00668 /2009 Oblig Tes 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.- 0.00 690.00 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MARTA PAMELA.- 0.00 800.40 39,428,169.99 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001051 00740 /2009 Oblig Tes 22349 ISORNA CINTIA.- 0.00 556.34 39,427,613.65 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001052 01000 /2009 Oblig Tes 22350 ECHVERRIA DEBORAH SOLEDAD 0.00 2,124.80 39,425,488.85 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001053 00967 /2009 Oblig Tes 22351 CACHIA CLAUDIA CAROLINA 0.00 739.14 39,424,749.71 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001054 01018 /2009 Oblig Tes 22352 PEREA MELISA DEL VALLE 0.00 300.00 39,424,449.71 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001055 01003 /2009 Oblig Tes 22353 VERA AGUILANTE ELIZABETH DEL C 0.00 300.00 39,424,149.71 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001056 00819 /2009 Oblig Tes 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 343.02 39,423,806.69 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001057 00821 /2009 Oblig Tes 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 1,223.20 39,422,583.49 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001058 00820 /2009 Oblig Tes 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 137.51 39,422,445.98 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001059 00822 /2009 Oblig Tes 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 653.17 39,421,792.81 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/09 002 Libramientos 0000001060 00787 /2009 Oblig Tes 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 588.00 39,421,204.81 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001061 00788 /2009 Oblig Tes 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 1,113.96 39,420,090.85 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001062 00745 /2009 Oblig Tes 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.- 0.00 1,673.56 39,418,417.29 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001063 00744 /2009 Oblig Tes 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.- 0.00 368.00 39,418,049.29 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001064 00792 /2009 Oblig Tes 22680 LIOY JOSEFINA ESTER.- 0.00 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14/01/09 002 Libramientos 0000001071 00814 /2009 Oblig Tes 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 1,494.88 39,410,834.21 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001072 00815 /2009 Oblig Tes 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 26.86 39,410,807.35 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001073 00720 /2009 Oblig Tes 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 160.00 39,410,647.35 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001074 00721 /2009 Oblig Tes 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 644.06 39,410,003.29 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001075 01041 /2009 Oblig Tes 23387 MARCHAN ELBA CECILIA 0.00 2,180.49 39,407,822.80 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001076 01040 /2009 Oblig Tes 23388 URQUIZA IRIS GABRIELA 0.00 2,581.13 39,405,241.67 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001077 00796 /2009 Oblig Tes 23584 BILIC AGUILAR MIGUEL ANGEL.- 0.00 898.81 39,404,342.86 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001078 00694 /2009 Oblig Tes 23585 TORRES ADRIANA MABEL 0.00 989.13 39,403,353.73 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001079 00733 /2009 Oblig Tes 23738 ENRIQUE RAUL.- 0.00 398.82 39,402,954.91 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001080 00731 /2009 Oblig Tes 23803 MALDONADO IRMA TERESA.- 0.00 300.00 39,402,654.91 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001081 00882 /2009 Oblig Tes 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 1,256.96 39,401,397.95 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001082 00879 /2009 Oblig Tes 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 196.00 39,401,201.95 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001083 00881 /2009 Oblig Tes 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 99.82 39,401,102.13 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001084 00880 /2009 Oblig Tes 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 325.33 39,400,776.80 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/09 002 Libramientos 0000001085 01016 /2009 Oblig Tes 23949 SOBRAL ROSANA DEL CARMEN 0.00 1,932.00 39,398,844.80 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001086 00716 /2009 Oblig Tes 23950 BUSTAMANTE CLAUDIA ROSSANA.- 0.00 641.00 39,398,203.80 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001087 00783 /2009 Oblig Tes 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DE 0.00 1,396.24 39,396,807.56 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001088 00918 /2009 Oblig Tes 24068 ROMERO ROMINA ESTEFANIA 0.00 160.00 39,396,647.56 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001089 00919 /2009 Oblig Tes 24068 ROMERO ROMINA ESTEFANIA 0.00 920.76 39,395,726.80 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001090 01021 /2009 Oblig Tes 24069 DIAZ ROMINA PAOLA 0.00 1,015.91 39,394,710.89 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001091 00678 /2009 Oblig Tes 24070 D ANGELO LORENA.- 0.00 1,895.76 39,392,815.13 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001092 01042 /2009 Oblig Tes 24211 VERA VARELA, SUSANA DE LOURDES 0.00 1,200.33 39,391,614.80 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001093 00789 /2009 Oblig Tes 24212 NIMER ESBA ESTER.- 0.00 1,914.32 39,389,700.48 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001094 00696 /2009 Oblig Tes 24277 ARRIZAGA LEIVA CLARA INES,. 0.00 504.55 39,389,195.93 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001095 00682 /2009 Oblig Tes 24278 TOMAS CONTRERAS NEMESIA 0.00 300.00 39,388,895.93 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001096 00683 /2009 Oblig Tes 24278 TOMAS CONTRERAS NEMESIA 0.00 475.00 39,388,420.93 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001097 00755 /2009 Oblig Tes 24279 VERA OYARZO MARIA ADRIANA 0.00 756.82 39,387,664.11 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001098 00756 /2009 Oblig Tes 24279 VERA OYARZO MARIA ADRIANA 0.00 245.00 39,387,419.11 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001099 01008 /2009 Oblig Tes 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 1,173.89 39,386,245.22 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001100 00955 /2009 Oblig Tes 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 1,042.49 39,385,202.73 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001101 00956 /2009 Oblig Tes 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 380.00 39,384,822.73 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001102 00982 /2009 Oblig Tes 24281 TALAVERA ELSA GLADYS.- 0.00 250.00 39,384,572.73 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001103 00695 /2009 Oblig Tes 24559 BARRIA ZULEMA DEL CARMEN.- 0.00 504.55 39,384,068.18 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001104 00818 /2009 Oblig Tes 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN 0.00 604.70 39,383,463.48 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001105 00817 /2009 Oblig Tes 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN 0.00 1,886.34 39,381,577.14 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001106 00874 /2009 Oblig Tes 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 244.46 39,381,332.68 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001107 00873 /2009 Oblig Tes 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 380.70 39,380,951.98 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001108 00871 /2009 Oblig Tes 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 396.65 39,380,555.33 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001109 00872 /2009 Oblig Tes 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 767.58 39,379,787.75 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/09 002 Libramientos 0000001110 00850 /2009 Oblig Tes 24562 CASTILLO MARIA GABRIELA 0.00 1,726.81 39,378,060.94 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001111 00848 /2009 Oblig Tes 24562 CASTILLO MARIA GABRIELA 0.00 809.40 39,377,251.54 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/2009 Oblig Tes 24566 VELAZCO ROMINA FABIANA.- 0.00 654.19 39,370,705.07 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001119 00917 /2009 Oblig Tes 24567 RODRIGUEZ SADE, NATALIA SOLEDA 0.00 1,354.70 39,369,350.37 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001120 00947 /2009 Oblig Tes 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 1,304.94 39,368,045.43 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001121 00948 /2009 Oblig Tes 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 404.00 39,367,641.43 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001122 00952 /2009 Oblig Tes 24695 MUOZ ROXANA ELIZABETH 0.00 1,485.58 39,366,155.85 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001123 00709 /2009 Oblig Tes 24697 SEGOVIA YANINA SOLEDAD.- 0.00 445.07 39,365,710.78 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001124 00778 /2009 Oblig Tes 24698 MAMANI CARINA ALEJANDRA 0.00 1,200.89 39,364,509.89 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001125 00901 /2009 Oblig Tes 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 848.28 39,363,661.61 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001126 00902 /2009 Oblig Tes 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 184.00 39,363,477.61 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001127 00754 /2009 Oblig Tes 24700 POLETTI SILVANA MARCELA 0.00 667.61 39,362,810.00 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001128 00717 /2009 Oblig Tes 24701 ALDERETE MALI MELANIA 0.00 862.89 39,361,947.11 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001129 00840 /2009 Oblig Tes 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 458.36 39,361,488.75 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001130 00836 /2009 Oblig Tes 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 380.00 39,361,108.75 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001131 00838 /2009 Oblig Tes 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 90.77 39,361,017.98 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001132 00839 /2009 Oblig Tes 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 579.74 39,360,438.24 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001133 00837 /2009 Oblig Tes 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 894.45 39,359,543.79 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001134 00667 /2009 Oblig Tes 24710 LEONARDELLI MARIELA PATRICIA 0.00 1,187.73 39,358,356.06 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/09 002 Libramientos 0000001135 00776 /2009 Oblig Tes 24711 MERCADO MARIA DEL CARMEN.- 0.00 847.74 39,357,508.32 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001136 00662 /2009 Oblig Tes 24712 PAREDES NOELIA NOEMI 0.00 504.55 39,357,003.77 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001137 00714 /2009 Oblig Tes 24713 ARCOS SCLERANDI GABRIELA GUADA 0.00 450.00 39,356,553.77 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001138 00887 /2009 Oblig Tes 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 325.35 39,356,228.42 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001139 00885 /2009 Oblig Tes 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 619.24 39,355,609.18 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001140 00886 /2009 Oblig Tes 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 325.95 39,355,283.23 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001141 00732 /2009 Oblig Tes 24820 ROSALES ANDREA GRACIELA 0.00 1,033.41 39,354,249.82 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001142 01025 /2009 Oblig Tes 24906 GOMEZ ANDREA ALEJANDRA 0.00 1,450.35 39,352,799.47 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001143 00861 /2009 Oblig Tes 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 368.00 39,352,431.47 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001144 00857 /2009 Oblig Tes 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 869.91 39,351,561.56 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001145 00858 /2009 Oblig Tes 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 7.18 39,351,554.38 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001146 00859 /2009 Oblig Tes 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 803.27 39,350,751.11 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001147 00853 /2009 Oblig Tes 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 401.64 39,350,349.47 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001148 00856 /2009 Oblig Tes 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 434.95 39,349,914.52 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001149 00855 /2009 Oblig Tes 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 14.37 39,349,900.15 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001150 00860 /2009 Oblig Tes 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 206.26 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Libramientos 0000001157 00794 /2009 Oblig Tes 25026 MARTIN YANINA HAYDEE 0.00 900.45 39,343,724.60 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001158 00774 /2009 Oblig Tes 25027 BARRA ELISA VIOLETA.- 0.00 1,011.74 39,342,712.86 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001159 00768 /2009 Oblig Tes 25157 VIDAL JARA YAMILA ANDREA DEL C 0.00 604.44 39,342,108.42 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo 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14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001165 01036 /2009 Oblig Tes 25160 AMONDARAIN SILVIA NORA.- 0.00 1,804.64 39,337,608.12 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001166 00706 /2009 Oblig Tes 25297 FRANCO ELENA MARISEL 0.00 1,261.36 39,336,346.76 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001167 00688 /2009 Oblig Tes 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 148.22 39,336,198.54 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001168 00690 /2009 Oblig Tes 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 592.86 39,335,605.68 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001169 00689 /2009 Oblig Tes 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 160.00 39,335,445.68 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001170 00677 /2009 Oblig Tes 25475 JOFRE GISELA MARGOT.- 0.00 531.44 39,334,914.24 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001171 00676 /2009 Oblig Tes 25475 JOFRE GISELA MARGOT.- 0.00 460.00 39,334,454.24 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001172 00757 /2009 Oblig Tes 25604 MARTIRENA JURADO ANA FLORENCIA 0.00 556.34 39,333,897.90 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001173 00775 /2009 Oblig Tes 25605 GOMEZ GLADYS GABRIELA 0.00 1,011.74 39,332,886.16 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001174 00753 /2009 Oblig Tes 25635 CASTRO GLIUBICH MARIA ELENA.- 0.00 295.07 39,332,591.09 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001175 00752 /2009 Oblig Tes 25635 CASTRO GLIUBICH MARIA ELENA.- 0.00 133.52 39,332,457.57 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001176 00703 /2009 Oblig Tes 25636 BAIZ ALVAREZ CORINA VANESSA 0.00 690.31 39,331,767.26 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001177 00663 /2009 Oblig Tes 25637 MOLINA NATALIA BEATRIZ 0.00 630.68 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002 Libramientos 0000001184 00812 /2009 Oblig Tes 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.- 0.00 761.15 39,326,704.05 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/09 002 Libramientos 0000001185 00679 /2009 Oblig Tes 25909 IBAEZ ANDREA MICAELA. 0.00 667.61 39,326,036.44 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001186 00680 /2009 Oblig Tes 25909 IBAEZ ANDREA MICAELA. 0.00 460.00 39,325,576.44 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001187 00718 /2009 Oblig Tes 25910 PIZARRO RAGUSA NATALIA 0.00 630.68 39,324,945.76 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001188 00719 /2009 Oblig Tes 25910 PIZARRO RAGUSA NATALIA 0.00 230.00 39,324,715.76 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001189 00693 /2009 Oblig Tes 25911 MAMANI CORIA PABLO. 0.00 350.00 39,324,365.76 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001190 01022 /2009 Oblig Tes 25912 FUENTES, ELIANA MELISSA.- 0.00 1,260.65 39,323,105.11 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001191 01009 /2009 Oblig Tes 25913 CARRIZO RAMONA ANGELICA.- 0.00 3,080.00 39,320,025.11 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001192 00691 /2009 Oblig Tes 25914 SCHEFER CATALINA GABRIELA. 0.00 462.20 39,319,562.91 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001193 00692 /2009 Oblig Tes 25914 SCHEFER CATALINA GABRIELA. 0.00 200.00 39,319,362.91 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001194 00759 /2009 Oblig Tes 26059 VERA SILVIA DEL CARMEN 0.00 481.71 39,318,881.20 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001195 00760 /2009 Oblig Tes 26059 VERA SILVIA DEL CARMEN 0.00 1,010.00 39,317,871.20 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001196 00738 /2009 Oblig Tes 26060 TERCEROS LEONOR NORA. 0.00 681.20 39,317,190.00 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001197 00891 /2009 Oblig Tes 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 1,099.59 39,316,090.41 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001198 00890 /2009 Oblig Tes 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 376.47 39,315,713.94 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001199 00889 /2009 Oblig Tes 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 1,692.79 39,314,021.15 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001200 00713 /2009 Oblig Tes 26062 MARTINEZ VANESA SUSANA.- 0.00 445.07 39,313,576.08 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001201 00712 /2009 Oblig Tes 26062 MARTINEZ VANESA SUSANA.- 0.00 920.00 39,312,656.08 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001202 00825 /2009 Oblig Tes 26198 LOVISOLO DANNA MARIANA CONSTAN 0.00 82.43 39,312,573.65 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001203 00823 /2009 Oblig Tes 26198 LOVISOLO DANNA MARIANA CONSTAN 0.00 1,571.95 39,311,001.70 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001204 00824 /2009 Oblig Tes 26198 LOVISOLO DANNA MARIANA CONSTAN 0.00 323.83 39,310,677.87 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001205 00734 /2009 Oblig Tes 26199 PERESIN GUADALUPE SONIA. 0.00 544.96 39,310,132.91 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001206 00809 /2009 Oblig Tes 26200 TAMBALA MIRIAM SILVANA. 0.00 599.19 39,309,533.72 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001207 01043 /2009 Oblig Tes 26201 ELISA OBDULIA ALVAREDO 0.00 1,178.01 39,308,355.71 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001208 01048 /2009 Oblig Tes 26213 ARRIETA MARIA CLAUDIA 0.00 2,362.98 39,305,992.73 017905-EC-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001209 01511 /2009 Oblig Tes 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 2,451,400.89 36,854,591.84 016703-EC-08 14/01/2009 Manual 00000130 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/09 002 Libramientos 0000001210 01510 /2009 Oblig Tes 01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 1,783,726.75 35,070,865.09 016703-EC-08 14/01/2009 Manual 00000130 14/01/09 002 Libramientos 0000001211 01512 /2009 Oblig Tes 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 7,240,188.08 27,830,677.01 016703-EC-08 14/01/2009 Manual 00000130 14/01/09 002 Libramientos 0000001212 01513 /2009 Oblig Tes 01471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HAB 0.00 424,215.15 27,406,461.86 016703-EC-08 14/01/2009 Manual 00000130 14/01/09 002 Libramientos 0000001213 01529 /2009 Oblig Tes 00406 KEFREN CONSTRUCCIONES S.R.L. 0.00 40,163.67 27,366,298.19 012658-xx-08 14/01/2009 Manual 00000129 14/01/09 002 Libramientos 0000001214 01514 /2009 Oblig Tes 01472 PROVINCIA A.R.T S.A (HABERES 0.00 378,645.99 26,987,652.20 016703-EC-08 14/01/2009 Manual 00000130 14/01/09 002 Libramientos 0000001215 01515 /2009 Oblig Tes 01473 LA CAJA A.R.T (POLICIA-HABERES 0.00 57,232.05 26,930,420.15 016703-EC-08 14/01/2009 Manual 00000130 14/01/09 002 Libramientos 0000001216 01516 /2009 Oblig Tes 01486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES) 0.00 561,911.95 26,368,508.20 016703-EC-08 14/01/2009 Manual 00000130 14/01/09 002 Libramientos 0000001217 01517 /2009 Oblig Tes 01493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES) 0.00 9,351.29 26,359,156.91 016703-EC-08 14/01/2009 Manual 00000130 14/01/09 002 Libramientos 0000001218 01518 /2009 Oblig Tes 01494 APORTE FONDO SOLVENCIA SOCIAL 0.00 11,755.50 26,347,401.41 016703-EC-08 14/01/2009 Manual 00000130 14/01/09 002 Libramientos 0000001219 01519 /2009 Oblig Tes 01495 SERVICIO ADIC.REINTEGRO BECAS- 0.00 302,389.59 26,045,011.82 016703-EC-08 14/01/2009 Manual 00000130 14/01/09 002 Libramientos 0000001220 01520 /2009 Oblig Tes 01503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT. 0.00 21,179.88 26,023,831.94 016703-EC-08 14/01/2009 Manual 00000130 14/01/09 002 Libramientos 0000001221 01521 /2009 Oblig Tes 01554 CAJA DE RETIROS,JUB.Y PENS.POL 0.00 89,519.95 25,934,311.99 016703-EC-08 14/01/2009 Manual 00000130 14/01/09 002 Libramientos 0000001222 01522 /2009 Oblig Tes 01368 SINDICATO S.A.T. (HABERES) 0.00 20,458.11 25,913,853.88 016703-EC-08 14/01/2009 Manual 00000130 14/01/09 002 Libramientos 0000001223 01523 /2009 Oblig Tes 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 11,204.43 25,902,649.45 016703-EC-08 14/01/2009 Manual 00000130 14/01/09 002 Libramientos 0000001224 01524 /2009 Oblig Tes 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 149,993.34 25,752,656.11 016703-EC-08 14/01/2009 Manual 00000130 14/01/09 002 Libramientos 0000001225 01525 /2009 Oblig Tes 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 41,527.59 25,711,128.52 016703-EC-08 14/01/2009 Manual 00000130 14/01/09 002 Libramientos 0000001226 01526 /2009 Oblig Tes 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 171,098.99 25,540,029.53 016703-EC-08 14/01/2009 Manual 00000130 14/01/09 002 Libramientos 0000001227 01527 /2009 Oblig Tes 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 73,193.76 25,466,835.77 016703-EC-08 14/01/2009 Manual 00000130 14/01/09 002 Libramientos 0000001228 01346 /2009 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,281.59 25,465,554.18 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001229 01258 /2009 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 170.11 25,465,384.07 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001230 01291 /2009 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 136.91 25,465,247.16 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001231 01116 /2009 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 644.06 25,464,603.10 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001232 01302 /2009 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 194.00 25,464,409.10 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001233 01186 /2009 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,147.54 25,463,261.56 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001234 01147 /2009 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 598.39 25,462,663.17 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/09 002 Libramientos 0000001235 01131 /2009 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 825.60 25,461,837.57 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001236 01081 /2009 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 486.26 25,461,351.31 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001237 01270 /2009 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 655.97 25,460,695.34 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001238 01269 /2009 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 269.07 25,460,426.27 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001239 01304 /2009 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,350.03 25,459,076.24 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001240 01112 /2009 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 140.79 25,458,935.45 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001241 01129 /2009 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. 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Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/09 002 Libramientos 0000001335 01268 /2009 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 113.00 25,403,873.16 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001336 01117 /2009 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 504.55 25,403,368.61 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001337 01108 /2009 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 559.23 25,402,809.38 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001338 01295 /2009 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 415.65 25,402,393.73 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001339 01102 /2009 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 481.71 25,401,912.02 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001340 01280 /2009 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 611.87 25,401,300.15 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001341 01130 /2009 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 230.18 25,401,069.97 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001342 01275 /2009 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 487.56 25,400,582.41 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001343 01260 /2009 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 561.19 25,400,021.22 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001344 01069 /2009 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 504.55 25,399,516.67 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001345 01113 /2009 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 763.31 25,398,753.36 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001346 01274 /2009 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 521.89 25,398,231.47 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001347 01261 /2009 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 560.59 25,397,670.88 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001348 01118 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. 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CIVIL Y COMERCIA 0.00 445.07 25,394,014.72 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001355 01057 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 504.55 25,393,510.17 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001356 01049 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 554.27 25,392,955.90 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001357 01290 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 463.51 25,392,492.39 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001358 01289 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 464.11 25,392,028.28 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001359 01154 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 504.55 25,391,523.73 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/09 002 Libramientos 0000001360 01143 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. 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CIVIL Y COMERCIA 0.00 857.51 25,386,188.66 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001367 01060 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 499.30 25,385,689.36 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001368 01063 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 556.38 25,385,132.98 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001369 01138 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 592.86 25,384,540.12 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001370 01124 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 379.54 25,384,160.58 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001371 01251 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 248.66 25,383,911.92 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001372 01314 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,308.66 25,382,603.26 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001373 01185 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 643.36 25,381,959.90 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001374 01083 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 504.55 25,381,455.35 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001375 01282 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 218.13 25,381,237.22 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001376 01128 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 561.49 25,380,675.73 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001377 01218 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 921.27 25,379,754.46 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001378 01076 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 803.85 25,378,950.61 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001379 01093 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 504.55 25,378,446.06 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001380 01145 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 504.55 25,377,941.51 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001381 01052 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 504.55 25,377,436.96 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001382 01176 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 431.66 25,377,005.30 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001383 01097 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 477.33 25,376,527.97 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001384 01194 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,772.26 25,374,755.71 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/09 002 Libramientos 0000001385 01196 /2009 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 2,218.72 25,305,805.23 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001479 01315 /2009 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 396.00 25,305,409.23 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001480 01331 /2009 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 500.00 25,304,909.23 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001481 01077 /2009 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.00 25,304,713.23 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001482 01245 /2009 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.00 25,304,517.23 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001483 01278 /2009 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 437.31 25,304,079.92 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001484 01288 /2009 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,040.00 25,303,039.92 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/09 002 Libramientos 0000001485 01333 /2009 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. 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COMPETENCIA AMP 0.00 991.91 25,291,123.15 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001504 01342 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,122.74 25,290,000.41 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001505 01141 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 504.55 25,289,495.86 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001506 01087 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 445.07 25,289,050.79 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001507 01071 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 611.15 25,288,439.64 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001508 01208 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 851.19 25,287,588.45 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001509 01238 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,231.49 25,286,356.96 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/09 002 Libramientos 0000001510 01234 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 637.20 25,285,719.76 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001511 01168 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 531.76 25,285,188.00 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001512 01151 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 776.22 25,284,411.78 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001513 01156 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 630.84 25,283,780.94 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001514 01232 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 757.65 25,283,023.29 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001515 01237 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 688.75 25,282,334.54 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001516 01094 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 531.76 25,281,802.78 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001517 01075 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 431.66 25,281,371.12 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001518 01221 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 818.96 25,280,552.16 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001519 01163 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 531.76 25,280,020.40 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001520 01061 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 445.07 25,279,575.33 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001521 01152 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 547.85 25,279,027.48 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001522 01205 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 776.13 25,278,251.35 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001523 01212 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 757.65 25,277,493.70 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001524 01202 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 720.36 25,276,773.34 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001525 01120 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 504.55 25,276,268.79 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001526 01227 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 826.32 25,275,442.47 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001527 01220 /2009 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,657.64 25,273,784.83 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001528 01473 /2009 Oblig Tes 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 1,295.05 25,272,489.78 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001529 01459 /2009 Oblig Tes 02965 BENITEZ Dilia Edith 0.00 734.07 25,271,755.71 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001530 01458 /2009 Oblig Tes 02965 BENITEZ Dilia Edith 0.00 776.38 25,270,979.33 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001531 01484 /2009 Oblig Tes 03087 LA SPINA Mabel 0.00 1,387.59 25,269,591.74 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001532 01489 /2009 Oblig Tes 03677 GRAMAJO NATALIA RAQUEL 0.00 1,497.71 25,268,094.03 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001533 01452 /2009 Oblig Tes 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 1,892.34 25,266,201.69 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001534 01449 /2009 Oblig Tes 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 184.00 25,266,017.69 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/09 002 Libramientos 0000001535 01387 /2009 Oblig Tes 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 230.00 25,265,787.69 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001536 01386 /2009 Oblig Tes 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 100.00 25,265,687.69 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001537 01482 /2009 Oblig Tes 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 100.00 25,265,587.69 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001538 01404 /2009 Oblig Tes 03785 Ramires Navarro Sonia Angela 0.00 200.00 25,265,387.69 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001539 01418 /2009 Oblig Tes 03804 Samaniego Teresita del Milagro 0.00 184.00 25,265,203.69 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001540 01417 /2009 Oblig Tes 03804 Samaniego Teresita del Milagro 0.00 1,381.95 25,263,821.74 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001541 01403 /2009 Oblig Tes 03806 Medrano alejandra 0.00 416.67 25,263,405.07 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001542 01476 /2009 Oblig Tes 03808 Heredia alicia del rosario 0.00 440.37 25,262,964.70 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001543 01411 /2009 Oblig Tes 03812 Aberastegui Graciela 0.00 1,562.00 25,261,402.70 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001544 01384 /2009 Oblig Tes 03817 Guevara laura patricia 0.00 871.39 25,260,531.31 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001545 01383 /2009 Oblig Tes 03817 Guevara laura patricia 0.00 392.00 25,260,139.31 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001546 01382 /2009 Oblig Tes 03826 CESTAC ANA MARIA 0.00 800.00 25,259,339.31 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001547 01420 /2009 Oblig Tes 03832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela 0.00 2,793.07 25,256,546.24 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001548 01421 /2009 Oblig Tes 03832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela 0.00 392.00 25,256,154.24 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001549 01399 /2009 Oblig Tes 03837 Fusiman Patricia 0.00 1,141.11 25,255,013.13 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001550 01498 /2009 Oblig Tes 03839 Vallejos Elvira Mercedes 0.00 700.00 25,254,313.13 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001551 01488 /2009 Oblig Tes 03844 Lencina Analucia 0.00 2,283.50 25,252,029.63 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001552 01445 /2009 Oblig Tes 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 721.17 25,251,308.46 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001553 01442 /2009 Oblig Tes 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 46.00 25,251,262.46 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001554 01443 /2009 Oblig Tes 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 150.07 25,251,112.39 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001555 01444 /2009 Oblig Tes 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 137.51 25,250,974.88 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001556 01410 /2009 Oblig Tes 03853 Castiglone Claudia Ines 0.00 2,126.91 25,248,847.97 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001557 01381 /2009 Oblig Tes 03856 GONZALEZ SUSANA MONICA 0.00 729.86 25,248,118.11 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001558 01419 /2009 Oblig Tes 03878 Pellegrina Adriana Encarnacion 0.00 600.00 25,247,518.11 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001559 01451 /2009 Oblig Tes 03887 Romn Aldana Lorena 0.00 1,892.34 25,245,625.77 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/09 002 Libramientos 0000001560 01450 /2009 Oblig Tes 03887 Romn Aldana Lorena 0.00 196.00 25,245,429.77 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001561 01408 /2009 Oblig Tes 03889 Garcia Reyna Mara Esther 0.00 98.00 25,245,331.77 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001562 01407 /2009 Oblig Tes 03889 Garcia Reyna Mara Esther 0.00 1,753.27 25,243,578.50 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001563 01414 /2009 Oblig Tes 03892 Colque Cladie 0.00 612.00 25,242,966.50 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001564 01429 /2009 Oblig Tes 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 305.58 25,242,660.92 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001565 01428 /2009 Oblig Tes 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 152.79 25,242,508.13 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001566 01432 /2009 Oblig Tes 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 572.96 25,241,935.17 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001567 01431 /2009 Oblig Tes 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 457.61 25,241,477.56 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001568 01430 /2009 Oblig Tes 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 114.59 25,241,362.97 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001569 01478 /2009 Oblig Tes 03902 GALEANO MARGARITA ANTONIA 0.00 1,122.80 25,240,240.17 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001570 01426 /2009 Oblig Tes 03903 Carcamo Herrera Luisa Concepci 0.00 1,573.23 25,238,666.94 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001571 01425 /2009 Oblig Tes 03903 Carcamo Herrera Luisa Concepci 0.00 392.00 25,238,274.94 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001572 01446 /2009 Oblig Tes 03904 Dominguez Miriam Gladys 0.00 600.00 25,237,674.94 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001573 01499 /2009 Oblig Tes 03908 Vera Olga Violeta 0.00 612.00 25,237,062.94 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001574 01500 /2009 Oblig Tes 03908 Vera Olga Violeta 0.00 1,825.22 25,235,237.72 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001575 01402 /2009 Oblig Tes 03914 Socias Lorena Veronica 0.00 560.30 25,234,677.42 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001576 01481 /2009 Oblig Tes 03917 Hernandez Valeria Isabel 0.00 200.00 25,234,477.42 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001577 01454 /2009 Oblig Tes 03936 ROMERO LAURA ANGELICA 0.00 2,448.74 25,232,028.68 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001578 01437 /2009 Oblig Tes 03938 Bonahora Teresa Raquel 0.00 372.50 25,231,656.18 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001579 01447 /2009 Oblig Tes 03939 Saez Andrea Fabiana 0.00 200.00 25,231,456.18 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001580 01448 /2009 Oblig Tes 03939 Saez Andrea Fabiana 0.00 196.00 25,231,260.18 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001581 01378 /2009 Oblig Tes 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 196.00 25,231,064.18 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001582 01374 /2009 Oblig Tes 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 184.00 25,230,880.18 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001583 01375 /2009 Oblig Tes 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 644.21 25,230,235.97 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001584 01379 /2009 Oblig Tes 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 1,042.47 25,229,193.50 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/09 002 Libramientos 0000001585 01485 /2009 Oblig Tes 03944 Peralta Marcelina 0.00 1,239.52 25,227,953.98 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001586 01470 /2009 Oblig Tes 03946 Ajaya Mnica del Milagro 0.00 1,200.33 25,226,753.65 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001587 01471 /2009 Oblig Tes 03960 AHUMADA CAROLINA DEL V. 0.00 533.00 25,226,220.65 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001588 01468 /2009 Oblig Tes 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 887.16 25,225,333.49 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001589 01467 /2009 Oblig Tes 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 184.00 25,225,149.49 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001590 01472 /2009 Oblig Tes 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 1,168.23 25,223,981.26 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001591 01393 /2009 Oblig Tes 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 1,543.32 25,222,437.94 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001592 01497 /2009 Oblig Tes 03968 Carballo Mercedes 0.00 1,495.23 25,220,942.71 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001593 01496 /2009 Oblig Tes 03968 Carballo Mercedes 0.00 392.00 25,220,550.71 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001594 01475 /2009 Oblig Tes 03969 Bogado Romina Carina 0.00 40.00 25,220,510.71 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001595 01474 /2009 Oblig Tes 03969 Bogado Romina Carina 0.00 1,506.60 25,219,004.11 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001596 01453 /2009 Oblig Tes 03979 Gordillo Natalia Graciela 0.00 1,469.29 25,217,534.82 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001597 01394 /2009 Oblig Tes 03985 DOSE VERONICA MARIELA 0.00 923.07 25,216,611.75 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001598 01477 /2009 Oblig Tes 03987 Santucho Graciela del Carmen 0.00 300.00 25,216,311.75 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001599 01493 /2009 Oblig Tes 03992 Girard Ethel Evangelina 0.00 98.00 25,216,213.75 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001600 01492 /2009 Oblig Tes 03992 Girard Ethel Evangelina 0.00 1,015.91 25,215,197.84 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001601 01463 /2009 Oblig Tes 03993 Turcher Noemi Beatriz 0.00 788.50 25,214,409.34 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001602 01469 /2009 Oblig Tes 04001 Cardenas Barria Elizabeth del 0.00 2,499.08 25,211,910.26 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001603 01480 /2009 Oblig Tes 04002 Silvestre Alicia Luisa 0.00 484.00 25,211,426.26 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001604 01455 /2009 Oblig Tes 04006 Pealosa Muoz Gabriela 0.00 2,082.64 25,209,343.62 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001605 01433 /2009 Oblig Tes 04074 Bertone Susana Beatriz 0.00 610.25 25,208,733.37 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001606 01422 /2009 Oblig Tes 19368 TORRACA MARISA JUANA 0.00 1,000.00 25,207,733.37 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001607 01461 /2009 Oblig Tes 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN 0.00 1,562.23 25,206,171.14 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001608 01460 /2009 Oblig Tes 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN 0.00 208.00 25,205,963.14 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001609 01377 /2009 Oblig Tes 19868 LARIO ANALA GRISELDA 0.00 513.55 25,205,449.59 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/09 002 Libramientos 0000001610 01491 /2009 Oblig Tes 20025 VILLALOVOS VIRGINIA 0.00 150.00 25,205,299.59 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001611 01434 /2009 Oblig Tes 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 398.78 25,204,900.81 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001612 01436 /2009 Oblig Tes 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 377.38 25,204,523.43 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001613 01435 /2009 Oblig Tes 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 304.04 25,204,219.39 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001614 01409 /2009 Oblig Tes 21144 SCHNORR SANDRA BEATRIZ 0.00 1,561.12 25,202,658.27 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001615 01483 /2009 Oblig Tes 21193 DIAZ MARIA PATRICIA 0.00 350.00 25,202,308.27 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001616 01413 /2009 Oblig Tes 21302 CONTRERAS IRMA GRACIELA.- 0.00 792.85 25,201,515.42 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001617 01494 /2009 Oblig Tes 21303 TOMAS JUANA PAMELA 0.00 1,600.00 25,199,915.42 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001618 01495 /2009 Oblig Tes 21303 TOMAS JUANA PAMELA 0.00 1,152.55 25,198,762.87 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001619 01392 /2009 Oblig Tes 21304 GAETAN STELLA MARIS 0.00 200.00 25,198,562.87 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001620 01391 /2009 Oblig Tes 21304 GAETAN STELLA MARIS 0.00 1,292.69 25,197,270.18 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001621 01465 /2009 Oblig Tes 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE 0.00 196.00 25,197,074.18 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001622 01466 /2009 Oblig Tes 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE 0.00 403.50 25,196,670.68 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001623 01376 /2009 Oblig Tes 21442 MARTINEZ DEBORA ESTER.- 0.00 250.00 25,196,420.68 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001624 01487 /2009 Oblig Tes 22354 MALLON MIRTA NORMA 0.00 550.00 25,195,870.68 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001625 01406 /2009 Oblig Tes 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.- 0.00 184.00 25,195,686.68 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001626 01405 /2009 Oblig Tes 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.- 0.00 997.49 25,194,689.19 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001627 01397 /2009 Oblig Tes 22591 CUERVO JULIA ELENA 0.00 30.00 25,194,659.19 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001628 01396 /2009 Oblig Tes 22591 CUERVO JULIA ELENA 0.00 300.00 25,194,359.19 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001629 01401 /2009 Oblig Tes 23092 RUIZ SILVIA ANDREA.- 0.00 261.25 25,194,097.94 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001630 01400 /2009 Oblig Tes 23092 RUIZ SILVIA ANDREA.- 0.00 504.55 25,193,593.39 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001631 01427 /2009 Oblig Tes 23389 FLORES MOLINA, VALERIA ALEJAND 0.00 647.50 25,192,945.89 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001632 01438 /2009 Oblig Tes 23804 GELABERT, CLAUDIA ALEJANDRA 0.00 1,409.78 25,191,536.11 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001633 01390 /2009 Oblig Tes 24072 MARTINEZ MIRIAM SUSANA.- 0.00 687.68 25,190,848.43 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001634 01440 /2009 Oblig Tes 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 1,460.92 25,189,387.51 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/09 002 Libramientos 0000001635 01439 /2009 Oblig Tes 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 196.00 25,189,191.51 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001636 01441 /2009 Oblig Tes 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 898.23 25,188,293.28 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001637 01412 /2009 Oblig Tes 24283 LOPEZ GABRIELA LUJAN.- 0.00 560.35 25,187,732.93 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001638 01501 /2009 Oblig Tes 24284 MUOZ VERA MARCIA VANESA 0.00 764.52 25,186,968.41 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001639 01416 /2009 Oblig Tes 24569 PEREZ MONICA BEATRIZ 0.00 2,223.28 25,184,745.13 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001640 01398 /2009 Oblig Tes 24570 CORNU NELIDA ROSANA 0.00 515.96 25,184,229.17 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001641 01479 /2009 Oblig Tes 24702 GOMEZ SANDRA VERONICA 0.00 1,256.67 25,182,972.50 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001642 01385 /2009 Oblig Tes 24714 FERRARO GLADYS ALICIA 0.00 635.62 25,182,336.88 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001643 01423 /2009 Oblig Tes 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.- 0.00 1,465.57 25,180,871.31 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001644 01424 /2009 Oblig Tes 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.- 0.00 196.00 25,180,675.31 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001645 01395 /2009 Oblig Tes 24907 TELLO NATALIA SOLEDAD.- 0.00 862.89 25,179,812.42 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001646 01388 /2009 Oblig Tes 25028 GARCIA LEONARDO OMAR.- 0.00 245.00 25,179,567.42 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001647 01389 /2009 Oblig Tes 25028 GARCIA LEONARDO OMAR.- 0.00 504.55 25,179,062.87 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001648 01462 /2009 Oblig Tes 25029 GIORDANO CAROBBIO, RITA ALEJAN 0.00 2,507.54 25,176,555.33 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001649 01464 /2009 Oblig Tes 25162 CESPEDES PATRICIA LILIANA.- 0.00 250.00 25,176,305.33 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001650 01380 /2009 Oblig Tes 25536 CORTAZAR CLAUDIA EDDY 0.00 1,348.50 25,174,956.83 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001651 01486 /2009 Oblig Tes 25915 MANETTI DINO ALBERTO.- 0.00 2,194.84 25,172,761.99 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001652 01490 /2009 Oblig Tes 26063 CONIL MARIEL VERONICA 0.00 1,114.82 25,171,647.17 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001653 01457 /2009 Oblig Tes 26066 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 0.00 1,848.86 25,169,798.31 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001654 01456 /2009 Oblig Tes 26066 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 0.00 380.00 25,169,418.31 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001655 01415 /2009 Oblig Tes 26202 PEREYRA ALEJANDRO BENJAMIN. 0.00 961.17 25,168,457.14 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001656 01349 /2009 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 61.25 25,168,395.89 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001657 01354 /2009 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,062.40 25,167,333.49 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001658 01350 /2009 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 398.82 25,166,934.67 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001659 01352 /2009 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,088.19 25,165,846.48 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/09 002 Libramientos 0000001660 01353 /2009 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - 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OFICIOS JUDIC 0.00 130.00 25,159,518.70 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001668 01361 /2009 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 46.00 25,159,472.70 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001669 01369 /2009 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 300.00 25,159,172.70 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001670 01373 /2009 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 919.25 25,158,253.45 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001671 01357 /2009 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 50.00 25,158,203.45 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001672 01366 /2009 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 197.99 25,158,005.46 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001673 01367 /2009 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 947.22 25,157,058.24 017905-ec-08 14/01/2009 Manual 00000134 14/01/09 002 Libramientos 0000001674 01364 /2009 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - 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Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/09 002 Libramientos 0000001685 00011 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 165,139.42 24,943,396.70 000215-ec-09 14/01/2009 Manual 00001550 14/01/09 002 Libramientos 0000001686 01533 /2009 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 66,972.46 24,876,424.24 009859-ec-08 14/01/2009 Manual 00001550 14/01/09 002 Libramientos 0000001687 00015 OPatrimonial 26250 CIFUENTES ELVIRA 0.00 8,983.55 24,867,440.69 014818-ec-08 20/01/2009 Anulacion 00001687 14/01/09 002 Libramientos 0000001688 00049 OPatrimonial 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 221,114.00 24,646,326.69 000698-ec-09 14/01/2009 Manual 00000132 14/01/09 002 Libramientos 0000001689 00050 OPatrimonial 19925 RODRIGUEZ RODY RAUL 0.00 116,232.00 24,530,094.69 000698-ec-09 14/01/2009 Manual 00000132 14/01/09 002 Libramientos 0000001690 01534 /2009 Oblig Tes 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 26,865.44 24,503,229.25 016946-gm-08 14/01/2009 Manual 00000133 14/01/09 007 Distri.Recursos 0000000021 00000 00000 5,649,668.63 0.00 30,152,897.88 000452-ec-09 22/01/2009 Manual 00000620 14/01/09 007 Distri.Recursos 0000000031 00000 00000 11,755.50 0.00 30,164,653.38 000893-ec-09 14/01/2009 Manual 00000150 14/01/09 007 Distri.Recursos 0000000033 00000 00000 250,050.34 0.00 30,414,703.72 000894-ec-09 14/01/2009 Manual 00000156 14/01/09 007 Distri.Recursos 0000000035 00000 00000 2,459,169.87 0.00 32,873,873.59 000447-EC-09 14/01/2009 Manual 00000157 14/01/09 109 Debito Sueldos 0000000009 00000 00000 36,089.45 0.00 32,909,963.04 - - 06/07/2010 Manual 00003697 14/01/09 109 Debito Sueldos 0000000010 00000 00000 142,840.35 0.00 33,052,803.39 - - 06/07/2010 Manual 00003697 15/01/09 002 Libramientos 0000001691 00039 OPatrimonial 06813 ISETTA CLAUDIO 0.00 3,000.00 33,049,803.39 017906-EC-08 15/01/2009 Manual 00000135 15/01/09 002 Libramientos 0000001692 00034 OPatrimonial 26234 ZAPATA STELLA MARIS 0.00 488.13 33,049,315.26 017903-ec-08 15/01/2009 Manual 00000135 15/01/09 002 Libramientos 0000001693 00035 OPatrimonial 26101 VERA MARIA EUGENIA 0.00 5.52 33,049,309.74 017903-EC-08 15/01/2009 Manual 00000135 15/01/09 002 Libramientos 0000001694 00036 OPatrimonial 26101 VERA MARIA EUGENIA 0.00 331.04 33,048,978.70 016702-EC-08 15/01/2009 Manual 00000135 15/01/09 002 Libramientos 0000001695 00037 OPatrimonial 26246 PEVERE MONICA ADRIANA 0.00 1,215.23 33,047,763.47 017904-ec-08 15/01/2009 Manual 00000135 15/01/09 002 Libramientos 0000001696 00038 OPatrimonial 26102 AGUILAR CARLOS ALBERTO 0.00 77.35 33,047,686.12 017904-EC-08 15/01/2009 Manual 00000135 15/01/09 002 Libramientos 0000001697 00040 OPatrimonial 26236 ALBAREDA MARIA GRACIELA 0.00 100.68 33,047,585.44 017903-EC-08 15/01/2009 Manual 00000135 15/01/09 002 Libramientos 0000001698 00041 OPatrimonial 26236 ALBAREDA MARIA GRACIELA 0.00 1,205.14 33,046,380.30 017904-EC-08 15/01/2009 Manual 00000135 15/01/09 002 Libramientos 0000001699 00032 OPatrimonial 26102 AGUILAR CARLOS ALBERTO 0.00 58.01 33,046,322.29 017903-ec-08 15/01/2009 Manual 00000135 15/01/09 002 Libramientos 0000001700 00033 OPatrimonial 26102 AGUILAR CARLOS ALBERTO 0.00 618.81 33,045,703.48 016702-ec-08 15/01/2009 Manual 00000135 15/01/09 002 Libramientos 0000001701 00012 OPatrimonial 22736 FLEITAS MARIELA ELISABETH 0.00 970.92 33,044,732.56 017903-EC-08 15/01/2009 Manual 00000135 15/01/09 002 Libramientos 0000001702 00013 OPatrimonial 26235 OZUNA GLADYS MERCEDES 0.00 596.18 33,044,136.38 017903-ec-08 15/01/2009 Manual 00000135 15/01/09 002 Libramientos 0000001703 00014 OPatrimonial 26242 SOLIS MARISA ELISABETH 0.00 231.73 33,043,904.65 017903-ec-08 15/01/2009 Manual 00000135 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/01/09 002 Libramientos 0000001704 00031 OPatrimonial 26246 PEVERE MONICA ADRIANA 0.00 101.52 33,043,803.13 017903-ec-08 15/01/2009 Manual 00000135 15/01/09 002 Libramientos 0000001705 00030 OPatrimonial 26225 SORINI ARMANDO 0.00 1,036.00 33,042,767.13 017903-ec-08 15/01/2009 Manual 00000135 15/01/09 002 Libramientos 0000001706 00029 OPatrimonial 07388 MUDRY PEDRO ALBERTO 0.00 6,000.00 33,036,767.13 017906-EC-08 15/01/2009 Manual 00000135 15/01/09 002 Libramientos 0000001707 00042 OPatrimonial 14906 MAIR DIEGO RAMIRO HORACIO 0.00 1,000.00 33,035,767.13 017906-EC-08 15/01/2009 Manual 00000135 15/01/09 002 Libramientos 0000001708 00044 OPatrimonial 17502 JARA GOMEZ ROSANA BEATRIZ 0.00 700.00 33,035,067.13 017906-EC-08 15/01/2009 Manual 00000135 15/01/09 002 Libramientos 0000001709 00045 OPatrimonial 16938 RODRIGUEZ MARIANA 0.00 1,600.00 33,033,467.13 017906-ec-08 15/01/2009 Manual 00000135 15/01/09 002 Libramientos 0000001710 00046 OPatrimonial 26254 SARA SEBASTIAN ALBERTO 0.00 2,500.00 33,030,967.13 017906-EC-08 15/01/2009 Manual 00000135 15/01/09 002 Libramientos 0000001711 00047 OPatrimonial 26255 SAEZ MARIA LUJAN 0.00 9,000.00 33,021,967.13 017906-EC-08 15/01/2009 Manual 00000135 15/01/09 002 Libramientos 0000001712 00045 /2009 Oblig Tes 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 13,903,749.15 19,118,217.98 017905-ec-08 15/01/2009 Manual 00000136 15/01/09 002 Libramientos 0000001713 00004 Dev s/Cancelar 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 150,964.15 18,967,253.83 018136--i-n- 15/01/2009 Manual 00000136 15/01/09 002 Libramientos 0000001714 00004 Dev s/Cancelar 00714 IPAUSS 0.00 100,474.34 18,866,779.49 018136--i-n- 15/01/2009 Manual 00000136 15/01/09 002 Libramientos 0000001715 00004 Dev s/Cancelar 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 27,934.16 18,838,845.33 018136--i-n- 15/01/2009 Manual 00000136 15/01/09 002 Libramientos 0000001716 01553 /2009 Oblig Tes 25202 ASOCIACION CIVIL BIBLIOTECA PO 0.00 3,000.00 18,835,845.33 015530-md-08 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001717 00076 Dev s/Cancelar 02245 PODER JUDICIAL 0.00 2,782,284.60 16,053,560.73 018186--e-c- 15/01/2009 Manual 00000136 15/01/09 002 Libramientos 0000001718 00076 Dev s/Cancelar 00714 IPAUSS 0.00 1,070,353.80 14,983,206.93 018186--e-c- 15/01/2009 Manual 00000136 15/01/09 002 Libramientos 0000001719 00076 Dev s/Cancelar 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 34,980.67 14,948,226.26 018186--e-c- 15/01/2009 Manual 00000136 15/01/09 002 Libramientos 0000001720 00013 Dev s/Cancelar 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 61,119.04 14,887,107.22 018106--x-x- 15/01/2009 Manual 00000136 15/01/09 002 Libramientos 0000001721 00013 Dev s/Cancelar 00714 IPAUSS 0.00 28,846.66 14,858,260.56 018106--x-x- 15/01/2009 Manual 00000136 15/01/09 002 Libramientos 0000001722 00013 Dev s/Cancelar 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 261.12 14,857,999.44 018106--x-x- 15/01/2009 Manual 00000136 15/01/09 002 Libramientos 0000001723 00116 Dev s/Cancelar 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 392,400.52 14,465,598.92 018269--e-c- 15/01/2009 Manual 00000136 15/01/09 002 Libramientos 0000001724 00116 Dev s/Cancelar 00714 IPAUSS 0.00 190,918.04 14,274,680.88 018269--e-c- 15/01/2009 Manual 00000136 15/01/09 002 Libramientos 0000001725 00116 Dev s/Cancelar 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 47,729.51 14,226,951.37 018269--e-c- 15/01/2009 Manual 00000136 15/01/09 002 Libramientos 0000001726 00100 Dev s/Cancelar 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 24,632.95 14,202,318.42 018244--e-c- 15/01/2009 Manual 00000137 15/01/09 002 Libramientos 0000001727 00101 Dev s/Cancelar 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 35,812.96 14,166,505.46 018244--e-c- 15/01/2009 Manual 00000137 15/01/09 002 Libramientos 0000001728 00102 Dev s/Cancelar 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,399.04 14,165,106.42 018244--e-c- 15/01/2009 Manual 00000137 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/01/09 002 Libramientos 0000001729 01554 /2009 Oblig Tes 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 717,918.00 13,447,188.42 014969-ec-08 15/01/2009 Manual 00000136 15/01/09 002 Libramientos 0000001730 00132 Dev s/Cancelar 25876 CHIPOLINI ROBERTO DANIEL 0.00 2,951.82 13,444,236.60 016676--M-S- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001731 00131 Dev s/Cancelar 00916 JOSE EDUARDO GOROSITO 0.00 545.43 13,443,691.17 015703--M-S- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001732 00130 Dev s/Cancelar 25473 MARTINEZ ELIANA PAMELA 0.00 1,930.00 13,441,761.17 016975--M-D- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001733 00071 Dev s/Cancelar 01477 ARAUJO JORGE NERI 0.00 3,272.50 13,438,488.67 016675--M-S- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001734 01555 /2009 Oblig Tes 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 782,321.50 12,656,167.17 017110-ec-08 15/01/2009 Manual 00000136 15/01/09 002 Libramientos 0000001735 00019 OPatrimonial 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.- 0.00 1,797.20 12,654,369.97 017910-ec-08 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001736 00018 OPatrimonial 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.- 0.00 1,890.88 12,652,479.09 017909-ec-08 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001737 00025 OPatrimonial 03917 Hernandez Valeria Isabel 0.00 200.00 12,652,279.09 000412-ec-09 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001738 00033 /2009 Oblig Tes 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 1,400.00 12,650,879.09 017161-tm-08 15/01/2009 Anulacion 00001738 15/01/09 002 Libramientos 0000001738 00033 /2009 Oblig Tes 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 1,400.00 0.00 12,652,279.09 017161-tm-08 15/01/2009 Anulacion 00001738 15/01/09 002 Libramientos 0000001739 00033 /2009 Oblig Tes 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 1,400.00 12,650,879.09 017161-tm-08 15/01/2009 Manual 00000139 15/01/09 002 Libramientos 0000001740 00144 Dev s/Cancelar 00882 JUAREZ LEONCIO 0.00 5,398.60 12,645,480.49 018310--S-G- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001741 00153 Dev s/Cancelar 25169 DRATLER ADRIAN 0.00 3,908.25 12,641,572.24 018369--E-C- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001742 00143 Dev s/Cancelar 00880 LOPEZ RAFAEL HECTOR 0.00 4,669.06 12,636,903.18 018306--S-G- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001743 00164 Dev s/Cancelar 25264 AGUIRRE JULIETA IVONNE 0.00 2,000.00 12,634,903.18 018362--e-c- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001744 00140 Dev s/Cancelar 00888 VERA MANUEL VICTOR 0.00 5,513.51 12,629,389.67 018305--S-G- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001745 00134 Dev s/Cancelar 21777 DE LA CRUZ MARIO EUSEBIO 0.00 10,744.27 12,618,645.40 018280--S-G- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001746 00137 Dev s/Cancelar 00891 MANSILLA GUENCHUR RAMON ENERIC 0.00 4,806.65 12,613,838.75 018222--S-G- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001747 00149 Dev s/Cancelar 25260 LAVALLE ANDREA KARINA 0.00 2,805.00 12,611,033.75 018355--E-C- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001748 00145 Dev s/Cancelar 00896 CORTARELLO LUIS HECTOR 0.00 5,398.60 12,605,635.15 018311--S-G- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001749 01558 /2009 Oblig Tes 01366 CENTRO JUVENIL ESPERANZA 0.00 2,000.00 12,603,635.15 016101-ms-07 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001750 01557 /2009 Oblig Tes 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 25,998.70 12,577,636.45 009557-RO-08 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001751 01556 /2009 Oblig Tes 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 380.00 12,577,256.45 006177-ms-08 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001752 00165 Dev s/Cancelar 25259 SCHECHTEL VANESA KARINA 0.00 3,000.00 12,574,256.45 018357--E-C- 15/01/2009 Manual 00000138 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/01/09 002 Libramientos 0000001753 00135 Dev s/Cancelar 00941 ABREGO OSBALDO JULIO 0.00 5,513.51 12,568,742.94 018226--S-G- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001754 00133 Dev s/Cancelar 00879 DONELLI EDUARDO WALTER 0.00 5,398.60 12,563,344.34 018281--S-G- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001755 00136 Dev s/Cancelar 21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRAN 0.00 5,230.77 12,558,113.57 018223--S-G- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001756 01562 /2009 Oblig Tes 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 22,091.00 12,536,022.57 001609-ro-08 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001757 01561 /2009 Oblig Tes 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 14,155.00 12,521,867.57 001612-ro-08 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001758 01560 /2009 Oblig Tes 01366 CENTRO JUVENIL ESPERANZA 0.00 2,000.00 12,519,867.57 001445-MS-08 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001759 01559 /2009 Oblig Tes 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 25,823.22 12,494,044.35 003815-ro-08 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001760 00025 Transferencia 25771 rec. prov. del dia 31/12/08,, 0.00 8,624.67 12,485,419.68 018244-ec-08 15/01/2009 Manual 00000137 15/01/09 002 Libramientos 0000001761 00022 Apert Fondo Per 22750 FDO. PTE. PJES. RAC. Y ALOJAM. 0.00 10,000.00 12,475,419.68 018010-EC-08 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001762 00011 Apert Fondo Per 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 10,000.00 12,465,419.68 018011-ec-08 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001763 00018 Apert Fondo Per 24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBL 0.00 10,000.00 12,455,419.68 018012-EC-08 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001764 00048 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 138,073.96 12,317,345.72 000686-ec-09 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001765 00198 Dev s/Cancelar 25716 NANCUANTE MILLAO ESMERITA MARL 0.00 2,316.00 12,315,029.72 000204--s-g- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001766 00199 Dev s/Cancelar 23974 QUIROGA VICTOR MANUEL 0.00 2,605.50 12,312,424.22 000241--s-g- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001767 00197 Dev s/Cancelar 00954 OYARZO TOLEDO NANCY DEL CARMEN 0.00 654.50 12,311,769.72 016556--m-d- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001768 00196 Dev s/Cancelar 24253 ROBLEDO RICARDO JUAN 0.00 5,133.80 12,306,635.92 016905--m-d- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001769 00194 Dev s/Cancelar 21362 GARCIA IGNACIO FRANCISCO 0.00 1,930.00 12,304,705.92 017002--m-d- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001770 00201 Dev s/Cancelar 00739 PAEZ JOSE FELIX 0.00 6,128.14 12,298,577.78 018228--s-g- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001771 00204 Dev s/Cancelar 00679 ALVAREZ RUBEN ANTONIO 0.00 4,960.88 12,293,616.90 018302--s-g- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001772 00205 Dev s/Cancelar 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 4,523.91 12,289,092.99 018303--s-g- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001773 00202 Dev s/Cancelar 00895 RAMOS MAURICIO FELIX 0.00 5,230.77 12,283,862.22 018307--s-g- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001774 00203 Dev s/Cancelar 00887 MANCILLA MANUEL ANTONIO 0.00 4,523.91 12,279,338.31 018309--s-g- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001775 00193 Dev s/Cancelar 00878 ALBARRACIN VICTOR ALFREDO 0.00 5,230.77 12,274,107.54 018225--s-g- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001776 00191 Dev s/Cancelar 00737 LERA PEDRO JULIO 0.00 4,523.91 12,269,583.63 018231--s-g- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001777 00184 Dev s/Cancelar 00867 CATANEO ORLANDO SALVADOR 0.00 5,398.60 12,264,185.03 018301--s-g- 15/01/2009 Manual 00000138 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/01/09 002 Libramientos 0000001778 00189 Dev s/Cancelar 21219 ELIZAUL DORA BEATRIZ 0.00 4,669.06 12,259,515.97 018283--s-g- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001779 00187 Dev s/Cancelar 00720 ARANGUE SANTIAGO SABINO 0.00 4,669.06 12,254,846.91 018284--s-g- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001780 00195 Dev s/Cancelar 00759 TOLEDO OSCAR RAUL 0.00 4,523.91 12,250,323.00 018286--s-g- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001781 00192 Dev s/Cancelar 00725 OYARZO GALLARDO OSCAR ALEJANDR 0.00 4,669.06 12,245,653.94 018288--s-g- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001782 00190 Dev s/Cancelar 00738 MUSICO EDUARDO JUAN 0.00 5,398.60 12,240,255.34 018289--s-g- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001783 00188 Dev s/Cancelar 00159 Morales Oscar Ruben 0.00 5,398.60 12,234,856.74 018291--s-g- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001784 00186 Dev s/Cancelar 00736 GAUTER ERNESTO HORACIO 0.00 4,669.06 12,230,187.68 018292--s-g- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001785 00185 Dev s/Cancelar 00617 FAJARDO PABLO DANIEL 0.00 4,806.65 12,225,381.03 018299--s-g- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001786 00200 Dev s/Cancelar 00673 AGUIRRE JULIO OSCAR 0.00 5,398.60 12,219,982.43 018304--s-g- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001787 01563 /2009 Oblig Tes 01469 IMPUESTO A LAS GANANCIAS TESOR 0.00 12,633.16 12,207,349.27 017905-ec-08 15/01/2009 Manual 00000140 15/01/09 002 Libramientos 0000001788 00122 Dev s/Cancelar 24199 LACAZE GUSTAVO FABIAN 0.00 27,008.42 12,180,340.85 012169--e-c- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001789 01573 /2009 Oblig Tes 24889 ALCLA S.A.C.I.F.I.y A. 0.00 47,276.96 12,133,063.89 002768-ro-08 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001790 01576 /2009 Oblig Tes 24992 ALVARENGO JUAN CARLOS 0.00 22,664.40 12,110,399.49 009318-MD-08 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001791 00231 Dev s/Cancelar 00883 MINOR CARLOS OMAR 0.00 4,523.91 12,105,875.58 018308--S-G- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001792 00229 Dev s/Cancelar 00734 SANDOVAL VARGAS BRUNO JAIME 0.00 5,398.60 12,100,476.98 018287--S-G- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001793 00228 Dev s/Cancelar 00721 LIZONDO RAMON HORACIO 0.00 5,398.60 12,095,078.38 018230--S-G- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001794 00227 Dev s/Cancelar 25166 GARCIA MARIA VERONICA 0.00 3,908.25 12,091,170.13 018191--E-C- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001795 00240 Dev s/Cancelar 21615 SOLIS SERRUDO WALTER 0.00 1,815.16 12,089,354.97 000328--M-O- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001796 00244 Dev s/Cancelar 22849 PELEGRINA ANGELA JULIETA 0.00 1,158.00 12,088,196.97 017359--M-D- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001797 00242 Dev s/Cancelar 22945 TABACCHI SEBASTIAN ARMANDO 0.00 2,412.50 12,085,784.47 000333--M-O- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001798 00243 Dev s/Cancelar 25789 MAGGIONI FABIAN ENRIQUE 0.00 1,891.40 12,083,893.07 014718--M-D- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001799 00206 Dev s/Cancelar 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 189,600.00 11,894,293.07 018101--m-d- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001800 00246 Dev s/Cancelar 25515 TRABA GARCIA JUAN MANUEL 0.00 4,825.00 11,889,468.07 018338--S-H- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001801 00236 Dev s/Cancelar 25254 JACOBI ALICIA BEATRIZ 0.00 2,895.00 11,886,573.07 000143--M-D- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001802 00238 Dev s/Cancelar 00787 BIDART MARIA NELIDA 0.00 5,398.60 11,881,174.47 000151--S-G- 15/01/2009 Manual 00000138 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:23:59 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/01/09 002 Libramientos 0000001803 00235 Dev s/Cancelar 23587 MARINUCCI GRACIELA CLAUDIA 0.00 3,377.50 11,877,796.97 000331--M-O- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001804 00234 Dev s/Cancelar 22963 TESTTI CLAUDIA GABRIELA 0.00 2,123.00 11,875,673.97 000198--M-O- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001805 00147 Dev s/Cancelar 25261 LATTUADA PABLO FABIAN 0.00 2,805.00 11,872,868.97 018356--E-C- 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 002 Libramientos 0000001806 00043 OPatrimonial 00330 SUR CONSTRUCTORA S.R.L. 0.00 1,237.03 11,871,631.94 005789-mo-07 15/01/2009 Manual 00000138 15/01/09 007 Distri.Recursos 0000000023 00000 00000 0.00 4,259,882.51 7,611,749.43 000451-ec-09 15/01/2009 Manual 00000224 15/01/09 007 Distri.Recursos 0000000023 00000 00000 4,259,882.51 0.00 11,871,631.94 000451-ec-09 15/01/2009 Manual 00000224 15/01/09 007 Distri.Recursos 0000000026 00000 00000 4,259,882.52 0.00 16,131,514.46 000451-ec-09 22/01/2009 Manual 00000620 15/01/09 007 Distri.Recursos 0000000039 00000 00000 3,532,530.35 0.00 19,664,044.81 000446-ec-09 15/01/2009 Manual 00000437 15/01/09 007 Distri.Recursos 0000000045 00000 00000 1,028.79 0.00 19,665,073.60 000985-ec-09 15/01/2009 Manual 00000182 15/01/09 007 Distri.Recursos 0000000073 00000 00000 178,183.94 0.00 19,843,257.54 001255-ms-09 15/01/2009 Manual 00000284 15/01/09 007 Distri.Recursos 0000000105 00000 00000 1,960.00 0.00 19,845,217.54 000040-gm-09 15/01/2009 Manual 00000385 15/01/09 007 Distri.Recursos 0000000291 00000 00000 3,556.75 0.00 19,848,774.29 000937-gm-09 15/01/2009 Manual 00000867 15/01/09 106 Aj Asientos Con 0000001052 00000 00000 10,670.25 0.00 19,859,444.54 937-GM- 9 15/01/2009 Manual 00000867 16/01/09 002 Libramientos 0000001807 00020 OPatrimonial 26105 MORENI CELIA MIRTA 0.00 2,381.00 19,857,063.54 016398-md-08 28/01/2009 Anulacion 00001807 16/01/09 002 Libramientos 0000001808 01607 /2009 Oblig Tes 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 0.00 6,362.00 19,850,701.54 017722-gm-08 16/01/2009 Manual 00001551 16/01/09 002 Libramientos 0000001809 00099 Dev s/Cancelar 04076 Pace Rosa Angela 0.00 348.22 19,850,353.32 017717--g-m- 16/01/2009 Manual 00001551 16/01/09 002 Libramientos 0000001810 00098 Dev s/Cancelar 03861 Lugo Gladys Catalina 0.00 145.09 19,850,208.23 017717--g-m- 16/01/2009 Manual 00001551 16/01/09 002 Libramientos 0000001811 00097 Dev s/Cancelar 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 247,647.13 19,602,561.10 017717--g-m- 16/01/2009 Manual 00001551 16/01/09 002 Libramientos 0000001812 00272 Dev s/Cancelar 00425 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAI 0.00 167,529.46 19,435,031.64 016765--e-c- 16/01/2009 Manual 00001551 16/01/09 002 Libramientos 0000001813 00274 Dev s/Cancelar 00956 BOMBEROS VOL.RIO GRANDE 0.00 218,516.68 19,216,514.96 016765--e-c- 16/01/2009 Manual 00001551 16/01/09 002 Libramientos 0000001814 00270 Dev s/Cancelar 00766 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOLHUI 0.00 109,258.34 19,107,256.62 016765--e-c- 16/01/2009 Manual 00001551 16/01/09 002 Libramientos 0000001815 00273 Dev s/Cancelar 00703 BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE ABRI 0.00 116,542.23 18,990,714.39 016765--e-c- 16/01/2009 Manual 00001551 16/01/09 002 Libramientos 0000001816 00271 Dev s/Cancelar 00722 BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORT 0.00 116,542.23 18,874,172.16 016765--e-c- 16/01/2009 Manual 00001551 16/01/09 002 Libramientos 0000001817 00126 Dev s/Cancelar 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 384,716.68 18,489,455.48 017658--m-d- 16/01/2009 Manual 00001551 16/01/09 002 Libramientos 0000001818 00127 Dev s/Cancelar 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 194,276.40 18,295,179.08 017658--m-d- 16/01/2009 Manual 00001551 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/01/09 002 Libramientos 0000001819 00128 Dev s/Cancelar 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 2,182.58 18,292,996.50 017658--m-d- 16/01/2009 Manual 00001551 16/01/09 002 Libramientos 0000001820 00129 Dev s/Cancelar 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 1,190.50 18,291,806.00 017658--m-d- 16/01/2009 Manual 00000145 16/01/09 002 Libramientos 0000001821 00004 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 42,060.86 18,249,745.14 018234--e-c- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001822 00004 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 42,060.86 18,207,684.28 018234--e-c- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001823 00005 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 42,060.86 18,165,623.42 018234--e-c- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001824 00005 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 42,060.87 18,123,562.55 018234--e-c- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001825 00003 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,701.35 18,119,861.20 018234--e-c- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001826 00003 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 3,701.36 18,116,159.84 018234--e-c- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001827 00026 Transferencia 24228 rec. nacional del dia 02/01/20 0.00 112,259.90 18,003,899.94 018234-ec-08 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001828 00015 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 33,061.99 17,970,837.95 000162--e-c- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001829 00015 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 33,061.99 17,937,775.96 000162--e-c- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001830 00016 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 33,061.99 17,904,713.97 000162--e-c- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001831 00016 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 33,062.00 17,871,651.97 000162--e-c- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001832 00017 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,909.45 17,868,742.52 000162--e-c- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001833 00017 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 2,909.46 17,865,833.06 000162--e-c- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001834 00009 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 11,025.02 17,854,808.04 000149--e-c- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001835 00009 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 11,025.03 17,843,783.01 000149--e-c- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001836 00010 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 11,025.02 17,832,757.99 000149--e-c- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001837 00010 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 11,025.03 17,821,732.96 000149--e-c- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001838 00011 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 970.20 17,820,762.76 000149--e-c- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001839 00011 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 970.21 17,819,792.55 000149--e-c- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001840 00018 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 42,735.74 17,777,056.81 000155--e-c- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001841 00018 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 42,735.75 17,734,321.06 000155--e-c- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001842 00019 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 62,747.24 17,671,573.82 000155--e-c- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001843 00019 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 62,747.24 17,608,826.58 000155--e-c- 16/01/2009 Manual 00000142 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/01/09 002 Libramientos 0000001844 00020 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,426.04 17,606,400.54 000155--e-c- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001845 00020 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 2,426.05 17,603,974.49 000155--e-c- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001846 00027 Transferencia 25771 rec. prov. del dia 06/01/09,, 0.00 33,485.09 17,570,489.40 000155-ec-09 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001847 00012 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 14,776.21 17,555,713.19 000156--e-c- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001848 00012 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 14,776.21 17,540,936.98 000156--e-c- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001849 00013 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 20,734.49 17,520,202.49 000156--e-c- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001850 00013 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 20,734.49 17,499,468.00 000156--e-c- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001851 02632 /2008 Oblig Tes 00714 IPAUSS 0.00 20,734.49 17,478,733.51 000156--e-c- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001852 00014 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 840.64 17,477,892.87 000156--e-c- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001853 00014 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 840.65 17,477,052.22 000156--e-c- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001854 00028 Transferencia 25771 rec. prov. del dia 05/01/09,, 0.00 6,019.38 17,471,032.84 000156-ec-09 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001855 00006 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 54,771.41 17,416,261.43 018245--e-c- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001856 00006 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 54,771.41 17,361,490.02 018245--e-c- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001857 00007 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 81,270.67 17,280,219.35 018245--e-c- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001858 00007 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 81,270.68 17,198,948.67 018245--e-c- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001859 00008 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,107.68 17,195,840.99 018245--e-c- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001860 00008 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 3,107.69 17,192,733.30 018245--e-c- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001861 00029 Transferencia 25771 rec. prov. del dia 02/01/09,, 0.00 47,843.82 17,144,889.48 018245-ec-08 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001862 00252 Dev s/Cancelar 26084 MERCADO NATALIA SOLEDAD 0.00 747.09 17,144,142.39 017355--g-m- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001863 00253 Dev s/Cancelar 25789 MAGGIONI FABIAN ENRIQUE 0.00 945.70 17,143,196.69 017079--m-d- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001864 00258 Dev s/Cancelar 25840 VISENS ADRIANA MARIELA 0.00 4,825.00 17,138,371.69 017058--g-m- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001865 00263 Dev s/Cancelar 10708 GOMEZ GRACIELA 0.00 1,246.66 17,137,125.03 016621--m-d- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001866 00259 Dev s/Cancelar 25926 MUSTAPIC ANTONIO FEDERICO 0.00 2,805.00 17,134,320.03 015568--s-g- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001867 00250 Dev s/Cancelar 25791 GIMENEZ MAXIMILIANO ALBERTO 0.00 2,080.53 17,132,239.50 012538--m-d- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001868 00251 Dev s/Cancelar 23167 ARANDA GUSTAVO 0.00 2,412.50 17,129,827.00 000334--m-o- 16/01/2009 Manual 00000142 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/01/09 002 Libramientos 0000001869 00256 Dev s/Cancelar 25916 SINELLI RODRIGO PEHUEN 0.00 2,412.50 17,127,414.50 000332--m-o- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001870 00254 Dev s/Cancelar 25477 DI GIACINTI EVANGELINA 0.00 3,377.50 17,124,037.00 000324--m-o- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001871 00249 Dev s/Cancelar 00890 PEREZ NORBERTO RUBEN 0.00 4,830.77 17,119,206.23 000166--s-g- 16/01/2009 Manual 00000142 16/01/09 002 Libramientos 0000001872 00279 Dev s/Cancelar 00746 FAVALE CLAUDIO MARCELO 0.00 5,398.60 17,113,807.63 018294--S-G- 16/01/2009 Manual 00001552 16/01/09 002 Libramientos 0000001873 00277 Dev s/Cancelar 23035 GARCIA ERICK OMAR 0.00 1,402.50 17,112,405.13 018348--M-D- 16/01/2009 Manual 00001552 16/01/09 002 Libramientos 0000001874 00278 Dev s/Cancelar 25850 PEPO ALEJANDRO EZEQUIEL 0.00 4,669.06 17,107,736.07 018296--S-G- 16/01/2009 Manual 00001552 16/01/09 002 Libramientos 0000001875 00267 Dev s/Cancelar 24321 TORRES ARACELI GISELA 0.00 3,377.50 17,104,358.57 000154--M-O- 16/01/2009 Manual 00001552 16/01/09 002 Libramientos 0000001876 00287 Dev s/Cancelar 24195 OBANDO GUERRERO FRANCISCO MART 0.00 2,412.50 17,101,946.07 017804--M-O- 16/01/2009 Manual 00001552 16/01/09 002 Libramientos 0000001877 00286 Dev s/Cancelar 25885 RACEDO CESAR EDGARDO 0.00 1,206.25 17,100,739.82 017360--M-O- 16/01/2009 Manual 00001552 16/01/09 002 Libramientos 0000001878 00285 Dev s/Cancelar 22850 OYARZO VERA PATRICIA DEL CARME 0.00 1,158.00 17,099,581.82 017358--M-D- 16/01/2009 Manual 00001552 16/01/09 002 Libramientos 0000001879 00284 Dev s/Cancelar 26084 MERCADO NATALIA SOLEDAD 0.00 2,895.00 17,096,686.82 017357--G-M- 16/01/2009 Manual 00001552 16/01/09 002 Libramientos 0000001880 00281 Dev s/Cancelar 00889 OROPEL MIGUEL ANGEL 0.00 4,202.09 17,092,484.73 018290--S-G- 16/01/2009 Manual 00001552 16/01/09 002 Libramientos 0000001881 00282 Dev s/Cancelar 00726 DAVID EMANUEL MARTIN 0.00 5,230.77 17,087,253.96 018229--S-G- 16/01/2009 Manual 00001552 16/01/09 002 Libramientos 0000001882 00283 Dev s/Cancelar 25201 SABIO RODOLFO EUGENIO 0.00 5,398.60 17,081,855.36 018227--S-G- 16/01/2009 Manual 00001552 16/01/09 002 Libramientos 0000001883 00017 Apert Fondo Per 19533 FDO.PTE.DERIV.MEDICAS.CARAC.SO 0.00 100,000.00 16,981,855.36 000171-ms-09 16/01/2009 Manual 00001552 16/01/09 002 Libramientos 0000001884 00012 Apert Fondo Per 22751 FDO. PTE. COMPRAS SERV. 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Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/01/09 002 Libramientos 0000001892 01609 /2009 Oblig Tes 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 201,700.00 16,569,757.46 015951-ed-08 16/01/2009 Manual 00000144 16/01/09 002 Libramientos 0000001893 00310 Dev s/Cancelar 00727 ZEBALLOS LUIS ENRIQUE 0.00 5,544.50 16,564,212.96 018285--S-G- 16/01/2009 Manual 00000144 16/01/09 002 Libramientos 0000001894 00000 00495 170,924.67 0.00 16,735,137.63 000042-NN-09 19/01/2009 Automatica 01894 16/01/09 007 Distri.Recursos 0000000024 00000 00000 0.00 1,310,671.28 15,424,466.35 000450-ec-09 16/01/2009 Manual 00000225 16/01/09 007 Distri.Recursos 0000000024 00000 00000 1,310,671.28 0.00 16,735,137.63 000450-ec-09 16/01/2009 Manual 00000225 16/01/09 007 Distri.Recursos 0000000027 00000 00000 1,310,671.22 0.00 18,045,808.85 000450-ec-09 19/01/2009 Manual 00000146 16/01/09 007 Distri.Recursos 0000000034 00000 00000 5,144,308.41 0.00 23,190,117.26 000921-ec-09 16/01/2009 Manual 00000155 16/01/09 007 Distri.Recursos 0000000041 00000 00000 5,162,104.48 0.00 28,352,221.74 000445-ec-09 16/01/2009 Manual 00000438 16/01/09 007 Distri.Recursos 0000000108 00000 00000 43,154.87 0.00 28,395,376.61 001809-ms-09 30/12/2009 Manual 00004670 16/01/09 099 Cheques 0029419375 00000 00495 1,142,725.16 0.00 29,538,101.77 000066-NN-09 16/01/2009 Manual 00000147 16/01/09 099 Cheques 0046531639 00000 00495 764,086.31 0.00 30,302,188.08 000066-NN-09 16/01/2009 Manual 00000148 16/01/09 109 Debito Sueldos 0000000005 00000 00000 24,752.95 0.00 30,326,941.03 - - 16/01/2009 Manual 00000428 16/01/09 109 Debito Sueldos 0000000007 00000 00000 22,666.21 0.00 30,349,607.24 - - 16/01/2009 Manual 00000429 16/01/09 109 Debito Sueldos 0000000008 00000 00000 11,534.07 0.00 30,361,141.31 - - 16/01/2009 Manual 00000430 19/01/09 002 Libramientos 0000001895 00068 OPatrimonial 10086 CAZEAUX OLGA MABEL 0.00 2,000.00 30,359,141.31 017906-ec-08 19/01/2009 Automatica 01895 19/01/09 002 Libramientos 0000001896 00053 OPatrimonial 25141 PEREYRA PAMELA ESTEFANIA 0.00 1,000.00 30,358,141.31 017906-ec-08 19/01/2009 Manual 00000170 19/01/09 002 Libramientos 0000001897 00054 OPatrimonial 16545 FABREGA LORENA MICAELA 0.00 4,000.00 30,354,141.31 017906-EC-08 19/01/2009 Manual 00000170 19/01/09 002 Libramientos 0000001898 00055 OPatrimonial 08892 NUEZ LILIANA DEL VALLE 0.00 6,000.00 30,348,141.31 017906-EC-08 19/01/2009 Manual 00000170 19/01/09 002 Libramientos 0000001899 00056 OPatrimonial 26260 YULAN IRMA RAFAELA 0.00 3,000.00 30,345,141.31 017906-EC-08 19/01/2009 Manual 00000170 19/01/09 002 Libramientos 0000001900 00059 OPatrimonial 23878 BERSIER GABRIELA 0.00 345.94 30,344,795.37 017904-ec-08 19/01/2009 Manual 00000170 19/01/09 002 Libramientos 0000001901 00060 OPatrimonial 24868 REINA KONDRATIUK JIMENA SOLEDA 0.00 2,388.30 30,342,407.07 017904-ec-08 19/01/2009 Manual 00000170 19/01/09 002 Libramientos 0000001902 00064 OPatrimonial 07511 PEREYRA ELOIZA 0.00 2,135.71 30,340,271.36 016702-EC-08 19/01/2009 Manual 00000170 19/01/09 002 Libramientos 0000001903 00065 OPatrimonial 07511 PEREYRA ELOIZA 0.00 960.69 30,339,310.67 017903-ec-08 19/01/2009 Manual 00000170 19/01/09 002 Libramientos 0000001904 00066 OPatrimonial 07511 PEREYRA ELOIZA 0.00 2,135.71 30,337,174.96 017904-ec-08 19/01/2009 Manual 00000170 19/01/09 002 Libramientos 0000001905 01599 /2009 Oblig Tes 00220 PEREZ HUGO ALBERTO 0.00 1,287.47 30,335,887.49 003156-EC-08 19/01/2009 Manual 00000170 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/01/09 002 Libramientos 0000001906 01552 /2009 Oblig Tes 00220 PEREZ HUGO ALBERTO 0.00 134.90 30,335,752.59 000971-MO-08 19/01/2009 Manual 00000170 19/01/09 002 Libramientos 0000001907 00018 /2009 Oblig Tes 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 15,000.00 30,320,752.59 013575-EC-08 19/01/2009 Manual 00000170 19/01/09 002 Libramientos 0000001908 00017 /2009 Oblig Tes 02245 PODER JUDICIAL 0.00 70,000.00 30,250,752.59 014986-ec-08 19/01/2009 Manual 00000170 19/01/09 002 Libramientos 0000001909 01555 /2009 Oblig Tes 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 60,096.50 30,190,656.09 017110-ec-08 19/01/2009 Manual 00000170 19/01/09 002 Libramientos 0000001910 00001 Dev s/Cancelar 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 9,903.50 30,180,752.59 017940--e-c- 19/01/2009 Manual 00000170 19/01/09 002 Libramientos 0000001911 02818 /2008 Oblig Tes 20374 RODRIGUEZ CARLOS DOMINGO 0.00 5,072.61 30,175,679.98 001401-mo-07 29/01/2009 Anulacion 00001911 19/01/09 002 Libramientos 0000001912 01623 /2009 Oblig Tes 00155 GODOY FABIAN ANTONIO 0.00 5,558.40 30,170,121.58 021564-MG-06 19/01/2009 Manual 00000170 19/01/09 002 Libramientos 0000001913 01624 /2009 Oblig Tes 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 13,510.00 30,156,611.58 011010-ec-08 19/01/2009 Manual 00000170 19/01/09 002 Libramientos 0000001914 02305 /2008 Oblig Tes 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 960.00 30,155,651.58 006249-SG-07 19/01/2009 Manual 00000170 19/01/09 002 Libramientos 0000001915 01625 /2009 Oblig Tes 00220 PEREZ HUGO ALBERTO 0.00 201.53 30,155,450.05 005013-gm-08 19/01/2009 Manual 00000170 19/01/09 002 Libramientos 0000001916 02507 /2008 Oblig Tes 02873 HERRERA ALDO LUIS 0.00 6,905.50 30,148,544.55 003453-MO-07 19/01/2009 Manual 00000170 19/01/09 002 Libramientos 0000001917 02166 /2008 Oblig Tes 19184 S M COMUNICACIONES S.R.L. 0.00 15,000.00 30,133,544.55 005068-SG-07 19/01/2009 Manual 00000170 19/01/09 002 Libramientos 0000001918 00037 Dev s/Cancelar 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 565,982.50 29,567,562.05 018235--e-c- 19/01/2009 Manual 00000153 19/01/09 002 Libramientos 0000001919 00038 Dev s/Cancelar 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 565,982.51 29,001,579.54 018235--e-c- 19/01/2009 Manual 00000153 19/01/09 002 Libramientos 0000001920 00031 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 31/12 0.00 1,289,245.44 27,712,334.10 018235-ec-08 19/01/2009 Manual 00000153 19/01/09 002 Libramientos 0000001921 00032 Transferencia 21272 Recaudación Nacional día 31/12 0.00 16,667.00 27,695,667.10 018235-ec-08 19/01/2009 Manual 00000153 19/01/09 002 Libramientos 0000001922 00033 Transferencia 21272 Recaudación Nacional día 31/12 0.00 8,333.00 27,687,334.10 018235-ec-08 19/01/2009 Manual 00000153 19/01/09 002 Libramientos 0000001923 00332 Dev s/Cancelar 23404 QUIROGA LILIANA ROSANA 0.00 3,377.50 27,683,956.60 000161--M-O- 19/01/2009 Manual 00000153 19/01/09 002 Libramientos 0000001924 00327 Dev s/Cancelar 25510 PEREZ GABRIEL EZEQUIEL 0.00 2,412.50 27,681,544.10 000329--M-O- 19/01/2009 Manual 00000153 19/01/09 002 Libramientos 0000001925 00333 Dev s/Cancelar 23405 MARTINEZ MARIA ALEJANDRA 0.00 3,377.50 27,678,166.60 000157--M-O- 19/01/2009 Manual 00000153 19/01/09 002 Libramientos 0000001926 00315 Dev s/Cancelar 10203 FLORES VICTOR DANIEL 0.00 945.70 27,677,220.90 017088--M-D- 19/01/2009 Manual 00000153 19/01/09 002 Libramientos 0000001927 00321 Dev s/Cancelar 10203 FLORES VICTOR DANIEL 0.00 945.70 27,676,275.20 016211--M-D- 19/01/2009 Manual 00000153 19/01/09 002 Libramientos 0000001928 00314 Dev s/Cancelar 10203 FLORES VICTOR DANIEL 0.00 945.70 27,675,329.50 017089--M-D- 19/01/2009 Manual 00000153 19/01/09 002 Libramientos 0000001929 00316 Dev s/Cancelar 25790 URREA DANIEL PABLO 0.00 945.70 27,674,383.80 017087--M-D- 19/01/2009 Manual 00000153 19/01/09 002 Libramientos 0000001930 00317 Dev s/Cancelar 13347 FERNANDEZ RAUL FABIAN 0.00 945.70 27,673,438.10 017085--M-D- 19/01/2009 Manual 00000153 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/01/09 002 Libramientos 0000001931 00325 Dev s/Cancelar 24195 OBANDO GUERRERO FRANCISCO MART 0.00 2,412.50 27,671,025.60 000623--M-O- 19/01/2009 Manual 00000153 19/01/09 002 Libramientos 0000001932 00326 Dev s/Cancelar 26084 MERCADO NATALIA SOLEDAD 0.00 2,895.00 27,668,130.60 000369--G-M- 19/01/2009 Manual 00000153 19/01/09 002 Libramientos 0000001933 00311 Dev s/Cancelar 25269 GARCIA MAZAN LETICIA 0.00 2,895.00 27,665,235.60 018354--E-C- 19/01/2009 Manual 00000153 19/01/09 002 Libramientos 0000001934 00318 Dev s/Cancelar 25791 GIMENEZ MAXIMILIANO ALBERTO 0.00 945.70 27,664,289.90 017083--M-D- 19/01/2009 Manual 00000153 19/01/09 002 Libramientos 0000001935 00319 Dev s/Cancelar 25752 VICCINI HECTOR LUIS 0.00 945.70 27,663,344.20 017081--M-D- 19/01/2009 Manual 00000153 19/01/09 002 Libramientos 0000001936 00313 Dev s/Cancelar 25795 ROMANO JORGE EDUARDO 0.00 945.70 27,662,398.50 017091--M-D- 19/01/2009 Manual 00000153 19/01/09 002 Libramientos 0000001937 00320 Dev s/Cancelar 21173 VICCINI HECTOR LUIS 0.00 945.70 27,661,452.80 016790--M-D- 19/01/2009 Manual 00000153 19/01/09 002 Libramientos 0000001938 00329 Dev s/Cancelar 25516 VASQUEZ CLAUDIA NATALIA 0.00 3,860.00 27,657,592.80 000320--G-M- 19/01/2009 Manual 00000153 19/01/09 002 Libramientos 0000001939 00328 Dev s/Cancelar 25916 SINELLI RODRIGO PEHUEN 0.00 2,412.50 27,655,180.30 000325--M-O- 19/01/2009 Manual 00000153 19/01/09 002 Libramientos 0000001940 00312 Dev s/Cancelar 25798 TERRA WALTER JAVIER 0.00 945.70 27,654,234.60 017093--M-D- 19/01/2009 Manual 00000153 19/01/09 002 Libramientos 0000001941 01636 /2009 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 66,972.46 27,587,262.14 009007-ed-08 19/01/2009 Manual 00000152 19/01/09 002 Libramientos 0000001942 00352 Dev s/Cancelar 25840 VISENS ADRIANA MARIELA 0.00 4,825.00 27,582,437.14 000392--g-m- 19/01/2009 Manual 00000152 19/01/09 002 Libramientos 0000001943 00351 Dev s/Cancelar 10203 FLORES VICTOR DANIEL 0.00 945.70 27,581,491.44 014158--m-d- 19/01/2009 Manual 00000152 19/01/09 002 Libramientos 0000001944 00344 Dev s/Cancelar 00784 DELGADO ROBERTO MARIO 0.00 5,398.60 27,576,092.84 018300--s-g- 19/01/2009 Manual 00000152 19/01/09 002 Libramientos 0000001945 00348 Dev s/Cancelar 23167 ARANDA GUSTAVO 0.00 2,412.50 27,573,680.34 016886--m-o- 19/01/2009 Manual 00000152 19/01/09 002 Libramientos 0000001946 00346 Dev s/Cancelar 00847 NUEZ GABRIEL ALEJANDRO 0.00 5,230.77 27,568,449.57 018298--s-g- 19/01/2009 Manual 00000152 19/01/09 002 Libramientos 0000001947 00070 OPatrimonial 10868 LUIZON STELIOS DEMETRIO 0.00 3,000.00 27,565,449.57 017906-ec-08 19/01/2009 Manual 00000152 19/01/09 002 Libramientos 0000001948 00067 OPatrimonial 26253 JUAREZ MENESES ANA DOLORES 0.00 3,859.25 27,561,590.32 017904-ec-08 19/01/2009 Manual 00000152 19/01/09 007 Distri.Recursos 0000000028 00000 00000 1,514,921.99 0.00 29,076,512.31 000889-ec-09 19/01/2009 Manual 00000146 19/01/09 007 Distri.Recursos 0000000036 00000 00000 13,771,255.62 0.00 42,847,767.93 000984-ec-09 19/01/2009 Manual 00000161 19/01/09 007 Distri.Recursos 0000000042 00000 00000 4,852,587.95 0.00 47,700,355.88 000895-ec-09 19/01/2009 Manual 00000181 20/01/09 002 Libramientos 0000001687 00015 OPatrimonial 26250 CIFUENTES ELVIRA 8,983.55 0.00 47,709,339.43 014818-ec-08 20/01/2009 Anulacion 00001687 20/01/09 002 Libramientos 0000001949 01644 /2009 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 321,236.09 47,388,103.34 017680-ec-08 20/01/2009 Manual 00000158 20/01/09 002 Libramientos 0000001950 01645 /2009 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 406,331.73 46,981,771.61 017677-ec-08 20/01/2009 Manual 00000158 20/01/09 002 Libramientos 0000001951 00024 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 16,573.16 46,965,198.45 000158--e-c- 20/01/2009 Manual 00000158 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/01/09 002 Libramientos 0000001952 00024 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 16,573.17 46,948,625.28 000158--e-c- 20/01/2009 Manual 00000158 20/01/09 002 Libramientos 0000001953 00025 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 24,202.31 46,924,422.97 000158--e-c- 20/01/2009 Manual 00000158 20/01/09 002 Libramientos 0000001954 00025 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 24,202.32 46,900,220.65 000158--e-c- 20/01/2009 Manual 00000158 20/01/09 002 Libramientos 0000001955 00026 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 941.08 46,899,279.57 000158--e-c- 20/01/2009 Manual 00000158 20/01/09 002 Libramientos 0000001956 00026 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 941.09 46,898,338.48 000158--e-c- 20/01/2009 Manual 00000158 20/01/09 002 Libramientos 0000001957 00034 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 07/ 0.00 12,225.46 46,886,113.02 000158-ec-09 20/01/2009 Manual 00000158 20/01/09 002 Libramientos 0000001958 00021 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 119,952.57 46,766,160.45 000163--e-c- 20/01/2009 Manual 00000158 20/01/09 002 Libramientos 0000001959 00021 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 119,952.57 46,646,207.88 000163--e-c- 20/01/2009 Manual 00000158 20/01/09 002 Libramientos 0000001960 00022 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 119,952.56 46,526,255.32 000163--e-c- 20/01/2009 Manual 00000158 20/01/09 002 Libramientos 0000001961 00022 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 119,952.57 46,406,302.75 000163--e-c- 20/01/2009 Manual 00000158 20/01/09 002 Libramientos 0000001962 00023 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 10,555.82 46,395,746.93 000163--e-c- 20/01/2009 Manual 00000158 20/01/09 002 Libramientos 0000001963 00023 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 10,555.83 46,385,191.10 000163--e-c- 20/01/2009 Manual 00000158 20/01/09 002 Libramientos 0000001964 00035 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 07/01 0.00 336,779.70 46,048,411.40 000163-ec-09 20/01/2009 Manual 00000158 20/01/09 002 Libramientos 0000001965 00027 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 56,355.64 45,992,055.76 000164--e-c- 20/01/2009 Manual 00000158 20/01/09 002 Libramientos 0000001966 00027 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 56,355.64 45,935,700.12 000164--e-c- 20/01/2009 Manual 00000158 20/01/09 002 Libramientos 0000001967 00029 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,959.29 45,930,740.83 000164--e-c- 20/01/2009 Manual 00000158 20/01/09 002 Libramientos 0000001968 00029 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 4,959.30 45,925,781.53 000164--e-c- 20/01/2009 Manual 00000158 20/01/09 002 Libramientos 0000001969 00036 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 08/01 0.00 112,259.90 45,813,521.63 000164-ec-09 20/01/2009 Manual 00000158 20/01/09 002 Libramientos 0000001970 00028 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 56,355.64 45,757,165.99 000164--e-c- 20/01/2009 Manual 00000158 20/01/09 002 Libramientos 0000001971 00028 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 56,355.64 45,700,810.35 000164--e-c- 20/01/2009 Manual 00000158 20/01/09 002 Libramientos 0000001972 00030 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 49,740.96 45,651,069.39 000165--e-c- 20/01/2009 Manual 00000158 20/01/09 002 Libramientos 0000001973 00030 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 49,740.97 45,601,328.42 000165--e-c- 20/01/2009 Manual 00000158 20/01/09 002 Libramientos 0000001974 00031 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 49,740.96 45,551,587.46 000165--e-c- 20/01/2009 Manual 00000158 20/01/09 002 Libramientos 0000001975 00031 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 49,740.96 45,501,846.50 000165--e-c- 20/01/2009 Manual 00000158 20/01/09 002 Libramientos 0000001976 00032 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,377.20 45,497,469.30 000165--e-c- 20/01/2009 Manual 00000158 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/01/09 002 Libramientos 0000001977 00032 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 4,377.21 45,493,092.09 000165--e-c- 20/01/2009 Manual 00000158 20/01/09 002 Libramientos 0000001978 00037 Transferencia 24228 Recaudación Nacional díq 09/01 0.00 112,259.90 45,380,832.19 000165-ec-09 20/01/2009 Manual 00000158 20/01/09 002 Libramientos 0000001979 00033 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 59,729.46 45,321,102.73 000454--e-c- 20/01/2009 Manual 00000158 20/01/09 002 Libramientos 0000001980 00033 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 59,729.47 45,261,373.26 000454--e-c- 20/01/2009 Manual 00000158 20/01/09 002 Libramientos 0000001981 00034 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 59,729.46 45,201,643.80 000454--e-c- 20/01/2009 Manual 00000158 20/01/09 002 Libramientos 0000001982 00034 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 59,729.47 45,141,914.33 000454--e-c- 20/01/2009 Manual 00000158 20/01/09 002 Libramientos 0000001983 00035 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,256.19 45,136,658.14 000454--e-c- 20/01/2009 Manual 00000158 20/01/09 002 Libramientos 0000001984 00035 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 5,256.20 45,131,401.94 000454--e-c- 20/01/2009 Manual 00000158 20/01/09 002 Libramientos 0000001985 00038 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 12/01 0.00 112,259.90 45,019,142.04 000454-ec-09 20/01/2009 Manual 00000158 20/01/09 002 Libramientos 0000001986 01196 /2008 Oblig Tes 00781 SOLIS ALCIRA 0.00 1,500.00 45,017,642.04 005087-SG-07 20/01/2009 Manual 00000162 20/01/09 002 Libramientos 0000001987 02280 /2008 Oblig Tes 00324 AVIC SATELITAL S.R.L. 0.00 210.00 45,017,432.04 011663-me-07 20/01/2009 Manual 00000162 20/01/09 002 Libramientos 0000001988 01575 /2008 Oblig Tes 00324 AVIC SATELITAL S.R.L. 0.00 210.00 45,017,222.04 012360-me-07 20/01/2009 Manual 00000162 20/01/09 002 Libramientos 0000001989 01618 /2009 Oblig Tes 01189 INFOTECNIA S.R.L. 0.00 9,364.36 45,007,857.68 005732-SG-08 20/01/2009 Manual 00000162 20/01/09 002 Libramientos 0000001990 01647 /2009 Oblig Tes 00841 BORGATO HECTOR EUGENIO 0.00 52,689.00 44,955,168.68 006525-ec-08 20/01/2009 Manual 00000162 20/01/09 002 Libramientos 0000001991 00069 OPatrimonial 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 24,752.95 44,930,415.73 017904-EC-08 20/01/2009 Manual 00000159 20/01/09 002 Libramientos 0000001992 00033 /2009 Oblig Tes 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 700.00 44,929,715.73 017161-tm-08 20/01/2009 Manual 00000160 20/01/09 002 Libramientos 0000001993 01583 /2008 Oblig Tes 00324 AVIC SATELITAL S.R.L. 0.00 210.00 44,929,505.73 013520-me-07 20/01/2009 Manual 00000162 20/01/09 002 Libramientos 0000001994 02272 /2008 Oblig Tes 00324 AVIC SATELITAL S.R.L. 0.00 210.00 44,929,295.73 015037-ME-07 20/01/2009 Manual 00000162 20/01/09 002 Libramientos 0000001995 01616 /2009 Oblig Tes 00992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L 0.00 1,481.46 44,927,814.27 005328-ms-08 20/01/2009 Manual 00000162 20/01/09 002 Libramientos 0000001996 00343 Dev s/Cancelar 25724 FEIDAS RODOLFO FERNANDO 0.00 3,136.25 44,924,678.02 017175--m-o- 20/01/2009 Manual 00000162 20/01/09 002 Libramientos 0000001997 00356 Dev s/Cancelar 00894 GORDILLO ANTONIO MANUEL 0.00 5,594.40 44,919,083.62 018282--s-g- 20/01/2009 Manual 00000162 20/01/09 002 Libramientos 0000001998 01666 /2009 Oblig Tes 01991 LICATA GUSTAVO ANDRES 0.00 3,252.17 44,915,831.45 012801-SG-08 20/01/2009 Manual 00000162 20/01/09 002 Libramientos 0000001999 01667 /2009 Oblig Tes 04025 MOLINARI JUAN MANUEL 0.00 1,398.55 44,914,432.90 012797-SG-08 20/01/2009 Manual 00000162 20/01/09 002 Libramientos 0000002000 01668 /2009 Oblig Tes 25800 CALAVITA GABRIELA 0.00 1,122.00 44,913,310.90 015071-GM-08 22/01/2009 Anulacion 00002000 20/01/09 002 Libramientos 0000002001 01669 /2009 Oblig Tes 25800 CALAVITA GABRIELA 0.00 1,122.00 44,912,188.90 017193-GM-08 22/01/2009 Anulacion 00002001 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/01/09 002 Libramientos 0000002002 00020 Apert Fondo Per 19501 FDO.PTE.CONT.Y ABAS.DGAF-MEHF 0.00 10,000.00 44,902,188.90 018009-EC-08 20/01/2009 Manual 00000162 20/01/09 002 Libramientos 0000002003 00023 Apert Fondo Per 00844 FDO.PTE.UNIDADES DETENCION 0.00 70,000.00 44,832,188.90 016926-GM-08 20/01/2009 Manual 00000162 20/01/09 002 Libramientos 0000002004 00014 Apert Fondo Per 19511 FDO.PTE.GTOS.GRALES.ART.57VIVE 0.00 10,000.00 44,822,188.90 016927-GM-08 20/01/2009 Manual 00000162 20/01/09 002 Libramientos 0000002005 00058 OPatrimonial 26027 ALLENDE MIGUEL MARTIN 0.00 800.00 44,821,388.90 017906-EC-08 20/01/2009 Manual 00000162 20/01/09 002 Libramientos 0000002006 00070 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 816.88 44,820,572.02 018343--e-c- 20/01/2009 Manual 00000162 20/01/09 002 Libramientos 0000002007 01671 /2009 Oblig Tes 13930 DIAZ PEDRO 0.00 140.00 44,820,432.02 018963-MS-07 20/01/2009 Manual 00000162 20/01/09 002 Libramientos 0000002008 01670 /2009 Oblig Tes 16516 ALARCON NESTOR DARIO 0.00 560.00 44,819,872.02 018963-MS-07 20/01/2009 Manual 00000162 20/01/09 002 Libramientos 0000002009 01672 /2009 Oblig Tes 14111 FLORES HECTOR HUGO 0.00 140.00 44,819,732.02 018963-MS-07 20/01/2009 Manual 00000162 20/01/09 002 Libramientos 0000002010 00100 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 288.73 44,819,443.29 000005--S-G- 20/01/2009 Manual 00000162 20/01/09 002 Libramientos 0000002011 00028 Apert Fondo Per 19522 FDO.PTE.GTOS.GRALES.DGAF.SEC.G 0.00 10,000.00 44,809,443.29 000046-SG-09 20/01/2009 Manual 00000162 20/01/09 002 Libramientos 0000002012 00027 Apert Fondo Per 19498 FDO.PTE.GTOS.GRALES.Y C.PROTOC 0.00 10,000.00 44,799,443.29 000047-SG-09 20/01/2009 Manual 00000162 20/01/09 002 Libramientos 0000002013 02308 /2008 Oblig Tes 00781 SOLIS ALCIRA 0.00 1,500.00 44,797,943.29 006232-SG-07 20/01/2009 Manual 00000162 20/01/09 002 Libramientos 0000002014 00292 Dev s/Cancelar 00768 EDIAM S.A. 0.00 9,707.32 44,788,235.97 012798--S-G- 20/01/2009 Manual 00000163 20/01/09 002 Libramientos 0000002015 00294 Dev s/Cancelar 25156 MOLINA CARLOS ARMANDO 0.00 2,532.29 44,785,703.68 011478--S-G- 20/01/2009 Manual 00000163 20/01/09 002 Libramientos 0000002016 00075 OPatrimonial 24848 KLEBER JUAN PEDRO 0.00 600.00 44,785,103.68 017906-ec-08 20/01/2009 Manual 00000163 20/01/09 002 Libramientos 0000002017 00076 OPatrimonial 26131 GRACIOSI CAROLINA LAURA 0.00 7,402.78 44,777,700.90 016702-ec-08 21/01/2009 Anulacion 00002017 20/01/09 002 Libramientos 0000002018 00077 OPatrimonial 26131 GRACIOSI CAROLINA LAURA 0.00 595.87 44,777,105.03 017903-ec-08 21/01/2009 Anulacion 00002018 20/01/09 002 Libramientos 0000002019 00078 OPatrimonial 26131 GRACIOSI CAROLINA LAURA 0.00 1,188.74 44,775,916.29 017904-ec-08 21/01/2009 Anulacion 00002019 20/01/09 002 Libramientos 0000002020 00081 OPatrimonial 26250 CIFUENTES ELVIRA 8,983.55 0.00 44,784,899.84 014818-ec-08 20/01/2009 Anulacion 00002020 20/01/09 002 Libramientos 0000002020 00081 OPatrimonial 26250 CIFUENTES ELVIRA 0.00 8,983.55 44,775,916.29 014818-ec-08 20/01/2009 Anulacion 00002020 20/01/09 002 Libramientos 0000002021 00081 OPatrimonial 26250 CIFUENTES ELVIRA 0.00 8,983.55 44,766,932.74 014818-ec-08 20/01/2009 Manual 00000163 20/01/09 002 Libramientos 0000002022 00011 Apert Fondo Per 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 20,000.00 44,746,932.74 018011-ec-08 20/01/2009 Manual 00000163 20/01/09 002 Libramientos 0000002023 02822 /2008 Oblig Tes 22119 REBOREDO MAURO ANDRES 0.00 14,976.00 44,731,956.74 016231-ME-07 20/01/2009 Anulacion 00002023 20/01/09 002 Libramientos 0000002023 02822 /2008 Oblig Tes 22119 REBOREDO MAURO ANDRES 14,976.00 0.00 44,746,932.74 016231-ME-07 20/01/2009 Anulacion 00002023 20/01/09 002 Libramientos 0000002024 00158 Dev s/Cancelar 00799 AIRE LIBRE SRL (FM AIRE LIBRE) 0.00 5,946.30 44,740,986.44 012809--S-G- 20/01/2009 Manual 00000163 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/01/09 002 Libramientos 0000002025 01681 /2009 Oblig Tes 00747 SOSA ANTONIO 0.00 48,321.28 44,692,665.16 005565-MO-08 21/01/2009 Manual 00000164 20/01/09 002 Libramientos 0000002026 01680 /2009 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 799,632.18 43,893,032.98 018238-ec-08 21/01/2009 Manual 00000164 20/01/09 002 Libramientos 0000002027 00039 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 24/12 0.00 61,392.64 43,831,640.34 018238-ec-08 21/01/2009 Manual 00000164 20/01/09 007 Distri.Recursos 0000000032 00000 00000 1,487,397.45 0.00 45,319,037.79 000888-ec-09 20/01/2009 Manual 00000154 20/01/09 007 Distri.Recursos 0000000043 00000 00000 4,585,845.97 0.00 49,904,883.76 000896-ec-09 20/01/2009 Manual 00000180 20/01/09 007 Distri.Recursos 0000000098 00000 00000 88,164.88 0.00 49,993,048.64 001450-gm-09 21/01/2009 Manual 00000449 21/01/09 002 Libramientos 0000000015 00005 /2009 Oblig Tes 25926 MUSTAPIC ANTONIO FEDERICO 3,702.60 0.00 49,996,751.24 013481-SG-08 21/01/2009 Anulacion 00000015 21/01/09 002 Libramientos 0000001889 00050 /2009 Oblig Tes 00412 NOMADE SOFT S.R.L. 65,728.84 0.00 50,062,480.08 014500-sg-08 21/01/2009 Anulacion 00001889 21/01/09 002 Libramientos 0000002017 00076 OPatrimonial 26131 GRACIOSI CAROLINA LAURA 7,402.78 0.00 50,069,882.86 016702-ec-08 21/01/2009 Anulacion 00002017 21/01/09 002 Libramientos 0000002018 00077 OPatrimonial 26131 GRACIOSI CAROLINA LAURA 595.87 0.00 50,070,478.73 017903-ec-08 21/01/2009 Anulacion 00002018 21/01/09 002 Libramientos 0000002019 00078 OPatrimonial 26131 GRACIOSI CAROLINA LAURA 1,188.74 0.00 50,071,667.47 017904-ec-08 21/01/2009 Anulacion 00002019 21/01/09 002 Libramientos 0000002028 00050 /2009 Oblig Tes 00412 NOMADE SOFT S.R.L. 0.00 65,728.84 50,005,938.63 014500-sg-08 21/01/2009 Manual 00000165 21/01/09 002 Libramientos 0000002029 01682 /2009 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 19,133.06 49,986,805.57 016302-MS-08 21/01/2009 Manual 00000167 21/01/09 002 Libramientos 0000002030 00005 /2009 Oblig Tes 25926 MUSTAPIC ANTONIO FEDERICO 0.00 3,702.60 49,983,102.97 013481-SG-08 21/01/2009 Manual 00000167 21/01/09 002 Libramientos 0000002031 02817 /2008 Oblig Tes 00018 PUEBLAS JUAN CARLOS 0.00 24,662.40 49,958,440.57 002469-mo-07 21/01/2009 Manual 00000167 21/01/09 002 Libramientos 0000002032 00111 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 60,242.35 49,898,198.22 000160--e-c- 21/01/2009 Manual 00000166 21/01/09 002 Libramientos 0000002033 00111 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 60,242.35 49,837,955.87 000160--e-c- 21/01/2009 Manual 00000166 21/01/09 002 Libramientos 0000002034 00112 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 88,650.05 49,749,305.82 000160--e-c- 21/01/2009 Manual 00000166 21/01/09 002 Libramientos 0000002035 00112 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 88,650.06 49,660,655.76 000160--e-c- 21/01/2009 Manual 00000166 21/01/09 002 Libramientos 0000002036 00113 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,419.50 49,657,236.26 000160--e-c- 21/01/2009 Manual 00000166 21/01/09 002 Libramientos 0000002037 00113 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 3,419.50 49,653,816.76 000160--e-c- 21/01/2009 Manual 00000166 21/01/09 002 Libramientos 0000002038 00041 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 09/ 0.00 48,350.81 49,605,465.95 000160-EC-09 21/01/2009 Manual 00000166 21/01/09 002 Libramientos 0000002039 00036 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 250,241.59 49,355,224.36 000453--e-c- 21/01/2009 Manual 00000166 21/01/09 002 Libramientos 0000002040 00036 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 250,241.59 49,104,982.77 000453--e-c- 21/01/2009 Manual 00000166 21/01/09 002 Libramientos 0000002041 00037 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 250,241.58 48,854,741.19 000453--e-c- 21/01/2009 Manual 00000166 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/01/09 002 Libramientos 0000002042 00037 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 250,241.59 48,604,499.60 000453--e-c- 21/01/2009 Manual 00000166 21/01/09 002 Libramientos 0000002043 00038 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 22,021.26 48,582,478.34 000453--e-c- 21/01/2009 Manual 00000166 21/01/09 002 Libramientos 0000002044 00038 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 22,021.26 48,560,457.08 000453--e-c- 21/01/2009 Manual 00000166 21/01/09 002 Libramientos 0000002045 00042 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 13/01 0.00 112,259.90 48,448,197.18 000453-ec-09 21/01/2009 Manual 00000166 21/01/09 002 Libramientos 0000002046 00044 Transferencia 21272 Recaudación Nacional día 13/01 0.00 16,667.00 48,431,530.18 000453-ec-09 21/01/2009 Manual 00000166 21/01/09 002 Libramientos 0000002047 00045 Transferencia 21272 Recaudación Nacional día 13/01 0.00 8,333.00 48,423,197.18 000453-ec-09 21/01/2009 Manual 00000166 21/01/09 002 Libramientos 0000002048 00035 Apert Fondo Per 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 40,000.00 48,383,197.18 018329-gm-08 21/01/2009 Manual 00000167 21/01/09 002 Libramientos 0000002049 01709 /2009 Oblig Tes 00785 GONZALEZ RAUL ELIAS 3,744.00 0.00 48,386,941.18 004696-MO-06 21/01/2009 Anulacion 00002049 21/01/09 002 Libramientos 0000002049 01709 /2009 Oblig Tes 00785 GONZALEZ RAUL ELIAS 0.00 3,744.00 48,383,197.18 004696-MO-06 21/01/2009 Anulacion 00002049 21/01/09 002 Libramientos 0000002050 01717 /2009 Oblig Tes 00324 AVIC SATELITAL S.R.L. 0.00 210.00 48,382,987.18 008986-me-06 21/01/2009 Manual 00000169 21/01/09 002 Libramientos 0000002051 01727 /2009 Oblig Tes 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 32,424.00 48,350,563.18 015097-md-08 21/01/2009 Manual 00000169 21/01/09 002 Libramientos 0000002052 01551 /2009 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017904-EC-08 21/01/2009 Manual 00000169 21/01/09 002 Libramientos 0000002059 00013 Apert Fondo Per 19531 FDO.PTE.DERI.MEDI.CARAC.SOCIAL 0.00 50,000.00 48,172,595.25 000176-MS-09 21/01/2009 Manual 00000169 21/01/09 002 Libramientos 0000002060 00021 Apert Fondo Per 19505 FDO.PTE.MANT.PARQ.AUTO.PCIA-DG 0.00 5,000.00 48,167,595.25 018007-EC-08 21/01/2009 Manual 00000169 21/01/09 002 Libramientos 0000002061 00214 Dev s/Cancelar 02047 BARRETO MARIO ALCIDES 0.00 1,228.19 48,166,367.06 009727--S-G- 21/01/2009 Manual 00000169 21/01/09 002 Libramientos 0000002062 01006 /2008 Oblig Tes 14686 CARZO SERGIO ANDRES 0.00 1,968.00 48,164,399.06 014994-ms-06 21/01/2009 Manual 00000169 21/01/09 002 Libramientos 0000002063 01636 /2009 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 65,902.82 48,098,496.24 009007-ed-08 21/01/2009 Manual 00000169 21/01/09 002 Libramientos 0000002064 00118 Dev s/Cancelar 20374 RODRIGUEZ CARLOS DOMINGO 0.00 9,275.18 48,089,221.06 002932-MO-09 23/01/2009 Anulacion 00002064 21/01/09 002 Libramientos 0000002065 00266 Dev s/Cancelar 23548 ROBLES CARMEN MONICA 0.00 2,786.00 48,086,435.06 012827--S-G- 21/01/2009 Manual 00001553 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/01/09 002 Libramientos 0000002066 00306 Dev s/Cancelar 23548 ROBLES CARMEN MONICA 0.00 2,786.00 48,083,649.06 011462--S-G- 21/01/2009 Manual 00001553 21/01/09 002 Libramientos 0000002067 01757 /2009 Oblig Tes 00031 CARRIZO FRANCISCO MIGUEL 0.00 4,747.20 48,078,901.86 004696-mo-07 21/01/2009 Manual 00001553 21/01/09 002 Libramientos 0000002068 00323 Dev s/Cancelar 01371 FURLOTTI MARTA-MANSILLA VERONI 0.00 16,000.00 48,062,901.86 005151--M-O- 21/01/2009 Manual 00001553 21/01/09 007 Distri.Recursos 0000000037 00000 00000 0.00 3,144,371.31 44,918,530.55 000885-ec-09 21/01/2009 Manual 00000226 21/01/09 007 Distri.Recursos 0000000037 00000 00000 3,144,371.31 0.00 48,062,901.86 000885-ec-09 21/01/2009 Manual 00000226 21/01/09 007 Distri.Recursos 0000000038 00000 00000 3,144,371.31 0.00 51,207,273.17 000890-ec-09 27/01/2009 Manual 00000194 21/01/09 007 Distri.Recursos 0000000047 00000 00000 4,519,094.87 0.00 55,726,368.04 000885-ec-09 21/01/2009 Manual 00000183 21/01/09 007 Distri.Recursos 0000000091 00000 00000 500.00 0.00 55,726,868.04 000015-gm-09 21/01/2009 Manual 00000416 22/01/09 002 Libramientos 0000002000 01668 /2009 Oblig Tes 25800 CALAVITA GABRIELA 1,122.00 0.00 55,727,990.04 015071-GM-08 22/01/2009 Anulacion 00002000 22/01/09 002 Libramientos 0000002001 01669 /2009 Oblig Tes 25800 CALAVITA GABRIELA 1,122.00 0.00 55,729,112.04 017193-GM-08 22/01/2009 Anulacion 00002001 22/01/09 002 Libramientos 0000002069 00043 Dev s/Cancelar 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 22,319.63 55,706,792.41 004924--X-X- 22/01/2009 Manual 00000173 22/01/09 002 Libramientos 0000002070 01758 /2009 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 385.11 55,706,407.30 017544-mo-08 22/01/2009 Manual 00000173 22/01/09 002 Libramientos 0000002071 00033 /2009 Oblig Tes 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 700.00 55,705,707.30 017161-tm-08 22/01/2009 Manual 00000178 22/01/09 002 Libramientos 0000002072 00077 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 124,365.80 55,581,341.50 018091--e-d- 22/01/2009 Manual 00000171 22/01/09 002 Libramientos 0000002073 00078 Presupuestaria 24810 VICENS NORA ROSA (JARDIN DOMIN 0.00 32,680.49 55,548,661.01 018091--e-d- 22/01/2009 Manual 00000171 22/01/09 002 Libramientos 0000002074 00079 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 20,429.94 55,528,231.07 018091--e-d- 22/01/2009 Manual 00000171 22/01/09 002 Libramientos 0000002075 00080 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 159,837.71 55,368,393.36 018091--e-d- 22/01/2009 Manual 00000171 22/01/09 002 Libramientos 0000002076 00081 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 352,604.88 55,015,788.48 018091--e-d- 22/01/2009 Manual 00000171 22/01/09 002 Libramientos 0000002077 00082 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 283,060.01 54,732,728.47 018091--e-d- 22/01/2009 Manual 00000171 22/01/09 002 Libramientos 0000002078 00083 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 405,118.07 54,327,610.40 018091--e-d- 22/01/2009 Manual 00000171 22/01/09 002 Libramientos 0000002079 01668 /2009 Oblig Tes 25800 CALAVITA GABRIELA 0.00 1,122.00 54,326,488.40 015071-GM-08 22/01/2009 Manual 00000173 22/01/09 002 Libramientos 0000002080 01669 /2009 Oblig Tes 25800 CALAVITA GABRIELA 0.00 1,122.00 54,325,366.40 017193-GM-08 22/01/2009 Manual 00000173 22/01/09 002 Libramientos 0000002081 00084 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 167,385.19 54,157,981.21 018091--e-d- 22/01/2009 Manual 00000171 22/01/09 002 Libramientos 0000002082 00085 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 88,791.36 54,069,189.85 018091--e-d- 22/01/2009 Manual 00000171 22/01/09 002 Libramientos 0000002083 00086 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 26,965.45 54,042,224.40 018091--e-d- 22/01/2009 Manual 00000171 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/01/09 002 Libramientos 0000002084 00087 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 29,088.33 54,013,136.07 018091--e-d- 22/01/2009 Manual 00000171 22/01/09 002 Libramientos 0000002085 00088 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 15,559.57 53,997,576.50 018091--e-d- 22/01/2009 Manual 00000171 22/01/09 002 Libramientos 0000002086 00089 Presupuestaria 21997 NARICES FRIAS S.R.L. 0.00 14,728.15 53,982,848.35 018091--e-d- 22/01/2009 Manual 00000171 22/01/09 002 Libramientos 0000002087 00090 Presupuestaria 24812 CASTELUCCI JUAN JOSE (JARDIN L 0.00 20,107.30 53,962,741.05 018091--e-d- 22/01/2009 Manual 00000171 22/01/09 002 Libramientos 0000002088 00091 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 29,075.56 53,933,665.49 018091--e-d- 22/01/2009 Manual 00000171 22/01/09 002 Libramientos 0000002089 00092 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 24,495.82 53,909,169.67 018091--e-d- 22/01/2009 Manual 00000171 22/01/09 002 Libramientos 0000002090 00093 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 61,216.25 53,847,953.42 018091--e-d- 22/01/2009 Manual 00000171 22/01/09 002 Libramientos 0000002091 00094 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 174,501.49 53,673,451.93 018091--e-d- 22/01/2009 Manual 00000171 22/01/09 002 Libramientos 0000002092 00095 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 108,243.03 53,565,208.90 018091--e-d- 22/01/2009 Manual 00000171 22/01/09 002 Libramientos 0000002093 00096 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 224,580.39 53,340,628.51 018091--e-d- 22/01/2009 Manual 00000171 22/01/09 002 Libramientos 0000002094 00097 Presupuestaria 22546 MI ESCUELA S.R.L. 0.00 28,074.85 53,312,553.66 018091--e-d- 22/01/2009 Manual 00000171 22/01/09 002 Libramientos 0000002095 00108 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 119,597.92 53,192,955.74 000449--e-c- 22/01/2009 Manual 00000172 22/01/09 002 Libramientos 0000002096 00108 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 119,597.92 53,073,357.82 000449--e-c- 22/01/2009 Manual 00000172 22/01/09 002 Libramientos 0000002097 00109 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 177,299.26 52,896,058.56 000449--e-c- 22/01/2009 Manual 00000172 22/01/09 002 Libramientos 0000002098 00109 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 177,299.27 52,718,759.29 000449--e-c- 22/01/2009 Manual 00000172 22/01/09 002 Libramientos 0000002099 00110 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 6,786.19 52,711,973.10 000449--e-c- 22/01/2009 Manual 00000172 22/01/09 002 Libramientos 0000002100 00110 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 6,786.20 52,705,186.90 000449--e-c- 22/01/2009 Manual 00000172 22/01/09 002 Libramientos 0000002101 00047 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 12/ 0.00 103,533.91 52,601,652.99 000449-ec-09 22/01/2009 Manual 00000172 22/01/09 002 Libramientos 0000002102 00102 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 258,203.20 52,343,449.79 000451--e-c- 22/01/2009 Manual 00000172 22/01/09 002 Libramientos 0000002103 00102 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 258,203.21 52,085,246.58 000451--e-c- 22/01/2009 Manual 00000172 22/01/09 002 Libramientos 0000002104 00103 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 258,203.20 51,827,043.38 000451--e-c- 22/01/2009 Manual 00000172 22/01/09 002 Libramientos 0000002105 00103 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 258,203.21 51,568,840.17 000451--e-c- 22/01/2009 Manual 00000172 22/01/09 002 Libramientos 0000002106 00104 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 22,721.88 51,546,118.29 000451--e-c- 22/01/2009 Manual 00000172 22/01/09 002 Libramientos 0000002107 00104 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 22,721.89 51,523,396.40 000451--e-c- 22/01/2009 Manual 00000172 22/01/09 002 Libramientos 0000002108 00048 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 15/01 0.00 112,259.90 51,411,136.50 000451-ec-09 22/01/2009 Manual 00000172 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/01/09 002 Libramientos 0000002109 00336 Dev s/Cancelar 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 474.45 51,410,662.05 016762--E-D- 22/01/2009 Manual 00000175 22/01/09 002 Libramientos 0000002110 01763 /2009 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 167.18 51,410,494.87 016499-sh-08 22/01/2009 Manual 00000175 22/01/09 002 Libramientos 0000002111 01764 /2009 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 235.17 51,410,259.70 016656-ED-08 22/01/2009 Manual 00000175 22/01/09 002 Libramientos 0000002112 00001 Dev s/Cancelar 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 70,000.00 51,340,259.70 017940--e-c- 22/01/2009 Manual 00000174 22/01/09 002 Libramientos 0000002113 00018 /2009 Oblig Tes 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 15,000.00 51,325,259.70 013575-EC-08 22/01/2009 Manual 00000174 22/01/09 002 Libramientos 0000002114 00017 /2009 Oblig Tes 02245 PODER JUDICIAL 0.00 70,000.00 51,255,259.70 014986-ec-08 22/01/2009 Manual 00000174 22/01/09 002 Libramientos 0000002115 00083 OPatrimonial 09618 SINELLI AURORA NOEMI 0.00 1,000.00 51,254,259.70 017906-ec-08 22/01/2009 Manual 00000174 22/01/09 002 Libramientos 0000002116 01765 /2009 Oblig Tes 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 161.00 51,254,098.70 016777-md-08 22/01/2009 Manual 00000179 22/01/09 002 Libramientos 0000002117 01767 /2009 Oblig Tes 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 80.50 51,254,018.20 016699-mo-08 22/01/2009 Manual 00000179 22/01/09 002 Libramientos 0000002118 01768 /2009 Oblig Tes 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 151.00 51,253,867.20 017145-EC-08 22/01/2009 Manual 00000179 22/01/09 002 Libramientos 0000002119 01769 /2009 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 585.12 51,253,282.08 004527-md-08 22/01/2009 Manual 00000179 22/01/09 002 Libramientos 0000002120 00224 Dev s/Cancelar 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 80.50 51,253,201.58 017546--m-o- 22/01/2009 Manual 00000179 22/01/09 002 Libramientos 0000002121 00070 Dev s/Cancelar 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 413.40 51,252,788.18 016129--e-d- 22/01/2009 Manual 00000179 22/01/09 002 Libramientos 0000002122 00067 Dev s/Cancelar 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 730.41 51,252,057.77 015316--m-s- 22/01/2009 Manual 00000179 22/01/09 002 Libramientos 0000002123 01770 /2009 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 34,560.72 51,217,497.05 016632-SG-08 22/01/2009 Manual 00000179 22/01/09 002 Libramientos 0000002124 00255 Dev s/Cancelar 26258 Machaca Sonia Maribel 0.00 900.00 51,216,597.05 017053--M-D- 22/01/2009 Manual 00000174 22/01/09 002 Libramientos 0000002125 01771 /2009 Oblig Tes 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 161.00 51,216,436.05 014837-MD-08 22/01/2009 Manual 00000179 22/01/09 002 Libramientos 0000002126 01772 /2009 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 531.14 51,215,904.91 017116-ec-08 22/01/2009 Manual 00000179 22/01/09 002 Libramientos 0000002127 01773 /2009 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 39,837.47 51,176,067.44 007517-sg-08 22/01/2009 Anulacion 00002127 22/01/09 002 Libramientos 0000002127 01773 /2009 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 39,837.47 0.00 51,215,904.91 007517-sg-08 22/01/2009 Anulacion 00002127 22/01/09 002 Libramientos 0000002128 01774 /2009 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 395.20 51,215,509.71 015350-MD-08 22/01/2009 Manual 00000179 22/01/09 002 Libramientos 0000002129 01775 /2009 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 125.50 51,215,384.21 017596-SH-08 22/01/2009 Manual 00000179 22/01/09 002 Libramientos 0000002130 01776 /2009 Oblig Tes 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 151.00 51,215,233.21 016813-SH-08 22/01/2009 Manual 00000179 22/01/09 002 Libramientos 0000002131 01777 /2009 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 69.00 51,215,164.21 016744-EC-08 22/01/2009 Manual 00000179 22/01/09 002 Libramientos 0000002132 00149 Presupuestaria 00904 GUTIERREZ RICARDO 0.00 1,776.50 51,213,387.71 018035--m-s- 22/01/2009 Manual 00000176 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/01/09 002 Libramientos 0000002133 01778 /2009 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 291.50 51,213,096.21 015351-md-08 22/01/2009 Manual 00000179 22/01/09 002 Libramientos 0000002134 00148 Presupuestaria 00905 FAURE JORGE ABEL 0.00 1,930.00 51,211,166.21 018034--m-s- 22/01/2009 Manual 00000176 22/01/09 002 Libramientos 0000002135 01780 /2009 Oblig Tes 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 519.17 51,210,647.04 014608-MS-08 22/01/2009 Manual 00000179 22/01/09 002 Libramientos 0000002136 01781 /2009 Oblig Tes 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 519.17 51,210,127.87 014100-ms-08 22/01/2009 Manual 00000179 22/01/09 002 Libramientos 0000002137 00147 Presupuestaria 01477 ARAUJO JORGE NERI 0.00 3,377.50 51,206,750.37 018032--m-s- 22/01/2009 Manual 00000176 22/01/09 002 Libramientos 0000002138 01782 /2009 Oblig Tes 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 241.50 51,206,508.87 012838-MD-08 22/01/2009 Manual 00000179 22/01/09 002 Libramientos 0000002139 00144 Presupuestaria 24994 ESCOBAR CELIA LUCRECIA 0.00 617.60 51,205,891.27 000096--m-s- 22/01/2009 Manual 00000176 22/01/09 002 Libramientos 0000002140 01783 /2009 Oblig Tes 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 519.17 51,205,372.10 013618-MS-08 22/01/2009 Manual 00000179 22/01/09 002 Libramientos 0000002141 01784 /2009 Oblig Tes 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 397.00 51,204,975.10 013498-EC-08 22/01/2009 Manual 00000179 22/01/09 002 Libramientos 0000002142 01785 /2009 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 262.70 51,204,712.40 014134-MD-08 22/01/2009 Manual 00000179 22/01/09 002 Libramientos 0000002143 01786 /2009 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 366.40 51,204,346.00 014133-MD-08 22/01/2009 Manual 00000179 22/01/09 002 Libramientos 0000002144 02174 /2008 Oblig Tes 00324 AVIC SATELITAL S.R.L. 0.00 210.00 51,204,136.00 017078-me-07 22/01/2009 Manual 00000176 22/01/09 002 Libramientos 0000002145 01787 /2009 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 607.08 51,203,528.92 012099-MD-08 22/01/2009 Manual 00000179 22/01/09 002 Libramientos 0000002146 02343 /2008 Oblig Tes 00324 AVIC SATELITAL S.R.L. 0.00 210.00 51,203,318.92 020065-ME-07 22/01/2009 Manual 00000176 22/01/09 002 Libramientos 0000002147 01788 /2009 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 607.08 51,202,711.84 010552-MD-08 22/01/2009 Manual 00000179 22/01/09 002 Libramientos 0000002148 02332 /2008 Oblig Tes 00324 AVIC SATELITAL S.R.L. 0.00 210.00 51,202,501.84 018648-me-07 22/01/2009 Manual 00000176 22/01/09 002 Libramientos 0000002149 01789 /2009 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 90.50 51,202,411.34 015507-GM-08 22/01/2009 Manual 00000179 22/01/09 002 Libramientos 0000002150 01790 /2009 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 58.71 51,202,352.63 017177-DH-08 22/01/2009 Manual 00000175 22/01/09 002 Libramientos 0000002151 01791 /2009 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 746.67 51,201,605.96 016746-ec-08 22/01/2009 Manual 00000175 22/01/09 002 Libramientos 0000002152 01792 /2009 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 412.38 51,201,193.58 016929-SG-08 22/01/2009 Manual 00000175 22/01/09 002 Libramientos 0000002153 01793 /2009 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 22.14 51,201,171.44 017366-md-08 22/01/2009 Manual 00000175 22/01/09 002 Libramientos 0000002154 01794 /2009 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 68.39 51,201,103.05 017664-EC-08 22/01/2009 Manual 00000175 22/01/09 002 Libramientos 0000002155 00150 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 3,372.30 51,197,730.75 017884--g-m- 22/01/2009 Manual 00000175 22/01/09 002 Libramientos 0000002156 01795 /2009 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 105.34 51,197,625.41 017653-md-08 22/01/2009 Manual 00000175 22/01/09 002 Libramientos 0000002157 01796 /2009 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 163.81 51,197,461.60 017015-ms-08 22/01/2009 Manual 00000175 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/01/09 002 Libramientos 0000002158 00074 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 218.10 51,197,243.50 018353--m-d- 22/01/2009 Manual 00000175 22/01/09 002 Libramientos 0000002159 00222 Dev s/Cancelar 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 265.03 51,196,978.47 017887--g-m- 22/01/2009 Manual 00000175 22/01/09 002 Libramientos 0000002160 00220 Dev s/Cancelar 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 3,283.75 51,193,694.72 017885--g-m- 22/01/2009 Manual 00000175 22/01/09 002 Libramientos 0000002161 00073 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 95.59 51,193,599.13 018352--m-d- 22/01/2009 Manual 00000175 22/01/09 002 Libramientos 0000002162 00071 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 44.67 51,193,554.46 000600--M-D- 22/01/2009 Manual 00000175 22/01/09 002 Libramientos 0000002163 00076 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 44.01 51,193,510.45 000638--M-D- 22/01/2009 Manual 00000175 22/01/09 002 Libramientos 0000002164 00072 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,024.25 51,192,486.20 000141--m-d- 22/01/2009 Manual 00000175 22/01/09 002 Libramientos 0000002165 00075 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 3,783.28 51,188,702.92 000142--m-d- 22/01/2009 Manual 00000175 22/01/09 002 Libramientos 0000002166 00241 Dev s/Cancelar 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,987.89 51,186,715.03 017889--e-d- 22/01/2009 Manual 00000175 22/01/09 002 Libramientos 0000002167 00247 Dev s/Cancelar 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 365.86 51,186,349.17 016748--m-s- 22/01/2009 Manual 00000175 22/01/09 002 Libramientos 0000002168 00221 Dev s/Cancelar 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 67.91 51,186,281.26 016750--m-s- 22/01/2009 Manual 00000175 22/01/09 002 Libramientos 0000002169 00239 Dev s/Cancelar 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 101.57 51,186,179.69 017990--s-h- 22/01/2009 Manual 00000175 22/01/09 002 Libramientos 0000002170 00335 Dev s/Cancelar 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 110.62 51,186,069.07 016749--M-S- 22/01/2009 Manual 00000175 22/01/09 002 Libramientos 0000002171 00354 Dev s/Cancelar 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 139.50 51,185,929.57 018086--e-d- 22/01/2009 Manual 00000175 22/01/09 002 Libramientos 0000002172 00232 Dev s/Cancelar 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 23,924.82 51,162,004.75 018089--e-d- 22/01/2009 Manual 00000175 22/01/09 002 Libramientos 0000002173 00237 Dev s/Cancelar 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 202.36 51,161,802.39 018088--e-d- 22/01/2009 Manual 00000175 22/01/09 002 Libramientos 0000002174 00151 Presupuestaria 00866 OLGA ALDA GORDILLO 0.00 1,833.50 51,159,968.89 018036--m-s- 22/01/2009 Manual 00000177 22/01/09 002 Libramientos 0000002175 00152 Presupuestaria 00916 JOSE EDUARDO GOROSITO 0.00 3,377.50 51,156,591.39 018037--m-s- 22/01/2009 Manual 00000177 22/01/09 002 Libramientos 0000002176 00153 Presupuestaria 00861 NESTOR JOSE PASTORIZA 0.00 2,895.00 51,153,696.39 018039--M-S- 22/01/2009 Manual 00000177 22/01/09 002 Libramientos 0000002177 00154 Presupuestaria 26192 MARANDINO MARIA EUGENIA 0.00 2,251.34 51,151,445.05 018042--M-S- 22/01/2009 Manual 00000177 22/01/09 002 Libramientos 0000002178 00155 Presupuestaria 19500 SOLIS ROBERTO ROSENDO 0.00 579.00 51,150,866.05 018043--M-S- 22/01/2009 Manual 00000177 22/01/09 007 Distri.Recursos 0000000040 00000 00000 5,503,611.43 0.00 56,654,477.48 000891-ec-09 22/01/2009 Manual 00000620 22/01/09 007 Distri.Recursos 0000000048 00000 00000 2,351,826.63 0.00 59,006,304.11 000886-ec-09 22/01/2009 Manual 00000184 23/01/09 002 Libramientos 0000002064 00118 Dev s/Cancelar 20374 RODRIGUEZ CARLOS DOMINGO 9,275.18 0.00 59,015,579.29 002932-MO-09 23/01/2009 Anulacion 00002064 23/01/09 002 Libramientos 0000002179 01823 /2009 Oblig Tes 01368 SINDICATO S.A.T. (HABERES) 0.00 16,320.17 58,999,259.12 017905-ec-08 23/01/2009 Manual 00000189 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/01/09 002 Libramientos 0000002180 01825 /2009 Oblig Tes 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 11,655.07 58,987,604.05 017905-ec-08 26/01/2009 Anulacion 00002180 23/01/09 002 Libramientos 0000002181 01827 /2009 Oblig Tes 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 149,331.70 58,838,272.35 017905-ec-08 23/01/2009 Manual 00000189 23/01/09 002 Libramientos 0000002182 01840 /2009 Oblig Tes 01471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HAB 0.00 422,944.76 58,415,327.59 017905-ec-08 23/01/2009 Manual 00000189 23/01/09 002 Libramientos 0000002183 01841 /2009 Oblig Tes 01472 PROVINCIA A.R.T S.A (HABERES 0.00 380,187.40 58,035,140.19 017905-ec-08 23/01/2009 Manual 00000189 23/01/09 002 Libramientos 0000002184 00118 Dev s/Cancelar 20374 RODRIGUEZ CARLOS DOMINGO 0.00 9,275.18 58,025,865.01 002932--M-O- 26/01/2009 Anulacion 00002184 23/01/09 002 Libramientos 0000002185 01842 /2009 Oblig Tes 01473 LA CAJA A.R.T (POLICIA-HABERES 0.00 57,057.80 57,968,807.21 017905-ec-08 23/01/2009 Manual 00000189 23/01/09 002 Libramientos 0000002186 00026 Apert Fondo Per 24938 FDO.PTE GTOS.COMUNES REP.Y/O R 0.00 50,000.00 57,918,807.21 000137-MO-09 23/01/2009 Manual 00000187 23/01/09 002 Libramientos 0000002187 00025 Apert Fondo Per 24902 FDO.PTE.GTOS.ADM.MINST.DE OBRA 0.00 50,000.00 57,868,807.21 000136-MO-09 23/01/2009 Manual 00000187 23/01/09 002 Libramientos 0000002188 01843 /2009 Oblig Tes 01486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES) 0.00 566,027.89 57,302,779.32 017905-ec-08 23/01/2009 Manual 00000189 23/01/09 002 Libramientos 0000002189 01844 /2009 Oblig Tes 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 43,050.86 57,259,728.46 017905-ec-08 23/01/2009 Manual 00000189 23/01/09 002 Libramientos 0000002190 01845 /2009 Oblig Tes 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 173,933.99 57,085,794.47 017905-ec-08 23/01/2009 Manual 00000189 23/01/09 002 Libramientos 0000002191 01846 /2009 Oblig Tes 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 77,240.12 57,008,554.35 017905-ec-08 23/01/2009 Manual 00000189 23/01/09 002 Libramientos 0000002192 01847 /2009 Oblig Tes 01493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES) 0.00 8,426.50 57,000,127.85 017905-ec-08 23/01/2009 Manual 00000189 23/01/09 002 Libramientos 0000002193 01848 /2009 Oblig Tes 01494 APORTE FONDO SOLVENCIA SOCIAL 0.00 11,710.50 56,988,417.35 017905-ec-08 23/01/2009 Manual 00000189 23/01/09 002 Libramientos 0000002194 01849 /2009 Oblig Tes 01495 SERVICIO ADIC.REINTEGRO BECAS- 0.00 248,487.70 56,739,929.65 017905-ec-08 23/01/2009 Manual 00000189 23/01/09 002 Libramientos 0000002195 01850 /2009 Oblig Tes 01503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT. 0.00 21,544.49 56,718,385.16 017905-ec-08 23/01/2009 Manual 00000189 23/01/09 002 Libramientos 0000002196 01851 /2009 Oblig Tes 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 7,362,894.80 49,355,490.36 017905-ec-08 23/01/2009 Manual 00000189 23/01/09 002 Libramientos 0000002197 01852 /2009 Oblig Tes 01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 1,810,387.31 47,545,103.05 017905-ec-08 23/01/2009 Manual 00000189 23/01/09 002 Libramientos 0000002198 01853 /2009 Oblig Tes 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 2,487,233.12 45,057,869.93 017905-ec-08 23/01/2009 Manual 00000189 23/01/09 002 Libramientos 0000002199 01854 /2009 Oblig Tes 01554 CAJA DE RETIROS,JUB.Y PENS.POL 0.00 89,328.55 44,968,541.38 017905-ec-08 23/01/2009 Manual 00000189 23/01/09 002 Libramientos 0000002200 01855 /2009 Oblig Tes 02116 O.S.P.L.A.D 0.00 74,548.93 44,893,992.45 017905-ec-08 23/01/2009 Manual 00000189 23/01/09 002 Libramientos 0000002201 00039 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 370,570.54 44,523,421.91 000452--e-c- 23/01/2009 Manual 00000185 23/01/09 002 Libramientos 0000002202 00039 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 370,570.55 44,152,851.36 000452--e-c- 23/01/2009 Manual 00000185 23/01/09 002 Libramientos 0000002203 00040 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 370,570.54 43,782,280.82 000452--e-c- 23/01/2009 Manual 00000185 23/01/09 002 Libramientos 0000002204 00040 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 370,570.54 43,411,710.28 000452--e-c- 23/01/2009 Manual 00000185 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/01/09 002 Libramientos 0000002205 00041 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 32,610.20 43,379,100.08 000452--e-c- 23/01/2009 Manual 00000185 23/01/09 002 Libramientos 0000002206 00041 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 32,610.21 43,346,489.87 000452--e-c- 23/01/2009 Manual 00000185 23/01/09 002 Libramientos 0000002207 00042 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 78,044.01 43,268,445.86 000159--e-c- 23/01/2009 Manual 00000185 23/01/09 002 Libramientos 0000002208 00042 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 78,044.01 43,190,401.85 000159--e-c- 23/01/2009 Manual 00000185 23/01/09 002 Libramientos 0000002209 00043 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 115,054.63 43,075,347.22 000159--e-c- 23/01/2009 Manual 00000185 23/01/09 002 Libramientos 0000002210 00043 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 115,054.64 42,960,292.58 000159--e-c- 23/01/2009 Manual 00000185 23/01/09 002 Libramientos 0000002211 00044 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,429.56 42,955,863.02 000159--e-c- 23/01/2009 Manual 00000185 23/01/09 002 Libramientos 0000002212 00044 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 4,429.57 42,951,433.45 000159--e-c- 23/01/2009 Manual 00000185 23/01/09 002 Libramientos 0000002213 00125 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 55,536.09 42,895,897.36 000448--e-c- 23/01/2009 Manual 00000185 23/01/09 002 Libramientos 0000002214 00125 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 55,536.09 42,840,361.27 000448--e-c- 23/01/2009 Manual 00000185 23/01/09 002 Libramientos 0000002215 00126 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 82,043.31 42,758,317.96 000448--e-c- 23/01/2009 Manual 00000185 23/01/09 002 Libramientos 0000002216 00126 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 82,043.32 42,676,274.64 000448--e-c- 23/01/2009 Manual 00000185 23/01/09 002 Libramientos 0000002217 00127 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 6,303.50 42,669,971.14 000448--e-c- 23/01/2009 Manual 00000185 23/01/09 002 Libramientos 0000002218 00129 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 148,229.27 42,521,741.87 000447--e-c- 23/01/2009 Manual 00000185 23/01/09 002 Libramientos 0000002219 00129 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 148,229.27 42,373,512.60 000447--e-c- 23/01/2009 Manual 00000185 23/01/09 002 Libramientos 0000002220 00130 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 219,292.89 42,154,219.71 000447--e-c- 23/01/2009 Manual 00000185 23/01/09 002 Libramientos 0000002221 00131 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 16,823.28 42,137,396.43 000447--e-c- 23/01/2009 Manual 00000185 23/01/09 002 Libramientos 0000002222 01550 /2009 Oblig Tes 00324 AVIC SATELITAL S.R.L. 0.00 407.40 42,136,989.03 000905-me-08 23/01/2009 Manual 00000187 23/01/09 002 Libramientos 0000002223 01579 /2009 Oblig Tes 00324 AVIC SATELITAL S.R.L. 0.00 210.00 42,136,779.03 002101-ec-08 23/01/2009 Manual 00000187 23/01/09 002 Libramientos 0000002224 01582 /2009 Oblig Tes 00324 AVIC SATELITAL S.R.L. 0.00 392.70 42,136,386.33 002358-ME-07 23/01/2009 Manual 00000187 23/01/09 002 Libramientos 0000002225 01653 /2009 Oblig Tes 00324 AVIC SATELITAL S.R.L. 0.00 210.00 42,136,176.33 008288-SG-08 23/01/2009 Manual 00000187 23/01/09 002 Libramientos 0000002226 00330 Dev s/Cancelar 19499 SALA GUSTAVO EDUARDO 0.00 10,653.60 42,125,522.73 015390--E-C- 23/01/2009 Manual 00000187 23/01/09 002 Libramientos 0000002227 00086 OPatrimonial 26131 GRACIOSI CAROLINA LAURA 0.00 1,188.74 42,124,333.99 017904-ec-08 23/01/2009 Manual 00000187 23/01/09 002 Libramientos 0000002228 00331 Dev s/Cancelar 20600 SALOMON MARIA CECILIA 0.00 4,786.40 42,119,547.59 015390--E-C- 23/01/2009 Manual 00000187 23/01/09 002 Libramientos 0000002229 00085 OPatrimonial 26131 GRACIOSI CAROLINA LAURA 0.00 595.87 42,118,951.72 017903-ec-08 23/01/2009 Manual 00000187 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/01/09 002 Libramientos 0000002230 00084 OPatrimonial 26131 GRACIOSI CAROLINA LAURA 0.00 7,402.78 42,111,548.94 016702-ec-08 23/01/2009 Manual 00000187 23/01/09 002 Libramientos 0000002231 00443 Dev s/Cancelar 10708 GOMEZ GRACIELA 0.00 1,184.33 42,110,364.61 011235--M-D- 23/01/2009 Manual 00000187 23/01/09 002 Libramientos 0000002232 00156 Presupuestaria 26157 CUEVAS ROS CAROLINA SOLANGE 0.00 3,304.35 42,107,060.26 018044--M-S- 23/01/2009 Manual 00000187 23/01/09 002 Libramientos 0000002233 00157 Presupuestaria 00561 GUSTAVO ADOLFO ARANCIVA 0.00 2,600.00 42,104,460.26 018069--M-S- 23/01/2009 Manual 00000187 23/01/09 002 Libramientos 0000002234 00165 Presupuestaria 24747 NASIF MARIA BELEN 0.00 3,345.35 42,101,114.91 018045--M-S- 23/01/2009 Manual 00000187 23/01/09 002 Libramientos 0000002235 00163 Presupuestaria 24694 CONDORI GLADYS BEATRIZ 0.00 3,345.35 42,097,769.56 018045--M-S- 23/01/2009 Manual 00000187 23/01/09 002 Libramientos 0000002236 00171 Presupuestaria 24693 SANTOS QUEZADA MARIBEL ARACELI 0.00 3,345.35 42,094,424.21 018045--M-S- 23/01/2009 Manual 00000187 23/01/09 002 Libramientos 0000002237 00133 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 11,577.33 42,082,846.88 000894--e-c- 23/01/2009 Manual 00000186 23/01/09 002 Libramientos 0000002238 00133 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 11,577.33 42,071,269.55 000894--e-c- 23/01/2009 Manual 00000186 23/01/09 002 Libramientos 0000002239 00134 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 13,427.70 42,057,841.85 000894--e-c- 23/01/2009 Manual 00000186 23/01/09 002 Libramientos 0000002240 00134 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 13,427.71 42,044,414.14 000894--e-c- 23/01/2009 Manual 00000186 23/01/09 002 Libramientos 0000002241 00135 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,750.55 42,041,663.59 000894--e-c- 23/01/2009 Manual 00000186 23/01/09 002 Libramientos 0000002242 02267 /2008 Oblig Tes 00324 AVIC SATELITAL S.R.L. 0.00 210.00 42,041,453.59 015114-me-07 23/01/2009 Manual 00000187 23/01/09 002 Libramientos 0000002243 02266 /2008 Oblig Tes 00324 AVIC SATELITAL S.R.L. 0.00 210.00 42,041,243.59 015532-me-07 23/01/2009 Manual 00000187 23/01/09 002 Libramientos 0000002244 02173 /2008 Oblig Tes 00324 AVIC SATELITAL S.R.L. 0.00 210.00 42,041,033.59 018646-me-07 23/01/2009 Manual 00000187 23/01/09 002 Libramientos 0000002245 02170 /2008 Oblig Tes 00324 AVIC SATELITAL S.R.L. 0.00 585.90 42,040,447.69 018015-me-07 23/01/2009 Manual 00000187 23/01/09 002 Libramientos 0000002246 02776 /2008 Oblig Tes 00324 AVIC SATELITAL S.R.L. 0.00 210.00 42,040,237.69 020064-me-07 23/01/2009 Manual 00000187 23/01/09 002 Libramientos 0000002247 00053 Transferencia 02107 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 122,139.72 41,918,097.97 016990-ms-08 23/01/2009 Manual 00000187 23/01/09 002 Libramientos 0000002248 00052 Transferencia 25722 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 25,000.00 41,893,097.97 000012-NN-09 23/01/2009 Manual 00000187 23/01/09 002 Libramientos 0000002249 00051 Transferencia 25722 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 148,000.00 41,745,097.97 000012-NN-09 23/01/2009 Manual 00000187 23/01/09 002 Libramientos 0000002250 00050 Transferencia 25722 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 100,000.00 41,645,097.97 000012-NN-09 23/01/2009 Manual 00000187 23/01/09 002 Libramientos 0000002251 00049 Transferencia 25722 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 100,000.00 41,545,097.97 000012-NN-09 23/01/2009 Manual 00000187 23/01/09 002 Libramientos 0000002252 01636 /2009 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 33,316.43 41,511,781.54 009007-ed-08 23/01/2009 Manual 00000188 23/01/09 002 Libramientos 0000002253 00372 Dev s/Cancelar 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 1,357.58 41,510,423.96 017695--m-o- 23/01/2009 Manual 00000188 23/01/09 002 Libramientos 0000002254 01890 /2009 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 1,506.90 41,508,917.06 011708-ED-08 23/01/2009 Manual 00000188 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/01/09 002 Libramientos 0000002255 01891 /2009 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 3,005.51 41,505,911.55 011124-SG-08 23/01/2009 Manual 00000188 23/01/09 002 Libramientos 0000002256 01892 /2009 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 1,750.94 41,504,160.61 011072-mo-08 23/01/2009 Manual 00000188 23/01/09 007 Distri.Recursos 0000000044 00000 00000 6,903,813.09 0.00 48,407,973.70 000892-ec-09 28/01/2009 Manual 00000201 23/01/09 007 Distri.Recursos 0000000051 00000 00000 308,189.02 0.00 48,716,162.72 000887-ec-09 23/01/2009 Manual 00000200 23/01/09 007 Distri.Recursos 0000000053 00000 00000 11,710.50 0.00 48,727,873.22 001291-ec-09 23/01/2009 Manual 00000202 23/01/09 007 Distri.Recursos 0000000054 00000 00000 47,527.15 0.00 48,775,400.37 001250-mo-09 23/01/2009 Manual 00000207 23/01/09 007 Distri.Recursos 0000000307 00000 00000 1,881.00 0.00 48,777,281.37 000881-tm-09 23/01/2009 Manual 00000790 23/01/09 099 Cheques 0001639790 00000 00495 2,422,351.25 0.00 51,199,632.62 001300-gm-09 23/01/2009 Manual 00000349 26/01/09 002 Libramientos 0000002180 01825 /2009 Oblig Tes 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 11,655.07 0.00 51,211,287.69 017905-ec-08 26/01/2009 Anulacion 00002180 26/01/09 002 Libramientos 0000002184 00118 Dev s/Cancelar 20374 RODRIGUEZ CARLOS DOMINGO 9,275.18 0.00 51,220,562.87 002932--M-O- 26/01/2009 Anulacion 00002184 26/01/09 002 Libramientos 0000002257 00172 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 1,275,218.28 49,945,344.59 000984--e-c- 26/01/2009 Manual 00000191 26/01/09 002 Libramientos 0000002258 00173 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 1,479,032.85 48,466,311.74 000984--e-c- 26/01/2009 Manual 00000191 26/01/09 002 Libramientos 0000002259 00174 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 151,483.81 48,314,827.93 000984--e-c- 26/01/2009 Manual 00000191 26/01/09 002 Libramientos 0000002260 00054 Transferencia 24228 recaudacion nacional de 16/01/ 0.00 112,259.90 48,202,568.03 000450-ec-09 26/01/2009 Manual 00000191 26/01/09 002 Libramientos 0000002261 00116 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 84,346.38 48,118,221.65 000450--e-c- 26/01/2009 Manual 00000191 26/01/09 002 Libramientos 0000002262 00116 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 84,346.38 48,033,875.27 000450--e-c- 26/01/2009 Manual 00000191 26/01/09 002 Libramientos 0000002263 00117 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 84,346.38 47,949,528.89 000450--e-c- 26/01/2009 Manual 00000191 26/01/09 002 Libramientos 0000002264 00117 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 84,346.39 47,865,182.50 000450--e-c- 26/01/2009 Manual 00000191 26/01/09 002 Libramientos 0000002265 00118 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,422.48 47,857,760.02 000450--e-c- 26/01/2009 Manual 00000191 26/01/09 002 Libramientos 0000002266 00118 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 7,422.49 47,850,337.53 000450--e-c- 26/01/2009 Manual 00000191 26/01/09 002 Libramientos 0000002267 00055 Transferencia 24228 0.00 116,259.90 47,734,077.63 000889-ec-09 26/01/2009 Anulacion 00002267 26/01/09 002 Libramientos 0000002267 00055 Transferencia 24228 116,259.90 0.00 47,850,337.53 000889-ec-09 26/01/2009 Anulacion 00002267 26/01/09 002 Libramientos 0000002268 00119 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 94,042.98 47,756,294.55 000889--e-c- 26/01/2009 Manual 00000191 26/01/09 002 Libramientos 0000002269 00119 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 94,042.98 47,662,251.57 000889--e-c- 26/01/2009 Manual 00000191 26/01/09 002 Libramientos 0000002270 00120 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 94,042.97 47,568,208.60 000889--e-c- 26/01/2009 Manual 00000191 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/01/09 002 Libramientos 0000002271 00120 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 94,042.98 47,474,165.62 000889--e-c- 26/01/2009 Manual 00000191 26/01/09 002 Libramientos 0000002272 00121 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 8,275.78 47,465,889.84 000889--e-c- 26/01/2009 Manual 00000191 26/01/09 002 Libramientos 0000002273 00056 Transferencia 24228 recaudacion nacional del 19/01 0.00 112,259.90 47,353,629.94 000899-ec-09 26/01/2009 Manual 00000191 26/01/09 002 Libramientos 0000002274 00087 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 236,446.26 47,117,183.68 001128-ec-09 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002275 01916 /2009 Oblig Tes 02116 O.S.P.L.A.D 0.00 34,869.46 47,082,314.22 017907-EC-08 26/01/2009 Manual 00000192 26/01/09 002 Libramientos 0000002276 01917 /2009 Oblig Tes 01473 LA CAJA A.R.T (POLICIA-HABERES 0.00 27,811.56 47,054,502.66 017907-EC-08 26/01/2009 Manual 00000192 26/01/09 002 Libramientos 0000002277 01918 /2009 Oblig Tes 01472 PROVINCIA A.R.T S.A (HABERES 0.00 93,012.49 46,961,490.17 017907-EC-08 26/01/2009 Manual 00000192 26/01/09 002 Libramientos 0000002278 01919 /2009 Oblig Tes 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 1,235,366.44 45,726,123.73 017907-EC-08 26/01/2009 Manual 00000192 26/01/09 002 Libramientos 0000002279 01920 /2009 Oblig Tes 01471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HAB 0.00 209,164.41 45,516,959.32 017907-EC-08 26/01/2009 Manual 00000192 26/01/09 002 Libramientos 0000002280 01921 /2009 Oblig Tes 01554 CAJA DE RETIROS,JUB.Y PENS.POL 0.00 43,725.97 45,473,233.35 017907-EC-08 26/01/2009 Manual 00000192 26/01/09 002 Libramientos 0000002281 01922 /2009 Oblig Tes 01503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT. 0.00 10,903.73 45,462,329.62 017907-EC-08 26/01/2009 Manual 00000192 26/01/09 002 Libramientos 0000002282 01923 /2009 Oblig Tes 01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 899,235.63 44,563,093.99 017907-EC-08 26/01/2009 Manual 00000192 26/01/09 002 Libramientos 0000002283 01924 /2009 Oblig Tes 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 3,654,771.56 40,908,322.43 017907-EC-08 26/01/2009 Manual 00000192 26/01/09 002 Libramientos 0000002284 01925 /2009 Oblig Tes 01495 SERVICIO ADIC.REINTEGRO BECAS- 0.00 42,866.08 40,865,456.35 017907-EC-08 26/01/2009 Manual 00000192 26/01/09 002 Libramientos 0000002285 01926 /2009 Oblig Tes 01493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES) 0.00 4,633.77 40,860,822.58 017907-EC-08 26/01/2009 Manual 00000192 26/01/09 002 Libramientos 0000002286 01927 /2009 Oblig Tes 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 71,967.58 40,788,855.00 017907-EC-08 26/01/2009 Manual 00000192 26/01/09 002 Libramientos 0000002287 01928 /2009 Oblig Tes 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 5,481.72 40,783,373.28 017907-EC-08 26/01/2009 Manual 00000192 26/01/09 002 Libramientos 0000002288 01929 /2009 Oblig Tes 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 39,175.44 40,744,197.84 017907-EC-08 26/01/2009 Manual 00000192 26/01/09 002 Libramientos 0000002289 01930 /2009 Oblig Tes 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 91,684.02 40,652,513.82 017907-EC-08 26/01/2009 Manual 00000192 26/01/09 002 Libramientos 0000002290 01931 /2009 Oblig Tes 01368 SINDICATO S.A.T. (HABERES) 0.00 9,267.45 40,643,246.37 017907-EC-08 26/01/2009 Manual 00000192 26/01/09 002 Libramientos 0000002291 01932 /2009 Oblig Tes 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 21,553.09 40,621,693.28 017907-EC-08 26/01/2009 Manual 00000192 26/01/09 002 Libramientos 0000002292 01825 /2009 Oblig Tes 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 11,655.07 40,610,038.21 017905-ec-08 26/01/2009 Manual 00000192 26/01/09 002 Libramientos 0000002293 00001 Dev s/Cancelar 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 70,000.00 40,540,038.21 017940--e-c- 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002294 00017 /2009 Oblig Tes 02245 PODER JUDICIAL 0.00 70,000.00 40,470,038.21 014986-ec-08 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002295 00018 /2009 Oblig Tes 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 13,400.00 40,456,638.21 013575-EC-08 26/01/2009 Manual 00000193 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/01/09 002 Libramientos 0000002296 01941 /2009 Oblig Tes 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 1,600.00 40,455,038.21 015152-EC-08 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002297 01942 /2009 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 4,921.38 40,450,116.83 014738-SG-08 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002298 01943 /2009 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 2,909.78 40,447,207.05 014974-SG-08 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002299 01944 /2009 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 2,691.25 40,444,515.80 014148-sg-08 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002300 01945 /2009 Oblig Tes 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 4,719.33 40,439,796.47 016966-ED-08 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002301 01779 /2009 Oblig Tes 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 9,723.82 40,430,072.65 016697-SG-08 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002302 01946 /2009 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 2,798.23 40,427,274.42 013748-GM-08 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002303 01947 /2009 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 372.21 40,426,902.21 016619-dh-08 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002304 01948 /2009 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 407.58 40,426,494.63 016808-ec-08 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002305 01949 /2009 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 913.75 40,425,580.88 015226-MD-08 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002306 01950 /2009 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 1,878.58 40,423,702.30 011387-sd-08 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002307 01951 /2009 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 188.00 40,423,514.30 016932-tm-08 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002308 01952 /2009 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 1,895.51 40,421,618.79 017662-ec-08 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002309 00225 Dev s/Cancelar 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 308.41 40,421,310.38 016965--e-d- 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002310 01953 /2009 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 2,429.24 40,418,881.14 017167-GM-08 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002311 01954 /2009 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 820.04 40,418,061.10 004500-EC-08 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002312 01955 /2009 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 2,354.98 40,415,706.12 016696-sg-08 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002313 01956 /2009 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 437.98 40,415,268.14 015320-MS-08 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002314 01957 /2009 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 559.14 40,414,709.00 015315-MS-08 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002315 01958 /2009 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 913.75 40,413,795.25 016720-MD-08 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002316 01959 /2009 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 1,965.96 40,411,829.29 015079-sd-08 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002317 01960 /2009 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 445.12 40,411,384.17 014106-MS-08 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002318 01961 /2009 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 568.01 40,410,816.16 014109-ms-08 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002319 01965 /2009 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 390.49 40,410,425.67 014336-TM-08 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002320 01969 /2009 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 45.08 40,410,380.59 014822-SG-08 26/01/2009 Manual 00000193 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/01/09 002 Libramientos 0000002321 01972 /2009 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 1,462.98 40,408,917.61 015018-EC-08 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002322 01974 /2009 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 193.80 40,408,723.81 016914-mo-08 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002323 01975 /2009 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 592.83 40,408,130.98 016734-GM-08 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002324 01977 /2009 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 144.18 40,407,986.80 017166-GM-08 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002325 01981 /2009 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 158.32 40,407,828.48 016788-ec-08 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002326 01986 /2009 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 841.54 40,406,986.94 013132-ED-08 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002327 01987 /2009 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 425.08 40,406,561.86 017770-MD-08 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002328 01976 /2009 Oblig Tes 24088 EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA 0.00 60.10 40,406,501.76 013824-gm-08 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002329 00219 Dev s/Cancelar 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 393.88 40,406,107.88 018046--m-s- 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002330 00128 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 407.29 40,405,700.59 018264--E-C- 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002331 00115 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 12.82 40,405,687.77 000777--s-g- 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002332 00101 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 211.93 40,405,475.84 000436--m-d- 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002333 00114 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 171.60 40,405,304.24 000437--m-d- 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002334 00169 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 450.02 40,404,854.22 000352--S-G- 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002335 00132 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 525.43 40,404,328.79 000211--m-o- 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002336 00159 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 289.13 40,404,039.66 000259--E-D- 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002337 00170 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 215.26 40,403,824.40 000260--E-D- 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002338 00197 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 483.58 40,403,340.82 000387--e-c- 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002339 00196 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 159.31 40,403,181.51 000388--e-c- 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002340 00359 Dev s/Cancelar 26263 Ingenieria Fueguina SRL. Gonza 0.00 180,357.22 40,222,824.29 000865--E-C- 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002341 00198 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 46.61 40,222,777.68 000262--e-d- 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002342 00194 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,366.37 40,221,411.31 000930--m-o- 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002343 00337 Dev s/Cancelar 01341 INVERSUR S.R.L 0.00 57,252.41 40,164,158.90 000868--E-C- 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002344 00357 Dev s/Cancelar 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 948.43 40,163,210.47 018103--m-d- 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002345 00158 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 582.37 40,162,628.10 018093--M-O- 26/01/2009 Manual 00000193 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/01/09 002 Libramientos 0000002346 00209 Presupuestaria 00954 OYARZO TOLEDO NANCY DEL CARMEN 0.00 654.50 40,161,973.60 000637--m-d- 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002347 00206 Presupuestaria 21131 RODRIGUEZ NILDA ESTER 0.00 1,254.50 40,160,719.10 000612--M-D- 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002348 00211 Presupuestaria 22456 GONZALEZ MARIANA 0.00 3,088.00 40,157,631.10 000347--M-D- 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 002 Libramientos 0000002349 00207 Presupuestaria 21287 ORTEGA MIRTA EVANGELINA 0.00 1,158.00 40,156,473.10 000345--M-D- 26/01/2009 Manual 00000193 26/01/09 007 Distri.Recursos 0000000046 00000 00000 4,761,744.68 0.00 44,918,217.78 001126-ec-09 09/02/2009 Manual 00000273 26/01/09 007 Distri.Recursos 0000000055 00000 00000 307,289.90 0.00 45,225,507.68 001121-ec-09 26/01/2009 Manual 00000203 26/01/09 007 Distri.Recursos 0000000072 00000 00000 593,743.37 0.00 45,819,251.05 001637-gm-09 26/01/2009 Manual 00000277 26/01/09 099 Cheques 0038460123 00000 00495 288,504.23 0.00 46,107,755.28 018071-mo-08 27/01/2009 Manual 00000590 26/01/09 099 Cheques 0038460124 00000 00495 149,147.50 0.00 46,256,902.78 018071-mo-08 27/01/2009 Manual 00000589 26/01/09 099 Cheques 0038460125 00000 00495 47,958.58 0.00 46,304,861.36 018071-mo-08 27/01/2009 Manual 00000591 26/01/09 099 Cheques 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DE LOS SANTOS DANIEL 0.00 900.00 46,730,729.18 004084-md-08 28/01/2009 Anulacion 00002353 27/01/09 002 Libramientos 0000002354 02031 /2009 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 4,454.49 46,726,274.69 015094-ec-08 27/01/2009 Manual 00000199 27/01/09 002 Libramientos 0000002355 02415 /2008 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 777.14 46,725,497.55 015319-ME-07 27/01/2009 Manual 00000199 27/01/09 002 Libramientos 0000002356 00167 Dev s/Cancelar 00412 NOMADE SOFT S.R.L. 0.00 48,611.00 46,676,886.55 015902--s-g- 27/01/2009 Manual 00000199 27/01/09 002 Libramientos 0000002357 00232 Presupuestaria 02172 PRADA MARIA MERCEDES 0.00 5,142.50 46,671,744.05 018351--M-D- 27/01/2009 Manual 00000199 27/01/09 002 Libramientos 0000002358 00226 Presupuestaria 00946 FILOMENA QUECAA 0.00 675.50 46,671,068.55 018104--E-D- 28/01/2009 Anulacion 00002358 27/01/09 002 Libramientos 0000002359 00218 Presupuestaria 21423 LOPEZ USTARIZ GROVER JOSE 0.00 1,254.50 46,669,814.05 000609--m-d- 27/01/2009 Manual 00000199 27/01/09 002 Libramientos 0000002360 00221 Presupuestaria 21425 BERTA ANDREA MARY 0.00 1,254.50 46,668,559.55 000608--M-D- 27/01/2009 Manual 00000199 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/01/09 002 Libramientos 0000002361 00223 Presupuestaria 22850 OYARZO VERA PATRICIA DEL CARME 0.00 1,158.00 46,667,401.55 000433--m-d- 27/01/2009 Manual 00000199 27/01/09 002 Libramientos 0000002362 00212 Presupuestaria 22849 PELEGRINA ANGELA JULIETA 0.00 1,158.00 46,666,243.55 000642--m-d- 27/01/2009 Manual 00000199 27/01/09 002 Libramientos 0000002363 00224 Presupuestaria 21373 ORTEGA MAGDALENA MILAGRO 0.00 1,158.00 46,665,085.55 000432--m-d- 27/01/2009 Manual 00000199 27/01/09 002 Libramientos 0000002364 00228 Presupuestaria 24253 ROBLEDO RICARDO JUAN 0.00 5,133.80 46,659,951.75 000216--m-d- 27/01/2009 Manual 00000199 27/01/09 002 Libramientos 0000002365 00137 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 238,181.48 46,421,770.27 000921--e-c- 27/01/2009 Manual 00000195 27/01/09 002 Libramientos 0000002366 00137 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 123,891.80 46,297,878.47 000921--e-c- 27/01/2009 Manual 00000195 27/01/09 002 Libramientos 0000002367 00138 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 305,986.05 45,991,892.42 000921--e-c- 27/01/2009 Manual 00000195 27/01/09 002 Libramientos 0000002368 00138 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 34,455.12 45,957,437.30 000921--e-c- 27/01/2009 Manual 00000195 27/01/09 002 Libramientos 0000002369 00139 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 56,587.39 45,900,849.91 000921--e-c- 27/01/2009 Manual 00000195 27/01/09 002 Libramientos 0000002370 00122 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 92,197.56 45,808,652.35 000888--e-c- 27/01/2009 Manual 00000195 27/01/09 002 Libramientos 0000002371 00122 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 92,197.57 45,716,454.78 000888--e-c- 27/01/2009 Manual 00000195 27/01/09 002 Libramientos 0000002372 00123 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 92,197.56 45,624,257.22 000888--e-c- 27/01/2009 Manual 00000195 27/01/09 002 Libramientos 0000002373 00123 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 92,197.57 45,532,059.65 000888--e-c- 27/01/2009 Manual 00000195 27/01/09 002 Libramientos 0000002374 00124 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,535.02 45,524,524.63 000888--e-c- 27/01/2009 Manual 00000195 27/01/09 002 Libramientos 0000002375 00057 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 20/01 0.00 112,259.90 45,412,264.73 000888-EC-09 27/01/2009 Manual 00000195 27/01/09 002 Libramientos 0000002376 00166 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 358,894.42 45,053,370.31 000890--e-c- 27/01/2009 Manual 00000195 27/01/09 002 Libramientos 0000002377 00167 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 406,582.28 44,646,788.03 000890--e-c- 27/01/2009 Manual 00000195 27/01/09 002 Libramientos 0000002378 00168 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 35,779.25 44,611,008.78 000890--e-c- 27/01/2009 Manual 00000195 27/01/09 002 Libramientos 0000002379 00058 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 21/01 0.00 112,259.90 44,498,748.88 000890-ec-09 27/01/2009 Manual 00000195 27/01/09 002 Libramientos 0000002380 02033 /2009 Oblig Tes 25196 CENA SERGIO ADRIAN 0.00 900.00 44,497,848.88 008178-MD-08 04/02/2009 Anulacion 00002380 27/01/09 002 Libramientos 0000002381 02032 /2009 Oblig Tes 25125 VIVIANA DEL CARMEN CORTES 0.00 900.00 44,496,948.88 013070-MD-08 28/01/2009 Automatica 02381 27/01/09 002 Libramientos 0000002382 02034 /2009 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 67,193.90 44,429,754.98 009910-ec-08 27/01/2009 Manual 00000196 27/01/09 002 Libramientos 0000002383 00226 Dev s/Cancelar 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 6,972.64 44,422,782.34 016664--e-d- 27/01/2009 Manual 00000196 27/01/09 002 Libramientos 0000002384 00245 Dev s/Cancelar 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 1,035.23 44,421,747.11 017610--m-s- 27/01/2009 Manual 00000196 27/01/09 002 Libramientos 0000002385 00338 Dev s/Cancelar 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 2,823.42 44,418,923.69 016657--E-D- 27/01/2009 Manual 00000196 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/01/09 002 Libramientos 0000002386 00339 Dev s/Cancelar 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 3,236.11 44,415,687.58 017886--G-M- 27/01/2009 Manual 00000196 27/01/09 002 Libramientos 0000002387 00201 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 170.88 44,415,516.70 000268--s-g- 27/01/2009 Manual 00000196 27/01/09 002 Libramientos 0000002388 00202 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 171.72 44,415,344.98 017854--S-G- 27/01/2009 Manual 00000196 27/01/09 002 Libramientos 0000002389 00199 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 410.12 44,414,934.86 018260--E-C- 27/01/2009 Manual 00000196 27/01/09 002 Libramientos 0000002390 00195 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 80.50 44,414,854.36 000286--m-o- 27/01/2009 Manual 00000196 27/01/09 002 Libramientos 0000002391 00193 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 766.21 44,414,088.15 000386--e-c- 27/01/2009 Manual 00000196 27/01/09 002 Libramientos 0000002392 02035 /2009 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 3,424.34 44,410,663.81 016707-GM-08 27/01/2009 Manual 00000196 27/01/09 002 Libramientos 0000002393 02036 /2009 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 3,340.31 44,407,323.50 016142-mo-08 27/01/2009 Manual 00000196 27/01/09 002 Libramientos 0000002394 00014 Apert Fondo Per 19511 FDO.PTE.GTOS.GRALES.ART.57VIVE 0.00 10,000.00 44,397,323.50 016927-GM-08 27/01/2009 Manual 00000197 27/01/09 002 Libramientos 0000002395 00023 Apert Fondo Per 00844 FDO.PTE.UNIDADES DETENCION 0.00 60,000.00 44,337,323.50 016926-GM-08 27/01/2009 Manual 00000197 27/01/09 002 Libramientos 0000002396 00011 Apert Fondo Per 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 20,000.00 44,317,323.50 018011-ec-08 27/01/2009 Manual 00000197 27/01/09 002 Libramientos 0000002397 00047 Apert Fondo Per 22747 FDO. PTE. SUBSIDIOS-S.D.S. 0.00 10,000.00 44,307,323.50 000218-MD-09 27/01/2009 Manual 00000197 27/01/09 002 Libramientos 0000002398 00048 Apert Fondo Per 24316 FDO. PTE. ESPEC. ARTS. LIMP. Y 0.00 30,000.00 44,277,323.50 000217-MD-09 27/01/2009 Manual 00000197 27/01/09 002 Libramientos 0000002399 00046 Apert Fondo Per 25019 FDO.PTE.EMERGENCIAS DEL MDE DE 0.00 10,000.00 44,267,323.50 000219-md-09 27/01/2009 Manual 00000197 27/01/09 002 Libramientos 0000002400 00082 OPatrimonial 20355 UNIXHELP S.A. 0.00 1,555.95 44,265,767.55 017693-EC-08 27/01/2009 Manual 00000197 27/01/09 002 Libramientos 0000002401 00431 Dev s/Cancelar 01207 LESCANO RAMONA NORA 0.00 2,985.00 44,262,782.55 011460--s-g- 27/01/2009 Manual 00000197 27/01/09 002 Libramientos 0000002402 00018 Apert Fondo Per 24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBL 0.00 10,000.00 44,252,782.55 018012-EC-08 27/01/2009 Manual 00000197 27/01/09 002 Libramientos 0000002403 00428 Dev s/Cancelar 00811 CENTURION NESTOR ALBERTO (DIAR 0.00 7,285.84 44,245,496.71 011467--s-g- 27/01/2009 Manual 00000197 27/01/09 002 Libramientos 0000002404 00061 Transferencia 21235 tansf recurso 1149/08,solicita 0.00 12,145.18 44,233,351.53 017522-sd-08 27/01/2009 Manual 00000197 27/01/09 002 Libramientos 0000002405 00092 OPatrimonial 15835 ACUA SUAREZ ANDREA ROXANA 0.00 1,500.00 44,231,851.53 017906-EC-08 27/01/2009 Manual 00000197 27/01/09 002 Libramientos 0000002406 00090 OPatrimonial 09783 LOBO SILVIA MONICA 0.00 1,200.00 44,230,651.53 017906-ec-08 27/01/2009 Manual 00000197 27/01/09 002 Libramientos 0000002407 00091 OPatrimonial 06823 ROMERO MARIA LAURA 0.00 500.00 44,230,151.53 017906-ec-08 27/01/2009 Manual 00000197 27/01/09 002 Libramientos 0000002408 00059 Transferencia 02107 transf. recurso Nº1125/08, au 0.00 379,555.47 43,850,596.06 017143-ms-08 27/01/2009 Manual 00000197 27/01/09 002 Libramientos 0000002409 00060 Transferencia 02107 transf. recurso Nº1085/8,soli 0.00 191,306.21 43,659,289.85 016543-ms-08 27/01/2009 Manual 00000197 27/01/09 002 Libramientos 0000002410 00233 Presupuestaria 12742 ANDRADE MONICA SUSANA 0.00 1,870.00 43,657,419.85 015926--M-D- 27/01/2009 Manual 00000197 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/01/09 002 Libramientos 0000002411 00234 Presupuestaria 25876 CHIPOLINI ROBERTO DANIEL 0.00 3,361.10 43,654,058.75 018033--m-s- 27/01/2009 Manual 00000197 27/01/09 002 Libramientos 0000002412 00238 Presupuestaria 25096 MALDONADO JUAN CARLOS 0.00 16,643.00 43,637,415.75 018038--M-S- 27/01/2009 Manual 00000197 27/01/09 002 Libramientos 0000002413 01877 /2009 Oblig Tes 00410 MASCIOTRA JUAN ANTONIO 0.00 20,072.00 43,617,343.75 011014-ec-08 27/01/2009 Manual 00000198 27/01/09 002 Libramientos 0000002414 00182 Presupuestaria 00633 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAT 0.00 104,338.84 43,513,004.91 018090--e-d- 27/01/2009 Manual 00000198 27/01/09 002 Libramientos 0000002415 00183 Presupuestaria 00531 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NAC.-R 0.00 51,749.18 43,461,255.73 018090--e-d- 27/01/2009 Manual 00000198 27/01/09 002 Libramientos 0000002416 00179 Presupuestaria 00633 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAT 0.00 208,621.75 43,252,633.98 000859--e-d- 27/01/2009 Manual 00000198 27/01/09 002 Libramientos 0000002417 00180 Presupuestaria 00531 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NAC.-R 0.00 94,091.72 43,158,542.26 000859--e-d- 27/01/2009 Manual 00000198 27/01/09 007 Distri.Recursos 0000000049 00000 00000 4,902,035.09 0.00 48,060,577.35 001125-ec-09 27/01/2009 Manual 00000194 27/01/09 007 Distri.Recursos 0000000058 00000 00000 433,111.43 0.00 48,493,688.78 001120-ec-09 27/01/2009 Manual 00000205 27/01/09 007 Distri.Recursos 0000000090 00000 00000 40,472.88 0.00 48,534,161.66 000732-sg-09 27/01/2009 Manual 00000295 28/01/09 002 Libramientos 0000001807 00020 OPatrimonial 26105 MORENI CELIA MIRTA 2,381.00 0.00 48,536,542.66 016398-md-08 28/01/2009 Anulacion 00001807 28/01/09 002 Libramientos 0000002350 00088 OPatrimonial 26129 DIAZ MARIA EUGENIA 8,704.50 0.00 48,545,247.16 016702-ec-08 28/01/2009 Anulacion 00002350 28/01/09 002 Libramientos 0000002353 01894 /2009 Oblig Tes 25107 DE LOS SANTOS DANIEL 900.00 0.00 48,546,147.16 004084-md-08 28/01/2009 Anulacion 00002353 28/01/09 002 Libramientos 0000002358 00226 Presupuestaria 00946 FILOMENA QUECAA 675.50 0.00 48,546,822.66 018104--E-D- 28/01/2009 Anulacion 00002358 28/01/09 002 Libramientos 0000002418 02078 /2009 Oblig Tes 02116 O.S.P.L.A.D 0.00 68,056.79 48,478,765.87 016703-EC-08 28/01/2009 Manual 00000210 28/01/09 002 Libramientos 0000002419 00020 OPatrimonial 26105 MORENI CELIA MIRTA 0.00 2,381.00 48,476,384.87 016398-md-08 28/01/2009 Manual 00000210 28/01/09 002 Libramientos 0000002420 00118 Dev s/Cancelar 20374 RODRIGUEZ CARLOS DOMINGO 0.00 9,275.18 48,467,109.69 002932--M-O- 28/01/2009 Manual 00000210 28/01/09 002 Libramientos 0000002421 00225 Presupuestaria 20371 VELAZQUEZ OYARZUN CAROLA DEL C 0.00 675.50 48,466,434.19 018104--E-D- 29/01/2009 Anulacion 00002421 28/01/09 002 Libramientos 0000002422 00226 Presupuestaria 00946 FILOMENA QUECAA 0.00 675.50 48,465,758.69 018104--E-D- 20/02/2009 Anulacion 00002422 28/01/09 002 Libramientos 0000002423 02079 /2009 Oblig Tes 01470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICI 0.00 385,456.07 48,080,302.62 017905-ec-08 28/01/2009 Automatica 02423 28/01/09 002 Libramientos 0000002424 02080 /2009 Oblig Tes 01470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICI 0.00 189,823.78 47,890,478.84 017907-EC-08 28/01/2009 Automatica 02424 28/01/09 002 Libramientos 0000002425 01916 /2009 Oblig Tes 01491 TESORERIA (RET.ANSAL) 0.00 3,874.39 47,886,604.45 017907-EC-08 28/01/2009 Automatica 02425 28/01/09 002 Libramientos 0000002426 01855 /2009 Oblig Tes 01491 TESORERIA (RET.ANSAL) 0.00 8,283.21 47,878,321.24 017905-ec-08 28/01/2009 Automatica 02426 28/01/09 002 Libramientos 0000002427 00450 Dev s/Cancelar 24231 IDCARD S.A. 0.00 2,509.00 47,875,812.24 001551--g-m- 28/01/2009 Manual 00000210 28/01/09 002 Libramientos 0000002428 00237 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 27,568.88 47,848,243.36 000445--e-c- 28/01/2009 Manual 00000208 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/01/09 002 Libramientos 0000002429 00241 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 32,022.81 47,816,220.55 000895--e-c- 28/01/2009 Manual 00000208 28/01/09 002 Libramientos 0000002430 00244 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 21,401.71 47,794,818.84 000896--e-c- 28/01/2009 Manual 00000208 28/01/09 002 Libramientos 0000002431 00216 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 79,081.98 47,715,736.86 000892--e-c- 28/01/2009 Manual 00000208 28/01/09 002 Libramientos 0000002432 00219 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 465,151.77 47,250,585.09 000446--e-c- 28/01/2009 Manual 00000208 28/01/09 002 Libramientos 0000002433 00220 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 670,287.01 46,580,298.08 000446--e-c- 28/01/2009 Manual 00000208 28/01/09 002 Libramientos 0000002434 00222 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 26,429.92 46,553,868.16 000446--e-c- 28/01/2009 Manual 00000208 28/01/09 002 Libramientos 0000002435 00062 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 15/ 0.00 145,564.02 46,408,304.14 000446-ec-09 28/01/2009 Manual 00000208 28/01/09 002 Libramientos 0000002436 00190 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 679,259.39 45,729,044.75 000891--e-c- 28/01/2009 Manual 00000208 28/01/09 002 Libramientos 0000002437 00191 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 679,259.40 45,049,785.35 000891--e-c- 28/01/2009 Manual 00000208 28/01/09 002 Libramientos 0000002438 00192 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 59,774.83 44,990,010.52 000891--e-c- 28/01/2009 Manual 00000208 28/01/09 002 Libramientos 0000002439 00063 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 22/01 0.00 112,259.90 44,877,750.62 000891-ec-09 28/01/2009 Manual 00000208 28/01/09 002 Libramientos 0000002440 00379 Dev s/Cancelar 25513 COMUNA DE TOLHUIN FDO.SOLVENCI 0.00 265,335.57 44,612,415.05 000651--e-c- 28/01/2009 Manual 00000208 28/01/09 002 Libramientos 0000002441 00089 OPatrimonial 00714 IPAUSS 0.00 2,486.06 44,609,928.99 000319-ec-09 28/01/2009 Manual 00000208 28/01/09 002 Libramientos 0000002442 00208 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 70,000.00 44,539,928.99 000928--x-x- 28/01/2009 Manual 00000210 28/01/09 002 Libramientos 0000002443 00263 Presupuestaria 25509 CRUZ MARTA BEATRIZ 0.00 1,254.50 44,538,674.49 000770--m-d- 28/01/2009 Manual 00000210 28/01/09 002 Libramientos 0000002444 00213 Presupuestaria 19172 CIFALA LETTERIO 0.00 7,947.50 44,530,726.99 000866--m-d- 28/01/2009 Manual 00000210 28/01/09 002 Libramientos 0000002445 00353 Dev s/Cancelar 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 11,580.00 44,519,146.99 014347--m-d- 28/01/2009 Manual 00000210 28/01/09 002 Libramientos 0000002446 01702 /2009 Oblig Tes 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 28,014.31 44,491,132.68 012850-ro-08 28/01/2009 Manual 00000209 28/01/09 002 Libramientos 0000002447 00094 OPatrimonial 09681 ESPECHE SILVIA NOEMI 0.00 1,800.00 44,489,332.68 017906-ec-08 28/01/2009 Manual 00000209 28/01/09 002 Libramientos 0000002448 00095 OPatrimonial 20995 LONCHARICH MARTA ELIANA 0.00 500.00 44,488,832.68 017906-EC-08 28/01/2009 Manual 00000209 28/01/09 002 Libramientos 0000002449 01894 /2009 Oblig Tes 25107 DE LOS SANTOS DANIEL 0.00 900.00 44,487,932.68 004084-md-08 28/01/2009 Manual 00000209 28/01/09 002 Libramientos 0000002450 00460 Dev s/Cancelar 25885 RACEDO CESAR EDGARDO 0.00 2,412.50 44,485,520.18 000622--M-O- 28/01/2009 Manual 00000209 28/01/09 002 Libramientos 0000002451 00459 Dev s/Cancelar 00426 SUSANA DEL VALLE MARTE 0.00 4,342.50 44,481,177.68 000702--E-D- 28/01/2009 Manual 00000209 28/01/09 002 Libramientos 0000002452 00264 Presupuestaria 02905 LESCOULIE JUAN A. 0.00 4,974.20 44,476,203.48 000604--M-D- 28/01/2009 Manual 00000209 28/01/09 002 Libramientos 0000002453 00461 Dev s/Cancelar 25724 FEIDAS RODOLFO FERNANDO 0.00 2,412.50 44,473,790.98 000620--M-O- 28/01/2009 Manual 00000209 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/01/09 002 Libramientos 0000002454 00274 Presupuestaria 21821 GOWLAND GUILLERMO ALEJANDRO 0.00 2,992.00 44,470,798.98 000335--M-D- 28/01/2009 Manual 00000209 28/01/09 002 Libramientos 0000002455 00269 Presupuestaria 21362 GARCIA IGNACIO FRANCISCO 0.00 1,930.00 44,468,868.98 000346--M-D- 28/01/2009 Manual 00000209 28/01/09 007 Distri.Recursos 0000000052 00000 00000 1,742,750.17 0.00 46,211,619.15 001124-ec-09 28/01/2009 Manual 00000201 28/01/09 007 Distri.Recursos 0000000061 00000 00000 919,934.67 0.00 47,131,553.82 001119-ec-09 28/01/2009 Manual 00000221 28/01/09 007 Distri.Recursos 0000000103 00000 00000 759,110.94 0.00 47,890,664.76 001808-ms-09 30/01/2009 Manual 00000643 28/01/09 007 Distri.Recursos 0000000156 00000 00000 17,300.00 0.00 47,907,964.76 002670-ed-09 29/01/2009 Manual 00000556 29/01/09 002 Libramientos 0000001911 02818 /2008 Oblig Tes 20374 RODRIGUEZ CARLOS DOMINGO 5,072.61 0.00 47,913,037.37 001401-mo-07 29/01/2009 Anulacion 00001911 29/01/09 002 Libramientos 0000002340 00000 26263 Ingenieria Fueguina SRL. Gonza 180,357.22 0.00 48,093,394.59 29/01/2009 Manual 00000215 29/01/09 002 Libramientos 0000002421 00225 Presupuestaria 20371 VELAZQUEZ OYARZUN CAROLA DEL C 675.50 0.00 48,094,070.09 018104--E-D- 29/01/2009 Anulacion 00002421 29/01/09 002 Libramientos 0000002456 00225 Presupuestaria 20371 VELAZQUEZ OYARZUN CAROLA DEL C 0.00 675.50 48,093,394.59 018104--E-D- 02/02/2009 Anulacion 00002456 29/01/09 002 Libramientos 0000002457 00183 Dev s/Cancelar 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 16,407.59 48,076,987.00 017604--m-s- 29/01/2009 Manual 00000214 29/01/09 002 Libramientos 0000002458 00334 Dev s/Cancelar 20128 ANDRADA MARCELA ALEJANDRA 0.00 7,682.83 48,069,304.17 003461--m-o- 29/01/2009 Manual 00000214 29/01/09 002 Libramientos 0000002459 00064 Transferencia 26273 transf. solicitada por nota 15 0.00 500,000.00 47,569,304.17 000015-NN-09 29/01/2009 Manual 00000214 29/01/09 002 Libramientos 0000002460 01684 /2009 Oblig Tes 00404 SAN MARTIN SRL 0.00 2,576.20 47,566,727.97 012344-GM-08 29/01/2009 Manual 00000214 29/01/09 002 Libramientos 0000002461 01685 /2009 Oblig Tes 01060 MEDITERRANEO S.A. 0.00 5,486.47 47,561,241.50 012423-gm-08 29/01/2009 Manual 00000214 29/01/09 002 Libramientos 0000002462 01881 /2009 Oblig Tes 02172 PRADA MARIA MERCEDES 0.00 5,142.50 47,556,099.00 013511-MD-08 29/01/2009 Manual 00000214 29/01/09 002 Libramientos 0000002463 01876 /2009 Oblig Tes 19172 CIFALA LETTERIO 0.00 7,947.50 47,548,151.50 010103-MD-08 29/01/2009 Manual 00000214 29/01/09 002 Libramientos 0000002464 01880 /2009 Oblig Tes 00965 ANDINO CARLOS ERNESTO 0.00 7,012.50 47,541,139.00 012640-ec-08 29/01/2009 Manual 00000214 29/01/09 002 Libramientos 0000002465 01664 /2009 Oblig Tes 00677 RDC COMUNICACIONES S.A. 0.00 7,625.43 47,533,513.57 010572-GM-08 29/01/2009 Manual 00000214 29/01/09 002 Libramientos 0000002466 00646 /2009 Oblig Tes 00677 RDC COMUNICACIONES S.A. 0.00 7,625.43 47,525,888.14 013338-GM-08 30/01/2009 Anulacion 00002466 29/01/09 002 Libramientos 0000002467 01728 /2009 Oblig Tes 00677 RDC COMUNICACIONES S.A. 0.00 7,625.43 47,518,262.71 015150-gm-08 29/01/2009 Manual 00000214 29/01/09 002 Libramientos 0000002468 01581 /2009 Oblig Tes 02019 FUNDACION CANDIL 0.00 12,400.00 47,505,862.71 002220-MD-08 29/01/2009 Manual 00000214 29/01/09 002 Libramientos 0000002469 00250 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 14,221.71 47,491,641.00 018025--m-s- 29/01/2009 Manual 00000214 29/01/09 002 Libramientos 0000002470 02818 /2008 Oblig Tes 20374 RODRIGUEZ CARLOS DOMINGO 0.00 5,072.61 47,486,568.39 001401-mo-07 29/01/2009 Manual 00000211 29/01/09 002 Libramientos 0000002471 00305 Dev s/Cancelar 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 9,228.66 47,477,339.73 017915--m-s- 29/01/2009 Manual 00000211 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/01/09 002 Libramientos 0000002472 00057 Apert Fondo Per 26271 FDO.PTE.PLAN REFAC.Y MANT.EDIF 0.00 400,000.00 47,077,339.73 000976-MO-09 29/01/2009 Manual 00000211 29/01/09 002 Libramientos 0000002473 00016 Apert Fondo Per 19642 FDO.PTE.DERIV.MED.CARAC.SOC.-P 0.00 25,000.00 47,052,339.73 000174-MS-09 29/01/2009 Manual 00000211 29/01/09 002 Libramientos 0000002474 00252 Presupuestaria 24694 CONDORI GLADYS BEATRIZ 0.00 3,345.35 47,048,994.38 016684--M-S- 29/01/2009 Manual 00000212 29/01/09 002 Libramientos 0000002475 00251 Presupuestaria 24693 SANTOS QUEZADA MARIBEL ARACELI 0.00 3,345.35 47,045,649.03 016684--M-S- 29/01/2009 Manual 00000212 29/01/09 002 Libramientos 0000002476 00230 Presupuestaria 25473 MARTINEZ ELIANA PAMELA 0.00 707.66 47,044,941.37 017766--M-D- 29/01/2009 Manual 00000212 29/01/09 002 Libramientos 0000002477 00248 Presupuestaria 25096 MALDONADO JUAN CARLOS 0.00 5,610.00 47,039,331.37 016677--M-S- 29/01/2009 Manual 00000212 29/01/09 002 Libramientos 0000002478 00247 Presupuestaria 06928 SANCHEZ ROSA ANDRONICA 0.00 6,639.38 47,032,691.99 018040--m-s- 29/01/2009 Manual 00000212 29/01/09 002 Libramientos 0000002479 00049 Apert Fondo Per 20349 FDO. PTE. AUTOMOTORES POLICIA 0.00 30,000.00 47,002,691.99 018328-GM-08 29/01/2009 Manual 00000212 29/01/09 002 Libramientos 0000002480 01754 /2009 Oblig Tes 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 32,424.00 46,970,267.99 015615-MD-08 29/01/2009 Manual 00000212 29/01/09 002 Libramientos 0000002481 00093 OPatrimonial 00406 KEFREN CONSTRUCCIONES S.R.L. 0.00 6,187.67 46,964,080.32 018758-mo-07 29/01/2009 Manual 00000212 29/01/09 002 Libramientos 0000002482 00440 Dev s/Cancelar 00806 FM DEL SOL SH 0.00 3,532.97 46,960,547.35 011495--s-g- 29/01/2009 Manual 00000212 29/01/09 002 Libramientos 0000002483 00018 Apert Fondo Per 24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBL 0.00 10,000.00 46,950,547.35 018012-EC-08 29/01/2009 Manual 00000212 29/01/09 002 Libramientos 0000002484 00444 Dev s/Cancelar 02483 INYCON S.A. 0.00 6,324.00 46,944,223.35 017126--m-e- 29/01/2009 Manual 00000212 29/01/09 002 Libramientos 0000002485 00458 Dev s/Cancelar 02047 BARRETO MARIO ALCIDES 0.00 1,429.63 46,942,793.72 014383--s-g- 29/01/2009 Manual 00000212 29/01/09 002 Libramientos 0000002486 01643 /2009 Oblig Tes 03618 FUNDACION DE LA FACULTAD DE PE 0.00 7,360.00 46,935,433.72 006115-ed-08 29/01/2009 Manual 00000212 29/01/09 002 Libramientos 0000002487 00463 Dev s/Cancelar 00347 MELENZANE S.A. 0.00 166,794.44 46,768,639.28 017443--e-c- 29/01/2009 Manual 00000212 29/01/09 002 Libramientos 0000002488 02081 /2009 Oblig Tes 20938 OJEDA MUOZ MANUEL REINALDO 0.00 5,049.00 46,763,590.28 004178-MO-07 29/01/2009 Manual 00000212 29/01/09 002 Libramientos 0000002489 00235 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 485,878.04 46,277,712.24 000445--e-c- 29/01/2009 Manual 00000213 29/01/09 002 Libramientos 0000002490 00236 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 720,636.88 45,557,075.36 000445--e-c- 29/01/2009 Manual 00000213 29/01/09 002 Libramientos 0000002491 00065 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 16/ 0.00 211,296.30 45,345,779.06 000445-EC-09 29/01/2009 Manual 00000213 29/01/09 002 Libramientos 0000002492 00239 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 564,384.06 44,781,395.00 000895--e-c- 29/01/2009 Manual 00000213 29/01/09 002 Libramientos 0000002493 00240 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 837,369.94 43,944,025.06 000895--e-c- 29/01/2009 Manual 00000213 29/01/09 002 Libramientos 0000002494 00066 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 19/ 0.00 246,291.97 43,697,733.09 000895-ec-09 29/01/2009 Manual 00000213 29/01/09 002 Libramientos 0000002495 00242 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 377,183.77 43,320,549.32 000896--e-c- 29/01/2009 Manual 00000213 29/01/09 002 Libramientos 0000002496 00243 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 559,337.39 42,761,211.93 000896--e-c- 29/01/2009 Manual 00000213 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/01/09 002 Libramientos 0000002497 00067 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 20/ 0.00 163,773.14 42,597,438.79 000896-ec-09 29/01/2009 Manual 00000213 29/01/09 002 Libramientos 0000002498 00256 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 483,619.11 42,113,819.68 000885--e-c- 29/01/2009 Manual 00000213 29/01/09 002 Libramientos 0000002499 00257 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 716,018.84 41,397,800.84 000885--e-c- 29/01/2009 Manual 00000213 29/01/09 002 Libramientos 0000002500 00258 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 27,443.12 41,370,357.72 000885--e-c- 29/01/2009 Manual 00000213 29/01/09 002 Libramientos 0000002501 00068 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 21/ 0.00 206,647.18 41,163,710.54 000885-ec-09 29/01/2009 Manual 00000213 29/01/09 007 Distri.Recursos 0000000056 00000 00000 1,804,078.74 0.00 42,967,789.28 001123-ec-09 29/01/2009 Manual 00000204 29/01/09 007 Distri.Recursos 0000000064 00000 00000 1,148,715.61 0.00 44,116,504.89 001118-ec-09 29/01/2009 Manual 00000230 29/01/09 007 Distri.Recursos 0000000068 00000 00000 23,010.00 0.00 44,139,514.89 001608-gm-09 29/01/2009 Manual 00000276 29/01/09 007 Distri.Recursos 0000000136 00000 00000 95,149.38 0.00 44,234,664.27 002838-sg-09 29/01/2009 Manual 00000515 30/01/09 002 Libramientos 0000002466 00646 /2009 Oblig Tes 00677 RDC COMUNICACIONES S.A. 7,625.43 0.00 44,242,289.70 013338-GM-08 30/01/2009 Anulacion 00002466 30/01/09 002 Libramientos 0000002502 00249 Presupuestaria 24747 NASIF MARIA BELEN 0.00 3,345.33 44,238,944.37 016684--m-s- 30/01/2009 Manual 00000216 30/01/09 002 Libramientos 0000002503 00646 /2009 Oblig Tes 00677 RDC COMUNICACIONES S.A. 0.00 7,625.43 44,231,318.94 013338-GM-08 30/01/2009 Manual 00000216 30/01/09 002 Libramientos 0000002504 01536 /2009 Oblig Tes 00245 CAPPELLONI NESTOR ANIBAL 0.00 5,610.00 44,225,708.94 015813-ed-08 30/01/2009 Manual 00000216 30/01/09 002 Libramientos 0000002505 00108 Dev s/Cancelar 00404 SAN MARTIN SRL 0.00 2,846.31 44,222,862.63 014072--g-m- 30/01/2009 Manual 00000216 30/01/09 002 Libramientos 0000002506 02082 /2009 Oblig Tes 01456 DUCOMMUN ELENA DEL VALLE 0.00 900.00 44,221,962.63 013071-MD-08 30/01/2009 Manual 00000220 30/01/09 002 Libramientos 0000002507 00069 Transferencia 25722 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 200,000.00 44,021,962.63 000018-NN-09 30/01/2009 Manual 00000216 30/01/09 002 Libramientos 0000002508 00096 OPatrimonial 26129 DIAZ MARIA EUGENIA 0.00 8,704.50 44,013,258.13 016702-EC-08 30/01/2009 Manual 00000216 30/01/09 002 Libramientos 0000002509 00319 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 2,878.59 44,010,379.54 001264--m-d- 30/01/2009 Manual 00000216 30/01/09 002 Libramientos 0000002510 00266 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 288,214.36 43,722,165.18 000886--e-c- 30/01/2009 Manual 00000217 30/01/09 002 Libramientos 0000002511 00267 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 426,975.46 43,295,189.72 000886--e-c- 30/01/2009 Manual 00000217 30/01/09 002 Libramientos 0000002512 00268 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 16,354.33 43,278,835.39 000886--e-c- 30/01/2009 Manual 00000217 30/01/09 002 Libramientos 0000002513 00070 Transferencia 25771 Recaudación Nacional día 22/01 0.00 123,909.13 43,154,926.26 000886-EC-09 30/01/2009 Manual 00000217 30/01/09 002 Libramientos 0000002514 00098 OPatrimonial 14237 PEREZ MUNOZ MARIA LAURA 0.00 1,000.00 43,153,926.26 001088-ec-09 30/01/2009 Manual 00000218 30/01/09 002 Libramientos 0000002515 00071 Transferencia 02107 transf. recurso Nº1218, recau 0.00 160,490.27 42,993,435.99 000205-ms-09 30/01/2009 Manual 00000218 30/01/09 002 Libramientos 0000002516 00208 Dev s/Cancelar 00965 ANDINO CARLOS ERNESTO 0.00 7,012.50 42,986,423.49 014123--E-C- 30/01/2009 Manual 00000218 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/01/09 002 Libramientos 0000002517 00167 Dev s/Cancelar 00412 NOMADE SOFT S.R.L. 0.00 48,611.00 42,937,812.49 015902--s-g- 30/01/2009 Manual 00000218 30/01/09 002 Libramientos 0000002518 00035 Apert Fondo Per 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 30,000.00 42,907,812.49 018329-gm-08 30/01/2009 Manual 00000218 30/01/09 002 Libramientos 0000002519 00481 Dev s/Cancelar 01640 PRALONG SERGIO ESTEBAN 0.00 21,000.00 42,886,812.49 006083--m-o- 30/01/2009 Manual 00000218 30/01/09 002 Libramientos 0000002520 00323 Presupuestaria 10148 GALVAN SILVIA ESTELA 0.00 333.33 42,886,479.16 015855--M-D- 30/01/2009 Manual 00000219 30/01/09 007 Distri.Recursos 0000000060 00000 00000 1,218,480.75 0.00 44,104,959.91 001122-ec-09 30/01/2009 Manual 00000206 30/01/09 007 Distri.Recursos 0000000066 00000 00000 258,747.94 0.00 44,363,707.85 001117-ec-09 30/01/2009 Manual 00000232 30/01/09 007 Distri.Recursos 0000000069 00000 00000 0.00 38,335.14 44,325,372.71 001609-gm-09 30/01/2009 Manual 00000351 30/01/09 007 Distri.Recursos 0000000069 00000 00000 38,335.14 0.00 44,363,707.85 001609-gm-09 30/01/2009 Manual 00000351 30/01/09 007 Distri.Recursos 0000000069 00000 00000 34,374.64 0.00 44,398,082.49 001609-gm-09 30/01/2009 Manual 00000480 30/01/09 007 Distri.Recursos 0000000081 00000 00000 2,456,757.02 0.00 46,854,839.51 001357-sd-09 30/01/2009 Manual 00000296 30/01/09 007 Distri.Recursos 0000000107 00000 00000 2,280.00 0.00 46,857,119.51 000041-gm-09 30/01/2009 Manual 00000386 30/01/09 007 Distri.Recursos 0000000114 00000 00000 289,961.95 0.00 47,147,081.46 001607-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00000114 30/01/09 007 Distri.Recursos 0000000129 00000 00000 354,204.13 0.00 47,501,285.59 002352-ms-09 30/12/2009 Manual 00004746 30/01/09 007 Distri.Recursos 0000000165 00000 00000 24,726.44 0.00 47,526,012.03 001636-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00000165 30/01/09 007 Distri.Recursos 0000000203 00000 00000 260,789.28 0.00 47,786,801.31 001712-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00000203 30/01/09 007 Distri.Recursos 0000000204 00000 00000 182,348.85 0.00 47,969,150.16 002652-ms-09 30/01/2009 Manual 00000643 30/01/09 007 Distri.Recursos 0000000221 00000 00000 695,416.82 0.00 48,664,566.98 000148-ec-09 30/12/2009 Anulacion 00000221 30/01/09 007 Distri.Recursos 0000000292 00000 00000 4,432.25 0.00 48,668,999.23 000938-gm-09 30/01/2009 Manual 00000894 30/01/09 007 Distri.Recursos 0000000505 00000 00000 9,000.00 0.00 48,677,999.23 003890-sd-09 30/01/2009 Manual 00001249 30/01/09 007 Distri.Recursos 0000000582 00000 00000 1,001,472.69 0.00 49,679,471.92 004130-ec-09 13/10/2009 Manual 00002384 30/01/09 106 Aj Asientos Con 0000001053 00000 00000 13,297.25 0.00 49,692,769.17 938-GM- 9 30/01/2009 Manual 00000894 31/01/09 106 Aj Asientos Con 0000000001 00000 00000 0.60 0.00 49,692,769.77 - - 30/12/2009 Manual 00004220 02/02/09 002 Libramientos 0000002456 00225 Presupuestaria 20371 VELAZQUEZ OYARZUN CAROLA DEL C 675.50 0.00 49,693,445.27 018104--E-D- 02/02/2009 Anulacion 00002456 02/02/09 002 Libramientos 0000002521 00001 Dev s/Cancelar 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 70,000.00 49,623,445.27 017940--e-c- 02/02/2009 Manual 00000243 02/02/09 002 Libramientos 0000002522 00017 /2009 Oblig Tes 02245 PODER JUDICIAL 0.00 70,000.00 49,553,445.27 014986-ec-08 02/02/2009 Manual 00000243 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/02/09 002 Libramientos 0000002523 00225 Presupuestaria 20371 VELAZQUEZ OYARZUN CAROLA DEL C 0.00 675.50 49,552,769.77 018104--E-D- 02/02/2009 Manual 00000234 02/02/09 002 Libramientos 0000002524 01941 /2009 Oblig Tes 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 15,000.00 49,537,769.77 015152-EC-08 02/02/2009 Manual 00000243 02/02/09 002 Libramientos 0000002525 00188 Presupuestaria 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 0.00 12,910.37 49,524,859.40 001062--g-m- 02/02/2009 Manual 00000243 02/02/09 002 Libramientos 0000002526 00320 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 206,471.58 49,318,387.82 000864--e-c- 02/02/2009 Manual 00000243 02/02/09 002 Libramientos 0000002527 00051 OPatrimonial 00094 GIAMPORTONE CARLOS RUBEN 0.00 420.96 49,317,966.86 012802-XX-03 03/02/2009 Anulacion 00002527 02/02/09 002 Libramientos 0000002528 00052 OPatrimonial 00094 GIAMPORTONE CARLOS RUBEN 0.00 2,016.22 49,315,950.64 003761-EC-08 03/02/2009 Anulacion 00002528 02/02/09 002 Libramientos 0000002529 00099 OPatrimonial 26278 INGENIERIA FUEGUINA S.R.L.-CON 0.00 180,357.22 49,135,593.42 000865-ec-09 02/02/2009 Manual 00000243 02/02/09 002 Libramientos 0000002530 00185 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 502,561.74 48,633,031.68 001063--g-m- 02/02/2009 Manual 00000235 02/02/09 002 Libramientos 0000002531 00186 Presupuestaria 04076 Pace Rosa Angela 0.00 696.44 48,632,335.24 001063--g-m- 02/02/2009 Manual 00000236 02/02/09 002 Libramientos 0000002532 00187 Presupuestaria 03861 Lugo Gladys Catalina 0.00 290.19 48,632,045.05 001063--g-m- 02/02/2009 Manual 00000237 02/02/09 002 Libramientos 0000002533 00297 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 472,780.00 48,159,265.05 000322--t-m- 02/02/2009 Manual 00000238 02/02/09 002 Libramientos 0000002534 00302 Presupuestaria 17772 FAEDDA FANIA MARINA 0.00 105.00 48,159,160.05 000322--t-m- 02/02/2009 Anulacion 00002534 02/02/09 002 Libramientos 0000002534 00302 Presupuestaria 17772 FAEDDA FANIA MARINA 105.00 0.00 48,159,265.05 000322--t-m- 02/02/2009 Anulacion 00002534 02/02/09 002 Libramientos 0000002535 00302 Presupuestaria 17772 FAEDDA FANIA MARINA 0.00 105.00 48,159,160.05 000322--t-m- 02/02/2009 Manual 00000239 02/02/09 002 Libramientos 0000002536 00303 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 420.00 48,158,740.05 000322--t-m- 02/02/2009 Anulacion 00002536 02/02/09 002 Libramientos 0000002536 00303 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 420.00 0.00 48,159,160.05 000322--t-m- 02/02/2009 Anulacion 00002536 02/02/09 002 Libramientos 0000002537 00303 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 140.00 48,159,020.05 000322--t-m- 02/02/2009 Manual 00000240 02/02/09 002 Libramientos 0000002538 00303 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 140.00 48,158,880.05 000322--t-m- 02/02/2009 Manual 00000241 02/02/09 002 Libramientos 0000002539 00303 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 140.00 48,158,740.05 000322--t-m- 02/02/2009 Manual 00000242 02/02/09 002 Libramientos 0000002540 00051 Apert Fondo Per 24923 FDO.PTE.GTOS.DE FUNC.ADM.DE LA 0.00 50,000.00 48,108,740.05 000953-MO-09 02/02/2009 Anulacion 00002540 02/02/09 002 Libramientos 0000002540 00051 Apert Fondo Per 24923 FDO.PTE.GTOS.DE FUNC.ADM.DE LA 50,000.00 0.00 48,158,740.05 000953-MO-09 02/02/2009 Anulacion 00002540 02/02/09 002 Libramientos 0000002541 00058 Apert Fondo Per 19516 FDO.PTE.CASA T.D.F.GTOS.FUNCIO 0.00 10,000.00 48,148,740.05 001335-ro-09 02/02/2009 Anulacion 00002541 02/02/09 002 Libramientos 0000002541 00058 Apert Fondo Per 19516 FDO.PTE.CASA T.D.F.GTOS.FUNCIO 10,000.00 0.00 48,158,740.05 001335-ro-09 02/02/2009 Anulacion 00002541 02/02/09 002 Libramientos 0000002542 00055 Apert Fondo Per 24918 FDO.PTE.GTOS.COMUNES,REPAR.Y/O 0.00 150,000.00 48,008,740.05 000952-mo-09 02/02/2009 Anulacion 00002542 02/02/09 002 Libramientos 0000002542 00055 Apert Fondo Per 24918 FDO.PTE.GTOS.COMUNES,REPAR.Y/O 150,000.00 0.00 48,158,740.05 000952-mo-09 02/02/2009 Anulacion 00002542 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/02/09 002 Libramientos 0000002543 00060 Apert Fondo Per 00754 FDO.PTE.CTF PACIENTES DERIVADO 0.00 20,000.00 48,138,740.05 001334-RO-09 02/02/2009 Anulacion 00002543 02/02/09 002 Libramientos 0000002543 00060 Apert Fondo Per 00754 FDO.PTE.CTF PACIENTES DERIVADO 20,000.00 0.00 48,158,740.05 001334-RO-09 02/02/2009 Anulacion 00002543 02/02/09 002 Libramientos 0000002544 00214 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 898,658.86 47,260,081.19 000892--e-c- 02/02/2009 Manual 00000243 02/02/09 002 Libramientos 0000002545 00215 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 898,658.85 46,361,422.34 000892--e-c- 02/02/2009 Manual 00000243 02/02/09 002 Libramientos 0000002546 00072 Transferencia 24228 copa nacional del dia 23/01/20 0.00 112,259.90 46,249,162.44 000892-ec-09 02/02/2009 Manual 00000243 02/02/09 002 Libramientos 0000002547 00299 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 48,009.27 46,201,153.17 000887--e-c- 02/02/2009 Manual 00000243 02/02/09 002 Libramientos 0000002548 00300 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 70,926.01 46,130,227.16 000887--e-c- 02/02/2009 Manual 00000243 02/02/09 002 Libramientos 0000002549 00301 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,724.61 46,127,502.55 000887--e-c- 02/02/2009 Manual 00000243 02/02/09 002 Libramientos 0000002550 00073 Transferencia 25771 copa provincial del dia 23/01/ 0.00 20,069.28 46,107,433.27 000887-ec-09 02/02/2009 Manual 00000243 02/02/09 002 Libramientos 0000002551 00077 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 53,299.63 46,054,133.64 018091--e-d- 02/02/2009 Manual 00000243 02/02/09 002 Libramientos 0000002552 00078 Presupuestaria 24810 VICENS NORA ROSA (JARDIN DOMIN 0.00 14,005.93 46,040,127.71 018091--e-d- 02/02/2009 Manual 00000243 02/02/09 002 Libramientos 0000002553 00079 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 8,755.69 46,031,372.02 018091--e-d- 02/02/2009 Manual 00000243 02/02/09 002 Libramientos 0000002554 00080 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 68,501.88 45,962,870.14 018091--e-d- 02/02/2009 Manual 00000243 02/02/09 002 Libramientos 0000002555 00081 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 151,116.38 45,811,753.76 018091--e-d- 02/02/2009 Manual 00000243 02/02/09 002 Libramientos 0000002556 00082 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 121,311.44 45,690,442.32 018091--e-d- 02/02/2009 Manual 00000243 02/02/09 002 Libramientos 0000002557 00083 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 173,622.03 45,516,820.29 018091--e-d- 02/02/2009 Manual 00000243 02/02/09 002 Libramientos 0000002558 00084 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 71,736.52 45,445,083.77 018091--e-d- 02/02/2009 Manual 00000243 02/02/09 002 Libramientos 0000002559 00085 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 38,053.45 45,407,030.32 018091--e-d- 02/02/2009 Manual 00000243 02/02/09 002 Libramientos 0000002560 00086 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 11,556.63 45,395,473.69 018091--e-d- 02/02/2009 Manual 00000243 02/02/09 002 Libramientos 0000002561 00087 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 12,466.43 45,383,007.26 018091--e-d- 02/02/2009 Manual 00000243 02/02/09 002 Libramientos 0000002562 00088 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 6,668.40 45,376,338.86 018091--e-d- 02/02/2009 Manual 00000243 02/02/09 002 Libramientos 0000002563 00089 Presupuestaria 21997 NARICES FRIAS S.R.L. 0.00 6,312.07 45,370,026.79 018091--e-d- 02/02/2009 Manual 00000243 02/02/09 002 Libramientos 0000002564 00090 Presupuestaria 24812 CASTELUCCI JUAN JOSE (JARDIN L 0.00 8,617.42 45,361,409.37 018091--e-d- 02/02/2009 Manual 00000243 02/02/09 002 Libramientos 0000002565 00091 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 12,460.96 45,348,948.41 018091--e-d- 02/02/2009 Manual 00000243 02/02/09 002 Libramientos 0000002566 00092 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 10,498.22 45,338,450.19 018091--e-d- 02/02/2009 Manual 00000243 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/02/09 002 Libramientos 0000002567 00093 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 26,235.54 45,312,214.65 018091--e-d- 02/02/2009 Manual 00000243 02/02/09 002 Libramientos 0000002568 00094 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 74,786.36 45,237,428.29 018091--e-d- 02/02/2009 Manual 00000243 02/02/09 002 Libramientos 0000002569 00095 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 46,389.88 45,191,038.41 018091--e-d- 02/02/2009 Manual 00000243 02/02/09 002 Libramientos 0000002570 00096 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 96,248.75 45,094,789.66 018091--e-d- 02/02/2009 Manual 00000243 02/02/09 002 Libramientos 0000002571 00097 Presupuestaria 22546 MI ESCUELA S.R.L. 0.00 12,032.09 45,082,757.57 018091--e-d- 02/02/2009 Manual 00000243 02/02/09 007 Distri.Recursos 0000000062 00000 00000 0.00 910,070.48 44,172,687.09 001455-ec-09 02/02/2009 Manual 00000425 02/02/09 007 Distri.Recursos 0000000062 00000 00000 910,070.48 0.00 45,082,757.57 001455-ec-09 02/02/2009 Manual 00000425 02/02/09 007 Distri.Recursos 0000000063 00000 00000 910,070.82 0.00 45,992,828.39 001455-ec-09 21/09/2009 Manual 00001987 02/02/09 007 Distri.Recursos 0000000070 00000 00000 310,258.89 0.00 46,303,087.28 001460-EC-09 02/02/2009 Manual 00000233 02/02/09 007 Distri.Recursos 0000000122 00000 00000 8,693,339.62 0.00 54,996,426.90 002435-sh-09 03/02/2009 Manual 00000500 02/02/09 106 Aj Asientos Con 0000001103 00000 00000 3,419,984.21 0.00 58,416,411.11 9885-EC- 9 02/02/2009 Manual 00001634 03/02/09 002 Libramientos 0000002527 00051 OPatrimonial 00094 GIAMPORTONE CARLOS RUBEN 420.96 0.00 58,416,832.07 012802-XX-03 03/02/2009 Anulacion 00002527 03/02/09 002 Libramientos 0000002528 00052 OPatrimonial 00094 GIAMPORTONE CARLOS RUBEN 2,016.22 0.00 58,418,848.29 003761-EC-08 03/02/2009 Anulacion 00002528 03/02/09 002 Libramientos 0000002572 00391 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 349,725.00 58,069,123.29 000951--m-d- 03/02/2009 Manual 00000246 03/02/09 002 Libramientos 0000002573 00391 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 210,000.00 57,859,123.29 000951--m-d- 03/02/2009 Manual 00000247 03/02/09 002 Libramientos 0000002574 00391 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 47,500.00 57,811,623.29 000951--m-d- 03/02/2009 Anulacion 00002574 03/02/09 002 Libramientos 0000002574 00391 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 47,500.00 0.00 57,859,123.29 000951--m-d- 03/02/2009 Anulacion 00002574 03/02/09 002 Libramientos 0000002575 00393 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 500.00 57,858,623.29 000951--m-d- 03/02/2009 Manual 00000248 03/02/09 002 Libramientos 0000002576 00393 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 150.00 57,858,473.29 000951--m-d- 03/02/2009 Manual 00000249 03/02/09 002 Libramientos 0000002577 00395 Presupuestaria 25331 RAMOS FERNANDA ELIZABETH 0.00 125.00 57,858,348.29 000951--m-d- 04/02/2009 Anulacion 00002577 03/02/09 002 Libramientos 0000002578 00400 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 805,840.20 57,052,508.09 000950--m-d- 03/02/2009 Manual 00000250 03/02/09 002 Libramientos 0000002579 00401 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 429,916.70 56,622,591.39 000950--m-d- 03/02/2009 Manual 00000251 03/02/09 002 Libramientos 0000002580 00403 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 4,762.00 56,617,829.39 000950--m-d- 03/02/2009 Manual 00000252 03/02/09 002 Libramientos 0000002581 00404 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 2,381.00 56,615,448.39 000950--m-d- 03/02/2009 Manual 00000253 03/02/09 002 Libramientos 0000002582 00391 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 47,500.00 56,567,948.39 000951--m-d- 03/02/2009 Manual 00000254 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/02/09 002 Libramientos 0000002583 00246 Presupuestaria 00476 ARTEAGA HERMINIA AYDEE 0.00 900.00 56,567,048.39 017352--m-d- 03/02/2009 Manual 00000245 03/02/09 002 Libramientos 0000002584 00297 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 76,895.00 56,490,153.39 000322--t-m- 03/02/2009 Manual 00000255 03/02/09 002 Libramientos 0000002585 00408 Presupuestaria 00779 COSTAN ROSA MARIA 0.00 217.80 56,489,935.59 001203--e-c- 03/02/2009 Manual 00000258 03/02/09 002 Libramientos 0000002586 00409 Presupuestaria 00780 GONZALEZ PAULA ANDREA 0.00 217.80 56,489,717.79 001203--e-c- 03/02/2009 Manual 00000256 03/02/09 002 Libramientos 0000002587 00327 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 47,139.54 56,442,578.25 001121--e-c- 03/02/2009 Manual 00000244 03/02/09 002 Libramientos 0000002588 00328 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 69,502.95 56,373,075.30 001121--e-c- 03/02/2009 Manual 00000244 03/02/09 002 Libramientos 0000002589 00329 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,675.50 56,370,399.80 001121--e-c- 03/02/2009 Manual 00000244 03/02/09 002 Libramientos 0000002590 00075 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 26/ 0.00 19,306.00 56,351,093.80 001121-EC-09 03/02/2009 Manual 00000244 03/02/09 002 Libramientos 0000002591 00253 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 598,594.41 55,752,499.39 001126--e-c- 03/02/2009 Manual 00000244 03/02/09 002 Libramientos 0000002592 00254 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 598,594.42 55,153,904.97 001126--e-c- 03/02/2009 Manual 00000244 03/02/09 002 Libramientos 0000002593 00255 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 52,676.31 55,101,228.66 001126--e-c- 03/02/2009 Manual 00000244 03/02/09 002 Libramientos 0000002594 00076 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 26/01 0.00 112,259.90 54,988,968.76 001126-EC-09 03/02/2009 Manual 00000244 03/02/09 002 Libramientos 0000002595 00058 Apert Fondo Per 19516 FDO.PTE.CASA T.D.F.GTOS.FUNCIO 0.00 10,000.00 54,978,968.76 001335-ro-09 03/02/2009 Manual 00000245 03/02/09 002 Libramientos 0000002596 00060 Apert Fondo Per 00754 FDO.PTE.CTF PACIENTES DERIVADO 0.00 20,000.00 54,958,968.76 001334-RO-09 03/02/2009 Manual 00000245 03/02/09 002 Libramientos 0000002597 00101 OPatrimonial 26100 CABEZAS BETINA 0.00 541.46 54,958,427.30 016702-ec-08 03/02/2009 Manual 00000245 03/02/09 002 Libramientos 0000002598 00100 OPatrimonial 26100 CABEZAS BETINA 0.00 45.13 54,958,382.17 017903-ec-08 03/02/2009 Manual 00000245 03/02/09 002 Libramientos 0000002599 00388 Presupuestaria 22314 DCCION. RENTAS DIST. BUENOS AI 0.00 490.80 54,957,891.37 000734--e-c- 30/07/2009 Anulacion 00002599 03/02/09 002 Libramientos 0000002600 00381 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 121.83 54,957,769.54 018023--m-s- 03/02/2009 Manual 00000245 03/02/09 002 Libramientos 0000002601 02105 /2009 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 11,865.83 54,945,903.71 015346-sg-08 03/02/2009 Manual 00000245 03/02/09 002 Libramientos 0000002602 02426 /2008 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 158.35 54,945,745.36 017979-ME-07 03/02/2009 Manual 00000245 03/02/09 002 Libramientos 0000002603 02439 /2008 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 162.08 54,945,583.28 018814-ME-07 03/02/2009 Manual 00000245 03/02/09 007 Distri.Recursos 0000000065 00000 00000 744,134.68 0.00 55,689,717.96 001454-ec-09 03/02/2009 Manual 00000231 03/02/09 007 Distri.Recursos 0000000075 00000 00000 221,620.58 0.00 55,911,338.54 001459-ec-09 03/02/2009 Manual 00000264 03/02/09 007 Distri.Recursos 0000000167 00000 00000 18,236.14 0.00 55,929,574.68 001778-ec-09 03/02/2009 Manual 00000514 04/02/09 002 Libramientos 0000002380 02033 /2009 Oblig Tes 25196 CENA SERGIO ADRIAN 900.00 0.00 55,930,474.68 008178-MD-08 04/02/2009 Anulacion 00002380 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/02/09 002 Libramientos 0000002577 00395 Presupuestaria 25331 RAMOS FERNANDA ELIZABETH 125.00 0.00 55,930,599.68 000951--m-d- 04/02/2009 Anulacion 00002577 04/02/09 002 Libramientos 0000002604 00273 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 56,519.86 55,874,079.82 001125--e-c- 04/02/2009 Manual 00000259 04/02/09 002 Libramientos 0000002605 00097 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 348,916.50 55,525,163.32 001363-ec-09 04/02/2009 Manual 00000259 04/02/09 002 Libramientos 0000002606 00051 Apert Fondo Per 24923 FDO.PTE.GTOS.DE FUNC.ADM.DE LA 0.00 50,000.00 55,475,163.32 000953-MO-09 04/02/2009 Manual 00000260 04/02/09 002 Libramientos 0000002607 00055 Apert Fondo Per 24918 FDO.PTE.GTOS.COMUNES,REPAR.Y/O 0.00 100,000.00 55,375,163.32 000952-mo-09 04/02/2009 Manual 00000260 04/02/09 002 Libramientos 0000002608 00445 Dev s/Cancelar 00292 AMARAL JOSE BALDECIR 0.00 4,514.73 55,370,648.59 009621--M-O- 04/02/2009 Manual 00000260 04/02/09 002 Libramientos 0000002609 00412 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 22,495.92 55,348,152.67 000209--e-c- 04/02/2009 Manual 00000260 04/02/09 002 Libramientos 0000002610 00102 OPatrimonial 25261 LATTUADA PABLO FABIAN 0.00 195.00 55,347,957.67 001535-ec-09 04/02/2009 Manual 00000260 04/02/09 002 Libramientos 0000002611 00103 OPatrimonial 25260 LAVALLE ANDREA KARINA 0.00 195.00 55,347,762.67 001546-ec-09 04/02/2009 Manual 00000260 04/02/09 002 Libramientos 0000002612 02100 /2009 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 4,465.82 55,343,296.85 014128-EC-08 04/02/2009 Manual 00000260 04/02/09 002 Libramientos 0000002613 00189 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 13,430.57 55,329,866.28 016547--e-c- 04/02/2009 Manual 00000260 04/02/09 007 Distri.Recursos 0000000067 00000 00000 2,791,631.69 0.00 58,121,497.97 001453-ec-09 10/02/2009 Manual 00000278 04/02/09 007 Distri.Recursos 0000000077 00000 00000 0.00 314,065.47 57,807,432.50 001458-ec-09 04/02/2009 Manual 00000274 04/02/09 007 Distri.Recursos 0000000077 00000 00000 314,065.47 0.00 58,121,497.97 001458-ec-09 04/02/2009 Manual 00000274 04/02/09 007 Distri.Recursos 0000000079 00000 00000 314,065.47 0.00 58,435,563.44 001458-ec-09 04/02/2009 Manual 00001340 04/02/09 007 Distri.Recursos 0000000084 00000 00000 1,028.79 0.00 58,436,592.23 001779-ec-09 04/02/2009 Manual 00000279 04/02/09 007 Distri.Recursos 0000000357 00000 00000 1,655.21 0.00 58,438,247.44 005683-ec-09 04/02/2009 Manual 00000871 05/02/09 002 Libramientos 0000002614 00270 Presupuestaria 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 390,000.00 58,048,247.44 001287--i-n- 06/02/2009 Manual 00000268 05/02/09 002 Libramientos 0000002615 00322 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 2,454,000.00 55,594,247.44 001405--e-c- 06/02/2009 Manual 00000268 05/02/09 002 Libramientos 0000002616 00259 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 1,470,000.00 54,124,247.44 001220--e-c- 06/02/2009 Manual 00000268 05/02/09 002 Libramientos 0000002617 00262 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 78,000.00 54,046,247.44 001285--x-x- 06/02/2009 Manual 00000268 05/02/09 002 Libramientos 0000002618 00260 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 492,000.00 53,554,247.44 001311--e-c- 06/02/2009 Manual 00000268 05/02/09 002 Libramientos 0000002619 00339 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 55,150,678.70 - 1,596,431.26 001086--E-C- 06/02/2009 Manual 00000268 05/02/09 002 Libramientos 0000002620 00000 00495 2,000,000.00 0.00 403,568.74 000253-NN-09 05/02/2009 Manual 00000263 05/02/09 002 Libramientos 0000002621 00437 Dev s/Cancelar 00796 S.C.ASOCIADOS S.R.L. (FM DEL P 0.00 3,028.26 400,540.48 011485--s-g- 05/02/2009 Manual 00000261 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/02/09 002 Libramientos 0000002622 00215 Dev s/Cancelar 00796 S.C.ASOCIADOS S.R.L. (FM DEL P 0.00 1,785.90 398,754.58 009730--S-G- 05/02/2009 Manual 00000261 05/02/09 002 Libramientos 0000002623 00299 Dev s/Cancelar 00796 S.C.ASOCIADOS S.R.L. (FM DEL P 0.00 2,942.96 395,811.62 012811--S-G- 05/02/2009 Manual 00000261 05/02/09 002 Libramientos 0000002624 00078 Transferencia 24921 Transferencia segun Cronograma 0.00 47,527.15 348,284.47 000025-NN-09 05/02/2009 Manual 00000262 05/02/09 007 Distri.Recursos 0000000071 00000 00000 900,657.40 0.00 1,248,941.87 001440-ec-09 24/02/2009 Manual 00000406 05/02/09 007 Distri.Recursos 0000000076 00000 00000 610.25 0.00 1,249,552.12 001707-ec-09 05/02/2009 Manual 00000266 05/02/09 007 Distri.Recursos 0000000080 00000 00000 472,826.10 0.00 1,722,378.22 001457-ec-09 05/02/2009 Manual 00000275 06/02/09 002 Libramientos 0000002625 00297 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 32,900.00 0.00 1,755,278.22 000322--t-m- 06/02/2009 Anulacion 00002625 06/02/09 002 Libramientos 0000002625 00297 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 32,900.00 1,722,378.22 000322--t-m- 06/02/2009 Anulacion 00002625 06/02/09 002 Libramientos 0000002626 00297 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 32,900.00 1,689,478.22 000322--t-m- 06/02/2009 Manual 00000271 06/02/09 002 Libramientos 0000002627 00200 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 20,854.38 1,668,623.84 000659--g-m- 06/02/2009 Anulacion 00002627 06/02/09 002 Libramientos 0000002627 00200 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 20,854.38 0.00 1,689,478.22 000659--g-m- 06/02/2009 Anulacion 00002627 06/02/09 002 Libramientos 0000002628 00200 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 20,854.38 1,668,623.84 000659--g-m- 06/02/2009 Manual 00000272 06/02/09 002 Libramientos 0000002629 00293 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 13,551.85 1,655,071.99 001124--e-c- 06/02/2009 Manual 00000269 06/02/09 002 Libramientos 0000002630 00336 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,918.03 1,651,153.96 001120--e-c- 06/02/2009 Manual 00000269 06/02/09 002 Libramientos 0000002631 00427 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 8,311.94 1,642,842.02 001119--e-c- 06/02/2009 Manual 00000269 06/02/09 002 Libramientos 0000002632 00326 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 17,164.50 1,625,677.52 001123--e-c- 06/02/2009 Manual 00000269 06/02/09 002 Libramientos 0000002633 00398 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 11,516.24 1,614,161.28 001122--e-c- 06/02/2009 Manual 00000269 06/02/09 002 Libramientos 0000002634 01875 /2009 Oblig Tes 00435 WEIS ENRIQUE HECTOR 0.00 30,397.50 1,583,763.78 009631-EC-08 06/02/2009 Manual 00000270 06/02/09 007 Distri.Recursos 0000000074 00000 00000 1,609,193.65 0.00 3,192,957.43 001439-ec-09 06/02/2009 Manual 00000265 06/02/09 007 Distri.Recursos 0000000086 00000 00000 554,335.04 0.00 3,747,292.47 001456-ec-09 06/02/2009 Manual 00000281 06/02/09 106 Aj Asientos Con 0000013605 00000 00000 15,218,059.00 0.00 18,965,351.47 1806-EC- 9 10/02/2009 Manual 00000800 06/02/09 106 Aj Asientos Con 0000013607 00000 00000 450.00 0.00 18,965,801.47 1777-EC- 9 10/02/2009 Manual 00000800 09/02/09 002 Libramientos 0000002635 02344 /2009 Oblig Tes 22179 D.G.R. 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COMPENSACION INGRESOS B 0.00 20,488.00 18,945,313.47 001634-ec-08 09/02/2009 Anulacion 00002636 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/02/09 002 Libramientos 0000002636 02346 /2009 Oblig Tes 22179 D.G.R. COMPENSACION INGRESOS B 20,488.00 0.00 18,965,801.47 001634-ec-08 09/02/2009 Anulacion 00002636 09/02/09 002 Libramientos 0000002637 02345 /2009 Oblig Tes 22179 D.G.R. COMPENSACION INGRESOS B 0.00 20,384.00 18,945,417.47 003460-ec-08 09/02/2009 Anulacion 00002637 09/02/09 002 Libramientos 0000002637 02345 /2009 Oblig Tes 22179 D.G.R. COMPENSACION INGRESOS B 20,384.00 0.00 18,965,801.47 003460-ec-08 09/02/2009 Anulacion 00002637 09/02/09 002 Libramientos 0000002638 00478 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 184,320.00 18,781,481.47 001072--m-d- 09/02/2009 Automatica 02638 09/02/09 002 Libramientos 0000002639 00334 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 69,037.62 0.00 18,850,519.09 001120--e-c- 09/02/2009 Anulacion 00002639 09/02/09 002 Libramientos 0000002639 00334 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 69,037.62 18,781,481.47 001120--e-c- 09/02/2009 Anulacion 00002639 09/02/09 002 Libramientos 0000002640 00335 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 101,969.59 0.00 18,883,451.06 001120--e-c- 09/02/2009 Anulacion 00002640 09/02/09 002 Libramientos 0000002640 00335 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 101,969.59 18,781,481.47 001120--e-c- 09/02/2009 Anulacion 00002640 09/02/09 002 Libramientos 0000002641 00079 Transferencia 25771 28,794.78 0.00 18,810,276.25 001120-ec-09 09/02/2009 Anulacion 00002641 09/02/09 002 Libramientos 0000002641 00079 Transferencia 25771 0.00 28,794.78 18,781,481.47 001120-ec-09 09/02/2009 Anulacion 00002641 09/02/09 002 Libramientos 0000002642 00425 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 146,478.96 0.00 18,927,960.43 001119--e-c- 09/02/2009 Anulacion 00002642 09/02/09 002 Libramientos 0000002642 00425 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 146,478.96 18,781,481.47 001119--e-c- 09/02/2009 Anulacion 00002642 09/02/09 002 Libramientos 0000002643 00426 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 216,897.06 0.00 18,998,378.53 001119--e-c- 09/02/2009 Anulacion 00002643 09/02/09 002 Libramientos 0000002643 00426 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 216,897.06 18,781,481.47 001119--e-c- 09/02/2009 Anulacion 00002643 09/02/09 002 Libramientos 0000002644 00080 Transferencia 25771 62,672.40 0.00 18,844,153.87 001119-ec-09 09/02/2009 Anulacion 00002644 09/02/09 002 Libramientos 0000002644 00080 Transferencia 25771 0.00 62,672.40 18,781,481.47 001119-ec-09 09/02/2009 Anulacion 00002644 09/02/09 002 Libramientos 0000002645 00271 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 642,271.17 0.00 19,423,752.64 001125--e-c- 09/02/2009 Anulacion 00002645 09/02/09 002 Libramientos 0000002645 00271 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 642,271.17 18,781,481.47 001125--e-c- 09/02/2009 Anulacion 00002645 09/02/09 002 Libramientos 0000002646 00272 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 642,271.18 0.00 19,423,752.65 001125--e-c- 09/02/2009 Anulacion 00002646 09/02/09 002 Libramientos 0000002646 00272 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 642,271.18 18,781,481.47 001125--e-c- 09/02/2009 Anulacion 00002646 09/02/09 002 Libramientos 0000002647 00081 Transferencia 24228 112,259.90 0.00 18,893,741.37 001125-ec-09 09/02/2009 Anulacion 00002647 09/02/09 002 Libramientos 0000002647 00081 Transferencia 24228 0.00 112,259.90 18,781,481.47 001125-ec-09 09/02/2009 Anulacion 00002647 09/02/09 002 Libramientos 0000002648 00291 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 153,998.30 0.00 18,935,479.77 001124--e-c- 09/02/2009 Anulacion 00002648 09/02/09 002 Libramientos 0000002648 00291 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 153,998.30 18,781,481.47 001124--e-c- 09/02/2009 Anulacion 00002648 09/02/09 002 Libramientos 0000002649 00292 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 153,998.29 0.00 18,935,479.76 001124--e-c- 09/02/2009 Anulacion 00002649 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/02/09 002 Libramientos 0000002649 00292 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 153,998.29 18,781,481.47 001124--e-c- 09/02/2009 Anulacion 00002649 09/02/09 002 Libramientos 0000002650 00083 Transferencia 24228 112,259.90 0.00 18,893,741.37 001124-ec-09 09/02/2009 Anulacion 00002650 09/02/09 002 Libramientos 0000002650 00083 Transferencia 24228 0.00 112,259.90 18,781,481.47 001124-ec-09 09/02/2009 Anulacion 00002650 09/02/09 002 Libramientos 0000002651 00082 Transferencia 21235 Transf. Segun Cronograma de Pa 0.00 33,369.74 18,748,111.73 017380-sd-08 09/02/2009 Manual 00000290 09/02/09 002 Libramientos 0000002652 00105 OPatrimonial 00224 JOFRE, ORLANDO ANGEL 0.00 872.50 18,747,239.23 014550-MO-07 09/02/2009 Manual 00000286 09/02/09 002 Libramientos 0000002653 00297 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 6,300.00 18,740,939.23 000322--t-m- 09/02/2009 Automatica 02653 09/02/09 002 Libramientos 0000002654 00334 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 69,037.62 18,671,901.61 001120--e-c- 09/02/2009 Manual 00000287 09/02/09 002 Libramientos 0000002655 00335 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 101,969.59 18,569,932.02 001120--e-c- 09/02/2009 Manual 00000287 09/02/09 002 Libramientos 0000002656 00084 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día,27/ 0.00 28,794.78 18,541,137.24 001120-EC-09 09/02/2009 Manual 00000289 09/02/09 002 Libramientos 0000002657 00425 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 146,478.96 18,394,658.28 001119--e-c- 09/02/2009 Manual 00000288 09/02/09 002 Libramientos 0000002658 00426 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 216,897.06 18,177,761.22 001119--e-c- 09/02/2009 Manual 00000288 09/02/09 002 Libramientos 0000002659 00085 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 28/ 0.00 62,672.40 18,115,088.82 001119-EC-09 09/02/2009 Manual 00000288 09/02/09 002 Libramientos 0000002660 00291 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 153,998.30 17,961,090.52 001124--e-c- 09/02/2009 Manual 00000288 09/02/09 002 Libramientos 0000002661 00292 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 153,998.29 17,807,092.23 001124--e-c- 09/02/2009 Manual 00000288 09/02/09 002 Libramientos 0000002662 00086 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 28/01 0.00 112,259.90 17,694,832.33 001124-EC-09 09/02/2009 Manual 00000288 09/02/09 007 Distri.Recursos 0000000078 00000 00000 1,050,583.38 0.00 18,745,415.71 001714-ec-09 09/02/2009 Manual 00000273 09/02/09 007 Distri.Recursos 0000000083 00000 00000 400.00 0.00 18,745,815.71 001805-ec-09 09/02/2009 Manual 00000280 09/02/09 007 Distri.Recursos 0000000088 00000 00000 1,559,496.30 0.00 20,305,312.01 001715-ec-09 09/02/2009 Manual 00000444 09/02/09 109 Debito Sueldos 0000000011 00000 00000 45,620.16 0.00 20,350,932.17 - - 09/02/2009 Manual 00000486 09/02/09 109 Debito Sueldos 0000000012 00000 00000 21,016.25 0.00 20,371,948.42 - - 09/02/2009 Manual 00000485 09/02/09 109 Debito Sueldos 0000000013 00000 00000 40,395.50 0.00 20,412,343.92 - - 09/02/2009 Manual 00000484 09/02/09 109 Debito Sueldos 0000000014 00000 00000 7,689.50 0.00 20,420,033.42 - - 09/02/2009 Manual 00000483 10/02/09 002 Libramientos 0000002663 02344 /2009 Oblig Tes 22179 D.G.R. 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COMPENSACION INGRESOS B 0.00 20,384.00 20,399,649.42 003460-ec-08 10/02/2009 Anulacion 00002664 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/02/09 002 Libramientos 0000002664 02345 /2009 Oblig Tes 22179 D.G.R. COMPENSACION INGRESOS B 20,384.00 0.00 20,420,033.42 003460-ec-08 10/02/2009 Anulacion 00002664 10/02/09 002 Libramientos 0000002665 02346 /2009 Oblig Tes 22179 D.G.R. COMPENSACION INGRESOS B 0.00 20,488.00 20,399,545.42 001634-ec-08 10/02/2009 Anulacion 00002665 10/02/09 002 Libramientos 0000002665 02346 /2009 Oblig Tes 22179 D.G.R. COMPENSACION INGRESOS B 20,488.00 0.00 20,420,033.42 001634-ec-08 10/02/2009 Anulacion 00002665 10/02/09 002 Libramientos 0000002666 00448 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 193,208.83 20,226,824.59 001118--e-c- 10/02/2009 Manual 00000285 10/02/09 002 Libramientos 0000002667 00449 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 286,352.19 19,940,472.40 001118--e-c- 10/02/2009 Manual 00000285 10/02/09 002 Libramientos 0000002668 00450 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 10,963.13 19,929,509.27 001118--e-c- 10/02/2009 Manual 00000285 10/02/09 002 Libramientos 0000002669 00087 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 29/ 0.00 83,419.41 19,846,089.86 001118-EC-09 10/02/2009 Manual 00000285 10/02/09 002 Libramientos 0000002670 00017 /2009 Oblig Tes 02245 PODER JUDICIAL 0.00 70,000.00 19,776,089.86 014986-ec-08 10/02/2009 Manual 00000285 10/02/09 002 Libramientos 0000002671 01941 /2009 Oblig Tes 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 18,400.00 19,757,689.86 015152-EC-08 10/02/2009 Manual 00000285 10/02/09 002 Libramientos 0000002672 02348 /2009 Oblig Tes 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 51,600.00 19,706,089.86 017112-ec-08 10/02/2009 Manual 00000285 10/02/09 002 Libramientos 0000002673 00001 Dev s/Cancelar 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 70,000.00 19,636,089.86 017940--e-c- 10/02/2009 Manual 00000285 10/02/09 002 Libramientos 0000002674 00106 OPatrimonial 09783 LOBO SILVIA MONICA 0.00 1,200.00 19,634,889.86 001088-EC-09 10/02/2009 Manual 00000285 10/02/09 002 Libramientos 0000002675 00011 Apert Fondo Per 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 20,000.00 19,614,889.86 018011-ec-08 10/02/2009 Manual 00000285 10/02/09 007 Distri.Recursos 0000000082 00000 00000 1,913,917.06 0.00 21,528,806.92 001708-ec-09 10/02/2009 Manual 00000278 10/02/09 007 Distri.Recursos 0000000089 00000 00000 8,995.31 0.00 21,537,802.23 001894-ec-09 10/02/2009 Manual 00000283 10/02/09 007 Distri.Recursos 0000000094 00000 00000 1,648,513.87 0.00 23,186,316.10 001716-ec-09 10/02/2009 Manual 00000294 10/02/09 007 Distri.Recursos 0000000164 00000 00000 218.88 0.00 23,186,534.98 003106-ec-09 10/02/2009 Manual 00000513 10/02/09 007 Distri.Recursos 0000000328 00000 00000 3,762.00 0.00 23,190,296.98 001773-tm-09 10/02/2009 Manual 00000883 10/02/09 106 Aj Asientos Con 0000013606 00000 00000 4,899,550.00 0.00 28,089,846.98 1895-EC- 9 10/02/2009 Manual 00000800 11/02/09 002 Libramientos 0000002676 00000 20969 RIOS HUGO ARIEL 0.00 907.75 28,088,939.23 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002677 00000 24712 PAREDES NOELIA NOEMI 0.00 515.96 28,088,423.27 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002678 00000 25637 MOLINA NATALIA BEATRIZ 0.00 644.95 28,087,778.32 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002679 00000 25637 MOLINA NATALIA BEATRIZ 0.00 400.00 28,087,378.32 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002680 00000 03792 Mathe catalina 0.00 1,864.62 28,085,513.70 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002681 00000 03792 Mathe catalina 0.00 784.00 28,084,729.70 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/02/09 002 Libramientos 0000002682 00000 24710 LEONARDELLI MARIELA PATRICIA 0.00 1,219.70 28,083,510.00 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002683 00000 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.- 0.00 644.95 28,082,865.05 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002684 00000 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.- 0.00 1,380.00 28,081,485.05 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002685 00000 23384 PEREZ SANDRA LOURDES.- 0.00 602.04 28,080,883.01 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002686 00000 03846 Rojas Silvia Esther 0.00 3,375.60 28,077,507.41 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002687 00000 03846 Rojas Silvia Esther 0.00 784.00 28,076,723.41 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002688 00000 03831 Latapia Gonzalez Lucia del Pil 0.00 690.31 28,076,033.10 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002689 00000 03941 Aranda Mnica Silvia 0.00 2,400.00 28,073,633.10 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002690 00000 03941 Aranda Mnica Silvia 0.00 200.00 28,073,433.10 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002691 00000 25475 JOFRE GISELA MARGOT.- 0.00 736.00 28,072,697.10 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002692 00000 25475 JOFRE GISELA MARGOT.- 0.00 542.86 28,072,154.24 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002693 00000 24070 D ANGELO LORENA.- 0.00 1,916.51 28,070,237.73 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002694 00000 25909 IBAEZ ANDREA MICAELA. 0.00 920.00 28,069,317.73 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002695 00000 25909 IBAEZ ANDREA MICAELA. 0.00 684.73 28,068,633.00 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002696 00000 22681 GOMEZ ALICIA ANATILDE.- 0.00 400.00 28,068,233.00 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002697 00000 24278 TOMAS CONTRERAS NEMESIA 0.00 300.00 28,067,933.00 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002698 00000 24278 TOMAS CONTRERAS NEMESIA 0.00 950.00 28,066,983.00 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002699 00000 03819 Vezquez liliana 0.00 362.37 28,066,620.63 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002700 00000 03857 Suarez Leticia Alejandra 0.00 773.94 28,065,846.69 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002701 00000 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 572.71 28,065,273.98 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002702 00000 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 143.18 28,065,130.80 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002703 00000 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 320.00 28,064,810.80 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002704 00000 25914 SCHEFER CATALINA GABRIELA. 0.00 400.00 28,064,410.80 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002705 00000 25914 SCHEFER CATALINA GABRIELA. 0.00 473.61 28,063,937.19 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002706 00000 26279 VILCA DEMECIA. 0.00 200.00 28,063,737.19 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/02/09 002 Libramientos 0000002707 00000 26279 VILCA DEMECIA. 0.00 652.75 28,063,084.44 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002708 00000 25911 MAMANI CORIA PABLO. 0.00 350.00 28,062,734.44 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002709 00000 23585 TORRES ADRIANA MABEL 0.00 1,011.95 28,061,722.49 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002710 00000 24559 BARRIA ZULEMA DEL CARMEN.- 0.00 515.96 28,061,206.53 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002711 00000 24277 ARRIZAGA LEIVA CLARA INES,. 0.00 515.96 28,060,690.57 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002712 00000 03842 Ojeda Paula Fabiana 0.00 790.50 28,059,900.07 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002713 00000 03893 Cardenas Ojeda Nelly 0.00 692.00 28,059,208.07 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002714 00000 24563 RIOS ELVIA ESTELA 0.00 392.00 28,058,816.07 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002715 00000 24563 RIOS ELVIA ESTELA 0.00 655.10 28,058,160.97 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002716 00000 03855 Pradena Nilda 0.00 744.53 28,057,416.44 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002717 00000 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 1,068.47 28,056,347.97 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002718 00000 25636 BAIZ ALVAREZ CORINA VANESSA 0.00 702.05 28,055,645.92 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002719 00000 03999 LEMOS PEREYRA TERESA ROMINA 0.00 1,029.56 28,054,616.36 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002720 00000 03974 Aguila Borquez Mara 0.00 1,840.00 28,052,776.36 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002721 00000 25297 FRANCO ELENA MARISEL 0.00 1,289.90 28,051,486.46 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002722 00000 03802 Sainz sandra gabriela 0.00 350.00 28,051,136.46 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002723 00000 03877 Bello Laura Isabel 0.00 1,226.29 28,049,910.17 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002724 00000 24697 SEGOVIA YANINA SOLEDAD.- 0.00 804.92 28,049,105.25 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002725 00000 24564 GONZALEZ MARIA VALERIA.- 0.00 988.93 28,048,116.32 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002726 00000 24564 GONZALEZ MARIA VALERIA.- 0.00 688.00 28,047,428.32 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002727 00000 26062 MARTINEZ VANESA SUSANA.- 0.00 1,840.00 28,045,588.32 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002728 00000 26062 MARTINEZ VANESA SUSANA.- 0.00 456.49 28,045,131.83 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002729 00000 24713 ARCOS SCLERANDI GABRIELA GUADA 0.00 450.00 28,044,681.83 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002730 00000 19363 MACHADO ABEL ANTONIO 0.00 576.67 28,044,105.16 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002731 00000 23950 BUSTAMANTE CLAUDIA ROSSANA.- 0.00 828.74 28,043,276.42 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/02/09 002 Libramientos 0000002732 00000 24701 ALDERETE MALI MELANIA 0.00 877.56 28,042,398.86 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002733 00000 25910 PIZARRO RAGUSA NATALIA 0.00 644.95 28,041,753.91 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002734 00000 25910 PIZARRO RAGUSA NATALIA 0.00 460.00 28,041,293.91 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002735 00000 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 320.00 28,040,973.91 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002736 00000 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 577.10 28,040,396.81 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002737 00000 03780 Lenzo Norma Batriz 0.00 356.89 28,040,039.92 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002738 00000 20370 BASSO LAURA 0.00 1,024.45 28,039,015.47 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002739 00000 03912 Saldivia Subiabre Sandra Tatia 0.00 867.19 28,038,148.28 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002740 00000 03912 Saldivia Subiabre Sandra Tatia 0.00 1,152.00 28,036,996.28 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002741 00000 03784 Daz Mara Elena 0.00 491.32 28,036,504.96 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002742 00000 04011 METRECHEN AGUSTIN 0.00 1,005.26 28,035,499.70 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002743 00000 03834 Muoz Nora Noemi 0.00 600.00 28,034,899.70 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002744 00000 25158 SCHUSTER CINTIA CELESTE.- 0.00 736.00 28,034,163.70 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002745 00000 25158 SCHUSTER CINTIA CELESTE.- 0.00 848.53 28,033,315.17 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002746 00000 23803 MALDONADO IRMA TERESA.- 0.00 300.00 28,033,015.17 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002747 00000 24820 ROSALES ANDREA GRACIELA 0.00 1,055.64 28,031,959.53 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002748 00000 23738 ENRIQUE RAUL.- 0.00 407.38 28,031,552.15 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002749 00000 26199 PERESIN GUADALUPE SONIA. 0.00 705.06 28,030,847.09 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002750 00000 03796 Gomez lidia ester 0.00 66.67 28,030,780.42 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002751 00000 04017 CORONEL NORMA ELVECIA 0.00 652.75 28,030,127.67 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002752 00000 04017 CORONEL NORMA ELVECIA 0.00 490.00 28,029,637.67 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002753 00000 26060 TERCEROS LEONOR NORA. 0.00 695.47 28,028,942.20 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002754 00000 04053 SALCEDO GLADYS MABEL 0.00 2,192.15 28,026,750.05 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002755 00000 22349 ISORNA CINTIA.- 0.00 570.61 28,026,179.44 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002756 00000 03859 OYARZABAL MARIA 0.00 934.12 28,025,245.32 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/02/09 002 Libramientos 0000002757 00000 03841 Rojas Leticia Ines 0.00 1,224.00 28,024,021.32 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002758 00000 03841 Rojas Leticia Ines 0.00 1,942.53 28,022,078.79 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002759 00000 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.- 0.00 736.00 28,021,342.79 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002760 00000 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.- 0.00 1,751.50 28,019,591.29 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002761 00000 03976 Araya Analia Gabriela 0.00 655.10 28,018,936.19 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002762 00000 03976 Araya Analia Gabriela 0.00 92.00 28,018,844.19 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002763 00000 03828 IBARRA IRMA NOEMI 0.00 1,294.40 28,017,549.79 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002764 00000 23088 CORPUS MAGAL ROSARIO.- 0.00 673.77 28,016,876.02 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002765 00000 04009 Aguirre Montiel Natalia Soleda 0.00 459.26 28,016,416.76 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002766 00000 04009 Aguirre Montiel Natalia Soleda 0.00 368.00 28,016,048.76 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002767 00000 25635 CASTRO GLIUBICH MARIA ELENA.- 0.00 306.49 28,015,742.27 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002768 00000 25635 CASTRO GLIUBICH MARIA ELENA.- 0.00 136.95 28,015,605.32 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002769 00000 24700 POLETTI SILVANA MARCELA 0.00 684.73 28,014,920.59 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002770 00000 24279 VERA OYARZO MARIA ADRIANA 0.00 490.00 28,014,430.59 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002771 00000 24279 VERA OYARZO MARIA ADRIANA 0.00 773.94 28,013,656.65 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002772 00000 25604 MARTIRENA JURADO ANA FLORENCIA 0.00 676.90 28,012,979.75 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002773 00000 03823 TAVARES SANDRA BEATRIZ 0.00 1,167.69 28,011,812.06 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002774 00000 26059 VERA SILVIA DEL CARMEN 0.00 493.13 28,011,318.93 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002775 00000 26059 VERA SILVIA DEL CARMEN 0.00 2,020.00 28,009,298.93 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002776 00000 03922 Bieri Liliana 0.00 1,784.27 28,007,514.66 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002777 00000 25025 PAZ ADRIANA BEATRIZ.- 0.00 773.94 28,006,740.72 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002778 00000 03895 Atayra Mnica Silvana 0.00 1,569.75 28,005,170.97 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002779 00000 25802 SANCHEZ MARIA ELENA. 0.00 515.96 28,004,655.01 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002780 00000 03820 Ferrer ana maria 0.00 392.00 28,004,263.01 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002781 00000 03820 Ferrer ana maria 0.00 861.78 28,003,401.23 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/02/09 002 Libramientos 0000002782 00000 25157 VIDAL JARA YAMILA ANDREA DEL C 0.00 368.00 28,003,033.23 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002783 00000 25157 VIDAL JARA YAMILA ANDREA DEL C 0.00 615.85 28,002,417.38 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002784 00000 03928 Rossendy Miriam Beatriz 0.00 1,535.59 28,000,881.79 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002785 00000 25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA. 0.00 509.47 28,000,372.32 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002786 00000 25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA. 0.00 490.00 27,999,882.32 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002787 00000 03847 Fernandez Mara Gabriela 0.00 958.41 27,998,923.91 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002788 00000 03871 Valdez Elida del Carmen 0.00 383.07 27,998,540.84 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002789 00000 25605 GOMEZ GLADYS GABRIELA 0.00 1,026.00 27,997,514.84 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002790 00000 25027 BARRA ELISA VIOLETA.- 0.00 1,026.00 27,996,488.84 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002791 00000 24711 MERCADO MARIA DEL CARMEN.- 0.00 791.73 27,995,697.11 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002792 00000 19489 LATORRE STELLA MARIS 0.00 1,821.17 27,993,875.94 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002793 00000 24698 MAMANI CARINA ALEJANDRA 0.00 1,223.69 27,992,652.25 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002794 00000 22097 CABRERA MIRTA GLADYS.- 0.00 2,493.51 27,990,158.74 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002795 00000 03888 Gauto Yeros Azucena 0.00 200.00 27,989,958.74 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002796 00000 03931 Funes Silvia de las Mercedes 0.00 1,245.78 27,988,712.96 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002797 00000 03931 Funes Silvia de las Mercedes 0.00 784.00 27,987,928.96 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002798 00000 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DE 0.00 1,394.58 27,986,534.38 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002799 00000 25159 SOTO ANA MARIA 0.00 943.05 27,985,591.33 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002800 00000 25159 SOTO ANA MARIA 0.00 784.00 27,984,807.33 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002801 00000 03827 Ball Llatinas Claudia Mara 0.00 2,784.65 27,982,022.68 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002802 00000 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 1,372.26 27,980,650.42 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002803 00000 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 736.00 27,979,914.42 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002804 00000 24212 NIMER ESBA ESTER.- 0.00 1,917.24 27,977,997.18 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002805 00000 03793 Brizuela Blanca 0.00 2,606.78 27,975,390.40 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002806 00000 03845 Macchia Marisa Elsa 0.00 2,356.35 27,973,034.05 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/02/09 002 Libramientos 0000002807 00000 22680 LIOY JOSEFINA ESTER.- 0.00 2,936.21 27,970,097.84 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002808 00000 03954 Atriz Alejandra Rosala 0.00 1,684.00 27,968,413.84 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002809 00000 03891 Robles Claudia Liliana 0.00 300.00 27,968,113.84 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002810 00000 23584 BILIC AGUILAR MIGUEL ANGEL.- 0.00 950.36 27,967,163.48 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002811 00000 03830 Costilla Olga Mara 0.00 252.54 27,966,910.94 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002812 00000 22348 BARRIA AGUILAR MARTA PAMELA.- 0.00 993.40 27,965,917.54 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002813 00000 03924 Camus Maritza Monica 0.00 708.77 27,965,208.77 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002814 00000 21143 PICON VIVIANA ZULMA.- 0.00 1,048.14 27,964,160.63 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002815 00000 06734 FERNANDEZ NELVA 0.00 1,622.24 27,962,538.39 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002816 00000 03805 Arias Teresa 0.00 2,410.66 27,960,127.73 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002817 00000 03805 Arias Teresa 0.00 1,200.00 27,958,927.73 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002818 00000 19490 ZONE ELBA RAQUEL 0.00 760.00 27,958,167.73 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002819 00000 19490 ZONE ELBA RAQUEL 0.00 871.46 27,957,296.27 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002820 00000 03807 Demartin Estela Marina 0.00 784.00 27,956,512.27 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002821 00000 03807 Demartin Estela Marina 0.00 200.00 27,956,312.27 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002822 00000 26200 TAMBALA MIRIAM SILVANA. 0.00 608.69 27,955,703.58 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002823 00000 03849 Galarraga Analia Leonor 0.00 3,217.63 27,952,485.95 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002824 00000 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.- 0.00 761.15 27,951,724.80 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002825 00000 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.- 0.00 825.25 27,950,899.55 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002826 00000 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.- 0.00 735.03 27,950,164.52 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002827 00000 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 1,505.80 27,948,658.72 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002828 00000 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 73.25 27,948,585.47 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002829 00000 03792 Mathe catalina 0.00 1,328.87 27,947,256.60 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002830 00000 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN 0.00 1,886.34 27,945,370.26 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002831 00000 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN 0.00 616.23 27,944,754.03 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/02/09 002 Libramientos 0000002832 00000 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 812.95 27,943,941.08 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002833 00000 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 137.51 27,943,803.57 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002834 00000 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 240.64 27,943,562.93 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002835 00000 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 653.17 27,942,909.76 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002836 00000 26198 LOVISOLO DANNA MARIANA CONSTAN 0.00 82.43 27,942,827.33 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002837 00000 26198 LOVISOLO DANNA MARIANA CONSTAN 0.00 1,571.95 27,941,255.38 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002838 00000 26198 LOVISOLO DANNA MARIANA CONSTAN 0.00 323.83 27,940,931.55 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002839 00000 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 382.95 27,940,548.60 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002840 00000 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 180.79 27,940,367.81 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002841 00000 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 71.81 27,940,296.00 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002842 00000 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 906.18 27,939,389.82 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002843 00000 03945 Ricca Mara Alexandra 0.00 483.18 27,938,906.64 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002844 00000 03945 Ricca Mara Alexandra 0.00 483.78 27,938,422.86 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002845 00000 23385 GIAMARINI, MARIA FABIANA 0.00 535.51 27,937,887.35 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002846 00000 23385 GIAMARINI, MARIA FABIANA 0.00 389.01 27,937,498.34 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002847 00000 23385 GIAMARINI, MARIA FABIANA 0.00 91.67 27,937,406.67 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002848 00000 03827 Ball Llatinas Claudia Mara 0.00 27.38 27,937,379.29 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002849 00000 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 579.74 27,936,799.55 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002850 00000 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 90.77 27,936,708.78 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002851 00000 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 745.46 27,935,963.32 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002852 00000 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 458.36 27,935,504.96 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002853 00000 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 760.00 27,934,744.96 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002854 00000 03926 Fernandez Mara Luisa 0.00 733.38 27,934,011.58 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002855 00000 03926 Fernandez Mara Luisa 0.00 650.93 27,933,360.65 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002856 00000 21301 JACOB, NORMA ANALIA 0.00 765.07 27,932,595.58 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - 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Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/02/09 002 Libramientos 0000002882 00000 03881 Montiel Analisa 0.00 540.33 27,916,379.32 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002883 00000 03881 Montiel Analisa 0.00 601.70 27,915,777.62 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002884 00000 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 244.46 27,915,533.16 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002885 00000 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 767.58 27,914,765.58 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002886 00000 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 396.65 27,914,368.93 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002887 00000 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 380.70 27,913,988.23 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002888 00000 03925 Noto Karina Beatriz 0.00 200.00 27,913,788.23 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002889 00000 03911 Benitez Mara Cristina 0.00 733.38 27,913,054.85 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002890 00000 03911 Benitez Mara Cristina 0.00 1,176.00 27,911,878.85 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002891 00000 03911 Benitez Mara Cristina 0.00 1,346.78 27,910,532.07 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002892 00000 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 392.00 27,910,140.07 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002893 00000 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 370.02 27,909,770.05 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002894 00000 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 99.82 27,909,670.23 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002895 00000 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 1,256.96 27,908,413.27 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002896 00000 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 766.14 27,907,647.13 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002897 00000 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 318.56 27,907,328.57 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002898 00000 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 619.24 27,906,709.33 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002899 00000 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 325.95 27,906,383.38 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002900 00000 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 325.35 27,906,058.03 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002901 00000 03849 Galarraga Analia Leonor 0.00 81.60 27,905,976.43 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002902 00000 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 376.47 27,905,599.96 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002903 00000 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 2,057.23 27,903,542.73 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002904 00000 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 1,099.59 27,902,443.14 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002905 00000 03854 Bahamonde Patricia 0.00 5,056.22 27,897,386.92 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002906 00000 03854 Bahamonde Patricia 0.00 392.00 27,896,994.92 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/02/09 002 Libramientos 0000002907 00000 24565 ROMERO ANA MARIA.- 0.00 3,827.79 27,893,167.13 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002908 00000 03958 SAEZ VELASQUEZ NORMA DEL CARME 0.00 1,000.00 27,892,167.13 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002909 00000 03957 Mascarea Sandra Regina 0.00 392.00 27,891,775.13 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002910 00000 03957 Mascarea Sandra Regina 0.00 2,415.27 27,889,359.86 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002911 00000 03958 SAEZ VELASQUEZ NORMA DEL CARME 0.00 1,592.00 27,887,767.86 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002912 00000 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 0.00 1,221.21 27,886,546.65 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002913 00000 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 0.00 368.00 27,886,178.65 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002914 00000 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 368.00 27,885,810.65 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002915 00000 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 1,057.84 27,884,752.81 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002916 00000 25026 MARTIN YANINA HAYDEE 0.00 1,044.40 27,883,708.41 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002917 00000 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 1,522.27 27,882,186.14 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002918 00000 03901 Navas Rosa Beatriz 0.00 3,487.74 27,878,698.40 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002919 00000 03901 Navas Rosa Beatriz 0.00 784.00 27,877,914.40 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002920 00000 03798 Soria maria noemi 0.00 3,765.22 27,874,149.18 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002921 00000 03915 Manfredotti Silvia Liliana 0.00 500.00 27,873,649.18 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002922 00000 03915 Manfredotti Silvia Liliana 0.00 392.00 27,873,257.18 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002923 00000 04055 ROSANO LAURA ANGELA 0.00 2,119.46 27,871,137.72 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002924 00000 03966 Gernimo Patricia Miriam 0.00 2,260.15 27,868,877.57 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002925 00000 03959 Raurell Flavia Marta 0.00 1,806.93 27,867,070.64 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002926 00000 03984 Ayala Elena Margarita 0.00 942.00 27,866,128.64 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002927 00000 03983 Cantero Elda Margarita 0.00 1,896.00 27,864,232.64 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002928 00000 03909 MORENO MARIA NOEL 0.00 1,382.45 27,862,850.19 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002929 00000 03897 ESCOBAR NORMA BEATRIZ 0.00 4,682.04 27,858,168.15 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002930 00000 03973 Machado Rosana Elizabeth 0.00 714.23 27,857,453.92 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002931 00000 03973 Machado Rosana Elizabeth 0.00 368.00 27,857,085.92 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/02/09 002 Libramientos 0000002932 00000 24567 RODRIGUEZ SADE, NATALIA SOLEDA 0.00 1,667.31 27,855,418.61 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002933 00000 24068 ROMERO ROMINA ESTEFANIA 0.00 910.91 27,854,507.70 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002934 00000 24068 ROMERO ROMINA ESTEFANIA 0.00 320.00 27,854,187.70 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002935 00000 24952 BORDA RUTH IVANNA.- 0.00 1,013.16 27,853,174.54 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002936 00000 03906 ROMERO MARIA LAURA 0.00 1,839.82 27,851,334.72 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002937 00000 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 1,236.80 27,850,097.92 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002938 00000 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 392.00 27,849,705.92 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002939 00000 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 930.00 27,848,775.92 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002940 00000 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 3,352.52 27,845,423.40 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002941 00000 03919 Guerrero Gabriela Fabiana 0.00 1,579.55 27,843,843.85 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002942 00000 03918 Fuz Norma Beatriz 0.00 2,816.00 27,841,027.85 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002943 00000 03869 AVILA MARIA DE LOS ANGELES 0.00 596.00 27,840,431.85 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002944 00000 03942 Cabral Mirta Graciela 0.00 1,075.33 27,839,356.52 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002945 00000 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 1,200.00 27,838,156.52 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002946 00000 03943 Jurado Grabriela 0.00 200.00 27,837,956.52 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002947 00000 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 2,352.75 27,835,603.77 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002948 00000 20970 MAMANI MARIA ROSA 0.00 2,044.74 27,833,559.03 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002949 00000 03982 SANCHEZ SILVANA INES 0.00 1,236.42 27,832,322.61 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002950 00000 24951 OLMOS, CARLA VANESA.- 0.00 1,305.59 27,831,017.02 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002951 00000 04008 Monzn Romina Noelia 0.00 368.00 27,830,649.02 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002952 00000 04008 Monzn Romina Noelia 0.00 1,251.32 27,829,397.70 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002953 00000 04004 Colazo Romina Andrea 0.00 909.63 27,828,488.07 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002954 00000 04004 Colazo Romina Andrea 0.00 368.00 27,828,120.07 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002955 00000 03986 Avendao Pacfica Mara 0.00 668.00 27,827,452.07 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002956 00000 03910 CABRERA CLAUDIA FABIANA 0.00 440.00 27,827,012.07 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/02/09 002 Libramientos 0000002957 00000 03910 CABRERA CLAUDIA FABIANA 0.00 568.56 27,826,443.51 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002958 00000 20140 COLINA CARLA ANALIA 0.00 748.71 27,825,694.80 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002959 00000 03947 RAMOS VERONICA CAROLINA 0.00 368.00 27,825,326.80 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002960 00000 03947 RAMOS VERONICA CAROLINA 0.00 1,007.70 27,824,319.10 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002961 00000 03980 Hidalgo Ana mara 0.00 496.00 27,823,823.10 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002962 00000 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 1,319.97 27,822,503.13 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002963 00000 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 808.00 27,821,695.13 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002964 00000 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 1,468.42 27,820,226.71 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002965 00000 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 392.00 27,819,834.71 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002966 00000 21300 MAURINO, ALEJANDRINA DOLORES 0.00 1,289.91 27,818,544.80 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002967 00000 24695 MUOZ ROXANA ELIZABETH 0.00 1,868.20 27,816,676.60 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002968 00000 03990 Miranda Ivana Lorena 0.00 1,501.89 27,815,174.71 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002969 00000 03833 Nuez Nlida Graciela 0.00 2,077.25 27,813,097.46 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002970 00000 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 760.00 27,812,337.46 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002971 00000 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 1,110.61 27,811,226.85 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002972 00000 03890 Ruiz Ullua Bruinilda 0.00 1,652.00 27,809,574.85 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002973 00000 20545 DAGA LAURA CAROLINA 0.00 1,414.68 27,808,160.17 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002974 00000 03953 Blanco Liliana Beatriz 0.00 1,497.42 27,806,662.75 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002975 00000 03886 SANTANA MONICA 0.00 1,223.20 27,805,439.55 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002976 00000 03886 SANTANA MONICA 0.00 784.00 27,804,655.55 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002977 00000 20144 BUSTAMANTE NATALIA IVANA 0.00 618.00 27,804,037.55 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002978 00000 03998 Gagliardi Amalia Margarita Fau 0.00 1,284.00 27,802,753.55 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002979 00000 03991 Millacheo Evangelina Marisol 0.00 1,714.71 27,801,038.84 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002980 00000 03971 TORRAS DANIELA PATRICIA 0.00 1,340.00 27,799,698.84 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002981 00000 20968 LAZARTE OLGA EDITH 0.00 300.00 27,799,398.84 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/02/09 002 Libramientos 0000002982 00000 22351 CACHIA CLAUDIA CAROLINA 0.00 748.71 27,798,650.13 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002983 00000 03810 Lares Dina Emerita 0.00 4,309.80 27,794,340.33 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002984 00000 03810 Lares Dina Emerita 0.00 466.00 27,793,874.33 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002985 00000 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 808.00 27,793,066.33 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002986 00000 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 2,506.74 27,790,559.59 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002987 00000 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 1,335.00 27,789,224.59 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002988 00000 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 392.00 27,788,832.59 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002989 00000 03900 Pineda Ramona Azucena 0.00 1,435.60 27,787,396.99 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002990 00000 03900 Pineda Ramona Azucena 0.00 2,720.00 27,784,676.99 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002991 00000 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 1,447.31 27,783,229.68 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002992 00000 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 736.00 27,782,493.68 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002993 00000 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 784.00 27,781,709.68 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002994 00000 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 1,578.57 27,780,131.11 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002995 00000 03801 Ense rosa beatriz 0.00 1,955.81 27,778,175.30 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002996 00000 03952 Olguin Mara Alejandra 0.00 1,821.41 27,776,353.89 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002997 00000 24281 TALAVERA ELSA GLADYS.- 0.00 250.00 27,776,103.89 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002998 00000 03894 rojas estela navidad 0.00 3,491.77 27,772,612.12 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000002999 00000 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 250.00 27,772,362.12 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003000 00000 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 760.00 27,771,602.12 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003001 00000 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 1,651.53 27,769,950.59 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003002 00000 03996 Quiroga Elina Beatriz 0.00 1,831.37 27,768,119.22 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003003 00000 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 1,804.72 27,766,314.50 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003004 00000 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 392.00 27,765,922.50 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003005 00000 06693 FRESCO ANA MARIA 0.00 736.00 27,765,186.50 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003006 00000 06693 FRESCO ANA MARIA 0.00 1,586.04 27,763,600.46 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/02/09 002 Libramientos 0000003007 00000 03937 VALDERRAMA DIAZ JENNY MARCELA 0.00 538.00 27,763,062.46 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003008 00000 03949 Quilodran Anglica 0.00 1,580.00 27,761,482.46 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003009 00000 21686 OJEDA MONICA YASMIR 0.00 760.11 27,760,722.35 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003010 00000 19340 CARRIZO VALERIA PAOLA 0.00 1,242.21 27,759,480.14 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003011 00000 24950 NAVARRO CARMEN DEOLINDA.- 0.00 711.19 27,758,768.95 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003012 00000 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 1,191.56 27,757,577.39 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003013 00000 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 392.00 27,757,185.39 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003014 00000 24953 SAGER, EDGAR RENE.- 0.00 941.65 27,756,243.74 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003015 00000 22350 ECHVERRIA DEBORAH SOLEDAD 0.00 1,979.95 27,754,263.79 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003016 00000 03961 Tapia mara Eugenia 0.00 49.00 27,754,214.79 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003017 00000 22353 VERA AGUILANTE ELIZABETH DEL C 0.00 300.00 27,753,914.79 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003018 00000 03994 Moreira Carina 0.00 1,444.45 27,752,470.34 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003019 00000 03882 Marques Patricia 0.00 560.59 27,751,909.75 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003020 00000 03883 Delgado Carina Valeria 0.00 200.00 27,751,709.75 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003021 00000 03884 Torras Andrea Fernanda 0.00 616.00 27,751,093.75 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003022 00000 03882 Marques Patricia 0.00 144.00 27,750,949.75 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003023 00000 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 940.03 27,750,009.72 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003024 00000 25913 CARRIZO RAMONA ANGELICA.- 0.00 3,117.09 27,746,892.63 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003025 00000 00436 TORRES CLAUDIA NOEMI 0.00 1,497.07 27,745,395.56 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003026 00000 03981 Beltrn Chavez Karina del V. 0.00 2,807.68 27,742,587.88 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003027 00000 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 368.00 27,742,219.88 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003028 00000 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 998.28 27,741,221.60 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003029 00000 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 1,461.17 27,739,760.43 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003030 00000 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 392.00 27,739,368.43 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003031 00000 23949 SOBRAL ROSANA DEL CARMEN 0.00 3,464.00 27,735,904.43 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/02/09 002 Libramientos 0000003032 00000 03948 Low Magra La Nlida 0.00 2,643.27 27,733,261.16 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003033 00000 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 1,337.15 27,731,924.01 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003034 00000 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 760.00 27,731,164.01 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003035 00000 24069 DIAZ ROMINA PAOLA 0.00 998.28 27,730,165.73 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003036 00000 25912 FUENTES, ELIANA MELISSA.- 0.00 1,110.19 27,729,055.54 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003037 00000 03913 Aguilar Mara Anglica 0.00 5,108.14 27,723,947.40 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003038 00000 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 320.00 27,723,627.40 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003039 00000 24906 GOMEZ ANDREA ALEJANDRA 0.00 1,476.78 27,722,150.62 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003040 00000 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 984.52 27,721,166.10 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003041 00000 03972 Bordon Mnica Andrea 0.00 1,022.30 27,720,143.80 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003042 00000 22096 ANSCHAU NLAURA EDITH 0.00 368.00 27,719,775.80 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003043 00000 22096 ANSCHAU NLAURA EDITH 0.00 1,451.56 27,718,324.24 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003044 00000 03951 JUMILLA MIRIAM ROXANA 0.00 1,333.49 27,716,990.75 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003045 00000 19604 PINILLA ERICA VALERIA 0.00 849.16 27,716,141.59 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003046 00000 20141 MORALES MARIA ANTONIA 0.00 3,398.69 27,712,742.90 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003047 00000 03927 Oyarzn Arteaga Andrea F. 0.00 1,716.37 27,711,026.53 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003048 00000 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 368.00 27,710,658.53 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003049 00000 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 1,475.16 27,709,183.37 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003050 00000 25160 AMONDARAIN SILVIA NORA.- 0.00 1,825.22 27,707,358.15 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003051 00000 04010 LEZAMA CINTIA CAROLINA 0.00 762.71 27,706,595.44 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003052 00000 20139 DAMIANO ANDREA PAOLA 0.00 1,797.99 27,704,797.45 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003053 00000 03816 Ponce claudia susana 0.00 3,906.00 27,700,891.45 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003054 00000 23388 URQUIZA IRIS GABRIELA 0.00 3,072.57 27,697,818.88 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003055 00000 24211 VERA VARELA, SUSANA DE LOURDES 0.00 1,214.01 27,696,604.87 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003056 00000 23387 MARCHAN ELBA CECILIA 0.00 2,581.01 27,694,023.86 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/02/09 002 Libramientos 0000003057 00000 26201 ELISA OBDULIA ALVAREDO 0.00 1,191.56 27,692,832.30 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003058 00000 04000 Barria Jose Ricardo 0.00 662.00 27,692,170.30 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003059 00000 03875 Villapol Mnica Esther 0.00 2,423.65 27,689,746.65 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003060 00000 03876 Garro Susana 0.00 3,029.57 27,686,717.08 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003061 00000 24566 VELAZCO ROMINA FABIANA.- 0.00 662.44 27,686,054.64 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003062 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 565.69 27,685,488.95 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003063 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 570.65 27,684,918.30 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003064 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 456.49 27,684,461.81 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003065 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.96 27,683,945.85 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003066 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 588.63 27,683,357.22 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003067 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 701.06 27,682,656.16 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003068 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 615.85 27,682,040.31 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003069 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 453.14 27,681,587.17 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003070 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 684.77 27,680,902.40 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003071 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 760.00 27,680,142.40 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003072 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 510.71 27,679,631.69 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003073 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 456.49 27,679,175.20 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003074 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 255.56 27,678,919.64 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003075 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.96 27,678,403.68 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003076 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 380.17 27,678,023.51 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003077 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 490.00 27,677,533.51 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003078 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 705.79 27,676,827.72 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003079 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 515.96 27,676,311.76 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003080 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 517.83 27,675,793.93 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003081 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 622.74 27,675,171.19 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/02/09 002 Libramientos 0000003082 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 488.74 27,674,682.45 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003083 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 445.07 27,674,237.38 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003084 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 398.70 27,673,838.68 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003085 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 244.21 27,673,594.47 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003086 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 443.08 27,673,151.39 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003087 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 802.67 27,672,348.72 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003088 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 343.96 27,672,004.76 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003089 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 392.00 27,671,612.76 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003090 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 784.00 27,670,828.76 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003091 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 543.18 27,670,285.58 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003092 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 435.83 27,669,849.75 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003093 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.96 27,669,333.79 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003094 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 984.51 27,668,349.28 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003095 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 456.49 27,667,892.79 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003096 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 643.07 27,667,249.72 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003097 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 515.96 27,666,733.76 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003098 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 287.27 27,666,446.49 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003099 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 605.17 27,665,841.32 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003100 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 556.38 27,665,284.94 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003101 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 787.94 27,664,497.00 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003102 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.96 27,663,981.04 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003103 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 543.18 27,663,437.86 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003104 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 368.00 27,663,069.86 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003105 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 306.34 27,662,763.52 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003106 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 427.74 27,662,335.78 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/02/09 002 Libramientos 0000003107 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 660.49 27,661,675.29 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003108 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 610.93 27,661,064.36 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003109 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,380.00 27,659,684.36 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003110 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 493.13 27,659,191.23 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003111 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 493.13 27,658,698.10 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003112 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 556.38 27,658,141.72 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003113 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 9.75 27,658,131.97 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003114 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 634.83 27,657,497.14 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003115 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 477.33 27,657,019.81 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003116 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.96 27,656,503.85 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003117 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 804.92 27,655,698.93 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003118 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 570.65 27,655,128.28 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003119 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 515.96 27,654,612.32 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003120 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 515.96 27,654,096.36 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003121 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 493.13 27,653,603.23 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003122 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 515.96 27,653,087.27 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003123 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 577.10 27,652,510.17 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003124 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 515.96 27,651,994.21 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003125 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 397.63 27,651,596.58 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003126 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 515.96 27,651,080.62 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003127 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 531.76 27,650,548.86 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003128 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 677.77 27,649,871.09 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003129 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 736.00 27,649,135.09 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003130 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 225.92 27,648,909.17 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003131 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 92.15 27,648,817.02 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/02/09 002 Libramientos 0000003132 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. 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COMPETENCIA AMP 0.00 787.96 27,638,536.92 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003150 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 510.50 27,638,026.42 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003151 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 345.68 27,637,680.74 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003152 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 515.96 27,637,164.78 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003153 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 642.58 27,636,522.20 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003154 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 573.04 27,635,949.16 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003155 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 582.08 27,635,367.08 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003156 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 92.00 27,635,275.08 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/02/09 002 Libramientos 0000003157 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 808.57 27,634,466.51 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003158 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.96 27,633,950.55 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003159 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 543.18 27,633,407.37 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003160 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 515.96 27,632,891.41 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003161 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 515.96 27,632,375.45 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003162 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 515.96 27,631,859.49 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003163 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,007.40 27,630,852.09 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003164 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 543.18 27,630,308.91 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003165 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 456.49 27,629,852.42 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003166 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 807.42 27,629,045.00 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003167 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,840.00 27,627,205.00 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003168 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 456.49 27,626,748.51 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003169 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 762.94 27,625,985.57 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003170 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 201.85 27,625,783.72 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003171 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 443.08 27,625,340.64 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003172 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 886.86 27,624,453.78 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003173 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,687.80 27,622,765.98 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003174 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 400.00 27,622,365.98 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003175 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 257.98 27,622,108.00 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003176 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 515.96 27,621,592.04 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003177 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 665.58 27,620,926.46 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003178 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 972.68 27,619,953.78 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003179 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 288.39 27,619,665.39 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003180 00000 19952 JUZ.1RA INST. 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CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,070.42 27,614,936.06 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003185 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 667.04 27,614,269.02 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003186 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,111.74 27,613,157.28 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003187 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 320.00 27,612,837.28 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003188 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 674.49 27,612,162.79 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003189 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,918.27 27,610,244.52 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003190 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 972.58 27,609,271.94 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003191 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 308.84 27,608,963.10 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003192 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 914.84 27,608,048.26 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003193 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 737.89 27,607,310.37 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003194 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,320.28 27,604,990.09 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003195 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 691.32 27,604,298.77 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003196 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 914.84 27,603,383.93 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003197 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 901.29 27,602,482.64 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003198 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 785.63 27,601,697.01 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003199 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 169.00 27,601,528.01 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003200 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 646.71 27,600,881.30 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003201 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 646.71 27,600,234.59 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003202 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 339.51 27,599,895.08 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003203 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,770.99 27,598,124.09 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003204 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,231.76 27,596,892.33 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003205 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 767.15 27,596,125.18 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003206 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,059.98 27,595,065.20 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/02/09 002 Libramientos 0000003207 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 627.70 27,594,437.50 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003208 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 638.08 27,593,799.42 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003209 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 368.00 27,593,431.42 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003210 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 212.52 27,593,218.90 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003211 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 171.00 27,593,047.90 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003212 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,785.60 27,591,262.30 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003213 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 828.81 27,590,433.49 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003214 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 871.40 27,589,562.09 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003215 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,080.80 27,588,481.29 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003216 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 368.00 27,588,113.29 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003217 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 697.92 27,587,415.37 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003218 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 704.20 27,586,711.17 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003219 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,056.39 27,585,654.78 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003220 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 231.12 27,585,423.66 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003221 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 960.67 27,584,462.99 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003222 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,127.66 27,583,335.33 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003223 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 368.00 27,582,967.33 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003224 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 767.15 27,582,200.18 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003225 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 586.00 27,581,614.18 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003226 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 646.71 27,580,967.47 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003227 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 320.00 27,580,647.47 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003228 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 963.20 27,579,684.27 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003229 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 698.25 27,578,986.02 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003230 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,151.82 27,577,834.20 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003231 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 541.24 27,577,292.96 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/02/09 002 Libramientos 0000003232 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 205.75 27,577,087.21 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003233 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 205.45 27,576,881.76 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003234 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 647.27 27,576,234.49 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003235 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 392.00 27,575,842.49 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003236 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 100.00 27,575,742.49 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003237 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 392.00 27,575,350.49 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003238 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 541.84 27,574,808.65 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003239 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 541.24 27,574,267.41 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003240 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 330.80 27,573,936.61 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003241 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 93.71 27,573,842.90 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003242 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 93.71 27,573,749.19 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003243 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,131.81 27,572,617.38 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003244 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 420.89 27,572,196.49 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003245 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 368.00 27,571,828.49 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003246 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 387.80 27,571,440.69 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003247 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 27.54 27,571,413.15 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003248 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 503.13 27,570,910.02 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003249 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 502.53 27,570,407.49 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003250 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 179.95 27,570,227.54 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003251 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 561.19 27,569,666.35 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003252 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 560.59 27,569,105.76 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003253 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 384.00 27,568,721.76 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003254 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 237.75 27,568,484.01 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003255 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 190.40 27,568,293.61 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003256 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 9.69 27,568,283.92 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/02/09 002 Libramientos 0000003257 00000 19953 JUZ.1RA INST. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 415.65 27,562,637.78 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003268 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 177.62 27,562,460.16 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003269 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 611.87 27,561,848.29 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003270 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 464.11 27,561,384.18 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003271 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 105.93 27,561,278.25 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003272 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 572.37 27,560,705.88 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003273 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,158.78 27,559,547.10 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003274 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,200.00 27,558,347.10 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003275 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 264.84 27,558,082.26 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003276 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 228.95 27,557,853.31 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003277 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 463.51 27,557,389.80 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003278 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,160.28 27,556,229.52 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003279 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 123.16 27,556,106.36 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003280 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 460.00 27,555,646.36 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003281 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 624.02 27,555,022.34 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/02/09 002 Libramientos 0000003282 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 415.65 27,554,606.69 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003283 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 415.65 27,554,191.04 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003284 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 2,486.44 27,551,704.60 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003285 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 2,018.46 27,549,686.14 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003286 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 507.54 27,549,178.60 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003287 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 600.00 27,548,578.60 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003288 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 2,242.15 27,536,757.39 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003295 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,858.94 27,534,898.45 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003296 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 800.40 27,534,098.05 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003297 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 434.00 27,533,664.05 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003298 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,020.24 27,532,643.81 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003299 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 623.83 27,532,019.98 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003300 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,193.49 27,530,826.49 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003301 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 592.00 27,530,234.49 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003302 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 607.00 27,529,627.49 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003303 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,136.78 27,528,490.71 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003304 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 734.21 27,527,756.50 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003305 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 300.00 27,527,456.50 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003306 00000 19954 JUZ. 1RA INST. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 745.09 27,525,735.59 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003308 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,063.85 27,524,671.74 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003309 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,319.97 27,523,351.77 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003310 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 628.60 27,522,723.17 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003311 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,885.79 27,520,837.38 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003312 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,656.00 27,519,181.38 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003313 00000 19953 JUZ.1RA INST. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 320.00 27,514,459.20 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003320 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 543.54 27,513,915.66 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003321 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 760.00 27,513,155.66 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003322 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,461.68 27,511,693.98 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003323 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 840.89 27,510,853.09 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003324 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,167.18 27,509,685.91 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003325 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 270.00 27,509,415.91 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003326 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,128.72 27,506,287.19 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003327 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,836.46 27,502,450.73 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003328 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,296.46 27,501,154.27 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003329 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,852.54 27,497,301.73 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003330 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 368.00 27,496,933.73 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003331 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 656.92 27,496,276.81 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/02/09 002 Libramientos 0000003332 00000 21442 MARTINEZ DEBORA ESTER.- 0.00 250.00 27,496,026.81 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003333 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 392.00 27,495,634.81 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003334 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 1,057.67 27,494,577.14 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003335 00000 25536 CORTAZAR CLAUDIA EDDY 0.00 1,373.41 27,493,203.73 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003336 00000 03856 GONZALEZ SUSANA MONICA 0.00 744.53 27,492,459.20 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003337 00000 03826 CESTAC ANA MARIA 0.00 800.00 27,491,659.20 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003338 00000 03817 Guevara laura patricia 0.00 784.00 27,490,875.20 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003339 00000 03817 Guevara laura patricia 0.00 889.00 27,489,986.20 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003340 00000 24714 FERRARO GLADYS ALICIA 0.00 648.07 27,489,338.13 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003341 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 100.00 27,489,238.13 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003342 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 460.00 27,488,778.13 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003343 00000 25028 GARCIA LEONARDO OMAR.- 0.00 515.96 27,488,262.17 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003344 00000 25028 GARCIA LEONARDO OMAR.- 0.00 490.00 27,487,772.17 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003345 00000 24072 MARTINEZ MIRIAM SUSANA.- 0.00 137.83 27,487,634.34 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003346 00000 21304 GAETAN STELLA MARIS 0.00 200.00 27,487,434.34 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003347 00000 21304 GAETAN STELLA MARIS 0.00 1,311.68 27,486,122.66 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003348 00000 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 1,664.88 27,484,457.78 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003349 00000 03985 DOSE VERONICA MARIELA 0.00 938.26 27,483,519.52 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003350 00000 24907 TELLO NATALIA SOLEDAD.- 0.00 877.56 27,482,641.96 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003351 00000 22591 CUERVO JULIA ELENA 0.00 30.00 27,482,611.96 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003352 00000 22591 CUERVO JULIA ELENA 0.00 300.00 27,482,311.96 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003353 00000 24570 CORNU NELIDA ROSANA 0.00 447.21 27,481,864.75 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003354 00000 03837 Fusiman Patricia 0.00 941.77 27,480,922.98 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003355 00000 23092 RUIZ SILVIA ANDREA.- 0.00 322.50 27,480,600.48 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003356 00000 23092 RUIZ SILVIA ANDREA.- 0.00 515.96 27,480,084.52 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/02/09 002 Libramientos 0000003357 00000 03914 Socias Lorena Veronica 0.00 622.12 27,479,462.40 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003358 00000 03806 Medrano alejandra 0.00 416.67 27,479,045.73 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003359 00000 03785 Ramires Navarro Sonia Angela 0.00 200.00 27,478,845.73 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003360 00000 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.- 0.00 1,011.74 27,477,833.99 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003361 00000 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.- 0.00 368.00 27,477,465.99 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003362 00000 03889 Garcia Reyna Mara Esther 0.00 1,784.31 27,475,681.68 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003363 00000 03889 Garcia Reyna Mara Esther 0.00 196.00 27,475,485.68 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003364 00000 21144 SCHNORR SANDRA BEATRIZ 0.00 1,575.45 27,473,910.23 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003365 00000 03853 Castiglone Claudia Ines 0.00 2,215.07 27,471,695.16 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003366 00000 03812 Aberastegui Graciela 0.00 2,174.00 27,469,521.16 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003367 00000 24283 LOPEZ GABRIELA LUJAN.- 0.00 567.53 27,468,953.63 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003368 00000 21302 CONTRERAS IRMA GRACIELA.- 0.00 936.72 27,468,016.91 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003369 00000 03892 Colque Cladie 0.00 1,004.00 27,467,012.91 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003370 00000 26202 PEREYRA ALEJANDRO BENJAMIN. 0.00 973.14 27,466,039.77 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003371 00000 24569 PEREZ MONICA BEATRIZ 0.00 2,244.77 27,463,795.00 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003372 00000 03804 Samaniego Teresita del Milagro 0.00 1,570.62 27,462,224.38 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003373 00000 03804 Samaniego Teresita del Milagro 0.00 368.00 27,461,856.38 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003374 00000 03878 Pellegrina Adriana Encarnacion 0.00 1,200.00 27,460,656.38 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003375 00000 03832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela 0.00 2,783.20 27,457,873.18 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003376 00000 03832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela 0.00 784.00 27,457,089.18 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003377 00000 19368 TORRACA MARISA JUANA 0.00 1,000.00 27,456,089.18 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003378 00000 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.- 0.00 392.00 27,455,697.18 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003379 00000 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.- 0.00 1,236.37 27,454,460.81 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003380 00000 03903 Carcamo Herrera Luisa Concepci 0.00 784.00 27,453,676.81 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003381 00000 03903 Carcamo Herrera Luisa Concepci 0.00 1,588.00 27,452,088.81 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/02/09 002 Libramientos 0000003382 00000 23389 FLORES MOLINA, VALERIA ALEJAND 0.00 496.20 27,451,592.61 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003383 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 152.79 27,451,439.82 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003384 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 114.59 27,451,325.23 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003385 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 572.96 27,450,752.27 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003386 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 457.61 27,450,294.66 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003387 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 305.58 27,449,989.08 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003388 00000 04074 Bertone Susana Beatriz 0.00 572.05 27,449,417.03 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003389 00000 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 377.38 27,449,039.65 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003390 00000 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 304.04 27,448,735.61 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003391 00000 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 398.78 27,448,336.83 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003392 00000 03938 Bonahora Teresa Raquel 0.00 495.00 27,447,841.83 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003393 00000 23804 GELABERT, CLAUDIA ALEJANDRA 0.00 1,409.78 27,446,432.05 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003394 00000 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 898.23 27,445,533.82 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003395 00000 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 1,460.92 27,444,072.90 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003396 00000 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 392.00 27,443,680.90 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003397 00000 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 150.07 27,443,530.83 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003398 00000 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 137.51 27,443,393.32 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003399 00000 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 721.17 27,442,672.15 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003400 00000 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 92.00 27,442,580.15 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003401 00000 03904 Dominguez Miriam Gladys 0.00 600.00 27,441,980.15 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003402 00000 03939 Saez Andrea Fabiana 0.00 392.00 27,441,588.15 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003403 00000 03939 Saez Andrea Fabiana 0.00 200.00 27,441,388.15 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003404 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 1,917.29 27,439,470.86 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003405 00000 03887 Romn Aldana Lorena 0.00 1,917.29 27,437,553.57 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003406 00000 03887 Romn Aldana Lorena 0.00 392.00 27,437,161.57 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:00 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/02/09 002 Libramientos 0000003407 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 368.00 27,436,793.57 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003408 00000 03979 Gordillo Natalia Graciela 0.00 688.00 27,436,105.57 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003409 00000 03979 Gordillo Natalia Graciela 0.00 1,241.67 27,434,863.90 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003410 00000 03936 ROMERO LAURA ANGELICA 0.00 2,263.07 27,432,600.83 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003411 00000 04006 Pealosa Muoz Gabriela 0.00 1,848.82 27,430,752.01 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003412 00000 26066 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 0.00 1,995.32 27,428,756.69 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003413 00000 26066 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 0.00 760.00 27,427,996.69 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003414 00000 02965 BENITEZ Dilia Edith 0.00 785.56 27,427,211.13 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003415 00000 02965 BENITEZ Dilia Edith 0.00 1,970.07 27,425,241.06 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003416 00000 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN 0.00 1,579.55 27,423,661.51 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003417 00000 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN 0.00 416.00 27,423,245.51 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003418 00000 25029 GIORDANO CAROBBIO, RITA ALEJAN 0.00 2,656.22 27,420,589.29 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003419 00000 03993 Turcher Noemi Beatriz 0.00 949.77 27,419,639.52 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003420 00000 25162 CESPEDES PATRICIA LILIANA.- 0.00 434.00 27,419,205.52 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003421 00000 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE 0.00 392.00 27,418,813.52 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003422 00000 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE 0.00 403.50 27,418,410.02 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003423 00000 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 368.00 27,418,042.02 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003424 00000 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 906.35 27,417,135.67 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003425 00000 04001 Cardenas Barria Elizabeth del 0.00 3,227.69 27,413,907.98 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003426 00000 03946 Ajaya Mnica del Milagro 0.00 1,230.29 27,412,677.69 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003427 00000 03960 AHUMADA CAROLINA DEL V. 0.00 566.00 27,412,111.69 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003428 00000 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 1,239.16 27,410,872.53 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003429 00000 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 1,455.08 27,409,417.45 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003430 00000 03969 Bogado Romina Carina 0.00 1,856.52 27,407,560.93 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003431 00000 03969 Bogado Romina Carina 0.00 80.00 27,407,480.93 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/02/09 002 Libramientos 0000003432 00000 03808 Heredia alicia del rosario 0.00 440.37 27,407,040.56 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003433 00000 03987 Santucho Graciela del Carmen 0.00 300.00 27,406,740.56 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003434 00000 03902 GALEANO MARGARITA ANTONIA 0.00 1,281.40 27,405,459.16 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003435 00000 24702 GOMEZ SANDRA VERONICA 0.00 1,270.48 27,404,188.68 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003436 00000 04002 Silvestre Alicia Luisa 0.00 668.00 27,403,520.68 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003437 00000 03917 Hernandez Valeria Isabel 0.00 200.00 27,403,320.68 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003438 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 100.00 27,403,220.68 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003439 00000 21193 DIAZ MARIA PATRICIA 0.00 350.00 27,402,870.68 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003440 00000 03087 LA SPINA Mabel 0.00 1,262.86 27,401,607.82 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003441 00000 03944 Peralta Marcelina 0.00 1,314.94 27,400,292.88 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003442 00000 25915 MANETTI DINO ALBERTO.- 0.00 2,222.15 27,398,070.73 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003443 00000 22354 MALLON MIRTA NORMA 0.00 550.00 27,397,520.73 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003444 00000 03844 Lencina Analucia 0.00 2,426.51 27,395,094.22 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003445 00000 03677 GRAMAJO NATALIA RAQUEL 0.00 1,556.78 27,393,537.44 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003446 00000 26063 CONIL MARIEL VERONICA 0.00 1,345.72 27,392,191.72 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003447 00000 20025 VILLALOVOS VIRGINIA 0.00 150.00 27,392,041.72 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003448 00000 03992 Girard Ethel Evangelina 0.00 196.00 27,391,845.72 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003449 00000 03992 Girard Ethel Evangelina 0.00 998.28 27,390,847.44 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003450 00000 21303 TOMAS JUANA PAMELA 0.00 1,152.55 27,389,694.89 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003451 00000 21303 TOMAS JUANA PAMELA 0.00 2,200.00 27,387,494.89 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003452 00000 03968 Carballo Mercedes 0.00 1,516.04 27,385,978.85 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003453 00000 03968 Carballo Mercedes 0.00 784.00 27,385,194.85 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003454 00000 03839 Vallejos Elvira Mercedes 0.00 700.00 27,384,494.85 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003455 00000 03908 Vera Olga Violeta 0.00 1,224.00 27,383,270.85 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003456 00000 03908 Vera Olga Violeta 0.00 1,845.78 27,381,425.07 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/02/09 002 Libramientos 0000003457 00000 24284 MUOZ VERA MARCIA VANESA 0.00 808.75 27,380,616.32 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003458 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 407.38 27,380,208.94 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003459 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 684.73 27,379,524.21 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003460 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,267.03 27,378,257.18 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003461 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 784.00 27,377,473.18 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003462 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 130.00 27,377,343.18 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003463 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 50.00 27,377,293.18 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003464 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 50.00 27,377,243.18 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003465 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 255.33 27,376,987.85 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003466 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 541.97 27,376,445.88 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003467 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 92.00 27,376,353.88 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003468 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 478.74 27,375,875.14 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003469 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 609.61 27,375,265.53 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003470 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 280.29 27,374,985.24 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003471 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 947.22 27,374,038.02 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003472 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 217.26 27,373,820.76 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003473 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 562.77 27,373,257.99 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003474 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,362.88 27,371,895.11 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003475 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 300.00 27,371,595.11 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003476 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,649.96 27,369,945.15 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003477 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,568.00 27,368,377.15 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003478 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,957.41 27,366,419.74 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003479 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 929.64 27,365,490.10 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003480 00323 Dev s/Cancelar 01371 FURLOTTI MARTA-MANSILLA VERONI 0.00 8,000.00 27,357,490.10 005151--M-O- 11/02/2009 Manual 00000291 11/02/09 002 Libramientos 0000003481 00108 OPatrimonial 08872 ARAYA ROSA SEGUNDA 0.00 2,338.92 27,355,151.18 001089-ec-09 11/02/2009 Manual 00000292 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/02/09 002 Libramientos 0000003482 00107 OPatrimonial 07994 LOPEZ RAUL ANGEL 0.00 4,532.80 27,350,618.38 001089-ec-09 11/02/2009 Manual 00000291 11/02/09 002 Libramientos 0000003483 00109 OPatrimonial 09701 MALDONADO PATRICIA SENIA 0.00 2,925.22 27,347,693.16 001089-EC-09 11/02/2009 Manual 00000291 11/02/09 002 Libramientos 0000003484 00110 OPatrimonial 15422 GONZALEZ EDUARDO. 0.00 3,075.77 27,344,617.39 001089-EC-09 11/02/2009 Manual 00000291 11/02/09 002 Libramientos 0000003485 00111 OPatrimonial 16698 GASPARINI PAOLA VANINA 0.00 3,062.11 27,341,555.28 001089-EC-09 11/02/2009 Manual 00000291 11/02/09 002 Libramientos 0000003486 00112 OPatrimonial 17565 SOTO VERONICA VANESA 0.00 2,742.11 27,338,813.17 001089-EC-09 11/02/2009 Manual 00000291 11/02/09 002 Libramientos 0000003487 00113 OPatrimonial 11266 PONCE ALEJANDRO HECTOR 0.00 3,431.38 27,335,381.79 001089-EC-09 11/02/2009 Manual 00000291 11/02/09 002 Libramientos 0000003488 00114 OPatrimonial 12114 REYNA SANDRA BEATRIZ 0.00 2,819.76 27,332,562.03 001089-EC-09 11/02/2009 Manual 00000291 11/02/09 002 Libramientos 0000003489 00115 OPatrimonial 16568 MAZACOTE GISELA VALERIA 0.00 1,918.36 27,330,643.67 001089-EC-09 11/02/2009 Manual 00000291 11/02/09 002 Libramientos 0000003490 00117 OPatrimonial 26245 SCHWERDT ADRIAN 0.00 1,444.76 27,329,198.91 017904-EC-08 11/02/2009 Manual 00000291 11/02/09 002 Libramientos 0000003491 00124 OPatrimonial 09974 ROMERO ADRIANA JOSEFINA 0.00 1,000.00 27,328,198.91 001088-EC-09 11/02/2009 Manual 00000291 11/02/09 002 Libramientos 0000003492 00088 Transferencia 24166 Transferencia segun Cronograma 0.00 20,000.00 27,308,198.91 017760-ed-08 11/02/2009 Manual 00000291 11/02/09 002 Libramientos 0000003493 00271 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 642,271.17 26,665,927.74 001125--e-c- 11/02/2009 Manual 00000291 11/02/09 002 Libramientos 0000003494 00339 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 6,336,334.21 20,329,593.53 001086--E-C- 12/02/2009 Manual 00000309 11/02/09 002 Libramientos 0000003495 00270 Presupuestaria 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 15,319.87 20,314,273.66 001287--i-n- 12/02/2009 Manual 00000309 11/02/09 002 Libramientos 0000003496 00270 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 90,032.34 20,224,241.32 001287--i-n- 12/02/2009 Manual 00000309 11/02/09 002 Libramientos 0000003497 00270 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 22,508.08 20,201,733.24 001287--i-n- 12/02/2009 Manual 00000309 11/02/09 002 Libramientos 0000003498 00322 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 2,100,730.10 18,101,003.14 001405--e-c- 12/02/2009 Manual 00000309 11/02/09 002 Libramientos 0000003499 00322 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,073,320.39 17,027,682.75 001405--e-c- 12/02/2009 Manual 00000309 11/02/09 002 Libramientos 0000003500 00322 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 35,267.84 16,992,414.91 001405--e-c- 12/02/2009 Manual 00000309 11/02/09 002 Libramientos 0000003501 00259 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 1,913,553.75 15,078,861.16 001220--e-c- 12/02/2009 Manual 00000309 11/02/09 002 Libramientos 0000003502 00262 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 41,500.02 15,037,361.14 001285--x-x- 12/02/2009 Manual 00000309 11/02/09 002 Libramientos 0000003503 00262 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 28,796.83 15,008,564.31 001285--x-x- 12/02/2009 Manual 00000309 11/02/09 002 Libramientos 0000003504 00262 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 297.24 15,008,267.07 001285--x-x- 12/02/2009 Manual 00000309 11/02/09 002 Libramientos 0000003505 00260 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 231,997.89 14,776,269.18 001311--e-c- 12/02/2009 Manual 00000309 11/02/09 002 Libramientos 0000003506 00260 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 187,796.31 14,588,472.87 001311--e-c- 12/02/2009 Manual 00000309 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/02/09 002 Libramientos 0000003507 00260 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 46,949.07 14,541,523.80 001311--e-c- 12/02/2009 Manual 00000309 11/02/09 002 Libramientos 0000003508 00000 26213 ARRIETA MARIA CLAUDIA 0.00 2,385.98 14,539,137.82 001086-ec-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003509 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 532.03 14,538,605.79 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003510 00000 19868 LARIO ANALA GRISELDA 0.00 644.95 14,537,960.84 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 002 Libramientos 0000003511 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 324.95 14,537,635.89 001086-EC-09 11/02/2009 Manual 00000293 11/02/09 007 Distri.Recursos 0000000087 00000 00000 4,714,599.71 0.00 19,252,235.60 001709-ec-09 11/02/2009 Manual 00000282 11/02/09 007 Distri.Recursos 0000000096 00000 00000 579,882.19 0.00 19,832,117.79 001717-ec-09 11/02/2009 Manual 00000297 11/02/09 099 Cheques 0046533164 00000 00495 747,273.00 0.00 20,579,390.79 000032-NN-09 16/09/2009 Manual 00001805 12/02/09 002 Libramientos 0000003512 00120 OPatrimonial 20365 ROSS CAYETANO OSCAR 2,300.00 0.00 20,581,690.79 001088-ec-09 12/02/2009 Anulacion 00003512 12/02/09 002 Libramientos 0000003512 00120 OPatrimonial 20365 ROSS CAYETANO OSCAR 0.00 2,300.00 20,579,390.79 001088-ec-09 12/02/2009 Anulacion 00003512 12/02/09 002 Libramientos 0000003513 00324 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 195,051.19 20,384,339.60 001123--e-c- 12/02/2009 Manual 00000311 12/02/09 002 Libramientos 0000003514 00325 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 195,051.18 20,189,288.42 001123--e-c- 12/02/2009 Manual 00000311 12/02/09 002 Libramientos 0000003515 00089 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 29/01 0.00 112,259.90 20,077,028.52 001123-ec-09 12/02/2009 Manual 00000311 12/02/09 002 Libramientos 0000003516 00120 OPatrimonial 20365 ROSS CAYETANO OSCAR 0.00 2,300.00 20,074,728.52 001088-ec-09 12/02/2009 Manual 00000312 12/02/09 002 Libramientos 0000003517 00396 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 130,866.34 19,943,862.18 001122--e-c- 12/02/2009 Manual 00000311 12/02/09 002 Libramientos 0000003518 00397 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 130,866.34 19,812,995.84 001122--e-c- 12/02/2009 Manual 00000311 12/02/09 002 Libramientos 0000003519 00090 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 30/01 0.00 112,259.90 19,700,735.94 001122-ec-09 12/02/2009 Manual 00000311 12/02/09 002 Libramientos 0000003520 00483 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 35,621.01 19,665,114.93 001117--e-c- 12/02/2009 Manual 00000311 12/02/09 002 Libramientos 0000003521 00484 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 51,479.43 19,613,635.50 001117--e-c- 12/02/2009 Manual 00000311 12/02/09 002 Libramientos 0000003522 00485 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,023.70 19,611,611.80 001117--e-c- 12/02/2009 Manual 00000311 12/02/09 002 Libramientos 0000003523 00091 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 30/ 0.00 11,579.03 19,600,032.77 001117-ec-09 12/02/2009 Manual 00000311 12/02/09 002 Libramientos 0000003524 00272 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 642,271.18 18,957,761.59 001125--e-c- 12/02/2009 Manual 00000311 12/02/09 002 Libramientos 0000003525 00092 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 27/01 0.00 112,259.90 18,845,501.69 001125-ec-09 12/02/2009 Manual 00000311 12/02/09 002 Libramientos 0000003526 00020 Apert Fondo Per 19501 FDO.PTE.CONT.Y ABAS.DGAF-MEHF 0.00 30,000.00 18,815,501.69 018009-EC-08 12/02/2009 Manual 00000313 12/02/09 002 Libramientos 0000003527 01386 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 57.96 18,815,443.73 001793--G-M- 12/02/2009 Manual 00000313 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/02/09 002 Libramientos 0000003528 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 436.50 18,815,007.23 001086-ec-09 12/02/2009 Manual 00000315 12/02/09 002 Libramientos 0000003529 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,134.66 18,813,872.57 001086-ec-09 12/02/2009 Manual 00000315 12/02/09 002 Libramientos 0000003530 00126 OPatrimonial 26237 JANSENSON PAULA 0.00 866.86 18,813,005.71 001089-ec-09 12/02/2009 Manual 00000314 12/02/09 002 Libramientos 0000003531 00127 OPatrimonial 20997 NAJAR DANIEL JOSE 0.00 2,167.01 18,810,838.70 001089-ec-09 12/02/2009 Manual 00000314 12/02/09 002 Libramientos 0000003532 00119 OPatrimonial 26245 SCHWERDT ADRIAN 0.00 120.65 18,810,718.05 017903-ec-08 12/02/2009 Manual 00000314 12/02/09 002 Libramientos 0000003533 00118 OPatrimonial 26245 SCHWERDT ADRIAN 0.00 526.67 18,810,191.38 001089-ec-09 12/02/2009 Manual 00000314 12/02/09 002 Libramientos 0000003534 00069 Apert Anticipo 24805 ANT.C/CARGO A RENDIR VELAZQUEZ 0.00 200,000.00 18,610,191.38 001141-MO-09 12/02/2009 Manual 00000314 12/02/09 002 Libramientos 0000003535 00093 Transferencia 02107 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 877,070.47 17,733,120.91 000905-ms-09 12/02/2009 Manual 00000310 12/02/09 007 Distri.Recursos 0000000092 00000 00000 3,811,010.70 0.00 21,544,131.61 001710-ec-09 20/02/2009 Manual 00000395 12/02/09 007 Distri.Recursos 0000000101 00000 00000 3,127,352.34 0.00 24,671,483.95 001718-ec-09 12/02/2009 Manual 00000306 12/02/09 007 Distri.Recursos 0000000178 00000 00000 1,074,326.92 0.00 25,745,810.87 003028-ms-09 12/02/2009 Manual 00000536 13/02/09 002 Libramientos 0000003526 00000 19501 FDO.PTE.CONT.Y ABAS.DGAF-MEHF 30,000.00 0.00 25,775,810.87 13/02/2009 Manual 00000316 13/02/09 007 Distri.Recursos 0000000093 00000 00000 4,208,977.40 0.00 29,984,788.27 001713-ec-09 13/02/2009 Manual 00000307 13/02/09 007 Distri.Recursos 0000000104 00000 00000 1,717,278.48 0.00 31,702,066.75 001719-ec-09 13/02/2009 Manual 00000308 13/02/09 007 Distri.Recursos 0000000134 00000 00000 91,019.67 0.00 31,793,086.42 002543-ms-09 13/02/2009 Manual 00000565 13/02/09 007 Distri.Recursos 0000000192 00000 00000 2,260.00 0.00 31,795,346.42 000042-gm-09 13/02/2009 Manual 00000705 13/02/09 007 Distri.Recursos 0000000340 00000 00000 62,776.27 0.00 31,858,122.69 002655-ms-09 13/02/2009 Manual 00000872 16/02/09 002 Libramientos 0000003536 01315 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 23,418.45 31,834,704.24 001460--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003537 01315 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 23,418.46 31,811,285.78 001460--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003538 01316 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 34,517.13 31,776,768.65 001460--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003539 01316 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 34,517.13 31,742,251.52 001460--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003540 01317 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,329.18 31,740,922.34 001460--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003541 01317 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,329.19 31,739,593.15 001460--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003542 00094 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 02/ 0.00 19,117.03 31,720,476.12 001460-EC-09 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003543 01325 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 15,708.03 31,704,768.09 001459--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/02/09 002 Libramientos 0000003544 01325 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 15,708.03 31,689,060.06 001459--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003545 01326 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 22,833.35 31,666,226.71 001459--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003546 01326 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 22,833.36 31,643,393.35 001459--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003547 01327 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 892.15 31,642,501.20 001459--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003548 01327 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 892.16 31,641,609.04 001459--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003549 00095 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 03/ 0.00 10,976.58 31,630,632.46 001459-ec-08 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003550 01391 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 21,579.97 31,609,052.49 001458--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003551 01391 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 21,579.97 31,587,472.52 001458--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003552 01392 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 31,553.83 31,555,918.69 001458--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003553 01392 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 31,553.84 31,524,364.85 001458--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003554 01393 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,225.31 31,523,139.54 001458--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003555 01393 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,225.31 31,521,914.23 001458--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003556 00096 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 04/ 0.00 16,149.80 31,505,764.43 001458-EC-09 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003557 01404 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 31,593.88 31,474,170.55 001457--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003558 01404 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 31,593.88 31,442,576.67 001457--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003559 01405 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 45,146.13 31,397,430.54 001457--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003560 01405 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 45,146.14 31,352,284.40 001457--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003561 01406 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,795.87 31,350,488.53 001457--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003562 01406 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,795.88 31,348,692.65 001457--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003563 00097 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 05/ 0.00 17,570.67 31,331,121.98 001457-EC-09 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003564 00431 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 65,892.79 31,265,229.19 001455--E-C- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003565 00431 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 65,892.79 31,199,336.40 001455--E-C- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003566 00432 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 65,892.79 31,133,443.61 001455--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003567 00432 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 65,892.79 31,067,550.82 001455--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003568 00433 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,798.56 31,061,752.26 001455--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/02/09 002 Libramientos 0000003569 00433 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 5,798.57 31,055,953.69 001455--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003570 00098 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 02/02 0.00 112,259.90 30,943,693.79 001455-EC-09 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003571 00480 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 30,411.01 30,913,282.78 001454--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003572 00480 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 30,411.01 30,882,871.77 001454--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003573 00481 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 30,411.01 30,852,460.76 001454--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003574 00481 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 30,411.02 30,822,049.74 001454--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003575 00482 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,676.17 30,819,373.57 001454--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003576 00482 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 2,676.17 30,816,697.40 001454--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003577 00099 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 03/02 0.00 112,259.90 30,704,437.50 001454-EC-09 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003578 00486 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 95,327.07 30,609,110.43 001453--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003579 00486 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 95,327.08 30,513,783.35 001453--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003580 00487 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 95,327.07 30,418,456.28 001453--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003581 00487 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 95,327.08 30,323,129.20 001453--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003582 00488 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 8,388.78 30,314,740.42 001453--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003583 00488 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 8,388.79 30,306,351.63 001453--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003584 00100 Transferencia 24228 R,Recaudación Nacional día 04/ 0.00 112,259.90 30,194,091.73 001453-EC-09 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003585 01312 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 38,549.45 30,155,542.28 001440--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003586 01312 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 38,549.46 30,116,992.82 001440--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003587 01313 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 38,549.46 30,078,443.36 001440--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003588 01313 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 38,549.46 30,039,893.90 001440--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003589 01314 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,392.35 30,036,501.55 001440--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003590 01314 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 3,392.35 30,033,109.20 001440--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003591 00101 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 05/02 0.00 112,259.90 29,920,849.30 001440-EC-09 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003592 01322 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 88,149.45 29,832,699.85 001439--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003593 01322 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 88,149.46 29,744,550.39 001439--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/02/09 002 Libramientos 0000003594 01323 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 88,149.45 29,656,400.94 001439--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003595 01323 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 88,149.46 29,568,251.48 001439--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003596 01324 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,757.15 29,560,494.33 001439--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003597 01324 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 7,757.15 29,552,737.18 001439--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003598 00102 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 06/02 0.00 112,259.90 29,440,477.28 001439-EC-09 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003599 01398 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 49,232.52 29,391,244.76 001714--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003600 01398 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 49,232.53 29,342,012.23 001714--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003601 01399 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 49,232.52 29,292,779.71 001714--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003602 01399 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 49,232.52 29,243,547.19 001714--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003603 01400 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,332.46 29,239,214.73 001714--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003604 01400 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 4,332.46 29,234,882.27 001714--e-c- 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003605 00103 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 09/02 0.00 112,259.90 29,122,622.37 001714-EC-09 16/02/2009 Manual 00000317 16/02/09 002 Libramientos 0000003606 00297 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 11,200.00 29,111,422.37 000322--t-m- 16/02/2009 Manual 00000320 16/02/09 002 Libramientos 0000003607 02346 /2009 Oblig Tes 22179 D.G.R. COMPENSACION INGRESOS B 0.00 12,570.41 29,098,851.96 001634-ec-08 16/02/2009 Manual 00000321 16/02/09 002 Libramientos 0000003608 02345 /2009 Oblig Tes 22179 D.G.R. COMPENSACION INGRESOS B 0.00 20,384.00 29,078,467.96 003460-ec-08 16/02/2009 Manual 00000322 16/02/09 002 Libramientos 0000003609 02344 /2009 Oblig Tes 22179 D.G.R. COMPENSACION INGRESOS B 0.00 20,384.00 29,058,083.96 004786-EC-08 16/02/2009 Manual 00000323 16/02/09 002 Libramientos 0000003610 00129 OPatrimonial 26298 LEMME DANIEL TEODORO 0.00 700.00 29,057,383.96 001088-ec-09 16/02/2009 Manual 00000318 16/02/09 002 Libramientos 0000003611 00122 OPatrimonial 07497 GOMEZ ALBERTO GUSTAVO 0.00 5,000.00 29,052,383.96 001088-EC-09 16/02/2009 Manual 00000318 16/02/09 002 Libramientos 0000003612 00125 OPatrimonial 26295 CLIMIS WALTER ALEJANDRO 0.00 5,000.00 29,047,383.96 001088-ec-09 16/02/2009 Manual 00000318 16/02/09 002 Libramientos 0000003613 00123 OPatrimonial 12877 FERREYRA GLADYS CELIA 0.00 3,000.00 29,044,383.96 001088-EC-09 16/02/2009 Manual 00000318 16/02/09 002 Libramientos 0000003614 00128 OPatrimonial 07008 MANZONI ALICIA MARIA 0.00 900.00 29,043,483.96 001088-ec-09 16/02/2009 Manual 00000318 16/02/09 002 Libramientos 0000003615 01419 Presupuestaria 25169 DRATLER ADRIAN 0.00 3,908.25 29,039,575.71 001404--E-C- 16/02/2009 Manual 00000318 16/02/09 002 Libramientos 0000003616 01421 Presupuestaria 25166 GARCIA MARIA VERONICA 0.00 3,908.25 29,035,667.46 001411--E-C- 16/02/2009 Manual 00000318 16/02/09 002 Libramientos 0000003617 00472 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 3,601.81 29,032,065.65 000939--g-m- 16/02/2009 Manual 00000318 16/02/09 002 Libramientos 0000003618 00473 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 2,855.11 29,029,210.54 000940--g-m- 16/02/2009 Manual 00000318 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/02/09 002 Libramientos 0000003619 01911 /2009 Oblig Tes 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 1,674.40 29,027,536.14 015504-gm-08 16/02/2009 Manual 00000318 16/02/09 002 Libramientos 0000003620 00265 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 432.90 29,027,103.24 001021--e-c- 16/02/2009 Manual 00000318 16/02/09 002 Libramientos 0000003621 00373 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 790.27 29,026,312.97 001067--g-m- 16/02/2009 Manual 00000318 16/02/09 002 Libramientos 0000003622 00001 Dev s/Cancelar 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 70,000.00 28,956,312.97 017940--e-c- 16/02/2009 Manual 00000319 16/02/09 002 Libramientos 0000003623 02348 /2009 Oblig Tes 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 16,301.96 0.00 28,972,614.93 017112-ec-08 16/02/2009 Anulacion 00003623 16/02/09 002 Libramientos 0000003623 02348 /2009 Oblig Tes 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 16,301.96 28,956,312.97 017112-ec-08 16/02/2009 Anulacion 00003623 16/02/09 002 Libramientos 0000003624 00261 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 53,698.04 0.00 29,010,011.01 001312--e-c- 16/02/2009 Anulacion 00003624 16/02/09 002 Libramientos 0000003624 00261 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 53,698.04 28,956,312.97 001312--e-c- 16/02/2009 Anulacion 00003624 16/02/09 002 Libramientos 0000003625 00017 /2009 Oblig Tes 02245 PODER JUDICIAL 0.00 45,200.00 28,911,112.97 014986-ec-08 16/02/2009 Manual 00000319 16/02/09 002 Libramientos 0000003626 02363 /2009 Oblig Tes 02245 PODER JUDICIAL 0.00 24,800.00 28,886,312.97 017111-ec-08 16/02/2009 Manual 00000319 16/02/09 007 Distri.Recursos 0000000095 00000 00000 1,218,736.67 0.00 30,105,049.64 001987-ec-09 16/02/2009 Manual 00000352 16/02/09 007 Distri.Recursos 0000000095 00000 00000 0.00 1,218,736.67 28,886,312.97 001987-ec-09 16/02/2009 Manual 00000352 16/02/09 007 Distri.Recursos 0000000099 00000 00000 1,801,185.00 0.00 30,687,497.97 001987-ec-09 18/02/2009 Manual 00000350 16/02/09 007 Distri.Recursos 0000000109 00000 00000 2,843,963.62 0.00 33,531,461.59 001989-ec-09 16/02/2009 Manual 00000353 16/02/09 007 Distri.Recursos 0000000110 00000 00000 10,913.00 0.00 33,542,374.59 000016-gm-09 17/02/2009 Manual 00000446 16/02/09 109 Debito Sueldos 0000000011 00000 00000 31,453.78 0.00 33,573,828.37 - - 16/02/2009 Manual 00000487 16/02/09 109 Debito Sueldos 0000000012 00000 00000 7,875.11 0.00 33,581,703.48 - - 16/02/2009 Manual 00000487 16/02/09 109 Debito Sueldos 0000000013 00000 00000 25,567.81 0.00 33,607,271.29 - - 16/02/2009 Manual 00000487 16/02/09 109 Debito Sueldos 0000000014 00000 00000 7,017.09 0.00 33,614,288.38 - - 16/02/2009 Manual 00000487 17/02/09 002 Libramientos 0000003627 00211 Dev s/Cancelar 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 18,528.00 33,595,760.38 015317--M-S- 17/02/2009 Manual 00000324 17/02/09 002 Libramientos 0000003628 00290 Dev s/Cancelar 00218 BOTELLO GRISELDA ESTER 0.00 2,802.82 33,592,957.56 011486--S-G- 17/02/2009 Anulacion 00003628 17/02/09 002 Libramientos 0000003628 00290 Dev s/Cancelar 00218 BOTELLO GRISELDA ESTER 2,802.82 0.00 33,595,760.38 011486--S-G- 17/02/2009 Anulacion 00003628 17/02/09 002 Libramientos 0000003629 00290 Dev s/Cancelar 00218 BOTELLO GRISELDA ESTER 0.00 2,802.82 33,592,957.56 011486--S-G- 17/02/2009 Manual 00000324 17/02/09 002 Libramientos 0000003630 00433 Dev s/Cancelar 01642 ARMAS RAMON ALBERTO ANTONIO 0.00 2,447.46 33,590,510.10 011493--s-g- 17/02/2009 Manual 00000324 17/02/09 002 Libramientos 0000003631 00021 Apert Fondo Per 19505 FDO.PTE.MANT.PARQ.AUTO.PCIA-DG 0.00 10,000.00 33,580,510.10 018007-EC-08 17/02/2009 Anulacion 00003631 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/02/09 002 Libramientos 0000003631 00021 Apert Fondo Per 19505 FDO.PTE.MANT.PARQ.AUTO.PCIA-DG 10,000.00 0.00 33,590,510.10 018007-EC-08 17/02/2009 Anulacion 00003631 17/02/09 002 Libramientos 0000003632 00021 Apert Fondo Per 19505 FDO.PTE.MANT.PARQ.AUTO.PCIA-DG 0.00 10,000.00 33,580,510.10 018007-EC-08 17/02/2009 Manual 00000324 17/02/09 002 Libramientos 0000003633 00463 Dev s/Cancelar 00347 MELENZANE S.A. 0.00 155,118.83 33,425,391.27 017443--e-c- 17/02/2009 Manual 00000324 17/02/09 002 Libramientos 0000003634 01470 Presupuestaria 00425 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAI 0.00 128,921.67 33,296,469.60 001626--E-C- 17/02/2009 Anulacion 00003634 17/02/09 002 Libramientos 0000003634 01470 Presupuestaria 00425 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAI 128,921.67 0.00 33,425,391.27 001626--E-C- 17/02/2009 Anulacion 00003634 17/02/09 002 Libramientos 0000003635 01470 Presupuestaria 00425 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAI 0.00 64,460.83 33,360,930.44 001626--E-C- 17/02/2009 Manual 00000324 17/02/09 002 Libramientos 0000003636 01469 Presupuestaria 00703 BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE ABRI 0.00 44,842.32 33,316,088.12 001626--E-C- 17/02/2009 Manual 00000324 17/02/09 002 Libramientos 0000003637 01468 Presupuestaria 00766 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOLHUI 0.00 42,039.97 33,274,048.15 001626--E-C- 17/02/2009 Manual 00000324 17/02/09 002 Libramientos 0000003638 01467 Presupuestaria 00722 BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORT 0.00 44,842.32 33,229,205.83 001626--e-c- 17/02/2009 Manual 00000324 17/02/09 002 Libramientos 0000003639 01471 Presupuestaria 00956 BOMBEROS VOL.RIO GRANDE 0.00 84,079.00 33,145,126.83 001626--E-C- 17/02/2009 Manual 00000324 17/02/09 002 Libramientos 0000003640 00048 Apert Fondo Per 24316 FDO. PTE. ESPEC. ARTS. LIMP. Y 0.00 15,000.00 33,130,126.83 000217-MD-09 17/02/2009 Manual 00000324 17/02/09 002 Libramientos 0000003641 00047 Apert Fondo Per 22747 FDO. PTE. SUBSIDIOS-S.D.S. 0.00 15,000.00 33,115,126.83 000218-MD-09 17/02/2009 Manual 00000324 17/02/09 002 Libramientos 0000003642 00046 Apert Fondo Per 25019 FDO.PTE.EMERGENCIAS DEL MDE DE 0.00 10,000.00 33,105,126.83 000219-md-09 17/02/2009 Manual 00000324 17/02/09 002 Libramientos 0000003643 00432 Dev s/Cancelar 02990 AYALA JOSE DARIO 0.00 1,930.00 33,103,196.83 011471--s-g- 17/02/2009 Manual 00000324 17/02/09 002 Libramientos 0000003644 00552 Dev s/Cancelar 25916 SINELLI RODRIGO PEHUEN 0.00 2,337.50 33,100,859.33 000323--m-o- 17/02/2009 Manual 00000324 17/02/09 002 Libramientos 0000003645 00659 /2009 Oblig Tes 25033 GONZALEZ LEANDRO MARTIN 0.00 1,158.00 33,099,701.33 012808-SG-08 17/02/2009 Manual 00000324 17/02/09 002 Libramientos 0000003646 00060 Apert Fondo Per 00754 FDO.PTE.CTF PACIENTES DERIVADO 0.00 40,000.00 33,059,701.33 001334-RO-09 17/02/2009 Manual 00000325 17/02/09 002 Libramientos 0000003647 00035 Apert Fondo Per 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 30,000.00 33,029,701.33 018329-gm-08 17/02/2009 Manual 00000325 17/02/09 002 Libramientos 0000003648 00104 Transferencia 21234 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 1,499,880.54 31,529,820.79 001357-sd-09 17/02/2009 Manual 00000325 17/02/09 007 Distri.Recursos 0000000100 00000 00000 2,471,197.88 0.00 34,001,018.67 001986-ec-09 18/02/2009 Manual 00000350 17/02/09 007 Distri.Recursos 0000000113 00000 00000 2,928,029.28 0.00 36,929,047.95 001996-ec-09 17/02/2009 Manual 00000394 17/02/09 007 Distri.Recursos 0000000123 00000 00000 6,190,397.43 0.00 43,119,445.38 002196-ec-09 17/02/2009 Manual 00000424 18/02/09 002 Libramientos 0000003649 00245 Presupuestaria 00553 BARROSO LUCIA 0.00 900.00 43,118,545.38 017353--m-d- 18/02/2009 Manual 00000356 18/02/09 002 Libramientos 0000003650 00121 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 6,363.86 43,112,181.52 000889--e-c- 18/02/2009 Manual 00000356 18/02/09 002 Libramientos 0000003651 00379 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 2,766.95 43,109,414.57 001080--g-m- 18/02/2009 Manual 00000356 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/02/09 002 Libramientos 0000003652 00131 OPatrimonial 12752 ROMERO MARIA ELENA 0.00 2,196.58 43,107,217.99 001089-ec-09 18/02/2009 Manual 00000356 18/02/09 002 Libramientos 0000003653 00132 OPatrimonial 26248 GARCIA JOSE ANDRES 0.00 270.86 43,106,947.13 001089-EC-09 19/02/2009 Anulacion 00003653 18/02/09 002 Libramientos 0000003654 00137 OPatrimonial 26288 MAMANI SERGIO WALDO 0.00 4,590.60 43,102,356.53 001089-EC-09 18/02/2009 Manual 00000356 18/02/09 002 Libramientos 0000003655 00136 OPatrimonial 18339 ITURBE ALIMA AIME 0.00 2,716.11 43,099,640.42 001089-EC-09 18/02/2009 Manual 00000356 18/02/09 002 Libramientos 0000003656 00135 OPatrimonial 08429 SAVULSKY ALEJANDRO 0.00 3,857.60 43,095,782.82 001089-ec-09 18/02/2009 Manual 00000356 18/02/09 002 Libramientos 0000003657 00134 OPatrimonial 26248 GARCIA JOSE ANDRES 0.00 573.02 43,095,209.80 017903-EC-08 19/02/2009 Anulacion 00003657 18/02/09 002 Libramientos 0000003658 00133 OPatrimonial 26248 GARCIA JOSE ANDRES 0.00 6,873.16 43,088,336.64 017904-EC-08 19/02/2009 Anulacion 00003658 18/02/09 002 Libramientos 0000003659 01460 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 37,936.40 43,050,400.24 001456--e-c- 18/02/2009 Manual 00000357 18/02/09 002 Libramientos 0000003660 01460 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 37,936.40 43,012,463.84 001456--e-c- 18/02/2009 Manual 00000357 18/02/09 002 Libramientos 0000003661 01461 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 55,897.24 42,956,566.60 001456--e-c- 18/02/2009 Manual 00000357 18/02/09 002 Libramientos 0000003662 01461 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 55,897.24 42,900,669.36 001456--e-c- 18/02/2009 Manual 00000357 18/02/09 002 Libramientos 0000003663 01462 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,153.21 42,898,516.15 001456--e-c- 18/02/2009 Manual 00000357 18/02/09 002 Libramientos 0000003664 01462 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 2,153.22 42,896,362.93 001456--e-c- 18/02/2009 Manual 00000357 18/02/09 002 Libramientos 0000003665 00105 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 06/ 0.00 30,862.50 42,865,500.43 001456-EC-09 18/02/2009 Manual 00000357 18/02/09 002 Libramientos 0000003666 00130 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 191,475.94 42,674,024.49 001963-ec-09 18/02/2009 Manual 00000357 18/02/09 002 Libramientos 0000003667 01451 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 77,714.81 42,596,309.68 001708--e-c- 18/02/2009 Manual 00000357 18/02/09 002 Libramientos 0000003668 01451 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 77,714.82 42,518,594.86 001708--e-c- 18/02/2009 Manual 00000357 18/02/09 002 Libramientos 0000003669 01452 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 77,714.81 42,440,880.05 001708--e-c- 18/02/2009 Manual 00000357 18/02/09 002 Libramientos 0000003670 01452 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 77,714.82 42,363,165.23 001708--e-c- 18/02/2009 Manual 00000357 18/02/09 002 Libramientos 0000003671 01453 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 6,838.90 42,356,326.33 001708--e-c- 18/02/2009 Manual 00000357 18/02/09 002 Libramientos 0000003672 01453 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 6,838.91 42,349,487.42 001708--e-c- 18/02/2009 Manual 00000357 18/02/09 002 Libramientos 0000003673 00107 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 10/02 0.00 112,259.90 42,237,227.52 001708-ec-09 18/02/2009 Manual 00000357 18/02/09 002 Libramientos 0000003674 00108 Transferencia 21272 Recaudación Nacional día 10/02 0.00 16,667.00 42,220,560.52 001708-EC-09 18/02/2009 Manual 00000357 18/02/09 002 Libramientos 0000003675 00109 Transferencia 21272 Recaudación Nacional día 10/02 0.00 8,333.00 42,212,227.52 001708-ec-09 18/02/2009 Manual 00000357 18/02/09 002 Libramientos 0000003676 01457 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 296,018.89 41,916,208.63 001709--e-c- 18/02/2009 Manual 00000357 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/02/09 002 Libramientos 0000003677 01457 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 296,018.90 41,620,189.73 001709--e-c- 18/02/2009 Manual 00000357 18/02/09 002 Libramientos 0000003678 01458 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 296,018.90 41,324,170.83 001709--e-c- 18/02/2009 Manual 00000357 18/02/09 002 Libramientos 0000003679 01458 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 296,018.90 41,028,151.93 001709--e-c- 18/02/2009 Manual 00000357 18/02/09 002 Libramientos 0000003680 01459 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 26,049.66 41,002,102.27 001709--e-c- 18/02/2009 Manual 00000357 18/02/09 002 Libramientos 0000003681 01459 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 26,049.66 40,976,052.61 001709--e-c- 18/02/2009 Manual 00000357 18/02/09 002 Libramientos 0000003682 00110 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día día 1 0.00 112,259.90 40,863,792.71 001709-EC-09 18/02/2009 Manual 00000357 18/02/09 002 Libramientos 0000003683 00106 Transferencia 00495 Transf. segun Nota Nro 302/09 0.00 1,000,000.00 39,863,792.71 000302-NN-09 18/02/2009 Manual 00000354 18/02/09 002 Libramientos 0000003684 00416 Dev s/Cancelar 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 3,354.97 39,860,437.74 017376--e-d- 18/02/2009 Manual 00000354 18/02/09 002 Libramientos 0000003685 01910 /2009 Oblig Tes 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 2,038.49 39,858,399.25 012707-ED-08 18/02/2009 Manual 00000354 18/02/09 002 Libramientos 0000003686 00507 Dev s/Cancelar 20240 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS 0.00 20,097.00 39,838,302.25 016663--e-d- 18/02/2009 Manual 00000354 18/02/09 002 Libramientos 0000003687 02310 /2009 Oblig Tes 04034 PETROCON S.A. 0.00 153,193.04 39,685,109.21 008164-MO-08 18/02/2009 Manual 00000354 18/02/09 002 Libramientos 0000003688 00488 Dev s/Cancelar 00768 EDIAM S.A. 0.00 9,079.88 39,676,029.33 014418--s-g- 18/02/2009 Manual 00000354 18/02/09 002 Libramientos 0000003689 00448 Dev s/Cancelar 00768 EDIAM S.A. 0.00 9,707.32 39,666,322.01 011461--s-g- 18/02/2009 Manual 00000354 18/02/09 002 Libramientos 0000003690 01691 /2009 Oblig Tes 01541 M.H.D. S.R.L. 0.00 627.25 39,665,694.76 012758-EC-08 18/02/2009 Manual 00000355 18/02/09 002 Libramientos 0000003691 01655 /2009 Oblig Tes 01541 M.H.D. S.R.L. 0.00 627.25 39,665,067.51 009267-EC-08 18/02/2009 Manual 00000355 18/02/09 002 Libramientos 0000003692 01673 /2009 Oblig Tes 01541 M.H.D. S.R.L. 0.00 627.25 39,664,440.26 011015-EC-08 18/02/2009 Manual 00000355 18/02/09 002 Libramientos 0000003693 01633 /2009 Oblig Tes 01541 M.H.D. S.R.L. 0.00 627.25 39,663,813.01 007738-EC-08 18/02/2009 Manual 00000355 18/02/09 002 Libramientos 0000003694 00482 Dev s/Cancelar 21609 SOLIS PAOLA VANINA 0.00 10,000.00 39,653,813.01 004349--m-o- 18/02/2009 Manual 00000355 18/02/09 002 Libramientos 0000003695 01397 Presupuestaria 21904 BAIRES FLY S.A. 0.00 63,883.00 39,589,930.01 014452--m-s- 18/02/2009 Manual 00000355 18/02/09 002 Libramientos 0000003696 00111 Transferencia 02107 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 70,000.00 39,519,930.01 020154-ms-07 18/02/2009 Manual 00000355 18/02/09 002 Libramientos 0000003697 02312 /2009 Oblig Tes 00261 Toledo Jauregui Marcelo Oscar 0.00 10,185.88 39,509,744.13 010779-xx-08 18/02/2009 Manual 00000355 18/02/09 002 Libramientos 0000003698 01341 /2008 Oblig Tes 23490 MARCHISIO LUIS ALBERTO 0.00 6,494.65 39,503,249.48 021696-em-06 18/02/2009 Manual 00000355 18/02/09 007 Distri.Recursos 0000000106 00000 00000 3,121,174.32 0.00 42,624,423.80 001985-ec-09 18/02/2009 Manual 00000350 18/02/09 007 Distri.Recursos 0000000116 00000 00000 1,568,917.07 0.00 44,193,340.87 002440-ec-09 18/02/2009 Manual 00000405 18/02/09 007 Distri.Recursos 0000000118 00000 00000 3,601,066.45 0.00 47,794,407.32 001994-ec-09 18/02/2009 Manual 00000404 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/02/09 002 Libramientos 0000003653 00132 OPatrimonial 26248 GARCIA JOSE ANDRES 270.86 0.00 47,794,678.18 001089-EC-09 19/02/2009 Anulacion 00003653 19/02/09 002 Libramientos 0000003657 00134 OPatrimonial 26248 GARCIA JOSE ANDRES 573.02 0.00 47,795,251.20 017903-EC-08 19/02/2009 Anulacion 00003657 19/02/09 002 Libramientos 0000003658 00133 OPatrimonial 26248 GARCIA JOSE ANDRES 6,873.16 0.00 47,802,124.36 017904-EC-08 19/02/2009 Anulacion 00003658 19/02/09 002 Libramientos 0000003699 00138 OPatrimonial 26247 CALIO SEBASTIAN ALBERTO 0.00 746.89 47,801,377.47 001089-ec-09 19/02/2009 Manual 00000396 19/02/09 002 Libramientos 0000003700 00139 OPatrimonial 26247 CALIO SEBASTIAN ALBERTO 0.00 2,446.60 47,798,930.87 017904-ec-08 19/02/2009 Manual 00000396 19/02/09 002 Libramientos 0000003701 00140 OPatrimonial 26247 CALIO SEBASTIAN ALBERTO 0.00 204.14 47,798,726.73 017903-ec-08 19/02/2009 Manual 00000396 19/02/09 002 Libramientos 0000003702 00141 OPatrimonial 26237 JANSENSON PAULA 0.00 2,432.64 47,796,294.09 017904-ec-08 19/02/2009 Manual 00000396 19/02/09 002 Libramientos 0000003703 00142 OPatrimonial 26237 JANSENSON PAULA 0.00 202.97 47,796,091.12 017903-ec-08 19/02/2009 Manual 00000396 19/02/09 002 Libramientos 0000003704 00143 OPatrimonial 08817 BEBAN SILVIA BEATRIZ 0.00 4,702.07 47,791,389.05 001089-ec-09 19/02/2009 Manual 00000396 19/02/09 002 Libramientos 0000003705 00144 OPatrimonial 08404 DEL PUERTO GRACIELA 0.00 2,077.28 47,789,311.77 001089-ec-09 19/02/2009 Manual 00000396 19/02/09 002 Libramientos 0000003706 00570 Dev s/Cancelar 23167 ARANDA GUSTAVO 0.00 2,412.50 47,786,899.27 001426--m-o- 19/02/2009 Manual 00000396 19/02/09 002 Libramientos 0000003707 01550 Presupuestaria 25516 VASQUEZ CLAUDIA NATALIA 0.00 3,860.00 47,783,039.27 001501--G-M- 19/02/2009 Manual 00000396 19/02/09 002 Libramientos 0000003708 00359 Dev s/Cancelar 26278 INGENIERIA FUEGUINA S.R.L.-CON 0.00 180,357.22 47,602,682.05 000865--E-C- 19/02/2009 Manual 00000396 19/02/09 002 Libramientos 0000003709 00321 Presupuestaria 00219 FARIAS JUAN CARLOS 0.00 2,075.70 47,600,606.35 004450--m-d- 19/02/2009 Manual 00000396 19/02/09 002 Libramientos 0000003710 00168 Dev s/Cancelar 21122 ROBINSON CONSTRUCTORA S.R.L. 0.00 12,000.00 47,588,606.35 002666--M-O- 19/02/2009 Manual 00000396 19/02/09 002 Libramientos 0000003711 01528 /2009 Oblig Tes 00410 MASCIOTRA JUAN ANTONIO 0.00 20,072.00 47,568,534.35 014333-EC-08 19/02/2009 Manual 00000396 19/02/09 002 Libramientos 0000003712 01549 Presupuestaria 25716 NANCUANTE MILLAO ESMERITA MARL 0.00 2,316.00 47,566,218.35 001461--s-g- 19/02/2009 Manual 00000397 19/02/09 002 Libramientos 0000003713 02310 /2008 Oblig Tes 02606 ROJAS ALFREDO FELICIANO 0.00 1,920.00 47,564,298.35 005063-SG-07 19/02/2009 Manual 00000397 19/02/09 002 Libramientos 0000003714 01217 /2008 Oblig Tes 00026 CALDERON MARIA JOSE (ESTUDIO 3 0.00 1,152.00 47,563,146.35 008182-SG-07 19/02/2009 Manual 00000397 19/02/09 007 Distri.Recursos 0000000120 00000 00000 3,871,802.44 0.00 51,434,948.79 001993-ec-09 19/02/2009 Manual 00000420 20/02/09 002 Libramientos 0000002422 00226 Presupuestaria 00946 FILOMENA QUECAA 675.50 0.00 51,435,624.29 018104--E-D- 20/02/2009 Anulacion 00002422 20/02/09 002 Libramientos 0000003715 00022 Apert Fondo Per 22750 FDO. PTE. PJES. RAC. Y ALOJAM. 0.00 10,000.00 51,425,624.29 018010-EC-08 20/02/2009 Manual 00000506 20/02/09 002 Libramientos 0000003716 00021 Apert Fondo Per 19505 FDO.PTE.MANT.PARQ.AUTO.PCIA-DG 0.00 10,000.00 51,415,624.29 018007-EC-08 20/02/2009 Manual 00000506 20/02/09 002 Libramientos 0000003717 00145 OPatrimonial 12529 CABRERA MIRTA GLADYS 0.00 985.92 51,414,638.37 013248-EC-08 20/02/2009 Manual 00000506 20/02/09 002 Libramientos 0000003718 00146 OPatrimonial 26241 ALONSO DEBORAH PATRICIA 0.00 414.90 51,414,223.47 001089-EC-09 20/02/2009 Manual 00000506 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/02/09 002 Libramientos 0000003719 00147 OPatrimonial 26241 ALONSO DEBORAH PATRICIA 0.00 16.92 51,414,206.55 017903-EC-08 20/02/2009 Manual 00000506 20/02/09 002 Libramientos 0000003720 00148 OPatrimonial 26241 ALONSO DEBORAH PATRICIA 0.00 485.54 51,413,721.01 017904-EC-08 20/02/2009 Manual 00000506 20/02/09 002 Libramientos 0000003721 00149 OPatrimonial 18502 OVIEDO MARIANA NATALIA 0.00 4,294.23 51,409,426.78 001089-ec-09 20/02/2009 Manual 00000506 20/02/09 002 Libramientos 0000003722 00150 OPatrimonial 18502 OVIEDO MARIANA NATALIA 0.00 2,859.37 51,406,567.41 017904-ec-08 20/02/2009 Manual 00000506 20/02/09 002 Libramientos 0000003723 00151 OPatrimonial 18502 OVIEDO MARIANA NATALIA 0.00 922.29 51,405,645.12 017903-ec-08 20/02/2009 Manual 00000506 20/02/09 002 Libramientos 0000003724 00152 OPatrimonial 18502 OVIEDO MARIANA NATALIA 0.00 2,714.14 51,402,930.98 016702-EC-08 20/02/2009 Manual 00000506 20/02/09 002 Libramientos 0000003725 00153 OPatrimonial 25974 LAMAS RUBEN MARCELO 0.00 1,307.57 51,401,623.41 001089-EC-09 29/05/2009 Anulacion 00003725 20/02/09 002 Libramientos 0000003726 00154 OPatrimonial 25974 LAMAS RUBEN MARCELO 0.00 1,056.34 51,400,567.07 017904-EC-08 29/05/2009 Anulacion 00003726 20/02/09 002 Libramientos 0000003727 00156 OPatrimonial 25974 LAMAS RUBEN MARCELO 0.00 278.42 51,400,288.65 017903-EC-08 29/05/2009 Anulacion 00003727 20/02/09 002 Libramientos 0000003728 00157 OPatrimonial 25974 LAMAS RUBEN MARCELO 0.00 1,056.34 51,399,232.31 016702-EC-08 29/05/2009 Anulacion 00003728 20/02/09 002 Libramientos 0000003729 00158 OPatrimonial 25974 LAMAS RUBEN MARCELO 0.00 4,728.66 51,394,503.65 014818-EC-08 29/05/2009 Anulacion 00003729 20/02/09 002 Libramientos 0000003730 00161 OPatrimonial 11413 MOSCHETTA ALDO MARCOS 0.00 2,200.00 51,392,303.65 001088-ec-09 20/02/2009 Manual 00000506 20/02/09 002 Libramientos 0000003731 00162 OPatrimonial 07472 BRIZUELA OLGA MILAGRO 0.00 1,000.00 51,391,303.65 001088-EC-09 20/02/2009 Manual 00000506 20/02/09 002 Libramientos 0000003732 00000 19954 JUZ. 1RA INST. 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Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/02/09 002 Libramientos 0000003744 01494 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 246,513.57 50,542,841.50 001710--e-c- 20/02/2009 Manual 00000387 20/02/09 002 Libramientos 0000003745 01494 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 246,513.58 50,296,327.92 001710--e-c- 20/02/2009 Manual 00000387 20/02/09 002 Libramientos 0000003746 01495 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 21,693.20 50,274,634.72 001710--e-c- 20/02/2009 Manual 00000387 20/02/09 002 Libramientos 0000003747 01495 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 21,693.20 50,252,941.52 001710--e-c- 20/02/2009 Manual 00000387 20/02/09 002 Libramientos 0000003748 00112 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 12/02 0.00 112,259.90 50,140,681.62 001710-ec-09 20/02/2009 Manual 00000387 20/02/09 002 Libramientos 0000003749 01464 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 77,099.84 50,063,581.78 001715--e-c- 20/02/2009 Manual 00000387 20/02/09 002 Libramientos 0000003750 01464 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 77,099.85 49,986,481.93 001715--e-c- 20/02/2009 Manual 00000387 20/02/09 002 Libramientos 0000003751 01465 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 114,158.63 49,872,323.30 001715--e-c- 20/02/2009 Manual 00000387 20/02/09 002 Libramientos 0000003752 01465 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 114,158.63 49,758,164.67 001715--e-c- 20/02/2009 Manual 00000387 20/02/09 002 Libramientos 0000003753 01466 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,375.04 49,753,789.63 001715--e-c- 20/02/2009 Manual 00000387 20/02/09 002 Libramientos 0000003754 01466 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 4,375.04 49,749,414.59 001715--e-c- 20/02/2009 Manual 00000387 20/02/09 002 Libramientos 0000003755 00113 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 09/ 0.00 65,940.54 49,683,474.05 001715-EC-09 20/02/2009 Manual 00000387 20/02/09 002 Libramientos 0000003756 01501 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 136,325.50 49,547,148.55 001716--e-c- 20/02/2009 Manual 00000387 20/02/09 002 Libramientos 0000003757 01501 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 136,325.50 49,410,823.05 001716--e-c- 20/02/2009 Manual 00000387 20/02/09 002 Libramientos 0000003758 01502 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 202,204.07 49,208,618.98 001716--e-c- 20/02/2009 Manual 00000387 20/02/09 002 Libramientos 0000003759 01502 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 202,204.07 49,006,414.91 001716--e-c- 20/02/2009 Manual 00000387 20/02/09 002 Libramientos 0000003760 01503 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,735.14 48,998,679.77 001716--e-c- 20/02/2009 Manual 00000387 20/02/09 002 Libramientos 0000003761 01503 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 7,735.14 48,990,944.63 001716--e-c- 20/02/2009 Manual 00000387 20/02/09 002 Libramientos 0000003762 00114 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 10/ 0.00 118,632.54 48,872,312.09 001716-EC-09 20/02/2009 Manual 00000387 20/02/09 002 Libramientos 0000003763 00011 Apert Fondo Per 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 20,000.00 48,852,312.09 018011-ec-08 20/02/2009 Manual 00000388 20/02/09 002 Libramientos 0000003764 00028 Apert Fondo Per 19522 FDO.PTE.GTOS.GRALES.DGAF.SEC.G 0.00 20,000.00 48,832,312.09 000046-SG-09 20/02/2009 Manual 00000388 20/02/09 002 Libramientos 0000003765 01642 /2009 Oblig Tes 06721 ESCOFET ROMINA NOELIA 0.00 1,580.67 48,830,731.42 005904-GM-08 20/02/2009 Manual 00000388 20/02/09 002 Libramientos 0000003766 01639 /2009 Oblig Tes 02489 OLIVA ALBERTO JOAQUIN 0.00 5,009.85 48,825,721.57 002058-MG-08 20/02/2009 Manual 00000388 20/02/09 002 Libramientos 0000003767 01649 Presupuestaria 19764 QUECAA CUCHO FILOMENA 0.00 675.50 48,825,046.07 018104--e-d- 20/02/2009 Manual 00000388 20/02/09 002 Libramientos 0000003768 02302 /2008 Oblig Tes 00026 CALDERON MARIA JOSE (ESTUDIO 3 0.00 960.00 48,824,086.07 005101-SG-07 20/02/2009 Manual 00000389 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/02/09 002 Libramientos 0000003769 00116 Transferencia 02107 transf recaudacion nov/08, cro 0.00 218,656.93 48,605,429.14 017607-ms-08 20/02/2009 Manual 00000389 20/02/09 002 Libramientos 0000003770 01618 Presupuestaria 26303 GARRIDO CARLOS AUGUSTO (REVIST 0.00 11,500.00 48,593,929.14 007809--E-D- 20/02/2009 Manual 00000389 20/02/09 002 Libramientos 0000003771 00438 Dev s/Cancelar 00210 GAJARDO PAINE IFIS ELKE MORGAN 0.00 2,727.09 48,591,202.05 011480--s-g- 20/02/2009 Manual 00000389 20/02/09 007 Distri.Recursos 0000000111 00000 00000 3,573,596.10 0.00 52,164,798.15 001984-ec-09 20/02/2009 Manual 00000395 20/02/09 007 Distri.Recursos 0000000112 00000 00000 3,236,359.56 0.00 55,401,157.71 001983-ec-09 20/02/2009 Manual 00000395 20/02/09 007 Distri.Recursos 0000000124 00000 00000 1,757,629.52 0.00 57,158,787.23 001991-ec-09 20/02/2009 Manual 00000419 20/02/09 099 Cheques 0001725231 00000 03633 416,013.67 0.00 57,574,800.90 001184-sd-09 20/02/2009 Manual 00000398 21/02/09 099 Cheques 0046531641 00000 00495 747,273.00 0.00 58,322,073.90 001032-NN-09 31/08/2009 Anulacion 00031641 23/02/09 002 Libramientos 0000003698 00000 23490 MARCHISIO LUIS ALBERTO 0.00 6,494.65 58,315,579.25 23/02/2009 Manual 00000403 23/02/09 002 Libramientos 0000003698 00000 23490 MARCHISIO LUIS ALBERTO 6,494.65 0.00 58,322,073.90 23/02/2009 Manual 00000403 23/02/09 002 Libramientos 0000003698 00000 23490 MARCHISIO LUIS ALBERTO 6,494.65 0.00 58,328,568.55 18/11/2009 Manual 00003134 23/02/09 002 Libramientos 0000003772 00383 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,360.13 58,327,208.42 001257--m-d- 23/02/2009 Manual 00000400 23/02/09 002 Libramientos 0000003773 02363 /2009 Oblig Tes 02245 PODER JUDICIAL 0.00 70,000.00 58,257,208.42 017111-ec-08 23/02/2009 Manual 00000400 23/02/09 002 Libramientos 0000003774 00001 Dev s/Cancelar 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 70,000.00 58,187,208.42 017940--e-c- 23/02/2009 Manual 00000400 23/02/09 002 Libramientos 0000003775 00167 OPatrimonial 07240 CAMPOS HILARIO 0.00 3,000.00 58,184,208.42 001088-ec-09 23/02/2009 Manual 00000400 23/02/09 002 Libramientos 0000003776 00169 OPatrimonial 26310 MORA MANUELA 0.00 3,000.00 58,181,208.42 001088-ec-09 24/02/2009 Anulacion 00003776 23/02/09 002 Libramientos 0000003777 00170 OPatrimonial 26309 URRUTIA ANDREA DEL LUJAN 0.00 3,000.00 58,178,208.42 001088-EC-09 24/02/2009 Anulacion 00003777 23/02/09 002 Libramientos 0000003778 00171 OPatrimonial 12918 HERNANDEZ EVA MARGARITA 0.00 2,653.94 58,175,554.48 001089-EC-09 23/02/2009 Manual 00000400 23/02/09 002 Libramientos 0000003779 00176 OPatrimonial 12072 BECERRA ELSA LILIANA 0.00 2,500.00 58,173,054.48 001088-ec-09 23/02/2009 Manual 00000400 23/02/09 002 Libramientos 0000003780 00178 OPatrimonial 10463 GUIAZU MONICA BEATRIZ 0.00 4,000.00 58,169,054.48 001088-EC-09 23/02/2009 Manual 00000400 23/02/09 002 Libramientos 0000003781 00180 OPatrimonial 26313 ROBLES AIMY KAVY ALEJANDRA 0.00 3,000.00 58,166,054.48 001088-EC-09 23/02/2009 Manual 00000400 23/02/09 002 Libramientos 0000003782 00181 OPatrimonial 11954 ORESTE MARISA ROSANA 0.00 1,300.00 58,164,754.48 001088-EC-09 23/02/2009 Manual 00000400 23/02/09 002 Libramientos 0000003783 00182 OPatrimonial 26248 GARCIA JOSE ANDRES 0.00 270.86 58,164,483.62 001089-ec-09 23/02/2009 Manual 00000400 23/02/09 002 Libramientos 0000003784 00183 OPatrimonial 26248 GARCIA JOSE ANDRES 0.00 6,873.16 58,157,610.46 017904-ec-08 23/02/2009 Manual 00000400 23/02/09 002 Libramientos 0000003785 00184 OPatrimonial 26248 GARCIA JOSE ANDRES 0.00 573.02 58,157,037.44 017903-ec-08 23/02/2009 Manual 00000400 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/02/09 002 Libramientos 0000003786 00583 Dev s/Cancelar 00983 MARCELO YEDRO 0.00 1,870.00 58,155,167.44 017282--M-S- 23/02/2009 Manual 00000400 23/02/09 002 Libramientos 0000003787 01666 Presupuestaria 00905 FAURE JORGE ABEL 0.00 3,377.50 58,151,789.94 000913--M-S- 23/02/2009 Manual 00000400 23/02/09 002 Libramientos 0000003788 00340 Presupuestaria 01368 SINDICATO S.A.T. (HABERES) 0.00 240,246.37 57,911,543.57 001086--E-C- 23/02/2009 Manual 00000401 23/02/09 002 Libramientos 0000003789 00341 Presupuestaria 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 11,458.63 57,900,084.94 001086--E-C- 23/02/2009 Manual 00000401 23/02/09 002 Libramientos 0000003790 00342 Presupuestaria 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 149,012.04 57,751,072.90 001086--E-C- 23/02/2009 Manual 00000401 23/02/09 002 Libramientos 0000003791 00343 Presupuestaria 01468 CARGOS VARIOS POLICIA TESORERI 0.00 50.00 57,751,022.90 001086--E-C- 23/02/2009 Manual 00000401 23/02/09 002 Libramientos 0000003791 00343 Presupuestaria 01468 CARGOS VARIOS POLICIA TESORERI 50.00 0.00 57,751,072.90 001086--E-C- 06/10/2009 Manual 00002340 23/02/09 002 Libramientos 0000003792 00345 Presupuestaria 01471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HAB 0.00 434,401.51 57,316,671.39 001086--E-C- 23/02/2009 Manual 00000401 23/02/09 002 Libramientos 0000003793 00346 Presupuestaria 01472 PROVINCIA A.R.T S.A (HABERES 0.00 377,641.32 56,939,030.07 001086--E-C- 23/02/2009 Manual 00000401 23/02/09 002 Libramientos 0000003794 00347 Presupuestaria 01473 LA CAJA A.R.T (POLICIA-HABERES 0.00 58,581.03 56,880,449.04 001086--E-C- 23/02/2009 Manual 00000401 23/02/09 002 Libramientos 0000003795 00348 Presupuestaria 01486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES) 0.00 571,568.54 56,308,880.50 001086--E-C- 23/02/2009 Anulacion 00003795 23/02/09 002 Libramientos 0000003795 00348 Presupuestaria 01486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES) 571,568.54 0.00 56,880,449.04 001086--E-C- 23/02/2009 Anulacion 00003795 23/02/09 002 Libramientos 0000003796 00348 Presupuestaria 01486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES) 0.00 571,568.54 56,308,880.50 001086--E-C- 23/02/2009 Manual 00000401 23/02/09 002 Libramientos 0000003797 00361 Presupuestaria 02116 O.S.P.L.A.D 0.00 67,522.68 56,241,357.82 001086--E-C- 23/02/2009 Manual 00000401 23/02/09 002 Libramientos 0000003798 00349 Presupuestaria 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 44,342.70 56,197,015.12 001086--E-C- 23/02/2009 Manual 00000401 23/02/09 002 Libramientos 0000003799 00350 Presupuestaria 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 182,960.07 56,014,055.05 001086--E-C- 23/02/2009 Manual 00000401 23/02/09 002 Libramientos 0000003800 00351 Presupuestaria 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 84,351.56 55,929,703.49 001086--E-C- 23/02/2009 Manual 00000401 23/02/09 002 Libramientos 0000003801 00352 Presupuestaria 01493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES) 0.00 11,735.49 55,917,968.00 001086--E-C- 23/02/2009 Manual 00000401 23/02/09 002 Libramientos 0000003802 00353 Presupuestaria 01494 APORTE FONDO SOLVENCIA SOCIAL 0.00 11,710.50 55,906,257.50 001086--E-C- 23/02/2009 Manual 00000401 23/02/09 002 Libramientos 0000003803 00354 Presupuestaria 01495 SERVICIO ADIC.REINTEGRO BECAS- 0.00 157,630.99 55,748,626.51 001086--E-C- 23/02/2009 Manual 00000401 23/02/09 002 Libramientos 0000003804 00355 Presupuestaria 01503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT. 0.00 20,839.31 55,727,787.20 001086--E-C- 23/02/2009 Manual 00000401 23/02/09 002 Libramientos 0000003805 00356 Presupuestaria 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 7,547,983.81 48,179,803.39 001086--E-C- 23/02/2009 Manual 00000401 23/02/09 002 Libramientos 0000003806 00357 Presupuestaria 01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 1,858,841.47 46,320,961.92 001086--E-C- 23/02/2009 Manual 00000401 23/02/09 002 Libramientos 0000003807 00358 Presupuestaria 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 2,554,672.32 43,766,289.60 001086--E-C- 23/02/2009 Manual 00000401 23/02/09 002 Libramientos 0000003808 00360 Presupuestaria 01554 CAJA DE RETIROS,JUB.Y PENS.POL 0.00 92,415.95 43,673,873.65 001086--E-C- 23/02/2009 Manual 00000401 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/02/09 002 Libramientos 0000003809 00976 /2008 Oblig Tes 24076 SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PUB 2,880.00 0.00 43,676,753.65 010857-SG-07 23/02/2009 Anulacion 00003809 23/02/09 002 Libramientos 0000003809 00976 /2008 Oblig Tes 24076 SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PUB 0.00 2,880.00 43,673,873.65 010857-SG-07 23/02/2009 Anulacion 00003809 23/02/09 002 Libramientos 0000003810 01259 /2008 Oblig Tes 24076 SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PUB 0.00 2,880.00 43,670,993.65 005032-SG-07 23/02/2009 Manual 00000402 23/02/09 002 Libramientos 0000003811 01470 Presupuestaria 00425 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAI 0.00 64,460.84 43,606,532.81 001626--E-C- 23/02/2009 Manual 00000402 23/02/09 002 Libramientos 0000003812 01469 Presupuestaria 00703 BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE ABRI 0.00 44,842.32 43,561,690.49 001626--E-C- 23/02/2009 Manual 00000402 23/02/09 002 Libramientos 0000003813 01468 Presupuestaria 00766 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOLHUI 0.00 42,039.98 43,519,650.51 001626--E-C- 23/02/2009 Manual 00000402 23/02/09 002 Libramientos 0000003814 01467 Presupuestaria 00722 BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORT 0.00 44,842.32 43,474,808.19 001626--e-c- 23/02/2009 Manual 00000402 23/02/09 002 Libramientos 0000003815 01471 Presupuestaria 00956 BOMBEROS VOL.RIO GRANDE 0.00 84,079.00 43,390,729.19 001626--E-C- 23/02/2009 Manual 00000402 23/02/09 002 Libramientos 0000003816 00229 Presupuestaria 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 11,580.00 43,379,149.19 017184--M-D- 23/02/2009 Manual 00000402 23/02/09 002 Libramientos 0000003817 00449 Dev s/Cancelar 21318 CECRO S.R.L. 0.00 2,490.00 43,376,659.19 015181--R-O- 23/02/2009 Manual 00000402 23/02/09 002 Libramientos 0000003818 01797 /2009 Oblig Tes 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 18,528.00 43,358,131.19 017013-ms-08 23/02/2009 Manual 00000402 23/02/09 002 Libramientos 0000003819 00289 Dev s/Cancelar 04025 MOLINARI JUAN MANUEL 0.00 1,359.16 43,356,772.03 011481--S-G- 23/02/2009 Manual 00000402 23/02/09 002 Libramientos 0000003820 00167 Dev s/Cancelar 00412 NOMADE SOFT S.R.L. 0.00 43,506.84 43,313,265.19 015902--s-g- 23/02/2009 Manual 00000402 23/02/09 002 Libramientos 0000003821 00429 Dev s/Cancelar 19184 S M COMUNICACIONES S.R.L. 0.00 2,316.00 43,310,949.19 011458--s-g- 23/02/2009 Manual 00000402 23/02/09 002 Libramientos 0000003822 00296 Dev s/Cancelar 00141 ROBELIN GUILLERMO (MK PRODUCCI 0.00 2,501.85 43,308,447.34 011475--s-g- 23/02/2009 Manual 00000402 23/02/09 002 Libramientos 0000003823 00193 OPatrimonial 26290 ROJAS RAMOA ROSANA VANESA 0.00 4,176.91 43,304,270.43 001089-ec-09 23/02/2009 Manual 00000399 23/02/09 002 Libramientos 0000003824 00197 OPatrimonial 10868 LUIZON STELIOS DEMETRIO 0.00 2,500.00 43,301,770.43 001088-ec-09 23/02/2009 Manual 00000399 23/02/09 002 Libramientos 0000003825 00190 OPatrimonial 25209 CARBONE PABLO GUILLERMO 0.00 800.00 43,300,970.43 001088-ec-09 23/02/2009 Manual 00000399 23/02/09 002 Libramientos 0000003826 00191 OPatrimonial 26317 VILLANUEVA ALICIA ESTHER 0.00 1,500.00 43,299,470.43 001088-ec-09 23/02/2009 Manual 00000399 23/02/09 002 Libramientos 0000003827 00454 Dev s/Cancelar 02047 BARRETO MARIO ALCIDES 0.00 1,608.34 43,297,862.09 011479--s-g- 23/02/2009 Manual 00000399 23/02/09 002 Libramientos 0000003828 00300 Dev s/Cancelar 00338 FAGON SRL 0.00 8,537.10 43,289,324.99 011465--S-G- 23/02/2009 Manual 00000399 23/02/09 002 Libramientos 0000003829 01502 /2009 Oblig Tes 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 20,034.00 43,269,290.99 011430-ro-08 23/02/2009 Manual 00000399 23/02/09 002 Libramientos 0000003830 01571 /2009 Oblig Tes 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 24,246.00 43,245,044.99 001608-RO-08 23/02/2009 Manual 00000399 23/02/09 002 Libramientos 0000003831 02343 /2009 Oblig Tes 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 12,425.50 43,232,619.49 000072-ro-08 23/02/2009 Manual 00000399 23/02/09 002 Libramientos 0000003832 01646 /2009 Oblig Tes 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 19,755.00 43,212,864.49 006473-ro-08 23/02/2009 Manual 00000399 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/02/09 002 Libramientos 0000003833 01722 /2009 Oblig Tes 21318 CECRO S.R.L. 0.00 1,494.00 43,211,370.49 013644-ro-08 23/02/2009 Manual 00000399 23/02/09 002 Libramientos 0000003834 00465 Dev s/Cancelar 20767 SURNEWS S.R.L. 0.00 2,895.00 43,208,475.49 008832--s-g- 23/02/2009 Manual 00000399 23/02/09 002 Libramientos 0000003835 00430 Dev s/Cancelar 01202 PRENSA S.R.L. 0.00 3,799.09 43,204,676.40 009720--s-g- 23/02/2009 Manual 00000399 23/02/09 002 Libramientos 0000003836 00308 Dev s/Cancelar 19184 S M COMUNICACIONES S.R.L. 0.00 1,158.00 43,203,518.40 009710--S-G- 23/02/2009 Manual 00000399 23/02/09 002 Libramientos 0000003837 00303 Dev s/Cancelar 00080 FIOCCHI FABIAN MARCELO 0.00 2,412.50 43,201,105.90 009711--S-G- 23/02/2009 Manual 00000399 23/02/09 002 Libramientos 0000003838 00119 Transferencia 02107 transf. recurso 73/09, recurso 0.00 178,183.94 43,022,921.96 001255-ms-09 23/02/2009 Manual 00000399 23/02/09 002 Libramientos 0000003839 00118 Transferencia 03711 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 40,472.88 42,982,449.08 000732-sg-09 23/02/2009 Manual 00000399 23/02/09 002 Libramientos 0000003840 00117 Transferencia 00755 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 23,010.00 42,959,439.08 001608-gm-09 23/02/2009 Manual 00000399 23/02/09 007 Distri.Recursos 0000000115 00000 00000 2,247,148.08 0.00 45,206,587.16 002344-ec-09 24/02/2009 Manual 00000406 23/02/09 007 Distri.Recursos 0000000125 00000 00000 740,239.94 0.00 45,946,827.10 002349-ec-09 23/02/2009 Manual 00000418 23/02/09 007 Distri.Recursos 0000000160 00000 00000 157,630.99 0.00 46,104,458.09 002859-gm-09 23/02/2009 Manual 00000554 23/02/09 007 Distri.Recursos 0000000208 00000 00000 310,920.86 0.00 46,415,378.95 003488-ms-09 30/12/2009 Manual 00004746 23/02/09 007 Distri.Recursos 0000000318 00000 00000 11,710.50 0.00 46,427,089.45 004493-ec-09 23/02/2009 Manual 00000787 24/02/09 002 Libramientos 0000003776 00169 OPatrimonial 26310 MORA MANUELA 3,000.00 0.00 46,430,089.45 001088-ec-09 24/02/2009 Anulacion 00003776 24/02/09 002 Libramientos 0000003777 00170 OPatrimonial 26309 URRUTIA ANDREA DEL LUJAN 3,000.00 0.00 46,433,089.45 001088-EC-09 24/02/2009 Anulacion 00003777 24/02/09 002 Libramientos 0000003841 01498 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 276,599.78 46,156,489.67 001713--e-c- 24/02/2009 Manual 00000407 24/02/09 002 Libramientos 0000003842 01498 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 276,599.79 45,879,889.88 001713--e-c- 24/02/2009 Manual 00000407 24/02/09 002 Libramientos 0000003843 01499 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 276,599.79 45,603,290.09 001713--e-c- 24/02/2009 Manual 00000407 24/02/09 002 Libramientos 0000003844 01499 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 276,599.79 45,326,690.30 001713--e-c- 24/02/2009 Manual 00000407 24/02/09 002 Libramientos 0000003845 01500 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 24,340.78 45,302,349.52 001713--e-c- 24/02/2009 Manual 00000407 24/02/09 002 Libramientos 0000003846 01500 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 24,340.78 45,278,008.74 001713--e-c- 24/02/2009 Manual 00000407 24/02/09 002 Libramientos 0000003847 01555 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 44,464.80 45,233,543.94 001717--e-c- 24/02/2009 Manual 00000407 24/02/09 002 Libramientos 0000003848 01555 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 44,464.80 45,189,079.14 001717--e-c- 24/02/2009 Manual 00000407 24/02/09 002 Libramientos 0000003849 01556 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 65,864.24 45,123,214.90 001717--e-c- 24/02/2009 Manual 00000407 24/02/09 002 Libramientos 0000003850 01556 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 65,864.25 45,057,350.65 001717--e-c- 24/02/2009 Manual 00000407 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/02/09 002 Libramientos 0000003851 01557 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,523.10 45,054,827.55 001717--e-c- 24/02/2009 Manual 00000407 24/02/09 002 Libramientos 0000003852 01557 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 2,523.11 45,052,304.44 001717--e-c- 24/02/2009 Manual 00000407 24/02/09 002 Libramientos 0000003853 00121 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 11/ 0.00 38,185.29 45,014,119.15 001717-EC-09 24/02/2009 Manual 00000407 24/02/09 002 Libramientos 0000003854 01584 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 232,302.10 44,781,817.05 001718--e-c- 24/02/2009 Manual 00000407 24/02/09 002 Libramientos 0000003855 01584 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 232,302.11 44,549,514.94 001718--e-c- 24/02/2009 Manual 00000407 24/02/09 002 Libramientos 0000003856 01586 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 344,692.61 44,204,822.33 001718--e-c- 24/02/2009 Manual 00000407 24/02/09 002 Libramientos 0000003857 01586 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 113,720.91 44,091,101.42 001718--e-c- 24/02/2009 Manual 00000407 24/02/09 002 Libramientos 0000003858 01587 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 23,680.45 44,067,420.97 001718--e-c- 24/02/2009 Manual 00000407 24/02/09 002 Libramientos 0000003859 00122 Transferencia 25771 Recaudación Nacional día 12/02 0.00 202,915.18 43,864,505.79 001718-EC-09 24/02/2009 Manual 00000407 24/02/09 002 Libramientos 0000003860 01586 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 230,971.71 43,633,534.08 001718--e-c- 24/02/2009 Manual 00000407 24/02/09 002 Libramientos 0000003861 00123 Transferencia 00495 Transferencia Segun Nota Nro 4 0.00 1,000,000.00 42,633,534.08 000474-NN-09 24/02/2009 Manual 00000408 24/02/09 002 Libramientos 0000003862 00119 Dev s/Cancelar 00018 PUEBLAS JUAN CARLOS 0.00 25,916.50 42,607,617.58 003464--M-O- 24/02/2009 Manual 00000408 24/02/09 002 Libramientos 0000003863 01298 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 4,305.30 42,603,312.28 017009--g-m- 24/02/2009 Manual 00000408 24/02/09 002 Libramientos 0000003864 00976 /2008 Oblig Tes 24076 SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PUB 0.00 2,880.00 42,600,432.28 010857-SG-07 24/02/2009 Manual 00000408 24/02/09 002 Libramientos 0000003865 00475 Presupuestaria 21770 CAMARO S.R.L. 0.00 19,599.75 42,580,832.53 003969--m-o- 24/02/2009 Manual 00000408 24/02/09 002 Libramientos 0000003866 00435 Dev s/Cancelar 02181 RADIO FUEGUINA DAGOSTINO OSCAR 0.00 3,915.94 42,576,916.59 011488--s-g- 24/02/2009 Manual 00000408 24/02/09 002 Libramientos 0000003867 02293 /2008 Oblig Tes 24076 SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PUB 0.00 2,880.00 42,574,036.59 004272-SG-07 24/02/2009 Manual 00000408 24/02/09 002 Libramientos 0000003868 01695 Presupuestaria 22945 TABACCHI SEBASTIAN ARMANDO 0.00 2,412.50 42,571,624.09 001424--m-o- 24/02/2009 Manual 00000410 24/02/09 002 Libramientos 0000003869 01691 Presupuestaria 00476 ARTEAGA HERMINIA AYDEE 0.00 900.00 42,570,724.09 000762--m-d- 24/02/2009 Manual 00000410 24/02/09 002 Libramientos 0000003870 00194 OPatrimonial 26318 RIOS SONIA RAQUEL 0.00 1,190.50 42,569,533.59 001693-MD-09 25/02/2009 Anulacion 00003870 24/02/09 002 Libramientos 0000003871 00188 OPatrimonial 03113 DESAMBLANC Esmeralda 0.00 3,571.50 42,565,962.09 001552-MD-09 24/02/2009 Manual 00000410 24/02/09 002 Libramientos 0000003872 00189 OPatrimonial 24862 TAPPONIER ALBERTO GABRIEL 0.00 1,190.50 42,564,771.59 001551-md-09 24/02/2009 Manual 00000410 24/02/09 002 Libramientos 0000003873 00187 OPatrimonial 07815 ECHAVILLU NORMA SUSANA 0.00 2,381.00 42,562,390.59 001266-md-09 24/02/2009 Manual 00000410 24/02/09 002 Libramientos 0000003874 00186 OPatrimonial 26316 GOMEZ VICENTE 0.00 1,190.50 42,561,200.09 001692-MD-09 24/02/2009 Manual 00000410 24/02/09 002 Libramientos 0000003875 00198 OPatrimonial 26243 PIMENTEL EMILIANO MARTIN 0.00 974.22 42,560,225.87 001089-ec-09 24/02/2009 Manual 00000410 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/02/09 002 Libramientos 0000003876 00200 OPatrimonial 26243 PIMENTEL EMILIANO MARTIN 0.00 4,115.95 42,556,109.92 017904-ec-08 24/02/2009 Manual 00000410 24/02/09 002 Libramientos 0000003877 00201 OPatrimonial 26243 PIMENTEL EMILIANO MARTIN 0.00 334.73 42,555,775.19 017903-ec-08 24/02/2009 Manual 00000410 24/02/09 002 Libramientos 0000003878 00208 OPatrimonial 11236 ARIAS JULIO CESAR 0.00 400.00 42,555,375.19 001088-EC-09 24/02/2009 Manual 00000410 24/02/09 002 Libramientos 0000003879 00207 OPatrimonial 14994 ALVAREZ LAURA ELVIRA 0.00 900.00 42,554,475.19 001088-ec-09 24/02/2009 Manual 00000410 24/02/09 002 Libramientos 0000003880 01701 Presupuestaria 25477 DI GIACINTI EVANGELINA 0.00 3,377.50 42,551,097.69 001423--M-O- 24/02/2009 Manual 00000409 24/02/09 002 Libramientos 0000003881 01698 Presupuestaria 25254 JACOBI ALICIA BEATRIZ 0.00 2,895.00 42,548,202.69 001489--M-D- 24/02/2009 Manual 00000409 24/02/09 002 Libramientos 0000003882 01699 Presupuestaria 00866 OLGA ALDA GORDILLO 0.00 1,833.50 42,546,369.19 000915--M-S- 24/02/2009 Manual 00000409 24/02/09 002 Libramientos 0000003883 01697 Presupuestaria 00904 GUTIERREZ RICARDO 0.00 1,833.50 42,544,535.69 000916--m-s- 24/02/2009 Manual 00000409 24/02/09 002 Libramientos 0000003884 01883 /2009 Oblig Tes 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 5,983.00 42,538,552.69 014119-MS-08 24/02/2009 Manual 00000409 24/02/09 002 Libramientos 0000003885 01884 /2009 Oblig Tes 02172 PRADA MARIA MERCEDES 0.00 5,142.50 42,533,410.19 014903-MD-08 24/02/2009 Manual 00000409 24/02/09 002 Libramientos 0000003886 01878 /2009 Oblig Tes 19172 CIFALA LETTERIO 0.00 7,947.50 42,525,462.69 011424-md-08 24/02/2009 Manual 00000409 24/02/09 002 Libramientos 0000003887 00474 Dev s/Cancelar 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 13,510.00 42,511,952.69 013951--E-C- 24/02/2009 Manual 00000409 24/02/09 002 Libramientos 0000003888 01648 /2009 Oblig Tes 19624 AUSTRAL OMI S.A. 0.00 262,805.61 42,249,147.08 006597-ms-08 24/02/2009 Manual 00000409 24/02/09 007 Distri.Recursos 0000000117 00000 00000 4,885,218.19 0.00 47,134,365.27 002343-ec-09 24/02/2009 Manual 00000406 24/02/09 007 Distri.Recursos 0000000127 00000 00000 1,021,062.56 0.00 48,155,427.83 002348-EC-09 24/02/2009 Manual 00000422 25/02/09 002 Libramientos 0000003870 00194 OPatrimonial 26318 RIOS SONIA RAQUEL 1,190.50 0.00 48,156,618.33 001693-MD-09 25/02/2009 Anulacion 00003870 25/02/09 002 Libramientos 0000003889 00194 OPatrimonial 26318 RIOS SONIA RAQUEL 0.00 1,190.50 48,155,427.83 001693-MD-09 25/02/2009 Manual 00000415 25/02/09 002 Libramientos 0000003890 01603 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 106,618.22 48,048,809.61 001719--e-c- 25/02/2009 Manual 00000411 25/02/09 002 Libramientos 0000003891 01603 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 106,618.22 47,942,191.39 001719--e-c- 25/02/2009 Manual 00000411 25/02/09 002 Libramientos 0000003892 01605 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 148,761.08 47,793,430.31 001719--e-c- 25/02/2009 Manual 00000411 25/02/09 002 Libramientos 0000003893 01606 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 12,134.51 47,781,295.80 001719--e-c- 25/02/2009 Manual 00000411 25/02/09 002 Libramientos 0000003894 01605 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 27,087.41 47,754,208.39 001719--e-c- 25/02/2009 Manual 00000411 25/02/09 002 Libramientos 0000003895 00126 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 13/ 0.00 38,519.87 47,715,688.52 001719-EC-09 25/02/2009 Manual 00000411 25/02/09 002 Libramientos 0000003896 01663 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 339,342.55 47,376,345.97 001989--e-c- 25/02/2009 Manual 00000411 25/02/09 002 Libramientos 0000003897 01664 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 526,337.38 46,850,008.59 001989--e-c- 25/02/2009 Manual 00000411 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/02/09 002 Libramientos 0000003898 01665 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 20,143.24 46,829,865.35 001989--e-c- 25/02/2009 Manual 00000411 25/02/09 002 Libramientos 0000003899 00130 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 16/ 0.00 153,839.45 46,676,025.90 001989-EC-09 25/02/2009 Manual 00000411 25/02/09 002 Libramientos 0000003900 01552 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 74,184.91 46,601,840.99 001987--e-c- 25/02/2009 Manual 00000411 25/02/09 002 Libramientos 0000003901 01552 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 74,184.92 46,527,656.07 001987--e-c- 25/02/2009 Manual 00000411 25/02/09 002 Libramientos 0000003902 01553 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 74,184.91 46,453,471.16 001987--e-c- 25/02/2009 Manual 00000411 25/02/09 002 Libramientos 0000003903 01553 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 74,184.92 46,379,286.24 001987--e-c- 25/02/2009 Manual 00000411 25/02/09 002 Libramientos 0000003904 01554 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 6,528.27 46,372,757.97 001987--e-c- 25/02/2009 Manual 00000411 25/02/09 002 Libramientos 0000003905 01554 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 6,528.28 46,366,229.69 001987--e-c- 25/02/2009 Manual 00000411 25/02/09 002 Libramientos 0000003906 00131 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 16/02 0.00 112,259.90 46,253,969.79 001987-EC-09 25/02/2009 Manual 00000411 25/02/09 002 Libramientos 0000003907 01577 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 158,157.51 46,095,812.28 001986--e-c- 25/02/2009 Manual 00000411 25/02/09 002 Libramientos 0000003908 01577 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 158,157.52 45,937,654.76 001986--e-c- 25/02/2009 Manual 00000411 25/02/09 002 Libramientos 0000003909 01578 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 158,157.51 45,779,497.25 001986--e-c- 25/02/2009 Manual 00000411 25/02/09 002 Libramientos 0000003910 01578 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 158,157.52 45,621,339.73 001986--e-c- 25/02/2009 Manual 00000411 25/02/09 002 Libramientos 0000003911 01579 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 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Manual 00000415 25/02/09 002 Libramientos 0000003918 00288 Dev s/Cancelar 00080 FIOCCHI FABIAN MARCELO 0.00 2,412.50 45,426,718.69 011473--S-G- 25/02/2009 Manual 00000415 25/02/09 002 Libramientos 0000003919 00136 Transferencia 25721 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 400,000.00 45,026,718.69 000314-ec-09 25/02/2009 Manual 00000415 25/02/09 002 Libramientos 0000003920 00133 Transferencia 02107 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 43,154.87 44,983,563.82 001809-ms-09 25/02/2009 Manual 00000415 25/02/09 002 Libramientos 0000003921 00134 Transferencia 02107 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 759,110.94 44,224,452.88 001808-ms-09 25/02/2009 Manual 00000415 25/02/09 002 Libramientos 0000003922 00124 Transferencia 02189 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 30,845.29 44,193,607.59 009801-tm-08 25/02/2009 Manual 00000415 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/02/09 002 Libramientos 0000003923 00125 Transferencia 02189 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 34,299.31 44,159,308.28 009692-tm-08 25/02/2009 Manual 00000415 25/02/09 002 Libramientos 0000003924 00127 Transferencia 02189 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 45,775.10 44,113,533.18 011539-tm-08 25/02/2009 Manual 00000415 25/02/09 002 Libramientos 0000003925 00128 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PTE. COMPRAS SERV. EVENTU 0.00 10,000.00 44,065,544.25 000169-MS-09 25/02/2009 Manual 00000412 25/02/09 002 Libramientos 0000003936 01676 /2009 Oblig Tes 00341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA 0.00 36,653.00 44,028,891.25 011799-ec-08 25/02/2009 Manual 00000412 25/02/09 002 Libramientos 0000003937 01603 /2009 Oblig Tes 00341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA 0.00 1,109.75 44,027,781.50 003476-ec-08 25/02/2009 Manual 00000412 25/02/09 002 Libramientos 0000003938 00137 Transferencia 02189 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 2,000.00 44,025,781.50 000107-mg-08 25/02/2009 Manual 00000412 25/02/09 002 Libramientos 0000003939 00138 Transferencia 02189 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 2,370.00 44,023,411.50 000108-mg-08 25/02/2009 Manual 00000412 25/02/09 002 Libramientos 0000003940 00139 Transferencia 02189 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 2,475.00 44,020,936.50 000109-mg-08 25/02/2009 Manual 00000412 25/02/09 002 Libramientos 0000003941 00140 Transferencia 02189 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 4,240.00 44,016,696.50 000110-mg-08 25/02/2009 Manual 00000412 25/02/09 002 Libramientos 0000003942 01716 /2009 Oblig Tes 00341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA 0.00 3,173.24 44,013,523.26 008252-EC-08 25/02/2009 Manual 00000412 25/02/09 002 Libramientos 0000003943 00144 Transferencia 25722 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 500,000.00 43,513,523.26 000313-ec-09 25/02/2009 Manual 00000412 25/02/09 002 Libramientos 0000003944 00141 Transferencia 02189 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 5,025.00 43,508,498.26 000111-mg-08 25/02/2009 Manual 00000412 25/02/09 002 Libramientos 0000003945 00142 Transferencia 02189 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 5,090.00 43,503,408.26 000112-mg-08 25/02/2009 Manual 00000412 25/02/09 002 Libramientos 0000003946 00143 Transferencia 02189 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 2,220.00 43,501,188.26 000113-mg-08 25/02/2009 Manual 00000412 25/02/09 002 Libramientos 0000003947 01760 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 177,665.43 43,323,522.83 001764--E-D- 25/02/2009 Manual 00000413 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/02/09 002 Libramientos 0000003948 01761 Presupuestaria 24810 VICENS NORA ROSA (JARDIN DOMIN 0.00 46,686.42 43,276,836.41 001764--E-D- 25/02/2009 Manual 00000413 25/02/09 002 Libramientos 0000003949 01762 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 29,185.63 43,247,650.78 001764--E-D- 25/02/2009 Manual 00000413 25/02/09 002 Libramientos 0000003950 01763 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 228,339.59 43,019,311.19 001764--E-D- 25/02/2009 Manual 00000413 25/02/09 002 Libramientos 0000003951 01764 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 516,784.90 42,502,526.29 001764--E-D- 25/02/2009 Manual 00000413 25/02/09 002 Libramientos 0000003952 01765 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 404,371.45 42,098,154.84 001764--E-D- 25/02/2009 Manual 00000413 25/02/09 002 Libramientos 0000003953 01767 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 212,552.83 41,885,602.01 001764--E-D- 25/02/2009 Manual 00000413 25/02/09 002 Libramientos 0000003954 01768 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 126,844.81 41,758,757.20 001764--E-D- 25/02/2009 Manual 00000413 25/02/09 002 Libramientos 0000003955 01769 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 606,163.06 41,152,594.14 001764--E-D- 25/02/2009 Manual 00000413 25/02/09 002 Libramientos 0000003956 01770 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 38,522.08 41,114,072.06 001764--E-D- 25/02/2009 Manual 00000413 25/02/09 002 Libramientos 0000003957 01771 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 41,554.76 41,072,517.30 001764--E-D- 25/02/2009 Manual 00000413 25/02/09 002 Libramientos 0000003958 01772 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 30,545.86 41,041,971.44 001764--E-D- 25/02/2009 Manual 00000413 25/02/09 002 Libramientos 0000003959 01773 Presupuestaria 24812 CASTELUCCI JUAN JOSE (JARDIN L 0.00 37,832.63 41,004,138.81 001764--E-D- 25/02/2009 Manual 00000413 25/02/09 002 Libramientos 0000003960 01774 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 41,536.52 40,962,602.29 001764--E-D- 25/02/2009 Manual 00000413 25/02/09 002 Libramientos 0000003961 01775 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 34,994.04 40,927,608.25 001764--E-D- 25/02/2009 Manual 00000413 25/02/09 002 Libramientos 0000003962 01776 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 87,451.79 40,840,156.46 001764--E-D- 25/02/2009 Manual 00000413 25/02/09 002 Libramientos 0000003963 01777 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 249,287.85 40,590,868.61 001764--E-D- 25/02/2009 Manual 00000413 25/02/09 002 Libramientos 0000003964 01778 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 154,526.70 40,436,341.91 001764--E-D- 25/02/2009 Manual 00000413 25/02/09 002 Libramientos 0000003965 01779 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 320,829.14 40,115,512.77 001764--E-D- 25/02/2009 Manual 00000413 25/02/09 002 Libramientos 0000003966 01800 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 133,389.14 39,982,123.63 002444--e-c- 25/02/2009 Manual 00000414 25/02/09 002 Libramientos 0000003967 00202 OPatrimonial 24246 DUARTE AYALA JULIANA 0.00 1,190.50 39,980,933.13 002391-EC-09 25/02/2009 Manual 00000414 25/02/09 002 Libramientos 0000003968 00199 OPatrimonial 26320 gonzalez dante ariel 0.00 1,190.50 39,979,742.63 001794-MD-09 25/02/2009 Manual 00000414 25/02/09 002 Libramientos 0000003969 00203 OPatrimonial 26327 SANCHEZ ELSA ISABEL 0.00 1,190.50 39,978,552.13 002387-EC-09 25/02/2009 Manual 00000414 25/02/09 002 Libramientos 0000003970 00185 OPatrimonial 13605 BENITEZ FLORENTINO OSVALDO 0.00 3,571.50 39,974,980.63 001433-md-09 25/02/2009 Manual 00000414 25/02/09 002 Libramientos 0000003971 00204 OPatrimonial 26305 BENITEZ SONIA SUSANA 0.00 2,381.00 39,972,599.63 002389-EC-09 25/02/2009 Manual 00000414 25/02/09 002 Libramientos 0000003972 00205 OPatrimonial 13818 ZAMORA SERGIO MARCELO 0.00 793.67 39,971,805.96 002390-EC-09 25/02/2009 Manual 00000414 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/02/09 002 Libramientos 0000003973 00206 OPatrimonial 25311 SANCHEZ ROSA EVANGELINA 0.00 6,639.38 39,965,166.58 002434-EC-09 25/02/2009 Manual 00000414 25/02/09 002 Libramientos 0000003974 00436 Dev s/Cancelar 01202 PRENSA S.R.L. 0.00 2,802.82 39,962,363.76 011487--S-G- 25/02/2009 Manual 00000414 25/02/09 002 Libramientos 0000003975 00291 Dev s/Cancelar 19268 MEDINA FERNANDO JOSE AUGUSTO 0.00 2,412.50 39,959,951.26 011469--S-G- 25/02/2009 Manual 00000414 25/02/09 002 Libramientos 0000003976 00434 Dev s/Cancelar 02206 ACUNA GUILLERMO OSCAR 0.00 3,426.45 39,956,524.81 011492--s-g- 25/02/2009 Manual 00000414 25/02/09 002 Libramientos 0000003977 00564 Dev s/Cancelar 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 26,471.92 39,930,052.89 012849--r-o- 25/02/2009 Manual 00000414 25/02/09 002 Libramientos 0000003978 00568 Dev s/Cancelar 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 17,280.00 39,912,772.89 012855--r-o- 25/02/2009 Manual 00000414 25/02/09 007 Distri.Recursos 0000000119 00000 00000 4,569,840.15 0.00 44,482,613.04 002342-ec-09 25/02/2009 Manual 00000421 25/02/09 007 Distri.Recursos 0000000130 00000 00000 280,671.66 0.00 44,763,284.70 002347-ec-09 25/02/2009 Manual 00000445 25/02/09 007 Distri.Recursos 0000000172 00000 00000 100.00 0.00 44,763,384.70 003452-ec-09 25/02/2009 Manual 00000533 25/02/09 007 Distri.Recursos 0000000329 00000 00000 2,605.00 0.00 44,765,989.70 002114-tm-09 25/02/2009 Manual 00000862 26/02/09 002 Libramientos 0000003934 00581 Dev s/Cancelar 24790 COSTILLA DIEGO RICARDO 4,728.50 0.00 44,770,718.20 008473--m-d- 26/02/2009 Anulacion 00003934 26/02/09 002 Libramientos 0000003979 00581 Dev s/Cancelar 24790 COSTILLA DIEGO RICARDO 0.00 4,728.50 44,765,989.70 008473--m-d- 27/02/2009 Anulacion 00003979 26/02/09 002 Libramientos 0000003980 01736 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 389,390.15 44,376,599.55 001996--e-c- 26/02/2009 Manual 00000441 26/02/09 002 Libramientos 0000003981 01737 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 577,625.04 43,798,974.51 001996--e-c- 26/02/2009 Manual 00000441 26/02/09 002 Libramientos 0000003982 01738 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 22,093.97 43,776,880.54 001996--e-c- 26/02/2009 Manual 00000441 26/02/09 002 Libramientos 0000003983 00145 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 17/ 0.00 169,612.37 43,607,268.17 001996-EC-09 26/02/2009 Manual 00000441 26/02/09 002 Libramientos 0000003984 01627 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 170,024.26 43,437,243.91 001985--e-c- 26/02/2009 Manual 00000441 26/02/09 002 Libramientos 0000003985 01627 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 23,705.07 43,413,538.84 001985--e-c- 26/02/2009 Manual 00000441 26/02/09 002 Libramientos 0000003986 01628 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 249,664.65 43,163,874.19 001985--e-c- 26/02/2009 Manual 00000441 26/02/09 002 Libramientos 0000003987 01629 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 29,924.27 43,133,949.92 001985--e-c- 26/02/2009 Manual 00000441 26/02/09 002 Libramientos 0000003988 00146 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 18/02 0.00 112,259.90 43,021,690.02 001985-EC-09 26/02/2009 Manual 00000441 26/02/09 002 Libramientos 0000003989 01733 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 433,059.27 42,588,630.75 001984--e-c- 26/02/2009 Manual 00000441 26/02/09 002 Libramientos 0000003990 01734 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 433,059.27 42,155,571.48 001984--e-c- 26/02/2009 Manual 00000441 26/02/09 002 Libramientos 0000003991 01735 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 38,109.22 42,117,462.26 001984--e-c- 26/02/2009 Manual 00000441 26/02/09 002 Libramientos 0000003992 00147 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 19/02 0.00 112,259.90 42,005,202.36 001984-ec-09 26/02/2009 Manual 00000441 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/02/09 002 Libramientos 0000003993 01739 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 418,917.19 41,586,285.17 001983--e-c- 26/02/2009 Manual 00000441 26/02/09 002 Libramientos 0000003994 01740 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 418,917.19 41,167,367.98 001983--e-c- 26/02/2009 Manual 00000441 26/02/09 002 Libramientos 0000003995 01741 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 36,864.71 41,130,503.27 001983--e-c- 26/02/2009 Manual 00000441 26/02/09 002 Libramientos 0000003996 00148 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 20/02 0.00 112,259.90 41,018,243.37 001983-EC-09 26/02/2009 Manual 00000441 26/02/09 002 Libramientos 0000003997 00210 OPatrimonial 26310 MORA MANUELA 0.00 3,000.00 41,015,243.37 001088-ec-09 26/02/2009 Manual 00000439 26/02/09 002 Libramientos 0000003998 00211 OPatrimonial 26309 URRUTIA ANDREA DEL LUJAN 0.00 3,000.00 41,012,243.37 001088-EC-09 26/02/2009 Manual 00000440 26/02/09 002 Libramientos 0000003999 00212 OPatrimonial 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 7,875.11 41,004,368.26 001089-ec-09 27/02/2009 Anulacion 00003999 26/02/09 002 Libramientos 0000004000 02502 /2008 Oblig Tes 02594 GARCIA VICTOR MANUEL 0.00 5,497.73 40,998,870.53 001538-MO-07 27/02/2009 Anulacion 00004000 26/02/09 002 Libramientos 0000004001 01839 Presupuestaria 25639 ALVAREZ CESAR ANIBAL 0.00 4,632.00 40,994,238.53 001393--E-C- 26/02/2009 Manual 00000440 26/02/09 002 Libramientos 0000004002 01838 Presupuestaria 25648 ARJONA STELLA MARIS SOLEDAD 0.00 4,632.00 40,989,606.53 001394--E-C- 26/02/2009 Manual 00000440 26/02/09 002 Libramientos 0000004003 01837 Presupuestaria 25023 ELICABE Martin 0.00 4,632.00 40,984,974.53 001395--e-c- 26/02/2009 Manual 00000440 26/02/09 007 Distri.Recursos 0000000126 00000 00000 5,568,110.80 0.00 46,553,085.33 002341-ec-09 05/03/2009 Manual 00000457 26/02/09 007 Distri.Recursos 0000000135 00000 00000 233,101.74 0.00 46,786,187.07 002346-ec-09 26/02/2009 Manual 00000448 26/02/09 007 Distri.Recursos 0000000161 00000 00000 22,648.50 0.00 46,808,835.57 002858-GM-09 26/02/2009 Manual 00000562 26/02/09 007 Distri.Recursos 0000000180 00000 00000 50,829.36 0.00 46,859,664.93 001801-sg-09 26/02/2009 Manual 00000649 26/02/09 007 Distri.Recursos 0000000184 00000 00000 238.46 0.00 46,859,903.39 002933-gm-09 27/02/2009 Manual 00000789 26/02/09 007 Distri.Recursos 0000000206 00000 00000 20,271.97 0.00 46,880,175.36 003122-gm-09 26/02/2009 Manual 00000721 26/02/09 007 Distri.Recursos 0000000341 00000 00000 64,792.06 0.00 46,944,967.42 005606-sg-09 27/02/2009 Manual 00000877 27/02/09 002 Libramientos 0000003979 00581 Dev s/Cancelar 24790 COSTILLA DIEGO RICARDO 4,728.50 0.00 46,949,695.92 008473--m-d- 27/02/2009 Anulacion 00003979 27/02/09 002 Libramientos 0000003999 00212 OPatrimonial 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 7,875.11 0.00 46,957,571.03 001089-ec-09 27/02/2009 Anulacion 00003999 27/02/09 002 Libramientos 0000004000 02502 /2008 Oblig Tes 02594 GARCIA VICTOR MANUEL 5,497.73 0.00 46,963,068.76 001538-MO-07 27/02/2009 Anulacion 00004000 27/02/09 002 Libramientos 0000004004 00035 Apert Fondo Per 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 20,000.00 46,943,068.76 018329-gm-08 27/02/2009 Manual 00000551 27/02/09 002 Libramientos 0000004005 00049 Apert Fondo Per 20349 FDO. PTE. AUTOMOTORES POLICIA 0.00 10,000.00 46,933,068.76 018328-GM-08 27/02/2009 Manual 00000551 27/02/09 002 Libramientos 0000004006 00344 Presupuestaria 01470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICI 0.00 393,365.34 46,539,703.42 001086--E-C- 27/02/2009 Automatica 04006 27/02/09 002 Libramientos 0000004007 00361 Presupuestaria 01491 TESORERIA (RET.ANSAL) 0.00 7,502.52 46,532,200.90 001086--E-C- 27/02/2009 Automatica 04007 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/02/09 002 Libramientos 0000004008 00212 OPatrimonial 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 7,875.11 46,524,325.79 001089-ec-09 27/02/2009 Automatica 04008 27/02/09 002 Libramientos 0000004009 00130 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 210,176.29 46,314,149.50 000447--e-c- 27/02/2009 Manual 00000552 27/02/09 002 Libramientos 0000004010 00213 OPatrimonial 11517 IMARAY ANGELICA DEL CARMEN 0.00 1,500.00 46,312,649.50 002183-ec-09 27/02/2009 Manual 00000552 27/02/09 007 Distri.Recursos 0000000128 00000 00000 4,113,776.33 0.00 50,426,425.83 002340-ec-09 31/03/2009 Manual 00000627 27/02/09 007 Distri.Recursos 0000000137 00000 00000 432,577.97 0.00 50,859,003.80 002345-ec-09 27/02/2009 Manual 00000621 27/02/09 007 Distri.Recursos 0000000149 00000 00000 8,909,930.38 0.00 59,768,934.18 001806-ec-09 27/02/2009 Manual 00000818 27/02/09 007 Distri.Recursos 0000000150 00000 00000 2,703,460.97 0.00 62,472,395.15 001895-ec-09 27/02/2009 Manual 00000820 27/02/09 007 Distri.Recursos 0000000158 00000 00000 365,591.07 0.00 62,837,986.22 002860-GM-09 27/02/2009 Manual 00000555 27/02/09 007 Distri.Recursos 0000000175 00000 00000 50.00 0.00 62,838,036.22 003451-ec-09 27/02/2009 Manual 00000532 27/02/09 007 Distri.Recursos 0000000193 00000 00000 2,180.00 0.00 62,840,216.22 000043-gm-09 27/02/2009 Manual 00000706 27/02/09 007 Distri.Recursos 0000000195 00000 00000 6,638.00 0.00 62,846,854.22 000017-gm-09 27/02/2009 Manual 00000704 27/02/09 007 Distri.Recursos 0000000220 00000 00000 25,689.16 0.00 62,872,543.38 003123-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00000220 27/02/09 007 Distri.Recursos 0000000222 00000 00000 585,901.62 0.00 63,458,445.00 002431-ec-09 30/12/2009 Anulacion 00000222 27/02/09 007 Distri.Recursos 0000000308 00000 00000 117,025.26 0.00 63,575,470.26 002708-gm-09 27/02/2009 Manual 00000786 27/02/09 007 Distri.Recursos 0000000308 00000 00000 0.00 117,025.26 63,458,445.00 002708-gm-09 27/02/2009 Manual 00000786 27/02/09 007 Distri.Recursos 0000000308 00000 00000 115,525.26 0.00 63,573,970.26 002708-gm-09 27/02/2009 Manual 00000938 27/02/09 007 Distri.Recursos 0000000325 00000 00000 218,419.87 0.00 63,792,390.13 003139-gm-09 27/02/2009 Manual 00001238 27/02/09 007 Distri.Recursos 0000000325 00000 00000 226,675.51 0.00 64,019,065.64 003139-GM-09 30/12/2009 Anulacion 00000325 27/02/09 007 Distri.Recursos 0000000325 00000 00000 0.00 218,419.87 63,800,645.77 003139-GM-09 27/02/2009 Manual 00001238 27/02/09 007 Distri.Recursos 0000000352 00000 00000 2,866,288.80 0.00 66,666,934.57 001675-SD-09 27/02/2009 Manual 00000885 27/02/09 007 Distri.Recursos 0000000358 00000 00000 4,524.00 0.00 66,671,458.57 001727-gm-09 27/02/2009 Manual 00000941 27/02/09 007 Distri.Recursos 0000000439 00000 00000 117,537.98 0.00 66,788,996.55 005187-ms-09 30/12/2009 Manual 00004670 27/02/09 007 Distri.Recursos 0000000583 00000 00000 1,182,885.67 0.00 67,971,882.22 004131-ec-09 13/10/2009 Manual 00002385 27/02/09 106 Aj Asientos Con 0000001055 00000 00000 13,572.00 0.00 67,985,454.22 1727-GM- 9 27/02/2009 Manual 00000941 27/02/09 107 Aj Asiento Cont 0000000001 00000 00000 0.00 0.03 67,985,454.19 2431-EC- 9 30/12/2009 Manual 00004792 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/02/09 107 Aj Asiento Cont 0000000149 00000 00000 0.00 8,909,930.38 59,075,523.81 1806-EC- 9 27/02/2009 Manual 00000818 27/02/09 107 Aj Asiento Cont 0000000150 00000 00000 0.00 2,703,460.97 56,372,062.84 1895-EC- 9 27/02/2009 Manual 00000820 02/03/09 002 Libramientos 0000004011 01834 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 469,343.24 55,902,719.60 001994--e-c- 02/03/2009 Manual 00000450 02/03/09 002 Libramientos 0000004012 01835 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 696,354.15 55,206,365.45 001994--e-c- 02/03/2009 Manual 00000450 02/03/09 002 Libramientos 0000004013 01836 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 26,630.26 55,179,735.19 001994--e-c- 02/03/2009 Manual 00000450 02/03/09 002 Libramientos 0000004014 01789 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 286,271.71 54,893,463.48 002344--e-c- 02/03/2009 Manual 00000450 02/03/09 002 Libramientos 0000004015 01790 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 286,271.70 54,607,191.78 002344--e-c- 02/03/2009 Manual 00000450 02/03/09 002 Libramientos 0000004016 01791 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 25,191.91 54,581,999.87 002344--e-c- 02/03/2009 Manual 00000450 02/03/09 002 Libramientos 0000004017 01831 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 608,806.75 53,973,193.12 002343--e-c- 02/03/2009 Manual 00000450 02/03/09 002 Libramientos 0000004018 01882 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 145,281.72 53,827,911.40 002440--e-c- 02/03/2009 Manual 00000450 02/03/09 002 Libramientos 0000004019 01879 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 573,230.81 53,254,680.59 002196--e-c- 02/03/2009 Manual 00000450 02/03/09 002 Libramientos 0000004020 00214 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 342,890.39 52,911,790.20 002635-ec-09 02/03/2009 Manual 00000450 02/03/09 002 Libramientos 0000004021 00215 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 424,865.84 52,486,924.36 002636-ec-09 02/03/2009 Manual 00000450 02/03/09 002 Libramientos 0000004022 01869 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,404.00 52,485,520.36 002456--E-C- 03/03/2009 Manual 00000461 02/03/09 002 Libramientos 0000004023 01858 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 140.00 52,485,380.36 002004--T-M- 03/03/2009 Manual 00000462 02/03/09 002 Libramientos 0000004024 01859 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 280.00 52,485,100.36 002004--T-M- 02/03/2009 Anulacion 00004024 02/03/09 002 Libramientos 0000004024 01859 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 280.00 0.00 52,485,380.36 002004--T-M- 02/03/2009 Anulacion 00004024 02/03/09 002 Libramientos 0000004025 01859 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 140.00 52,485,240.36 002004--T-M- 03/03/2009 Manual 00000463 02/03/09 002 Libramientos 0000004026 01859 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 140.00 52,485,100.36 002004--T-M- 03/03/2009 Manual 00000464 02/03/09 002 Libramientos 0000004027 01860 Presupuestaria 17772 FAEDDA FANIA MARINA 105.00 0.00 52,485,205.36 002004--T-M- 02/03/2009 Anulacion 00004027 02/03/09 002 Libramientos 0000004027 01860 Presupuestaria 17772 FAEDDA FANIA MARINA 0.00 105.00 52,485,100.36 002004--T-M- 02/03/2009 Anulacion 00004027 02/03/09 002 Libramientos 0000004028 01860 Presupuestaria 17772 FAEDDA FANIA MARINA 0.00 105.00 52,484,995.36 002004--T-M- 03/03/2009 Manual 00000465 02/03/09 002 Libramientos 0000004029 01861 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 599,375.00 51,885,620.36 002004--T-M- 02/03/2009 Manual 00000453 02/03/09 002 Libramientos 0000004030 01876 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 610,225.00 51,275,395.36 002320--M-D- 02/03/2009 Manual 00000454 02/03/09 002 Libramientos 0000004031 01877 Presupuestaria 25331 RAMOS FERNANDA ELIZABETH 0.00 125.00 51,275,270.36 002320--M-D- 03/03/2009 Manual 00000466 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/03/09 002 Libramientos 0000004032 01878 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 150.00 51,275,120.36 002320--M-D- 03/03/2009 Manual 00000467 02/03/09 002 Libramientos 0000004033 01878 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 500.00 51,274,620.36 002320--M-D- 03/03/2009 Manual 00000468 02/03/09 002 Libramientos 0000004034 01914 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 114,052.39 51,160,567.97 002349--e-c- 02/03/2009 Manual 00000450 02/03/09 002 Libramientos 0000004035 00001 Dev s/Cancelar 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 70,000.00 51,090,567.97 017940--e-c- 02/03/2009 Manual 00000451 02/03/09 002 Libramientos 0000004036 02363 /2009 Oblig Tes 02245 PODER JUDICIAL 0.00 70,000.00 51,020,567.97 017111-ec-08 02/03/2009 Manual 00000451 02/03/09 002 Libramientos 0000004037 00323 Dev s/Cancelar 01371 FURLOTTI MARTA-MANSILLA VERONI 0.00 8,000.00 51,012,567.97 005151--M-O- 02/03/2009 Manual 00000451 02/03/09 002 Libramientos 0000004038 00107 Dev s/Cancelar 25611 GARLATTI JAVIER GONZALO 0.00 1,135.30 51,011,432.67 012971--s-g- 02/03/2009 Manual 00000451 02/03/09 002 Libramientos 0000004039 00549 Dev s/Cancelar 00807 PASSWORD SRL 0.00 8,530.91 51,002,901.76 014373--s-g- 02/03/2009 Manual 00000451 02/03/09 002 Libramientos 0000004040 00105 Dev s/Cancelar 25256 DI NATALE CARLOS MARIO 0.00 2,613.54 51,000,288.22 012807--s-g- 02/03/2009 Manual 00000451 02/03/09 002 Libramientos 0000004041 00157 Dev s/Cancelar 00807 PASSWORD SRL 0.00 8,406.74 50,991,881.48 012812--S-G- 02/03/2009 Manual 00000451 02/03/09 002 Libramientos 0000004042 00546 Dev s/Cancelar 25257 VELIS MARIO RAUL ANGEL 0.00 2,161.60 50,989,719.88 014415--s-g- 02/03/2009 Manual 00000451 02/03/09 002 Libramientos 0000004043 01847 Presupuestaria 25096 MALDONADO JUAN CARLOS 0.00 6,610.25 50,983,109.63 000923--m-s- 02/03/2009 Manual 00000451 02/03/09 002 Libramientos 0000004044 01875 Presupuestaria 26192 MARANDINO MARIA EUGENIA 0.00 2,251.34 50,980,858.29 000927--m-s- 02/03/2009 Manual 00000451 02/03/09 002 Libramientos 0000004045 01930 Presupuestaria 26157 CUEVAS ROS CAROLINA SOLANGE 0.00 3,304.35 50,977,553.94 000932--m-s- 02/03/2009 Manual 00000451 02/03/09 002 Libramientos 0000004046 01931 Presupuestaria 24747 NASIF MARIA BELEN 0.00 3,345.35 50,974,208.59 000931--M-S- 02/03/2009 Manual 00000451 02/03/09 002 Libramientos 0000004047 01932 Presupuestaria 24694 CONDORI GLADYS BEATRIZ 0.00 3,345.35 50,970,863.24 000931--M-S- 02/03/2009 Manual 00000451 02/03/09 002 Libramientos 0000004048 01933 Presupuestaria 24693 SANTOS QUEZADA MARIBEL ARACELI 0.00 3,345.35 50,967,517.89 000931--M-S- 02/03/2009 Manual 00000451 02/03/09 002 Libramientos 0000004049 02309 /2008 Oblig Tes 00799 AIRE LIBRE SRL (FM AIRE LIBRE) 0.00 10,000.00 50,957,517.89 006371-SG-07 02/03/2009 Manual 00000451 02/03/09 002 Libramientos 0000004050 01238 /2008 Oblig Tes 02206 ACUNA GUILLERMO OSCAR 0.00 2,325.00 50,955,192.89 003531-SG-07 02/03/2009 Manual 00000451 02/03/09 002 Libramientos 0000004051 00149 Transferencia 24228 copa del dia 23/02/09,, 0.00 112,259.90 50,842,932.99 002344-ec-09 02/03/2009 Manual 00000450 02/03/09 002 Libramientos 0000004052 00150 Transferencia 25771 copa prov. del dia 18/02/09,, 0.00 204,802.99 50,638,130.00 001994-ec-09 02/03/2009 Manual 00000450 02/03/09 002 Libramientos 0000004053 00470 Dev s/Cancelar 00729 FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENT 0.00 683.70 50,637,446.30 011694--r-o- 02/03/2009 Manual 00000451 02/03/09 002 Libramientos 0000004054 00462 Dev s/Cancelar 00729 FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENT 0.00 1,962.02 50,635,484.28 011693--r-o- 02/03/2009 Manual 00000451 02/03/09 002 Libramientos 0000004055 01742 Presupuestaria 00792 FAZZARI SILVANA L. (PRODUCCION 0.00 3,181.70 50,632,302.58 011494--S-G- 02/03/2009 Manual 00000452 02/03/09 007 Distri.Recursos 0000000131 00000 00000 0.00 1,460,631.69 49,171,670.89 002643-ec-09 02/03/2009 Manual 00000447 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/03/09 007 Distri.Recursos 0000000131 00000 00000 1,460,631.69 0.00 50,632,302.58 002643-ec-09 02/03/2009 Manual 00000447 02/03/09 007 Distri.Recursos 0000000132 00000 00000 1,460,631.68 0.00 52,092,934.26 002643-ec-09 03/04/2009 Manual 00000630 02/03/09 007 Distri.Recursos 0000000147 00000 00000 365,187.73 0.00 52,458,121.99 002648-ec-09 02/03/2009 Manual 00000455 02/03/09 007 Distri.Recursos 0000000201 00000 00000 1,594.88 0.00 52,459,716.87 003675-ec-09 02/03/2009 Manual 00000573 02/03/09 106 Aj Asientos Con 0000001105 00000 00000 3,444,134.06 0.00 55,903,850.93 9886-EC- 9 02/03/2009 Manual 00001635 03/03/09 002 Libramientos 0000004056 00216 OPatrimonial 26291 CARABALLO JESICA CAROLINA 0.00 5,973.93 55,897,877.00 001089-ec-09 03/03/2009 Manual 00000459 03/03/09 002 Libramientos 0000004057 01630 /2009 Oblig Tes 00729 FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENT 0.00 705.00 55,897,172.00 006964-RO-08 03/03/2009 Manual 00000459 03/03/09 002 Libramientos 0000004058 01654 /2009 Oblig Tes 00729 FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENT 0.00 1,670.00 55,895,502.00 008698-RO-08 03/03/2009 Manual 00000459 03/03/09 002 Libramientos 0000004059 00506 Dev s/Cancelar 00292 AMARAL JOSE BALDECIR 0.00 28,574.14 55,866,927.86 006435--m-o- 03/03/2009 Manual 00000459 03/03/09 002 Libramientos 0000004060 01905 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 764,236.23 55,102,691.63 001993--e-c- 03/03/2009 Manual 00000458 03/03/09 002 Libramientos 0000004061 01906 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 29,225.57 55,073,466.06 001993--e-c- 03/03/2009 Manual 00000458 03/03/09 002 Libramientos 0000004062 01908 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 290,523.61 54,782,942.45 001991--e-c- 03/03/2009 Manual 00000458 03/03/09 002 Libramientos 0000004063 01909 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 11,131.06 54,771,811.39 001991--e-c- 03/03/2009 Manual 00000458 03/03/09 002 Libramientos 0000004064 01916 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 6,471.76 54,765,339.63 002349--e-c- 03/03/2009 Manual 00000458 03/03/09 002 Libramientos 0000004065 01903 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 45,693.25 54,719,646.38 002342--e-c- 03/03/2009 Manual 00000458 03/03/09 002 Libramientos 0000004066 01832 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 608,806.75 54,110,839.63 002343--e-c- 03/03/2009 Manual 00000458 03/03/09 002 Libramientos 0000004067 01833 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 53,574.99 54,057,264.64 002343--e-c- 03/03/2009 Manual 00000458 03/03/09 002 Libramientos 0000004068 00152 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 24/02 0.00 112,259.90 53,945,004.74 002343-EC-09 03/03/2009 Manual 00000458 03/03/09 002 Libramientos 0000004069 01880 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 664,848.68 53,280,156.06 002196--e-c- 03/03/2009 Manual 00000458 03/03/09 002 Libramientos 0000004070 01881 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 68,094.37 53,212,061.69 002196--e-c- 03/03/2009 Manual 00000458 03/03/09 002 Libramientos 0000004071 01883 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 168,501.69 53,043,560.00 002440--e-c- 03/03/2009 Manual 00000458 03/03/09 002 Libramientos 0000004072 01884 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 17,258.09 53,026,301.91 002440--e-c- 03/03/2009 Manual 00000458 03/03/09 002 Libramientos 0000004073 00219 OPatrimonial 10840 PACHECO RUTH MIRIAM 0.00 1,190.50 53,025,111.41 002388-ec-09 03/03/2009 Manual 00000460 03/03/09 002 Libramientos 0000004074 00221 OPatrimonial 26328 CASTILLO SANDOVAL CRISTINA 0.00 1,190.50 53,023,920.91 002419-EC-09 03/03/2009 Manual 00000460 03/03/09 007 Distri.Recursos 0000000133 00000 00000 863,875.61 0.00 53,887,796.52 002641-ec-09 03/03/2009 Manual 00000456 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/03/09 007 Distri.Recursos 0000000151 00000 00000 1,497,854.08 0.00 55,385,650.60 002647-ec-09 03/03/2009 Manual 00000473 04/03/09 002 Libramientos 0000004075 00559 Dev s/Cancelar 21318 CECRO S.R.L. 0.00 3,105.00 55,382,545.60 015669--r-o- 04/03/2009 Manual 00000469 04/03/09 002 Libramientos 0000004076 00560 Dev s/Cancelar 21318 CECRO S.R.L. 0.00 3,125.00 55,379,420.60 015670--r-o- 04/03/2009 Manual 00000469 04/03/09 002 Libramientos 0000004077 00565 Dev s/Cancelar 21318 CECRO S.R.L. 0.00 2,043.00 55,377,377.60 015671--r-o- 04/03/2009 Manual 00000469 04/03/09 002 Libramientos 0000004078 02367 /2009 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 51,173.60 55,326,204.00 015819-ed-08 04/03/2009 Manual 00000469 04/03/09 002 Libramientos 0000004079 00436 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,283.21 55,324,920.79 001099--e-d- 04/03/2009 Manual 00000469 04/03/09 002 Libramientos 0000004080 00355 Dev s/Cancelar 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 36,809.23 55,288,111.56 016658--e-d- 04/03/2009 Manual 00000469 04/03/09 002 Libramientos 0000004081 00443 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 24,624.37 55,263,487.19 001096--e-d- 04/03/2009 Manual 00000469 04/03/09 002 Libramientos 0000004082 01920 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 58,450.82 55,205,036.37 002341--e-c- 04/03/2009 Manual 00000470 04/03/09 002 Libramientos 0000004083 02024 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 44,525.76 55,160,510.61 002340--e-c- 04/03/2009 Manual 00000470 04/03/09 002 Libramientos 0000004084 02028 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,515.80 55,157,994.81 002347--e-c- 04/03/2009 Manual 00000470 04/03/09 002 Libramientos 0000004085 01990 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 199,532.11 54,958,462.70 002348--e-c- 04/03/2009 Manual 00000470 04/03/09 002 Libramientos 0000004086 01991 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,644.56 54,950,818.14 002348--e-c- 04/03/2009 Manual 00000470 04/03/09 002 Libramientos 0000004087 01904 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 515,084.61 54,435,733.53 001993--e-c- 04/03/2009 Manual 00000470 04/03/09 002 Libramientos 0000004088 00157 Transferencia 25771 Recaudación Nacional día 19/02 0.00 224,810.78 54,210,922.75 001993-EC-09 04/03/2009 Manual 00000470 04/03/09 002 Libramientos 0000004089 01915 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 168,951.09 54,041,971.66 002349--e-c- 04/03/2009 Manual 00000470 04/03/09 007 Distri.Recursos 0000000142 00000 00000 2,997,421.27 0.00 57,039,392.93 002640-ec-09 07/04/2009 Manual 00000632 04/03/09 007 Distri.Recursos 0000000154 00000 00000 511,302.83 0.00 57,550,695.76 002646-EC-09 04/03/2009 Manual 00000481 04/03/09 099 Cheques 0046531642 00000 00495 747,273.00 0.00 58,297,968.76 000299-NN-09 04/03/2009 Manual 00001542 05/03/09 002 Libramientos 0000004090 01868 Presupuestaria 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 24,845.51 58,273,123.25 016687--m-s- 05/03/2009 Manual 00000471 05/03/09 002 Libramientos 0000004091 01953 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 35,637,226.82 22,635,896.43 002186--e-c- 05/03/2009 Manual 00000472 05/03/09 002 Libramientos 0000004092 03036 Presupuestaria 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 195,000.00 22,440,896.43 002736--i-n- 05/03/2009 Manual 00000472 05/03/09 002 Libramientos 0000004093 01984 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 1,227,000.00 21,213,896.43 002585--e-c- 05/03/2009 Manual 00000472 05/03/09 002 Libramientos 0000004094 01843 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 735,000.00 20,478,896.43 002316--e-c- 05/03/2009 Manual 00000472 05/03/09 002 Libramientos 0000004095 02045 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 39,000.00 20,439,896.43 002611--x-x- 05/03/2009 Manual 00000472 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/03/09 002 Libramientos 0000004096 01982 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 246,000.00 20,193,896.43 002613--e-c- 05/03/2009 Manual 00000472 05/03/09 007 Distri.Recursos 0000000148 00000 00000 1,596,385.34 0.00 21,790,281.77 002639-ec-09 05/03/2009 Manual 00000457 05/03/09 007 Distri.Recursos 0000000157 00000 00000 164,184.49 0.00 21,954,466.26 002645-ec-09 05/03/2009 Manual 00000501 06/03/09 002 Libramientos 0000004097 00220 OPatrimonial 02729 SERENO, LILIANA RAQUEL 0.00 1,190.50 21,953,275.76 001752-MD-09 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004098 02091 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,961.08 21,951,314.68 002346--e-c- 06/03/2009 Manual 00000475 06/03/09 002 Libramientos 0000004099 02095 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,479.00 21,947,835.68 002345--e-c- 06/03/2009 Manual 00000475 06/03/09 002 Libramientos 0000004100 02098 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,224.05 21,944,611.63 002641--e-c- 06/03/2009 Manual 00000475 06/03/09 002 Libramientos 0000004101 02098 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 3,224.06 21,941,387.57 002641--e-c- 06/03/2009 Manual 00000475 06/03/09 002 Libramientos 0000004102 02073 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 8,242.06 21,933,145.51 002643--e-c- 06/03/2009 Manual 00000475 06/03/09 002 Libramientos 0000004103 02073 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 8,242.07 21,924,903.44 002643--e-c- 06/03/2009 Manual 00000475 06/03/09 002 Libramientos 0000004104 02994 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 11,070.82 21,913,832.62 002640--e-c- 06/03/2009 Manual 00000475 06/03/09 002 Libramientos 0000004105 02994 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 11,070.83 21,902,761.79 002640--e-c- 06/03/2009 Manual 00000475 06/03/09 002 Libramientos 0000004106 00395 Presupuestaria 25331 RAMOS FERNANDA ELIZABETH 0.00 125.00 21,902,636.79 000951--m-d- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004107 02959 Presupuestaria 21425 BERTA ANDREA MARY 0.00 1,254.50 21,901,382.29 001562--M-D- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004108 02951 Presupuestaria 21362 GARCIA IGNACIO FRANCISCO 0.00 1,930.00 21,899,452.29 001686--M-D- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004109 02104 Presupuestaria 25510 PEREZ GABRIEL EZEQUIEL 0.00 2,412.50 21,897,039.79 001379--M-O- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004110 02954 Presupuestaria 23565 SEOANE CAPEANS SERGIO EDUARDO 0.00 1,930.00 21,895,109.79 001492--M-D- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004111 02961 Presupuestaria 00954 OYARZO TOLEDO NANCY DEL CARMEN 0.00 675.50 21,894,434.29 001561--M-D- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004112 03003 Presupuestaria 00896 CORTARELLO LUIS HECTOR 0.00 5,614.37 21,888,819.92 001170--s-g- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004113 03000 Presupuestaria 21219 ELIZAUL DORA BEATRIZ 0.00 4,855.88 21,883,964.04 001172--s-g- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004114 02999 Presupuestaria 26292 ANDRADA MOISE OSVALDO 0.00 5,614.37 21,878,349.67 001147--s-g- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004115 03014 Presupuestaria 00725 OYARZO GALLARDO OSCAR ALEJANDR 0.00 4,855.88 21,873,493.79 001160--s-g- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004116 03012 Presupuestaria 00159 Morales Oscar Ruben 0.00 5,614.37 21,867,879.42 001157--S-G- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004117 03010 Presupuestaria 00739 PAEZ JOSE FELIX 0.00 6,372.86 21,861,506.56 001161--s-g- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004118 03004 Presupuestaria 00889 OROPEL MIGUEL ANGEL 0.00 4,855.88 21,856,650.68 001158--S-G- 06/03/2009 Manual 00000476 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/03/09 002 Libramientos 0000004119 03040 Presupuestaria 00746 FAVALE CLAUDIO MARCELO 0.00 5,614.37 21,851,036.31 001152--S-G- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004120 03035 Presupuestaria 00617 FAJARDO PABLO DANIEL 0.00 4,998.51 21,846,037.80 001151--S-G- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004121 03023 Presupuestaria 00890 PEREZ NORBERTO RUBEN 0.00 5,039.83 21,840,997.97 001180--s-g- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004122 03023 Presupuestaria 00930 VERA RUIZ NAYADE JACKELINE 0.00 400.00 21,840,597.97 001180--s-g- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004123 03019 Presupuestaria 00673 AGUIRRE JULIO OSCAR 0.00 5,614.37 21,834,983.60 001142--s-g- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004124 03032 Presupuestaria 00894 GORDILLO ANTONIO MANUEL 0.00 5,614.37 21,829,369.23 001173--S-G- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004125 02990 Presupuestaria 23587 MARINUCCI GRACIELA CLAUDIA 0.00 3,377.50 21,825,991.73 001425--M-O- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004126 03016 Presupuestaria 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 4,704.92 21,821,286.81 001144--S-G- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004127 03039 Presupuestaria 00759 TOLEDO OSCAR RAUL 0.00 5,032.00 21,816,254.81 001165--S-G- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004128 03038 Presupuestaria 25201 SABIO RODOLFO EUGENIO 0.00 5,614.37 21,810,640.44 001163--S-G- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004129 03033 Presupuestaria 00734 SANDOVAL VARGAS BRUNO JAIME 0.00 5,614.37 21,805,026.07 001164--S-G- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004130 03017 Presupuestaria 00737 LERA PEDRO JULIO 0.00 4,704.92 21,800,321.15 001175--s-g- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004131 03037 Presupuestaria 00878 ALBARRACIN VICTOR ALFREDO 0.00 5,439.83 21,794,881.32 001166--S-G- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004132 03007 Presupuestaria 00941 ABREGO OSBALDO JULIO 0.00 5,734.35 21,789,146.97 001168--s-g- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004133 03005 Presupuestaria 00879 DONELLI EDUARDO WALTER 0.00 5,614.37 21,783,532.60 001171--s-g- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004134 02894 Presupuestaria 25885 RACEDO CESAR EDGARDO 0.00 2,412.50 21,781,120.10 001380--m-o- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004135 02101 Presupuestaria 23405 MARTINEZ MARIA ALEJANDRA 0.00 3,377.50 21,777,742.60 000964--m-o- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004136 02102 Presupuestaria 23404 QUIROGA LILIANA ROSANA 0.00 3,500.00 21,774,242.60 000962--M-O- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004137 02103 Presupuestaria 24321 TORRES ARACELI GISELA 0.00 3,377.50 21,770,865.10 000963--M-O- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004138 02950 Presupuestaria 02905 LESCOULIE JUAN A. 0.00 4,974.20 21,765,890.90 001689--m-d- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004139 02962 Presupuestaria 24253 ROBLEDO RICARDO JUAN 0.00 5,133.80 21,760,757.10 001945--M-D- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004140 02920 Presupuestaria 25916 SINELLI RODRIGO PEHUEN 0.00 2,412.50 21,758,344.60 001430--M-O- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004141 02965 Presupuestaria 23565 SEOANE CAPEANS SERGIO EDUARDO 0.00 1,930.00 21,756,414.60 001629--M-D- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004142 02964 Presupuestaria 23035 GARCIA ERICK OMAR 0.00 1,447.50 21,754,967.10 001488--M-D- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004143 02963 Presupuestaria 22850 OYARZO VERA PATRICIA DEL CARME 0.00 1,158.00 21,753,809.10 001886--M-D- 06/03/2009 Manual 00000476 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/03/09 002 Libramientos 0000004144 03030 Presupuestaria 00715 GARRIDO JORGE ALEJANDRO 0.00 4,855.88 21,748,953.22 001153--S-G- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004145 03028 Presupuestaria 00736 GAUTER ERNESTO HORACIO 0.00 4,704.92 21,744,248.30 001154--S-G- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004146 03001 Presupuestaria 00784 DELGADO ROBERTO MARIO 0.00 5,614.37 21,738,633.93 001150--S-G- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004147 03002 Presupuestaria 00867 CATANEO ORLANDO SALVADOR 0.00 5,614.37 21,733,019.56 001149--S-G- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004148 03020 Presupuestaria 00720 ARANGUE SANTIAGO SABINO 0.00 5,158.89 21,727,860.67 001148--S-G- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004149 03018 Presupuestaria 26293 ANDRADA LUIS HOMERO 0.00 5,614.37 21,722,246.30 001146--S-G- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004150 03022 Presupuestaria 00679 ALVAREZ RUBEN ANTONIO 0.00 5,158.89 21,717,087.41 001145--S-G- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004151 03006 Presupuestaria 21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRAN 0.00 5,439.83 21,711,647.58 001169--S-G- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004152 03027 Presupuestaria 00883 MINOR CARLOS OMAR 0.00 4,704.92 21,706,942.66 001179--s-g- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004153 03009 Presupuestaria 00895 RAMOS MAURICIO FELIX 0.00 5,439.83 21,701,502.83 001181--S-G- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004154 03015 Presupuestaria 00847 NUEZ GABRIEL ALEJANDRO 0.00 5,439.83 21,696,063.00 001183--S-G- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004155 03021 Presupuestaria 00727 ZEBALLOS LUIS ENRIQUE 0.00 5,765.87 21,690,297.13 001167--S-G- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004156 03013 Presupuestaria 00882 JUAREZ LEONCIO 0.00 5,614.37 21,684,682.76 001174--S-G- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004157 03031 Presupuestaria 00880 LOPEZ RAFAEL HECTOR 0.00 4,855.88 21,679,826.88 001176--s-g- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004158 03024 Presupuestaria 00887 MANCILLA MANUEL ANTONIO 0.00 4,704.92 21,675,121.96 001177--s-g- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004159 03029 Presupuestaria 00891 MANSILLA GUENCHUR RAMON ENERIC 0.00 4,998.51 21,670,123.45 001178--s-g- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004160 03025 Presupuestaria 00726 DAVID EMANUEL MARTIN 0.00 5,439.83 21,664,683.62 001156--S-G- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004161 03026 Presupuestaria 25850 PEPO ALEJANDRO EZEQUIEL 0.00 4,855.88 21,659,827.74 001162--S-G- 06/03/2009 Manual 00000476 06/03/09 002 Libramientos 0000004162 01871 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 278.74 21,659,549.00 001961--m-o- 06/03/2009 Manual 00000478 06/03/09 002 Libramientos 0000004163 02864 /2008 Oblig Tes 18533 TORO BURGOS PAOLA PATRICIA 0.00 35.00 21,659,514.00 019205-ms-06 06/03/2009 Manual 00000478 06/03/09 002 Libramientos 0000004164 02865 /2008 Oblig Tes 08516 BRITOS INES DEL VALLE 0.00 37.50 21,659,476.50 019205-ms-06 06/03/2009 Manual 00000478 06/03/09 002 Libramientos 0000004165 02981 Presupuestaria 22456 GONZALEZ MARIANA 0.00 2,316.00 21,657,160.50 002019--M-D- 06/03/2009 Manual 00000478 06/03/09 002 Libramientos 0000004166 00173 Dev s/Cancelar 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 17,115.73 21,640,044.77 004866--e-c- 06/03/2009 Manual 00000477 06/03/09 002 Libramientos 0000004167 00170 Dev s/Cancelar 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 16,650.43 21,623,394.34 004867--e-c- 06/03/2009 Manual 00000477 06/03/09 002 Libramientos 0000004168 00179 Dev s/Cancelar 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 19,569.17 21,603,825.17 015501--E-C- 06/03/2009 Manual 00000477 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/03/09 002 Libramientos 0000004169 00176 Dev s/Cancelar 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 23,050.52 21,580,774.65 015502--e-c- 06/03/2009 Manual 00000477 06/03/09 002 Libramientos 0000004170 01887 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 204,864.42 21,375,910.23 002565--e-c- 06/03/2009 Manual 00000478 06/03/09 002 Libramientos 0000004171 01719 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 42.83 21,375,867.40 002318--m-d- 06/03/2009 Manual 00000479 06/03/09 002 Libramientos 0000004172 02977 Presupuestaria 22849 PELEGRINA ANGELA JULIETA 0.00 1,158.00 21,374,709.40 001893--M-D- 06/03/2009 Manual 00000479 06/03/09 002 Libramientos 0000004173 02917 Presupuestaria 26262 ALMIRON MARIO ALBERTO 0.00 3,377.50 21,371,331.90 001381--M-O- 06/03/2009 Manual 00000479 06/03/09 002 Libramientos 0000004174 00629 Dev s/Cancelar 25018 ALTAMIRANO MIGUEL ANGEL 0.00 2,412.50 21,368,919.40 002010--M-O- 06/03/2009 Manual 00000479 06/03/09 002 Libramientos 0000004175 02984 Presupuestaria 21821 GOWLAND GUILLERMO ALEJANDRO 0.00 2,805.00 21,366,114.40 001688--M-D- 06/03/2009 Manual 00000479 06/03/09 002 Libramientos 0000004176 00222 OPatrimonial 26360 MACRE EMIR ALFREDO 0.00 2,381.00 21,363,733.40 000970-MD-09 06/03/2009 Manual 00000479 06/03/09 002 Libramientos 0000004177 02979 Presupuestaria 21423 LOPEZ USTARIZ GROVER JOSE 0.00 1,254.50 21,362,478.90 001564--M-D- 06/03/2009 Manual 00000479 06/03/09 002 Libramientos 0000004178 02976 Presupuestaria 25018 ALTAMIRANO MIGUEL ANGEL 0.00 2,412.50 21,360,066.40 001429--M-O- 06/03/2009 Manual 00000479 06/03/09 002 Libramientos 0000004179 02989 Presupuestaria 24195 OBANDO GUERRERO FRANCISCO MART 0.00 2,412.50 21,357,653.90 001427--M-O- 06/03/2009 Manual 00000479 06/03/09 002 Libramientos 0000004180 02919 Presupuestaria 26262 ALMIRON MARIO ALBERTO 0.00 785.18 21,356,868.72 001382--M-O- 06/03/2009 Manual 00000479 06/03/09 002 Libramientos 0000004181 02980 Presupuestaria 21131 RODRIGUEZ NILDA ESTER 0.00 1,254.50 21,355,614.22 001563--M-D- 06/03/2009 Manual 00000479 06/03/09 002 Libramientos 0000004182 02987 Presupuestaria 21615 SOLIS SERRUDO WALTER 0.00 1,815.16 21,353,799.06 001428--M-O- 06/03/2009 Manual 00000479 06/03/09 002 Libramientos 0000004183 02978 Presupuestaria 21287 ORTEGA MIRTA EVANGELINA 0.00 1,158.00 21,352,641.06 001687--M-D- 06/03/2009 Manual 00000479 06/03/09 002 Libramientos 0000004184 03069 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 2,378.43 21,350,262.63 001256--m-d- 06/03/2009 Manual 00000479 06/03/09 002 Libramientos 0000004185 02982 Presupuestaria 21373 ORTEGA MAGDALENA MILAGRO 0.00 1,158.00 21,349,104.63 001695--M-D- 06/03/2009 Manual 00000479 06/03/09 002 Libramientos 0000004186 02983 Presupuestaria 25509 CRUZ MARTA BEATRIZ 0.00 1,254.50 21,347,850.13 001630--M-D- 06/03/2009 Manual 00000479 06/03/09 007 Distri.Recursos 0000000152 00000 00000 1,383,037.14 0.00 22,730,887.27 002638-ec-09 11/03/2009 Manual 00000508 06/03/09 007 Distri.Recursos 0000000162 00000 00000 453,411.40 0.00 23,184,298.67 002644-ec-09 06/03/2009 Manual 00000507 06/03/09 099 Cheques 0002891117 00000 02107 444,240.00 0.00 23,628,538.67 000026-md-09 26/10/2009 Manual 00002564 06/03/09 099 Cheques 0029419382 00000 00495 1,796,000.00 0.00 25,424,538.67 000303-NN-09 06/03/2009 Manual 00001745 06/03/09 099 Cheques 0046370031 00000 00495 610,367.71 0.00 26,034,906.38 018071-mo-08 09/03/2009 Manual 00000595 09/03/09 002 Libramientos 0000004187 02995 Presupuestaria 25167 MEZA SEBASTIAN 0.00 500.00 26,034,406.38 000144--m-d- 09/03/2009 Manual 00000492 09/03/09 002 Libramientos 0000004188 01886 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 2,381.00 26,032,025.38 002319--m-d- 09/03/2009 Manual 00000493 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/03/09 002 Libramientos 0000004189 01885 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 1,240,518.90 24,791,506.48 002319--m-d- 09/03/2009 Manual 00000494 09/03/09 002 Libramientos 0000004190 01853 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 499,466.42 24,292,040.06 002394--G-M- 11/03/2009 Anulacion 00004190 09/03/09 002 Libramientos 0000004191 01854 Presupuestaria 04076 Pace Rosa Angela 0.00 696.44 24,291,343.62 002394--G-M- 09/03/2009 Manual 00000496 09/03/09 002 Libramientos 0000004192 01855 Presupuestaria 03861 Lugo Gladys Catalina 0.00 290.19 24,291,053.43 002394--G-M- 09/03/2009 Manual 00000497 09/03/09 002 Libramientos 0000004193 01856 Presupuestaria 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 0.00 12,856.00 24,278,197.43 002393--G-M- 09/03/2009 Manual 00000498 09/03/09 002 Libramientos 0000004194 02069 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 189,120.00 24,089,077.43 002168--m-d- 09/03/2009 Manual 00000499 09/03/09 002 Libramientos 0000004195 00487 Dev s/Cancelar 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 6,800.00 24,082,277.43 016077--e-d- 09/03/2009 Manual 00000489 09/03/09 002 Libramientos 0000004196 00153 Transferencia 24216 tranf recurso 1280/08, recauda 0.00 21,129.00 24,061,148.43 002026-ed-09 09/03/2009 Manual 00000489 09/03/09 002 Libramientos 0000004197 00156 Transferencia 24216 transf.recurso 1262/08, ago/08 0.00 8,550.00 24,052,598.43 014052-ed-08 09/03/2009 Manual 00000489 09/03/09 002 Libramientos 0000004198 00154 Transferencia 24216 transf, recurso 1278/08, recau 0.00 32,120.00 24,020,478.43 002027-ed-09 09/03/2009 Manual 00000489 09/03/09 002 Libramientos 0000004199 00155 Transferencia 24216 transf.recurso 1279/08, nov/08 0.00 15,980.00 24,004,498.43 002028-ed-09 09/03/2009 Manual 00000489 09/03/09 002 Libramientos 0000004200 01716 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 234.10 24,004,264.33 001365--g-m- 09/03/2009 Manual 00000489 09/03/09 002 Libramientos 0000004201 00159 Transferencia 00755 transf recurso 114/09, ene/09, 0.00 28,996.19 23,975,268.14 001607-gm-09 09/03/2009 Manual 00000489 09/03/09 002 Libramientos 0000004202 01715 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 437.00 23,974,831.14 000275--g-m- 09/03/2009 Manual 00000489 09/03/09 002 Libramientos 0000004203 01696 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 22.56 23,974,808.58 001956--g-m- 09/03/2009 Manual 00000489 09/03/09 002 Libramientos 0000004204 01693 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 109.15 23,974,699.43 018216--g-m- 09/03/2009 Manual 00000489 09/03/09 002 Libramientos 0000004205 01718 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 139.08 23,974,560.35 002169--m-d- 09/03/2009 Manual 00000489 09/03/09 002 Libramientos 0000004206 01694 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 244.88 23,974,315.47 002040--e-c- 09/03/2009 Manual 00000489 09/03/09 002 Libramientos 0000004207 01704 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 222.31 23,974,093.16 001802--g-m- 09/03/2009 Manual 00000489 09/03/09 002 Libramientos 0000004208 01703 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 71.90 23,974,021.26 001803--g-m- 09/03/2009 Manual 00000489 09/03/09 002 Libramientos 0000004209 01730 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 120.54 23,973,900.72 001422--m-o- 09/03/2009 Manual 00000489 09/03/09 002 Libramientos 0000004210 01720 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 689.48 23,973,211.24 002227--m-d- 09/03/2009 Manual 00000489 09/03/09 002 Libramientos 0000004211 01708 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 46.98 23,973,164.26 002105--e-c- 09/03/2009 Manual 00000489 09/03/09 002 Libramientos 0000004212 01707 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 231.92 23,972,932.34 001725--g-m- 09/03/2009 Manual 00000489 09/03/09 002 Libramientos 0000004213 01705 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 66.95 23,972,865.39 001767--m-d- 09/03/2009 Manual 00000489 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/03/09 002 Libramientos 0000004214 01711 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 34.83 23,972,830.56 001491--e-c- 09/03/2009 Manual 00000489 09/03/09 002 Libramientos 0000004215 01709 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 96.56 23,972,734.00 002112--t-m- 09/03/2009 Manual 00000489 09/03/09 002 Libramientos 0000004216 01702 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 207.48 23,972,526.52 001678--g-m- 09/03/2009 Manual 00000489 09/03/09 002 Libramientos 0000004217 01706 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 497.79 23,972,028.73 001724--g-m- 09/03/2009 Manual 00000489 09/03/09 002 Libramientos 0000004218 00158 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 23/ 0.00 48,998.85 23,923,029.88 002349-ec-09 09/03/2009 Manual 00000490 09/03/09 002 Libramientos 0000004219 02026 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 44,317.72 23,878,712.16 002347--e-c- 09/03/2009 Manual 00000490 09/03/09 002 Libramientos 0000004220 02027 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 65,097.70 23,813,614.46 002347--e-c- 09/03/2009 Manual 00000490 09/03/09 002 Libramientos 0000004221 00161 Transferencia 25771 copa prov. del dia 25/02/09,, 0.00 17,442.55 23,796,171.91 002347-ec-09 09/03/2009 Manual 00000490 09/03/09 002 Libramientos 0000004222 01901 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 519,241.49 23,276,930.42 002342--E-C- 09/03/2009 Manual 00000490 09/03/09 002 Libramientos 0000004223 01902 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 519,241.49 22,757,688.93 002342--e-c- 09/03/2009 Manual 00000490 09/03/09 002 Libramientos 0000004224 00162 Transferencia 24228 copa nacional del dia 23/02/09 0.00 112,259.90 22,645,429.03 002342-ec-09 09/03/2009 Manual 00000490 09/03/09 002 Libramientos 0000004225 01989 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 134,719.31 22,510,709.72 002348--e-c- 09/03/2009 Manual 00000490 09/03/09 002 Libramientos 0000004226 00163 Transferencia 25771 copa provincial del dia 24/02/ 0.00 57,779.79 22,452,929.93 002348-ec-09 09/03/2009 Manual 00000490 09/03/09 002 Libramientos 0000004227 01907 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 196,161.48 22,256,768.45 001991--e-c- 09/03/2009 Manual 00000490 09/03/09 002 Libramientos 0000004228 00164 Transferencia 25771 copa pcial del dia 20/02/09,, 0.00 84,102.27 22,172,666.18 001991-ec-09 09/03/2009 Manual 00000490 09/03/09 002 Libramientos 0000004229 00223 OPatrimonial 17200 BUSI MARIA GUADALUPE 0.00 673.80 22,171,992.38 001089-ec-09 09/03/2009 Manual 00000490 09/03/09 002 Libramientos 0000004230 03052 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 250,340.48 21,921,651.90 001895--e-c- 09/03/2009 Manual 00000490 09/03/09 002 Libramientos 0000004231 03053 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 290,351.71 21,631,300.19 001895--e-c- 09/03/2009 Manual 00000490 09/03/09 002 Libramientos 0000004232 03054 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 29,738.07 21,601,562.12 001895--e-c- 09/03/2009 Manual 00000490 09/03/09 002 Libramientos 0000004233 00163 Dev s/Cancelar 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 10,000.00 21,591,562.12 017141--M-D- 09/03/2009 Manual 00000491 09/03/09 007 Distri.Recursos 0000000155 00000 00000 229,492.34 0.00 21,821,054.46 003047-ec-09 09/03/2009 Manual 00000488 09/03/09 007 Distri.Recursos 0000000166 00000 00000 970,783.37 0.00 22,791,837.83 003055-ec-09 09/03/2009 Manual 00000512 09/03/09 007 Distri.Recursos 0000000183 00000 00000 30,160.40 0.00 22,821,998.23 003094-sd-09 09/03/2009 Manual 00000557 09/03/09 007 Distri.Recursos 0000000200 00000 00000 615.66 0.00 22,822,613.89 003673-ec-09 09/03/2009 Manual 00000571 09/03/09 007 Distri.Recursos 0000000207 00000 00000 200.00 0.00 22,822,813.89 003971-ec-09 09/03/2009 Manual 00000622 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/03/09 109 Debito Sueldos 0000000015 00000 00000 15,972.05 0.00 22,838,785.94 - - 10/03/2009 Manual 00001114 09/03/09 109 Debito Sueldos 0000000016 00000 00000 7,080.78 0.00 22,845,866.72 - - 09/03/2009 Manual 00001110 09/03/09 109 Debito Sueldos 0000000017 00000 00000 24,399.48 0.00 22,870,266.20 - - 10/03/2009 Anulacion 00000017 10/03/09 002 Libramientos 0000004234 01674 /2009 Oblig Tes 02597 ALVAIOLI S.R.L 0.00 4,028.64 22,866,237.56 011244-RO-08 10/03/2009 Manual 00000503 10/03/09 002 Libramientos 0000004235 00596 Dev s/Cancelar 00412 NOMADE SOFT S.R.L. 0.00 50,000.00 22,816,237.56 017740--S-G- 10/03/2009 Manual 00000503 10/03/09 002 Libramientos 0000004236 00633 Dev s/Cancelar 02597 ALVAIOLI S.R.L 0.00 4,028.64 22,812,208.92 012862--r-o- 10/03/2009 Manual 00000503 10/03/09 002 Libramientos 0000004237 03079 Presupuestaria 01477 ARAUJO JORGE NERI 0.00 3,377.50 22,808,831.42 000925--m-s- 10/03/2009 Manual 00000503 10/03/09 002 Libramientos 0000004238 00011 Apert Fondo Per 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 20,000.00 22,788,831.42 018011-ec-08 10/03/2009 Manual 00000503 10/03/09 002 Libramientos 0000004239 00049 Apert Fondo Per 20349 FDO. PTE. AUTOMOTORES POLICIA 0.00 30,000.00 22,758,831.42 018328-GM-08 10/03/2009 Manual 00000503 10/03/09 002 Libramientos 0000004240 00035 Apert Fondo Per 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 40,000.00 22,718,831.42 018329-gm-08 10/03/2009 Manual 00000503 10/03/09 002 Libramientos 0000004241 00224 OPatrimonial 26364 SENA SANDRA GRACIELA 0.00 2,500.00 22,716,331.42 002183-ec-09 10/03/2009 Manual 00000503 10/03/09 002 Libramientos 0000004242 00376 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 2,358.16 22,713,973.26 001081--g-m- 10/03/2009 Manual 00000504 10/03/09 002 Libramientos 0000004243 00378 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 3,623.25 22,710,350.01 001082--g-m- 10/03/2009 Manual 00000504 10/03/09 002 Libramientos 0000004244 00365 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 298.42 22,710,051.59 001083--g-m- 10/03/2009 Manual 00000504 10/03/09 002 Libramientos 0000004245 03123 Presupuestaria 00633 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAT 0.00 209,752.99 22,500,298.60 002470--e-d- 10/03/2009 Manual 00000504 10/03/09 002 Libramientos 0000004246 03124 Presupuestaria 00531 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NAC.-R 0.00 88,304.59 22,411,994.01 002470--e-d- 10/03/2009 Manual 00000504 10/03/09 002 Libramientos 0000004247 03047 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 825,059.55 21,586,934.46 001806--e-c- 10/03/2009 Manual 00000505 10/03/09 002 Libramientos 0000004248 03048 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 956,926.53 20,630,007.93 001806--e-c- 10/03/2009 Manual 00000505 10/03/09 002 Libramientos 0000004249 03049 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 98,009.23 20,531,998.70 001806--e-c- 10/03/2009 Manual 00000505 10/03/09 007 Distri.Recursos 0000000159 00000 00000 1,279,486.99 0.00 21,811,485.69 003046-ec-09 10/03/2009 Manual 00000502 10/03/09 007 Distri.Recursos 0000000170 00000 00000 1,184,307.49 0.00 22,995,793.18 003054-ec-09 10/03/2009 Manual 00000516 10/03/09 007 Distri.Recursos 0000000214 00000 00000 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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/03/09 002 Libramientos 0000003733 00464 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 25,942.50 0.00 23,469,158.65 001241--g-m- 11/03/2009 Anulacion 00003733 11/03/09 002 Libramientos 0000004190 01853 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 499,466.42 0.00 23,968,625.07 002394--G-M- 11/03/2009 Anulacion 00004190 11/03/09 002 Libramientos 0000004250 00013 Apert Fondo Per 19531 FDO.PTE.DERI.MEDI.CARAC.SOCIAL 0.00 20,000.00 23,948,625.07 000176-MS-09 11/03/2009 Manual 00000510 11/03/09 002 Libramientos 0000004251 00597 Dev s/Cancelar 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 32,126.71 23,916,498.36 013113--m-s- 11/03/2009 Manual 00000510 11/03/09 002 Libramientos 0000004252 03119 Presupuestaria 25525 CONSEJO FEDERAL DEL CATASTRO 0.00 3,011.95 23,913,486.41 011232--E-C- 11/03/2009 Manual 00000510 11/03/09 002 Libramientos 0000004253 03131 Presupuestaria 00888 VERA MANUEL VICTOR 0.00 5,734.35 23,907,752.06 001182--S-G- 11/03/2009 Manual 00000510 11/03/09 002 Libramientos 0000004254 03144 Presupuestaria 21615 SOLIS SERRUDO WALTER 0.00 1,815.16 23,905,936.90 002453--M-O- 11/03/2009 Manual 00000510 11/03/09 002 Libramientos 0000004255 03136 Presupuestaria 25477 DI GIACINTI EVANGELINA 0.00 3,377.50 23,902,559.40 002586--m-o- 11/03/2009 Manual 00000510 11/03/09 002 Libramientos 0000004256 03217 Presupuestaria 25525 CONSEJO FEDERAL DEL CATASTRO 0.00 3,011.95 23,899,547.45 010163--e-c- 11/03/2009 Manual 00000511 11/03/09 002 Libramientos 0000004257 03218 Presupuestaria 25525 CONSEJO FEDERAL DEL CATASTRO 0.00 3,011.95 23,896,535.50 014345--e-c- 11/03/2009 Manual 00000511 11/03/09 007 Distri.Recursos 0000000163 00000 00000 3,586,353.04 0.00 27,482,888.54 003045-ec-09 11/03/2009 Manual 00000508 11/03/09 007 Distri.Recursos 0000000173 00000 00000 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Libramientos 0000004263 01604 /2009 Oblig Tes 02019 FUNDACION CANDIL 0.00 14,500.00 11,162,855.05 003677-MD-08 12/03/2009 Manual 00000520 12/03/09 002 Libramientos 0000004264 01621 /2009 Oblig Tes 02019 FUNDACION CANDIL 0.00 15,500.00 11,147,355.05 005513-md-08 12/03/2009 Manual 00000520 12/03/09 002 Libramientos 0000004265 00165 Transferencia 24216 transf recurso 1005/08, jul/08 0.00 2,548.00 11,144,807.05 013756-ed-08 12/03/2009 Manual 00000520 12/03/09 002 Libramientos 0000004266 02045 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 3,000.00 11,141,807.05 002611--x-x- 12/03/2009 Manual 00000519 12/03/09 002 Libramientos 0000004267 01953 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 9,000.00 11,132,807.05 002186--e-c- 12/03/2009 Manual 00000519 12/03/09 002 Libramientos 0000004268 00358 Dev s/Cancelar 22952 CRYZA SANDRA 0.00 19,723.35 11,113,083.70 003447--M-O- 13/03/2009 Anulacion 00004268 12/03/09 002 Libramientos 0000004269 00167 Transferencia 24216 transf recurso 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11,099,225.70 014051-ed-08 12/03/2009 Manual 00000520 12/03/09 007 Distri.Recursos 0000000168 00000 00000 3,856,081.38 0.00 14,955,307.08 003049-ec-09 13/03/2009 Manual 00000567 12/03/09 007 Distri.Recursos 0000000177 00000 00000 1,535,020.94 0.00 16,490,328.02 003051-EC-09 12/03/2009 Manual 00000534 12/03/09 007 Distri.Recursos 0000000182 00000 00000 18,929.47 0.00 16,509,257.49 003288-sd-09 12/03/2009 Manual 00000558 12/03/09 007 Distri.Recursos 0000000425 00000 00000 153,943.96 0.00 16,663,201.45 007010-ms-09 30/12/2009 Manual 00004746 12/03/09 106 Aj Asientos Con 0000010520 00000 00000 7,160.00 0.00 16,670,361.45 8520-EC- 9 12/03/2009 Manual 00001378 13/03/09 002 Libramientos 0000004268 00358 Dev s/Cancelar 22952 CRYZA SANDRA 19,723.35 0.00 16,690,084.80 003447--M-O- 13/03/2009 Anulacion 00004268 13/03/09 002 Libramientos 0000004271 00000 20969 RIOS HUGO ARIEL 0.00 773.94 16,689,310.86 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004272 00000 24712 PAREDES NOELIA NOEMI 0.00 515.96 16,688,794.90 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004273 00000 25637 MOLINA NATALIA BEATRIZ 0.00 644.95 16,688,149.95 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004274 00000 25637 MOLINA NATALIA BEATRIZ 0.00 200.00 16,687,949.95 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004275 00000 03792 Mathe catalina 0.00 1,864.62 16,686,085.33 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004276 00000 03792 Mathe catalina 0.00 392.00 16,685,693.33 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004277 00000 24710 LEONARDELLI MARIELA PATRICIA 0.00 1,368.26 16,684,325.07 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004278 00000 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.- 0.00 690.00 16,683,635.07 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004279 00000 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.- 0.00 644.95 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13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004287 00000 25475 JOFRE GISELA MARGOT.- 0.00 368.00 16,675,683.93 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004288 00000 24070 D ANGELO LORENA.- 0.00 1,916.51 16,673,767.42 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/03/09 002 Libramientos 0000004289 00000 25909 IBAEZ ANDREA MICAELA. 0.00 684.73 16,673,082.69 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004290 00000 25909 IBAEZ ANDREA MICAELA. 0.00 460.00 16,672,622.69 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004291 00000 22681 GOMEZ ALICIA ANATILDE.- 0.00 400.00 16,672,222.69 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004292 00000 24278 TOMAS CONTRERAS NEMESIA 0.00 300.00 16,671,922.69 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004293 00000 24278 TOMAS CONTRERAS NEMESIA 0.00 475.00 16,671,447.69 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004294 00000 03819 Vezquez liliana 0.00 336.00 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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/03/09 002 Libramientos 0000004314 00000 03974 Aguila Borquez Mara 0.00 1,120.00 16,659,128.62 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004315 00000 25297 FRANCO ELENA MARISEL 0.00 1,289.90 16,657,838.72 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004316 00000 03802 Sainz sandra gabriela 0.00 350.00 16,657,488.72 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004317 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MACHADO ABEL ANTONIO 0.00 576.67 16,651,943.64 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004325 00000 24701 ALDERETE MALI MELANIA 0.00 877.56 16,651,066.08 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004326 00000 25910 PIZARRO RAGUSA NATALIA 0.00 230.00 16,650,836.08 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004327 00000 25910 PIZARRO RAGUSA NATALIA 0.00 644.95 16,650,191.13 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004328 00000 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 577.10 16,649,614.03 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004329 00000 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 160.00 16,649,454.03 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004330 00000 03780 Lenzo Norma Batriz 0.00 356.89 16,649,097.14 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004331 00000 03912 Saldivia Subiabre Sandra Tatia 0.00 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Manual 00000525 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/03/09 002 Libramientos 0000004339 00000 23803 MALDONADO IRMA TERESA.- 0.00 300.00 16,643,357.87 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004340 00000 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FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/03/09 002 Libramientos 0000004414 00000 03849 Galarraga Analia Leonor 0.00 3,137.34 16,572,767.72 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004415 00000 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.- 0.00 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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/03/09 002 Libramientos 0000004439 00000 03827 Ball Llatinas Claudia Mara 0.00 13.69 16,558,088.47 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004440 00000 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 739.42 16,557,349.05 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004441 00000 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 579.74 16,556,769.31 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004442 00000 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 380.00 16,556,389.31 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004443 00000 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 90.77 16,556,298.54 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004444 00000 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 458.36 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00000525 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/03/09 002 Libramientos 0000004489 00000 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 2,495.68 16,528,547.44 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004490 00000 24819 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Manual 00000525 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/03/09 002 Libramientos 0000004564 00000 03890 Ruiz Ullua Bruinilda 0.00 1,076.00 16,431,906.74 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004565 00000 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0.00 852.00 16,422,923.57 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004573 00000 20968 LAZARTE OLGA EDITH 0.00 300.00 16,422,623.57 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004574 00000 22351 CACHIA CLAUDIA CAROLINA 0.00 802.31 16,421,821.26 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004575 00000 03810 Lares Dina Emerita 0.00 5,582.53 16,416,238.73 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004576 00000 03810 Lares Dina Emerita 0.00 233.00 16,416,005.73 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004577 00000 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 196.00 16,415,809.73 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004578 00000 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 404.00 16,415,405.73 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004579 00000 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 1,732.17 16,413,673.56 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004580 00000 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 3,040.05 16,410,633.51 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004581 00000 03900 Pineda Ramona Azucena 0.00 1,920.83 16,408,712.68 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004582 00000 03900 Pineda Ramona Azucena 0.00 1,360.00 16,407,352.68 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004583 00000 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 368.00 16,406,984.68 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004584 00000 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 1,721.18 16,405,263.50 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004585 00000 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 1,812.88 16,403,450.62 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004586 00000 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 392.00 16,403,058.62 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004587 00000 03801 Ense rosa beatriz 0.00 2,979.67 16,400,078.95 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004588 00000 03952 Olguin Mara Alejandra 0.00 2,655.38 16,397,423.57 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/03/09 002 Libramientos 0000004589 00000 24281 TALAVERA ELSA GLADYS.- 0.00 250.00 16,397,173.57 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004590 00000 03894 rojas estela navidad 0.00 4,209.37 16,392,964.20 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004591 00000 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 2,108.44 16,390,855.76 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004592 00000 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 380.00 16,390,475.76 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004593 00000 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 250.00 16,390,225.76 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004594 00000 03996 Quiroga Elina Beatriz 0.00 1,581.88 16,388,643.88 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13/03/09 002 Libramientos 0000004602 00000 19340 CARRIZO VALERIA PAOLA 0.00 1,460.18 16,379,465.96 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004603 00000 24950 NAVARRO CARMEN DEOLINDA.- 0.00 687.81 16,378,778.15 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004604 00000 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 1,562.36 16,377,215.79 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004605 00000 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 196.00 16,377,019.79 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004606 00000 24953 SAGER, EDGAR RENE.- 0.00 977.85 16,376,041.94 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004607 00000 22350 ECHVERRIA DEBORAH SOLEDAD 0.00 2,564.19 16,373,477.75 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004608 00000 03961 Tapia mara Eugenia 0.00 49.00 16,373,428.75 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004609 00000 22353 VERA AGUILANTE ELIZABETH DEL C 0.00 300.00 16,373,128.75 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004610 00000 03994 Moreira Carina 0.00 1,355.47 16,371,773.28 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004611 00000 03883 Delgado Carina Valeria 0.00 200.00 16,371,573.28 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004612 00000 03884 Torras Andrea Fernanda 0.00 408.00 16,371,165.28 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004613 00000 03882 Marques Patricia 0.00 72.00 16,371,093.28 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/03/09 002 Libramientos 0000004614 00000 03882 Marques Patricia 0.00 823.51 16,370,269.77 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004615 00000 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 1,140.02 16,369,129.75 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004616 00000 25913 CARRIZO RAMONA ANGELICA.- 0.00 4,350.17 16,364,779.58 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 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Low Magra La Nlida 0.00 2,642.57 16,351,990.33 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004625 00000 22352 PEREA MELISA DEL VALLE 0.00 300.00 16,351,690.33 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004626 00000 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 380.00 16,351,310.33 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004627 00000 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 1,647.02 16,349,663.31 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004628 00000 24069 DIAZ ROMINA PAOLA 0.00 1,069.74 16,348,593.57 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004629 00000 25912 FUENTES, ELIANA MELISSA.- 0.00 1,176.54 16,347,417.03 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004630 00000 03913 Aguilar Mara Anglica 0.00 4,946.21 16,342,470.82 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004631 00000 24906 GOMEZ ANDREA ALEJANDRA 0.00 1,576.09 16,340,894.73 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004632 00000 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 1,140.76 16,339,753.97 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004633 00000 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 160.00 16,339,593.97 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004634 00000 03972 Bordon Mnica Andrea 0.00 1,304.41 16,338,289.56 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004635 00000 22096 ANSCHAU NLAURA EDITH 0.00 1,630.48 16,336,659.08 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004636 00000 22096 ANSCHAU NLAURA EDITH 0.00 184.00 16,336,475.08 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004637 00000 03951 JUMILLA MIRIAM ROXANA 0.00 1,229.74 16,335,245.34 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004638 00000 19604 PINILLA ERICA VALERIA 0.00 809.03 16,334,436.31 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/03/09 002 Libramientos 0000004639 00000 20141 MORALES MARIA ANTONIA 0.00 4,581.30 16,329,855.01 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004640 00000 03927 Oyarzn Arteaga Andrea F. 0.00 1,875.48 16,327,979.53 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004641 00000 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 2,066.51 16,325,913.02 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004642 00000 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 184.00 16,325,729.02 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004643 00000 25160 AMONDARAIN SILVIA NORA.- 0.00 2,198.25 16,323,530.77 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004644 00000 04010 LEZAMA CINTIA CAROLINA 0.00 719.71 16,322,811.06 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004645 00000 20139 DAMIANO ANDREA PAOLA 0.00 2,170.36 16,320,640.70 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004646 00000 03816 Ponce claudia susana 0.00 3,327.54 16,317,313.16 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004647 00000 23388 URQUIZA IRIS GABRIELA 0.00 3,413.37 16,313,899.79 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004648 00000 24211 VERA VARELA, SUSANA DE LOURDES 0.00 1,450.30 16,312,449.49 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004649 00000 23387 MARCHAN ELBA CECILIA 0.00 2,555.46 16,309,894.03 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004650 00000 26201 ELISA OBDULIA ALVAREDO 0.00 1,416.73 16,308,477.30 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004651 00000 04000 Barria Jose Ricardo 0.00 466.00 16,308,011.30 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004652 00000 03876 Garro Susana 0.00 3,822.92 16,304,188.38 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004653 00000 03875 Villapol Mnica Esther 0.00 3,058.34 16,301,130.04 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004654 00000 24566 VELAZCO ROMINA FABIANA.- 0.00 845.75 16,300,284.29 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004655 00000 26213 ARRIETA MARIA CLAUDIA 0.00 2,666.41 16,297,617.88 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004656 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.96 16,297,101.92 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004657 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 565.69 16,296,536.23 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004658 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 570.65 16,295,965.58 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004659 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 456.49 16,295,509.09 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004660 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.96 16,294,993.13 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004661 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 217.99 16,294,775.14 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004662 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 191.45 16,294,583.69 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004663 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 615.85 16,293,967.84 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/03/09 002 Libramientos 0000004664 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 383.00 16,293,584.84 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004665 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.96 16,293,068.88 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004666 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 684.77 16,292,384.11 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004667 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 380.00 16,292,004.11 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004668 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 416.18 16,291,587.93 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004669 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 456.49 16,291,131.44 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004670 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 532.03 16,290,599.41 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004671 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.96 16,290,083.45 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004672 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 245.00 16,289,838.45 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004673 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 380.17 16,289,458.28 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004674 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 517.66 16,288,940.62 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004675 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 515.96 16,288,424.66 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004676 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 485.27 16,287,939.39 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004677 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 622.74 16,287,316.65 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004678 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 488.74 16,286,827.91 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004679 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 456.49 16,286,371.42 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004680 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 443.08 16,285,928.34 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004681 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 840.47 16,285,087.87 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004682 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.00 16,284,891.87 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004683 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 307.92 16,284,583.95 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004684 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 392.00 16,284,191.95 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004685 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 543.18 16,283,648.77 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004686 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 435.83 16,283,212.94 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004687 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.96 16,282,696.98 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004688 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 984.51 16,281,712.47 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/03/09 002 Libramientos 0000004689 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 456.49 16,281,255.98 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004690 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 573.93 16,280,682.05 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004691 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 515.96 16,280,166.09 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004692 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.18 16,279,622.91 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004693 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 515.96 16,279,106.95 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004694 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 437.02 16,278,669.93 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004695 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 556.38 16,278,113.55 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004696 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 787.94 16,277,325.61 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004697 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.96 16,276,809.65 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004698 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 580.98 16,276,228.67 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004699 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 16,276,044.67 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004700 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 283.19 16,275,761.48 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004701 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 488.74 16,275,272.74 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004702 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 339.51 16,274,933.23 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004703 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 690.00 16,274,243.23 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004704 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 572.80 16,273,670.43 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004705 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 493.13 16,273,177.30 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004706 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 401.18 16,272,776.12 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004707 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 556.38 16,272,219.74 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004708 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 634.83 16,271,584.91 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004709 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 477.33 16,271,107.58 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004710 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.96 16,270,591.62 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004711 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 246.08 16,270,345.54 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004712 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 443.08 16,269,902.46 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004713 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 264.00 16,269,638.46 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/03/09 002 Libramientos 0000004714 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 452.92 16,269,185.54 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004715 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 790.35 16,268,395.19 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004716 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 515.96 16,267,879.23 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004717 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 484.55 16,267,394.68 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004718 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 64.05 16,267,330.63 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004719 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 515.96 16,266,814.67 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004720 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 577.10 16,266,237.57 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004721 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 515.96 16,265,721.61 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004722 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 263.47 16,265,458.14 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004723 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 515.96 16,264,942.18 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004724 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 597.77 16,264,344.41 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004725 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 368.00 16,263,976.41 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004726 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 677.77 16,263,298.64 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004727 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 225.92 16,263,072.72 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004728 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 521.51 16,262,551.21 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004729 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 928.55 16,261,622.66 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004730 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 493.13 16,261,129.53 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004731 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,151.98 16,259,977.55 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004732 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 257.98 16,259,719.57 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004733 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 230.00 16,259,489.57 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004734 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 515.96 16,258,973.61 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004735 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 515.96 16,258,457.65 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004736 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 334.25 16,258,123.40 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004737 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,131.47 16,256,991.93 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004738 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 515.96 16,256,475.97 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/03/09 002 Libramientos 0000004739 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.96 16,255,960.01 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004740 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 526.84 16,255,433.17 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004741 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 242.51 16,255,190.66 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004742 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 360.00 16,254,830.66 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004743 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 615.85 16,254,214.81 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004744 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 493.13 16,253,721.68 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004745 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 493.13 16,253,228.55 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004746 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 787.96 16,252,440.59 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004747 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 510.50 16,251,930.09 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004748 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 515.96 16,251,414.13 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004749 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 642.58 16,250,771.55 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004750 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 573.04 16,250,198.51 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004751 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 526.84 16,249,671.67 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004752 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 46.00 16,249,625.67 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004753 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 643.07 16,248,982.60 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004754 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 410.83 16,248,571.77 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004755 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.96 16,248,055.81 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004756 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 543.18 16,247,512.63 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004757 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 515.96 16,246,996.67 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004758 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 515.96 16,246,480.71 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004759 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 472.37 16,246,008.34 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004760 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,007.40 16,245,000.94 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004761 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 328.15 16,244,672.79 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004762 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 456.49 16,244,216.30 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004763 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 920.00 16,243,296.30 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/03/09 002 Libramientos 0000004764 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 726.83 16,242,569.47 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004765 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 456.49 16,242,112.98 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004766 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 324.40 16,241,788.58 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004767 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 555.73 16,241,232.85 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004768 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 373.11 16,240,859.74 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004769 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 861.66 16,239,998.08 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004770 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 350.81 16,239,647.27 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004771 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,687.80 16,237,959.47 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004772 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 200.00 16,237,759.47 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004773 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 515.96 16,237,243.51 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004774 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 257.98 16,236,985.53 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004775 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 676.06 16,236,309.47 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004776 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 665.58 16,235,643.89 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004777 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 972.68 16,234,671.21 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004778 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 144.19 16,234,527.02 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004779 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 432.58 16,234,094.44 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004780 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 655.10 16,233,439.34 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004781 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,229.89 16,232,209.45 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004782 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 609.98 16,231,599.47 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004783 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 420.00 16,231,179.47 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004784 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,261.64 16,229,917.83 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004785 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 667.04 16,229,250.79 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004786 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,111.74 16,228,139.05 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004787 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 732.86 16,227,406.19 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004788 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 732.86 16,226,673.33 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/03/09 002 Libramientos 0000004789 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 160.00 16,226,513.33 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004790 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 683.32 16,225,830.01 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004791 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 767.15 16,225,062.86 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004792 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 664.81 16,224,398.05 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004793 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 162.51 16,224,235.54 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004794 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,163.32 16,223,072.22 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004795 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 590.91 16,222,481.31 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004796 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 700.90 16,221,780.41 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004797 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 808.82 16,220,971.59 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004798 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 785.63 16,220,185.96 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004799 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 639.65 16,219,546.31 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004800 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 995.08 16,218,551.23 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004801 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 210.28 16,218,340.95 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004802 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,525.94 16,216,815.01 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004803 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 716.32 16,216,098.69 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004804 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,172.73 16,214,925.96 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004805 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 698.18 16,214,227.78 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004806 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,005.73 16,213,222.05 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004807 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 557.43 16,212,664.62 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004808 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 460.92 16,212,203.70 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004809 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 638.08 16,211,565.62 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004810 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 16,211,381.62 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004811 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 360.00 16,211,021.62 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004812 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 769.96 16,210,251.66 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004813 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 828.81 16,209,422.85 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/03/09 002 Libramientos 0000004814 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 738.00 16,208,684.85 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004815 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,094.83 16,207,590.02 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004816 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 16,207,406.02 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004817 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 686.24 16,206,719.78 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004818 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 668.28 16,206,051.50 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004819 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 910.49 16,205,141.01 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004820 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 960.67 16,204,180.34 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004821 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 16,203,996.34 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004822 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,112.50 16,202,883.84 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004823 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 767.15 16,202,116.69 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004824 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 646.71 16,201,469.98 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004825 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 160.00 16,201,309.98 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004826 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,055.75 16,200,254.23 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004827 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 698.25 16,199,555.98 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004828 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,318.22 16,198,237.76 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004829 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 541.24 16,197,696.52 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004830 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.00 16,197,500.52 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004831 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 205.75 16,197,294.77 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004832 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 205.45 16,197,089.32 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004833 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 647.27 16,196,442.05 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004834 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.00 16,196,246.05 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004835 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 100.00 16,196,146.05 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004836 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 37.02 16,196,109.03 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004837 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 28.56 16,196,080.47 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004838 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 402.85 16,195,677.62 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/03/09 002 Libramientos 0000004839 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 93.71 16,195,583.91 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004840 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 93.71 16,195,490.20 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004841 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,127.86 16,194,362.34 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004842 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 16,194,178.34 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004843 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 387.80 16,193,790.54 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004844 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 420.89 16,193,369.65 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004845 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 503.13 16,192,866.52 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004846 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 267.74 16,192,598.78 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004847 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 13.77 16,192,585.01 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004848 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 172.18 16,192,412.83 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004849 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 280.00 16,192,132.83 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004850 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 561.19 16,191,571.64 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004851 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 295.44 16,191,276.20 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004852 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 403.87 16,190,872.33 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004853 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 250.99 16,190,621.34 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004854 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 92.27 16,190,529.07 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004855 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 4.85 16,190,524.22 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004856 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,689.21 16,188,835.01 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004857 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 380.00 16,188,455.01 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004858 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 432.73 16,188,022.28 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004859 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 85.56 16,187,936.72 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004860 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 363.63 16,187,573.09 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004861 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 521.89 16,187,051.20 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004862 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. 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CIVIL Y COMERCIA 0.00 3,061.65 16,173,123.59 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004883 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 2,123.48 16,171,000.11 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004884 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 488.63 16,170,511.48 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004885 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 600.00 16,169,911.48 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004886 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 2,550.87 16,167,360.61 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004887 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,686.75 16,165,673.86 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004888 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,955.54 16,163,718.32 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/03/09 002 Libramientos 0000004889 00000 19953 JUZ.1RA INST. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 831.17 16,152,988.70 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004896 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 750.19 16,152,238.51 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004897 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,236.38 16,151,002.13 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004898 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 396.00 16,150,606.13 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004899 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 725.15 16,149,880.98 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004900 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,392.75 16,148,488.23 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004901 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,016.16 16,147,472.07 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004902 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 300.00 16,147,172.07 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004903 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,054.71 16,146,117.36 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004904 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,001.65 16,145,115.71 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004905 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,250.16 16,143,865.55 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004906 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,664.04 16,142,201.51 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004907 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,709.46 16,140,492.05 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004908 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 552.00 16,139,940.05 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004909 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,119.07 16,137,820.98 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004910 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 706.36 16,137,114.62 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004911 00000 19953 JUZ.1RA INST. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 3,444.96 16,111,508.27 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004929 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 656.92 16,110,851.35 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004930 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 184.00 16,110,667.35 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004931 00000 21442 MARTINEZ DEBORA ESTER.- 0.00 250.00 16,110,417.35 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004932 00000 19868 LARIO ANALA GRISELDA 0.00 644.95 16,109,772.40 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004933 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 196.00 16,109,576.40 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004934 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 1,057.67 16,108,518.73 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004935 00000 25536 CORTAZAR CLAUDIA EDDY 0.00 1,373.41 16,107,145.32 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004936 00000 03856 GONZALEZ SUSANA MONICA 0.00 744.53 16,106,400.79 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004937 00000 03826 CESTAC ANA MARIA 0.00 800.00 16,105,600.79 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004938 00000 03817 Guevara laura patricia 0.00 889.00 16,104,711.79 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/03/09 002 Libramientos 0000004939 00000 03817 Guevara laura patricia 0.00 392.00 16,104,319.79 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004940 00000 24714 FERRARO GLADYS ALICIA 0.00 648.07 16,103,671.72 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004941 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 100.00 16,103,571.72 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004942 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 230.00 16,103,341.72 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004943 00000 25028 GARCIA LEONARDO OMAR.- 0.00 515.96 16,102,825.76 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004944 00000 25028 GARCIA LEONARDO OMAR.- 0.00 245.00 16,102,580.76 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004945 00000 24072 MARTINEZ MIRIAM SUSANA.- 0.00 176.63 16,102,404.13 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004946 00000 21304 GAETAN STELLA MARIS 0.00 1,311.68 16,101,092.45 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004947 00000 21304 GAETAN STELLA MARIS 0.00 140.00 16,100,952.45 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004948 00000 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 1,664.88 16,099,287.57 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004949 00000 03985 DOSE VERONICA MARIELA 0.00 938.26 16,098,349.31 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004950 00000 24907 TELLO NATALIA SOLEDAD.- 0.00 877.56 16,097,471.75 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004951 00000 22591 CUERVO JULIA ELENA 0.00 300.00 16,097,171.75 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004952 00000 22591 CUERVO JULIA ELENA 0.00 30.00 16,097,141.75 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004953 00000 24570 CORNU NELIDA ROSANA 0.00 527.38 16,096,614.37 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004954 00000 03837 Fusiman Patricia 0.00 1,098.78 16,095,515.59 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004955 00000 23092 RUIZ SILVIA ANDREA.- 0.00 515.96 16,094,999.63 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004956 00000 23092 RUIZ SILVIA ANDREA.- 0.00 261.25 16,094,738.38 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004957 00000 03914 Socias Lorena Veronica 0.00 634.72 16,094,103.66 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004958 00000 03806 Medrano alejandra 0.00 416.67 16,093,686.99 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004959 00000 03785 Ramires Navarro Sonia Angela 0.00 200.00 16,093,486.99 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004960 00000 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.- 0.00 184.00 16,093,302.99 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004961 00000 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.- 0.00 1,099.28 16,092,203.71 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004962 00000 03889 Garcia Reyna Mara Esther 0.00 98.00 16,092,105.71 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004963 00000 03889 Garcia Reyna Mara Esther 0.00 1,602.49 16,090,503.22 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/03/09 002 Libramientos 0000004964 00000 21144 SCHNORR SANDRA BEATRIZ 0.00 1,504.02 16,088,999.20 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004965 00000 03853 Castiglone Claudia Ines 0.00 2,505.15 16,086,494.05 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004966 00000 03812 Aberastegui Graciela 0.00 1,562.00 16,084,932.05 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004967 00000 24283 LOPEZ GABRIELA LUJAN.- 0.00 694.87 16,084,237.18 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004968 00000 21302 CONTRERAS IRMA GRACIELA.- 0.00 929.71 16,083,307.47 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004969 00000 03892 Colque Cladie 0.00 612.00 16,082,695.47 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004970 00000 26202 PEREYRA ALEJANDRO BENJAMIN. 0.00 922.94 16,081,772.53 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004971 00000 24569 PEREZ MONICA BEATRIZ 0.00 2,244.77 16,079,527.76 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004972 00000 03804 Samaniego Teresita del Milagro 0.00 1,700.70 16,077,827.06 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004973 00000 03804 Samaniego Teresita del Milagro 0.00 184.00 16,077,643.06 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004974 00000 03878 Pellegrina Adriana Encarnacion 0.00 600.00 16,077,043.06 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004975 00000 03832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela 0.00 392.00 16,076,651.06 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004976 00000 03832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela 0.00 2,759.92 16,073,891.14 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004977 00000 19368 TORRACA MARISA JUANA 0.00 1,000.00 16,072,891.14 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004978 00000 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.- 0.00 196.00 16,072,695.14 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004979 00000 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.- 0.00 1,236.37 16,071,458.77 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004980 00000 03903 Carcamo Herrera Luisa Concepci 0.00 392.00 16,071,066.77 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004981 00000 03903 Carcamo Herrera Luisa Concepci 0.00 1,588.00 16,069,478.77 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004982 00000 23389 FLORES MOLINA, VALERIA ALEJAND 0.00 604.27 16,068,874.50 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004983 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 572.96 16,068,301.54 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004984 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 457.61 16,067,843.93 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004985 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 114.59 16,067,729.34 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004986 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 305.58 16,067,423.76 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004987 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 152.79 16,067,270.97 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004988 00000 04074 Bertone Susana Beatriz 0.00 610.25 16,066,660.72 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/03/09 002 Libramientos 0000004989 00000 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 377.38 16,066,283.34 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004990 00000 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 398.78 16,065,884.56 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004991 00000 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 304.04 16,065,580.52 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004992 00000 03938 Bonahora Teresa Raquel 0.00 372.50 16,065,208.02 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004993 00000 23804 GELABERT, CLAUDIA ALEJANDRA 0.00 1,409.78 16,063,798.24 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004994 00000 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 196.00 16,063,602.24 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004995 00000 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 1,460.92 16,062,141.32 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004996 00000 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 898.23 16,061,243.09 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004997 00000 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 721.17 16,060,521.92 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004998 00000 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 46.00 16,060,475.92 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000004999 00000 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 137.51 16,060,338.41 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005000 00000 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 150.07 16,060,188.34 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005001 00000 03904 Dominguez Miriam Gladys 0.00 600.00 16,059,588.34 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005002 00000 03939 Saez Andrea Fabiana 0.00 200.00 16,059,388.34 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005003 00000 03939 Saez Andrea Fabiana 0.00 196.00 16,059,192.34 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005004 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 184.00 16,059,008.34 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005005 00000 03887 Romn Aldana Lorena 0.00 2,795.16 16,056,213.18 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005006 00000 03887 Romn Aldana Lorena 0.00 196.00 16,056,017.18 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005007 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 2,795.16 16,053,222.02 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005008 00000 03979 Gordillo Natalia Graciela 0.00 1,454.30 16,051,767.72 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005009 00000 03979 Gordillo Natalia Graciela 0.00 344.00 16,051,423.72 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005010 00000 03936 ROMERO LAURA ANGELICA 0.00 3,982.20 16,047,441.52 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005011 00000 04006 Pealosa Muoz Gabriela 0.00 1,567.48 16,045,874.04 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005012 00000 26066 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 0.00 2,653.13 16,043,220.91 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005013 00000 26066 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 0.00 380.00 16,042,840.91 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/03/09 002 Libramientos 0000005014 00000 02965 BENITEZ Dilia Edith 0.00 900.35 16,041,940.56 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005015 00000 02965 BENITEZ Dilia Edith 0.00 734.07 16,041,206.49 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005016 00000 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN 0.00 208.00 16,040,998.49 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005017 00000 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN 0.00 1,921.99 16,039,076.50 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005018 00000 25029 GIORDANO CAROBBIO, RITA ALEJAN 0.00 3,749.44 16,035,327.06 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005019 00000 03993 Turcher Noemi Beatriz 0.00 1,025.94 16,034,301.12 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005020 00000 25162 CESPEDES PATRICIA LILIANA.- 0.00 250.00 16,034,051.12 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005021 00000 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE 0.00 196.00 16,033,855.12 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005022 00000 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE 0.00 403.50 16,033,451.62 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005023 00000 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 1,073.33 16,032,378.29 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005024 00000 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 184.00 16,032,194.29 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005025 00000 04001 Cardenas Barria Elizabeth del 0.00 2,426.77 16,029,767.52 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005026 00000 03946 Ajaya Mnica del Milagro 0.00 1,450.30 16,028,317.22 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005027 00000 03960 AHUMADA CAROLINA DEL V. 0.00 533.00 16,027,784.22 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005028 00000 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 1,305.27 16,026,478.95 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005029 00000 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 1,420.38 16,025,058.57 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005030 00000 03969 Bogado Romina Carina 0.00 1,775.50 16,023,283.07 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005031 00000 03969 Bogado Romina Carina 0.00 40.00 16,023,243.07 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005032 00000 03808 Heredia alicia del rosario 0.00 440.37 16,022,802.70 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005033 00000 03987 Santucho Graciela del Carmen 0.00 300.00 16,022,502.70 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005034 00000 03902 GALEANO MARGARITA ANTONIA 0.00 1,797.57 16,020,705.13 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005035 00000 24702 GOMEZ SANDRA VERONICA 0.00 1,658.13 16,019,047.00 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005036 00000 04002 Silvestre Alicia Luisa 0.00 484.00 16,018,563.00 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005037 00000 03917 Hernandez Valeria Isabel 0.00 200.00 16,018,363.00 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005038 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 100.00 16,018,263.00 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/03/09 002 Libramientos 0000005039 00000 21193 DIAZ MARIA PATRICIA 0.00 350.00 16,017,913.00 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005040 00000 03087 LA SPINA Mabel 0.00 1,450.30 16,016,462.70 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005041 00000 03944 Peralta Marcelina 0.00 1,669.61 16,014,793.09 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005042 00000 25915 MANETTI DINO ALBERTO.- 0.00 3,222.99 16,011,570.10 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005043 00000 22354 MALLON MIRTA NORMA 0.00 550.00 16,011,020.10 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005044 00000 03844 Lencina Analucia 0.00 2,988.22 16,008,031.88 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005045 00000 03677 GRAMAJO NATALIA RAQUEL 0.00 1,616.09 16,006,415.79 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005046 00000 26063 CONIL MARIEL VERONICA 0.00 1,371.11 16,005,044.68 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005047 00000 24715 VERGARA YANINA PAOLA 0.00 1,313.41 16,003,731.27 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005048 00000 20025 VILLALOVOS VIRGINIA 0.00 150.00 16,003,581.27 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005049 00000 03992 Girard Ethel Evangelina 0.00 98.00 16,003,483.27 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005050 00000 03992 Girard Ethel Evangelina 0.00 1,069.74 16,002,413.53 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005051 00000 21303 TOMAS JUANA PAMELA 0.00 2,730.93 15,999,682.60 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005052 00000 21303 TOMAS JUANA PAMELA 0.00 1,600.00 15,998,082.60 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005053 00000 03968 Carballo Mercedes 0.00 1,691.45 15,996,391.15 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005054 00000 03968 Carballo Mercedes 0.00 392.00 15,995,999.15 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005055 00000 03839 Vallejos Elvira Mercedes 0.00 700.00 15,995,299.15 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005056 00000 03908 Vera Olga Violeta 0.00 612.00 15,994,687.15 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005057 00000 03908 Vera Olga Violeta 0.00 2,226.95 15,992,460.20 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005058 00000 24284 MUOZ VERA MARCIA VANESA 0.00 845.73 15,991,614.47 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005059 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 407.38 15,991,207.09 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005060 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 640.59 15,990,566.50 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005061 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,207.22 15,989,359.28 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005062 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 392.00 15,988,967.28 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005063 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 449.00 15,988,518.28 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:01 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/03/09 002 Libramientos 0000005064 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 50.00 15,988,468.28 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005065 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 50.00 15,988,418.28 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005066 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 46.00 15,988,372.28 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005067 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 304.80 15,988,067.48 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005068 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 478.74 15,987,588.74 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005069 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 255.33 15,987,333.41 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005070 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 541.97 15,986,791.44 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005071 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 280.29 15,986,511.15 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005072 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 947.22 15,985,563.93 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005073 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 562.77 15,985,001.16 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005074 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 202.05 15,984,799.11 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005075 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,574.22 15,983,224.89 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005076 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 300.00 15,982,924.89 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005077 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 784.00 15,982,140.89 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005078 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 2,136.83 15,980,004.06 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005079 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 2,530.13 15,977,473.93 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005080 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,125.29 15,976,348.64 002186-EC-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005081 00000 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 1,068.47 15,975,280.17 002186-ec-09 13/03/2009 Manual 00000525 13/03/09 002 Libramientos 0000005082 01918 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 664,213.93 15,311,066.24 002341--e-c- 13/03/2009 Manual 00000521 13/03/09 002 Libramientos 0000005083 01919 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 664,213.93 14,646,852.31 002341--e-c- 13/03/2009 Manual 00000521 13/03/09 002 Libramientos 0000005084 00171 Transferencia 24228 copa nacional dia 26/02/09,, 0.00 112,259.90 14,534,592.41 002341-ec-09 13/03/2009 Manual 00000521 13/03/09 002 Libramientos 0000005085 02022 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 505,974.50 14,028,617.91 002340--e-c- 13/03/2009 Manual 00000521 13/03/09 002 Libramientos 0000005086 02023 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 505,974.50 13,522,643.41 002340--e-c- 13/03/2009 Manual 00000521 13/03/09 002 Libramientos 0000005087 00172 Transferencia 24228 copa nacional delm dia 27/02/0 0.00 112,259.90 13,410,383.51 002340-ec-09 13/03/2009 Manual 00000521 13/03/09 002 Libramientos 0000005088 00014 Apert Fondo Per 19511 FDO.PTE.GTOS.GRALES.ART.57VIVE 0.00 20,000.00 13,390,383.51 016927-GM-08 13/03/2009 Manual 00000524 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/03/09 002 Libramientos 0000005089 00023 Apert Fondo Per 00844 FDO.PTE.UNIDADES DETENCION 0.00 30,000.00 13,360,383.51 016926-GM-08 13/03/2009 Manual 00000524 13/03/09 002 Libramientos 0000005090 00168 Dev s/Cancelar 21122 ROBINSON CONSTRUCTORA S.R.L. 0.00 9,893.65 13,350,489.86 002666--M-O- 13/03/2009 Manual 00000524 13/03/09 002 Libramientos 0000005091 02348 /2009 Oblig Tes 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 16,301.96 13,334,187.90 017112-ec-08 13/03/2009 Manual 00000524 13/03/09 002 Libramientos 0000005092 00254 OPatrimonial 26287 PETERSON CECILIA MARIA 0.00 1,770.39 13,332,417.51 001089-ec-09 13/03/2009 Manual 00000524 13/03/09 002 Libramientos 0000005093 00255 OPatrimonial 26287 PETERSON CECILIA MARIA 0.00 551.06 13,331,866.45 002185-ec-09 13/03/2009 Manual 00000524 13/03/09 002 Libramientos 0000005094 00256 OPatrimonial 26369 MARTINEZ MARIA M. 0.00 713.58 13,331,152.87 002185-ec-09 13/03/2009 Manual 00000524 13/03/09 002 Libramientos 0000005095 00233 OPatrimonial 15644 ROJAS NATALIA LORENA 0.00 2,649.80 13,328,503.07 002185-ec-09 13/03/2009 Manual 00000524 13/03/09 002 Libramientos 0000005096 00235 OPatrimonial 17414 STALDEKER MARIO OSCAR 0.00 2,901.89 13,325,601.18 002185-ec-09 13/03/2009 Manual 00000524 13/03/09 002 Libramientos 0000005097 00234 OPatrimonial 18388 PONCE RAMON CRISTIAN 0.00 2,223.80 13,323,377.38 002185-ec-09 13/03/2009 Manual 00000524 13/03/09 002 Libramientos 0000005098 00236 OPatrimonial 26365 BIANCHI AGUSTINA 0.00 2,654.15 13,320,723.23 002185-EC-09 13/03/2009 Manual 00000524 13/03/09 002 Libramientos 0000005099 00237 OPatrimonial 26291 CARABALLO JESICA CAROLINA 0.00 1,446.04 13,319,277.19 002185-EC-09 13/03/2009 Manual 00000524 13/03/09 002 Libramientos 0000005100 00238 OPatrimonial 25484 OLSEN ANDREA CAROLINA 0.00 18.90 13,319,258.29 002185-ec-09 13/03/2009 Manual 00000524 13/03/09 002 Libramientos 0000005101 00239 OPatrimonial 25484 OLSEN ANDREA CAROLINA 0.00 89.46 13,319,168.83 002185-ec-09 13/03/2009 Manual 00000524 13/03/09 002 Libramientos 0000005102 00240 OPatrimonial 26369 MARTINEZ MARIA M. 0.00 547.33 13,318,621.50 002185-EC-09 13/03/2009 Manual 00000524 13/03/09 002 Libramientos 0000005103 00241 OPatrimonial 21341 RIZELLO GUSTAVO FABRICIO 0.00 151.86 13,318,469.64 002185-EC-09 13/03/2009 Manual 00000524 13/03/09 002 Libramientos 0000005104 00242 OPatrimonial 26370 NIETO SABRINA ELIANA 0.00 62.41 13,318,407.23 002185-EC-09 13/03/2009 Manual 00000524 13/03/09 002 Libramientos 0000005105 00245 OPatrimonial 26238 LODEIRO DANIEL EDUARDO 0.00 1,346.78 13,317,060.45 002185-ec-09 13/03/2009 Manual 00000524 13/03/09 002 Libramientos 0000005106 00246 OPatrimonial 26238 LODEIRO DANIEL EDUARDO 0.00 1,346.78 13,315,713.67 001089-ec-09 13/03/2009 Manual 00000524 13/03/09 002 Libramientos 0000005107 00247 OPatrimonial 26238 LODEIRO DANIEL EDUARDO 0.00 4,931.20 13,310,782.47 017904-EC-08 13/03/2009 Manual 00000524 13/03/09 002 Libramientos 0000005108 00248 OPatrimonial 26238 LODEIRO DANIEL EDUARDO 0.00 517.41 13,310,265.06 017903-EC-08 13/03/2009 Manual 00000524 13/03/09 002 Libramientos 0000005109 00249 OPatrimonial 16157 CARRARI ALEJANDRA ELIZABETH 0.00 2,708.95 13,307,556.11 002185-EC-09 13/03/2009 Manual 00000524 13/03/09 002 Libramientos 0000005110 01873 Presupuestaria 25311 SANCHEZ ROSA EVANGELINA 0.00 6,638.40 13,300,917.71 000914--m-s- 13/03/2009 Manual 00000524 13/03/09 002 Libramientos 0000005111 00257 OPatrimonial 00714 IPAUSS 0.00 2,747.55 13,298,170.16 003161-ec-09 13/03/2009 Manual 00000524 13/03/09 002 Libramientos 0000005112 00252 OPatrimonial 26381 KRICFALUSI HECTOR GUSTAVO 0.00 2,381.00 13,295,789.16 002710-MD-09 13/03/2009 Manual 00000524 13/03/09 002 Libramientos 0000005113 00226 OPatrimonial 25725 RIOS PRUDENCIA 0.00 1,190.50 13,294,598.66 003021-EC-09 16/03/2009 Anulacion 00005113 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/03/09 002 Libramientos 0000005114 00227 OPatrimonial 11418 ZARACHO CLAUDIO BERNARDO 0.00 1,190.50 13,293,408.16 003023-EC-09 13/03/2009 Manual 00000524 13/03/09 002 Libramientos 0000005115 00225 OPatrimonial 26371 FERNANDEZ ELENA 0.00 1,190.50 13,292,217.66 002371-MD-09 13/03/2009 Manual 00000524 13/03/09 002 Libramientos 0000005116 03259 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,929.13 13,290,288.53 003120--E-C- 13/03/2009 Automatica 05116 13/03/09 002 Libramientos 0000005117 03260 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 200.00 13,290,088.53 003163--E-C- 13/03/2009 Automatica 05117 13/03/09 002 Libramientos 0000005118 03262 Presupuestaria 03825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 500.00 13,289,588.53 003164--E-C- 13/03/2009 Automatica 05118 13/03/09 002 Libramientos 0000005119 03261 Presupuestaria 03825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 300.00 13,289,288.53 003162--E-C- 13/03/2009 Automatica 05119 13/03/09 002 Libramientos 0000005120 00631 Dev s/Cancelar 00474 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 0.00 65,000.00 13,224,288.53 017225--e-c- 13/03/2009 Manual 00000524 13/03/09 002 Libramientos 0000005121 00261 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 43,698.04 13,180,590.49 001312--e-c- 13/03/2009 Manual 00000524 13/03/09 002 Libramientos 0000005122 00250 OPatrimonial 26380 BURGOS ROSA EMA 0.00 1,190.50 13,179,399.99 001912-MD-09 13/03/2009 Manual 00000524 13/03/09 002 Libramientos 0000005123 00243 OPatrimonial 26326 GODOY DAVID ROBERTO 0.00 1,190.50 13,178,209.49 001944-MD-09 13/03/2009 Manual 00000524 13/03/09 002 Libramientos 0000005124 00244 OPatrimonial 26325 GONZALEZ MIGUEL ANGEL 0.00 2,571.50 13,175,637.99 002392-EC-09 13/03/2009 Manual 00000524 13/03/09 002 Libramientos 0000005125 00696 Dev s/Cancelar 25795 ROMANO JORGE EDUARDO 0.00 1,828.35 13,173,809.64 011655--M-D- 13/03/2009 Manual 00000524 13/03/09 002 Libramientos 0000005126 03239 Presupuestaria 25724 FEIDAS RODOLFO FERNANDO 0.00 2,412.50 13,171,397.14 001702--m-o- 13/03/2009 Manual 00000524 13/03/09 002 Libramientos 0000005127 03449 Presupuestaria 00721 LIZONDO RAMON HORACIO 0.00 5,614.37 13,165,782.77 001155--s-g- 13/03/2009 Manual 00000522 13/03/09 002 Libramientos 0000005128 00094 Apert Anticipo 22137 D AMICO CLAUDIO 0.00 13,680.00 13,152,102.77 002901-sg-09 13/03/2009 Manual 00000523 13/03/09 007 Distri.Recursos 0000000169 00000 00000 2,992,989.21 0.00 16,145,091.98 003048-ec-09 13/03/2009 Manual 00000567 13/03/09 007 Distri.Recursos 0000000186 00000 00000 2,570,304.82 0.00 18,715,396.80 003050-ec-09 13/03/2009 Manual 00000561 13/03/09 007 Distri.Recursos 0000000194 00000 00000 19,595.00 0.00 18,734,991.80 000044-gm-09 13/03/2009 Manual 00000939 13/03/09 007 Distri.Recursos 0000000194 00000 00000 19,525.00 0.00 18,754,516.80 000044-gm-09 13/03/2009 Manual 00000880 13/03/09 007 Distri.Recursos 0000000194 00000 00000 0.00 19,525.00 18,734,991.80 000044-gm-09 13/03/2009 Manual 00000880 13/03/09 007 Distri.Recursos 0000000218 00000 00000 3,903,971.19 0.00 22,638,962.99 003491-ec-09 13/03/2009 Manual 00000801 13/03/09 007 Distri.Recursos 0000000248 00000 00000 0.00 944.70 22,638,018.29 003972-ec-09 13/03/2009 Manual 00000794 13/03/09 007 Distri.Recursos 0000000248 00000 00000 944.70 0.00 22,638,962.99 003972-ec-09 13/03/2009 Manual 00000794 13/03/09 007 Distri.Recursos 0000000251 00000 00000 944.70 0.00 22,639,907.69 003972-ec-09 13/03/2009 Manual 00000794 13/03/09 007 Distri.Recursos 0000000359 00000 00000 3,995.00 0.00 22,643,902.69 004090-gm-09 13/03/2009 Manual 00000942 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/03/09 007 Distri.Recursos 0000000383 00000 00000 9,216.90 0.00 22,653,119.59 005408-tm-09 11/05/2009 Manual 00001026 13/03/09 106 Aj Asientos Con 0000001056 00000 00000 11,985.00 0.00 22,665,104.59 4090-GM- 9 13/03/2009 Manual 00000942 15/03/09 007 Distri.Recursos 0000000281 00000 00000 13,401.50 0.00 22,678,506.09 000018-gm-09 15/03/2009 Manual 00000798 16/03/09 002 Libramientos 0000005113 00226 OPatrimonial 25725 RIOS PRUDENCIA 1,190.50 0.00 22,679,696.59 003021-EC-09 16/03/2009 Anulacion 00005113 16/03/09 002 Libramientos 0000005129 01953 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 6,541,025.34 16,138,671.25 002186--e-c- 16/03/2009 Manual 00000526 16/03/09 002 Libramientos 0000005130 03036 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 104,230.52 16,034,440.73 002736--i-n- 16/03/2009 Manual 00000526 16/03/09 002 Libramientos 0000005131 03036 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 26,057.63 16,008,383.10 002736--i-n- 16/03/2009 Manual 00000526 16/03/09 002 Libramientos 0000005132 01982 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 178,189.98 15,830,193.12 002613--e-c- 16/03/2009 Manual 00000526 16/03/09 002 Libramientos 0000005133 01982 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 57,444.85 15,772,748.27 002613--e-c- 16/03/2009 Manual 00000526 16/03/09 002 Libramientos 0000005134 02045 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 42,292.66 15,730,455.61 002611--x-x- 16/03/2009 Manual 00000526 16/03/09 002 Libramientos 0000005135 01982 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 229,779.41 15,500,676.20 002613--e-c- 16/03/2009 Manual 00000526 16/03/09 002 Libramientos 0000005136 02363 /2009 Oblig Tes 02245 PODER JUDICIAL 0.00 90,000.00 15,410,676.20 017111-ec-08 16/03/2009 Manual 00000527 16/03/09 002 Libramientos 0000005137 02363 /2009 Oblig Tes 02245 PODER JUDICIAL 0.00 90,000.00 15,320,676.20 017111-ec-08 16/03/2009 Manual 00000527 16/03/09 002 Libramientos 0000005138 00001 Dev s/Cancelar 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 70,000.00 15,250,676.20 017940--e-c- 16/03/2009 Manual 00000527 16/03/09 002 Libramientos 0000005139 00261 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 15,000.00 15,235,676.20 001312--e-c- 16/03/2009 Manual 00000527 16/03/09 002 Libramientos 0000005140 02089 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 34,545.40 15,201,130.80 002346--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005141 02090 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 50,731.62 15,150,399.18 002346--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005142 00173 Transferencia 25771 copa pcial 26/02/2009,, 0.00 13,562.71 15,136,836.47 002346-ec-09 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005143 02093 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 61,304.97 15,075,531.50 002345--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005144 02094 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 90,645.45 14,984,886.05 002345--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005145 00174 Transferencia 25771 copa pcial 27/02/2009,, 0.00 25,850.55 14,959,035.50 002345-ec-09 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005146 02071 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 93,659.83 14,865,375.67 002643--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005147 02071 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 93,659.83 14,771,715.84 002643--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005148 02072 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 93,659.83 14,678,056.01 002643--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005149 02072 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 93,659.83 14,584,396.18 002643--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/03/09 002 Libramientos 0000005150 00175 Transferencia 24228 copa nacional 02/03/09,, 0.00 112,259.90 14,472,136.28 002643-ec-09 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005151 03065 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 14,175.80 14,457,960.48 002648--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005152 03065 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 14,175.80 14,443,784.68 002648--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005153 03067 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 20,831.93 14,422,952.75 002648--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005154 03066 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 804.70 14,422,148.05 002648--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005155 03066 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 804.70 14,421,343.35 002648--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005156 00176 Transferencia 24228 copa pcial 02/03/09,, 0.00 11,212.26 14,410,131.09 002648-ec-09 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005157 02096 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 36,636.98 14,373,494.11 002641--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005158 02096 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 36,636.98 14,336,857.13 002641--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005159 02097 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 36,636.97 14,300,220.16 002641--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005160 02097 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 36,636.98 14,263,583.18 002641--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005161 00177 Transferencia 24228 copa nacional 03/03/09,, 0.00 112,259.90 14,151,323.28 002641-ec-09 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005162 03098 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 124,135.92 14,027,187.36 002647--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005163 03098 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 124,135.92 13,903,051.44 002647--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005164 03100 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 183,856.96 13,719,194.48 002647--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005165 03100 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 183,856.96 13,535,337.52 002647--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005166 03101 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,044.00 13,528,293.52 002647--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005167 03101 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 7,044.00 13,521,249.52 002647--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005168 00178 Transferencia 24228 copa pcial 03/03/09,, 0.00 106,480.62 13,414,768.90 002647-ec-09 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005169 02991 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 125,804.87 13,288,964.03 002640--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005170 02991 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 125,804.87 13,163,159.16 002640--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005171 02992 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 125,804.87 13,037,354.29 002640--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005172 02992 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 125,804.87 12,911,549.42 002640--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005173 03161 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,257.18 12,909,292.24 002646--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005174 03161 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 2,257.18 12,907,035.06 002646--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/03/09 002 Libramientos 0000005175 03159 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 39,763.67 12,867,271.39 002646--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005176 03159 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 39,763.67 12,827,507.72 002646--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005177 03160 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 58,458.56 12,769,049.16 002646--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005178 03160 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 58,458.56 12,710,590.60 002646--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005179 00180 Transferencia 25771 copa nacional 04/03/09,, 0.00 31,590.90 12,678,999.70 002646-ec-09 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005180 03062 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 53,669.38 12,625,330.32 002639--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005181 03062 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 53,669.38 12,571,660.94 002639--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005182 03063 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 53,669.38 12,517,991.56 002639--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005183 03063 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 53,669.38 12,464,322.18 002639--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005184 03064 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,722.90 12,459,599.28 002639--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005185 03064 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 4,722.91 12,454,876.37 002639--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005186 00181 Transferencia 24228 copa nacional 05/03/09,, 0.00 112,259.90 12,342,616.47 002639-ec-09 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005187 03219 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 9,590.16 12,333,026.31 002645--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005188 03219 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 9,590.17 12,323,436.14 002645--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005189 03220 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 13,856.15 12,309,579.99 002645--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005190 03220 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 13,856.16 12,295,723.83 002645--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005191 03221 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 544.84 12,295,178.99 002645--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005192 03221 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 544.85 12,294,634.14 002645--e-c- 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005193 00226 OPatrimonial 25725 RIOS PRUDENCIA 0.00 1,190.50 12,293,443.64 003021-EC-09 16/03/2009 Manual 00000528 16/03/09 002 Libramientos 0000005194 01865 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 78.65 12,293,364.99 002313--g-m- 16/03/2009 Manual 00000529 16/03/09 002 Libramientos 0000005195 00377 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 136.75 12,293,228.24 001131--g-m- 16/03/2009 Manual 00000529 16/03/09 002 Libramientos 0000005196 00366 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 194.54 12,293,033.70 001069--g-m- 16/03/2009 Manual 00000529 16/03/09 002 Libramientos 0000005197 01857 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 887.87 12,292,145.83 002401--m-d- 16/03/2009 Manual 00000529 16/03/09 007 Distri.Recursos 0000000171 00000 00000 1,328,226.20 0.00 13,620,372.03 003464-ec-09 16/03/2009 Manual 00000517 16/03/09 007 Distri.Recursos 0000000189 00000 00000 2,187,177.80 0.00 15,807,549.83 003459-ec-09 16/03/2009 Manual 00000563 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/03/09 007 Distri.Recursos 0000000210 00000 00000 2,131,280.38 0.00 17,938,830.21 003677-ec-09 17/03/2009 Manual 00000817 16/03/09 007 Distri.Recursos 0000000217 00000 00000 2,400,000.00 0.00 20,338,830.21 003672-ec-09 16/03/2009 Manual 00000802 16/03/09 007 Distri.Recursos 0000000332 00000 00000 50,802.61 0.00 20,389,632.82 000019-gm-09 31/03/2009 Manual 00000864 16/03/09 007 Distri.Recursos 0000000443 00000 00000 147,209.15 0.00 20,536,841.97 005186-ms-09 30/12/2009 Manual 00004670 16/03/09 099 Cheques 0029419384 00000 00495 30,250,000.00 0.00 50,786,841.97 000340-NN-09 16/03/2009 Manual 00000821 17/03/09 002 Libramientos 0000005198 00437 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 12.45 50,786,829.52 001064--s-g- 17/03/2009 Manual 00000539 17/03/09 002 Libramientos 0000005199 03230 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 50,598.84 50,736,230.68 002685--e-c- 17/03/2009 Manual 00000539 17/03/09 002 Libramientos 0000005200 01853 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 499,466.42 50,236,764.26 002394--G-M- 17/03/2009 Automatica 05200 17/03/09 002 Libramientos 0000005201 03222 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 986.63 50,235,777.63 002394--g-m- 17/03/2009 Automatica 05201 17/03/09 002 Libramientos 0000005202 00591 Dev s/Cancelar 01828 SITRA S.A.I.C.F.I.Y.C. 0.00 15,603.52 50,220,174.11 009334--m-o- 17/03/2009 Manual 00000539 17/03/09 002 Libramientos 0000005203 00709 Dev s/Cancelar 25196 CENA SERGIO ADRIAN 0.00 900.00 50,219,274.11 008178--m-d- 19/03/2009 Anulacion 00005203 17/03/09 002 Libramientos 0000005204 00014 Apert Fondo Per 19511 FDO.PTE.GTOS.GRALES.ART.57VIVE 0.00 10,000.00 50,209,274.11 016927-GM-08 17/03/2009 Manual 00000539 17/03/09 002 Libramientos 0000005205 00023 Apert Fondo Per 00844 FDO.PTE.UNIDADES DETENCION 0.00 30,000.00 50,179,274.11 016926-GM-08 17/03/2009 Manual 00000539 17/03/09 002 Libramientos 0000005206 01637 /2009 Oblig Tes 25932 DCCION. AERONAUTICA PROVINCIAL 0.00 36,022.88 50,143,251.23 000842-MS-08 19/03/2009 Anulacion 00005206 17/03/09 002 Libramientos 0000005207 00013 Apert Fondo Per 19531 FDO.PTE.DERI.MEDI.CARAC.SOCIAL 0.00 20,000.00 50,123,251.23 000176-MS-09 17/03/2009 Manual 00000539 17/03/09 002 Libramientos 0000005208 00035 Apert Fondo Per 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 20,000.00 50,103,251.23 018329-gm-08 17/03/2009 Manual 00000539 17/03/09 002 Libramientos 0000005209 00016 Apert Fondo Per 19642 FDO.PTE.DERIV.MED.CARAC.SOC.-P 0.00 20,000.00 50,083,251.23 000174-MS-09 17/03/2009 Manual 00000539 17/03/09 002 Libramientos 0000005210 00018 Apert Fondo Per 24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBL 0.00 20,000.00 50,063,251.23 018012-EC-08 17/03/2009 Manual 00000539 17/03/09 002 Libramientos 0000005211 00011 Apert Fondo Per 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 20,000.00 50,043,251.23 018011-ec-08 17/03/2009 Manual 00000539 17/03/09 002 Libramientos 0000005212 00664 Dev s/Cancelar 00729 FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENT 0.00 11,960.40 50,031,290.83 014760--R-O- 17/03/2009 Manual 00000539 17/03/09 002 Libramientos 0000005213 00261 OPatrimonial 26374 MARTINEZ RUBN DARIO. 0.00 2,000.00 50,029,290.83 002183-ec-09 17/03/2009 Manual 00000539 17/03/09 002 Libramientos 0000005214 00262 OPatrimonial 13039 RAMOS DANIELA HAYDEE 0.00 1,800.00 50,027,490.83 002183-EC-09 17/03/2009 Manual 00000539 17/03/09 002 Libramientos 0000005215 00263 OPatrimonial 18831 AVILES MARIA SOLEDAD 0.00 3,500.00 50,023,990.83 002183-EC-09 17/03/2009 Manual 00000539 17/03/09 002 Libramientos 0000005216 00264 OPatrimonial 10113 DOS SANTOS ADRIANA IRIS 0.00 460.00 50,023,530.83 002183-EC-09 17/03/2009 Manual 00000539 17/03/09 002 Libramientos 0000005217 00259 OPatrimonial 26379 BENITEZ DIEGO PATRICIO 0.00 5,000.00 50,018,530.83 002183-ec-09 17/03/2009 Manual 00000539 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/03/09 002 Libramientos 0000005218 03427 Presupuestaria 25261 LATTUADA PABLO FABIAN 0.00 4,500.00 50,014,030.83 002702--E-C- 17/03/2009 Manual 00000539 17/03/09 002 Libramientos 0000005219 03417 Presupuestaria 25261 LATTUADA PABLO FABIAN 0.00 4,500.00 50,009,530.83 001584--E-C- 17/03/2009 Manual 00000539 17/03/09 002 Libramientos 0000005220 03419 Presupuestaria 25269 GARCIA MAZAN LETICIA 0.00 4,342.50 50,005,188.33 001581--E-C- 17/03/2009 Manual 00000539 17/03/09 002 Libramientos 0000005221 03418 Presupuestaria 25259 SCHECHTEL VANESA KARINA 0.00 4,500.00 50,000,688.33 001583--E-C- 17/03/2009 Manual 00000539 17/03/09 002 Libramientos 0000005222 03415 Presupuestaria 25260 LAVALLE ANDREA KARINA 0.00 4,500.00 49,996,188.33 001582--e-c- 17/03/2009 Manual 00000539 17/03/09 002 Libramientos 0000005223 03424 Presupuestaria 25259 SCHECHTEL VANESA KARINA 0.00 4,500.00 49,991,688.33 002701--E-C- 17/03/2009 Manual 00000539 17/03/09 002 Libramientos 0000005224 03428 Presupuestaria 25269 GARCIA MAZAN LETICIA 0.00 4,342.50 49,987,345.83 002703--E-C- 17/03/2009 Manual 00000539 17/03/09 002 Libramientos 0000005225 03426 Presupuestaria 25260 LAVALLE ANDREA KARINA 0.00 4,500.00 49,982,845.83 002707--E-C- 17/03/2009 Manual 00000539 17/03/09 002 Libramientos 0000005226 00714 Dev s/Cancelar 25926 MUSTAPIC ANTONIO FEDERICO 0.00 2,805.00 49,980,040.83 002285--s-g- 17/03/2009 Manual 00000539 17/03/09 002 Libramientos 0000005227 03422 Presupuestaria 25264 AGUIRRE JULIETA IVONNE 0.00 2,500.00 49,977,540.83 002705--E-C- 17/03/2009 Manual 00000539 17/03/09 002 Libramientos 0000005228 03416 Presupuestaria 25264 AGUIRRE JULIETA IVONNE 0.00 2,500.00 49,975,040.83 001756--E-C- 17/03/2009 Manual 00000539 17/03/09 002 Libramientos 0000005229 03429 Presupuestaria 25166 GARCIA MARIA VERONICA 0.00 3,908.25 49,971,132.58 002911--E-C- 17/03/2009 Manual 00000539 17/03/09 002 Libramientos 0000005230 03270 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 37,424.55 49,933,708.03 002644--e-c- 17/03/2009 Manual 00000537 17/03/09 002 Libramientos 0000005231 03270 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 37,424.55 49,896,283.48 002644--e-c- 17/03/2009 Manual 00000537 17/03/09 002 Libramientos 0000005232 03271 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 55,023.86 49,841,259.62 002644--e-c- 17/03/2009 Manual 00000537 17/03/09 002 Libramientos 0000005233 03271 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 55,023.87 49,786,235.75 002644--e-c- 17/03/2009 Manual 00000537 17/03/09 002 Libramientos 0000005234 03272 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,124.39 49,784,111.36 002644--e-c- 17/03/2009 Manual 00000537 17/03/09 002 Libramientos 0000005235 03272 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 2,124.39 49,781,986.97 002644--e-c- 17/03/2009 Manual 00000537 17/03/09 002 Libramientos 0000005236 00182 Transferencia 25771 copa pcial del dia 06/03/09,, 0.00 29,756.52 49,752,230.45 002644-ec-09 17/03/2009 Manual 00000537 17/03/09 002 Libramientos 0000005237 03223 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 25,369.50 49,726,860.95 003046--e-c- 17/03/2009 Manual 00000537 17/03/09 002 Libramientos 0000005238 03223 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 25,369.50 49,701,491.45 003046--e-c- 17/03/2009 Manual 00000537 17/03/09 002 Libramientos 0000005239 03224 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 25,369.50 49,676,121.95 003046--e-c- 17/03/2009 Manual 00000537 17/03/09 002 Libramientos 0000005240 03224 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 25,369.50 49,650,752.45 003046--e-c- 17/03/2009 Manual 00000537 17/03/09 002 Libramientos 0000005241 03225 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,232.52 49,648,519.93 003046--e-c- 17/03/2009 Manual 00000537 17/03/09 002 Libramientos 0000005242 03225 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 2,232.52 49,646,287.41 003046--e-c- 17/03/2009 Manual 00000537 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/03/09 002 Libramientos 0000005243 00183 Transferencia 24228 copa nacional dia 10/03/09,, 0.00 112,259.90 49,534,027.51 003046-ec-09 17/03/2009 Manual 00000537 17/03/09 002 Libramientos 0000005244 03187 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 9,375.39 49,524,652.12 003047--e-c- 17/03/2009 Manual 00000537 17/03/09 002 Libramientos 0000005245 03187 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 9,375.40 49,515,276.72 003047--e-c- 17/03/2009 Manual 00000537 17/03/09 002 Libramientos 0000005246 03188 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 9,375.39 49,505,901.33 003047--e-c- 17/03/2009 Manual 00000537 17/03/09 002 Libramientos 0000005247 03188 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 9,375.39 49,496,525.94 003047--e-c- 17/03/2009 Manual 00000537 17/03/09 002 Libramientos 0000005248 03189 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 825.03 49,495,700.91 003047--e-c- 17/03/2009 Manual 00000537 17/03/09 002 Libramientos 0000005249 03189 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 825.04 49,494,875.87 003047--e-c- 17/03/2009 Manual 00000537 17/03/09 002 Libramientos 0000005250 00184 Transferencia 24228 copa nacional del dia 09/03/09 0.00 112,259.90 49,382,615.97 003047-ec-09 17/03/2009 Manual 00000537 17/03/09 002 Libramientos 0000005251 03120 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 83,238.58 49,299,377.39 002638--e-c- 17/03/2009 Manual 00000537 17/03/09 002 Libramientos 0000005252 03120 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 83,238.59 49,216,138.80 002638--e-c- 17/03/2009 Manual 00000537 17/03/09 002 Libramientos 0000005253 03121 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 83,238.58 49,132,900.22 002638--e-c- 17/03/2009 Manual 00000537 17/03/09 002 Libramientos 0000005254 03121 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 83,238.59 49,049,661.63 002638--e-c- 17/03/2009 Manual 00000537 17/03/09 002 Libramientos 0000005255 03122 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,324.99 49,042,336.64 002638--e-c- 17/03/2009 Manual 00000537 17/03/09 002 Libramientos 0000005256 03122 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 7,325.00 49,035,011.64 002638--e-c- 17/03/2009 Manual 00000537 17/03/09 002 Libramientos 0000005257 00185 Transferencia 24228 copa nacional del dia 06/03/09 0.00 112,259.90 48,922,751.74 002638-ec-09 17/03/2009 Manual 00000537 17/03/09 002 Libramientos 0000005258 00055 Apert Fondo Per 24918 FDO.PTE.GTOS.COMUNES,REPAR.Y/O 0.00 50,000.00 48,872,751.74 000952-mo-09 17/03/2009 Manual 00000539 17/03/09 002 Libramientos 0000005259 00358 Dev s/Cancelar 22952 CRYZA SANDRA 0.00 19,723.35 48,853,028.39 003447--M-O- 17/03/2009 Manual 00000539 17/03/09 002 Libramientos 0000005260 00587 Dev s/Cancelar 00595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L 0.00 3,160.30 48,849,868.09 009487--S-G- 17/03/2009 Manual 00000539 17/03/09 002 Libramientos 0000005261 00667 Dev s/Cancelar 00729 FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENT 0.00 10,826.17 48,839,041.92 014759--R-O- 17/03/2009 Manual 00000539 17/03/09 002 Libramientos 0000005262 00099 Apert Anticipo 01304 ANT.C/CARGO A RENDIR HERBERT J 0.00 10,000.00 48,829,041.92 002746-sg-09 17/03/2009 Manual 00000538 17/03/09 007 Distri.Recursos 0000000176 00000 00000 1,987,977.50 0.00 50,817,019.42 003463-ec-09 17/03/2009 Manual 00000531 17/03/09 007 Distri.Recursos 0000000190 00000 00000 1,938,200.14 0.00 52,755,219.56 003458-ec-09 17/03/2009 Manual 00000564 17/03/09 109 Debito Sueldos 0000000015 00000 00000 66,162.77 0.00 52,821,382.33 - - 17/03/2009 Manual 00001109 17/03/09 109 Debito Sueldos 0000000016 00000 00000 11,951.49 0.00 52,833,333.82 - - 17/03/2009 Manual 00001108 17/03/09 109 Debito Sueldos 0000000018 00000 00000 28,979.67 0.00 52,862,313.49 - - 29/06/2009 Manual 00001134 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/03/09 002 Libramientos 0000005263 01319 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 1,781.36 52,860,532.13 000819--M-S- 30/12/2009 Manual 00004718 18/03/09 002 Libramientos 0000005264 01318 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 1,468.70 52,859,063.43 000342--g-m- 30/12/2009 Manual 00004718 18/03/09 002 Libramientos 0000005265 00268 OPatrimonial 11278 CALBUYAHUE ENEDINA 0.00 2,567.72 52,856,495.71 002185-EC-09 30/12/2009 Manual 00004718 18/03/09 002 Libramientos 0000005266 00267 OPatrimonial 26389 ACKRICH ENRIQUE EDUARDO 0.00 2,556.00 52,853,939.71 002183-ec-09 30/12/2009 Manual 00004718 18/03/09 002 Libramientos 0000005267 00270 OPatrimonial 26392 QUIROGA RAMON 0.00 797.00 52,853,142.71 002183-EC-09 30/12/2009 Anulacion 00005267 18/03/09 002 Libramientos 0000005268 00359 Dev s/Cancelar 26278 INGENIERIA FUEGUINA S.R.L.-CON 0.00 185,822.60 52,667,320.11 000865--E-C- 30/12/2009 Manual 00004718 18/03/09 002 Libramientos 0000005269 01852 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 120.70 52,667,199.41 002439--e-c- 30/12/2009 Manual 00004718 18/03/09 002 Libramientos 0000005270 00347 Dev s/Cancelar 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 13,510.00 52,653,689.41 015392--e-c- 30/12/2009 Manual 00004718 18/03/09 002 Libramientos 0000005271 03089 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 151,655.38 52,502,034.03 002471--E-D- 30/12/2009 Manual 00004718 18/03/09 002 Libramientos 0000005272 03541 Presupuestaria 00956 BOMBEROS VOL.RIO GRANDE 0.00 148,057.71 52,353,976.32 002835--e-c- 18/03/2009 Manual 00000540 18/03/09 002 Libramientos 0000005273 03542 Presupuestaria 00425 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAI 0.00 113,510.91 52,240,465.41 002835--e-c- 18/03/2009 Manual 00000540 18/03/09 002 Libramientos 0000005274 03543 Presupuestaria 00722 BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORT 0.00 78,964.11 52,161,501.30 002835--e-c- 18/03/2009 Manual 00000540 18/03/09 002 Libramientos 0000005275 03544 Presupuestaria 00703 BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE ABRI 0.00 78,964.11 52,082,537.19 002835--e-c- 18/03/2009 Manual 00000540 18/03/09 002 Libramientos 0000005276 03545 Presupuestaria 00766 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOLHUI 0.00 74,028.85 52,008,508.34 002835--e-c- 18/03/2009 Manual 00000540 18/03/09 002 Libramientos 0000005277 03553 Presupuestaria 25716 NANCUANTE MILLAO ESMERITA MARL 0.00 2,316.00 52,006,192.34 002751--S-G- 30/12/2009 Manual 00004718 18/03/09 002 Libramientos 0000005278 03554 Presupuestaria 22945 TABACCHI SEBASTIAN ARMANDO 0.00 2,412.50 52,003,779.84 002809--M-O- 30/12/2009 Manual 00004718 18/03/09 002 Libramientos 0000005279 03439 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 42,451.62 51,961,328.22 003055--e-c- 18/03/2009 Manual 00000541 18/03/09 002 Libramientos 0000005280 03439 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 42,451.63 51,918,876.59 003055--e-c- 18/03/2009 Manual 00000541 18/03/09 002 Libramientos 0000005281 03440 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 62,661.50 51,856,215.09 003055--e-c- 18/03/2009 Manual 00000541 18/03/09 002 Libramientos 0000005282 03440 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 62,661.50 51,793,553.59 003055--e-c- 18/03/2009 Manual 00000541 18/03/09 002 Libramientos 0000005283 03441 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,409.29 51,791,144.30 003055--e-c- 18/03/2009 Manual 00000541 18/03/09 002 Libramientos 0000005284 03441 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 2,409.30 51,788,735.00 003055--e-c- 18/03/2009 Manual 00000541 18/03/09 002 Libramientos 0000005285 00186 Transferencia 24228 copa pcial del dia 09/03/09,, 0.00 35,179.73 51,753,555.27 003055-ec-09 18/03/2009 Manual 00000541 18/03/09 002 Libramientos 0000005286 03436 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 250,201.26 51,503,354.01 003049--e-c- 18/03/2009 Manual 00000541 18/03/09 002 Libramientos 0000005287 03437 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 250,201.25 51,253,152.76 003049--e-c- 18/03/2009 Manual 00000541 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/03/09 002 Libramientos 0000005288 03437 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 250,201.26 51,002,951.50 003049--e-c- 18/03/2009 Manual 00000541 18/03/09 002 Libramientos 0000005289 03438 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 22,017.71 50,980,933.79 003049--e-c- 18/03/2009 Manual 00000541 18/03/09 002 Libramientos 0000005290 03438 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 22,017.71 50,958,916.08 003049--e-c- 18/03/2009 Manual 00000541 18/03/09 002 Libramientos 0000005291 00187 Transferencia 24228 copa nacional del dia 12/03/09 0.00 112,259.90 50,846,656.18 003049-ec-09 18/03/2009 Manual 00000541 18/03/09 002 Libramientos 0000005292 03284 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 273,130.76 50,573,525.42 003045--e-c- 18/03/2009 Manual 00000541 18/03/09 002 Libramientos 0000005293 03284 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 273,130.77 50,300,394.65 003045--e-c- 18/03/2009 Manual 00000541 18/03/09 002 Libramientos 0000005294 03286 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 273,130.76 50,027,263.89 003045--e-c- 18/03/2009 Manual 00000541 18/03/09 002 Libramientos 0000005295 03286 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 273,130.77 49,754,133.12 003045--e-c- 18/03/2009 Manual 00000541 18/03/09 002 Libramientos 0000005296 03287 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 24,035.50 49,730,097.62 003045--e-c- 18/03/2009 Manual 00000541 18/03/09 002 Libramientos 0000005297 03287 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 24,035.51 49,706,062.11 003045--e-c- 18/03/2009 Manual 00000541 18/03/09 002 Libramientos 0000005298 00188 Transferencia 24228 copa nacional del dia 11/03/09 0.00 112,259.90 49,593,802.21 003045-ec-09 18/03/2009 Manual 00000541 18/03/09 002 Libramientos 0000005299 00057 Apert Fondo Per 26271 FDO.PTE.PLAN REFAC.Y MANT.EDIF 0.00 100,000.00 49,493,802.21 000976-MO-09 30/12/2009 Manual 00004718 18/03/09 002 Libramientos 0000005300 00163 Dev s/Cancelar 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 22,424.00 49,471,378.21 017141--M-D- 30/12/2009 Manual 00004718 18/03/09 002 Libramientos 0000005301 00652 Dev s/Cancelar 25033 GONZALEZ LEANDRO MARTIN 0.00 1,158.00 49,470,220.21 011459--s-g- 30/12/2009 Manual 00004718 18/03/09 002 Libramientos 0000005302 00653 Dev s/Cancelar 01202 PRENSA S.R.L. 0.00 3,943.59 49,466,276.62 011463--s-g- 30/12/2009 Manual 00004718 18/03/09 002 Libramientos 0000005303 00651 Dev s/Cancelar 00799 AIRE LIBRE SRL (FM AIRE LIBRE) 0.00 6,308.88 49,459,967.74 011490--s-g- 30/12/2009 Manual 00004718 18/03/09 002 Libramientos 0000005304 00069 Apert Anticipo 24805 ANT.C/CARGO A RENDIR VELAZQUEZ 0.00 200,000.00 49,259,967.74 001141-MO-09 30/12/2009 Manual 00004718 18/03/09 002 Libramientos 0000005305 00659 Dev s/Cancelar 20705 SER-VIR S.H. 0.00 2,412.50 49,257,555.24 011687--s-g- 30/12/2009 Manual 00004718 18/03/09 002 Libramientos 0000005306 03377 Presupuestaria 03825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 300.00 49,257,255.24 003289--E-C- 18/03/2009 Manual 00000544 18/03/09 002 Libramientos 0000005307 00271 OPatrimonial 14273 RODRIGUEZ MONICA ELSA 0.00 2,381.00 49,254,874.24 003228-md-09 30/12/2009 Manual 00004718 18/03/09 002 Libramientos 0000005308 00289 OPatrimonial 13922 AGUIRRE ERNESTO JAVIER 0.00 3,141.58 49,251,732.66 002185-EC-09 30/12/2009 Manual 00004718 18/03/09 002 Libramientos 0000005309 00288 OPatrimonial 09498 BOLINO MARIA MARCELA 0.00 4,884.22 49,246,848.44 002185-EC-09 30/12/2009 Manual 00004718 18/03/09 002 Libramientos 0000005310 00286 OPatrimonial 26239 NAVARRA LEONARDO MARTIN 0.00 1,496.76 49,245,351.68 002185-EC-09 30/12/2009 Manual 00004718 18/03/09 002 Libramientos 0000005311 00285 OPatrimonial 26289 FANJUL PABLO JAVIER 0.00 521.26 49,244,830.42 002185-EC-09 30/12/2009 Manual 00004718 18/03/09 002 Libramientos 0000005312 00284 OPatrimonial 26239 NAVARRA LEONARDO MARTIN 0.00 1,496.76 49,243,333.66 001089-EC-09 30/12/2009 Manual 00004718 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/03/09 002 Libramientos 0000005313 00283 OPatrimonial 26239 NAVARRA LEONARDO MARTIN 0.00 6,745.90 49,236,587.76 017904-EC-08 30/12/2009 Manual 00004718 18/03/09 002 Libramientos 0000005314 00282 OPatrimonial 26239 NAVARRA LEONARDO MARTIN 0.00 624.90 49,235,962.86 017903-EC-08 30/12/2009 Manual 00004718 18/03/09 002 Libramientos 0000005315 00280 OPatrimonial 26289 FANJUL PABLO JAVIER 0.00 2,866.06 49,233,096.80 001089-EC-09 30/12/2009 Manual 00004718 18/03/09 002 Libramientos 0000005316 00274 OPatrimonial 26397 ESTIGARRIBIA ALEJANDRA CECILIA 0.00 1,500.00 49,231,596.80 002183-EC-09 30/12/2009 Manual 00004718 18/03/09 002 Libramientos 0000005317 00275 OPatrimonial 26104 ARAUJO SILVIA MICAELA 0.00 3,000.00 49,228,596.80 002183-EC-09 30/12/2009 Manual 00004718 18/03/09 002 Libramientos 0000005318 00276 OPatrimonial 11277 RUIZ CLARISA DEL CARMEN 0.00 2,500.00 49,226,096.80 002183-EC-09 30/12/2009 Manual 00004718 18/03/09 002 Libramientos 0000005319 00277 OPatrimonial 15782 MARINIER MARIA ALEJANDRA 0.00 5,000.00 49,221,096.80 002183-EC-09 30/12/2009 Manual 00004718 18/03/09 002 Libramientos 0000005320 00278 OPatrimonial 20223 SANABRIA ROSANA SILVINA 0.00 5,500.00 49,215,596.80 002183-EC-09 30/12/2009 Manual 00004718 18/03/09 002 Libramientos 0000005321 00279 OPatrimonial 07735 CARRAZAN ISAURO DEMETRIO 0.00 4,000.00 49,211,596.80 002183-EC-09 30/12/2009 Manual 00004718 18/03/09 002 Libramientos 0000005322 00189 Transferencia 26273 s/nota M,E. Nº55/09, cronogra 0.00 906,134.93 48,305,461.87 000055-NN-09 18/03/2009 Manual 00000543 18/03/09 007 Distri.Recursos 0000000181 00000 00000 2,220,693.12 0.00 50,526,154.99 003462-ec-09 23/03/2009 Manual 00000566 18/03/09 007 Distri.Recursos 0000000197 00000 00000 5,132,762.84 0.00 55,658,917.83 003456-ec-09 18/03/2009 Manual 00000569 18/03/09 007 Distri.Recursos 0000000211 00000 00000 1,801,571.08 0.00 57,460,488.91 003678-ec-09 18/03/2009 Manual 00000803 18/03/09 007 Distri.Recursos 0000000215 00000 00000 400,000.00 0.00 57,860,488.91 003722-ms-09 30/12/2009 Manual 00004670 18/03/09 007 Distri.Recursos 0000000314 00000 00000 739.85 0.00 57,861,228.76 004487-ec-09 18/03/2009 Manual 00000795 18/03/09 007 Distri.Recursos 0000000319 00000 00000 8,050.61 0.00 57,869,279.37 004490-ec-09 18/03/2009 Manual 00000796 18/03/09 007 Distri.Recursos 0000000536 00000 00000 238.46 0.00 57,869,517.83 006235-gm-09 19/03/2009 Manual 00001354 18/03/09 109 Debito Sueldos 0000000019 00000 00000 16,161.14 0.00 57,885,678.97 - - 18/03/2009 Manual 00001107 19/03/09 002 Libramientos 0000005203 00709 Dev s/Cancelar 25196 CENA SERGIO ADRIAN 900.00 0.00 57,886,578.97 008178--m-d- 19/03/2009 Anulacion 00005203 19/03/09 002 Libramientos 0000005206 01637 /2009 Oblig Tes 25932 DCCION. AERONAUTICA PROVINCIAL 36,022.88 0.00 57,922,601.85 000842-MS-08 19/03/2009 Anulacion 00005206 19/03/09 002 Libramientos 0000005323 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 254.65 57,922,347.20 002186-ec-09 19/03/2009 Manual 00000545 19/03/09 002 Libramientos 0000005324 01637 /2009 Oblig Tes 25932 DCCION. AERONAUTICA PROVINCIAL 0.00 36,022.88 57,886,324.32 000842-MS-08 19/03/2009 Manual 00000547 19/03/09 002 Libramientos 0000005325 03273 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 795.65 57,885,528.67 000258--e-d- 19/03/2009 Manual 00000547 19/03/09 002 Libramientos 0000005326 03432 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,364.11 57,884,164.56 001572--e-d- 19/03/2009 Manual 00000547 19/03/09 002 Libramientos 0000005327 02993 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 3,529.66 57,880,634.90 002229--g-m- 19/03/2009 Manual 00000547 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/03/09 002 Libramientos 0000005328 02046 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 4,228.97 57,876,405.93 002171--s-g- 19/03/2009 Manual 00000547 19/03/09 002 Libramientos 0000005329 02038 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 77.17 57,876,328.76 001578--e-d- 19/03/2009 Manual 00000547 19/03/09 002 Libramientos 0000005330 02975 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 4,413.33 57,871,915.43 002230--g-m- 19/03/2009 Manual 00000547 19/03/09 002 Libramientos 0000005331 02006 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 115.76 57,871,799.67 017034--e-d- 19/03/2009 Manual 00000547 19/03/09 002 Libramientos 0000005332 02002 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 169.61 57,871,630.06 001267--e-d- 19/03/2009 Manual 00000547 19/03/09 002 Libramientos 0000005333 03455 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 412.86 57,871,217.20 002495--e-d- 19/03/2009 Manual 00000547 19/03/09 002 Libramientos 0000005334 02021 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 17,418.63 57,853,798.57 001098--e-d- 19/03/2009 Manual 00000547 19/03/09 002 Libramientos 0000005335 01843 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 100,000.00 57,753,798.57 002316--e-c- 19/03/2009 Manual 00000547 19/03/09 002 Libramientos 0000005336 01984 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 500,000.00 57,253,798.57 002585--e-c- 19/03/2009 Manual 00000547 19/03/09 002 Libramientos 0000005337 00076 Apert Fondo Per 24996 FDO.PTE.DE GASTOS D.G.A.F.- M. 0.00 20,000.00 57,233,798.57 001799-gm-09 19/03/2009 Manual 00000547 19/03/09 002 Libramientos 0000005338 00155 Dev s/Cancelar 20705 SER-VIR S.H. 0.00 1,844.85 57,231,953.72 012835--S-G- 19/03/2009 Manual 00000547 19/03/09 002 Libramientos 0000005339 00708 Dev s/Cancelar 00992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L 0.00 21,492.37 57,210,461.35 016243--m-s- 19/03/2009 Manual 00000547 19/03/09 002 Libramientos 0000005340 01874 /2009 Oblig Tes 00435 WEIS ENRIQUE HECTOR 0.00 30,397.50 57,180,063.85 003509-ec-08 19/03/2009 Manual 00000547 19/03/09 002 Libramientos 0000005341 00104 Dev s/Cancelar 02019 FUNDACION CANDIL 0.00 3,100.00 57,176,963.85 017098--m-d- 19/03/2009 Manual 00000547 19/03/09 002 Libramientos 0000005342 00596 Dev s/Cancelar 00412 NOMADE SOFT S.R.L. 0.00 120,000.00 57,056,963.85 017740--S-G- 19/03/2009 Manual 00000547 19/03/09 002 Libramientos 0000005343 03070 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 34,227.20 57,022,736.65 002471--e-d- 19/03/2009 Manual 00000546 19/03/09 002 Libramientos 0000005344 03071 Presupuestaria 24810 VICENS NORA ROSA (JARDIN DOMIN 0.00 15,424.12 57,007,312.53 002471--E-D- 19/03/2009 Manual 00000546 19/03/09 002 Libramientos 0000005345 03072 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 12,454.48 56,994,858.05 002471--E-D- 19/03/2009 Manual 00000546 19/03/09 002 Libramientos 0000005346 03073 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 52,944.44 56,941,913.61 002471--E-D- 19/03/2009 Manual 00000546 19/03/09 002 Libramientos 0000005347 03074 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 109,022.62 56,832,890.99 002471--E-D- 19/03/2009 Manual 00000546 19/03/09 002 Libramientos 0000005348 03075 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 67,758.70 56,765,132.29 002471--E-D- 19/03/2009 Manual 00000546 19/03/09 002 Libramientos 0000005349 03076 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 45,577.26 56,719,555.03 002471--E-D- 19/03/2009 Manual 00000546 19/03/09 002 Libramientos 0000005350 03077 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 47,458.70 56,672,096.33 002471--E-D- 19/03/2009 Manual 00000546 19/03/09 002 Libramientos 0000005351 03078 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 11,374.52 56,660,721.81 002471--E-D- 19/03/2009 Manual 00000546 19/03/09 002 Libramientos 0000005352 03080 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 11,323.42 56,649,398.39 002471--e-d- 19/03/2009 Manual 00000546 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/03/09 002 Libramientos 0000005353 03081 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 12,577.26 56,636,821.13 002471--E-D- 19/03/2009 Manual 00000546 19/03/09 002 Libramientos 0000005354 03082 Presupuestaria 24812 CASTELUCCI JUAN JOSE (JARDIN L 0.00 21,001.38 56,615,819.75 002471--E-D- 19/03/2009 Manual 00000546 19/03/09 002 Libramientos 0000005355 03083 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 17,665.44 56,598,154.31 002471--E-D- 19/03/2009 Manual 00000546 19/03/09 002 Libramientos 0000005356 03084 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 7,480.80 56,590,673.51 002471--E-D- 19/03/2009 Manual 00000546 19/03/09 002 Libramientos 0000005357 03085 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 58,838.76 56,531,834.75 002471--E-D- 19/03/2009 Manual 00000546 19/03/09 002 Libramientos 0000005358 03086 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 52,132.02 56,479,702.73 002471--E-D- 19/03/2009 Manual 00000546 19/03/09 002 Libramientos 0000005359 03087 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 37,355.64 56,442,347.09 002471--E-D- 19/03/2009 Manual 00000546 19/03/09 002 Libramientos 0000005360 03088 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 55,242.42 56,387,104.67 002471--E-D- 19/03/2009 Manual 00000546 19/03/09 002 Libramientos 0000005361 03089 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 75,830.00 0.00 56,462,934.67 002471--E-D- 19/03/2009 Anulacion 00005361 19/03/09 002 Libramientos 0000005361 03089 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 75,830.00 56,387,104.67 002471--E-D- 19/03/2009 Anulacion 00005361 19/03/09 002 Libramientos 0000005362 01843 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 12,192.70 56,374,911.97 002316--e-c- 19/03/2009 Manual 00000547 19/03/09 002 Libramientos 0000005363 01843 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 135,600.00 56,239,311.97 002316--e-c- 19/03/2009 Manual 00000547 19/03/09 002 Libramientos 0000005364 03535 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 96,802.64 56,142,509.33 003054--e-c- 19/03/2009 Manual 00000548 19/03/09 002 Libramientos 0000005365 03535 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 96,802.65 56,045,706.68 003054--e-c- 19/03/2009 Manual 00000548 19/03/09 002 Libramientos 0000005366 03536 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 143,569.21 55,902,137.47 003054--e-c- 19/03/2009 Manual 00000548 19/03/09 002 Libramientos 0000005367 03536 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 143,569.21 55,758,568.26 003054--e-c- 19/03/2009 Manual 00000548 19/03/09 002 Libramientos 0000005368 03537 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,492.62 55,753,075.64 003054--e-c- 19/03/2009 Manual 00000548 19/03/09 002 Libramientos 0000005369 03537 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 5,492.63 55,747,583.01 003054--e-c- 19/03/2009 Manual 00000548 19/03/09 002 Libramientos 0000005370 00190 Transferencia 25771 copa prov. 10/03/09,, 0.00 84,165.15 55,663,417.86 003054-ec-09 19/03/2009 Manual 00000548 19/03/09 002 Libramientos 0000005371 03463 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 188,917.50 55,474,500.36 003048--e-c- 19/03/2009 Manual 00000548 19/03/09 002 Libramientos 0000005372 03463 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 188,917.50 55,285,582.86 003048--e-c- 19/03/2009 Manual 00000548 19/03/09 002 Libramientos 0000005373 03464 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 188,917.50 55,096,665.36 003048--e-c- 19/03/2009 Manual 00000548 19/03/09 002 Libramientos 0000005374 03464 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 188,917.50 54,907,747.86 003048--e-c- 19/03/2009 Manual 00000548 19/03/09 002 Libramientos 0000005375 03465 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 16,624.74 54,891,123.12 003048--e-c- 19/03/2009 Manual 00000548 19/03/09 002 Libramientos 0000005376 03465 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 16,624.74 54,874,498.38 003048--e-c- 19/03/2009 Manual 00000548 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/03/09 002 Libramientos 0000005377 00191 Transferencia 24228 copa nacional del dia 13/03/09 0.00 112,259.90 54,762,238.48 003048-ec-09 19/03/2009 Manual 00000548 19/03/09 002 Libramientos 0000005378 03595 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 11,066.83 54,751,171.65 003463--e-c- 19/03/2009 Manual 00000548 19/03/09 002 Libramientos 0000005379 03595 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 11,066.84 54,740,104.81 003463--e-c- 19/03/2009 Manual 00000548 19/03/09 002 Libramientos 0000005380 03540 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,174.26 54,732,930.55 003464--e-c- 19/03/2009 Manual 00000548 19/03/09 002 Libramientos 0000005381 03540 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 7,174.27 54,725,756.28 003464--e-c- 19/03/2009 Manual 00000548 19/03/09 002 Libramientos 0000005382 03590 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,540.78 54,723,215.50 003052--e-c- 19/03/2009 Manual 00000548 19/03/09 002 Libramientos 0000005383 00608 Dev s/Cancelar 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 34,104.65 54,689,110.85 015705--m-s- 19/03/2009 Manual 00000548 19/03/09 002 Libramientos 0000005384 00216 Dev s/Cancelar 00218 BOTELLO GRISELDA ESTER 0.00 2,884.06 54,686,226.79 012800--S-G- 19/03/2009 Manual 00000548 19/03/09 002 Libramientos 0000005385 00154 Dev s/Cancelar 01202 PRENSA S.R.L. 0.00 3,943.59 54,682,283.20 012825--s-g- 19/03/2009 Manual 00000548 19/03/09 002 Libramientos 0000005386 00640 Dev s/Cancelar 25156 MOLINA CARLOS ARMANDO 0.00 2,613.54 54,679,669.66 012803--S-G- 19/03/2009 Manual 00000548 19/03/09 002 Libramientos 0000005387 03370 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 16,732.84 54,662,936.82 001241--g-m- 19/03/2009 Manual 00000549 19/03/09 002 Libramientos 0000005388 01694 /2009 Oblig Tes 00141 ROBELIN GUILLERMO (MK PRODUCCI 0.00 2,814.59 54,660,122.23 012823-sg-08 19/03/2009 Manual 00000550 19/03/09 002 Libramientos 0000005389 01598 /2009 Oblig Tes 02019 FUNDACION CANDIL 0.00 100.00 54,660,022.23 003098-ms-08 19/03/2009 Manual 00000550 19/03/09 002 Libramientos 0000005390 01755 /2009 Oblig Tes 00404 SAN MARTIN SRL 0.00 3,874.70 54,656,147.53 015700-GM-08 19/03/2009 Manual 00000550 19/03/09 002 Libramientos 0000005391 00569 Dev s/Cancelar 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 18,432.00 54,637,715.53 012856--r-o- 19/03/2009 Manual 00000550 19/03/09 002 Libramientos 0000005392 00656 Dev s/Cancelar 25256 DI NATALE CARLOS MARIO 0.00 2,613.54 54,635,101.99 011477--s-g- 19/03/2009 Manual 00000550 19/03/09 002 Libramientos 0000005393 00642 Dev s/Cancelar 00404 SAN MARTIN SRL 0.00 2,392.61 54,632,709.38 017194--g-m- 19/03/2009 Manual 00000550 19/03/09 002 Libramientos 0000005394 00612 Dev s/Cancelar 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 26,261.92 54,606,447.46 011428--r-o- 19/03/2009 Manual 00000550 19/03/09 007 Distri.Recursos 0000000185 00000 00000 2,314,002.49 0.00 56,920,449.95 003461-ec-09 19/03/2009 Manual 00000535 19/03/09 007 Distri.Recursos 0000000198 00000 00000 4,718,060.89 0.00 61,638,510.84 003454-ec-09 19/03/2009 Manual 00000570 19/03/09 099 Cheques 0046370032 00000 00495 16,667.29 0.00 61,655,178.13 018071-mo-08 23/03/2009 Manual 00000596 20/03/09 002 Libramientos 0000005395 00287 OPatrimonial 19925 RODRIGUEZ RODY RAUL 0.00 100,920.00 61,554,258.13 003530-ec-09 20/03/2009 Manual 00000577 20/03/09 002 Libramientos 0000005396 00290 OPatrimonial 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 96,228.00 61,458,030.13 003530-ec-09 20/03/2009 Manual 00000577 20/03/09 002 Libramientos 0000005397 00482 Dev s/Cancelar 21609 SOLIS PAOLA VANINA 0.00 14,250.00 61,443,780.13 004349--m-o- 20/03/2009 Manual 00000577 20/03/09 002 Libramientos 0000005398 01615 /2009 Oblig Tes 06721 ESCOFET ROMINA NOELIA 0.00 22,420.81 61,421,359.32 005259-ed-08 20/03/2009 Manual 00000577 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/03/09 002 Libramientos 0000005399 00506 Dev s/Cancelar 00292 AMARAL JOSE BALDECIR 0.00 6,238.83 61,415,120.49 006435--m-o- 20/03/2009 Manual 00000577 20/03/09 002 Libramientos 0000005400 02369 /2009 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 51.61 61,415,068.88 017140-sg-08 20/03/2009 Manual 00000577 20/03/09 002 Libramientos 0000005401 00291 OPatrimonial 26098 LLANO CELIA DEL CARMEN 0.00 494.35 61,414,574.53 016702-EC-08 20/03/2009 Manual 00000577 20/03/09 002 Libramientos 0000005402 00292 OPatrimonial 26098 LLANO CELIA DEL CARMEN 0.00 5.89 61,414,568.64 017903-EC-08 20/03/2009 Manual 00000577 20/03/09 002 Libramientos 0000005403 00293 OPatrimonial 26098 LLANO CELIA DEL CARMEN 0.00 263.35 61,414,305.29 001089-EC-09 20/03/2009 Manual 00000577 20/03/09 002 Libramientos 0000005404 00294 OPatrimonial 26388 BOZAC GRACIELA NORMA 0.00 1,671.32 61,412,633.97 002185-ec-09 23/03/2009 Anulacion 00005404 20/03/09 002 Libramientos 0000005405 00590 Dev s/Cancelar 24998 TRANS CONTROL S.R.L. 0.00 39,394.70 61,373,239.27 013152--m-o- 20/03/2009 Manual 00000577 20/03/09 002 Libramientos 0000005406 00251 OPatrimonial 00406 KEFREN CONSTRUCCIONES S.R.L. 0.00 12,965.65 61,360,273.62 018763-mo-07 20/03/2009 Manual 00000577 20/03/09 002 Libramientos 0000005407 02041 Presupuestaria 11369 SALAS JOSE ELISEO 0.00 1,855.00 61,358,418.62 017782--e-d- 20/03/2009 Manual 00000577 20/03/09 002 Libramientos 0000005408 02064 Presupuestaria 03047 GONZALEZ Alexis 0.00 805.00 61,357,613.62 014869--E-D- 20/03/2009 Manual 00000577 20/03/09 002 Libramientos 0000005409 02065 Presupuestaria 08907 PALMIERI MARIO OSCAR 0.00 770.00 61,356,843.62 014869--E-D- 20/03/2009 Manual 00000577 20/03/09 002 Libramientos 0000005410 02066 Presupuestaria 07485 NUEZ SANTO ORLANDO 0.00 770.00 61,356,073.62 014869--E-D- 20/03/2009 Manual 00000577 20/03/09 002 Libramientos 0000005411 02067 Presupuestaria 10449 GONZALEZ GUILLERMO FEDERICO 0.00 770.00 61,355,303.62 014869--E-D- 20/03/2009 Manual 00000577 20/03/09 002 Libramientos 0000005412 02068 Presupuestaria 03105 GONZALEZ Mario 0.00 770.00 61,354,533.62 014869--E-D- 20/03/2009 Manual 00000577 20/03/09 002 Libramientos 0000005413 03660 Presupuestaria 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 6,962.37 61,347,571.25 003604--e-c- 20/03/2009 Automatica 05413 20/03/09 002 Libramientos 0000005414 02525 /2008 Oblig Tes 00435 WEIS ENRIQUE HECTOR 0.00 14,240.00 61,333,331.25 011393-ME-07 20/03/2009 Manual 00000577 20/03/09 002 Libramientos 0000005415 03633 Presupuestaria 19764 QUECAA CUCHO FILOMENA 0.00 675.50 61,332,655.75 001016--E-D- 23/03/2009 Anulacion 00005415 20/03/09 002 Libramientos 0000005416 03631 Presupuestaria 20371 VELAZQUEZ OYARZUN CAROLA DEL C 0.00 675.50 61,331,980.25 001016--E-D- 23/03/2009 Anulacion 00005416 20/03/09 002 Libramientos 0000005417 03655 Presupuestaria 23167 ARANDA GUSTAVO 0.00 2,412.50 61,329,567.75 002728--M-O- 20/03/2009 Manual 00000577 20/03/09 002 Libramientos 0000005418 03657 Presupuestaria 25254 JACOBI ALICIA BEATRIZ 0.00 2,895.00 61,326,672.75 002762--M-D- 20/03/2009 Manual 00000577 20/03/09 002 Libramientos 0000005419 03652 Presupuestaria 25018 ALTAMIRANO MIGUEL ANGEL 0.00 2,412.50 61,324,260.25 002891--M-O- 20/03/2009 Manual 00000577 20/03/09 002 Libramientos 0000005420 03627 Presupuestaria 25169 DRATLER ADRIAN 0.00 3,908.25 61,320,352.00 002991--e-c- 20/03/2009 Manual 00000577 20/03/09 002 Libramientos 0000005421 00723 Dev s/Cancelar 00983 MARCELO YEDRO 0.00 1,870.00 61,318,482.00 002569--m-s- 20/03/2009 Manual 00000577 20/03/09 002 Libramientos 0000005422 01338 /2008 Oblig Tes 00397 RUMBO SUR SRL 0.00 778.08 61,317,703.92 021640-me-06 20/03/2009 Manual 00000577 20/03/09 002 Libramientos 0000005423 00614 Dev s/Cancelar 00747 SOSA ANTONIO 0.00 15,057.60 61,302,646.32 003458--m-o- 20/03/2009 Manual 00000577 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/03/09 002 Libramientos 0000005424 02058 Presupuestaria 03047 GONZALEZ Alexis 0.00 735.00 61,301,911.32 017033--E-D- 20/03/2009 Manual 00000577 20/03/09 002 Libramientos 0000005425 02059 Presupuestaria 08907 PALMIERI MARIO OSCAR 0.00 735.00 61,301,176.32 017033--E-D- 20/03/2009 Manual 00000577 20/03/09 002 Libramientos 0000005426 02060 Presupuestaria 07485 NUEZ SANTO ORLANDO 0.00 735.00 61,300,441.32 017033--E-D- 20/03/2009 Manual 00000577 20/03/09 002 Libramientos 0000005427 02061 Presupuestaria 10449 GONZALEZ GUILLERMO FEDERICO 0.00 490.00 61,299,951.32 017033--E-D- 20/03/2009 Manual 00000577 20/03/09 002 Libramientos 0000005428 02062 Presupuestaria 03105 GONZALEZ Mario 0.00 735.00 61,299,216.32 017033--E-D- 20/03/2009 Manual 00000577 20/03/09 002 Libramientos 0000005429 02063 Presupuestaria 03527 VERGARA Jorge Aristeo 0.00 735.00 61,298,481.32 017033--E-D- 20/03/2009 Manual 00000577 20/03/09 002 Libramientos 0000005430 00229 OPatrimonial 00154 Vargas Robinson 0.00 29,907.98 61,268,573.34 011737-mo-06 20/03/2009 Manual 00000577 20/03/09 002 Libramientos 0000005431 00059 Apert Fondo Per 25163 FDO.PTE EMERGENCIAS SUBS.DE PO 0.00 30,000.00 61,238,573.34 000986-MD-09 20/03/2009 Manual 00000577 20/03/09 002 Libramientos 0000005432 03654 Presupuestaria 25510 PEREZ GABRIEL EZEQUIEL 0.00 2,412.50 61,236,160.84 002680--M-O- 20/03/2009 Manual 00000576 20/03/09 002 Libramientos 0000005433 01574 /2009 Oblig Tes 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 21,945.00 61,214,215.84 001613-RO-08 20/03/2009 Manual 00000576 20/03/09 002 Libramientos 0000005434 01631 /2009 Oblig Tes 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 5,568.00 61,208,647.84 006464-RO-08 20/03/2009 Manual 00000576 20/03/09 002 Libramientos 0000005435 03588 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 44,719.12 61,163,928.72 003052--e-c- 20/03/2009 Manual 00000576 20/03/09 002 Libramientos 0000005436 03588 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 44,719.12 61,119,209.60 003052--e-c- 20/03/2009 Manual 00000576 20/03/09 002 Libramientos 0000005437 03589 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 64,522.24 61,054,687.36 003052--e-c- 20/03/2009 Manual 00000576 20/03/09 002 Libramientos 0000005438 03589 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 64,522.25 60,990,165.11 003052--e-c- 20/03/2009 Manual 00000576 20/03/09 002 Libramientos 0000005439 00194 Transferencia 25771 copa pcial 11/03/2009,, 0.00 28,461.16 60,961,703.95 003052-ec-09 20/03/2009 Manual 00000576 20/03/09 002 Libramientos 0000005440 00192 Transferencia 25722 transf. segun cronograma del 1 0.00 300,000.00 60,661,703.95 000055-NN-09 20/03/2009 Manual 00000576 20/03/09 002 Libramientos 0000005441 03538 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 81,525.75 60,580,178.20 003464--e-c- 20/03/2009 Manual 00000576 20/03/09 002 Libramientos 0000005442 03538 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 81,525.76 60,498,652.44 003464--e-c- 20/03/2009 Manual 00000576 20/03/09 002 Libramientos 0000005443 03539 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 81,525.76 60,417,126.68 003464--e-c- 20/03/2009 Manual 00000576 20/03/09 002 Libramientos 0000005444 03539 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 81,525.76 60,335,600.92 003464--e-c- 20/03/2009 Manual 00000576 20/03/09 002 Libramientos 0000005445 00195 Transferencia 24228 copa nacional del dia 16/03/09 0.00 112,259.90 60,223,341.02 003464-ec-09 20/03/2009 Manual 00000576 20/03/09 002 Libramientos 0000005446 01882 /2009 Oblig Tes 25358 CABRERA ATTO ELIZABETH 0.00 6,755.00 60,216,586.02 013695-ms-08 20/03/2009 Manual 00000576 20/03/09 002 Libramientos 0000005447 00075 Dev s/Cancelar 25358 CABRERA ATTO ELIZABETH 0.00 6,545.00 60,210,041.02 017436--M-S- 20/03/2009 Manual 00000576 20/03/09 002 Libramientos 0000005448 02054 Presupuestaria 03047 GONZALEZ Alexis 0.00 770.00 60,209,271.02 014870--E-D- 20/03/2009 Manual 00000576 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/03/09 002 Libramientos 0000005449 02049 Presupuestaria 08907 PALMIERI MARIO OSCAR 0.00 770.00 60,208,501.02 014870--E-D- 20/03/2009 Manual 00000576 20/03/09 002 Libramientos 0000005450 02050 Presupuestaria 07485 NUEZ SANTO ORLANDO 0.00 455.00 60,208,046.02 014870--E-D- 20/03/2009 Manual 00000576 20/03/09 002 Libramientos 0000005451 02052 Presupuestaria 10449 GONZALEZ GUILLERMO FEDERICO 0.00 630.00 60,207,416.02 014870--E-D- 20/03/2009 Manual 00000576 20/03/09 002 Libramientos 0000005452 02055 Presupuestaria 03105 GONZALEZ Mario 0.00 805.00 60,206,611.02 014870--E-D- 20/03/2009 Manual 00000576 20/03/09 002 Libramientos 0000005453 02056 Presupuestaria 03527 VERGARA Jorge Aristeo 0.00 595.00 60,206,016.02 014870--E-D- 20/03/2009 Manual 00000576 20/03/09 007 Distri.Recursos 0000000187 00000 00000 2,314,002.49 0.00 62,520,018.51 003460-ec-09 20/03/2009 Manual 00000560 20/03/09 007 Distri.Recursos 0000000187 00000 00000 0.00 2,314,002.49 60,206,016.02 003460-ec-09 20/03/2009 Manual 00000560 20/03/09 007 Distri.Recursos 0000000188 00000 00000 4,140,718.85 0.00 64,346,734.87 003460-ec-09 20/03/2009 Manual 00000559 20/03/09 007 Distri.Recursos 0000000205 00000 00000 1,381,013.06 0.00 65,727,747.93 003453-ec-09 20/03/2009 Manual 00000575 23/03/09 002 Libramientos 0000005404 00294 OPatrimonial 26388 BOZAC GRACIELA NORMA 1,671.32 0.00 65,729,419.25 002185-ec-09 23/03/2009 Anulacion 00005404 23/03/09 002 Libramientos 0000005415 03633 Presupuestaria 19764 QUECAA CUCHO FILOMENA 675.50 0.00 65,730,094.75 001016--E-D- 23/03/2009 Anulacion 00005415 23/03/09 002 Libramientos 0000005416 03631 Presupuestaria 20371 VELAZQUEZ OYARZUN CAROLA DEL C 675.50 0.00 65,730,770.25 001016--E-D- 23/03/2009 Anulacion 00005416 23/03/09 002 Libramientos 0000005454 00600 Dev s/Cancelar 00224 JOFRE, ORLANDO ANGEL 0.00 31,764.83 65,699,005.42 018278--x-x- 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005455 00541 Dev s/Cancelar 04034 PETROCON S.A. 0.00 316,147.16 65,382,858.26 011299--m-o- 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005456 00337 Dev s/Cancelar 01341 INVERSUR S.R.L 0.00 57,252.40 65,325,605.86 000868--E-C- 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005457 01300 Presupuestaria 25107 DE LOS SANTOS DANIEL 0.00 900.00 65,324,705.86 000606--m-d- 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005458 01302 Presupuestaria 22900 FRACA RAUL ARIEL SILVESTRE 0.00 900.00 65,323,805.86 000434--m-d- 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005459 01303 Presupuestaria 10898 MIRANDA GRACIELA BEATRIZ 0.00 1,800.00 65,322,005.86 000146--m-d- 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005460 03680 Presupuestaria 23404 QUIROGA LILIANA ROSANA 0.00 3,377.50 65,318,628.36 002660--m-o- 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005461 00295 OPatrimonial 26401 Pacheco Garcia Luis Humberto 0.00 1,190.50 65,317,437.86 003096-md-09 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005462 03686 Presupuestaria 23587 MARINUCCI GRACIELA CLAUDIA 0.00 3,377.50 65,314,060.36 002810--M-O- 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005463 03682 Presupuestaria 24321 TORRES ARACELI GISELA 0.00 3,377.50 65,310,682.86 002659--M-O- 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005464 03653 Presupuestaria 26262 ALMIRON MARIO ALBERTO 0.00 3,377.50 65,307,305.36 002676--M-O- 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005465 03651 Presupuestaria 25885 RACEDO CESAR EDGARDO 0.00 2,412.50 65,304,892.86 002969--m-o- 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005466 03688 Presupuestaria 23405 MARTINEZ MARIA ALEJANDRA 0.00 3,377.50 65,301,515.36 002661--m-o- 23/03/2009 Manual 00000578 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/03/09 002 Libramientos 0000005467 00196 Transferencia 25529 transf recurso 104/08, ley 211 0.00 650,000.00 64,651,515.36 001357-sd-09 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005468 00197 Transferencia 25532 transf s/cronograma de pagos d 0.00 300,000.00 64,351,515.36 001357-sd-09 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005469 00021 Apert Fondo Per 19505 FDO.PTE.MANT.PARQ.AUTO.PCIA-DG 0.00 10,000.00 64,341,515.36 018007-EC-08 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005470 01959 Presupuestaria 01470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICI 0.00 895,517.24 63,445,998.12 002186--e-c- 23/03/2009 Anulacion 00005470 23/03/09 002 Libramientos 0000005470 01959 Presupuestaria 01470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICI 895,517.24 0.00 64,341,515.36 002186--e-c- 23/03/2009 Anulacion 00005470 23/03/09 002 Libramientos 0000005471 01976 Presupuestaria 01491 TESORERIA (RET.ANSAL) 0.00 7,478.93 64,334,036.43 002186--e-c- 23/03/2009 Anulacion 00005471 23/03/09 002 Libramientos 0000005471 01976 Presupuestaria 01491 TESORERIA (RET.ANSAL) 7,478.93 0.00 64,341,515.36 002186--e-c- 23/03/2009 Anulacion 00005471 23/03/09 002 Libramientos 0000005472 01301 Presupuestaria 00492 PINCOL PAILLACAR ERMINDA 0.00 900.00 64,340,615.36 000435--m-d- 23/03/2009 Automatica 05472 23/03/09 002 Libramientos 0000005473 01843 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 800,000.00 63,540,615.36 002316--e-c- 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005474 02363 /2009 Oblig Tes 02245 PODER JUDICIAL 0.00 70,000.00 63,470,615.36 017111-ec-08 23/03/2009 Anulacion 00005474 23/03/09 002 Libramientos 0000005474 02363 /2009 Oblig Tes 02245 PODER JUDICIAL 70,000.00 0.00 63,540,615.36 017111-ec-08 23/03/2009 Anulacion 00005474 23/03/09 002 Libramientos 0000005475 00001 Dev s/Cancelar 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 90,000.00 63,450,615.36 017940--e-c- 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005476 02363 /2009 Oblig Tes 02245 PODER JUDICIAL 0.00 90,000.00 63,360,615.36 017111-ec-08 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005477 00261 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 9,592.96 63,351,022.40 001312--e-c- 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005478 01980 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 5,407.04 63,345,615.36 002612--e-c- 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005479 03635 Presupuestaria 20600 SALOMON MARIA CECILIA 0.00 4,786.40 63,340,828.96 017055--E-C- 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005480 03636 Presupuestaria 19499 SALA GUSTAVO EDUARDO 0.00 10,653.60 63,330,175.36 017055--E-C- 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005481 00298 Dev s/Cancelar 00788 IBAEZ OSCAR RENE 0.00 3,923.94 63,326,251.42 012810--S-G- 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005482 00156 Dev s/Cancelar 02206 ACUNA GUILLERMO OSCAR 0.00 3,329.93 63,322,921.49 012821--S-G- 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005483 00493 Dev s/Cancelar 01207 LESCANO RAMONA NORA 0.00 2,985.00 63,319,936.49 012802--s-g- 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005484 00298 OPatrimonial 25814 PAZ MARIA HERMINIA 0.00 5,633.98 63,314,302.51 002185-EC-09 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005485 00297 OPatrimonial 26368 HILAL CWIELONG MARTHA KARINA 0.00 2,440.22 63,311,862.29 002185-EC-09 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005486 00296 OPatrimonial 13492 PINTO BEATRIZ DEL VALLE 0.00 2,500.00 63,309,362.29 002183-ec-09 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005487 00106 Dev s/Cancelar 01642 ARMAS RAMON ALBERTO ANTONIO 0.00 3,433.45 63,305,928.84 012817--s-g- 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005488 00654 Dev s/Cancelar 20767 SURNEWS S.R.L. 0.00 2,445.98 63,303,482.86 011464--s-g- 23/03/2009 Manual 00000578 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/03/09 002 Libramientos 0000005489 02935 Presupuestaria 22314 DCCION. RENTAS DIST. BUENOS AI 0.00 490.80 63,302,992.06 002039--E-C- 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005490 01699 /2009 Oblig Tes 00655 MARTIN MARCELO ARIEL (SUR54.CO 0.00 3,618.75 63,299,373.31 012832-sg-08 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005491 00199 Transferencia 21272 copa nacional del dia 10/03/09 0.00 7,083.05 63,292,290.26 003046-ec-09 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005492 00198 Transferencia 21272 copa nacional del dia 10/03/08 0.00 14,166.95 63,278,123.31 003046-ec-09 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005493 00210 Dev s/Cancelar 00338 FAGON SRL 0.00 9,247.41 63,268,875.90 012815--S-G- 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005494 00548 Dev s/Cancelar 00811 CENTURION NESTOR ALBERTO (DIAR 0.00 7,025.45 63,261,850.45 014388--s-g- 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005495 00213 Dev s/Cancelar 02181 RADIO FUEGUINA DAGOSTINO OSCAR 0.00 3,805.63 63,258,044.82 012820--S-G- 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005496 01537 /2009 Oblig Tes 00807 PASSWORD SRL 0.00 8,683.36 63,249,361.46 007963-sg-08 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005497 03725 Presupuestaria 25916 SINELLI RODRIGO PEHUEN 0.00 2,412.50 63,246,948.96 002681--m-o- 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005498 00028 Apert Fondo Per 19522 FDO.PTE.GTOS.GRALES.DGAF.SEC.G 0.00 10,000.00 63,236,948.96 000046-SG-09 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005499 00027 Apert Fondo Per 19498 FDO.PTE.GTOS.GRALES.Y C.PROTOC 0.00 10,000.00 63,226,948.96 000047-SG-09 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005500 00103 Apert Fondo Per 26402 FONDO PERMANENTE DIRECCION GEN 0.00 20,000.00 63,206,948.96 000974-ec-09 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005501 00481 Dev s/Cancelar 01640 PRALONG SERGIO ESTEBAN 0.00 18,339.00 63,188,609.96 006083--m-o- 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005502 00703 Dev s/Cancelar 02028 CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES 0.00 398.65 63,188,211.31 011810--E-C- 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005503 00200 Transferencia 26273 TRANSF. S/ NOTA sec.hac. nº68 0.00 906,134.93 62,282,076.38 000068-NN-09 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005504 03243 Presupuestaria 23474 KAYROS S.A. 0.00 237.46 62,281,838.92 005491--e-c- 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 002 Libramientos 0000005505 00201 Transferencia 02107 rec 129/09, recaudacion HRRG e 0.00 354,204.13 61,927,634.79 002352-ms-09 23/03/2009 Manual 00000578 23/03/09 007 Distri.Recursos 0000000191 00000 00000 2,688,361.39 0.00 64,615,996.18 003785-ec-09 23/03/2009 Manual 00000566 23/03/09 007 Distri.Recursos 0000000209 00000 00000 1,868,518.29 0.00 66,484,514.47 003781-EC-09 23/03/2009 Manual 00000597 25/03/09 002 Libramientos 0000005506 01976 Presupuestaria 02116 O.S.P.L.A.D 0.00 67,310.36 66,417,204.11 002186--e-c- 25/03/2009 Manual 00000580 25/03/09 002 Libramientos 0000005507 01973 Presupuestaria 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 2,711,717.65 63,705,486.46 002186--e-c- 25/03/2009 Manual 00000580 25/03/09 002 Libramientos 0000005508 01954 Presupuestaria 01368 SINDICATO S.A.T. (HABERES) 0.00 21,221.07 63,684,265.39 002186--e-c- 25/03/2009 Manual 00000580 25/03/09 002 Libramientos 0000005509 01955 Presupuestaria 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 11,032.01 63,673,233.38 002186--e-c- 25/03/2009 Manual 00000580 25/03/09 002 Libramientos 0000005510 01956 Presupuestaria 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 140,541.35 63,532,692.03 002186--e-c- 25/03/2009 Manual 00000580 25/03/09 002 Libramientos 0000005511 01957 Presupuestaria 01468 CARGOS VARIOS POLICIA TESORERI 0.00 50.00 63,532,642.03 002186--e-c- 25/03/2009 Manual 00000580 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/03/09 002 Libramientos 0000005511 01957 Presupuestaria 01468 CARGOS VARIOS POLICIA TESORERI 50.00 0.00 63,532,692.03 002186--e-c- 08/10/2009 Manual 00002355 25/03/09 002 Libramientos 0000005512 01960 Presupuestaria 01471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HAB 0.00 1,119,101.16 62,413,590.87 002186--e-c- 25/03/2009 Manual 00000580 25/03/09 002 Libramientos 0000005513 01961 Presupuestaria 01472 PROVINCIA A.R.T S.A (HABERES 0.00 414,027.11 61,999,563.76 002186--e-c- 25/03/2009 Manual 00000580 25/03/09 002 Libramientos 0000005514 01962 Presupuestaria 01473 LA CAJA A.R.T (POLICIA-HABERES 0.00 149,854.51 61,849,709.25 002186--e-c- 25/03/2009 Manual 00000580 25/03/09 002 Libramientos 0000005515 01963 Presupuestaria 01486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES) 0.00 631,336.62 61,218,372.63 002186--e-c- 25/03/2009 Manual 00000580 25/03/09 002 Libramientos 0000005516 01964 Presupuestaria 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 44,459.64 61,173,912.99 002186--e-c- 25/03/2009 Manual 00000580 25/03/09 002 Libramientos 0000005517 01965 Presupuestaria 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 177,074.31 60,996,838.68 002186--e-c- 25/03/2009 Manual 00000580 25/03/09 002 Libramientos 0000005518 01966 Presupuestaria 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 81,045.53 60,915,793.15 002186--e-c- 25/03/2009 Manual 00000580 25/03/09 002 Libramientos 0000005519 01967 Presupuestaria 01493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES) 0.00 11,103.56 60,904,689.59 002186--e-c- 25/03/2009 Manual 00000580 25/03/09 002 Libramientos 0000005520 01968 Presupuestaria 01494 APORTE FONDO SOLVENCIA SOCIAL 0.00 11,230.50 60,893,459.09 002186--e-c- 25/03/2009 Manual 00000580 25/03/09 002 Libramientos 0000005521 01969 Presupuestaria 01495 SERVICIO ADIC.REINTEGRO BECAS- 0.00 146,261.53 60,747,197.56 002186--e-c- 25/03/2009 Manual 00000580 25/03/09 002 Libramientos 0000005522 01970 Presupuestaria 01503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT. 0.00 21,209.14 60,725,988.42 002186--e-c- 25/03/2009 Manual 00000580 25/03/09 002 Libramientos 0000005523 03633 Presupuestaria 19764 QUECAA CUCHO FILOMENA 0.00 675.50 60,725,312.92 001016--E-D- 25/03/2009 Automatica 05523 25/03/09 002 Libramientos 0000005524 03631 Presupuestaria 20371 VELAZQUEZ OYARZUN CAROLA DEL C 0.00 675.50 60,724,637.42 001016--E-D- 25/03/2009 Automatica 05524 25/03/09 002 Libramientos 0000005525 01971 Presupuestaria 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. 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UN 0.00 1,980,606.62 51,434,916.89 002186--e-c- 25/03/2009 Manual 00000580 25/03/09 002 Libramientos 0000005527 00300 OPatrimonial 16003 GUTIERREZ VERONICA 0.00 3,357.89 51,431,559.00 002185-ec-09 25/03/2009 Manual 00000579 25/03/09 002 Libramientos 0000005528 00202 Transferencia 02107 TRANSF RECURSO 1257/08,REC DEI 0.00 118,847.23 51,312,711.77 000633-MS-09 25/03/2009 Manual 00000579 25/03/09 002 Libramientos 0000005529 00101 Apert Anticipo 25711 ANTICIPO C/RENDIR SECRETARIA 0.00 5,500.00 51,307,211.77 002467-SL-09 25/03/2009 Manual 00000579 25/03/09 002 Libramientos 0000005530 00693 Dev s/Cancelar 25926 MUSTAPIC ANTONIO FEDERICO 0.00 2,805.00 51,304,406.77 002286--s-g- 25/03/2009 Manual 00000579 25/03/09 002 Libramientos 0000005531 02307 /2009 Oblig Tes 01587 GARCES CISTERNA JOSE SANTOS 0.00 22,824.22 51,281,582.55 003456-MO-07 25/03/2009 Manual 00000579 25/03/09 002 Libramientos 0000005532 02000 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 118.37 51,281,464.18 001188--m-s- 25/03/2009 Manual 00000579 25/03/09 002 Libramientos 0000005533 03838 Presupuestaria 00916 JOSE EDUARDO GOROSITO 0.00 3,377.50 51,278,086.68 000912--m-s- 25/03/2009 Manual 00000579 25/03/09 002 Libramientos 0000005534 00547 Dev s/Cancelar 00338 FAGON SRL 0.00 9,785.45 51,268,301.23 014375--s-g- 25/03/2009 Manual 00000579 25/03/09 002 Libramientos 0000005535 00209 Dev s/Cancelar 00808 FRANCISCO J.GROSS (FM MASTER) 0.00 5,034.78 51,263,266.45 012795--S-G- 25/03/2009 Manual 00000579 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - 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Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/03/09 002 Libramientos 0000005561 00618 Dev s/Cancelar 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 17,455.48 51,228,240.97 012857--R-O- 25/03/2009 Manual 00000579 25/03/09 002 Libramientos 0000005562 00345 Dev s/Cancelar 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 5,790.00 51,222,450.97 015400--m-d- 25/03/2009 Manual 00000579 25/03/09 002 Libramientos 0000005563 00607 Dev s/Cancelar 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 17,587.09 51,204,863.88 012858--r-o- 25/03/2009 Manual 00000579 25/03/09 002 Libramientos 0000005564 00162 Dev s/Cancelar 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 32,424.00 51,172,439.88 017160--M-D- 25/03/2009 Manual 00000579 25/03/09 002 Libramientos 0000005565 00145 Presupuestaria 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 5,983.00 51,166,456.88 000368--m-s- 25/03/2009 Manual 00000579 25/03/09 002 Libramientos 0000005566 03129 Presupuestaria 01135 CASANOVA CASANOVA ROMINA I. 0.00 900.00 51,165,556.88 001600--m-d- 25/03/2009 Manual 00000579 25/03/09 002 Libramientos 0000005567 03697 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,078.67 51,163,478.21 003051--e-c- 25/03/2009 Manual 00000579 25/03/09 002 Libramientos 0000005568 03697 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 2,078.68 51,161,399.53 003051--e-c- 25/03/2009 Manual 00000579 25/03/09 002 Libramientos 0000005569 03696 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 54,150.51 51,107,249.02 003051--e-c- 25/03/2009 Manual 00000579 25/03/09 002 Libramientos 0000005570 03696 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 54,150.52 51,053,098.50 003051--e-c- 25/03/2009 Manual 00000579 25/03/09 002 Libramientos 0000005571 03695 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 36,629.01 51,016,469.49 003051--e-c- 25/03/2009 Manual 00000579 25/03/09 002 Libramientos 0000005572 03695 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 36,629.01 50,979,840.48 003051--e-c- 25/03/2009 Manual 00000579 25/03/09 002 Libramientos 0000005573 03791 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 209,854.00 50,769,986.48 003050--e-c- 25/03/2009 Manual 00000579 25/03/09 002 Libramientos 0000005574 03791 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 209,854.01 50,560,132.47 003050--e-c- 25/03/2009 Manual 00000579 25/03/09 002 Libramientos 0000005575 03792 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 304,699.30 50,255,433.17 003050--e-c- 25/03/2009 Manual 00000579 25/03/09 002 Libramientos 0000005576 03792 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 153,374.87 50,102,058.30 003050--e-c- 25/03/2009 Manual 00000579 25/03/09 002 Libramientos 0000005577 03793 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 23,839.11 50,078,219.19 003050--e-c- 25/03/2009 Manual 00000579 25/03/09 002 Libramientos 0000005578 03830 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 111,538.98 49,966,680.21 003459--e-c- 25/03/2009 Manual 00000579 25/03/09 002 Libramientos 0000005579 03830 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 111,538.98 49,855,141.23 003459--e-c- 25/03/2009 Manual 00000579 25/03/09 002 Libramientos 0000005580 03832 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 270,031.74 49,585,109.49 003459--e-c- 25/03/2009 Manual 00000579 25/03/09 002 Libramientos 0000005581 03833 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 12,657.69 49,572,451.80 003459--e-c- 25/03/2009 Manual 00000579 25/03/09 002 Libramientos 0000005582 03713 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 135,891.58 49,436,560.22 003462--e-c- 25/03/2009 Manual 00000579 25/03/09 002 Libramientos 0000005583 03713 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 135,891.58 49,300,668.64 003462--e-c- 25/03/2009 Manual 00000579 25/03/09 002 Libramientos 0000005584 03715 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 135,891.58 49,164,777.06 003462--e-c- 25/03/2009 Manual 00000579 25/03/09 002 Libramientos 0000005585 03715 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 135,891.58 49,028,885.48 003462--e-c- 25/03/2009 Manual 00000579 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/03/09 002 Libramientos 0000005586 03716 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 11,958.46 49,016,927.02 003462--e-c- 25/03/2009 Manual 00000579 25/03/09 002 Libramientos 0000005587 03716 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,962.01 49,014,965.01 003462--e-c- 25/03/2009 Manual 00000579 25/03/09 002 Libramientos 0000005588 03718 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 147,618.18 48,867,346.83 003461--e-c- 25/03/2009 Manual 00000579 25/03/09 002 Libramientos 0000005589 03718 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 147,618.18 48,719,728.65 003461--e-c- 25/03/2009 Manual 00000579 25/03/09 002 Libramientos 0000005590 03719 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 42,535.56 48,677,193.09 003461--e-c- 25/03/2009 Manual 00000579 25/03/09 002 Libramientos 0000005591 03719 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 105,082.62 48,572,110.47 003461--e-c- 25/03/2009 Manual 00000579 25/03/09 002 Libramientos 0000005592 03720 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 25,373.58 48,546,736.89 003461--e-c- 25/03/2009 Manual 00000579 25/03/09 002 Libramientos 0000005593 03769 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 265,345.82 48,281,391.07 003460--e-c- 25/03/2009 Manual 00000579 25/03/09 007 Distri.Recursos 0000000196 00000 00000 5,384,906.18 0.00 53,666,297.25 003784-ec-09 25/03/2009 Manual 00000568 25/03/09 007 Distri.Recursos 0000000213 00000 00000 711,722.62 0.00 54,378,019.87 003780-ec-09 25/03/2009 Manual 00000598 25/03/09 007 Distri.Recursos 0000000317 00000 00000 11,230.50 0.00 54,389,250.37 004489-ec-09 25/03/2009 Manual 00000797 25/03/09 007 Distri.Recursos 0000000327 00000 00000 146,261.53 0.00 54,535,511.90 005388-gm-09 25/03/2009 Manual 00000863 25/03/09 007 Distri.Recursos 0000000343 00000 00000 43,140.76 0.00 54,578,652.66 003253-sg-09 25/03/2009 Manual 00000881 26/03/09 002 Libramientos 0000005594 00637 Dev s/Cancelar 00792 FAZZARI SILVANA L. (PRODUCCION 0.00 3,092.08 54,575,560.58 012814--s-g- 30/12/2009 Manual 00004719 26/03/09 002 Libramientos 0000005595 02252 /2008 Oblig Tes 01492 INSTITUTO DE ONCOLOGIA ANGEL H 0.00 6,200.57 54,569,360.01 023460-ro-05 30/12/2009 Manual 00004719 26/03/09 002 Libramientos 0000005596 02273 /2008 Oblig Tes 02606 ROJAS ALFREDO FELICIANO 0.00 1,920.00 54,567,440.01 008212-SG-07 30/12/2009 Manual 00004719 26/03/09 002 Libramientos 0000005597 00273 OPatrimonial 22860 MOTTER JORGE 0.00 1,263.43 54,566,176.58 016837-MO-07 30/12/2009 Manual 00004719 26/03/09 002 Libramientos 0000005598 00701 Dev s/Cancelar 00281 Imarai Sousi, Francisco 0.00 13,413.50 54,552,763.08 017837--M-O- 30/12/2009 Manual 00004719 26/03/09 002 Libramientos 0000005599 00146 Presupuestaria 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 5,983.00 54,546,780.08 017363--m-s- 30/12/2009 Manual 00004719 26/03/09 002 Libramientos 0000005600 00349 Dev s/Cancelar 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 5,983.00 54,540,797.08 015440--m-s- 30/12/2009 Manual 00004719 26/03/09 002 Libramientos 0000005601 02308 /2009 Oblig Tes 04034 PETROCON S.A. 0.00 351,001.82 54,189,795.26 006553-mo-08 30/12/2009 Manual 00004719 26/03/09 002 Libramientos 0000005602 01572 /2009 Oblig Tes 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 29,812.00 54,159,983.26 001610-RO-08 30/12/2009 Manual 00004719 26/03/09 002 Libramientos 0000005603 01628 /2009 Oblig Tes 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 29,830.00 54,130,153.26 006472-ro-08 30/12/2009 Manual 00004719 26/03/09 002 Libramientos 0000005604 01695 /2009 Oblig Tes 00375 GAMA PRODUCCIONES S.R.L. 0.00 2,613.54 54,127,539.72 012826-sg-08 30/12/2009 Manual 00004719 26/03/09 002 Libramientos 0000005605 01700 /2009 Oblig Tes 19370 CASAS HECTOR DANIEL 0.00 2,238.75 54,125,300.97 012834-SG-08 30/12/2009 Manual 00004719 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/03/09 002 Libramientos 0000005606 00294 OPatrimonial 26388 BOZAC GRACIELA NORMA 0.00 1,671.32 54,123,629.65 002185-ec-09 30/12/2009 Anulacion 00005606 26/03/09 002 Libramientos 0000005607 02165 /2008 Oblig Tes 00795 PETIT AUGUSTO LUIS(ARTIKA) 0.00 4,650.00 54,118,979.65 005062-SG-07 30/12/2009 Manual 00004719 26/03/09 002 Libramientos 0000005608 03650 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 264.21 54,118,715.44 002231--g-m- 30/12/2009 Manual 00004719 26/03/09 002 Libramientos 0000005609 01843 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 300,000.00 53,818,715.44 002316--e-c- 26/03/2009 Anulacion 00005609 26/03/09 002 Libramientos 0000005609 01843 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 300,000.00 0.00 54,118,715.44 002316--e-c- 26/03/2009 Anulacion 00005609 26/03/09 002 Libramientos 0000005610 01843 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 300,000.00 53,818,715.44 002316--e-c- 30/12/2009 Manual 00004719 26/03/09 002 Libramientos 0000005611 00027 Apert Fondo Per 19498 FDO.PTE.GTOS.GRALES.Y C.PROTOC 0.00 20,000.00 53,798,715.44 000047-SG-09 30/12/2009 Manual 00004719 26/03/09 002 Libramientos 0000005612 00312 OPatrimonial 12149 BECERRA SANDRA FABIANA 0.00 900.00 53,797,815.44 002183-ec-09 30/12/2009 Manual 00004719 26/03/09 002 Libramientos 0000005613 03971 Presupuestaria 25516 VASQUEZ CLAUDIA NATALIA 0.00 3,860.00 53,793,955.44 002854--g-m- 30/12/2009 Manual 00004719 26/03/09 002 Libramientos 0000005614 02502 /2008 Oblig Tes 02594 GARCIA VICTOR MANUEL 0.00 5,497.73 53,788,457.71 001538-MO-07 30/12/2009 Manual 00004719 26/03/09 007 Distri.Recursos 0000000202 00000 00000 4,293,277.94 0.00 58,081,735.65 003783-ec-09 26/03/2009 Manual 00000574 26/03/09 007 Distri.Recursos 0000000216 00000 00000 666,122.03 0.00 58,747,857.68 003779-ec-09 26/03/2009 Manual 00000614 27/03/09 002 Libramientos 0000005615 00447 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 1,497.31 58,746,360.37 000210--M-O- 27/03/2009 Manual 00000584 27/03/09 002 Libramientos 0000005616 00457 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 131.22 58,746,229.15 001196--m-o- 27/03/2009 Manual 00000584 27/03/09 002 Libramientos 0000005617 01934 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 107.08 58,746,122.07 001421--m-o- 27/03/2009 Manual 00000584 27/03/09 002 Libramientos 0000005618 03557 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 177,665.43 58,568,456.64 002669--e-d- 27/03/2009 Manual 00000582 27/03/09 002 Libramientos 0000005619 03558 Presupuestaria 24810 VICENS NORA ROSA (JARDIN DOMIN 0.00 46,686.42 58,521,770.22 002669--E-D- 27/03/2009 Manual 00000582 27/03/09 002 Libramientos 0000005620 03559 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 29,185.63 58,492,584.59 002669--E-D- 27/03/2009 Manual 00000582 27/03/09 002 Libramientos 0000005621 03560 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 228,339.59 58,264,245.00 002669--E-D- 27/03/2009 Manual 00000582 27/03/09 002 Libramientos 0000005622 03561 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 516,784.90 57,747,460.10 002669--E-D- 27/03/2009 Manual 00000582 27/03/09 002 Libramientos 0000005623 03562 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 404,371.45 57,343,088.65 002669--E-D- 27/03/2009 Manual 00000582 27/03/09 002 Libramientos 0000005624 03563 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 212,552.83 57,130,535.82 002669--E-D- 27/03/2009 Manual 00000582 27/03/09 002 Libramientos 0000005625 03564 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 126,844.81 57,003,691.01 002669--E-D- 27/03/2009 Manual 00000582 27/03/09 002 Libramientos 0000005626 03565 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 38,522.08 56,965,168.93 002669--E-D- 27/03/2009 Manual 00000582 27/03/09 002 Libramientos 0000005627 03566 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 41,554.76 56,923,614.17 002669--E-D- 27/03/2009 Manual 00000582 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/03/09 002 Libramientos 0000005628 03567 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 30,545.86 56,893,068.31 002669--E-D- 27/03/2009 Manual 00000582 27/03/09 002 Libramientos 0000005629 03568 Presupuestaria 24812 CASTELUCCI JUAN JOSE (JARDIN L 0.00 37,832.63 56,855,235.68 002669--E-D- 27/03/2009 Manual 00000582 27/03/09 002 Libramientos 0000005630 03569 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 41,536.52 56,813,699.16 002669--E-D- 27/03/2009 Manual 00000582 27/03/09 002 Libramientos 0000005631 03570 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 34,994.04 56,778,705.12 002669--E-D- 27/03/2009 Manual 00000582 27/03/09 002 Libramientos 0000005632 03571 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 87,451.79 56,691,253.33 002669--E-D- 27/03/2009 Manual 00000582 27/03/09 002 Libramientos 0000005633 03572 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 249,287.85 56,441,965.48 002669--E-D- 27/03/2009 Manual 00000582 27/03/09 002 Libramientos 0000005634 03573 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 154,526.70 56,287,438.78 002669--E-D- 27/03/2009 Manual 00000582 27/03/09 002 Libramientos 0000005635 03574 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 320,829.14 55,966,609.64 002669--E-D- 27/03/2009 Manual 00000582 27/03/09 002 Libramientos 0000005636 03575 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 606,163.06 55,360,446.58 002669--E-D- 27/03/2009 Manual 00000582 27/03/09 002 Libramientos 0000005637 01843 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 500,000.00 54,860,446.58 002316--e-c- 27/03/2009 Anulacion 00005637 27/03/09 002 Libramientos 0000005637 01843 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 500,000.00 0.00 55,360,446.58 002316--e-c- 27/03/2009 Anulacion 00005637 27/03/09 002 Libramientos 0000005638 01984 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 500,000.00 54,860,446.58 002585--e-c- 27/03/2009 Manual 00000583 27/03/09 002 Libramientos 0000005639 01984 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,077,393.89 53,783,052.69 002585--e-c- 27/03/2009 Manual 00000583 27/03/09 002 Libramientos 0000005640 01984 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 35,491.69 53,747,561.00 002585--e-c- 27/03/2009 Manual 00000583 27/03/09 002 Libramientos 0000005641 00447 Dev s/Cancelar 01094 JAEJ S.A. 0.00 13,826.52 53,733,734.48 000951--m-s- 27/03/2009 Manual 00000584 27/03/09 002 Libramientos 0000005642 01984 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 300,000.00 53,433,734.48 002585--e-c- 27/03/2009 Manual 00000583 27/03/09 002 Libramientos 0000005643 03986 Presupuestaria 00905 FAURE JORGE ABEL 0.00 1,238.34 53,432,496.14 002272--M-S- 27/03/2009 Manual 00000584 27/03/09 002 Libramientos 0000005644 03988 Presupuestaria 01477 ARAUJO JORGE NERI 0.00 3,377.50 53,429,118.64 002265--M-S- 27/03/2009 Manual 00000584 27/03/09 002 Libramientos 0000005645 03987 Presupuestaria 00861 NESTOR JOSE PASTORIZA 0.00 1,061.50 53,428,057.14 003145--M-S- 27/03/2009 Manual 00000584 27/03/09 002 Libramientos 0000005646 00309 OPatrimonial 26286 SANCHEZ GLADI ISABEL 0.00 1,174.06 53,426,883.08 001089-EC-09 27/03/2009 Manual 00000584 27/03/09 002 Libramientos 0000005647 01984 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 168,992.10 53,257,890.98 002585--e-c- 27/03/2009 Manual 00000583 27/03/09 002 Libramientos 0000005648 03859 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 112,878.87 53,145,012.11 003458--e-c- 27/03/2009 Manual 00000585 27/03/09 002 Libramientos 0000005649 03859 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 24,144.15 53,120,867.96 003458--e-c- 27/03/2009 Manual 00000585 27/03/09 002 Libramientos 0000005650 03860 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 334,341.66 52,786,526.30 003458--e-c- 27/03/2009 Manual 00000585 27/03/09 002 Libramientos 0000005651 03861 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 12,810.51 52,773,715.79 003458--e-c- 27/03/2009 Manual 00000585 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/03/09 002 Libramientos 0000005652 00206 Transferencia 25771 recaudacion provincial del 17/ 0.00 96,747.15 52,676,968.64 003458-ec-09 27/03/2009 Manual 00000585 27/03/09 002 Libramientos 0000005653 03769 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 171,012.51 52,505,956.13 003460--e-c- 27/03/2009 Manual 00000585 27/03/09 002 Libramientos 0000005654 03769 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 94,333.32 52,411,622.81 003460--e-c- 27/03/2009 Manual 00000585 27/03/09 002 Libramientos 0000005655 03770 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 265,345.82 52,146,276.99 003460--e-c- 27/03/2009 Manual 00000585 27/03/09 002 Libramientos 0000005656 03770 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 152,976.49 51,993,300.50 003460--e-c- 27/03/2009 Manual 00000585 27/03/09 002 Libramientos 0000005657 03770 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 112,369.34 51,880,931.16 003460--e-c- 27/03/2009 Manual 00000585 27/03/09 002 Libramientos 0000005658 03771 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 46,700.86 51,834,230.30 003460--e-c- 27/03/2009 Manual 00000585 27/03/09 002 Libramientos 0000005659 03719 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 147,618.18 51,686,612.12 003461--e-c- 27/03/2009 Manual 00000585 27/03/09 002 Libramientos 0000005660 00106 Apert Anticipo 26413 ANTICIPO C/C A RENDIR SUBSEC.D 0.00 50,000.00 51,636,612.12 002902-md-09 27/03/2009 Manual 00000586 27/03/09 002 Libramientos 0000005661 00204 Transferencia 26415 Transf. segun Resolucion Tribu 0.00 305,921.49 51,330,690.63 003827-ec-09 27/03/2009 Manual 00000587 27/03/09 002 Libramientos 0000005662 00205 Transferencia 26415 Transf. segun Resolucion Tribu 0.00 1,668.36 51,329,022.27 003827-ec-09 27/03/2009 Manual 00000587 27/03/09 002 Libramientos 0000005663 00456 Dev s/Cancelar 02990 AYALA JOSE DARIO 0.00 1,513.73 51,327,508.54 014396--s-g- 27/03/2009 Manual 00000587 27/03/09 002 Libramientos 0000005664 00382 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 202.53 51,327,306.01 001258--m-d- 27/03/2009 Manual 00000587 27/03/09 002 Libramientos 0000005665 00024 OPatrimonial 00252 Montao herbas Guido 0.00 148.94 51,327,157.07 000408-ec-09 27/03/2009 Manual 00000587 27/03/09 002 Libramientos 0000005666 00314 OPatrimonial 26285 RATTO MARIA CECILIA 0.00 521.26 51,326,635.81 002185-EC-09 27/03/2009 Manual 00000587 27/03/09 002 Libramientos 0000005667 00313 OPatrimonial 26285 RATTO MARIA CECILIA 0.00 2,916.84 51,323,718.97 001089-ec-09 27/03/2009 Manual 00000587 27/03/09 002 Libramientos 0000005668 00248 Dev s/Cancelar 19268 MEDINA FERNANDO JOSE AUGUSTO 0.00 2,669.15 51,321,049.82 014401--S-G- 27/03/2009 Manual 00000587 27/03/09 002 Libramientos 0000005669 00611 Dev s/Cancelar 04025 MOLINARI JUAN MANUEL 0.00 2,928.92 51,318,120.90 014377--s-g- 27/03/2009 Manual 00000587 27/03/09 002 Libramientos 0000005670 04014 Presupuestaria 00345 CEDMA SRL 0.00 46,320.00 51,271,800.90 000949--m-s- 27/03/2009 Manual 00000588 27/03/09 007 Distri.Recursos 0000000212 00000 00000 5,108,337.64 0.00 56,380,138.54 003782-ec-09 27/03/2009 Manual 00000599 27/03/09 007 Distri.Recursos 0000000223 00000 00000 289,685.26 0.00 56,669,823.80 003778-ec-09 27/03/2009 Manual 00000623 27/03/09 007 Distri.Recursos 0000000412 00000 00000 54,672.56 0.00 56,724,496.36 006803-sg-09 27/03/2009 Manual 00001074 27/03/09 007 Distri.Recursos 0000000444 00000 00000 37,879.85 0.00 56,762,376.21 005419-ms-09 30/12/2009 Manual 00004670 30/03/09 002 Libramientos 0000005671 04051 Presupuestaria 25509 CRUZ MARTA BEATRIZ 0.00 1,254.50 56,761,121.71 002842--M-D- 30/03/2009 Manual 00000608 30/03/09 002 Libramientos 0000005672 04054 Presupuestaria 21425 BERTA ANDREA MARY 0.00 1,254.50 56,759,867.21 002846--M-D- 30/03/2009 Manual 00000608 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/03/09 002 Libramientos 0000005673 04053 Presupuestaria 22849 PELEGRINA ANGELA JULIETA 0.00 1,158.00 56,758,709.21 002843--M-D- 30/03/2009 Manual 00000608 30/03/09 002 Libramientos 0000005674 04050 Presupuestaria 24195 OBANDO GUERRERO FRANCISCO MART 0.00 2,412.50 56,756,296.71 002968--m-o- 30/03/2009 Manual 00000608 30/03/09 002 Libramientos 0000005675 04052 Presupuestaria 21373 ORTEGA MAGDALENA MILAGRO 0.00 1,158.00 56,755,138.71 002974--M-D- 30/03/2009 Manual 00000608 30/03/09 002 Libramientos 0000005676 04000 Presupuestaria 26262 ALMIRON MARIO ALBERTO 0.00 3,377.50 56,751,761.21 001842--M-O- 30/03/2009 Manual 00000608 30/03/09 002 Libramientos 0000005677 04032 Presupuestaria 25023 ELICABE Martin 0.00 4,632.00 56,747,129.21 002604--e-c- 30/03/2009 Manual 00000608 30/03/09 002 Libramientos 0000005678 04036 Presupuestaria 25648 ARJONA STELLA MARIS SOLEDAD 0.00 4,632.00 56,742,497.21 002606--E-C- 30/03/2009 Manual 00000608 30/03/09 002 Libramientos 0000005679 04034 Presupuestaria 25639 ALVAREZ CESAR ANIBAL 0.00 4,632.00 56,737,865.21 002605--E-C- 30/03/2009 Manual 00000608 30/03/09 002 Libramientos 0000005680 00581 Dev s/Cancelar 24790 COSTILLA DIEGO RICARDO 0.00 4,728.50 56,733,136.71 008473--m-d- 30/03/2009 Manual 00000608 30/03/09 002 Libramientos 0000005681 00055 Apert Fondo Per 24918 FDO.PTE.GTOS.COMUNES,REPAR.Y/O 0.00 50,000.00 56,683,136.71 000952-mo-09 30/03/2009 Manual 00000609 30/03/09 002 Libramientos 0000005682 03067 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 20,831.93 56,662,304.78 002648--e-c- 30/03/2009 Manual 00000610 30/03/09 002 Libramientos 0000005683 03436 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 250,201.26 56,412,103.52 003049--e-c- 30/03/2009 Manual 00000610 30/03/09 002 Libramientos 0000005684 00310 OPatrimonial 26396 GARCIA TRABA JUAN MANUEL 0.00 10,077.00 56,402,026.52 002185-EC-09 30/03/2009 Manual 00000609 30/03/09 002 Libramientos 0000005685 01959 Presupuestaria 01470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICI 0.00 895,517.24 55,506,509.28 002186--e-c- 30/03/2009 Manual 00000612 30/03/09 002 Libramientos 0000005686 01976 Presupuestaria 01491 TESORERIA (RET.ANSAL) 0.00 7,478.93 55,499,030.35 002186--e-c- 30/03/2009 Manual 00000613 30/03/09 002 Libramientos 0000005687 03590 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 2,540.78 55,496,489.57 003052--e-c- 30/03/2009 Manual 00000610 30/03/09 002 Libramientos 0000005688 03592 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 125,759.49 55,370,730.08 003463--e-c- 30/03/2009 Manual 00000610 30/03/09 002 Libramientos 0000005689 03592 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 125,759.49 55,244,970.59 003463--e-c- 30/03/2009 Manual 00000610 30/03/09 002 Libramientos 0000005690 03594 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 125,759.48 55,119,211.11 003463--e-c- 30/03/2009 Manual 00000610 30/03/09 002 Libramientos 0000005691 03594 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 125,759.49 54,993,451.62 003463--e-c- 30/03/2009 Manual 00000610 30/03/09 002 Libramientos 0000005692 00210 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 17/03 0.00 112,259.90 54,881,191.72 003463-ec-09 30/03/2009 Manual 00000610 30/03/09 002 Libramientos 0000005693 00130 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 9,116.61 54,872,075.11 000447--e-c- 30/03/2009 Manual 00000610 30/03/09 002 Libramientos 0000005694 00596 Dev s/Cancelar 00412 NOMADE SOFT S.R.L. 0.00 91,353.84 54,780,721.27 017740--S-G- 30/03/2009 Manual 00000609 30/03/09 002 Libramientos 0000005695 00219 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 14/ 0.00 125,709.22 54,655,012.05 000447-ec-09 30/03/2009 Manual 00000610 30/03/09 002 Libramientos 0000005696 03993 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 609,026.99 54,045,985.06 003456--e-c- 30/03/2009 Manual 00000611 30/03/09 002 Libramientos 0000005697 03994 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 903,579.20 53,142,405.86 003456--e-c- 30/03/2009 Manual 00000611 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/03/09 002 Libramientos 0000005698 03995 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 34,555.86 53,107,850.00 003456--e-c- 30/03/2009 Manual 00000611 30/03/09 002 Libramientos 0000005699 00220 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 18/ 0.00 265,695.85 52,842,154.15 003456-ec-09 30/03/2009 Manual 00000611 30/03/09 007 Distri.Recursos 0000000225 00000 00000 3,106,435.58 0.00 55,948,589.73 004066-EC-09 30/03/2009 Manual 00000624 30/03/09 007 Distri.Recursos 0000000230 00000 00000 503,203.36 0.00 56,451,793.09 004070-ec-09 30/03/2009 Manual 00000625 30/03/09 007 Distri.Recursos 0000000331 00000 00000 18,710.00 0.00 56,470,503.09 005392-gm-09 30/03/2009 Manual 00000929 30/03/09 007 Distri.Recursos 0000000377 00000 00000 307,736.22 0.00 56,778,239.31 005821-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00000377 30/03/09 007 Distri.Recursos 0000000403 00000 00000 196,500.37 0.00 56,974,739.68 005391-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00000403 31/03/09 002 Libramientos 0000005700 00658 /2009 Oblig Tes 19172 CIFALA LETTERIO 0.00 7,947.50 56,966,792.18 014198-MD-08 31/03/2009 Manual 00000601 31/03/09 002 Libramientos 0000005701 01719 /2009 Oblig Tes 19172 CIFALA LETTERIO 0.00 7,947.50 56,958,844.68 013224-md-08 31/03/2009 Manual 00000601 31/03/09 002 Libramientos 0000005702 03698 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 590,975.00 56,367,869.68 003332--t-m- 31/03/2009 Manual 00000603 31/03/09 002 Libramientos 0000005703 03700 Presupuestaria 17772 FAEDDA FANIA MARINA 0.00 105.00 56,367,764.68 003332--T-M- 31/03/2009 Manual 00000604 31/03/09 002 Libramientos 0000005704 03703 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 140.00 56,367,624.68 003332--T-M- 31/03/2009 Manual 00000605 31/03/09 002 Libramientos 0000005705 03703 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 140.00 56,367,484.68 003332--T-M- 31/03/2009 Manual 00000606 31/03/09 002 Libramientos 0000005706 03704 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 140.00 56,367,344.68 003332--T-M- 31/03/2009 Manual 00000607 31/03/09 002 Libramientos 0000005707 04020 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 474,179.10 55,893,165.58 003454--e-c- 31/03/2009 Manual 00000600 31/03/09 002 Libramientos 0000005708 04021 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 702,964.57 55,190,201.01 003454--e-c- 31/03/2009 Manual 00000600 31/03/09 002 Libramientos 0000005709 03944 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 251,140.83 54,939,060.18 003785--e-c- 31/03/2009 Manual 00000600 31/03/09 002 Libramientos 0000005710 03945 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 324,383.66 54,614,676.52 003785--e-c- 31/03/2009 Manual 00000600 31/03/09 002 Libramientos 0000005711 03989 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 663,815.06 53,950,861.46 003784--e-c- 31/03/2009 Manual 00000600 31/03/09 002 Libramientos 0000005712 00620 Dev s/Cancelar 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 20,000.00 53,930,861.46 013115--M-S- 31/03/2009 Manual 00000602 31/03/09 007 Distri.Recursos 0000000219 00000 00000 8,504,667.65 0.00 62,435,529.11 001777-ec-09 31/03/2009 Manual 00000799 31/03/09 007 Distri.Recursos 0000000224 00000 00000 1,975,490.94 0.00 64,411,020.05 004071-EC-09 31/03/2009 Manual 00000626 31/03/09 007 Distri.Recursos 0000000226 00000 00000 1,690,223.27 0.00 66,101,243.32 004067-EC-09 31/03/2009 Manual 00000627 31/03/09 007 Distri.Recursos 0000000335 00000 00000 29,482.03 0.00 66,130,725.35 005352-gm-09 31/03/2009 Manual 00000868 31/03/09 007 Distri.Recursos 0000000346 00000 00000 2,220.00 0.00 66,132,945.35 000045-gm-09 31/03/2009 Manual 00000884 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/03/09 007 Distri.Recursos 0000000351 00000 00000 4,505.25 0.00 66,137,450.60 004089-gm-09 31/03/2009 Manual 00000960 31/03/09 007 Distri.Recursos 0000000351 00000 00000 0.00 4,505.05 66,132,945.55 004089-gm-09 31/03/2009 Manual 00001151 31/03/09 007 Distri.Recursos 0000000351 00000 00000 4,505.05 0.00 66,137,450.60 004089-gm-09 31/03/2009 Manual 00001151 31/03/09 007 Distri.Recursos 0000000417 00000 00000 104,684.20 0.00 66,242,134.80 004062-gm-09 31/03/2009 Manual 00001355 31/03/09 007 Distri.Recursos 0000000423 00000 00000 24,239.00 0.00 66,266,373.80 005390-GM-09 30/12/2009 Manual 00004224 31/03/09 007 Distri.Recursos 0000000428 00000 00000 623,678.10 0.00 66,890,051.90 006473-ms-09 18/11/2009 Anulacion 00000428 31/03/09 007 Distri.Recursos 0000000428 00000 00000 0.00 624,007.43 66,266,044.47 006473-ms-09 31/03/2009 Manual 00001151 31/03/09 007 Distri.Recursos 0000000428 00000 00000 624,007.43 0.00 66,890,051.90 006473-ms-09 31/03/2009 Manual 00001151 31/03/09 007 Distri.Recursos 0000000496 00000 00000 4,184,063.40 0.00 71,074,115.30 003490-sd-09 31/03/2009 Manual 00001356 31/03/09 007 Distri.Recursos 0000000531 00000 00000 5,633.37 0.00 71,079,748.67 007814-ec-09 31/03/2009 Manual 00001269 31/03/09 007 Distri.Recursos 0000000584 00000 00000 968,804.60 0.00 72,048,553.27 004132-ec-09 13/10/2009 Manual 00002386 31/03/09 099 Cheques 0000025828 00000 02107 69,794.69 0.00 72,118,347.96 012521-ms-09 30/12/2009 Manual 00004746 31/03/09 106 Aj Asientos Con 0000001054 00000 00000 13,515.75 0.00 72,131,863.71 4089-GM- 9 31/03/2009 Manual 00000960 31/03/09 107 Aj Asiento Cont 0000000219 00000 00000 0.00 8,504,667.65 63,627,196.06 1777-EC- 9 31/03/2009 Manual 00000799 01/04/09 002 Libramientos 0000005713 01984 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 2,081,878.25 61,545,317.81 002585--e-c- 01/04/2009 Manual 00000615 01/04/09 002 Libramientos 0000005714 04022 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 26,905.70 61,518,412.11 003454--e-c- 01/04/2009 Manual 00000616 01/04/09 002 Libramientos 0000005715 00221 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 19/ 0.00 205,280.62 61,313,131.49 003454-ec-09 01/04/2009 Manual 00000616 01/04/09 002 Libramientos 0000005716 03946 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 28,545.76 61,284,585.73 003785--e-c- 01/04/2009 Manual 00000616 01/04/09 002 Libramientos 0000005717 00223 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 23/03 0.00 112,259.90 61,172,325.83 003785-EC-09 01/04/2009 Manual 00000616 01/04/09 002 Libramientos 0000005718 03990 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 663,815.06 60,508,510.77 003784--e-c- 01/04/2009 Manual 00000616 01/04/09 002 Libramientos 0000005719 03991 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 58,415.72 60,450,095.05 003784--e-c- 01/04/2009 Manual 00000616 01/04/09 002 Libramientos 0000005720 00225 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 25/03 0.00 112,259.90 60,337,835.15 003784-ec-09 01/04/2009 Manual 00000616 01/04/09 002 Libramientos 0000005721 04060 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 560,641.63 59,777,193.52 003783--e-c- 01/04/2009 Manual 00000616 01/04/09 002 Libramientos 0000005722 04061 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 560,641.63 59,216,551.89 003783--e-c- 01/04/2009 Manual 00000616 01/04/09 002 Libramientos 0000005723 04062 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 49,336.46 59,167,215.43 003783--e-c- 01/04/2009 Manual 00000616 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/04/09 002 Libramientos 0000005724 00226 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 26/03 0.00 112,259.90 59,054,955.53 003783-ec-09 01/04/2009 Manual 00000616 01/04/09 002 Libramientos 0000005725 04074 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 174,108.67 58,880,846.86 003453--e-c- 01/04/2009 Manual 00000616 01/04/09 002 Libramientos 0000005726 04231 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 260,104.11 58,620,742.75 003781--e-c- 01/04/2009 Manual 00000616 01/04/09 002 Libramientos 0000005727 00550 Dev s/Cancelar 00770 RADIO FUEGO S.R.L. 0.00 4,400.00 58,616,342.75 014372--s-g- 01/04/2009 Manual 00000617 01/04/09 002 Libramientos 0000005728 00516 Dev s/Cancelar 22524 ANDRADA MERCEDES JULIETA 0.00 2,669.15 58,613,673.60 015025--s-g- 01/04/2009 Manual 00000617 01/04/09 002 Libramientos 0000005729 00545 Dev s/Cancelar 02181 RADIO FUEGUINA DAGOSTINO OSCAR 0.00 3,088.00 58,610,585.60 014413--s-g- 01/04/2009 Manual 00000617 01/04/09 002 Libramientos 0000005730 00466 Dev s/Cancelar 00210 GAJARDO PAINE IFIS ELKE MORGAN 0.00 2,501.85 58,608,083.75 014382--s-g- 01/04/2009 Manual 00000617 01/04/09 002 Libramientos 0000005731 00721 Dev s/Cancelar 00781 SOLIS ALCIRA 0.00 3,923.94 58,604,159.81 011483--s-g- 01/04/2009 Manual 00000617 01/04/09 002 Libramientos 0000005732 00720 Dev s/Cancelar 01991 LICATA GUSTAVO ANDRES 0.00 3,687.32 58,600,472.49 011482--s-g- 01/04/2009 Manual 00000617 01/04/09 002 Libramientos 0000005733 00227 Transferencia 21235 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 30,160.40 58,570,312.09 003094-sd-09 01/04/2009 Manual 00000617 01/04/09 002 Libramientos 0000005734 00224 Transferencia 02107 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 358,108.96 58,212,203.13 003028-ms-09 01/04/2009 Manual 00000617 01/04/09 002 Libramientos 0000005735 00523 Dev s/Cancelar 25279 LIACOPLO HUGO JESUS 0.00 579.00 58,211,624.13 015023--s-g- 01/04/2009 Manual 00000617 01/04/09 002 Libramientos 0000005736 00520 Dev s/Cancelar 01522 ALUMAR S.R.L. 0.00 4,771.20 58,206,852.93 006064--M-O- 01/04/2009 Manual 00000618 01/04/09 002 Libramientos 0000005737 00519 Dev s/Cancelar 01522 ALUMAR S.R.L. 0.00 4,464.00 58,202,388.93 006065--m-o- 01/04/2009 Manual 00000618 01/04/09 007 Distri.Recursos 0000000227 00000 00000 1,484,519.65 0.00 59,686,908.58 004068-EC-09 01/04/2009 Manual 00000628 01/04/09 007 Distri.Recursos 0000000233 00000 00000 1,190,963.54 0.00 60,877,872.12 004072-ec-09 01/04/2009 Manual 00000629 01/04/09 106 Aj Asientos Con 0000001107 00000 00000 3,319,512.33 0.00 64,197,384.45 9887-EC- 9 01/04/2009 Manual 00001636 03/04/09 002 Libramientos 0000005738 00518 Dev s/Cancelar 01522 ALUMAR S.R.L. 0.00 7,575.88 64,189,808.57 003443--M-O- 03/04/2009 Manual 00000634 03/04/09 002 Libramientos 0000005739 03642 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 222,524.38 63,967,284.19 003532--e-c- 03/04/2009 Manual 00000634 03/04/09 002 Libramientos 0000005740 04321 Presupuestaria 00954 OYARZO TOLEDO NANCY DEL CARMEN 0.00 675.50 63,966,608.69 003151--M-D- 03/04/2009 Manual 00000634 03/04/09 002 Libramientos 0000005741 04338 Presupuestaria 21423 LOPEZ USTARIZ GROVER JOSE 0.00 1,254.50 63,965,354.19 002993--m-d- 03/04/2009 Manual 00000634 03/04/09 002 Libramientos 0000005742 04320 Presupuestaria 23035 GARCIA ERICK OMAR 0.00 1,447.50 63,963,906.69 002672--M-D- 03/04/2009 Manual 00000634 03/04/09 002 Libramientos 0000005743 04319 Presupuestaria 22850 OYARZO VERA PATRICIA DEL CARME 0.00 1,158.00 63,962,748.69 002844--m-d- 03/04/2009 Manual 00000634 03/04/09 002 Libramientos 0000005744 04339 Presupuestaria 22456 GONZALEZ MARIANA 0.00 772.00 63,961,976.69 002919--M-D- 03/04/2009 Manual 00000634 03/04/09 002 Libramientos 0000005745 04240 Presupuestaria 14311 LOPEZ MARISA ROSANA 0.00 1,434.18 63,960,542.51 016537--e-d- 03/04/2009 Manual 00000634 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/04/09 002 Libramientos 0000005746 00620 Dev s/Cancelar 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 19,001.26 63,941,541.25 013115--M-S- 03/04/2009 Manual 00000634 03/04/09 002 Libramientos 0000005747 01155 /2008 Oblig Tes 19268 MEDINA FERNANDO JOSE AUGUSTO 0.00 9,600.00 63,931,941.25 005880-SG-07 03/04/2009 Manual 00000634 03/04/09 002 Libramientos 0000005748 04182 Presupuestaria 21131 RODRIGUEZ NILDA ESTER 0.00 1,254.50 63,930,686.75 002923--M-D- 03/04/2009 Manual 00000636 03/04/09 002 Libramientos 0000005749 04365 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 787,532.23 63,143,154.52 001777--e-c- 03/04/2009 Manual 00000635 03/04/09 002 Libramientos 0000005750 04367 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 913,401.30 62,229,753.22 001777--e-c- 03/04/2009 Manual 00000635 03/04/09 002 Libramientos 0000005751 04368 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 93,551.35 62,136,201.87 001777--e-c- 03/04/2009 Manual 00000635 03/04/09 002 Libramientos 0000005752 04361 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 361,507.73 61,774,694.14 003491--e-c- 03/04/2009 Manual 00000635 03/04/09 002 Libramientos 0000005753 04362 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 419,286.51 0.00 62,193,980.65 003491--e-c- 03/04/2009 Anulacion 00005753 03/04/09 002 Libramientos 0000005753 04362 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 419,286.51 61,774,694.14 003491--e-c- 03/04/2009 Anulacion 00005753 03/04/09 002 Libramientos 0000005754 04363 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 42,943.68 0.00 61,817,637.82 003491--e-c- 03/04/2009 Anulacion 00005754 03/04/09 002 Libramientos 0000005754 04363 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 42,943.68 61,774,694.14 003491--e-c- 03/04/2009 Anulacion 00005754 03/04/09 002 Libramientos 0000005755 04425 Presupuestaria 25201 SABIO RODOLFO EUGENIO 0.00 5,614.37 61,769,079.77 002122--s-g- 03/04/2009 Manual 00000636 03/04/09 002 Libramientos 0000005756 04426 Presupuestaria 00891 MANSILLA GUENCHUR RAMON ENERIC 0.00 4,998.51 61,764,081.26 002148--s-g- 03/04/2009 Manual 00000636 03/04/09 002 Libramientos 0000005757 04422 Presupuestaria 00883 MINOR CARLOS OMAR 0.00 4,704.92 61,759,376.34 002147--s-g- 03/04/2009 Manual 00000636 03/04/09 002 Libramientos 0000005758 04424 Presupuestaria 00673 AGUIRRE JULIO OSCAR 0.00 5,614.37 61,753,761.97 002142--s-g- 03/04/2009 Manual 00000636 03/04/09 002 Libramientos 0000005759 04420 Presupuestaria 00784 DELGADO ROBERTO MARIO 0.00 5,614.37 61,748,147.60 002135--s-g- 03/04/2009 Manual 00000636 03/04/09 002 Libramientos 0000005760 04427 Presupuestaria 00889 OROPEL MIGUEL ANGEL 0.00 4,855.88 61,743,291.72 002126--s-g- 03/04/2009 Manual 00000636 03/04/09 002 Libramientos 0000005761 04423 Presupuestaria 00867 CATANEO ORLANDO SALVADOR 0.00 5,614.37 61,737,677.35 002136--s-g- 03/04/2009 Manual 00000636 03/04/09 002 Libramientos 0000005762 04421 Presupuestaria 00896 CORTARELLO LUIS HECTOR 0.00 5,614.37 61,732,062.98 002156--s-g- 03/04/2009 Manual 00000636 03/04/09 002 Libramientos 0000005763 04403 Presupuestaria 00736 GAUTER ERNESTO HORACIO 0.00 4,704.92 61,727,358.06 002131--S-G- 03/04/2009 Manual 00000636 03/04/09 002 Libramientos 0000005764 04394 Presupuestaria 00720 ARANGUE SANTIAGO SABINO 0.00 5,158.89 61,722,199.17 002137--S-G- 03/04/2009 Manual 00000636 03/04/09 002 Libramientos 0000005765 04393 Presupuestaria 00737 LERA PEDRO JULIO 0.00 4,704.92 61,717,494.25 002150--S-G- 03/04/2009 Manual 00000636 03/04/09 002 Libramientos 0000005766 04389 Presupuestaria 26293 ANDRADA LUIS HOMERO 0.00 5,614.37 61,711,879.88 002139--S-G- 03/04/2009 Manual 00000636 03/04/09 002 Libramientos 0000005767 04429 Presupuestaria 00847 NUEZ GABRIEL ALEJANDRO 0.00 5,439.83 61,706,440.05 002143--S-G- 03/04/2009 Manual 00000636 03/04/09 002 Libramientos 0000005768 04431 Presupuestaria 26292 ANDRADA MOISE OSVALDO 0.00 5,614.37 61,700,825.68 002138--S-G- 03/04/2009 Manual 00000636 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/04/09 002 Libramientos 0000005769 04428 Presupuestaria 00882 JUAREZ LEONCIO 0.00 5,614.37 61,695,211.31 002152--S-G- 03/04/2009 Manual 00000636 03/04/09 002 Libramientos 0000005770 04391 Presupuestaria 00746 FAVALE CLAUDIO MARCELO 0.00 5,614.37 61,689,596.94 002133--S-G- 03/04/2009 Manual 00000636 03/04/09 002 Libramientos 0000005771 04430 Presupuestaria 00890 PEREZ NORBERTO RUBEN 0.00 5,039.83 61,684,557.11 002146--S-G- 03/04/2009 Manual 00000636 03/04/09 002 Libramientos 0000005772 04430 Presupuestaria 00930 VERA RUIZ NAYADE JACKELINE 0.00 400.00 61,684,157.11 002146--S-G- 03/04/2009 Manual 00000636 03/04/09 002 Libramientos 0000005773 04390 Presupuestaria 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 4,704.92 61,679,452.19 002141--S-G- 03/04/2009 Manual 00000636 03/04/09 002 Libramientos 0000005774 04404 Presupuestaria 21219 ELIZAUL DORA BEATRIZ 0.00 4,855.88 61,674,596.31 002154--s-g- 03/04/2009 Manual 00000636 03/04/09 002 Libramientos 0000005775 04409 Presupuestaria 21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRAN 0.00 5,439.83 61,669,156.48 002157--S-G- 03/04/2009 Manual 00000636 03/04/09 002 Libramientos 0000005776 04402 Presupuestaria 00878 ALBARRACIN VICTOR ALFREDO 0.00 5,439.83 61,663,716.65 002158--s-g- 03/04/2009 Manual 00000636 03/04/09 002 Libramientos 0000005777 04399 Presupuestaria 00895 RAMOS MAURICIO FELIX 0.00 5,439.83 61,658,276.82 002145--S-G- 03/04/2009 Manual 00000636 03/04/09 002 Libramientos 0000005778 04388 Presupuestaria 00887 MANCILLA MANUEL ANTONIO 0.00 4,704.92 61,653,571.90 002149--s-g- 03/04/2009 Manual 00000636 03/04/09 002 Libramientos 0000005779 04392 Presupuestaria 00734 SANDOVAL VARGAS BRUNO JAIME 0.00 5,614.37 61,647,957.53 002121--S-G- 03/04/2009 Manual 00000636 03/04/09 002 Libramientos 0000005780 04408 Presupuestaria 25850 PEPO ALEJANDRO EZEQUIEL 0.00 4,855.88 61,643,101.65 002123--s-g- 03/04/2009 Manual 00000636 03/04/09 002 Libramientos 0000005781 04411 Presupuestaria 00739 PAEZ JOSE FELIX 0.00 6,372.86 61,636,728.79 002124--s-g- 03/04/2009 Manual 00000636 03/04/09 002 Libramientos 0000005782 04418 Presupuestaria 00879 DONELLI EDUARDO WALTER 0.00 5,614.37 61,631,114.42 002155--S-G- 03/04/2009 Manual 00000636 03/04/09 002 Libramientos 0000005783 04398 Presupuestaria 00679 ALVAREZ RUBEN ANTONIO 0.00 5,158.89 61,625,955.53 002140--S-G- 03/04/2009 Manual 00000636 03/04/09 002 Libramientos 0000005784 04397 Presupuestaria 00725 OYARZO GALLARDO OSCAR ALEJANDR 0.00 4,855.88 61,621,099.65 002125--S-G- 03/04/2009 Manual 00000636 03/04/09 002 Libramientos 0000005785 04405 Presupuestaria 00880 LOPEZ RAFAEL HECTOR 0.00 4,855.88 61,616,243.77 002151--s-g- 03/04/2009 Manual 00000636 03/04/09 002 Libramientos 0000005786 04406 Presupuestaria 00727 ZEBALLOS LUIS ENRIQUE 0.00 5,765.87 61,610,477.90 002117--s-g- 03/04/2009 Manual 00000636 03/04/09 002 Libramientos 0000005787 04419 Presupuestaria 00888 VERA MANUEL VICTOR 0.00 5,734.35 61,604,743.55 002144--s-g- 03/04/2009 Manual 00000636 03/04/09 002 Libramientos 0000005788 04415 Presupuestaria 00941 ABREGO OSBALDO JULIO 0.00 5,734.35 61,599,009.20 002159--S-G- 03/04/2009 Manual 00000636 03/04/09 002 Libramientos 0000005789 04407 Presupuestaria 00715 GARRIDO JORGE ALEJANDRO 0.00 4,855.88 61,594,153.32 002132--S-G- 03/04/2009 Manual 00000636 03/04/09 002 Libramientos 0000005790 04416 Presupuestaria 00726 DAVID EMANUEL MARTIN 0.00 5,439.83 61,588,713.49 002129--S-G- 03/04/2009 Manual 00000636 03/04/09 002 Libramientos 0000005791 04410 Presupuestaria 00159 Morales Oscar Ruben 0.00 5,614.37 61,583,099.12 002128--S-G- 03/04/2009 Manual 00000636 03/04/09 002 Libramientos 0000005792 04413 Presupuestaria 00759 TOLEDO OSCAR RAUL 0.00 5,032.00 61,578,067.12 002120--S-G- 03/04/2009 Manual 00000636 03/04/09 002 Libramientos 0000005793 04414 Presupuestaria 00894 GORDILLO ANTONIO MANUEL 0.00 5,614.37 61,572,452.75 002153--s-g- 03/04/2009 Manual 00000636 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/04/09 002 Libramientos 0000005794 04417 Presupuestaria 00721 LIZONDO RAMON HORACIO 0.00 5,614.37 61,566,838.38 002130--s-g- 03/04/2009 Manual 00000636 03/04/09 002 Libramientos 0000005795 00109 Apert Anticipo 26413 ANTICIPO C/C A RENDIR SUBSEC.D 0.00 30,000.00 61,536,838.38 004058-md-09 03/04/2009 Manual 00000636 03/04/09 007 Distri.Recursos 0000000228 00000 00000 974,873.47 0.00 62,511,711.85 004069-EC-09 03/04/2009 Manual 00000630 03/04/09 007 Distri.Recursos 0000000234 00000 00000 217,043.72 0.00 62,728,755.57 004073-ec-09 03/04/2009 Manual 00000631 03/04/09 099 Cheques 0029419385 00000 00495 578,200.00 0.00 63,306,955.57 000425-NN-09 03/04/2009 Manual 00000819 03/04/09 099 Cheques 0046531643 00000 00495 747,263.00 0.00 64,054,218.57 000425-NN-09 03/04/2009 Manual 00000819 06/04/09 007 Distri.Recursos 0000000229 00000 00000 3,753,360.94 0.00 67,807,579.51 004077-ec-09 07/04/2009 Manual 00000632 06/04/09 007 Distri.Recursos 0000000235 00000 00000 364,419.72 0.00 68,171,999.23 004074-ec-09 06/04/2009 Manual 00000672 06/04/09 007 Distri.Recursos 0000000249 00000 00000 100.00 0.00 68,172,099.23 004205-ec-09 06/04/2009 Manual 00000673 06/04/09 007 Distri.Recursos 0000000250 00000 00000 500.00 0.00 68,172,599.23 004201-ec-09 06/04/2009 Manual 00000673 06/04/09 007 Distri.Recursos 0000000323 00000 00000 18,137.49 0.00 68,190,736.72 004460-ec-09 06/04/2009 Manual 00000940 07/04/09 007 Distri.Recursos 0000000231 00000 00000 1,409,637.35 0.00 69,600,374.07 004078-ec-09 07/04/2009 Manual 00000632 07/04/09 007 Distri.Recursos 0000000236 00000 00000 268,755.78 0.00 69,869,129.85 004075-ec-09 07/04/2009 Manual 00000674 08/04/09 002 Libramientos 0000005796 04584 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 70,000.00 69,799,129.85 004059--x-x- 08/04/2009 Manual 00000637 08/04/09 002 Libramientos 0000005797 04585 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 1,825,000.00 67,974,129.85 004059--x-x- 08/04/2009 Manual 00000637 08/04/09 002 Libramientos 0000005798 04586 Presupuestaria 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 325,000.00 67,649,129.85 004059--x-x- 08/04/2009 Manual 00000637 08/04/09 002 Libramientos 0000005799 04588 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 2,045,000.00 65,604,129.85 004059--x-x- 08/04/2009 Manual 00000637 08/04/09 002 Libramientos 0000005800 04587 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 410,000.00 65,194,129.85 004059--x-x- 08/04/2009 Manual 00000637 08/04/09 002 Libramientos 0000005801 04115 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 49,911,145.75 15,282,984.10 003752--E-C- 08/04/2009 Anulacion 00005801 08/04/09 002 Libramientos 0000005801 04115 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 49,911,145.75 0.00 65,194,129.85 003752--E-C- 08/04/2009 Anulacion 00005801 08/04/09 002 Libramientos 0000005802 04115 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 49,911,145.75 15,282,984.10 003752--E-C- 08/04/2009 Manual 00000638 08/04/09 007 Distri.Recursos 0000000232 00000 00000 2,708,131.35 0.00 17,991,115.45 004079-ec-09 08/04/2009 Manual 00000633 08/04/09 007 Distri.Recursos 0000000237 00000 00000 1,228,040.55 0.00 19,219,156.00 004076-ec-09 08/04/2009 Manual 00000675 13/04/09 007 Distri.Recursos 0000000238 00000 00000 632,478.09 0.00 19,851,634.09 004197-ec-09 13/04/2009 Manual 00000676 13/04/09 007 Distri.Recursos 0000000241 00000 00000 1,234,742.01 0.00 21,086,376.10 004191-ec-09 21/04/2009 Manual 00000688 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/09 007 Distri.Recursos 0000000257 00000 00000 10,150,000.00 0.00 31,236,376.10 004212-ec-09 13/04/2009 Manual 00000677 14/04/09 002 Libramientos 0000005803 04311 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 636,720.32 30,599,655.78 003782--e-c- 14/04/2009 Manual 00000639 14/04/09 002 Libramientos 0000005804 04312 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 636,720.32 29,962,935.46 003782--e-c- 14/04/2009 Manual 00000640 14/04/09 002 Libramientos 0000005805 04313 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 56,031.40 29,906,904.06 003782--e-c- 14/04/2009 Manual 00000640 14/04/09 002 Libramientos 0000005806 04315 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 111,343.61 29,795,560.45 003780--e-c- 14/04/2009 Manual 00000640 14/04/09 002 Libramientos 0000005807 04316 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 164,747.72 29,630,812.73 003780--e-c- 14/04/2009 Manual 00000640 14/04/09 002 Libramientos 0000005808 04317 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 6,318.42 29,624,494.31 003780--e-c- 14/04/2009 Manual 00000640 14/04/09 002 Libramientos 0000005809 04191 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 166,825.49 29,457,668.82 003678--e-c- 14/04/2009 Manual 00000640 14/04/09 002 Libramientos 0000005810 04193 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 193,488.73 29,264,180.09 003678--e-c- 14/04/2009 Manual 00000640 14/04/09 002 Libramientos 0000005811 04192 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 19,817.28 29,244,362.81 003678--e-c- 14/04/2009 Manual 00000640 14/04/09 002 Libramientos 0000005812 04232 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 385,684.88 28,858,677.93 003781--e-c- 14/04/2009 Manual 00000640 14/04/09 002 Libramientos 0000005813 04233 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 14,758.58 28,843,919.35 003781--e-c- 14/04/2009 Manual 00000640 14/04/09 002 Libramientos 0000005814 04075 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 257,789.69 28,586,129.66 003453--e-c- 14/04/2009 Manual 00000640 14/04/09 002 Libramientos 0000005815 04076 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 9,879.82 28,576,249.84 003453--e-c- 14/04/2009 Manual 00000640 14/04/09 002 Libramientos 0000005816 04178 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 197,356.57 28,378,893.27 003677--e-c- 14/04/2009 Manual 00000640 14/04/09 002 Libramientos 0000005817 04179 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 228,899.51 28,149,993.76 003677--e-c- 14/04/2009 Manual 00000640 14/04/09 002 Libramientos 0000005818 04180 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 23,444.08 28,126,549.68 003677--e-c- 14/04/2009 Manual 00000640 14/04/09 002 Libramientos 0000005819 04357 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 222,240.00 27,904,309.68 003672--E-C- 14/04/2009 Manual 00000640 14/04/09 002 Libramientos 0000005820 04358 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 257,760.00 27,646,549.68 003672--e-c- 14/04/2009 Manual 00000640 14/04/09 002 Libramientos 0000005821 04359 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 26,400.00 27,620,149.68 003672--e-c- 14/04/2009 Manual 00000640 14/04/09 002 Libramientos 0000005822 04377 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 66,833.54 27,553,316.14 003779--e-c- 14/04/2009 Manual 00000640 14/04/09 002 Libramientos 0000005823 04378 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 98,499.96 27,454,816.18 003779--e-c- 14/04/2009 Manual 00000640 14/04/09 002 Libramientos 0000005824 04379 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,793.33 27,451,022.85 003779--e-c- 14/04/2009 Manual 00000640 14/04/09 002 Libramientos 0000005825 00317 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 233,885.22 27,217,137.63 004002-ec-09 14/04/2009 Manual 00000640 14/04/09 002 Libramientos 0000005826 00299 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 59,228.18 27,157,909.45 003706-ec-09 14/04/2009 Manual 00000640 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/04/09 002 Libramientos 0000005827 00260 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 141,228.05 27,016,681.40 003317-ec-09 14/04/2009 Manual 00000640 14/04/09 007 Distri.Recursos 0000000240 00000 00000 3,538,566.62 0.00 30,555,248.02 004196-ec-09 14/04/2009 Manual 00000678 14/04/09 007 Distri.Recursos 0000000242 00000 00000 1,772,672.60 0.00 32,327,920.62 004192-ec-09 14/04/2009 Manual 00000687 14/04/09 007 Distri.Recursos 0000000313 00000 00000 132.51 0.00 32,328,053.13 004488-ec-09 14/04/2009 Manual 00000873 15/04/09 002 Libramientos 0000005828 00318 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 300,463.34 32,027,589.79 004105-ec-09 15/04/2009 Manual 00000641 15/04/09 002 Libramientos 0000005829 04185 Presupuestaria 03861 Lugo Gladys Catalina 0.00 290.19 32,027,299.60 003802--g-m- 15/04/2009 Anulacion 00005829 15/04/09 002 Libramientos 0000005829 04185 Presupuestaria 03861 Lugo Gladys Catalina 290.19 0.00 32,027,589.79 003802--g-m- 15/04/2009 Anulacion 00005829 15/04/09 002 Libramientos 0000005830 04186 Presupuestaria 04076 Pace Rosa Angela 0.00 696.44 32,026,893.35 003802--G-M- 15/04/2009 Anulacion 00005830 15/04/09 002 Libramientos 0000005830 04186 Presupuestaria 04076 Pace Rosa Angela 696.44 0.00 32,027,589.79 003802--G-M- 15/04/2009 Anulacion 00005830 15/04/09 002 Libramientos 0000005831 04187 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 493,488.61 0.00 32,521,078.40 003802--G-M- 15/04/2009 Anulacion 00005831 15/04/09 002 Libramientos 0000005831 04187 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 493,488.61 32,027,589.79 003802--G-M- 15/04/2009 Anulacion 00005831 15/04/09 002 Libramientos 0000005832 01798 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 23,077.00 32,004,512.79 002034--E-C- 15/04/2009 Manual 00000642 15/04/09 002 Libramientos 0000005833 04188 Presupuestaria 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 0.00 12,677.76 31,991,835.03 003800--G-M- 15/04/2009 Manual 00000642 15/04/09 002 Libramientos 0000005834 04187 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 493,488.61 31,498,346.42 003802--G-M- 15/04/2009 Anulacion 00005834 15/04/09 002 Libramientos 0000005834 04187 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 493,488.61 0.00 31,991,835.03 003802--G-M- 15/04/2009 Anulacion 00005834 15/04/09 007 Distri.Recursos 0000000243 00000 00000 4,904,045.46 0.00 36,895,880.49 004193-ec-09 15/04/2009 Manual 00000679 15/04/09 007 Distri.Recursos 0000000262 00000 00000 3,760,567.18 0.00 40,656,447.67 004423-ec-09 15/04/2009 Manual 00000680 15/04/09 007 Distri.Recursos 0000000310 00000 00000 200.00 0.00 40,656,647.67 004481-ec-09 15/04/2009 Manual 00000874 15/04/09 007 Distri.Recursos 0000000311 00000 00000 944.70 0.00 40,657,592.37 004464-ec-09 15/04/2009 Manual 00000804 15/04/09 007 Distri.Recursos 0000000311 00000 00000 0.00 944.70 40,656,647.67 004464-ec-09 15/04/2009 Manual 00000804 15/04/09 007 Distri.Recursos 0000000312 00000 00000 944.70 0.00 40,657,592.37 004464-ec-09 15/04/2009 Manual 00000804 15/04/09 007 Distri.Recursos 0000000334 00000 00000 19,012.50 0.00 40,676,604.87 000020-gm-09 15/04/2009 Manual 00000865 15/04/09 007 Distri.Recursos 0000000347 00000 00000 1,980.00 0.00 40,678,584.87 000048-gm-09 15/04/2009 Manual 00000890 15/04/09 007 Distri.Recursos 0000000384 00000 00000 7,460.04 0.00 40,686,044.91 005437-tm-09 15/04/2009 Manual 00001027 15/04/09 007 Distri.Recursos 0000000510 00000 00000 514,069.63 0.00 41,200,114.54 005574-ms-09 30/04/2009 Manual 00001259 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/04/09 106 Aj Asientos Con 0000010519 00000 00000 739.85 0.00 41,200,854.39 8522-EC- 9 15/04/2009 Manual 00001377 16/04/09 002 Libramientos 0000005835 04702 Presupuestaria 00289 Nastasi Gustavo Daniel 0.00 85,809.69 41,115,044.70 001937--E-C- 16/04/2009 Manual 00000645 16/04/09 002 Libramientos 0000005836 04185 Presupuestaria 03861 Lugo Gladys Catalina 0.00 290.19 41,114,754.51 003802--g-m- 16/04/2009 Manual 00000645 16/04/09 002 Libramientos 0000005837 04186 Presupuestaria 04076 Pace Rosa Angela 0.00 696.44 41,114,058.07 003802--G-M- 16/04/2009 Manual 00000645 16/04/09 002 Libramientos 0000005838 04187 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 493,488.61 40,620,569.46 003802--G-M- 16/04/2009 Manual 00000647 16/04/09 002 Libramientos 0000005839 00048 Apert Fondo Per 24316 FDO. PTE. ESPEC. ARTS. LIMP. Y 0.00 30,000.00 40,590,569.46 000217-MD-09 16/04/2009 Manual 00000645 16/04/09 002 Libramientos 0000005840 04115 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 11,457,912.24 29,132,657.22 003752--E-C- 16/04/2009 Anulacion 00005840 16/04/09 002 Libramientos 0000005840 04115 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 11,457,912.24 0.00 40,590,569.46 003752--E-C- 16/04/2009 Anulacion 00005840 16/04/09 002 Libramientos 0000005841 04115 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 11,457,912.24 29,132,657.22 003752--E-C- 16/04/2009 Manual 00000644 16/04/09 002 Libramientos 0000005842 04588 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 2,301,695.37 26,830,961.85 004059--x-x- 16/04/2009 Manual 00000644 16/04/09 002 Libramientos 0000005843 04585 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 2,025,683.50 24,805,278.35 004059--x-x- 16/04/2009 Manual 00000644 16/04/09 002 Libramientos 0000005844 04584 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 43,749.50 24,761,528.85 004059--x-x- 16/04/2009 Manual 00000644 16/04/09 002 Libramientos 0000005845 04587 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 317,977.62 24,443,551.23 004059--x-x- 16/04/2009 Manual 00000644 16/04/09 002 Libramientos 0000005846 04586 Presupuestaria 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 49,966.21 24,393,585.02 004059--x-x- 16/04/2009 Manual 00000644 16/04/09 002 Libramientos 0000005847 04646 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 11,284.91 24,382,300.11 004072--e-c- 16/04/2009 Manual 00000645 16/04/09 002 Libramientos 0000005848 04644 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 198,864.75 24,183,435.36 004072--e-c- 16/04/2009 Manual 00000645 16/04/09 002 Libramientos 0000005849 04645 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 294,288.24 23,889,147.12 004072--e-c- 16/04/2009 Manual 00000645 16/04/09 002 Libramientos 0000005850 04687 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 81,019.09 23,808,128.03 004071--e-c- 16/04/2009 Manual 00000645 16/04/09 002 Libramientos 0000005851 04688 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 119,691.40 23,688,436.63 004071--e-c- 16/04/2009 Manual 00000645 16/04/09 002 Libramientos 0000005852 04689 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,597.95 23,683,838.68 004071--e-c- 16/04/2009 Manual 00000645 16/04/09 002 Libramientos 0000005853 04694 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 35,762.91 23,648,075.77 003778--e-c- 16/04/2009 Manual 00000645 16/04/09 002 Libramientos 0000005854 04695 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 52,117.91 23,595,957.86 003778--e-c- 16/04/2009 Manual 00000645 16/04/09 002 Libramientos 0000005855 04696 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,030.94 23,593,926.92 003778--e-c- 16/04/2009 Manual 00000645 16/04/09 002 Libramientos 0000005856 04691 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 79,985.10 23,513,941.82 004070--e-c- 16/04/2009 Manual 00000645 16/04/09 002 Libramientos 0000005857 04692 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 118,033.58 23,395,908.24 004070--e-c- 16/04/2009 Manual 00000645 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/04/09 002 Libramientos 0000005858 04693 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,539.51 23,391,368.73 004070--e-c- 16/04/2009 Manual 00000645 16/04/09 002 Libramientos 0000005859 04376 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 23,850.38 23,367,518.35 002696--e-d- 16/04/2009 Manual 00000645 16/04/09 002 Libramientos 0000005860 04354 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 365.93 23,367,152.42 003360--e-d- 16/04/2009 Manual 00000645 16/04/09 002 Libramientos 0000005861 00060 Apert Fondo Per 00754 FDO.PTE.CTF PACIENTES DERIVADO 0.00 60,000.00 23,307,152.42 001334-RO-09 16/04/2009 Manual 00000645 16/04/09 002 Libramientos 0000005862 00058 Apert Fondo Per 19516 FDO.PTE.CASA T.D.F.GTOS.FUNCIO 0.00 40,000.00 23,267,152.42 001335-ro-09 16/04/2009 Manual 00000645 16/04/09 007 Distri.Recursos 0000000244 00000 00000 3,623,856.62 0.00 26,891,009.04 004194-ec-09 16/04/2009 Manual 00000681 16/04/09 007 Distri.Recursos 0000000255 00000 00000 5,128,351.14 0.00 32,019,360.18 004190-ec-09 16/04/2009 Manual 00000682 16/04/09 007 Distri.Recursos 0000000258 00000 00000 4,626,904.67 0.00 36,646,264.85 004232-ec-09 16/04/2009 Manual 00000683 16/04/09 007 Distri.Recursos 0000000537 00000 00000 238.46 0.00 36,646,503.31 006237-gm-09 17/04/2009 Manual 00001359 16/04/09 007 Distri.Recursos 0000000580 00000 00000 2,268.50 0.00 36,648,771.81 004169-gm-09 22/10/2009 Manual 00002534 16/04/09 007 Distri.Recursos 0000000580 00000 00000 0.00 2,792.00 36,645,979.81 004169-gm-09 16/04/2009 Anulacion 00000580 16/04/09 007 Distri.Recursos 0000000580 00000 00000 2,792.00 0.00 36,648,771.81 004169-gm-09 16/04/2009 Anulacion 00000580 17/04/09 002 Libramientos 0000005863 00230 Transferencia 02107 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 435,443.20 36,213,328.61 003476-ms-09 17/04/2009 Manual 00000646 17/04/09 002 Libramientos 0000005864 00229 Transferencia 02107 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 400,000.00 35,813,328.61 003722-ms-09 17/04/2009 Manual 00000646 17/04/09 002 Libramientos 0000005865 00228 Transferencia 02107 Transf. Segun Cronograma de Pa 0.00 91,019.67 35,722,308.94 002543-ms-09 17/04/2009 Manual 00000646 17/04/09 002 Libramientos 0000005866 00012 Apert Fondo Per 22751 FDO. PTE. COMPRAS SERV. EVENTU 0.00 50,000.00 35,672,308.94 000169-MS-09 17/04/2009 Manual 00000646 17/04/09 002 Libramientos 0000005867 00016 Apert Fondo Per 19642 FDO.PTE.DERIV.MED.CARAC.SOC.-P 0.00 35,000.00 35,637,308.94 000174-MS-09 17/04/2009 Manual 00000646 17/04/09 002 Libramientos 0000005868 00319 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 39,910.47 35,597,398.47 001214-gm-09 17/04/2009 Manual 00000646 17/04/09 002 Libramientos 0000005869 04711 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 138,102.08 35,459,296.39 004078--e-c- 17/04/2009 Manual 00000646 17/04/09 002 Libramientos 0000005870 04712 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 138,102.07 35,321,194.32 004078--e-c- 17/04/2009 Manual 00000646 17/04/09 002 Libramientos 0000005871 04713 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 12,152.98 35,309,041.34 004078--e-c- 17/04/2009 Manual 00000646 17/04/09 002 Libramientos 0000005872 04717 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 73,896.66 35,235,144.68 004069--e-c- 17/04/2009 Manual 00000646 17/04/09 002 Libramientos 0000005873 04718 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 73,896.67 35,161,248.01 004069--e-c- 17/04/2009 Manual 00000646 17/04/09 002 Libramientos 0000005874 04719 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 6,502.90 35,154,745.11 004069--e-c- 17/04/2009 Manual 00000646 17/04/09 002 Libramientos 0000005875 04721 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 191,138.21 34,963,606.90 004068--e-c- 17/04/2009 Manual 00000646 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/04/09 002 Libramientos 0000005876 04723 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 191,138.20 34,772,468.70 004068--e-c- 17/04/2009 Manual 00000646 17/04/09 002 Libramientos 0000005877 04724 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 16,820.16 34,755,648.54 004068--e-c- 17/04/2009 Manual 00000646 17/04/09 002 Libramientos 0000005878 04725 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 184,531.52 34,571,117.02 004067--e-c- 17/04/2009 Manual 00000646 17/04/09 002 Libramientos 0000005879 04726 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 184,531.53 34,386,585.49 004067--e-c- 17/04/2009 Manual 00000646 17/04/09 002 Libramientos 0000005880 04727 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 16,238.76 34,370,346.73 004067--e-c- 17/04/2009 Manual 00000646 17/04/09 002 Libramientos 0000005881 04730 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 345,922.42 34,024,424.31 004066--e-c- 17/04/2009 Manual 00000646 17/04/09 002 Libramientos 0000005882 04731 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 345,922.41 33,678,501.90 004066--E-C- 17/04/2009 Manual 00000646 17/04/09 002 Libramientos 0000005883 04732 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 30,441.18 33,648,060.72 004066--e-c- 17/04/2009 Manual 00000646 17/04/09 002 Libramientos 0000005884 04056 Presupuestaria 00633 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAT 0.00 224,267.46 33,423,793.26 003093--e-d- 17/04/2009 Manual 00000646 17/04/09 002 Libramientos 0000005885 04057 Presupuestaria 00531 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NAC.-R 0.00 86,211.89 33,337,581.37 003093--E-D- 17/04/2009 Manual 00000646 17/04/09 002 Libramientos 0000005886 03070 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 34,220.00 33,303,361.37 002471--e-d- 17/04/2009 Manual 00000646 17/04/09 002 Libramientos 0000005887 03071 Presupuestaria 24810 VICENS NORA ROSA (JARDIN DOMIN 0.00 15,420.00 33,287,941.37 002471--E-D- 17/04/2009 Manual 00000646 17/04/09 002 Libramientos 0000005888 03072 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 12,450.00 33,275,491.37 002471--E-D- 17/04/2009 Manual 00000646 17/04/09 002 Libramientos 0000005889 03073 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 52,930.00 33,222,561.37 002471--E-D- 17/04/2009 Manual 00000646 17/04/09 002 Libramientos 0000005890 03074 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 109,020.00 33,113,541.37 002471--E-D- 17/04/2009 Manual 00000646 17/04/09 002 Libramientos 0000005891 03075 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 67,750.00 33,045,791.37 002471--E-D- 17/04/2009 Manual 00000646 17/04/09 002 Libramientos 0000005892 03076 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 45,570.00 33,000,221.37 002471--E-D- 17/04/2009 Manual 00000646 17/04/09 002 Libramientos 0000005893 03077 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 47,450.00 32,952,771.37 002471--E-D- 17/04/2009 Manual 00000646 17/04/09 002 Libramientos 0000005894 03078 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 11,370.00 32,941,401.37 002471--E-D- 17/04/2009 Manual 00000646 17/04/09 002 Libramientos 0000005895 03080 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 11,310.00 32,930,091.37 002471--e-d- 17/04/2009 Manual 00000646 17/04/09 002 Libramientos 0000005896 03081 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 12,570.00 32,917,521.37 002471--E-D- 17/04/2009 Manual 00000646 17/04/09 002 Libramientos 0000005897 03082 Presupuestaria 24812 CASTELUCCI JUAN JOSE (JARDIN L 0.00 21,000.00 32,896,521.37 002471--E-D- 17/04/2009 Manual 00000646 17/04/09 002 Libramientos 0000005898 03083 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 17,650.00 32,878,871.37 002471--E-D- 17/04/2009 Manual 00000646 17/04/09 002 Libramientos 0000005899 03084 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 7,470.00 32,871,401.37 002471--E-D- 17/04/2009 Manual 00000646 17/04/09 002 Libramientos 0000005900 03085 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 58,830.00 32,812,571.37 002471--E-D- 17/04/2009 Manual 00000646 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/04/09 002 Libramientos 0000005901 03086 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 52,120.00 32,760,451.37 002471--E-D- 17/04/2009 Manual 00000646 17/04/09 002 Libramientos 0000005902 03087 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 37,350.00 32,723,101.37 002471--E-D- 17/04/2009 Manual 00000646 17/04/09 002 Libramientos 0000005903 03088 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 55,230.00 32,667,871.37 002471--E-D- 17/04/2009 Manual 00000646 17/04/09 002 Libramientos 0000005904 03089 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 151,650.00 32,516,221.37 002471--E-D- 17/04/2009 Manual 00000646 17/04/09 002 Libramientos 0000005905 04751 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 190,320.00 32,325,901.37 003732--m-d- 17/04/2009 Manual 00000646 17/04/09 002 Libramientos 0000005906 04401 Presupuestaria 00617 FAJARDO PABLO DANIEL 0.00 4,998.51 32,320,902.86 002134--s-g- 17/04/2009 Manual 00000646 17/04/09 007 Distri.Recursos 0000000245 00000 00000 3,768,543.23 0.00 36,089,446.09 004195-ec-09 30/12/2009 Manual 00004022 17/04/09 007 Distri.Recursos 0000000256 00000 00000 4,078,511.89 0.00 40,167,957.98 004213-ec-09 17/04/2009 Manual 00000684 17/04/09 007 Distri.Recursos 0000000260 00000 00000 1,787,539.52 0.00 41,955,497.50 004198-ec-09 17/04/2009 Manual 00000685 17/04/09 007 Distri.Recursos 0000000261 00000 00000 9,119.70 0.00 41,964,617.20 004347-ec-09 17/04/2009 Manual 00000686 17/04/09 007 Distri.Recursos 0000000448 00000 00000 133,590.67 0.00 42,098,207.87 006971-ms-09 30/12/2009 Manual 00004670 20/04/09 007 Distri.Recursos 0000000239 00000 00000 1,151,191.01 0.00 43,249,398.88 004204-ec-09 20/04/2009 Manual 00001150 20/04/09 007 Distri.Recursos 0000000275 00000 00000 3,324,993.58 0.00 46,574,392.46 004210-ec-09 20/04/2009 Manual 00000806 21/04/09 002 Libramientos 0000005907 00233 Transferencia 00755 Transf. Segun Cronograma de Pa 0.00 36,559.11 46,537,833.35 000088-NN-09 21/04/2009 Manual 00000648 21/04/09 002 Libramientos 0000005908 00234 Transferencia 00755 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 34,374.64 46,503,458.71 000088-NN-09 21/04/2009 Manual 00000648 21/04/09 002 Libramientos 0000005909 00235 Transferencia 25722 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 300,000.00 46,203,458.71 000088-NN-09 21/04/2009 Manual 00000648 21/04/09 002 Libramientos 0000005910 00236 Transferencia 25721 Transf. Segun Cronograma de Pa 0.00 500,000.00 45,703,458.71 000088-NN-09 21/04/2009 Manual 00000648 21/04/09 002 Libramientos 0000005911 00232 Transferencia 02189 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 12,897.80 45,690,560.91 014409-gm-08 21/04/2009 Manual 00000648 21/04/09 002 Libramientos 0000005912 00231 Transferencia 02189 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 12,262.00 45,678,298.91 010761-gm-08 21/04/2009 Manual 00000648 21/04/09 002 Libramientos 0000005913 04761 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 11,440.00 45,666,858.91 004060--x-x- 21/04/2009 Manual 00000648 21/04/09 002 Libramientos 0000005914 00476 Dev s/Cancelar 00808 FRANCISCO J.GROSS (FM MASTER) 0.00 5,115.65 45,661,743.26 014374--s-g- 21/04/2009 Manual 00000648 21/04/09 002 Libramientos 0000005915 04788 Presupuestaria 00412 NOMADE SOFT S.R.L. 0.00 261,353.84 45,400,389.42 000646--S-G- 21/04/2009 Manual 00000648 21/04/09 002 Libramientos 0000005916 04780 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 801.42 45,399,588.00 004073--e-c- 21/04/2009 Manual 00000648 21/04/09 002 Libramientos 0000005917 04778 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 14,104.92 45,385,483.08 004073--e-c- 21/04/2009 Manual 00000648 21/04/09 002 Libramientos 0000005918 04779 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 20,334.62 45,365,148.46 004073--e-c- 21/04/2009 Manual 00000648 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/04/09 002 Libramientos 0000005919 04781 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 27,825.04 45,337,323.42 004074--e-c- 21/04/2009 Manual 00000648 21/04/09 002 Libramientos 0000005920 04782 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 40,655.24 45,296,668.18 004074--e-c- 21/04/2009 Manual 00000648 21/04/09 002 Libramientos 0000005921 04785 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 25,806.25 45,270,861.93 004075--E-C- 21/04/2009 Manual 00000648 21/04/09 002 Libramientos 0000005922 04783 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,579.96 45,269,281.97 004074--e-c- 21/04/2009 Manual 00000648 21/04/09 002 Libramientos 0000005923 04786 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,001.39 45,268,280.58 004075--E-C- 21/04/2009 Manual 00000648 21/04/09 002 Libramientos 0000005924 04784 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 17,636.97 45,250,643.61 004075--E-C- 21/04/2009 Manual 00000648 21/04/09 002 Libramientos 0000005925 01866 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 256.03 45,250,387.58 002239--e-c- 21/04/2009 Manual 00000648 21/04/09 002 Libramientos 0000005926 03951 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 299.74 45,250,087.84 003493--e-c- 21/04/2009 Manual 00000648 21/04/09 002 Libramientos 0000005927 04305 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 3,847.92 45,246,239.92 003710--g-m- 21/04/2009 Manual 00000648 21/04/09 002 Libramientos 0000005928 01729 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 390.00 45,245,849.92 018249--g-m- 21/04/2009 Manual 00000648 21/04/09 002 Libramientos 0000005929 02988 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 3,744.49 45,242,105.43 001977--g-m- 21/04/2009 Manual 00000648 21/04/09 002 Libramientos 0000005930 02985 Presupuestaria 19925 RODRIGUEZ RODY RAUL 0.00 6,417.25 45,235,688.18 001978--g-m- 21/04/2009 Manual 00000648 21/04/09 007 Distri.Recursos 0000000246 00000 00000 1,489,044.49 0.00 46,724,732.67 004203-ec-09 21/04/2009 Manual 00000688 21/04/09 007 Distri.Recursos 0000000266 00000 00000 4,513,942.57 0.00 51,238,675.24 004209-ec-09 21/04/2009 Manual 00000807 22/04/09 002 Libramientos 0000005931 04826 Presupuestaria 00425 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAI 0.00 109,181.17 51,129,494.07 004114--e-c- 22/04/2009 Manual 00000650 22/04/09 002 Libramientos 0000005932 04831 Presupuestaria 00956 BOMBEROS VOL.RIO GRANDE 0.00 142,410.23 50,987,083.84 004114--e-c- 22/04/2009 Manual 00000650 22/04/09 002 Libramientos 0000005933 04828 Presupuestaria 00766 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOLHUI 0.00 71,205.11 50,915,878.73 004114--e-c- 22/04/2009 Manual 00000650 22/04/09 002 Libramientos 0000005934 04829 Presupuestaria 00703 BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE ABRI 0.00 75,952.12 50,839,926.61 004114--e-c- 22/04/2009 Manual 00000650 22/04/09 002 Libramientos 0000005935 04830 Presupuestaria 00722 BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORT 0.00 75,952.12 50,763,974.49 004114--e-c- 22/04/2009 Manual 00000650 22/04/09 002 Libramientos 0000005936 00207 Dev s/Cancelar 00435 WEIS ENRIQUE HECTOR 0.00 47,767.50 50,716,206.99 015766--E-C- 22/04/2009 Manual 00000650 22/04/09 002 Libramientos 0000005937 02030 Presupuestaria 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 37,879.02 50,678,327.97 016686--m-s- 22/04/2009 Manual 00000650 22/04/09 002 Libramientos 0000005938 00277 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 18,528.00 50,659,799.97 000371--m-s- 22/04/2009 Manual 00000650 22/04/09 002 Libramientos 0000005939 01980 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 15,000.00 50,644,799.97 002612--e-c- 22/04/2009 Manual 00000650 22/04/09 002 Libramientos 0000005940 00001 Dev s/Cancelar 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 90,000.00 50,554,799.97 017940--e-c- 22/04/2009 Manual 00000650 22/04/09 002 Libramientos 0000005941 02363 /2009 Oblig Tes 02245 PODER JUDICIAL 0.00 90,000.00 50,464,799.97 017111-ec-08 22/04/2009 Manual 00000650 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/04/09 002 Libramientos 0000005942 04832 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 52,850.12 50,411,949.85 004076--E-C- 22/04/2009 Manual 00000650 22/04/09 002 Libramientos 0000005943 04833 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 77,801.46 50,334,148.39 004076--E-C- 22/04/2009 Manual 00000650 22/04/09 002 Libramientos 0000005944 04834 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,999.84 50,331,148.55 004076--E-C- 22/04/2009 Manual 00000650 22/04/09 002 Libramientos 0000005945 04838 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 36,022.10 50,295,126.45 004204--E-C- 22/04/2009 Manual 00000650 22/04/09 002 Libramientos 0000005946 04839 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 36,022.10 50,259,104.35 004204--E-C- 22/04/2009 Manual 00000650 22/04/09 002 Libramientos 0000005947 04840 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,169.94 50,255,934.41 004204--E-C- 22/04/2009 Manual 00000650 22/04/09 002 Libramientos 0000005948 04835 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 46,558.59 50,209,375.82 004197--E-C- 22/04/2009 Manual 00000650 22/04/09 002 Libramientos 0000005949 04836 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 68,848.90 50,140,526.92 004197--E-C- 22/04/2009 Manual 00000650 22/04/09 002 Libramientos 0000005950 04837 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,642.14 50,137,884.78 004197--E-C- 22/04/2009 Manual 00000650 22/04/09 002 Libramientos 0000005951 04847 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 243,288.08 49,894,596.70 004194--E-C- 22/04/2009 Manual 00000650 22/04/09 002 Libramientos 0000005952 04848 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 243,288.08 49,651,308.62 004194--E-C- 22/04/2009 Manual 00000650 22/04/09 002 Libramientos 0000005953 04849 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 21,409.35 49,629,899.27 004194--E-C- 22/04/2009 Manual 00000650 22/04/09 002 Libramientos 0000005954 04844 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 306,034.82 49,323,864.45 004193--E-C- 22/04/2009 Manual 00000650 22/04/09 002 Libramientos 0000005955 04845 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 306,034.82 49,017,829.63 004193--E-C- 22/04/2009 Manual 00000650 22/04/09 002 Libramientos 0000005956 04846 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 26,931.06 48,990,898.57 004193--E-C- 22/04/2009 Manual 00000650 22/04/09 002 Libramientos 0000005957 04822 Presupuestaria 00905 FAURE JORGE ABEL 0.00 2,139.16 48,988,759.41 003033--M-S- 22/04/2009 Manual 00000650 22/04/09 002 Libramientos 0000005958 04821 Presupuestaria 00861 NESTOR JOSE PASTORIZA 0.00 1,833.50 48,986,925.91 003146--m-s- 22/04/2009 Manual 00000650 22/04/09 002 Libramientos 0000005959 04823 Presupuestaria 21287 ORTEGA MIRTA EVANGELINA 0.00 1,158.00 48,985,767.91 002922--M-D- 22/04/2009 Manual 00000650 22/04/09 007 Distri.Recursos 0000000252 00000 00000 0.00 5,135,591.07 43,850,176.84 004208-ec-09 22/04/2009 Manual 00000689 22/04/09 007 Distri.Recursos 0000000252 00000 00000 5,135,591.07 0.00 48,985,767.91 004208-ec-09 22/04/2009 Manual 00000689 22/04/09 007 Distri.Recursos 0000000253 00000 00000 5,135,591.07 0.00 54,121,358.98 004202-ec-09 23/04/2009 Manual 00000690 22/04/09 007 Distri.Recursos 0000000267 00000 00000 917,870.35 0.00 55,039,229.33 004208-ec-09 22/04/2009 Manual 00000875 22/04/09 007 Distri.Recursos 0000000348 00000 00000 96,237.99 0.00 55,135,467.32 004991-sd-09 22/04/2009 Manual 00000882 22/04/09 007 Distri.Recursos 0000000366 00000 00000 8,000.00 0.00 55,143,467.32 005441-mo-09 22/04/2009 Manual 00001052 22/04/09 007 Distri.Recursos 0000000464 00000 00000 5,857.04 0.00 55,149,324.36 005925-TM-09 22/04/2009 Manual 00001272 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/04/09 099 Cheques 0049079774 00000 00495 11,600.00 0.00 55,160,924.36 016293-md-08 09/11/2009 Manual 00002715 22/04/09 099 Cheques 0049079775 00000 00495 9,480.00 0.00 55,170,404.36 016292-md-08 09/11/2009 Manual 00002715 23/04/09 002 Libramientos 0000005960 04584 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,952,692.51 53,217,711.85 004059--x-x- 23/04/2009 Manual 00000651 23/04/09 002 Libramientos 0000005961 00237 Transferencia 02107 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 310,920.86 52,906,790.99 003488-ms-09 23/04/2009 Manual 00000651 23/04/09 002 Libramientos 0000005962 04584 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 247,097.45 52,659,693.54 004059--x-x- 23/04/2009 Manual 00000651 23/04/09 002 Libramientos 0000005963 00732 Dev s/Cancelar 24199 LACAZE GUSTAVO FABIAN 0.00 26,168.78 52,633,524.76 001234--e-c- 23/04/2009 Manual 00000651 23/04/09 002 Libramientos 0000005964 01698 /2009 Oblig Tes 00080 FIOCCHI FABIAN MARCELO 0.00 2,412.50 52,631,112.26 012831-sg-08 23/04/2009 Manual 00000651 23/04/09 002 Libramientos 0000005965 01993 Presupuestaria 25800 CALAVITA GABRIELA 0.00 1,122.00 52,629,990.26 000685--g-m- 23/04/2009 Manual 00000651 23/04/09 002 Libramientos 0000005966 01999 Presupuestaria 25800 CALAVITA GABRIELA 0.00 1,122.00 52,628,868.26 001925--g-m- 23/04/2009 Manual 00000651 23/04/09 002 Libramientos 0000005967 03984 Presupuestaria 25800 CALAVITA GABRIELA 0.00 1,122.00 52,627,746.26 003175--g-m- 23/04/2009 Manual 00000651 23/04/09 002 Libramientos 0000005968 00558 Dev s/Cancelar 00375 GAMA PRODUCCIONES S.R.L. 0.00 2,128.67 52,625,617.59 014391--s-g- 23/04/2009 Manual 00000651 23/04/09 002 Libramientos 0000005969 00544 Dev s/Cancelar 00796 S.C.ASOCIADOS S.R.L. 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Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/04/09 002 Libramientos 0000005983 04866 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 100,008.98 51,851,516.16 004192--E-C- 23/04/2009 Manual 00000651 23/04/09 002 Libramientos 0000005984 00109 Apert Anticipo 26413 ANTICIPO C/C A RENDIR SUBSEC.D 0.00 8,000.00 51,843,516.16 004058-md-09 23/04/2009 Manual 00000651 23/04/09 002 Libramientos 0000005985 04867 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 100,008.99 51,743,507.17 004192--E-C- 23/04/2009 Manual 00000651 23/04/09 002 Libramientos 0000005986 04868 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 8,800.79 51,734,706.38 004192--E-C- 23/04/2009 Manual 00000651 23/04/09 002 Libramientos 0000005987 04871 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 58,048.81 51,676,657.57 004191--E-C- 23/04/2009 Manual 00000651 23/04/09 002 Libramientos 0000005988 04872 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 58,048.81 51,618,608.76 004191--E-C- 23/04/2009 Manual 00000651 23/04/09 002 Libramientos 0000005989 04873 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,108.30 51,613,500.46 004191--E-C- 23/04/2009 Manual 00000651 23/04/09 002 Libramientos 0000005990 04786 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 149,745.86 51,463,754.60 004073--e-c- 23/04/2009 Manual 00000651 23/04/09 002 Libramientos 0000005991 04845 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,473,901.45 49,989,853.15 004197--E-C- 23/04/2009 Manual 00000651 23/04/09 002 Libramientos 0000005992 04716 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 576,514.44 49,413,338.71 004077--e-c- 23/04/2009 Manual 00000651 23/04/09 002 Libramientos 0000005993 04736 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 167,582.65 49,245,756.06 004079--e-c- 23/04/2009 Manual 00000651 23/04/09 002 Libramientos 0000005994 04737 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 167,582.65 49,078,173.41 004079--e-c- 23/04/2009 Manual 00000651 23/04/09 002 Libramientos 0000005995 04738 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 14,747.26 49,063,426.15 004079--e-c- 23/04/2009 Manual 00000651 23/04/09 007 Distri.Recursos 0000000254 00000 00000 5,345,223.81 0.00 54,408,649.96 004231-ec-09 23/04/2009 Manual 00000690 23/04/09 007 Distri.Recursos 0000000268 00000 00000 903,508.32 0.00 55,312,158.28 004348-ec-09 23/04/2009 Manual 00000876 24/04/09 002 Libramientos 0000005996 04918 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 354,658.48 54,957,499.80 004195--e-c- 24/04/2009 Manual 00001554 24/04/09 002 Libramientos 0000005997 04919 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 354,658.48 54,602,841.32 004195--E-C- 24/04/2009 Manual 00001554 24/04/09 002 Libramientos 0000005998 04922 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 39,810.29 54,563,031.03 004195--e-c- 24/04/2009 Manual 00001554 24/04/09 002 Libramientos 0000005999 04926 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 312,273.32 54,250,757.71 004231--e-c- 24/04/2009 Anulacion 00005999 24/04/09 002 Libramientos 0000005999 04926 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 312,273.32 0.00 54,563,031.03 004231--e-c- 24/04/2009 Anulacion 00005999 24/04/09 002 Libramientos 0000006000 04927 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 624,546.62 0.00 55,187,577.65 004231--e-c- 24/04/2009 Anulacion 00006000 24/04/09 002 Libramientos 0000006000 04927 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 624,546.62 54,563,031.03 004231--e-c- 24/04/2009 Anulacion 00006000 24/04/09 002 Libramientos 0000006001 04928 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 54,960.10 0.00 54,617,991.13 004231--e-c- 24/04/2009 Anulacion 00006001 24/04/09 002 Libramientos 0000006001 04928 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 54,960.10 54,563,031.03 004231--e-c- 24/04/2009 Anulacion 00006001 24/04/09 002 Libramientos 0000006002 04923 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 292,133.66 0.00 54,855,164.69 004202--e-c- 24/04/2009 Anulacion 00006002 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/04/09 002 Libramientos 0000006002 04923 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 292,133.66 54,563,031.03 004202--e-c- 24/04/2009 Anulacion 00006002 24/04/09 002 Libramientos 0000006003 04924 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 365,548.72 54,197,482.31 004202--e-c- 24/04/2009 Manual 00001554 24/04/09 002 Libramientos 0000006004 04925 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 51,415.52 54,146,066.79 004202--e-c- 24/04/2009 Manual 00001554 24/04/09 002 Libramientos 0000006005 00724 Dev s/Cancelar 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 17,543.22 54,128,523.57 014862--r-o- 24/04/2009 Manual 00001554 24/04/09 002 Libramientos 0000006006 01723 /2009 Oblig Tes 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 4,632.00 54,123,891.57 013838-MD-08 24/04/2009 Manual 00001554 24/04/09 002 Libramientos 0000006007 01756 /2009 Oblig Tes 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 4,632.00 54,119,259.57 015854-MD-08 24/04/2009 Manual 00001554 24/04/09 002 Libramientos 0000006008 00634 Dev s/Cancelar 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 17,543.22 54,101,716.35 012859--r-o- 24/04/2009 Manual 00001554 24/04/09 002 Libramientos 0000006009 00725 Dev s/Cancelar 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 26,090.96 54,075,625.39 014853--r-o- 24/04/2009 Manual 00001554 24/04/09 002 Libramientos 0000006010 04922 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 15,574.71 54,060,050.68 004195--e-c- 24/04/2009 Manual 00001554 24/04/09 002 Libramientos 0000006011 04918 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 354,658.48 53,705,392.20 004195--e-c- 24/04/2009 Manual 00001554 24/04/09 002 Libramientos 0000006012 04919 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 354,658.48 53,350,733.72 004195--E-C- 24/04/2009 Manual 00001554 24/04/09 002 Libramientos 0000006013 04926 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 250,323.18 53,100,410.54 004231--e-c- 24/04/2009 Anulacion 00006013 24/04/09 002 Libramientos 0000006013 04926 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 250,323.18 0.00 53,350,733.72 004231--e-c- 24/04/2009 Anulacion 00006013 24/04/09 002 Libramientos 0000006014 04923 Presupuestaria 00714 IPAUSS 284,397.74 0.00 53,635,131.46 004202--e-c- 24/04/2009 Anulacion 00006014 24/04/09 002 Libramientos 0000006014 04923 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 284,397.74 53,350,733.72 004202--e-c- 24/04/2009 Anulacion 00006014 24/04/09 002 Libramientos 0000006015 04924 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 47,215.20 53,303,518.52 004202--e-c- 24/04/2009 Manual 00001554 24/04/09 002 Libramientos 0000006016 00000 19925 RODRIGUEZ RODY RAUL 181,096.71 0.00 53,484,615.23 24/04/2009 Anulacion 00006016 24/04/09 002 Libramientos 0000006016 00000 19925 RODRIGUEZ RODY RAUL 0.00 181,096.71 53,303,518.52 24/04/2009 Anulacion 00006016 24/04/09 002 Libramientos 0000006016 04929 Presupuestaria 19925 RODRIGUEZ RODY RAUL 0.00 181,096.71 53,122,421.81 000816--e-c- 27/04/2009 Anulacion 00006016 24/04/09 002 Libramientos 0000006017 04931 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 160,396.74 52,962,025.07 017155--e-c- 24/04/2009 Manual 00001554 24/04/09 002 Libramientos 0000006018 04908 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 220,119.66 52,741,905.41 000816--e-c- 24/04/2009 Manual 00001554 24/04/09 002 Libramientos 0000006019 04930 Presupuestaria 19925 RODRIGUEZ RODY RAUL 0.00 99,220.99 52,642,684.42 017155--e-c- 27/04/2009 Anulacion 00006019 24/04/09 002 Libramientos 0000006019 00000 19925 RODRIGUEZ RODY RAUL 0.00 99,220.99 52,543,463.43 24/04/2009 Anulacion 00006019 24/04/09 002 Libramientos 0000006019 00000 19925 RODRIGUEZ RODY RAUL 99,220.99 0.00 52,642,684.42 24/04/2009 Anulacion 00006019 24/04/09 002 Libramientos 0000006020 04928 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 54,960.10 52,587,724.32 004231--e-c- 24/04/2009 Manual 00001554 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/04/09 002 Libramientos 0000006021 04926 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 562,596.50 52,025,127.82 004231--e-c- 24/04/2009 Manual 00001554 24/04/09 002 Libramientos 0000006022 04927 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 374,223.44 51,650,904.38 004231--e-c- 24/04/2009 Manual 00001554 24/04/09 002 Libramientos 0000006023 04927 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 250,323.18 51,400,581.20 004231--e-c- 24/04/2009 Manual 00001554 24/04/09 002 Libramientos 0000006024 04923 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 299,869.59 51,100,711.61 004202--e-c- 24/04/2009 Manual 00001554 24/04/09 002 Libramientos 0000006025 04923 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 284,397.74 50,816,313.87 004202--e-c- 24/04/2009 Manual 00001554 24/04/09 007 Distri.Recursos 0000000263 00000 00000 5,385,572.08 0.00 56,201,885.95 004429-ec-09 21/09/2009 Manual 00001987 24/04/09 007 Distri.Recursos 0000000271 00000 00000 552,383.20 0.00 56,754,269.15 004206-ec-09 24/04/2009 Manual 00000808 27/04/09 002 Libramientos 0000006016 04929 Presupuestaria 19925 RODRIGUEZ RODY RAUL 181,096.71 0.00 56,935,365.86 27/04/2009 Anulacion 00006016 27/04/09 002 Libramientos 0000006019 04930 Presupuestaria 19925 RODRIGUEZ RODY RAUL 99,220.99 0.00 57,034,586.85 27/04/2009 Anulacion 00006019 27/04/09 002 Libramientos 0000006026 04950 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 660,422.49 56,374,164.36 004232--E-C- 27/04/2009 Manual 00000707 27/04/09 002 Libramientos 0000006027 04951 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 979,042.34 55,395,122.02 004232--E-C- 27/04/2009 Manual 00000707 27/04/09 002 Libramientos 0000006028 04952 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 37,473.51 55,357,648.51 004232--E-C- 27/04/2009 Manual 00000707 27/04/09 002 Libramientos 0000006029 04944 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 377,670.20 54,979,978.31 004213--E-C- 27/04/2009 Manual 00000707 27/04/09 002 Libramientos 0000006030 04945 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 438,032.18 54,541,946.13 004213--E-C- 27/04/2009 Manual 00000707 27/04/09 002 Libramientos 0000006031 04946 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 44,863.63 54,497,082.50 004213--E-C- 27/04/2009 Manual 00000707 27/04/09 002 Libramientos 0000006032 04941 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 939,890.00 53,557,192.50 004212--E-C- 27/04/2009 Manual 00000707 27/04/09 002 Libramientos 0000006033 04942 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 1,090,110.00 52,467,082.50 004212--E-C- 27/04/2009 Manual 00000707 27/04/09 002 Libramientos 0000006034 04943 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 111,650.00 52,355,432.50 004212--E-C- 27/04/2009 Manual 00000707 27/04/09 002 Libramientos 0000006035 04947 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 198,282.70 52,157,149.80 004198--E-C- 27/04/2009 Manual 00000707 27/04/09 002 Libramientos 0000006036 04948 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 292,772.06 51,864,377.74 004198--E-C- 27/04/2009 Manual 00000707 27/04/09 002 Libramientos 0000006037 04949 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 11,253.10 51,853,124.64 004198--E-C- 27/04/2009 Manual 00000707 27/04/09 002 Libramientos 0000006038 04929 Presupuestaria 19925 RODRIGUEZ RODY RAUL 0.00 181,096.71 51,672,027.93 000816--e-c- 27/04/2009 Manual 00000707 27/04/09 002 Libramientos 0000006039 04930 Presupuestaria 19925 RODRIGUEZ RODY RAUL 0.00 99,220.99 51,572,806.94 017155--e-c- 27/04/2009 Manual 00000707 27/04/09 002 Libramientos 0000006040 03607 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 20,831.15 51,551,975.79 002408--g-m- 27/04/2009 Manual 00000707 27/04/09 007 Distri.Recursos 0000000264 00000 00000 5,112,341.03 0.00 56,664,316.82 004346-ec-09 27/04/2009 Manual 00000809 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - 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Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/09 002 Libramientos 0000006053 00375 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 644.35 55,059,081.16 001130--g-m- 28/04/2009 Manual 00000709 28/04/09 002 Libramientos 0000006054 00367 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 298.37 55,058,782.79 001195--m-o- 28/04/2009 Manual 00000709 28/04/09 002 Libramientos 0000006055 02042 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 324.29 55,058,458.50 001031--m-s- 28/04/2009 Manual 00000709 28/04/09 002 Libramientos 0000006056 03058 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 100.33 55,058,358.17 001187--m-s- 28/04/2009 Manual 00000709 28/04/09 002 Libramientos 0000006057 03669 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 269.69 55,058,088.48 002674--m-o- 28/04/2009 Manual 00000709 28/04/09 002 Libramientos 0000006058 01864 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 2,421.75 55,055,666.73 002399--m-d- 28/04/2009 Manual 00000709 28/04/09 002 Libramientos 0000006059 02031 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 34.52 55,055,632.21 002432--m-d- 28/04/2009 Manual 00000709 28/04/09 002 Libramientos 0000006060 02003 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 173.47 55,055,458.74 002516--g-m- 28/04/2009 Manual 00000709 28/04/09 002 Libramientos 0000006061 02009 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 75.92 55,055,382.82 002269--e-c- 28/04/2009 Manual 00000709 28/04/09 002 Libramientos 0000006062 03060 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 13,964.14 55,041,418.68 002243--m-s- 28/04/2009 Manual 00000709 28/04/09 002 Libramientos 0000006063 04938 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 415,412.04 54,626,006.64 004190--e-c- 28/04/2009 Manual 00000709 28/04/09 002 Libramientos 0000006064 04939 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 543,048.98 54,082,957.66 004190--e-c- 28/04/2009 Manual 00000709 28/04/09 002 Libramientos 0000006065 04940 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 56,411.86 54,026,545.80 004190--E-C- 28/04/2009 Manual 00000709 28/04/09 002 Libramientos 0000006066 00321 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 54,308.23 53,972,237.57 004322-EC-09 28/04/2009 Manual 00000709 28/04/09 002 Libramientos 0000006067 00320 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 208,712.42 53,763,525.15 004350-ec-09 28/04/2009 Manual 00000709 28/04/09 002 Libramientos 0000006068 00000 20969 RIOS HUGO ARIEL 0.00 798.72 53,762,726.43 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006069 00000 24712 PAREDES NOELIA NOEMI 0.00 532.48 53,762,193.95 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006070 00000 25637 MOLINA NATALIA BEATRIZ 0.00 665.60 53,761,528.35 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006071 00000 25637 MOLINA NATALIA BEATRIZ 0.00 200.00 53,761,328.35 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006072 00000 03792 Mathe catalina 0.00 1,085.33 53,760,243.02 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006073 00000 03792 Mathe catalina 0.00 1,863.87 53,758,379.15 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006074 00000 24710 LEONARDELLI MARIELA PATRICIA 0.00 1,275.19 53,757,103.96 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006075 00000 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.- 0.00 665.60 53,756,438.36 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006076 00000 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.- 0.00 1,556.66 53,754,881.70 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006077 00000 23384 PEREZ SANDRA LOURDES.- 0.00 601.44 53,754,280.26 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/09 002 Libramientos 0000006078 00000 03846 Rojas Silvia Esther 0.00 3,374.40 53,750,905.86 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006079 00000 03846 Rojas Silvia Esther 0.00 1,085.33 53,749,820.53 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006080 00000 03831 Latapia Gonzalez Lucia del Pil 0.00 689.71 53,749,130.82 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006081 00000 03941 Aranda Mnica Silvia 0.00 3,280.00 53,745,850.82 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006082 00000 03941 Aranda Mnica Silvia 0.00 200.00 53,745,650.82 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006083 00000 25475 JOFRE GISELA MARGOT.- 0.00 542.26 53,745,108.56 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006084 00000 25475 JOFRE GISELA MARGOT.- 0.00 1,061.33 53,744,047.23 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006085 00000 24070 D ANGELO LORENA.- 0.00 1,915.76 53,742,131.47 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006086 00000 25909 IBAEZ ANDREA MICAELA. 0.00 709.52 53,741,421.95 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006087 00000 25909 IBAEZ ANDREA MICAELA. 0.00 1,326.66 53,740,095.29 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006088 00000 22681 GOMEZ ALICIA ANATILDE.- 0.00 400.00 53,739,695.29 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006089 00000 24278 TOMAS CONTRERAS NEMESIA 0.00 300.00 53,739,395.29 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006090 00000 24278 TOMAS CONTRERAS NEMESIA 0.00 1,341.66 53,738,053.63 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006091 00000 03819 Vezquez liliana 0.00 682.67 53,737,370.96 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006092 00000 03857 Suarez Leticia Alejandra 0.00 798.72 53,736,572.24 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006093 00000 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 179.65 53,736,392.59 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006094 00000 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 718.60 53,735,673.99 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006095 00000 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 160.00 53,735,513.99 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006096 00000 25914 SCHEFER CATALINA GABRIELA. 0.00 200.00 53,735,313.99 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006097 00000 25914 SCHEFER CATALINA GABRIELA. 0.00 473.01 53,734,840.98 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006098 00000 26279 VILCA DEMECIA. 0.00 532.48 53,734,308.50 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006099 00000 26279 VILCA DEMECIA. 0.00 200.00 53,734,108.50 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006100 00000 25911 MAMANI CORIA PABLO. 0.00 350.00 53,733,758.50 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006101 00000 23585 TORRES ADRIANA MABEL 0.00 1,070.74 53,732,687.76 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006102 00000 24559 BARRIA ZULEMA DEL CARMEN.- 0.00 532.48 53,732,155.28 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/09 002 Libramientos 0000006103 00000 24277 ARRIZAGA LEIVA CLARA INES,. 0.00 532.48 53,731,622.80 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006104 00000 03842 Ojeda Paula Fabiana 0.00 789.90 53,730,832.90 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006105 00000 03893 Cardenas Ojeda Nelly 0.00 300.00 53,730,532.90 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006106 00000 24563 RIOS ELVIA ESTELA 0.00 542.67 53,729,990.23 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006107 00000 24563 RIOS ELVIA ESTELA 0.00 654.50 53,729,335.73 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006108 00000 03855 Pradena Nilda 0.00 743.78 53,728,591.95 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006109 00000 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 1,067.75 53,727,524.20 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006110 00000 25636 BAIZ ALVAREZ CORINA VANESSA 0.00 701.45 53,726,822.75 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006111 00000 03999 LEMOS PEREYRA TERESA ROMINA 0.00 1,200.25 53,725,622.50 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006112 00000 03974 Aguila Borquez Mara 0.00 400.00 53,725,222.50 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006113 00000 25297 FRANCO ELENA MARISEL 0.00 1,288.40 53,723,934.10 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006114 00000 03802 Sainz sandra gabriela 0.00 350.00 53,723,584.10 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006115 00000 03877 Bello Laura Isabel 0.00 1,225.39 53,722,358.71 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006116 00000 24697 SEGOVIA YANINA SOLEDAD.- 0.00 519.21 53,721,839.50 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006117 00000 24564 GONZALEZ MARIA VALERIA.- 0.00 905.75 53,720,933.75 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006118 00000 24564 GONZALEZ MARIA VALERIA.- 0.00 690.67 53,720,243.08 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006119 00000 26062 MARTINEZ VANESA SUSANA.- 0.00 473.01 53,719,770.07 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006120 00000 26062 MARTINEZ VANESA SUSANA.- 0.00 2,653.33 53,717,116.74 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006121 00000 24713 ARCOS SCLERANDI GABRIELA GUADA 0.00 450.00 53,716,666.74 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006122 00000 19363 MACHADO ABEL ANTONIO 0.00 576.07 53,716,090.67 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006123 00000 24701 ALDERETE MALI MELANIA 0.00 876.81 53,715,213.86 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006124 00000 25910 PIZARRO RAGUSA NATALIA 0.00 665.60 53,714,548.26 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006125 00000 25910 PIZARRO RAGUSA NATALIA 0.00 230.00 53,714,318.26 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006126 00000 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 160.00 53,714,158.26 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006127 00000 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 576.50 53,713,581.76 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/09 002 Libramientos 0000006128 00000 03780 Lenzo Norma Batriz 0.00 356.59 53,713,225.17 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006129 00000 20370 BASSO LAURA 0.00 319.00 53,712,906.17 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006130 00000 03912 Saldivia Subiabre Sandra Tatia 0.00 1,616.00 53,711,290.17 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006131 00000 03912 Saldivia Subiabre Sandra Tatia 0.00 866.29 53,710,423.88 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006132 00000 03784 Daz Mara Elena 0.00 490.87 53,709,933.01 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006133 00000 04011 METRECHEN AGUSTIN 0.00 1,004.66 53,708,928.35 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006134 00000 03834 Muoz Nora Noemi 0.00 600.00 53,708,328.35 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006135 00000 25158 SCHUSTER CINTIA CELESTE.- 0.00 1,061.33 53,707,267.02 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006136 00000 25158 SCHUSTER CINTIA CELESTE.- 0.00 873.32 53,706,393.70 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006137 00000 23803 MALDONADO IRMA TERESA.- 0.00 300.00 53,706,093.70 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006138 00000 24820 ROSALES ANDREA GRACIELA 0.00 1,054.59 53,705,039.11 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006139 00000 23738 ENRIQUE RAUL.- 0.00 419.77 53,704,619.34 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006140 00000 26199 PERESIN GUADALUPE SONIA. 0.00 632.37 53,703,986.97 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006141 00000 04017 CORONEL NORMA ELVECIA 0.00 678.33 53,703,308.64 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006142 00000 04017 CORONEL NORMA ELVECIA 0.00 532.48 53,702,776.16 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006143 00000 26060 TERCEROS LEONOR NORA. 0.00 716.12 53,702,060.04 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006144 00000 04053 SALCEDO GLADYS MABEL 0.00 2,370.06 53,699,689.98 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006145 00000 26424 CUELLAR NANCY PAOLA 0.00 587.12 53,699,102.86 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006146 00000 22349 ISORNA CINTIA.- 0.00 591.26 53,698,511.60 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006147 00000 03859 OYARZABAL MARIA 0.00 933.67 53,697,577.93 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006148 00000 03841 Rojas Leticia Ines 0.00 1,431.93 53,696,146.00 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006149 00000 03841 Rojas Leticia Ines 0.00 1,652.00 53,694,494.00 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006150 00000 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.- 0.00 1,750.45 53,692,743.55 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006151 00000 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.- 0.00 1,061.33 53,691,682.22 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006152 00000 03976 Araya Analia Gabriela 0.00 654.50 53,691,027.72 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/09 002 Libramientos 0000006153 00000 03976 Araya Analia Gabriela 0.00 132.66 53,690,895.06 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006154 00000 03828 IBARRA IRMA NOEMI 0.00 1,159.69 53,689,735.37 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006155 00000 23088 CORPUS MAGAL ROSARIO.- 0.00 673.32 53,689,062.05 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006156 00000 04009 Aguirre Montiel Natalia Soleda 0.00 530.67 53,688,531.38 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006157 00000 04009 Aguirre Montiel Natalia Soleda 0.00 822.14 53,687,709.24 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006158 00000 25635 CASTRO GLIUBICH MARIA ELENA.- 0.00 132.90 53,687,576.34 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006159 00000 25635 CASTRO GLIUBICH MARIA ELENA.- 0.00 443.01 53,687,133.33 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006160 00000 24700 POLETTI SILVANA MARCELA 0.00 709.52 53,686,423.81 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006161 00000 24279 VERA OYARZO MARIA ADRIANA 0.00 798.72 53,685,625.09 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006162 00000 25604 MARTIRENA JURADO ANA FLORENCIA 0.00 665.60 53,684,959.49 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006163 00000 03823 TAVARES SANDRA BEATRIZ 0.00 1,166.79 53,683,792.70 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006164 00000 26425 SOTO CARVAJAL CECILIA MINERVA. 0.00 798.72 53,682,993.98 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006165 00000 26059 VERA SILVIA DEL CARMEN 0.00 492.53 53,682,501.45 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006166 00000 26059 VERA SILVIA DEL CARMEN 0.00 2,743.33 53,679,758.12 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006167 00000 03922 Bieri Liliana 0.00 1,888.20 53,677,869.92 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006168 00000 25025 PAZ ADRIANA BEATRIZ.- 0.00 798.72 53,677,071.20 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006169 00000 03895 Atayra Mnica Silvana 0.00 1,568.85 53,675,502.35 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006170 00000 25802 SANCHEZ MARIA ELENA. 0.00 532.48 53,674,969.87 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006171 00000 03820 Ferrer ana maria 0.00 196.00 53,674,773.87 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006172 00000 03820 Ferrer ana maria 0.00 861.28 53,673,912.59 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006173 00000 25157 VIDAL JARA YAMILA ANDREA DEL C 0.00 632.37 53,673,280.22 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006174 00000 25157 VIDAL JARA YAMILA ANDREA DEL C 0.00 184.00 53,673,096.22 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006175 00000 03928 Rossendy Miriam Beatriz 0.00 1,400.88 53,671,695.34 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006176 00000 03928 Rossendy Miriam Beatriz 0.00 933.92 53,670,761.42 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006177 00000 25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA. 0.00 678.33 53,670,083.09 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/09 002 Libramientos 0000006178 00000 25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA. 0.00 399.36 53,669,683.73 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006179 00000 03847 Fernandez Mara Gabriela 0.00 957.66 53,668,726.07 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006180 00000 26424 CUELLAR NANCY PAOLA 0.00 1,125.28 53,667,600.79 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006181 00000 03871 Valdez Elida del Carmen 0.00 382.82 53,667,217.97 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006182 00000 25605 GOMEZ GLADYS GABRIELA 0.00 1,046.48 53,666,171.49 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006183 00000 25027 BARRA ELISA VIOLETA.- 0.00 1,046.48 53,665,125.01 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006184 00000 25027 BARRA ELISA VIOLETA.- 0.00 697.65 53,664,427.36 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006185 00000 24711 MERCADO MARIA DEL CARMEN.- 0.00 859.26 53,663,568.10 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006186 00000 24698 MAMANI CARINA ALEJANDRA 0.00 1,088.28 53,662,479.82 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006187 00000 19489 LATORRE STELLA MARIS 0.00 1,088.28 53,661,391.54 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006188 00000 26421 NUEZ MARCELA ALEJANDRA 0.00 843.65 53,660,547.89 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006189 00000 22097 CABRERA MIRTA GLADYS.- 0.00 1,874.99 53,658,672.90 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006190 00000 03888 Gauto Yeros Azucena 0.00 200.00 53,658,472.90 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006191 00000 03931 Funes Silvia de las Mercedes 0.00 1,085.33 53,657,387.57 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006192 00000 03931 Funes Silvia de las Mercedes 0.00 1,214.95 53,656,172.62 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006193 00000 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DE 0.00 1,055.14 53,655,117.48 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006194 00000 25159 SOTO ANA MARIA 0.00 554.94 53,654,562.54 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006195 00000 25159 SOTO ANA MARIA 0.00 542.67 53,654,019.87 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006196 00000 03827 Ball Llatinas Claudia Mara 0.00 2,856.43 53,651,163.44 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006197 00000 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 1,061.33 53,650,102.11 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006198 00000 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 1,188.44 53,648,913.67 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006199 00000 24212 NIMER ESBA ESTER.- 0.00 2,101.54 53,646,812.13 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006200 00000 03793 Brizuela Blanca 0.00 2,258.96 53,644,553.17 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006201 00000 03845 Macchia Marisa Elsa 0.00 2,154.84 53,642,398.33 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006202 00000 22680 LIOY JOSEFINA ESTER.- 0.00 3,081.93 53,639,316.40 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/09 002 Libramientos 0000006203 00000 03954 Atriz Alejandra Rosala 0.00 1,593.33 53,637,723.07 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006204 00000 03891 Robles Claudia Liliana 0.00 300.00 53,637,423.07 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006205 00000 23584 BILIC AGUILAR MIGUEL ANGEL.- 0.00 949.76 53,636,473.31 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006206 00000 22348 BARRIA AGUILAR MARTA PAMELA.- 0.00 828.55 53,635,644.76 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006207 00000 03924 Camus Maritza Monica 0.00 708.32 53,634,936.44 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006208 00000 21143 PICON VIVIANA ZULMA.- 0.00 1,169.78 53,633,766.66 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006209 00000 06734 FERNANDEZ NELVA 0.00 1,923.09 53,631,843.57 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006210 00000 03805 Arias Teresa 0.00 1,640.00 53,630,203.57 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006211 00000 03805 Arias Teresa 0.00 3,440.66 53,626,762.91 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006212 00000 19490 ZONE ELBA RAQUEL 0.00 730.72 53,626,032.19 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006213 00000 19490 ZONE ELBA RAQUEL 0.00 1,073.33 53,624,958.86 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006214 00000 03807 Demartin Estela Marina 0.00 1,085.33 53,623,873.53 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006215 00000 03807 Demartin Estela Marina 0.00 200.00 53,623,673.53 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006216 00000 26200 TAMBALA MIRIAM SILVANA. 0.00 608.09 53,623,065.44 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006217 00000 26422 DIGIORGI MARCELA ANDREA. 0.00 1,075.80 53,621,989.64 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006218 00000 03849 Galarraga Analia Leonor 0.00 4,024.33 53,617,965.31 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006219 00000 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.- 0.00 825.25 53,617,140.06 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006220 00000 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.- 0.00 759.65 53,616,380.41 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006221 00000 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.- 0.00 761.15 53,615,619.26 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006222 00000 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 1,487.43 53,614,131.83 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006223 00000 03792 Mathe catalina 0.00 1,328.12 53,612,803.71 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006224 00000 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN 0.00 597.13 53,612,206.58 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006225 00000 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN 0.00 1,886.34 53,610,320.24 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006226 00000 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 342.27 53,609,977.97 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006227 00000 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 240.64 53,609,737.33 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/09 002 Libramientos 0000006228 00000 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 653.17 53,609,084.16 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006229 00000 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 137.51 53,608,946.65 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006230 00000 26198 LOVISOLO DANNA MARIANA CONSTAN 0.00 81.68 53,608,864.97 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006231 00000 26198 LOVISOLO DANNA MARIANA CONSTAN 0.00 323.83 53,608,541.14 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006232 00000 26198 LOVISOLO DANNA MARIANA CONSTAN 0.00 1,571.95 53,606,969.19 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006233 00000 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 382.95 53,606,586.24 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006234 00000 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 180.34 53,606,405.90 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006235 00000 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 906.18 53,605,499.72 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006236 00000 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 71.81 53,605,427.91 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006237 00000 03945 Ricca Mara Alexandra 0.00 289.07 53,605,138.84 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006238 00000 23385 GIAMARINI, MARIA FABIANA 0.00 535.51 53,604,603.33 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006239 00000 23385 GIAMARINI, MARIA FABIANA 0.00 426.61 53,604,176.72 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006240 00000 23385 GIAMARINI, MARIA FABIANA 0.00 91.67 53,604,085.05 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006241 00000 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 579.74 53,603,505.31 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006242 00000 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 89.87 53,603,415.44 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006243 00000 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 733.38 53,602,682.06 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006244 00000 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 458.36 53,602,223.70 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006245 00000 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 1,073.33 53,601,150.37 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006246 00000 03926 Fernandez Mara Luisa 0.00 672.94 53,600,477.43 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006247 00000 03926 Fernandez Mara Luisa 0.00 733.38 53,599,744.05 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006248 00000 21301 JACOB, NORMA ANALIA 0.00 335.11 53,599,408.94 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006249 00000 21301 JACOB, NORMA ANALIA 0.00 764.17 53,598,644.77 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006250 00000 21301 JACOB, NORMA ANALIA 0.00 382.99 53,598,261.78 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006251 00000 21687 ARGELLO GRACIELA SILVIA.- 0.00 1,467.18 53,596,794.60 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006252 00000 21687 ARGELLO GRACIELA SILVIA.- 0.00 985.73 53,595,808.87 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/09 002 Libramientos 0000006253 00000 24562 CASTILLO MARIA GABRIELA 0.00 162.28 53,595,646.59 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006254 00000 24562 CASTILLO MARIA GABRIELA 0.00 1,726.81 53,593,919.78 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006255 00000 24562 CASTILLO MARIA GABRIELA 0.00 808.65 53,593,111.13 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006256 00000 03885 Hued Daniela Judith 0.00 534.31 53,592,576.82 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006257 00000 03885 Hued Daniela Judith 0.00 366.69 53,592,210.13 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006258 00000 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 869.01 53,591,341.12 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006259 00000 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 412.52 53,590,928.60 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006260 00000 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 1,061.33 53,589,867.27 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006261 00000 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 803.27 53,589,064.00 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006262 00000 03874 Riavitz Fabiana Andrea 0.00 1,073.33 53,587,990.67 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006263 00000 03874 Riavitz Fabiana Andrea 0.00 1,636.28 53,586,354.39 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006264 00000 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 542.67 53,585,811.72 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006265 00000 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 488.62 53,585,323.10 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006266 00000 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 461.54 53,584,861.56 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006267 00000 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 488.62 53,584,372.94 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006268 00000 03881 Montiel Analisa 0.00 600.95 53,583,771.99 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006269 00000 03881 Montiel Analisa 0.00 1,085.33 53,582,686.66 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006270 00000 03881 Montiel Analisa 0.00 540.33 53,582,146.33 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006271 00000 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 244.46 53,581,901.87 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006272 00000 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 380.70 53,581,521.17 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006273 00000 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 396.05 53,581,125.12 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006274 00000 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 767.58 53,580,357.54 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006275 00000 03925 Noto Karina Beatriz 0.00 200.00 53,580,157.54 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006276 00000 03911 Benitez Mara Cristina 0.00 733.38 53,579,424.16 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006277 00000 03911 Benitez Mara Cristina 0.00 1,628.00 53,577,796.16 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/09 002 Libramientos 0000006278 00000 03911 Benitez Mara Cristina 0.00 1,345.88 53,576,450.28 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006279 00000 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 99.82 53,576,350.46 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006280 00000 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 1,020.12 53,575,330.34 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006281 00000 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 542.67 53,574,787.67 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006282 00000 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 199.64 53,574,588.03 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006283 00000 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 130.38 53,574,457.65 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006284 00000 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 324.75 53,574,132.90 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006285 00000 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 1,143.57 53,572,989.33 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006286 00000 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 619.24 53,572,370.09 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006287 00000 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 324.75 53,572,045.34 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006288 00000 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 325.95 53,571,719.39 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006289 00000 03849 Galarraga Analia Leonor 0.00 83.76 53,571,635.63 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006290 00000 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 1,099.59 53,570,536.04 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006291 00000 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 376.47 53,570,159.57 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006292 00000 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 750.29 53,569,409.28 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006293 00000 03854 Bahamonde Patricia 0.00 4,465.68 53,564,943.60 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006294 00000 03854 Bahamonde Patricia 0.00 542.67 53,564,400.93 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006295 00000 24565 ROMERO ANA MARIA.- 0.00 4,100.91 53,560,300.02 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006296 00000 03958 SAEZ VELASQUEZ NORMA DEL CARME 0.00 2,182.66 53,558,117.36 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006297 00000 03957 Mascarea Sandra Regina 0.00 2,839.53 53,555,277.83 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006298 00000 03958 SAEZ VELASQUEZ NORMA DEL CARME 0.00 1,000.00 53,554,277.83 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006299 00000 03957 Mascarea Sandra Regina 0.00 542.67 53,553,735.16 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006300 00000 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 0.00 530.67 53,553,204.49 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006301 00000 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 0.00 1,530.17 53,551,674.32 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006302 00000 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 1,138.61 53,550,535.71 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/09 002 Libramientos 0000006303 00000 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 530.67 53,550,005.04 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006304 00000 25026 MARTIN YANINA HAYDEE 0.00 1,376.81 53,548,628.23 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006305 00000 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 1,325.04 53,547,303.19 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006306 00000 03901 Navas Rosa Beatriz 0.00 4,007.30 53,543,295.89 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006307 00000 03901 Navas Rosa Beatriz 0.00 1,085.33 53,542,210.56 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006308 00000 03915 Manfredotti Silvia Liliana 0.00 542.67 53,541,667.89 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006309 00000 03915 Manfredotti Silvia Liliana 0.00 500.00 53,541,167.89 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006310 00000 04055 ROSANO LAURA ANGELA 0.00 1,876.22 53,539,291.67 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006311 00000 03966 Gernimo Patricia Miriam 0.00 2,779.01 53,536,512.66 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006312 00000 03959 Raurell Flavia Marta 0.00 2,299.41 53,534,213.25 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006313 00000 03984 Ayala Elena Margarita 0.00 896.67 53,533,316.58 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006314 00000 03983 Cantero Elda Margarita 0.00 2,486.67 53,530,829.91 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006315 00000 03909 MORENO MARIA NOEL 0.00 2,019.95 53,528,809.96 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006316 00000 03897 ESCOBAR NORMA BEATRIZ 0.00 5,522.15 53,523,287.81 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006317 00000 03973 Machado Rosana Elizabeth 0.00 1,263.13 53,522,024.68 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006318 00000 03973 Machado Rosana Elizabeth 0.00 530.67 53,521,494.01 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006319 00000 24567 RODRIGUEZ SADE, NATALIA SOLEDA 0.00 1,982.94 53,519,511.07 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006320 00000 24068 ROMERO ROMINA ESTEFANIA 0.00 160.00 53,519,351.07 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006321 00000 24068 ROMERO ROMINA ESTEFANIA 0.00 916.48 53,518,434.59 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006322 00000 24952 BORDA RUTH IVANNA.- 0.00 1,055.72 53,517,378.87 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006323 00000 03906 ROMERO MARIA LAURA 0.00 2,195.62 53,515,183.25 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006324 00000 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 1,502.47 53,513,680.78 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006325 00000 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 542.67 53,513,138.11 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006326 00000 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 4,745.24 53,508,392.87 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006327 00000 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 1,245.00 53,507,147.87 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/09 002 Libramientos 0000006328 00000 03919 Guerrero Gabriela Fabiana 0.00 1,921.24 53,505,226.63 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006329 00000 03918 Fuz Norma Beatriz 0.00 3,394.67 53,501,831.96 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006330 00000 03869 AVILA MARIA DE LOS ANGELES 0.00 746.67 53,501,085.29 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006331 00000 03942 Cabral Mirta Graciela 0.00 1,466.65 53,499,618.64 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006332 00000 03943 Jurado Grabriela 0.00 546.67 53,499,071.97 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006333 00000 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 1,640.00 53,497,431.97 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006334 00000 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 2,997.12 53,494,434.85 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006335 00000 20970 MAMANI MARIA ROSA 0.00 2,145.77 53,492,289.08 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006336 00000 03982 SANCHEZ SILVANA INES 0.00 1,534.85 53,490,754.23 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006337 00000 24951 OLMOS, CARLA VANESA.- 0.00 1,076.48 53,489,677.75 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006338 00000 04008 Monzn Romina Noelia 0.00 2,274.03 53,487,403.72 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006339 00000 04008 Monzn Romina Noelia 0.00 530.67 53,486,873.05 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006340 00000 04004 Colazo Romina Andrea 0.00 1,014.87 53,485,858.18 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006341 00000 04004 Colazo Romina Andrea 0.00 530.67 53,485,327.51 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006342 00000 03986 Avendao Pacfica Mara 0.00 830.67 53,484,496.84 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006343 00000 03910 CABRERA CLAUDIA FABIANA 0.00 755.12 53,483,741.72 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006344 00000 03910 CABRERA CLAUDIA FABIANA 0.00 566.67 53,483,175.05 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006345 00000 20140 COLINA CARLA ANALIA 0.00 801.86 53,482,373.19 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006346 00000 03947 RAMOS VERONICA CAROLINA 0.00 1,440.33 53,480,932.86 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006347 00000 03947 RAMOS VERONICA CAROLINA 0.00 530.67 53,480,402.19 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006348 00000 03980 Hidalgo Ana mara 0.00 646.67 53,479,755.52 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006349 00000 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 1,709.46 53,478,046.06 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006350 00000 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 1,097.33 53,476,948.73 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006351 00000 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 2,032.32 53,474,916.41 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006352 00000 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 542.67 53,474,373.74 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/09 002 Libramientos 0000006353 00000 21300 MAURINO, ALEJANDRINA DOLORES 0.00 1,664.04 53,472,709.70 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006354 00000 24695 MUOZ ROXANA ELIZABETH 0.00 2,268.98 53,470,440.72 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006355 00000 03990 Miranda Ivana Lorena 0.00 1,240.22 53,469,200.50 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006356 00000 03833 Nuez Nlida Graciela 0.00 2,653.11 53,466,547.39 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006357 00000 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 1,073.33 53,465,474.06 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006358 00000 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 1,491.03 53,463,983.03 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006359 00000 03890 Ruiz Ullua Bruinilda 0.00 2,116.00 53,461,867.03 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006360 00000 20545 DAGA LAURA CAROLINA 0.00 1,396.38 53,460,470.65 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006361 00000 03953 Blanco Liliana Beatriz 0.00 1,603.71 53,458,866.94 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006362 00000 03886 SANTANA MONICA 0.00 1,085.33 53,457,781.61 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006363 00000 03886 SANTANA MONICA 0.00 1,513.50 53,456,268.11 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006364 00000 03998 Gagliardi Amalia Margarita Fau 0.00 1,585.33 53,454,682.78 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006365 00000 20144 BUSTAMANTE NATALIA IVANA 0.00 780.67 53,453,902.11 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006366 00000 03991 Millacheo Evangelina Marisol 0.00 2,244.75 53,451,657.36 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006367 00000 03971 TORRAS DANIELA PATRICIA 0.00 1,545.33 53,450,112.03 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006368 00000 20968 LAZARTE OLGA EDITH 0.00 300.00 53,449,812.03 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006369 00000 22351 CACHIA CLAUDIA CAROLINA 0.00 801.86 53,449,010.17 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006370 00000 03810 Lares Dina Emerita 0.00 666.33 53,448,343.84 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006371 00000 03810 Lares Dina Emerita 0.00 5,583.40 53,442,760.44 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006372 00000 03917 Hernandez Valeria Isabel 0.00 749.90 53,442,010.54 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006373 00000 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 1,732.17 53,440,278.37 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006374 00000 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 542.67 53,439,735.70 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006375 00000 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 3,038.85 53,436,696.85 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006376 00000 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 1,097.33 53,435,599.52 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006377 00000 03900 Pineda Ramona Azucena 0.00 1,920.23 53,433,679.29 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/09 002 Libramientos 0000006378 00000 03900 Pineda Ramona Azucena 0.00 3,786.67 53,429,892.62 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006379 00000 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 1,720.58 53,428,172.04 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006380 00000 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 1,061.33 53,427,110.71 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006381 00000 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 1,085.33 53,426,025.38 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006382 00000 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 1,812.13 53,424,213.25 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006383 00000 03801 Ense rosa beatriz 0.00 2,979.67 53,421,233.58 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006384 00000 03952 Olguin Mara Alejandra 0.00 2,654.78 53,418,578.80 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006385 00000 24281 TALAVERA ELSA GLADYS.- 0.00 250.00 53,418,328.80 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006386 00000 03894 rojas estela navidad 0.00 4,556.04 53,413,772.76 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006387 00000 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 2,108.44 53,411,664.32 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006388 00000 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 1,073.33 53,410,590.99 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006389 00000 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 250.00 53,410,340.99 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006390 00000 03996 Quiroga Elina Beatriz 0.00 2,275.21 53,408,065.78 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006391 00000 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 2,713.67 53,405,352.11 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006392 00000 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 542.67 53,404,809.44 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006393 00000 06693 FRESCO ANA MARIA 0.00 2,277.81 53,402,531.63 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006394 00000 06693 FRESCO ANA MARIA 0.00 1,061.33 53,401,470.30 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006395 00000 03937 VALDERRAMA DIAZ JENNY MARCELA 0.00 700.67 53,400,769.63 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006396 00000 03949 Quilodran Anglica 0.00 2,020.00 53,398,749.63 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006397 00000 21686 OJEDA MONICA YASMIR 0.00 801.86 53,397,947.77 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006398 00000 19340 CARRIZO VALERIA PAOLA 0.00 1,254.35 53,396,693.42 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006399 00000 24950 NAVARRO CARMEN DEOLINDA.- 0.00 687.36 53,396,006.06 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006400 00000 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 1,525.35 53,394,480.71 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006401 00000 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 542.67 53,393,938.04 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006402 00000 24953 SAGER, EDGAR RENE.- 0.00 977.25 53,392,960.79 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/09 002 Libramientos 0000006403 00000 22350 ECHVERRIA DEBORAH SOLEDAD 0.00 2,564.19 53,390,396.60 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006404 00000 03961 Tapia mara Eugenia 0.00 150.00 53,390,246.60 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006405 00000 22353 VERA AGUILANTE ELIZABETH DEL C 0.00 300.00 53,389,946.60 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006406 00000 03994 Moreira Carina 0.00 1,702.14 53,388,244.46 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006407 00000 03883 Delgado Carina Valeria 0.00 200.00 53,388,044.46 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006408 00000 03882 Marques Patricia 0.00 765.33 53,387,279.13 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006409 00000 03884 Torras Andrea Fernanda 0.00 754.67 53,386,524.46 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006410 00000 03882 Marques Patricia 0.00 823.51 53,385,700.95 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006411 00000 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 1,139.57 53,384,561.38 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006412 00000 25913 CARRIZO RAMONA ANGELICA.- 0.00 4,348.67 53,380,212.71 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006413 00000 00436 TORRES CLAUDIA NOEMI 0.00 2,039.04 53,378,173.67 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006414 00000 03981 Beltrn Chavez Karina del V. 0.00 3,667.61 53,374,506.06 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006415 00000 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 530.67 53,373,975.39 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006416 00000 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 1,069.14 53,372,906.25 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006417 00000 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 1,432.92 53,371,473.33 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006418 00000 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 542.67 53,370,930.66 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006419 00000 23949 SOBRAL ROSANA DEL CARMEN 0.00 4,174.67 53,366,755.99 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006420 00000 03948 Low Magra La Nlida 0.00 3,335.00 53,363,420.99 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006421 00000 22352 PEREA MELISA DEL VALLE 0.00 300.00 53,363,120.99 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006422 00000 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 1,647.02 53,361,473.97 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006423 00000 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 1,073.33 53,360,400.64 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006424 00000 24069 DIAZ ROMINA PAOLA 0.00 1,069.14 53,359,331.50 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006425 00000 26423 SCIPIONI VANESA GISELA.- 0.00 2,000.00 53,357,331.50 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006426 00000 25912 FUENTES, ELIANA MELISSA.- 0.00 1,241.03 53,356,090.47 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006427 00000 03913 Aguilar Mara Anglica 0.00 6,679.54 53,349,410.93 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/09 002 Libramientos 0000006428 00000 24906 GOMEZ ANDREA ALEJANDRA 0.00 1,575.19 53,347,835.74 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006429 00000 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 160.00 53,347,675.74 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006430 00000 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 1,050.13 53,346,625.61 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006431 00000 03972 Bordon Mnica Andrea 0.00 1,303.96 53,345,321.65 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006432 00000 22096 ANSCHAU NLAURA EDITH 0.00 1,757.44 53,343,564.21 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006433 00000 22096 ANSCHAU NLAURA EDITH 0.00 530.67 53,343,033.54 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006434 00000 03951 JUMILLA MIRIAM ROXANA 0.00 1,229.14 53,341,804.40 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006435 00000 19604 PINILLA ERICA VALERIA 0.00 1,155.70 53,340,648.70 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006436 00000 20141 MORALES MARIA ANTONIA 0.00 4,581.30 53,336,067.40 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006437 00000 03927 Oyarzn Arteaga Andrea F. 0.00 1,874.73 53,334,192.67 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006438 00000 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 2,020.40 53,332,172.27 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006439 00000 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 530.67 53,331,641.60 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006440 00000 25160 AMONDARAIN SILVIA NORA.- 0.00 2,197.35 53,329,444.25 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006441 00000 04010 LEZAMA CINTIA CAROLINA 0.00 719.71 53,328,724.54 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006442 00000 20139 DAMIANO ANDREA PAOLA 0.00 2,100.78 53,326,623.76 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006443 00000 03816 Ponce claudia susana 0.00 4,108.16 53,322,515.60 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006444 00000 23388 URQUIZA IRIS GABRIELA 0.00 4,105.80 53,318,409.80 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006445 00000 24211 VERA VARELA, SUSANA DE LOURDES 0.00 1,449.70 53,316,960.10 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006446 00000 23387 MARCHAN ELBA CECILIA 0.00 2,174.56 53,314,785.54 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006447 00000 23387 MARCHAN ELBA CECILIA 0.00 1,073.33 53,313,712.21 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006448 00000 26201 ELISA OBDULIA ALVAREDO 0.00 1,416.13 53,312,296.08 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006449 00000 04000 Barria Jose Ricardo 0.00 812.67 53,311,483.41 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006450 00000 03876 Garro Susana 0.00 3,840.92 53,307,642.49 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006451 00000 03875 Villapol Mnica Esther 0.00 3,058.34 53,304,584.15 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006452 00000 24566 VELAZCO ROMINA FABIANA.- 0.00 845.75 53,303,738.40 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/09 002 Libramientos 0000006453 00000 26213 ARRIETA MARIA CLAUDIA 0.00 2,665.51 53,301,072.89 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006454 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 53,300,540.41 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006455 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 582.21 53,299,958.20 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006456 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 181.00 53,299,777.20 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006457 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 587.17 53,299,190.03 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006458 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 473.01 53,298,717.02 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006459 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 572.90 53,298,144.12 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006460 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 53,297,611.64 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006461 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 478.75 53,297,132.89 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006462 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 911.43 53,296,221.46 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006463 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 632.37 53,295,589.09 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006464 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 53,295,056.61 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006465 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 705.42 53,294,351.19 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006466 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,073.33 53,293,277.86 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006467 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 659.59 53,292,618.27 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006468 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 510.11 53,292,108.16 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006469 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 667.52 53,291,440.64 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006470 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 473.01 53,290,967.63 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006471 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 473.01 53,290,494.62 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006472 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 362.89 53,290,131.73 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006473 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 595.30 53,289,536.43 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006474 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.36 53,289,021.07 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006475 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 678.33 53,288,342.74 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006476 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 392.56 53,287,950.18 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006477 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 893.32 53,287,056.86 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/09 002 Libramientos 0000006478 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 532.48 53,286,524.38 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006479 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 677.97 53,285,846.41 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006480 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 53,285,313.93 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006481 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 505.27 53,284,808.66 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006482 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 491.79 53,284,316.87 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006483 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 622.14 53,283,694.73 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006484 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 287.51 53,283,407.22 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006485 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 341.25 53,283,065.97 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006486 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 473.01 53,282,592.96 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006487 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 442.48 53,282,150.48 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006488 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 831.79 53,281,318.69 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006489 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 632.37 53,280,686.32 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006490 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 542.67 53,280,143.65 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006491 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 316.19 53,279,827.46 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006492 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 559.70 53,279,267.76 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006493 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,085.33 53,278,182.43 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006494 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 474.28 53,277,708.15 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006495 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 53,277,175.67 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006496 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 605.16 53,276,570.51 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006497 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 983.61 53,275,586.90 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006498 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 498.00 53,275,088.90 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006499 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 473.01 53,274,615.89 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006500 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 659.59 53,273,956.30 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006501 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 84.04 53,273,872.26 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006502 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 559.70 53,273,312.56 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/09 002 Libramientos 0000006503 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 559.70 53,272,752.86 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006504 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 53,272,220.38 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006505 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 53,271,687.90 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006506 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 572.90 53,271,115.00 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006507 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 787.34 53,270,327.66 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006508 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 53,269,795.18 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006509 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 660.50 53,269,134.68 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006510 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 530.67 53,268,604.01 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006511 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 282.89 53,268,321.12 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006512 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 379.64 53,267,941.48 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006513 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 532.48 53,267,409.00 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006514 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,556.66 53,265,852.34 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006515 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 631.58 53,265,220.76 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006516 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 492.53 53,264,728.23 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006517 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 413.15 53,264,315.08 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006518 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 572.90 53,263,742.18 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006519 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 442.49 53,263,299.69 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006520 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 676.51 53,262,623.18 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006521 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.36 53,262,107.82 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006522 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 442.48 53,261,665.34 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006523 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 572.90 53,261,092.44 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006524 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 570.05 53,260,522.39 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006525 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,057.67 53,259,464.72 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006526 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 532.48 53,258,932.24 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006527 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 532.48 53,258,399.76 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/09 002 Libramientos 0000006528 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 532.48 53,257,867.28 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006529 00000 03777 JUZG.1RA. 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COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 53,250,004.53 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006542 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 257.68 53,249,746.85 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006543 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 663.33 53,249,083.52 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006544 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 659.59 53,248,423.93 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006545 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 595.30 53,247,828.63 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006546 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 53,247,296.15 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006547 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,130.87 53,246,165.28 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006548 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 53,245,632.80 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006549 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 53,245,100.32 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006550 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 53,244,567.84 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006551 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 597.06 53,243,970.78 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006552 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 706.88 53,243,263.90 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/09 002 Libramientos 0000006553 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 532.48 53,242,731.42 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006554 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 728.54 53,242,002.88 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006555 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 78.35 53,241,924.53 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006556 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 632.37 53,241,292.16 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006557 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 432.74 53,240,859.42 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006558 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 492.53 53,240,366.89 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006559 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 787.36 53,239,579.53 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006560 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 74.64 53,239,504.89 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006561 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 328.23 53,239,176.66 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006562 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.36 53,238,661.30 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006563 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 532.48 53,238,128.82 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006564 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 344.12 53,237,784.70 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006565 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 589.56 53,237,195.14 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006566 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 506.70 53,236,688.44 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006567 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 438.67 53,236,249.77 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006568 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 672.19 53,235,577.58 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006569 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 397.82 53,235,179.76 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006570 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 410.23 53,234,769.53 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006571 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 53,234,237.05 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006572 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 559.70 53,233,677.35 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006573 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 532.48 53,233,144.87 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006574 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 532.48 53,232,612.39 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006575 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,006.80 53,231,605.59 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006576 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 473.01 53,231,132.58 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006577 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 798.72 53,230,333.86 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/09 002 Libramientos 0000006578 00000 19953 JUZ.1RA INST. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 1,110.99 53,213,410.77 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/09 002 Libramientos 0000006603 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 666.59 53,212,744.18 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006604 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 835.51 53,211,908.67 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006605 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 160.00 53,211,748.67 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006606 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 835.51 53,210,913.16 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006607 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,697.86 53,209,215.30 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006608 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,406.08 53,207,809.22 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006609 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 780.81 53,207,028.41 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006610 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 587.88 53,206,440.53 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006611 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,632.18 53,202,808.35 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006612 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 690.72 53,202,117.63 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006613 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 792.30 53,201,325.33 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006614 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 799.29 53,200,526.04 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006615 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 475.00 53,200,051.04 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006616 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 765.52 53,199,285.52 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006617 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 660.36 53,198,625.16 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006618 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,437.60 53,197,187.56 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006619 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 697.65 53,196,489.91 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006620 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,128.64 53,195,361.27 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006621 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,059.38 53,194,301.89 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006622 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 658.53 53,193,643.36 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006623 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 530.67 53,193,112.69 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006624 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 754.61 53,192,358.08 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006625 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,914.55 53,190,443.53 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006626 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 673.37 53,189,770.16 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006627 00000 19954 JUZ. 1RA INST. 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DIS 0.00 953.93 53,188,503.49 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006629 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 530.67 53,187,972.82 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006630 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 592.63 53,187,380.19 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006631 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 667.68 53,186,712.51 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006632 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 914.38 53,185,798.13 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006633 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 960.07 53,184,838.06 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006634 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 540.00 53,184,298.06 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006635 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 530.67 53,183,767.39 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006636 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,047.05 53,182,720.34 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006637 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 780.81 53,181,939.53 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006638 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 660.36 53,181,279.17 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006639 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 600.00 53,180,679.17 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006640 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 160.00 53,180,519.17 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006641 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,032.20 53,179,486.97 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006642 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 690.07 53,178,796.90 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006643 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,363.00 53,177,433.90 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006644 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 540.64 53,176,893.26 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006645 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 205.75 53,176,687.51 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006646 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 205.15 53,176,482.36 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006647 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 647.27 53,175,835.09 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006648 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 542.67 53,175,292.42 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006649 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 100.00 53,175,192.42 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006650 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 629.33 53,174,563.09 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006651 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 540.64 53,174,022.45 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006652 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 431.06 53,173,591.39 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/09 002 Libramientos 0000006653 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 51.77 53,173,539.62 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006654 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 93.71 53,173,445.91 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006655 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,115.33 53,172,330.58 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006656 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 93.71 53,172,236.87 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006657 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,549.32 53,170,687.55 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006658 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 530.67 53,170,156.88 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006659 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 420.89 53,169,735.99 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006660 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 387.35 53,169,348.64 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006661 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 334.22 53,169,014.42 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006662 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 163.81 53,168,850.61 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006663 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 561.19 53,168,289.42 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006664 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 840.58 53,167,448.84 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006665 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 78.25 53,167,370.59 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006666 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,484.11 53,165,886.48 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006667 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,073.33 53,164,813.15 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006668 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 265.24 53,164,547.91 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006669 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 47.01 53,164,500.90 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006670 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 367.27 53,164,133.63 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006671 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 521.29 53,163,612.34 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006672 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 521.29 53,163,091.05 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006673 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 803.50 53,162,287.55 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006674 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 483.65 53,161,803.90 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006675 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 279.27 53,161,524.63 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006676 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 611.27 53,160,913.36 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006677 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 837.04 53,160,076.32 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/09 002 Libramientos 0000006678 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 462.91 53,159,613.41 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006679 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 211.87 53,159,401.54 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006680 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 264.84 53,159,136.70 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006681 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,420.00 53,157,716.70 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006682 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 464.11 53,157,252.59 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006683 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,160.28 53,156,092.31 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006684 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 105.93 53,155,986.38 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006685 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 529.67 53,155,456.71 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006686 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,157.28 53,154,299.43 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006687 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 141.40 53,154,158.03 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006688 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,084.95 53,153,073.08 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006689 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 256.68 53,152,816.40 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006690 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 136.31 53,152,680.09 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006691 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 623.27 53,152,056.82 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006692 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 663.33 53,151,393.49 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006693 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 415.05 53,150,978.44 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006694 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 415.05 53,150,563.39 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006695 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,101.35 53,149,462.04 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006696 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 499.81 53,148,962.23 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006697 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 341.04 53,148,621.19 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006698 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 171.12 53,148,450.07 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006699 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 2,575.39 53,145,874.68 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006700 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 759.87 53,145,114.81 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006701 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,552.13 53,143,562.68 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006702 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,746.78 53,141,815.90 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:02 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/09 002 Libramientos 0000006703 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 449.38 53,141,366.52 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006704 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,236.38 53,140,130.14 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006705 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 600.00 53,139,530.14 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006706 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 2,550.87 53,136,979.27 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006707 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,055.72 53,135,923.55 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006708 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 270.44 53,135,653.11 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006709 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,955.54 53,133,697.57 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006710 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,054.27 53,130,643.30 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006711 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,400.00 53,127,243.30 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006712 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,192.41 53,124,050.89 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006713 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,748.00 53,122,302.89 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006714 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,794.27 53,120,508.62 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006715 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 434.00 53,120,074.62 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006716 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 830.66 53,119,243.96 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006717 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 749.89 53,118,494.07 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006718 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 173.69 53,118,320.38 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006719 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 724.85 53,117,595.53 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006720 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 742.67 53,116,852.86 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006721 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,686.75 53,115,166.11 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006722 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,392.75 53,113,773.36 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006723 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,016.16 53,112,757.20 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006724 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 300.00 53,112,457.20 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006725 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,438.83 53,111,018.37 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006726 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,001.65 53,110,016.72 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006727 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,250.16 53,108,766.56 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:03 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/09 002 Libramientos 0000006728 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,817.95 53,106,948.61 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006729 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,709.46 53,105,239.15 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006730 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 706.06 53,104,533.09 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006731 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,118.17 53,102,414.92 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006732 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,245.33 53,101,169.59 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006733 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,087.28 53,100,082.31 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006734 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 500.00 53,099,582.31 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006735 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,623.79 53,097,958.52 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006736 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 670.66 53,097,287.86 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006737 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 554.67 53,096,733.19 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006738 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 724.85 53,096,008.34 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006739 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,664.04 53,094,344.30 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006740 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 618.19 53,093,726.11 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006741 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 160.00 53,093,566.11 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006742 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,009.79 53,091,556.32 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006743 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 726.67 53,090,829.65 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006744 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,235.27 53,089,594.38 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006745 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,732.17 53,087,862.21 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006746 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,055.72 53,086,806.49 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006747 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,392.75 53,085,413.74 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006748 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 270.00 53,085,143.74 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006749 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,132.40 53,082,011.34 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006750 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 6,266.41 53,075,744.93 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006751 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,669.14 53,074,075.79 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006752 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 4,484.96 53,069,590.83 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:03 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/09 002 Libramientos 0000006753 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,647.02 53,067,943.81 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006754 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 656.32 53,067,287.49 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006755 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 530.67 53,066,756.82 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006756 00000 21442 MARTINEZ DEBORA ESTER.- 0.00 250.00 53,066,506.82 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006757 00000 19868 LARIO ANALA GRISELDA 0.00 665.60 53,065,841.22 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006758 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 1,057.07 53,064,784.15 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006759 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 542.67 53,064,241.48 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006760 00000 25536 CORTAZAR CLAUDIA EDDY 0.00 1,298.36 53,062,943.12 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006761 00000 03856 GONZALEZ SUSANA MONICA 0.00 743.78 53,062,199.34 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006762 00000 03826 CESTAC ANA MARIA 0.00 800.00 53,061,399.34 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006763 00000 03817 Guevara laura patricia 0.00 888.10 53,060,511.24 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006764 00000 03817 Guevara laura patricia 0.00 1,085.33 53,059,425.91 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006765 00000 24714 FERRARO GLADYS ALICIA 0.00 647.62 53,058,778.29 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006766 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 100.00 53,058,678.29 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006767 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 663.33 53,058,014.96 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006768 00000 25028 GARCIA LEONARDO OMAR.- 0.00 678.33 53,057,336.63 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006769 00000 25028 GARCIA LEONARDO OMAR.- 0.00 532.48 53,056,804.15 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006770 00000 24072 MARTINEZ MIRIAM SUSANA.- 0.00 444.47 53,056,359.68 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006771 00000 21304 GAETAN STELLA MARIS 0.00 1,310.93 53,055,048.75 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006772 00000 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 1,664.13 53,053,384.62 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006773 00000 03985 DOSE VERONICA MARIELA 0.00 937.66 53,052,446.96 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006774 00000 24907 TELLO NATALIA SOLEDAD.- 0.00 876.81 53,051,570.15 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006775 00000 22591 CUERVO JULIA ELENA 0.00 30.00 53,051,540.15 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006776 00000 22591 CUERVO JULIA ELENA 0.00 300.00 53,051,240.15 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006777 00000 24570 CORNU NELIDA ROSANA 0.00 543.90 53,050,696.25 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:03 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/09 002 Libramientos 0000006778 00000 03837 Fusiman Patricia 0.00 1,157.82 53,049,538.43 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006779 00000 23092 RUIZ SILVIA ANDREA.- 0.00 902.89 53,048,635.54 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006780 00000 23092 RUIZ SILVIA ANDREA.- 0.00 369.58 53,048,265.96 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006781 00000 03914 Socias Lorena Veronica 0.00 468.45 53,047,797.51 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006782 00000 03806 Medrano alejandra 0.00 416.67 53,047,380.84 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006783 00000 03785 Ramires Navarro Sonia Angela 0.00 200.00 53,047,180.84 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006784 00000 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.- 0.00 1,253.27 53,045,927.57 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006785 00000 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.- 0.00 530.67 53,045,396.90 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006786 00000 03889 Garcia Reyna Mara Esther 0.00 271.33 53,045,125.57 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006787 00000 03889 Garcia Reyna Mara Esther 0.00 2,114.56 53,043,011.01 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006788 00000 21144 SCHNORR SANDRA BEATRIZ 0.00 1,574.85 53,041,436.16 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006789 00000 03853 Castiglone Claudia Ines 0.00 1,937.53 53,039,498.63 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006790 00000 03812 Aberastegui Graciela 0.00 2,602.00 53,036,896.63 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006791 00000 24283 LOPEZ GABRIELA LUJAN.- 0.00 643.48 53,036,253.15 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006792 00000 21302 CONTRERAS IRMA GRACIELA.- 0.00 843.33 53,035,409.82 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006793 00000 03892 Colque Cladie 0.00 1,305.33 53,034,104.49 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006794 00000 26202 PEREYRA ALEJANDRO BENJAMIN. 0.00 1,202.57 53,032,901.92 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006795 00000 24569 PEREZ MONICA BEATRIZ 0.00 2,243.87 53,030,658.05 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006796 00000 03804 Samaniego Teresita del Milagro 0.00 1,084.58 53,029,573.47 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006797 00000 03804 Samaniego Teresita del Milagro 0.00 530.67 53,029,042.80 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006798 00000 03878 Pellegrina Adriana Encarnacion 0.00 1,640.00 53,027,402.80 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006799 00000 03832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela 0.00 1,085.33 53,026,317.47 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006800 00000 03832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela 0.00 2,759.17 53,023,558.30 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006801 00000 19368 TORRACA MARISA JUANA 0.00 1,000.00 53,022,558.30 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006802 00000 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.- 0.00 542.67 53,022,015.63 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:03 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/09 002 Libramientos 0000006803 00000 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.- 0.00 1,378.09 53,020,637.54 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006804 00000 03903 Carcamo Herrera Luisa Concepci 0.00 1,085.33 53,019,552.21 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006805 00000 03903 Carcamo Herrera Luisa Concepci 0.00 1,587.10 53,017,965.11 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006806 00000 23389 FLORES MOLINA, VALERIA ALEJAND 0.00 646.60 53,017,318.51 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006807 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 114.59 53,017,203.92 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006808 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 305.58 53,016,898.34 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006809 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 152.79 53,016,745.55 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006810 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 456.86 53,016,288.69 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006811 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 572.96 53,015,715.73 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006812 00000 04074 Bertone Susana Beatriz 0.00 609.35 53,015,106.38 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006813 00000 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 304.04 53,014,802.34 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006814 00000 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 376.93 53,014,425.41 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006815 00000 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 398.78 53,014,026.63 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006816 00000 03938 Bonahora Teresa Raquel 0.00 589.17 53,013,437.46 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006817 00000 23804 GELABERT, CLAUDIA ALEJANDRA 0.00 1,408.88 53,012,028.58 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006818 00000 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 1,460.17 53,010,568.41 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006819 00000 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 1,281.33 53,009,287.08 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006820 00000 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 898.23 53,008,388.85 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006821 00000 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 150.07 53,008,238.78 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006822 00000 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 132.66 53,008,106.12 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006823 00000 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 720.42 53,007,385.70 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006824 00000 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 137.51 53,007,248.19 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006825 00000 03904 Dominguez Miriam Gladys 0.00 600.00 53,006,648.19 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006826 00000 03939 Saez Andrea Fabiana 0.00 200.00 53,006,448.19 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006827 00000 03939 Saez Andrea Fabiana 0.00 542.67 53,005,905.52 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:03 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/09 002 Libramientos 0000006828 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 530.67 53,005,374.85 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006829 00000 03887 Romn Aldana Lorena 0.00 542.67 53,004,832.18 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006830 00000 03887 Romn Aldana Lorena 0.00 2,135.95 53,002,696.23 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006831 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 2,135.95 53,000,560.28 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006832 00000 03979 Gordillo Natalia Graciela 0.00 690.67 52,999,869.61 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006833 00000 03979 Gordillo Natalia Graciela 0.00 1,453.76 52,998,415.85 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006834 00000 03936 ROMERO LAURA ANGELICA 0.00 3,048.44 52,995,367.41 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006835 00000 04006 Pealosa Muoz Gabriela 0.00 2,164.02 52,993,203.39 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006836 00000 26066 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 0.00 2,652.32 52,990,551.07 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006837 00000 26066 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 0.00 1,073.33 52,989,477.74 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006838 00000 02965 BENITEZ Dilia Edith 0.00 899.45 52,988,578.29 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006839 00000 02965 BENITEZ Dilia Edith 0.00 2,814.07 52,985,764.22 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006840 00000 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN 0.00 554.67 52,985,209.55 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006841 00000 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN 0.00 1,921.24 52,983,288.31 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006842 00000 25029 GIORDANO CAROBBIO, RITA ALEJAN 0.00 3,748.54 52,979,539.77 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006843 00000 03993 Turcher Noemi Beatriz 0.00 1,025.58 52,978,514.19 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006844 00000 25162 CESPEDES PATRICIA LILIANA.- 0.00 596.67 52,977,917.52 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006845 00000 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE 0.00 542.67 52,977,374.85 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006846 00000 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE 0.00 403.50 52,976,971.35 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006847 00000 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 530.67 52,976,440.68 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006848 00000 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 1,072.88 52,975,367.80 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006849 00000 04001 Cardenas Barria Elizabeth del 0.00 3,465.72 52,971,902.08 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006850 00000 03946 Ajaya Mnica del Milagro 0.00 1,449.70 52,970,452.38 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006851 00000 03960 AHUMADA CAROLINA DEL V. 0.00 966.33 52,969,486.05 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006852 00000 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 1,304.73 52,968,181.32 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:03 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/09 002 Libramientos 0000006853 00000 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 1,767.05 52,966,414.27 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006854 00000 03969 Bogado Romina Carina 0.00 40.00 52,966,374.27 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006855 00000 03969 Bogado Romina Carina 0.00 1,336.43 52,965,037.84 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006856 00000 03808 Heredia alicia del rosario 0.00 600.00 52,964,437.84 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006857 00000 03987 Santucho Graciela del Carmen 0.00 300.00 52,964,137.84 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006858 00000 03902 GALEANO MARGARITA ANTONIA 0.00 1,797.12 52,962,340.72 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006859 00000 24702 GOMEZ SANDRA VERONICA 0.00 1,657.59 52,960,683.13 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006860 00000 04002 Silvestre Alicia Luisa 0.00 830.67 52,959,852.46 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006861 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 100.00 52,959,752.46 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006862 00000 21193 DIAZ MARIA PATRICIA 0.00 350.00 52,959,402.46 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006863 00000 03087 LA SPINA Mabel 0.00 1,449.70 52,957,952.76 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006864 00000 03944 Peralta Marcelina 0.00 1,669.01 52,956,283.75 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006865 00000 25915 MANETTI DINO ALBERTO.- 0.00 3,222.24 52,953,061.51 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006866 00000 22354 MALLON MIRTA NORMA 0.00 550.00 52,952,511.51 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006867 00000 03844 Lencina Analucia 0.00 2,987.32 52,949,524.19 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006868 00000 03677 GRAMAJO NATALIA RAQUEL 0.00 1,615.19 52,947,909.00 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006869 00000 26063 CONIL MARIEL VERONICA 0.00 1,370.51 52,946,538.49 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006870 00000 24715 VERGARA YANINA PAOLA 0.00 1,312.66 52,945,225.83 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006871 00000 20025 VILLALOVOS VIRGINIA 0.00 150.00 52,945,075.83 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006872 00000 03992 Girard Ethel Evangelina 0.00 1,069.14 52,944,006.69 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006873 00000 03992 Girard Ethel Evangelina 0.00 271.33 52,943,735.36 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006874 00000 21303 TOMAS JUANA PAMELA 0.00 2,640.00 52,941,095.36 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006875 00000 21303 TOMAS JUANA PAMELA 0.00 2,046.92 52,939,048.44 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006876 00000 03968 Carballo Mercedes 0.00 1,691.45 52,937,356.99 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006877 00000 03968 Carballo Mercedes 0.00 1,085.33 52,936,271.66 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:03 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/09 002 Libramientos 0000006878 00000 03839 Vallejos Elvira Mercedes 0.00 700.00 52,935,571.66 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006879 00000 03908 Vera Olga Violeta 0.00 1,652.00 52,933,919.66 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006880 00000 03908 Vera Olga Violeta 0.00 2,226.05 52,931,693.61 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006881 00000 24284 MUOZ VERA MARCIA VANESA 0.00 845.73 52,930,847.88 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006882 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 419.77 52,930,428.11 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006883 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 709.52 52,929,718.59 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006884 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,080.16 52,928,638.43 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006885 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,085.33 52,927,553.10 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006886 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 867.06 52,926,686.04 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006887 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 535.66 52,926,150.38 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006888 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 50.00 52,926,100.38 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006889 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 50.00 52,926,050.38 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006890 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 478.74 52,925,571.64 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006891 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 132.66 52,925,438.98 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006892 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 541.37 52,924,897.61 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006893 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 255.33 52,924,642.28 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006894 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 947.22 52,923,695.06 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006895 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 562.77 52,923,132.29 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006896 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 186.09 52,922,946.20 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006897 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,573.56 52,921,372.64 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006898 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 300.00 52,921,072.64 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006899 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 2,170.67 52,918,901.97 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006900 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 2,157.70 52,916,744.27 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006901 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 2,530.13 52,914,214.14 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 28/04/09 002 Libramientos 0000006902 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,124.84 52,913,089.30 003752-ec-09 28/04/2009 Manual 00000708 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:03 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/09 002 Libramientos 0000006903 04116 Presupuestaria 01368 SINDICATO S.A.T. (HABERES) 0.00 20,977.05 52,892,112.25 003752--E-C- 28/04/2009 Manual 00000709 28/04/09 002 Libramientos 0000006904 04117 Presupuestaria 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 10,371.43 52,881,740.82 003752--E-C- 28/04/2009 Manual 00000709 28/04/09 002 Libramientos 0000006905 04118 Presupuestaria 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 136,183.52 52,745,557.30 003752--E-C- 28/04/2009 Manual 00000709 28/04/09 002 Libramientos 0000006906 04119 Presupuestaria 01468 CARGOS VARIOS POLICIA TESORERI 150.00 0.00 52,745,707.30 003752--E-C- 08/10/2009 Manual 00002355 28/04/09 002 Libramientos 0000006906 04119 Presupuestaria 01468 CARGOS VARIOS POLICIA TESORERI 0.00 150.00 52,745,557.30 003752--E-C- 28/04/2009 Manual 00000709 28/04/09 002 Libramientos 0000006907 04122 Presupuestaria 01471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HAB 0.00 1,119,083.41 51,626,473.89 003752--E-C- 28/04/2009 Manual 00000709 28/04/09 002 Libramientos 0000006908 04123 Presupuestaria 01472 PROVINCIA A.R.T S.A (HABERES 0.00 413,731.38 51,212,742.51 003752--E-C- 28/04/2009 Manual 00000709 28/04/09 002 Libramientos 0000006909 04124 Presupuestaria 01473 LA CAJA A.R.T (POLICIA-HABERES 0.00 177,830.36 51,034,912.15 003752--E-C- 28/04/2009 Manual 00000709 28/04/09 002 Libramientos 0000006910 04125 Presupuestaria 01486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES) 0.00 667,847.06 50,367,065.09 003752--E-C- 28/04/2009 Manual 00000709 28/04/09 002 Libramientos 0000006911 04126 Presupuestaria 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 45,919.83 50,321,145.26 003752--E-C- 28/04/2009 Manual 00000709 28/04/09 002 Libramientos 0000006912 04127 Presupuestaria 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 178,692.03 50,142,453.23 003752--E-C- 28/04/2009 Manual 00000709 28/04/09 002 Libramientos 0000006913 04128 Presupuestaria 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 81,237.90 50,061,215.33 003752--E-C- 28/04/2009 Manual 00000709 28/04/09 002 Libramientos 0000006914 04129 Presupuestaria 01493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES) 0.00 11,065.96 50,050,149.37 003752--E-C- 28/04/2009 Manual 00000709 28/04/09 002 Libramientos 0000006915 04130 Presupuestaria 01494 APORTE FONDO SOLVENCIA SOCIAL 0.00 10,828.50 50,039,320.87 003752--E-C- 28/04/2009 Manual 00000709 28/04/09 002 Libramientos 0000006916 04131 Presupuestaria 01495 SERVICIO ADIC.REINTEGRO BECAS- 0.00 150,120.99 49,889,199.88 003752--E-C- 28/04/2009 Manual 00000709 28/04/09 002 Libramientos 0000006917 04132 Presupuestaria 01503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT. 0.00 20,302.02 49,868,897.86 003752--E-C- 28/04/2009 Manual 00000709 28/04/09 002 Libramientos 0000006918 04133 Presupuestaria 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 7,240,802.64 42,628,095.22 003752--E-C- 28/04/2009 Manual 00000709 28/04/09 002 Libramientos 0000006919 04134 Presupuestaria 01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 1,964,503.40 40,663,591.82 003752--E-C- 28/04/2009 Manual 00000709 28/04/09 002 Libramientos 0000006920 04135 Presupuestaria 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 2,691,030.86 37,972,560.96 003752--E-C- 28/04/2009 Manual 00000709 28/04/09 002 Libramientos 0000006921 04137 Presupuestaria 01554 CAJA DE RETIROS,JUB.Y PENS.POL 0.00 30,950.47 37,941,610.49 003752--E-C- 28/04/2009 Manual 00000709 28/04/09 002 Libramientos 0000006922 04138 Presupuestaria 02116 O.S.P.L.A.D 0.00 64,888.60 37,876,721.89 003752--E-C- 28/04/2009 Manual 00000709 28/04/09 007 Distri.Recursos 0000000265 00000 00000 3,366,892.92 0.00 41,243,614.81 004345-ec-09 28/04/2009 Manual 00000811 28/04/09 007 Distri.Recursos 0000000277 00000 00000 1,443,120.30 0.00 42,686,735.11 004351-ec-09 28/04/2009 Manual 00000812 28/04/09 007 Distri.Recursos 0000000330 00000 00000 150,120.99 0.00 42,836,856.10 005368-gm-09 28/04/2009 Manual 00000861 28/04/09 007 Distri.Recursos 0000000386 00000 00000 10,828.50 0.00 42,847,684.60 006377-ec-09 28/05/2009 Manual 00000955 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:03 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/09 007 Distri.Recursos 0000000494 00000 00000 99,341.72 0.00 42,947,026.32 004774-gm-09 28/04/2009 Manual 00001358 28/04/09 007 Distri.Recursos 0000000506 00000 00000 8,849.22 0.00 42,955,875.54 008070-sd-09 28/04/2009 Manual 00001251 29/04/09 002 Libramientos 0000006923 00322 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 36,652.96 42,919,222.58 002883-gm-09 30/04/2009 Manual 00000710 29/04/09 007 Distri.Recursos 0000000270 00000 00000 2,442,220.00 0.00 45,361,442.58 004344-ec-09 29/04/2009 Manual 00000813 29/04/09 007 Distri.Recursos 0000000278 00000 00000 1,539,747.38 0.00 46,901,189.96 004349-ec-09 29/04/2009 Manual 00000814 29/04/09 007 Distri.Recursos 0000000333 00000 00000 16,910.00 0.00 46,918,099.96 005374-gm-09 29/04/2009 Manual 00000866 29/04/09 007 Distri.Recursos 0000000336 00000 00000 27,388.27 0.00 46,945,488.23 005370-gm-09 28/05/2009 Manual 00001192 29/04/09 007 Distri.Recursos 0000000373 00000 00000 61,255.44 0.00 47,006,743.67 005827-sg-09 29/04/2009 Manual 00000963 29/04/09 007 Distri.Recursos 0000000379 00000 00000 335,707.85 0.00 47,342,451.52 005389-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00000379 29/04/09 007 Distri.Recursos 0000000516 00000 00000 416,665.10 0.00 47,759,116.62 006043-ms-09 30/04/2009 Manual 00001259 30/04/09 002 Libramientos 0000006924 00109 Apert Anticipo 26413 ANTICIPO C/C A RENDIR SUBSEC.D 0.00 21,000.00 47,738,116.62 004058-md-09 30/04/2009 Manual 00000711 30/04/09 002 Libramientos 0000006925 03473 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 3,317.85 47,734,798.77 002718--g-m- 30/04/2009 Manual 00000711 30/04/09 002 Libramientos 0000006926 03275 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 3,048.48 47,731,750.29 001976--g-m- 30/04/2009 Manual 00000711 30/04/09 002 Libramientos 0000006927 03274 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 486.20 47,731,264.09 001975--g-m- 30/04/2009 Manual 00000711 30/04/09 002 Libramientos 0000006928 01712 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 1,764.90 47,729,499.19 000271--g-m- 30/04/2009 Manual 00000711 30/04/09 002 Libramientos 0000006929 01915 /2009 Oblig Tes 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 486.20 47,729,012.99 016395-GM-08 30/04/2009 Manual 00000711 30/04/09 002 Libramientos 0000006930 01912 /2009 Oblig Tes 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 2,135.16 47,726,877.83 015957-GM-08 30/04/2009 Manual 00000711 30/04/09 002 Libramientos 0000006931 05827 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 88,832.71 47,638,045.12 004325--e-d- 30/04/2009 Manual 00000712 30/04/09 002 Libramientos 0000006932 05828 Presupuestaria 24810 VICENS NORA ROSA (JARDIN DOMIN 0.00 23,343.21 47,614,701.91 004325--e-d- 30/04/2009 Manual 00000712 30/04/09 002 Libramientos 0000006933 05829 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 14,592.81 47,600,109.10 004325--e-d- 30/04/2009 Manual 00000712 30/04/09 002 Libramientos 0000006934 05826 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 114,169.79 47,485,939.31 004325--e-d- 30/04/2009 Manual 00000712 30/04/09 002 Libramientos 0000006935 05830 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 258,392.45 47,227,546.86 004325--e-d- 30/04/2009 Manual 00000712 30/04/09 002 Libramientos 0000006936 05831 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 202,185.72 47,025,361.14 004325--e-d- 30/04/2009 Manual 00000712 30/04/09 002 Libramientos 0000006937 05845 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 303,081.53 46,722,279.61 004325--e-d- 30/04/2009 Manual 00000712 30/04/09 002 Libramientos 0000006938 05833 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 106,276.41 46,616,003.20 004325--e-d- 30/04/2009 Manual 00000712 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:03 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/04/09 002 Libramientos 0000006939 05834 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 63,422.40 46,552,580.80 004325--e-d- 30/04/2009 Manual 00000712 30/04/09 002 Libramientos 0000006940 05835 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 19,261.04 46,533,319.76 004325--e-d- 30/04/2009 Manual 00000712 30/04/09 002 Libramientos 0000006941 05836 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 20,777.38 46,512,542.38 004325--e-d- 30/04/2009 Manual 00000712 30/04/09 002 Libramientos 0000006942 05837 Presupuestaria 24812 CASTELUCCI JUAN JOSE (JARDIN L 0.00 18,916.31 46,493,626.07 004325--e-d- 30/04/2009 Manual 00000712 30/04/09 002 Libramientos 0000006943 05839 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 17,497.02 46,476,129.05 004325--e-d- 30/04/2009 Manual 00000712 30/04/09 002 Libramientos 0000006944 05840 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 43,725.90 46,432,403.15 004325--e-d- 30/04/2009 Manual 00000712 30/04/09 002 Libramientos 0000006945 05841 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 124,643.92 46,307,759.23 004325--e-d- 30/04/2009 Manual 00000712 30/04/09 002 Libramientos 0000006946 05842 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 77,263.35 46,230,495.88 004325--e-d- 30/04/2009 Manual 00000712 30/04/09 002 Libramientos 0000006947 05843 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 160,414.57 46,070,081.31 004325--e-d- 30/04/2009 Manual 00000712 30/04/09 002 Libramientos 0000006948 05844 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 15,272.93 46,054,808.38 004325--e-d- 30/04/2009 Manual 00000712 30/04/09 002 Libramientos 0000006949 05838 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 20,768.26 46,034,040.12 004325--e-d- 30/04/2009 Manual 00000712 30/04/09 007 Distri.Recursos 0000000273 00000 00000 3,250,038.53 0.00 49,284,078.65 004343-ec-09 04/05/2009 Manual 00001058 30/04/09 007 Distri.Recursos 0000000283 00000 00000 290,656.86 0.00 49,574,735.51 004207-ec-09 30/04/2009 Manual 00000815 30/04/09 007 Distri.Recursos 0000000350 00000 00000 2,650.00 0.00 49,577,385.51 000049-GM-09 30/04/2009 Manual 00000893 30/04/09 007 Distri.Recursos 0000000371 00000 00000 12,506.75 0.00 49,589,892.26 000021-gm-09 30/04/2009 Manual 00000961 30/04/09 007 Distri.Recursos 0000000404 00000 00000 404,569.20 0.00 49,994,461.46 005366-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00000404 30/04/09 007 Distri.Recursos 0000000411 00000 00000 73,347.66 0.00 50,067,809.12 006804-sg-09 30/04/2009 Manual 00001073 30/04/09 007 Distri.Recursos 0000000419 00000 00000 20,466.00 0.00 50,088,275.12 006013-gm-09 13/10/2009 Manual 00002382 30/04/09 007 Distri.Recursos 0000000493 00000 00000 34,066.00 0.00 50,122,341.12 006444-ed-09 30/04/2009 Manual 00001236 30/04/09 007 Distri.Recursos 0000000499 00000 00000 3,494,859.68 0.00 53,617,200.80 005783-sd-09 30/04/2009 Manual 00001357 30/04/09 007 Distri.Recursos 0000000586 00000 00000 1,052,423.26 0.00 54,669,624.06 004133-ec-09 19/10/2009 Manual 00002461 30/04/09 007 Distri.Recursos 0000000590 00000 00000 3,246.75 0.00 54,672,870.81 004170-gm-09 22/10/2009 Manual 00002534 30/04/09 007 Distri.Recursos 0000000622 00000 00000 484,967.58 0.00 55,157,838.39 005495-ec-09 30/12/2009 Anulacion 00000622 30/04/09 059 Varios 0000000426 00562 Dev s/Cancelar 00704 EMPRESA ING.LISARDO V.CANGA S 0.00 130,095.25 55,027,743.14 012083--e-c- 28/09/2009 Manual 00002280 30/04/09 120 Fondos de Terce 0000000111 00000 00000 11,288,189.91 0.00 66,315,933.05 4661-EC- 9 30/04/2009 Manual 00000816 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:24:03 Informe D3BA Pagina 0/303 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/09 al 30/04/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totales 669,909,197.14 706,076,740.55 66,315,933.05